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C O S T A B O N I T A
COZUMEL Q. ROO
ANTEPROYECTO
CONCEPTOS
M2
SUP. TERRENO
ESTACIONAMIENTO (30 %)
MARINA YATES (35,000 M2) 30 %
MARINA SECA (12,000) 30%
HOTEL 200 HAB.
SALON COMEDOR
VESTIBULO
ZONA DE ALBERCA
MANTENIMIENTO
COCINA
ESTACIONAMIENTO VISITANTES
LOTE 11
10,212.20
3,063.00
10,500.00
3,600.00
8,000.00
1,400.00
200.00
1,800.00
150.00
150.00
1,200.00
M2
LOTE 12
COSTO M2
CONST. LOTE 11
COSTO M2
CONST. LOTE 12
9,749.29
2,924.00
10,500.00
3,600.00
7,000.00
1,100.00
150.00
1,500.00
150.00
150.00
1,200.00
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
2,590.00
2,940.83
1,940.00
940.00
9,517.73
12,736.00
4,500.00
8,300.00
2,000.00
3,500.00
2,940.83
$2,624.00
2,940.83
1,940.00
940.00
9,517.73
10,736.00
4,500.00
8,300.00
2,000.00
3,500.00
2,940.83
SUBTOTAL
TOTAL 1
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
26,449,598.00
9,007,762.29
20,370,000.00
3,384,000.00
76,141,840.00
17,830,400.00
900,000.00
14,940,000.00
300,000.00
525,000.00
3,528,996.00
173,377,596.29
TOTAL 2
$25,582,136.96
$8,598,986.92
$20,370,000.00
$3,384,000.00
$66,624,110.00
$11,809,600.00
$675,000.00
$12,450,000.00
$300,000.00
$525,000.00
$3,528,996.00
$
153,847,829.88
CEDULAS DE ESTUDIO
CEDULAS DE OBTENCION DE
LICENCIAS Y PERMISOS
Uso del suelo
Factibilidad de servicios (agua)
Equipamiento urbano
Licencia de construccion
Derechos por uso de luz
Derechos por uso de agua
Gestoria y gratificaciones
H/H
1
5
2
8
5
10
1
LOTE 11
COSTO HORA
LOTE 11
LOTE 12
$
$
$
$
$
$
$
600.00
600.00
600.00
600.00
600.00
600.00
600.00
COSTO HORA
LOTE 12
$
$
$
$
$
$
$
35.00
35.00
35.00
35.00
35.00
35.00
35.00
SUBTOTAL 1
TOTAL 1
$
$
$
$
$
$
$
$
600.00
3,000.00
1,200.00
4,800.00
3,000.00
6,000.00
600.00
TOTAL 2
$
$
$
$
$
$
$
35.00
175.00
70.00
280.00
175.00
350.00
35.00
19,200.00 $
1,120.00
ESTUDIO ECONOMICO
LOTE 11
Construccion
LOTE 12
60
ESTUDIO TECNICO
Anteproyecto
Proyecto ejecutivo
Ingenieria de detalle
Firma de perito responsable
Maquetas y logotipo
gastos preliminares
$
$
$
$
$
$
1200
900
850
50
600
450
ESTUDIO DE MERCADO
Principales competidores
Catalogo de competidores
Tipo de habitacion
Benchmarking
75,000.00
560,000.00
120,000.00
1,500,000.00
250,000.00
300,000.00
$
$
$
$
$
$
75,000.00
560,000.00
120,000.00
1,500,000.00
250,000.00
300,000.00
2,805,000.00 $
2,805,000.00
LOTE 11
LOTE 12
COSTO HORA
COSTO HORA
LOTE 11
LOTE 12
$
50.00 $
35.00 $
$
$
200.00 $
70.00 $
$
200.00 $
70.00 $
$
150.00 $
90.00 $
$
350.00 $
350.00 $
$
150.00 $
70.00 $
$
100.00 $
70.00 $
SUBTOTAL 2
COSTO HORA
LOTE 11
$
$
$
$
100
100
12
12
75.00
75.00
75.00
75.00
$
$
$
$
35.00
35.00
35.00
35.00
SUBTOTAL 3
ESTUDIO SOCIAL
ubicacin de lideres vecinales
Entrevista con lideres sociales
Investigacion de entorno urbano
Estudios demograficos
Ley de participacion ciudadana
evaluacion social
LOTE 11
LOTE 12
48
60
30
30
2
2
COSTO HORA
LOTE 11
$
35.00
$
400.00
$
80.00
$
80.00
$
80.00
$
75.00
COSTO HORA
LOTE 12
COSTO HORA
LOTE 12
$
35.00
$
35.00
$
35.00
$
35.00
$
35.00
$
35.00
Investigacion de tradiciones
Investigacion de grupos etnicos
investigacion de creencias populares
LOTE 11
5
5
5
LOTE 12
3,000.00
240,000.00
180,000.00
127,500.00
17,500.00
90,000.00
45,000.00
TOTAL 2
$
$
$
$
$
$
$
$
703,000.00 $
TOTAL 1
$
$
$
$
$
7,500.00
7,500.00
900.00
900.00
$
$
$
$
$
$
$
COSTO HORA
COSTO HORA
LOTE 11
LOTE 12
$
75.00 $
35.00 $
$
75.00 $
35.00 $
$
75.00 $
35.00 $
SUBTOTAL 5 $
2,100.00
84,000.00
63,000.00
76,500.00
17,500.00
42,000.00
31,500.00
316,600.00
TOTAL 2
$
$
$
$
3,500.00
3,500.00
420.00
420.00
16,800.00 $
7,840.00
TOTAL 1
SUBTOTAL 4
ESTUDIO CULTURAL
TOTAL 1
1,680.00
24,000.00
2,400.00
2,400.00
160.00
150.00
TOTAL 2
$
$
$
$
$
$
30,790.00 $
TOTAL 1
1,680.00
2,100.00
1,050.00
1,050.00
70.00
70.00
6,020.00
TOTAL 2
375.00 $
375.00 $
375.00 $
175.00
175.00
175.00
1,125.00 $
525.00
ESTUDIO POLITICO
Bancos informativos municipal
Ley de desarrollo urbano
Analisis de expertos en politica
Evaluacion politica
8
8
5
2
$
$
$
$
75.00
75.00
150.00
120.00
$
$
$
$
70.00
70.00
70.00
70.00
$
$
$
$
SUBTOTAL 6 $
600.00
600.00
750.00
240.00
$
$
$
$
560.00
560.00
350.00
140.00
2,190.00 $
1,610.00
$
TOTAL
174,150,701.29
26,449,598.00
173,377,596.29
773,105.00
154,181,544.88
ESTUDIO FINANCIERO
COSTO DIRECTO:
COSTO INDIRECTO:
COSTO FINANCIERO:
UTILIDAD ESPERADA:
PRECIO DE VENTA:
% DE ENGANCHE:
POR HAB:
200
% A FINANCIAR:
494,921.96
CREDITO BANCARIO:
199,675,335.23
$ 173,377,596.29
2013
CONCEPTOS
MES 1
INGRESOS
APORTACION TERRENO
26,449,598.00
APORTACIONES DE SOCIOS
122,098,951.99
12,455,997.30
29,695,317.60
VENTAS PRE-VENTA
#REF!
FINANCIAMIENTO BANCARIO
SALDO DE VENTAS
SUMA
#REF!
EGRESOS
COMPRA TERRENO
26,449,598.00
PROYECTO EJECUTIVO
560,000.00
CASA MUESTRA
494,921.96
PRELIMINARES (URBANIZACION)
3,528,996.00
110,637,240.00
10,000,000.00
18,683,995.95
170,354,751.91
#REF!
MES 2
MES 3
MES 4
MES 5
MES 6
MES 7
EQUIPO NO. 1
JUDITH CARVAJAL
MARTHA DUEAS
J. RICARDO CAZARES
EQUIPO NO 2
DEBORA VILLANO
EQUIPO NO. 3
ITZEL DEL C. SILVA
JULIO C. PIA
FRANCISCO PRADO
COSTO DIRECTO:
126,565,645.00
COSTO INDIRECTO:
46,811,950.00
COSTO FINANCIERO:
253,131.29
173,630,726.29
26,044,608.94
199,675,335.23
15%
UTILIDAD ESPERADA:
PRECIO DE VENTA:
ALUMNO
EQUIPO NO. 1
JUDITH CARVAJAL
MARTHA DUEAS
J. RICARDO CAZARES
EQUIPO NO 2
DEBORA VILLANO
EQUIPO NO. 3
ITZEL DEL C. SILVA
JULIO C. PIA
FRANCISCO PRADO
NOV. 4.13
NOV. 11.13
NOV. 18.13
NOV.25.13
DIC.2.13
EJERCICIO 1
EJERCICIO 2
EJERCICIO 3
EXAMEN
FINAL
REVISION Y
FIRMA
EXAMEN
600
8
75
4
HORAS TOTALES
HORAS DIARIAS
DIAS
PERSONAS
18.75 DIAS
0.30
148,476.59
341,260.20
0.70
$ 12,455,997.30
EDITO BANCARIO:
MES 9
52,013,278.89
11.00%
14.00%
13.00%
10.00%
10.00%
8.00%
8.00%
7.00%
6.00%
6.00%
6.00%
1.00%
PRELIMINARES
CIMENTACION
ESTRUCTURA
ALBAILERIA
ACABADOS
INSTALACION ELECTRICA
INSTALACION HIDRAULICA
INSTALACION SANITARIA
MUEBLES SANITARIOS
HERRERIA
ALUMINIO
LIMPIEZA
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
19,156,577.14
24,381,098.18
22,639,591.17
17,415,070.13
17,415,070.13
13,932,056.10
13,932,056.10
12,190,549.09
10,449,042.08
10,449,042.08
10,449,042.08
1,741,507.01
174,150,701.29
MES 1
10.00%
MES 2
20.00%
MES 3
22.00%
MES 4
28.00%
MES 5
20.00%
5.00%
3.00%
3.00%
3.00%
MES 6
MES 7
MES 8
MES 9
MES 10
MES 11
MES 12
MES 13
MES 14
MES 15
MES 16
16.00%
24.00%
20.00%
15.00%
20.00%
16.00%
10.00%
28.00%
5.00%
22.00%
9.00%
12.00%
12.00%
7.00%
17.00%
26.00%
9.00%
9.00%
9.00%
10.00%
10.00%
10.00%
10.00%
10.00%
10.00%
22.00%
5.00%
8.00%
8.00%
8.00%
14.00%
10.00%
8.00%
8.00%
8.00%
19.00%
8.00%
8.00%
8.00%
16.00%
8.00%
8.00%
8.00%
15.00%
8.00%
8.00%
8.00%
15.00%
7.00%
7.00%
7.00%
10.00%
10.00%
10.00%
10.00%
10.00%
10.00%
10.00%
10.00%
9.00%
9.00%
9.00%
9.00%
9.00%
9.00%
9.00%
9.00%
9.00%
9.00%
7.00%
7.00%
7.00%
5.00%
5.00%
5.00%
7.00%
7.00%
MES 17
MES 18
MES 19
MES 20
MES 21
MES 22
9.00%
5.00%
5.00%
5.00%
10.00%
8.00%
8.00%
35.00%
MES 23
MES 24
5.00%
4.00%
4.00%
4.00%
30.00%
4.00%
2.00%
40.00%
20.00%
40.00%
22.00%
3.00%
TOTAL
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100.00%
100
$
174,150,701.29
MONTO TOTAL DE
INVERSION
PARTIDAS
PRELIMINARES
CIMENTACION
ESTRUCTURA
ALBAILERIA
ACABADOS
INSTALACION ELECTRICA
INSTALACION HIDRAULICA
INSTALACION SANITARIA
MUEBLES SANITARIOS
HERRERIA
ALUMINIO
LIMPIEZA
TOTAL DE
INVERSION POR
PARTIDA
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
17,415,070.13
22,639,591.17
20,898,084.15
15,673,563.12
16,544,316.62
12,190,549.09
13,932,056.10
6,966,028.05
10,449,042.08
6,966,028.05
10,449,042.08
1,741,507.01
155,864,877.65
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
1,741,507.01
1,741,507.01
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
3,483,014.03
3,483,014.03
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
3,831,315.43
3,831,315.43
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
4,876,219.64
4,876,219.64
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
3,483,014.03
1,131,979.56
365,716.47
417,961.68
208,980.84
5,607,652.58
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
3,622,334.59
853,338.44
975,243.93
487,621.96
5,938,538.92
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
5,433,501.88
609,527.45
696,602.81
348,301.40
7,087,933.54
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
4,527,918.23
3,134,712.62
7,662,630.85
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
4,527,918.23
3,343,693.46
7,871,611.69
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
2,263,959.12
5,851,463.56
8,115,422.68
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
1,131,979.56
4,597,578.51
1,410,620.68
487,621.96
731,432.95
8,359,233.66
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
2,507,770.10
1,880,827.57
1,097,149.42
1,253,885.05
626,942.52
696,602.81
1,044,904.21
9,108,081.68
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
1,462,865.89
2,664,505.73
1,219,054.91
1,393,205.61
696,602.81
696,602.81
1,044,904.21
9,177,741.97
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
4,075,126.41
1,219,054.91
1,393,205.61
696,602.81
696,602.80
1,044,904.21
9,125,496.75
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
3,448,183.89
827,215.83
975,243.93
1,114,564.49
557,282.24
696,602.81
1,044,904.21
8,663,997.40
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
2,194,298.84
1,654,431.66
975,243.93
1,114,564.49
557,282.24
626,942.52
940,413.79
8,063,177.47
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
3,143,420.16
975,243.93
1,114,564.49
557,282.24
626,942.52
940,413.79
7,357,867.13
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
2,647,090.66
975,243.93
1,114,564.49
557,282.24
626,942.52
940,413.79
6,861,537.63
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
2,481,647.49
975,243.93
1,114,564.49
557,282.24
626,942.52
940,413.79
6,696,094.46
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
2,481,647.49
853,338.44
975,243.93
487,621.96
626,942.52
940,413.79
6,365,208.13
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
1,488,988.50
609,527.45
696,602.81
348,301.40
1,044,904.21
557,282.24
835,923.37
609,527.45
6,191,057.43
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
827,215.83
487,621.96
557,282.24
278,641.12
3,134,712.62
696,602.78
5,982,076.55
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
661,772.66
4,179,616.83
383,131.54
5,224,521.03
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
330,886.33
2,089,808.42
52,245.21
2,472,939.96
1,741,507.01
1.12%
5,224,521.04
2.23%
9,055,836.47
2.46%
13,932,056.11
3.13%
19,539,708.69
3.60%
25,478,247.61
3.81%
32,566,181.15
4.55%
40,228,812.00
4.92%
48,100,423.69
5.05%
56,215,846.37
5.21%
64,575,080.03
5.36%
73,683,161.71
5.84%
82,860,903.68
5.89%
91,986,400.43
5.85%
100,650,397.83
5.56%
108,713,575.30
5.17%
116,071,442.43
4.72%
122,932,980.06
4.40%
129,629,074.52
4.30%
135,994,282.65
4.08%
142,185,340.08
3.97%
148,167,416.63
3.84%
153,391,937.66
3.35%
155,864,877.62
1.59%
GRAFICA DE OBRA
$10,000,000.00
$9,000,000.00
$8,000,000.00
$7,000,000.00
$6,000,000.00
$5,000,000.00
$4,000,000.00
$3,000,000.00
$2,000,000.00
$1,000,000.00
$-
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
17,415,070.14
22,639,591.17
20,898,084.14
15,673,563.12
16,544,316.61
12,190,549.10
13,932,056.12
6,966,028.02
10,449,042.08
6,966,028.03
10,449,042.11
1,741,506.98
155,864,877.62
100.00%
TABLA DE EGRESOS
INICIO DE LA OBRA
MONTO TOTAL DE
INVERSION
PARTIDAS
$ 26,449,598.00 APORTACION TERRENO
$ 40,500,000.00 APORTACIONES DE SOCIOS
$ 133,650,701.28 FINANCIAMIENTO BANCARIO
$
9,000,000.00 HOSPEDAJES (MENSUAL)
$
$
$
TRIMESTRE 1
TRIMESTRE 2
TRIMESTRE 3
26,449,598.00 $
40,500,000.00 $
133,650,701.28 $
26,449,598.00 $
364,500.00 $
$
$
364,500.00
-
$
$
$
$
$
$
26,814,098.00 $
26,814,098.00 $
364,500.00 $
27,178,598.00 $
364,500.00
-
TRIMESTRE 4
$
$
$
$
364,500.00 $
27,543,098.00 $
8,910,000.00
-
TRIMESTRE 5
$
$
$
$
16,605,000.00
-
8,910,000.00 $
36,453,098.00 $
16,605,000.00
53,058,098.00
TABLA DE EGRESOS
MONTO TOTAL DE
INVERSION
PARTIDAS
APORTACION TERRENO
PROYECTO EJECUTIVO
ESTUDIOS
FINANCIAMIENTO BANCARIO
$ 200,476,051.92 1.5%
MANTENIMIENTO Y
SERVICIOS (AGUA, LUZ,
PREDIO, TELEFONIA,
90000 INTERNET, TV. CABLE)
TRIMESTRE 1
$
$
$
26,449,598.00 $
174,150,701.29 $
773,105.00 $
200,476,051.92 $
$
$
$
SALDO
TRIMESTRE 2
26,449,598.00 $
$
231,931.50 $
-
TRIMESTRE 3
$
$
231,931.50 $
-
TRIMESTRE 4
$
$
231,931.50 $
-
TRIMESTRE 5
$
9,055,836.47 $
77,310.50
-
16,422,411.14
15,000.00 $
15,000.00
26,681,529.50 $
26,681,529.50 $
231,931.50 $
26,913,461.00 $
231,931.50 $
27,145,392.50 $
9,148,146.97 $
36,293,539.47 $
16,437,411.14
52,730,950.61
$132,568.50
$265,137.00
$397,705.50
$159,558.53
$327,147.39
INICIO DE OPERACIONES
TRIMESTRE 6
TRIMESTRE 7
$
$
$
$
$
$
$
15,000.00 $
TRIMESTRE 8
$
25,582,738.02 $
15,000.00 $
$
$
$
$
TRIMESTRE 9
$
26,967,236.12 $
900,000.00
21,384,112.20
-
15,000.00 $
$
$
$
$
TRIMESTRE 10
$
22,282,582.23 $
22,500.00
36,219,340.05
-
15,000.00 $
$
$
$
$
TRIMESTRE 11
$
25,652,398.29 $
1,000,000.00
14,033,323.63
-
TRIMESTRE 12
15,000.00 $
$
$
$
$
TRIMESTRE 12
$
25,565,322.87 $
26,099,999.25
TRIMESTRE 13
26,099,999.25
TRIMESTRE 14
$
22,622,176.08 $
$
$
$
$
TRIMESTRE 11
$
$
TRIMESTRE 7
900,000.00
26,061,886.75
-
TRIMESTRE 10
4,819,500.00
17,508,241.87
-
$
$
$
$
$
$
TRIMESTRE 9
$
$
$
$
TRIMESTRE 6
7,249,500.00
18,443,796.78
-
TRIMESTRE 8
$
$
$
$
TRIMESTRE 13
$
$
18,000,000.00
TRIMESTRE 14
$
$
10,551,371.15 $
10,551,371.15 $
14,068,494.87
15,000.00 $
130,500.00 $
143,999.65 $
180,000.00
$17,713.18
$113,271.93
$92,922.56
$79,452.54
$10,653,894.30
$106,895.06
$15,525,023.15
$30,929,651.60
$34,681,156.73
TRIMESTRE 15
$
$
$
$
18,900,000.00
TRIMESTRE 16
$
$
$
$
13,050,000.00
TRIMESTRE 17
$
$
$
$
26,099,999.25
TRIMESTRE 18
$
$
$
$
20,700,000.00
TRIMESTRE 19
$
$
$
$
18,900,000.00
TRIMESTRE 20
$
$
$
$
15,750,000.00
TRIMESTRE 21
$
$
$
$
26,099,999.25
TRIMESTRE 22
$
$
$
$
18,000,000.00
TRIMESTRE 23
$
$
$
$
18,900,000.00
TRIMESTRE 15
$
$
TRIMESTRE 16
$
$
TRIMESTRE 17
$
$
TRIMESTRE 18
$
$
TRIMESTRE 19
$
$
TRIMESTRE 20
$
$
TRIMESTRE 21
$
$
TRIMESTRE 22
$
$
TRIMESTRE 23
$
$
14,068,494.87 $
17,585,618.59 $
17,585,618.59 $
15,123,631.99 $
12,309,933.01 $
7,034,247.44 $
17,585,618.59 $
14,068,494.87 $
14,068,494.87
189,000.00 $
130,500.00 $
143,999.65 $
180,000.00 $
189,000.00 $
112,500.00 $
143,999.65 $
180,000.00 $
189,000.00
$39,323,661.86
$34,657,543.27
$43,027,924.28
$48,424,292.29
$54,825,359.28
$59,911,488.12
$68,281,869.13
$72,033,374.26
$76,675,879.39
TRIMESTRE 24
$
$
$
$
13,050,000.00
$
$
13,050,000.00
461,250,296.28
TRIMESTRE 24
$
$
35,874,661.92
130,500.00
$
$
36,005,161.92
407,529,578.81
$53,720,717.47
UTILIDAD NETA.
No DE SOCIOS
CUANTO APORTARAN LOS SOCIOS
CUANTO SE VENDERAN
100,000,000.00
$
$
5
20,000.00
120,000,000.00
18%
$ 84,745,762.71
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24