Taksasi Biaya Juli S.D Desember 2012

PT RIMBA MUJUR MAHKOTA
PKS SIKARAKARA-NATAL
HASIL ANALISA TBS TAHUN 2012

Periode XVIII : 21 Juni s/d 30 Juni 2012
TBS INTI SKALA LABORATORIUM 2012
NO
ASAL TBS
1 INTI
TANGGAL
23 Juni 2012
TBS Olah
No
OER LAB (%)
3,937,790
21.24
KER LAB (%)

4.73
OER
836,209.26
2
3
TBS PLASMA SKALA LABORATORIUM 2012

NO
ASAL TBS
1 PLASMA
TANGGAL
24 Juni 2012
TBS Olah
OER LAB (%)
580,070
20.30
KER LAB (%)
4
5
OER
4.66
117,774
ASAL TBS
TANGGAL
TBS Olah
6
7
8
TBS LUAR SKALA LABORATORIUM 2012

NO
OER LAB (%)
KER LAB (%)
9
OER
1 CV. MELATI
26 Juni 2012
471,389
18.69
4.73
88,121
2 CV. PPRN
23 Juni 2012
320,346
19.05
4.64
61,018
3 MITRA NATAKO 22 Juni 2012
643,816
18.63
5.02
119,961
4 PT. GLP
29 Juni 2012
704,414
20.34
4.36
143,282
5 PT. SATIA
22 Juni 2012
37,113
21.43
5.14
7,955
6 TBS SUMBAR
30 Juni 2012
73,050
19.14
4.86
13,981
7 PT.RMP
8 PT. ALM
9 CV, Habibi
21 Juni 2012
21 Juni 2012
22 Juni 2012
770,414
14,144
10,680
20.09
19.04
19.20
5.16
3.97
4.51
154,743
2,694
2,051
10
11
12
13
593,806
NO
ASAL TBS
1 Gabungan TBS Luar
TBS Olah
3,045,366
OER LAB (%)

19.50
KER LAB (%)
OER
4.81
19.50 4.81
Keterangan : OER & KER berdasarkan Gabungan Jumlah TBS luar yang masuk
dari masing-masing suplayer pada 21 s/d 30 Juni 2012
NO
ASAL TBS
1 Gabungan INTI+Plasma+Luar
TBS Olah
7,563,226
OER LAB (%)

20.46
KER LAB (%)

4.76
OER
1,547,789
Keterangan : - OER & KER berdasarkan Gabungan Jumlah TBS Inti+Plasma+luar yang masuk
dari masing-masing pada 21 s/d 30 Juni 2012
- TBS yang dianalisa keseluruhan merupakan Fraksi I
- Analisa TBS CV, Habibi tidak dilakukan dan data yang digunakan berdasarkan
analisa tanggal 02 Juni 2012
Dibuat Oleh
Diketahui Oleh
Erwinsyahputra
Asisten Quality Control
Eri Rahadi
Mill Manager
DATA PEMBELIAN TBS
BULAN : Jan-Juni 201

NAMA PEMILIK DO
CV. Melati
CV. Mitra Natako Group
CV. Urana
UD. PPRN
CV. S M J
UD. Usaha Baru
BULAN JANUARI
Tonase
BULAN FEBRUARI
( Rp )
Tonase
( Rp )
BULAN MARET
Tonase
( Rp )
486,867
710,452
670,806,185
981,766,020
612,921
591,454
909,798,860
873,263,840
644,862
535,355
1,035,706,920
858,955,170
320,657
130,716
442,617,465
188,231,040
312,334
96,127
459,492,020
161,493,360
503,542
13,856
806,034,490
23,555,200
1,612,836
2,404,048,080
1,697,615
2,724,251,780
1,816,187
2,902,691,620
3,074,588
5,345,769,970
2,725
76,860
3,883,125
124,465,410
4,774,928
8,073,904,875
UD. Bina Usaha

CV. HABIBI PRATAMA
Riana Lubis
TOTAL
1,648,692
2,283,420,710
PT.GLP
PT.ALM
PT.MAL
PT.PDM (SS)
PT.RMP
TOTAL
1,563,153
-
2,379,240,210
-
3,211,845
20.46
4.76
4,662,660,920
3,429,023
5,306,739,700
PEMBELIAN TBS LUAR
ULAN : Jan-Juni 2012

BULAN APRIL
Tonase
( Rp )
BULAN MEI
Tonase
( Rp )
BULAN JUNI
Tonase
TOTAL
( Rp )
Tonase
844,267
525,336
1,401,232,865
867,597,680
1,021,158
530,867
1,531,106,230
817,898,210
1,603,672
1,773,400
2,081,472,475
2,275,279,900
630,669
1,046,022,070
723,559
1,080,130,400
812,486
103,044
1,039,842,610
123,052,920
16,657
23,319,800
17,289
13,395,720
23,608,020
2,000,272
3,314,852,615
2,292,241
3,452,454,640
4,309,891
5,556,651,645
1,612,496
2,931,595,090
3,076,728
3,416,348,415
2,402,557
50,546
3,357,143,780
49,029,620
109,106
190,026,850
118,860
191,036,930
3,612,768
6,246,447,705
5,368,969
6,868,803,055
144,944
1,102,774
8,010,712
197,050,780
1,435,178,340
10,595,054,165
10,595,054,165
-
5,213,747
4,666,864
3,303,247
343,743
33,946
13,561,547
13,545,709
50,546
2,725
449,770
1,102,774
28,713,071
TOTAL
OER
CPO
STN
OER
KER
13,395,720
46,927,820
19,735,679,470
6.64
9.83
0.00
13.12
0.00
1.54
7.78
901,020
1,331,874
2.03
0.00
4.07
%
%
%
%
201,564
274,328
358
Kg
Kg
Kg
Kg
1.49
20,332,789,085
49,029,620
3,883,125
702,579,970
1,435,178,340
42,259,139,610
%
%
%
%
111
Kg
Kg
Kg
Kg
%
%
16,955
2,232,894
Kg
Kg
0.31
1.66
%
%
3,443
475,891
Kg
Kg
22,921,239
1,837,962
513,010
25,272,211
0.00
0.00
0.00
####
( Rp )
STN
7,630,123,535
6,674,760,820
4,874,139,055
496,332,520
42,259,139,610
-
18.83
20.39
16.10
0.00
0.18%
PT. RIMBA MUJUR MAHKOTA

PKS SIKARAKARA NATAL
PERBANDINGAN BIAYA UMUM
PRODUKSI (PALM PRODUCT)
4,413
I
No Acc
Uraian Pekerjaan
763.00.00.100
763.00.00.110
BIAYA GAJI
GAJI STAFF
763.00.00.111
GAJI
II III IV
Kg
4,937 Kg
Bulan Ini
Rencana
Realisasi
Total Rp Cost/Kg Total Rp Cost/Kg % Tase
104,056
23.58
130,964
26.53
125.86
Bulan:
21,675
JUNI
Kg
21,269 Kg
S/d Bulan Ini
Rencana
Realisasi
%
Total Rp
Total Rp Cost/Kg Tase
669,932 Cost/Kg
30.91
586,716
27.59
87.58
67,462
15.29
62,587
12.68
92.77
361,869
16.70
354,154
16.65
97.87
41,191
9.33
38,712
7.84
93.98
247,143
11.40
228,620
10.75
92.51
- Gaji Maskep
7,035
1.59
6,991
1.42
99.38
42,207
1.95
42,095
1.98
99.73
- Gaji KTU
3,885
0.88
4,600
0.93
118.41
23,309
1.08
22,800
1.07
97.82
- Gaji Sekretaris GM
3,080
0.70
18,480
0.85
- Gaji Marketing
3,355
0.76
3,338
0.68
99.49
20,130
0.93
20,528
0.97
101.98
- Gaji Asst.Proses ,Maintenance & QC
23,836
5.40
23,783
4.82
99.78
143,018
6.60
143,197
6.73
100.13
TUNJANGAN STAFF KEBUN
24,609
5.58
15,830
3.21
64.33
104,752
4.83
101,391
4.77
96.79
- Tunjangan Pembantu Manager
- Tunjangan Pembantu Staff

- Tunjangan Pemel. Sepeda Motor
3,630
1,485
0.82
0.34
3,600
1,450
0.73
0.29
99.17
97.64
21,780
8,910
1.00
0.41
20,450
9,900
0.96
0.47
93.89
111.11
- Tunjangan Jabatan
3,960
0.90
4,950
1.00
125.00
23,760
1.10
26,550
1.25
111.74
- Tunjangan Cuti 1 Bulan Gaji
4,577
1.04
18,307
0.84
21,401
1.01
116.90
- Extra Fooding Staff
4,208
0.95
25,245
1.16
18,050
0.85
71.50
- Pakaian Seragam Staff
6,750
1.53
763.00.00.113
Tunjangan Pengobatan
763.00.00.114
Tunjangan PPh Pasal 21
763.00.00.115
Tunjangan JAMSOSTEK (0.89%+0.3%)
763.00.00.116
Tunjangan ASTEK (3,7%)
763.00.00.117
THR
763.00.00.118
Bonus
763.00.00.119
Premi
763.00.00.120
GAJI NON STAF
35,340
8.01
68,376
13.85
193.48
300,539
13.87
229,883
10.81
76.49
763.00.00.121
GAJI
99.06
763.00.00.112
- Tunjangan LPG
3,490
0.71
82.95
34.67
6,750
2,340
0.47
174
0.04
5,113
1.04
308
1,355
0.07
510
0.10
165.96
1,845
0.31
2,248
0.46
165.96
8,128
0.38
0.31
5,040
0.24
474
0.02
11,585
0.54
0.09
1,863
0.09
100.96
10,221
0.48
125.75
74.67
-
20,608
4.67
22,266
4.51
108.05
123,648
5.70
122,489
5.76
- Pegawai Bulanan
8,580
1.94
8,154
1.65
95.03
51,480
2.38
50,244
2.36
97.60
- Lembur Pegawai Bulanan
1,500
0.34
1,400
0.28
93.33
9,000
0.42
9,277
0.44
103.08
- SKU
8,778
1.99
9,414
1.91
107.25
52,668
2.43
48,825
2.30
92.70
- Lembur SKU
1,750
0.40
3,298
0.67
188.48
10,500
0.48
14,143
0.66
134.69
- Alokasi Gaji non Staff Distrik

763.00.00.122
TUNJANGAN NON STAFF KEBUN
6,695
1.52
33,207
6.73
495.98
128,671
5.94
81,745
3.84
63.53
- Beras ( Asumsi 39 Kg /KK )
3,603
0.82
1,960
0.40
54.40
21,616
1.00
16,065
0.76
74.32
55
0.01
330
0.02
VI
VII VIII
IX

4,413
I
No Acc
Uraian Pekerjaan
- Pakaian Seragam Non Staff
II III IV
Kg
4,937 Kg
Bulan Ini
Rencana
Realisasi
3,038
0.69
2,387
0.48
78.58
Bulan:
21,675
JUNI
Kg
21,269 Kg
S/d Bulan Ini
Rencana
Realisasi
%
Total Rp
18,225 Cost/Kg
0.84
9,867
0.46
54.14
- Pakaian Seragam Bengkel
5.85
55,813
2.62
763.00.00.123
200
0.01
763.00.00.124
Tunjangan PPH PSL 21
763.00.00.125
Tunjangan JAMSOSTEK (0,84%)
1,109
0.25
1,159
0.23
104.54
6,653
0.31
4,386
0.21
65.92
763.00.00.126
Tunjangan ASTEK (3,7%)
5,674
1.29
10,499
2.13
185.04
34,043
1.57
19,818
0.93
58.21
763.00.00.127
Lembur
763.00.00.128
THR
28,860
88,500
4.08
63.07
-
- Karyawan PB
- Karyawan SKU
- Uang Daging u/Karyawan 1 kg, staf 2 kg
Bonus
0.25
0.06
- BONUS Non Staff (PB)
- BONUS Karyawan SKU
0.25
1,245
0.06
763.00.00.130
TUNJANGAN LAIN-LAIN
2,679
0.13
763.00.00.140
PESANGON
763.00.00.129
1,254
- Pesangon / Uang Jasa Staff
1,245
1,245
0.28
7,524
1,245
-
0.35
763.00.00.200
- Pesangon / Uang Jasa non Staff/ SKU

BIAYA KEPERLUAN KANTOR
763.00.00.210
Alat Tulis Kantor & Blanko
4,572
0.93
32,000
1.48
21,177
1.00
66.18
763.00.00.220
Komputer
- Accessories & Spare parts
BIAYA TELEKOMUNIKASI
0.11
0.11
4.65
18,724
3.79
763.00.00.230
500
500
20,500
3,000
3,000
123,000
0.14
0.14
5.67
2,159
2,159
78,081
0.10
0.10
3.67
71.97
71.97
63.48
763.00.00.231
Biaya Telephone & Fax
700
0.16
724
0.15
4,200
0.19
6,081
0.29
144.78
763.00.00.232
763.00.00.233
Biaya Ratel & SSB

Handy Talky ( kredit 50 % )
19,800
-
4.49
-
18,000
-
3.65
-
118,800
-
5.48
-
72,000
-
3.39
-
60.61
-
763.00.00.240
KONSUMSI
1,500
0.34
4,038
0.82
9,000
0.42
12,287
0.58
136.52
763.00.00.250
AIR & LISTRIK
126
0.03
14,198
0.67
- Alokasi Mesin Genset u/ penerangan
- Alokasi Mesin Genset u/ sumur bor
- Pemeliharaan Instalasi Air
126
0.03
1,254
28,750
0.28
6.51
32,164
6.52
111.88
7,524
194,250
0.35
8.96
165,460
7.78
85.18
14,198
0.67
- Biaya Listrik Staf
- Biaya Listrik Bangunan Perusahaan
- Abonement Listrik Karyawan
VI
VII VIII
IX

4,413
I
No Acc
763.00.00.260
763.00.00.270
Uraian Pekerjaan
PENGURUSAN IJIN
763.00.00.290
763.00.00.299
4,937 Kg
Bulan Ini
Rencana
Realisasi
4,500
1.02
4,311
0.87
95.79
Bulan:
21,675
JUNI
Kg
21,269 Kg
S/d Bulan Ini
Rencana
Realisasi
%
Total Rp
13,500 Cost/Kg
0.62
39,865
1.87 295.29
- Izin Penyimpangan Waktu Kerja/Perpanjangan izin-izin
1,500
0.34
1,500
0.07
26,933
1.27
#####
- Izin P2K3 / SKP

- Izin Wajib Lapor Tenaga Kerja ( UU. No. 7 )
1,500
1,500
0.34
0.34
4,311
-
0.87
-
287.38
-
1,500
1,500
0.07
0.07
8,621
4,311
0.41
0.20
574.75
287.38
- Kalibrasi Alat Laboratorium
1,000
0.05
- Terra Ulang Timbangan 1 & 2
5,000
0.23
- Biaya Uji Emisi, Kebisingan, Embeain,
3,000
0.14
KEBERSIHAN KANTOR
150
0.03
42
0.01
28.00
900
0.04
1,065
0.05
118.33
- Peralatan Kebersihan
763.00.00.280
II III IV
Kg
150
0.03
42
0.01
28.00
900
0.04
1,065
0.05
118.33
1,300
300
0.29
0.07
200
-
0.04
-
15.38
-
7,800
1,800
0.36
0.08
7,450
1,450
0.35
0.07
95.51
80.56
500
0.11
- Sumbangan pernikahan
3,000
0.14
3,000
2,800
0.14
0.13
93.33
- CSR
500
0.11
200
0.04
40.00
3,000
0.14
200
0.01
6.67
BIAYA MESS / PERUMAHAN
300
0.07
278
0.06
92.69
5,050
0.23
3,272
0.15
64.79
- Gaji Tukang Kebun Mess
- Gaji Pembantu Mess
- Bahan Dapur Mess
2,262
0.11
- Service AC Mess
- Abonemen TV kabel
300
0.06
92.69
3,250
1,800
0.15
0.08
1,010
0.05
56.12
- Alokasi Kendaraan Untuk Belanja
BIAYA LAIN-LAIN
105
- Upah Penjaga Ternak
- Makanan Ternak
- Obat-obatan, Vaksin
- Bibit Tanaman
ENTERTAINMENT / HONOR / SUMBANGAN

- Honor Kades dan Informan Harga TBS
- Semua Jenis Sumbangan Pers. Kandir
0.07
278
0.00
- Aneka Tanaman (Antan)
- By. Lain2
105
0.00
84,979
4.00
763.00.00.300
TRANSPORTASI
763.00.00.310
BIAYA PERJALANAN STAFF
763.00.00.320
BIAYA PERJALANAN NON STAFF

- SPPD antar Laporan ke Medan/ Bayar PLN
- SPPD Truck Antar Jemput Material ke Medan
- SPPD Antar Jemput Tamu
16,476
3.73
13,217
2.68
4,500
1.02
1,757
846
0.19
3,252
396
0.09
300
0.07
3,252
80.22
90,857
4.19
0.36
39.04
9,000
0.42
7,616
0.36
84.62
0.66
384.38
5,076
0.23
20,548
0.97
404.82
2,376
0.11
1,768
0.08
74.41
0.66
1,083.95
1,800
0.08
18,780
0.88
93.53
#####
VI
VII VIII
IX

4,413
I
No Acc
Uraian Pekerjaan
- SPPD pembelian material ( lokal )
763.00.00.330
4,937 Kg
Bulan Ini
Rencana
Realisasi
150
0.03
1,452
0.33
- Uang muka sepeda motor baru ( 2 unit)
- Uang muka sepeda motor Lama ( 2 unit)
1,452
0.33
363
-
0.08
-
TRANSPORT STAFF
- BBM Sepeda Motor

763.00.00.340
II III IV
Kg
TRANSPORT NON STAFF

- Uang muka sepeda motor ( 5 unit)
- BBM Sepeda Motor
504
Bulan:
21,675
JUNI
Kg
21,269 Kg
S/d Bulan Ini
Rencana
Realisasi
%
Total Rp
900 Cost/Kg
0.04
-
0.10
34.71
18,712
0.86
8,930
0.42
47.72
10,000
0.46
504
0.10
34.71
8,712
0.40
8,930
0.42
102.50
405
-
0.08
-
111.57
-
2,178
-
0.10
-
2,449
-
0.12
-
112.42
-
363
0.08
405
0.08
111.57
2,178
0.10
2,449
0.12
112.42
BIAYA TRANSPORT LOKAL
9,315
2.11
7,299
1.48
78.36
55,891
2.58
45,436
2.14
81.29
- Alokasi Mobil Pool

- Alokasi Mobil Truk
2,390
0.54
4,647
0.94
194.45
14,340
0.66
23,433
1.10
163.41
- Alokasi Mobil GM
- Alokasi Mobil Mill Manager
2,342
4,584
0.53
1.04
2,652
0.54
57.85
14,049
27,502
0.65
1.27
22,003
1.03
80.01
763.00.00.400
BIAYA PERAWATAN & PENGOBATAN
3,979
0.90
24,623
1.14
1,279
0.06
5.19
763.00.00.401
Kunjungan Dokter
763.00.00.402
Biaya Obat-Obatan
763.00.00.403
Biaya Perlengkapan Poliklinik
763.00.00.350
- Gaji petugas masak/kebersihan

- Konsumsi rumah sakit
1,279
0.06
PETUGAS KESEHATAN KEBUN
1,877
0.43
12,013
0.55
763.00.00.431
Gaji Perawat & Bidan /Admin RS
1,300
0.29
7,800
0.36
763.00.00.432
Premi
300
0.07
1,800
0.08
763.00.00.433
Tunjangan Beras
277
0.06
1,663
0.08
763.00.00.434
THR
763.00.00.435
Bonus
763.00.00.436
Pakaian Dinas
750
0.03
763.00.00.440
Alokasi Ambulance
0.48
12,610
0.58
763.00.00.500
PENGEMBANGAN DIRI
6,000
0.28
763.00.00.510
Training / Seminar
6,000
0.28
763.00.00.520
Biaya Rekrutment Tenaga Kerja
763.00.00.530
BIAYA LAIN - LAIN
763.00.00.540
763.00.00.600
PENDIDIKAN / SEKOLAH
OLAH RAGA & SOSIAL
0.45
500
0.02
763.00.00.610
PENITIPAN BAYI
763.00.00.430
2,102
1,450
-
0.33
-
9,700
-
5.15
-
VI
VII VIII
IX

4,413
I
No Acc
Uraian Pekerjaan
763.00.00.611
Petugas Jaga Anak
763.00.00.612
Makanan / Gizi
- Susu Lactogen ( 15 Gr , 2 X1minggu) @ 400 Gr
- Kacang Hijau ( 30 Gr , 2 X1minggu)
II III IV
Kg
4,937 Kg
Bulan Ini
Rencana
Realisasi
-
Bulan:
21,675
JUNI
Kg
21,269 Kg
S/d Bulan Ini
Rencana
Realisasi
%
Total Rp
- Cost/Kg
-
- Gula Merah ( 10 Gr , 2 X1minggu)
763.00.00.613
Perlengkapan (Kuda - Kudaan / Prosotan )
763.00.00.620
USTADZ & PENDETA
763.00.00.621
- Gaji
- Premi
- Tunjangan Beras
763.00.00.622
Perlengkapan Mesjid & Gereja
0.21
4,500
Perayaan & Upacara
0.17
763.00.00.630
750
- Perayaan HUT RI
- Perayaan PHBI / Halal Bihalal
250
250
0.06
0.06
0.07
0.07
1,500
1,500
- Perayaan Natal dan tahun baru
250
0.06
1,500
0.07
763.00.00.640
BIAYA PENGUBURAN & DUKACITA
500
0.11
3,000
0.14
763.00.00.650
OLAH RAGA
200
0.05
2,200
0.10
500
0.02
- Konsumsi
200
0.05
1,200
0.06
- Alat Olah Raga
1,000
0.05
500
763.00.00.660
763.00.00.700
REKREASI & HIBURAN

KEAMANAN
763.00.00.710
BY.KEAMANAN
- Konsumsi u/jaga malam
25,165
750
5.70
0.17
24,470
228
4.96
0.05
97.24
30.33
151,270
4,500
6.98
0.21
22.73
0.02
50.00
141,777
6,991
6.67
0.33
93.72
155.35
250
0.06
228
0.05
91.00
1,500
0.07
591
0.03
39.37
- Honor PAM di kebun & PKS

SATPAM
500
23,915
0.11
5.42
24,243
4.91
101.37
3,000
143,490
0.14
6.62
6,400
134,786
0.30
6.34
213.33
93.93
763.00.00.721
Gaji
763.00.00.722
Tunjangan Transport & Beras
19,453
3,690
4.41
0.84
19,209
1,767
3.89
0.36
98.75
47.87
116,718
22,141
5.38
1.02
111,758
10,326
5.25
0.49
95.75
46.64
- Beras ( Asumsi 39 Kg /KK )
3,603
0.82
1,707
0.35
47.37
21,616
1.00
10,066
0.47
46.57
88
0.02
60
0.01
68.57
525
0.02
260
0.01
49.52
667
0.14
1,262
0.06
0.05
763.00.00.720

763.00.00.723
763.00.00.724
763.00.00.725
Tunjangan PPH PSL 21

Tunjangan JAMSOSTEK (0.89% + 0.3%)
194
0.04
763.00.00.726
Tunjangan ASTEK (3.7%)
577
0.13
763.00.00.727
Lembur
1,166
3,465
0.16
2,490
0.12
VI
VII VIII
IX

4,413
I
No Acc
Uraian Pekerjaan
II III IV
Kg
4,937 Kg
Bulan Ini
Rencana
Realisasi
-
Bulan:
21,675
JUNI
Kg
21,269 Kg
S/d Bulan Ini
Rencana
Realisasi
%
Total Rp
- Cost/Kg
-
763.00.00.728
THR
763.00.00.729
Bonus
763.00.00.730
PERLENGKAPAN SATPAM
2,600
0.53
280
0.01
8,950
0.42 ######
- Pakaian dinas dan perlengkapan satpam
2,600
0.53
8,950
0.42
- Penerangan Pos
280
0.01
PENDIDIKAN SATPAM
500
0.11
3,000
0.14
- Binlatgar
500
0.11
3,000
0.14
763.00.00.740
763.00.00.750
ALOKASI TRANSPORT
763.00.00.751
Alokasi Transport Koordinator
763.00.00.752
Alokasi Transport Patroli
763.00.00.800
PEMELIHARAAN INVENTARIS & BANGUNAN
763.00.00.810
PEMEL. INV.ALAT-ALAT KANTOR
763.00.00.820
3,158
0.72
28,176
5.71
892.10
206,400
9.52
132,098
6.21
64.00
1,700
0.08
529
0.02
31.15
- Pemeliharaan Inv. Kantor Kebun
500
0.02
529
0.02
105.90
- Pemeliharaan Inv. Gudang

- Pemeliharaan Inv. Pos Satpam
PEMEL. INV.PRASARANA UMUM

- Pemeliharaan Inv. Rumah sakit
763.00.00.830
PEMEL. INV. RUMAH STAFF
763.00.00.840
PEMEL. INV.RUMAH KARYAWAN
763.00.00.850
800
400
0.04
0.02
750
500
0.03
0.02
196
9,794
183,500
9,498
1.92
PEMEL. INVENTARIS BANGUNAN SARANA KERJA
250
0.06
14,167
2.87
8.47
83,573
3.93
763.00.00.851
PEMEL. INV.BANGUNAN BENGKEL
763.00.00.852
PEMEL. INV.BANGUNAN GUDANG
1,500
0.07
0.04
63.67
763.00.00.853
PEMEL. INV. BANGUNAN KANTOR KEBUN
763.00.00.854
PEMEL. INV.BANGUNAN KANTOR POS SATPAM
500
0.02
40
0.00
7.90
763.00.00.855
PEMEL. INV.BANGUNAN PABRIK (ansuransi)
14,167
2.87
180,000
8.30
81,719
3.84
45.40
763.00.00.856
PEMEL. INV.BANGUNAN PERUMAHAN
250
0.06
1,500
0.07
860
0.04
57.33
763.00.00.860
PEMEL. PRASARANA UMUM
2,908
0.66
4,511
0.91
155.10
17,450
0.81
37,759
1.78
216.38
763.00.00.861
PEMEL. SARANA POLIKLINIK
763.00.00.862
PEMEL. BALAI KARAYAWAN
763.00.00.863
PEMEL. SARANA MASJID
763.00.00.864
PEMEL. SARANA GEREJA
763.00.00.865
Pemel. Jalan
763.00.00.866
Pemeliharaan Parit
763.00.00.867
Pemel. Emplasmen / Lapangan
2,908
0.66
4,511
0.91
155.10
17,450
0.81
32,032
1.51
183.57
5,666.67
955
-
0.01
26.13
0.46 ######
45.54
VI
VII VIII
IX

4,413
I
No Acc
Uraian Pekerjaan
- Gaji tukang kebun Empl/Kantor
II III IV
Kg
4,937 Kg
Bulan Ini
Rencana
Realisasi
2,608
0.59
3,990
0.81
152.98
- Perlengk. Mesin Rumput
300
763.00.00.868
Pemeliharaan Kompleks Mess
763.00.00.870
PEMELIHARAAN BANGUNAN
763.00.00.871
Pemel.Bangunan Sarana Rumah
521
-
- Rumah Karyawan
21,269 Kg
S/d Bulan Ini
Rencana
Realisasi
%
Total Rp
15,650 Cost/Kg
0.72
29,507
1.39 188.54
0.11
173.50
1,800
0.08
2,500
-
0.12
381
0.02
0.12
5,592
0.26
223.68
2,500
1,000
0.12
0.05
5,592
246
0.26
0.01
223.68
24.60
356.40
1,500
0.07
5,346
0.25
BY. PENYSUTAN BANGUNAN
BY. PENYUSUTAN KENDARAAN DAN ALAT

BY. PENYUSUTAN INVENTARIS
764.00.00.903 BERAT
2,526
764.00.00.902
JUNI
Kg
BIAYA PENYUSUTAN
- Rumah Staff / mess

763.00.00.900
764.00.00.901
0.07
Bulan:
21,675
140.31
764.00.00.904
BY. PENYUSUTAN MESIN DAN INSTALASI
764.00.00.905
BY. PENYUSUTAN PRASARANA
764.00.00.906
BY. PENYUSUTAN MESIN & PERLENGKAPAN PABRIK
46.41
125.18
52.99
83.29
TOTAL
183,034
41.48
229,116
1,353,032
62.42
1,127,006
VI
VII VIII
IX

REVIEW Q-II S/D JUNI 2012
BIAYA LANGSUNG & UMUM
DESKRIPSI
TBS DIOLAH ( ton )
- TBS Inti
- Plasma
- TBS Luar
PRODUKSI ( palm product )
PRODUKSI ( CPO )
PRODUKSI CPO Inti
PRODUKSI CPO Plasma
PRODUKSI CPO Luar
PRODUKSI ( KERNEL )
PRODUKSI KERNEL Inti
PRODUKSI KERNEL Plasma
PRODUKSI KERNEL Luar
RENDEMENT ( palm product )
RENDEMENT ( CPO )
RENDEMENT CPO Inti
RENDEMENT CPO Plasma
RENDEMENT CPO Luar
RENDEMENT ( KERNEL )
RENDEMENT KERNEL Inti
RENDEMENT KERNEL Plasma
RENDEMENT KERNEL Luar
dalam Ribu Rp
MASTER BUDGET
2012
Rp
Rp/kg
176,689
105,855
14,164
56,671
45,123
37,172
23,288
3,116
10,768
7,951
4,763
637
2,550
ton
ton
ton
ton
ton
ton
YEAR TO DATE Q-II

BUDGET
ACTUAL
Rp
Rp/kg
Rp
Rp/kg
84,610
50,782
6,795
27,034
21,611
17,803
11,172
1,495
5,136
3,807
2,285
306
1,217
ton
25.54 %
21.04 %
22.00
22.00
19.00
4.50 %
4.50
4.50
4.50
ton
ton
ton
ton
ton
ton
84,503
49,676
6,796
28,030
21,269
17,565
10,667
1,411
5,486
3,704
2,212
294
1,198
ton
25.54 %
21.04 %
22.00
22.00
19.00
4.50 %
4.50
4.50
4.50
ton
ton
ton
ton
ton
ton
Balance
(Rp)
92,187
56,179
7,367
28,641
23,853
19,607
12,621
1,705
5,281
4,247
2,551
343
1,353
ton
25.17 %
20.79 %
21.47
20.77
19.57
4.38 %
4.45
4.33
4.27
25.88
21.27
22.47
23.14
18.44
4.61
4.54
4.66
4.72
ESTIMASI JUL-DES 2012

Rp
103,776
56,300
7,368
40,108
26,297
21,627
12,386
1,621
7,620
4,670
2,534
332
1,805
TOTAL REALISASI
+ ESTIMASI
Rp/kg
ton
ton
ton
ton
ton
ton
ton
25.34 %
20.84 %
22.00
22.00
19.00
4.50 %
4.50
4.50
4.50
VARIANCE
188,278
105,976
14,164
68,138
47,566
39,192
23,053
3,032
13,107
8,374
4,746
626
3,002
(11,589)
(121)
(1)
(11,467)
(2,444)
(2,021)
235
84
(2,339)
(423)
18
11
(452)
20.82
21.75
21.41
19.24
4.45
4.48
4.42
4.41
0.22
0.25
0.59
(0.24)
0.05
0.02
0.08
0.09
BIAYA LANGSUNG & UMUM
9,641,925
213.68
5,112,171
236.56
4,099,908
192.76
5,542,017
5,285,999
201.01
9,385,907.29
256,017.56
I . Biaya Langsung
6,982,184
154.74
3,759,139
173.95
2,972,901
139.78
4,009,283
4,080,220
155.16
7,053,121.36
(70,936.96)
1. Fruit Reception
1,344,063
29.79
711,262
32.91
564,075
26.52
779,988
863,134
32.82
1,427,208.99
(83,146.27)
2. Sterilizer
225,282
4.99
122,551
5.67
75,036
3.53
150,246
112,795
4.29
187,830.78
37,450.95
3. Thressing
597,442
13.24
310,450
14.37
236,720
11.13
360,722
564,776
21.48
801,495.75
(204,053.71)
4. Pressing
615,677
13.64
303,502
14.04
156,619
7.36
459,058
322,834
12.28
479,453.28
136,223.62
5. Depericarping
183,001
4.06
115,133
5.33
75,236
3.54
107,765
88,261
3.36
163,497.40
19,503.69
6. Kernel
554,510
12.29
286,333
13.25
187,278
8.81
367,232
224,123
8.52
411,400.52
143,109.09
7. Klarification
411,815
9.13
284,938
13.19
111,612
5.25
300,204
368,435
14.01
480,046.55
(68,231.36)
8. Boiler
362,599
8.04
185,147
8.57
219,241
10.31
143,358
210,163
7.99
429,404.03
(66,805.38)
1,186,973
26.31
685,221
31.71
736,490
34.63
450,483
578,792
22.01
1,315,282.15
(128,308.81)
10. Water Treatment
355,847
7.89
180,218
8.34
158,940
7.47
196,907
196,794
7.48
355,733.99
113.12
11. Effluent Treatment
258,464
5.73
129,823
6.01
47,814
2.25
210,649
47,588
1.81
95,402.45
163,061.34
12. Laboratorium
219,567
4.87
110,675
5.12
106,183
4.99
113,384
141,268
5.37
247,450.54
(27,883.83)
13. Workshop
666,946
14.78
333,886
15.45
297,658
13.99
369,288
361,257
13.74
658,914.93
8,030.60
2,659,740
58.94
1,353,032
62.61
1,127,006
52.99
1,532,734
1,205,779
45.85
2,332,785.93
326,954.52
9. Power Station
II. Biaya Umum
Additional Vote
REMARK
TBS olah Keb. Sendiri under 1.106 ton (2,18 %)

TBS olah Keb. Luar over 996 ton (3.68 %)
Produksi CPO Keb. Sendiri under 506 ton (4.52 %)

Produksi CPO Keb. Plasma 84 ton (5.61 %)
Produksi CPO Keb. Luar over 350 ton (6.81 %)
Produksi Kernel Keb. Sendiri under 73 ton (3.19 %)
Produksi Kernel Keb. Plasma under 12 ton (3.92 %)
Produksi Kernel Keb. Luar under 19 ton (1.56 %)
Adanya kenaikan upah sesuai UMSK dari Rp 1.250.000 di budget real Rp 1.350.000 dan perbaikan lorry 40 unit
Adanya kenaikan upah sesuai UMSK dari Rp 1.250.000 di budget real Rp 1.350.000, Perbaikan speder arm thressing No 1 & 2 dan penggantian chain Rethressing
Adanya kenaikan upah sesuai UMSK dari Rp 1.250.000 di budget real Rp 1.350.000
Adanya kelebihan pemakaian solar budget 48.000 ltr @ Rp.8.800 realisasi 65.000 ltr @ Rp.9.300

REVIEW Q-II 2012
CAPITAL EXPENDITURE
DESKRIPSI
dalam juta Rp
MASTER BUDGET
2012
Rp
I BANGUNAN PERUMAHAN
420,000
1 Rumah Asisten
420,000
II ALAT ANGKUTAN
350,000
1 Mitsubishi Colt Diesel PS 125HD
350,000
2 Mitsubishi Colt Diesel PS 115HD
III FURNITURE & INVENTARIS
18,000
1 Printer
5,000
2 Desktop Komputer c/w LCD 20 "
13,000
3 HDD 600 GB,memory 4 GB c/w UPS
4 Penguat Sinyal
IV LOADING RAMP
1,290,000
1 Loading Ramp Hopper
450,000
2 Canopi L. Ramp uk 55m x 25 mx 6 m
3 Cages 7500 kgs
840,000
V STERILIZER
1 Sterilizer dia 2700 mm x 28400 mm,
2 Plat carbon w151 tebal 16 mm,liner tebal 6 mm SS 304, 3 Pipe blow down SS 304,pintu full liner,
4 Automatic programing system
5 Winch Capstan motor 30 hp 22 kw putaran 24,1 rpm
6 Bolard
7 Rail Track 1 lot panjang 110 m
8 Reposisi winch capstan & modifikasi bolard
9 Pondasi Sterilizer
VI THRESSING
920,000
1 Empty Bunch Press c/w oil tank,vibro,pompa
920,000
2 elektromotor,struktur,panel
VII DEPERICARPER
210,000
1 Nut elevator kapasitas 45 ton tbs
210,000
VIII KLARIFIKASI
1,735,000
1 Vacum Drier kap 60 ton tbs c/w pompa
2 Pipanisasi Decanter c/w sand cyclone
565,000
3 Decanter kap 60 t/jam tbs
1,170,000
unit
2
1
2
2
1
12
-
1
1
1
1
1
1
YEAR TO DATE Q-II S/D JUNI 2012

BUDGET
ACTUAL
Rp
420,000
420,000
350,000
350,000
18,000
5,000
13,000
1,290,000
450,000
840,000
920,000
920,000
210,000
210,000
1,735,000
565,000
1,170,000
unit
Rp
328,000
328,000
32,335
6,200
11,235
14,900
-
unit
Balance
VAR(%)
(1.00)
(1.00)
(0.06)
(0.06)
0.10
0.24
(0.14)
(1.00)
(1.00)
(1.00)
(1.00)
(1.00)
(1.00)
(1.00)
`
(1.00)
(1.00)
(Rp)
420,000
420,000
22,000
22,000
(14,335)
(1,200)
1,765
(14,900)
1,290,000
450,000
840,000
920,000
920,000
210,000
210,000
1,735,000
565,000
1,170,000

Rp
420,000
420,000
1,765
1,765
1,290,000
450,000
840,000
920,000
920,000
210,000
210,000
2,765,000
565,000
2,200,000
unit
TOTAL REALISASI
+ ESTIMASI
420,000
420,000
328,000
328,000
34,100
6,200
13,000
14,900
1,290,000
450,000
840,000
920,000
920,000
210,000
210,000
2,765,000
565,000
2,200,000
VARIANCE
22,000
22,000
(16,100)
(1,200)
(14,900)
(1,030,000)
(1,030,000)
REMARK
Akan dibangun Rumah Asst tetapi akan dipakai Mill & Maskep
Sedang proses
Sedang proses
Sedang proses
Sedang proses
Sudah realisasi sementara harga Belum masuk

Sudah realisasi sementara harga Belum masuk

REVIEW Q-II 2012
CAPITAL EXPENDITURE
DESKRIPSI
dalam juta Rp
MASTER BUDGET
2012
Rp
unit
IX
1
2
3
X
1
2
3
4
XI
WATER TREATMENT
25,000
Chemical pump
25,000
Pipanisasi utk Limbah Laboratorium
Pipanisasi utk Limbah Effluent Treatment
BOILER
9,900,000
Boiler tekanan 21 Bar (saturated steam 27 ton /jam)9,000,000
c/w Pondasi
600,000
Extension Fuel Coveyor
300,000
Pumpa Boiler + Electrik Motor
POWER HOUSE
Genset 400 kw,513 kva 3 phasa
c/w Pondasi
XII LABORATORIUM
1 Centrifuge Electrik
XIII
1
2
3
4
5
6
7
8 Mesin Bubut CQ 6280 B

9 Milling Drilling and Tapping Mesin
10 Sumur Bor
TOTAL
Additional Vote
Rp
unit
1
1
25,000
25,000
3
1
1
1
9,300,000
9,000,000
300,000
-
WORK SHOP
304,750
Trafo Las 400 Ampere 3 phasa (AC)
20,000
Trafo Step Up / Step Down 1000 / 400 Volt / 200 KVA150,000
Water Pump
15,000
Catrol (Contrek )
5,000
Mesin Compressor 225 - 330 bar,power 4 kw;5,5 hp 100Ltr/menit
95,000
High Pressure Pump / Mesin Bubut
4,000
Piping threading machine uk 1/2-3'', c/w motor 1 hp 15,750
YEAR TO DATE Q-II S/D JUNI 2012

BUDGET
ACTUAL
8
1
2
1
1
1
1
1
270,000
20,000
150,000
5,000
95,000
-
1
2
3
4
5
0
14,538,000
9,775
9,775
15,172,750
Rp
12,000
12,000
274,650
17,500
57,400
185,000
14,750
656,760
Balance
VAR(%)
unit
(Rp)
(0.61)
(0.61)
(1.00)
(1.00)
(1.00)
-
15,225
15,225
9,900,000
9,000,000
600,000
300,000
(12,000)
(12,000)
0.02
(0.13)
(0.62)
(1.00)
(1.00)
-

Rp
unit
TOTAL REALISASI
+ ESTIMASI
30,100
2,500
92,600
15,000
5,000
95,000
4,000
15,750
37,725
15,225
8,500
14,000
9,995,000
9,000,000
600,000
300,000
95,000
729,850
2,500
92,600
15,000
5,000
95,000
4,000
15,750
47,500
25,000
8,500
14,000
9,995,000
9,000,000
600,000
300,000
95,000
12,000
12,000
1,004,500
20,000
150,000
15,000
5,000
95,000
4,000
15,750
(185,000)
(14,750)
(0.95) 14,527,990
500,000
16,369,340
185,000
14,750
500,000
17,014,100
Permohonan Permintaan Anggaran untuk pompa water intake dan sumur bor Rp 8.500 (dalam juta Rp)
Permohonan Permintaan Anggaran untuk watek intake Rp 14.000 (dalam juta Rp)
Permohonan Permintaan Anggaran saat untuk connecting Boiler No. 2 Rp 95.000. (dalam juta Rp)
Permohonan Permintaan Anggaran untuk Mesin Milling Rp 20.000 (dalam juta Rp)
Permohonan Permintaan Anggaran unutk sumur Bor Rp 500.000 (dalam juta Rp)
VARIANCE
(22,500)
(8,500)
(14,000)
(95,000)
(95,000)
(12,000)
(12,000)
(699,750)
-
REMARK
unit sudah dipakai TTB belum datang
Sedang proses
Sedang proses
Sedang proses
PR No. 005/PKS-TEK/RMM/III/2012
(185,000) Mesin bubut diterima Desember 2011 dan biayanya Bln Jan 2012
(14,750)
(500,000) Sedang proses
(1,841,350)

REALISASI/ANGGARAN S/D SEPTEMBER 2011

( COST / KG )
Nomor
Urut
Uraian
I.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
II.
1.
2
III
1
Data Pabrik Pengolahan

Kapasitas Pabrik Terpasang
Effeciency
Jumlah Shift
Hari Kerja Efektif
Tonase FFB (TBS) Diterima
- TBS Inti
- TBS Plasma
- TBS Luar
Tonase FFB Diolah
Tonase FFB (TBS) Dijual
Produksi CPO
- CPO Inti
- CPO Plasma
- CPO Luar
Rendement CPO
Kadar Air CPO
Kadar Kotoran CPO
FFA CPO
Produksi Kernel
- Kernel Inti
- Kernel Plasma
- Kernel Luar
Rendement Kernel
Kadar Air Kernel
Kadar Kotoran Kernel
Biaya Pengolahan
Biaya Langsung
Biaya Tak Langsung
Total Biaya
PEMBELIAN TBS MASYARAKAT
Pembelian TBS Masyarakat
Stn
Ton/jam
%
Shift
Hari
Kg
Kg
45.00
90.00
2
298
176,689,367
105,854,550
14,163,550
56,671,267
176,689,367
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
%
%
%
%
Kg
Kg
Kg
Kg
%
%
%
37,171,523
23,288,001
3,115,981
10,767,541
21.04
0.10
0.02
<4
7,951,022
4,763,455
637,360
2,550,207
4.50
8.00
8.00
Rp.
Rp.
6,982,184,401
2,659,740,449
9,641,924,850
1.
Biaya Investasi
Biaya Investasi Mesin/Bangunan
Total Biaya
Grand Total Pengolahan & Investasi

Keterangan:
Realisasi Cost Price tahun 2011
Realisasi Cost Price tahun 2011
17,564,843
10,667,156
1,411,265
5,486,422
20.79
0.25
0.02
3.04
3,704,245
2,212,336
294,407
1,197,503
4.38
7.20
7.66
37,171,523
7,951,022
15,172,750,000
15,172,750,000
24,814,674,850
=192.76
Rp.
= 2,210.52
Rp.
Cost/Kg
45,122,544
17,564,843
3,704,245
154.74
58.94
213.68
2,972,901,357
1,127,006,451
4,099,907,808
139.78
52.99
192.76
42,259,139,610
1,507.62
42,259,139,610
1,507.62
336.26
336.26
656,760,000
656,760,000
30.88
30.88
549.94
47,015,807,418
Rp.
REALISASI
Produksi
JUMLAH
CPO+Kernel
(kg)
40.52
90.05
2
150
84,502,501
49,675,810
6,796,350
28,030,341
84,502,501
Rp.
Total Biaya
IV
ANGGARAN
Produksi
JUMLAH
CPO+Kernel Cost/Kg
(kg)
/kg palm product

/kg palm product
21,269,088
-------------- tidak termasuk investasi

-------------- termasuk investasi
2,210.52

Taksasi Biaya Juli S.D Desember 2012

Uploaded by

Document Information

Original Title

Copyright

Available Formats

Share this document

Share or Embed Document

Sharing Options

Did you find this document useful?

Is this content inappropriate?

Copyright:

Available Formats

Taksasi Biaya Juli S.D Desember 2012

Uploaded by

Copyright:

Available Formats

PT RIMBA MUJUR MAHKOTA

HASIL ANALISA TBS TAHUN 2012

OER LAB (%)

KER LAB (%)

TBS PLASMA SKALA LABORATORIUM 2012

OER LAB (%)

KER LAB (%)

TBS LUAR SKALA LABORATORIUM 2012

OER LAB (%)

KER LAB (%)

3 MITRA NATAKO 22 Juni 2012

1 Gabungan TBS Luar

OER LAB (%)

KER LAB (%)

OER LAB (%)

KER LAB (%)

DATA PEMBELIAN TBS

BULAN : Jan-Juni 201

UD. Bina Usaha

PEMBELIAN TBS LUAR

ULAN : Jan-Juni 2012

PT. RIMBA MUJUR MAHKOTA

- Gaji Asst.Proses ,Maintenance & QC

TUNJANGAN STAFF KEBUN

- Tunjangan Pembantu Manager

- Tunjangan Pembantu Staff

- Tunjangan Cuti 1 Bulan Gaji

- Extra Fooding Staff

- Pakaian Seragam Staff

Tunjangan PPh Pasal 21

Tunjangan JAMSOSTEK (0.89%+0.3%)

Tunjangan ASTEK (3,7%)

GAJI NON STAF

- Lembur Pegawai Bulanan

- Alokasi Gaji non Staff Distrik

TUNJANGAN NON STAFF KEBUN

- Beras ( Asumsi 39 Kg /KK )

- Tunjangan Pemel. Sepeda Motor

PT. RIMBA MUJUR MAHKOTA

- Pakaian Seragam Bengkel

Tunjangan PPH PSL 21

Tunjangan JAMSOSTEK (0,84%)

Tunjangan ASTEK (3,7%)

- Uang Daging u/Karyawan 1 kg, staf 2 kg

- BONUS Non Staff (PB)

- BONUS Karyawan SKU

- Pesangon / Uang Jasa Staff

- Pesangon / Uang Jasa non Staff/ SKU

Alat Tulis Kantor & Blanko

Biaya Telephone & Fax

Biaya Ratel & SSB

AIR & LISTRIK

- Alokasi Mesin Genset u/ penerangan

- Alokasi Mesin Genset u/ sumur bor

- Pemeliharaan Instalasi Air

- Biaya Listrik Staf

- Biaya Listrik Bangunan Perusahaan

- Abonement Listrik Karyawan

PT. RIMBA MUJUR MAHKOTA

- Izin Penyimpangan Waktu Kerja/Perpanjangan izin-izin

- Izin P2K3 / SKP

- Kalibrasi Alat Laboratorium

- Terra Ulang Timbangan 1 & 2