SALDOS

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DETALLE DE CUENTA
Acreedores Varios
Alquileres
Aportes por pagar
Bancos moneda nacional
Bonificaciones en venta
Caja ahorro moneda extranjera
Capital
Cargas Sociales
Compras
Cuentas por cobrar
Cuentas por pagar
Descuentos en compra
Deuda de emplerados
Devoluciones en compras
Devoluciones en venta
Documentos por cobrar
Documentos por pagar
Equipo de computacin
Fletes de entrada
Fetes de salida
Impuesto a las transacciones
Impuesto a las transacciones p/pagar
Intereses
Inventario de mercaderas
IVA Crdito fiscal
IVA Dbito Fiscal
Mantenimiento yreparaciones
Material de escritorio
Muebles y Enseres
Obligaciones con el personal
Otros productos
Participaciones COOPELEC
Pasajes y veticos
Prstamo Hipotecario
Producto por comisiones
Producto por intereses
Recargos en venta
Retenciones por pagar
Seguros no vencidos
Servicios Bsicos

Deudor

AJUSTES
Acreedor
3,580.00

Debe

55,760.00
2,056.50
411,504.00
14,094.00
140,236.40

836.40

Haber
1,724.14
43,214.00
2,399.25

836.40

500,000.00
18,508.50
516,780.00
76,998.66

16,149.25

49,856.00
20,671.20
12,000.00

1,200.00
31,006.80

32,886.00
55,600.00
67,480.00
27,880.00
15,503.40
18,792.00
32,400.00

520.90

2,700.00
922.04
200,000.00
6,435.00

522.76
150,000.00
224.14
11,700.00

10,200.00
21,096.00
50,000.00

1,370.17
13,974.10
45,000.00

12,863.25

14,140.00
11,400.00

200.00
76,731.50
76,600.00
836.40
56,376.00
1,831.50

8,364.00
13,500.00

145.50
469.79
2,986.75
4,879.00
1,500.00

SALDOS AJUSTADOS
Deudor
Acreedor
5,304.14
12,546.00
4,455.75
411,504.00
14,094.00
140,236.40
500,000.00
34,657.75
516,780.00
76,998.66
49,856.00
20,671.20
10,800.00
31,006.80
32,886.00
55,600.00
67,480.00
28,400.90
15,503.40
18,792.00
32,400.00
2,700.00
1,444.80
350,000.00
6,659.14
11,700.00
10,200.00
21,096.00
51,370.17
26,837.35
45,000.00
13,940.00
11,400.00
76,877.00
76,600.00
1,306.19
56,376.00
4,818.25
3,485.00
15,000.00

DE RESULTADOS
Gasto
Ingreso

DE RESULT. ACUM.
Debe
Haber

DE BALANCE
Activo
Pasivo
5,304.14

12,546.00
4,455.75
411,504.00
14,094.00
140,236.40
500,000.00
34,657.75
516,780.00
76,998.66
49,856.00
20,671.20
10,800.00
31,006.80
32,886.00
55,600.00
67,480.00
28,400.90
15,503.40
18,792.00
32,400.00
2,700.00
1,444.80
200,000.00

150,000.00
6,659.14
11,700.00

10,200.00
21,096.00
51,370.17
26,837.35
45,000.00
13,940.00
11,400.00
76,877.00
76,600.00
1,306.19
56,376.00
4,818.25
3,485.00
15,000.00

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Sueldos y salarios
Ventas
Fondos en custodia
Previsin Indeminizaciones
Alquileres Anticipados
Diferencia de cambio
Intereses por cobrar
Prdidas y ganacias
A.I.T.B.
Depreciacin equipos de computacin
Depreciacin muebles y enseres
Depreciacin Acumulada Equip de Comp
Depreciacin Acum. Muebles y enseres
R.E.I.
Mantenimiento de valor
Intereses por pagar
Seguros
Prdidas en inobrables
Previsin incobrables
Ajuste de Capital
SUMAS IGUALES
PROVISIN I.U.E. 25%
RESERVA LEGAL 6 %
RESULTADO NETO DEL PERIODO
RESULTADOS ACUMULADOS AL 31/12/2009
SUMAS IGUALES

135,000.00

17,500.00

152,500.00

939,600.00
450.00
13,750.00
43,214.00
1,036.40
469.79

836.40

43,214.00
200.00
469.79

140,000.00
10,000.00
5,227.50
4,166.67

13,913.55
145.50

5,325.17
4,280.85
1,891.07

1,900,000.00

276,676.03

450.00
13,750.00
43,214.00
469.79

140,000.00
10,000.00

140,000.00
10,000.00
5,227.50
4,166.67

5,325.17
4,280.85
12,022.48
145.50

522.76

5,325.17
4,280.85
12,022.48
145.50

522.76
4,879.00
15,000.00

15,000.00
13,701.70
276,676.03

939,600.00

200.00

5,227.50
4,166.67

4,879.00
15,000.00

1,900,000.00

152,500.00
939,600.00
450.00
13,750.00

2,123,619.16

522.76
4,879.00
15,000.00

15,000.00
13,701.70
2,123,619.16

1,130,941.10 1,320,560.19
36879.77
6638.36
146100.96
1,320,560.19

1,320,560.19

992,678.06

15,000.00
13,701.70
803,058.97
36879.77
6638.36

146100.96
146100.96
146100.96

146100.96

992,678.06

146100.96
992,678.06