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POR: AB M FECHA:
ACTIVO
31.12.09
TIEMPO 12 MESES Efectivo 93,075 Cuentas por cobrar - clientes 35,964 Empleados y otros 13,903 Inventarios 562 Gastos e impuestos pagados por adelantado 12,539 Otro Activo Corriente
PASIVO
%
1% 0% 0% 0% 0% 0%
31.12.10
12 MESES
%
2% 1% 0% 0% 0% 0%
31.12.06
12 MESES
%
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
0 0 0 0 0 0
% VARIACION 31.12.09 04-05 TIEMPO 12 MESES Prestamo por pagar -100% 108,998 Bonos por pagar -100% 512,000 Cuentas por pagar - proveedores -100% 3,022 Intereses sobre bonos por pagar 1,531,338 -100% Intereses sobre prestamos por pagar 1,432 -100% Impuestos por pagar 9,333 Seguro social por pagar #DIV/0! 9,802 Depositos de clientes 217,889 Gastos acumulados por pagar 748
%
1% 4% 0% 13% 0% 0% 0% 2% 0%
31.12.10
12 MESES
%
1% 0% 0% 14% 0% 0% 0% 2%
31.12.06
12 MESES
0 0 0 0 0
ACT. CIRCULANTE
156,043
1%
0% 98% 0% 0% 0% 0%
3%
0% 97% 0% 0% 0% 0%
0 0 0 0 0 0 0 0
#DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
PASIVO CIRCULANTE
2,394,562
20%
2,598,418
18%
#DIV/0!
-100%
Cuentas por cobrar - compaa relacionada 26,262 Propiedad, equipos y mejoras a la propiedad 11,880,501 Otros activos 2,377 Depsitos a Plazo Fijo 0 Ctas. por Cob. Relacionadas 0 Otras ctas de activo a L/P.
Prestamo por pagar 453,981 Bonos por pagar 5,913,000 Cuentas por pagar - accionistas 2,077,221 Cuentas por pagar - otras 61,278
4% 49% 17% 1%
3,972,928 5,401,000 1,238,208 59,684 10,671,820 13,270,238 0 701,542 587,518 -16,892 1,272,168 14,542,406 0
27% 37% 9% 0%
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-100% -100% -100% -100% -100% -100% #DIV/0! -100% -100% -100% #DIV/0! -100% -100%
EXPLICACION
0 11,909,140
ACT.A L/ PLAZO
99%
97%
#DIV/0!
70% 90%
0% 6% 4% 0%
73% 91%
0% 5% 4% 0%
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
TOTAL DE PATRIMONIO
TOTAL ACTIVO
ACTIVOS CONTINGENTES
12,065,183 0
100%
14,542,406 0
100%
0 0
#DIV/0!
-100%
10% 100%
9% 100%
PASIVOS CONTINGENTES
31.12.09
31.12.10
31.12.06
% 0 0
#DIV/0! #DIV/0!
31.12.10 12 MESES 0 0
%
#DIV/0! #DIV/0!
% VARIACION
04-05
ECONOMICOS
CASH-FLOW/DEUDA BANCARIA
0.00
0.00
AP= Apropiado
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
LIQUIDEZ
Rel. Corriente (Act.Circ./Pas.Circ.) Prueba de Acido (A.Circ-Exist./Pas. Circ.) Capital de Trabajo APALANCAMIENTO G. DE ENDEUDAMIENTO (P/a) PALANCA FINANCIERA (PAS./PAT.) DEUDA BANCO/PATRIMONIO COBERTURA DE INTERESES
MARGEN BRUTO
G.Grales y de Admon. Gasto de Salarios Cuentas incobrables
0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0!
0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0
#DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
50% = AD,
50%>65%= AC
MARGEN OPERACIONAL
Depreciacion y amortiz. Otros ingresos / gastos
RESUL TADO ANTES DE INT. E I.S.R.
#DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
65%>70%= TE
EFICIENCIA
#DIV/0!
#DIV/0! Rotacin de Inventarios Rotacin de Cuentas por Cobrar Rotacion de Cuentas por Pagar Per. Medio de Maduracin (das) RENTABILIDAD R.O.E. (Utilidad Neta/Patrimonio) R.O.A. (Utilidad Neta/Activo Total)
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
Gastos financieros
Impuestos
0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0
#DIV/0!
0% 0%
0% 0%
#DIV/0! #DIV/0!
Utilidad obtenida por cada $ invertido Utilidad obtenida por cada $ de Activos
FINANCIEROS
SOLVENCIA (Act. Real/R.Ajenos) AUTONOMIA FINANCIERA (R.Props./R.Ajenos)
1.10 0.11
1.09 0.10
#DIV/0! #DIV/0!
31.12.04
31.12.03
CAJA Cuentas por cobrar Inventarios Activo Fijo Cuentas Relacionadas Otras Cuentas de Activos Deuda Bancaria 0
31.12.04
SALDO INICIAL
BENEFICIO DEL EJERCICIO REPARTO DE DIVIDENDOS APORTES DE CAPITAL GANANCIAS ACUMULADAS + REVERSION FACTOR ACT. CUENTAS POR COBRAR ACCIONISTAS SALDO FINAL
Prueba 0
+ +
0 0 0 0 0 0 0 0
31.12.04
+ +
-
0 0 0
0 0
SALDO FINAL
Prueba
PRUEBA 31.12.03
ACTIVOS SELECCIONADOS INVENTARIOS CASTIGADOS ACTIVO FIJO CASTIGADO Tot. DE ACT. CASTIGADOS
0 312.12.04
MONTO
TASA
PLAZO
FECI
TOTAL $ $ 0.00
LINEA DE CREDITO
PAS. SELECCIONADOS
Amortizacin anual de $
% VARIACION
EXPLICACION
E = Excelente; B = Bueno; AD = Adecuado AP= Apropiado TE = Tendencia Elevada AC = Aceptable AJ = Ajustado IN = Inadecuado
2.00 = E, 1.50>2.00=AC, 1.00>1.50 =AJ, <1.00 =IN 1.00 = E, menor a 1.00 = Depende de Inventario
50% = AD,
50%>65%= AC 70%> = IN
65%>70%= TE
Utilidad obtenida por cada $ invertido Utilidad obtenida por cada $ de Activos
NOMBRE: 0
POR: FECHA:
ACTIVO
TIEMPO Caja y Bancos Inversiones c/p Cuentas por Cobrar Inventarios Depsitos a Plazo Fijo Otro Activo Corriente
31.12.03 12 MESES % 31.12.04 12 MESES % 31.12.05 12 MESES %
% VARIACION
PASIVO
0 0 0 0 0 0
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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TIEMPO Deuda Bancos C/P. Proveedores Cuentas po pagar Anticipo de Clientes Otro pasivo corriente
31.12.03 12 MESES
%
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
31.12.04 12 MESES
%
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
31.12.05 12 MESES
% 0 0 0 0 0
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
% VARIACION 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
ACT. CIRCULANTE
Intangiles Activo Fijo Neto Cltes. Y Ctas. Por cob. otras Depsitos a Plazo Fijo Ctas. por Cob. Relacionadas Otras ctas de activo a L/P.
0 #DIV/0! 0 0 0 0 0 0
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0 #DIV/0! 0 0 0 0 0 0
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#DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
PASIVO CIRCULANTE
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
Deuda Bancaria L/P. Otras deudas L/P. Ctas. X Pagar Ctas. X Pagar Accionistas
ACT.A L/ PLAZO
0 #DIV/0!
0 #DIV/0!
#DIV/0!
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
TOTAL DE PATRIMONIO
TOTAL ACTIVO
ACTIVOS CONTINGENTES
0 #DIV/0! 0
0 #DIV/0! 0
0 0
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
EXPLICACION
PASIVOS CONTINGENTES
CUENTA DE RESULTADOS
31.12.03 % 12 MESES #DIV/0! 0 0
#DIV/0!
RATIOS E INDICADORES
31.12.04 % 12 MESES #DIV/0! 0 0
#DIV/0!
31.12.03
31.12.04
31.12.05
% VARIACION
ECONOMICOS
CASH-FLOW/DEUDA BANCARIA #DIV/0! #DIV/0!
AP= Apropiado
#DIV/0!
LIQUIDEZ
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Rel. Corriente (Act.Circ./Pas.Circ.) #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0 50% = AD, 50%>65%= AC 70%> = IN 2.00 = E, 1.50>2.00=AC, 1.00>1.50 =AJ, <1.00 1.00 = E,
MARGEN BRUTO
G.Grales y de Admon. Gasto de Salarios Cuentas incobrables
0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0!
0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0
#DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Prueba de Acido (A.Circ-Exist./Pas. Circ.) #DIV/0! Capital de Trabajo 0 APALANCAMIENTO G. DE ENDEUDAMIENTO (P/a) #DIV/0! PALANCA FINANCIERA (PAS./PAT.) DEUDA BANCO/PATRIMONIO COBERTURA DE INTERESES #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
65%>70%= TE
MARGEN OPERACIONAL
Depreciacion y amortiz. Otros ingresos / gastos
RESUL TADO ANTES DE INT. E I.S.R.
#DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
EFICIENCIA
#DIV/0!
#DIV/0! Rotacin de Inventarios Rotacin de Cuentas por Cobrar Rotacion de Cuentas por Pagar Per. Medio de Maduracin (das) RENTABILIDAD R.O.E. (Utilidad Neta/Patrimonio) R.O.A. (Utilidad Neta/Activo Total)
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Segn Trminos de venta / crdito #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
0 > 30 = E 30 >90 =AP 90 > 120 = AJ; 120 > = IN
Gastos financieros
Impuestos
0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0
#DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
Utilidad obtenida por cada $ invertido Utilidad obtenida por cada $ de Activos
FINANCIEROS
SOLVENCIA (Act. Real/R.Ajenos) #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! Segn tendencia, ms elevado mejor AUTONOMIA FINANCIERA (R.Props./R.Ajenos) #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! Segn tendencia, ms elevado mejor NOTA: LOS INDICADORES VARIAN DE ACUERDO AL TIPO DE EMPRESA Y CONDICIONES DE LA INDUSTRIA
NOMBRE: G. M.G.R.S.A. ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE FONDOS CONCILIACION DE LOS RECURSOS PROPIOS
31.12.03
31.12.04
31.12.03
CAJA Cuentas por cobrar Inventarios Activo Fijo Cuentas Relacionadas Otras Cuentas de Activos Deuda Bancaria 0
31.12.04
SALDO INICIAL
BENEFICIO DEL EJERCICIO REPARTO DE DIVIDENDOS APORTES DE CAPITAL GANANCIAS ACUMULADAS + REVERSION FACTOR ACT. CUENTAS POR COBRAR ACCIONISTAS SALDO FINAL
Prueba 0
+ +
0 0 0 0 0 0 0 0
31.12.04
+ +
-
0 0 0
0 0
SALDO FINAL
Prueba
PRUEBA 31.12.03
ACTIVOS SELECCIONADOS INVENTARIOS CASTIGADOS ACTIVO FIJO CASTIGADO Tot. DE ACT. CASTIGADOS
0 312.12.04
MONTO TASA
PLAZO
FECI
TOTAL $ $ 0.00
LINEA DE CREDITO
PAS. SELECCIONADOS
Amortizacin anual de $
EXPLICACION
E = Excelente; B = Bueno; AD = Adecuado AP= Apropiado TE = Tendencia Elevada AC = Aceptable AJ = Ajustado IN = Inadecuado
2.00 = E, 1.50>2.00=AC, 1.00>1.50 =AJ, <1.00 =IN 1.00 = E, menor a 1.00 = Depende de Inventario
50% = AD,
50%>65%= AC 70%> = IN
65%>70%= TE
Utilidad obtenida por cada $ invertido Utilidad obtenida por cada $ de Activos
NOMBRE: G. M.G.R.S.A. 0