FUNCIONES DEL CICLO DE TESORERIA

FUNCIONES

Adquisicin de obligaciones y sus operaciones de pago.

Emisin y retiro de acciones.

Devengo, cobro y pago de intereses y dividendos.

Cambios de valores.

 Operaciones de compra y venta de divisas.

Operaciones de inversin y financiamiento.

Administracin de las transacciones en moneda extranjera, incluyendo el control de los riesgos cambiarios.

Custodia fsica del efectivo y de los valores.