INFORME DE GASTOS BOABB

Fecha Numero Nombre y Apellido: Orden de Venta OV: Division

09-Sep-13 IG - BN01

Roberto Ampuero
Viaje a (ciudad):

PTB-001
Cliente (o Pas en caso de viaje Exterior):

PS Division
Desde Hasta

Sucre Tarija - El Puente

Motivo:

G&E, SOBOCE
Moneda

5-Sep-13 BOLIVIANOS

11-Sep-13
Tipo Cambio

Consultoria externa para la planta de cemento El Puente jueves 5-Sep-13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 100.00 viernes 6-Sep-13 0.00 0.00 225.00 48.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30.00 303.00 sbado 7-Sep-13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 domingo 8-Sep-13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 lunes 9-Sep-13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Boletos Aereos Hotel Taxi/Trufi/Minibus/Gasolina Comidas / Refrigerios Propinas Impuestos Aeropuerto Uso Terminal y Peajes Boletos Buses Comunicacin Total Dia

martes mircoles jueves viernes 10-Sep-13 11-Sep-13 12-Sep-13 13-Sep-13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Total Item 0.00 0.00 225.00 48.00 0.00 0.00 0.00 0.00 130.00 403.00 403.00

FECHA

REUNIONES DE NEGOCIOS (Almuerzos o Cenas con presencia de Clientes o Invitados) RAZON E INVITADOS Fact/Rec

MONTO

0.00

FECHA 5-Sep-13 9-Sep-13

GASTOS VARIOS (Compras o Gastos Extra efectuados con factura o comprobante) DESCRIPCION Cortauas (tienda en El Puente) DVD en blanco + estuche

Fact/Rec

MONTO 5.00 4.00

9.00

TOTAL GASTOS (Literal y numeral deben coincidir) Son: Cuatrocientos ocho 00/100 Bolivianos ANTICIPOS PAGADOS POR LA EMPRESA DESCRIPCION Anticipo por concepto de viaticos (Recibido de Edwin Quispe) Anticipo por concepto de viaticos (Recibido de Edwin Quispe) 412.00

FECHA 13-Aug-13 16-Aug-13

FORMA PAGO

Efectivo Efectivo

MONTO 1,500.00 100.00

1,600.00 A Cobrar 0 A Reintegrar 1188.00

_______________________ Emisor

_______________________ Verificado

_______________________ Aprobado

INFORME DE ACTIVIDADES
Fecha Numero Nombre y Apellido: Orden de Venta OV: Division Departamento

09-Sep-13 IG - BN01

Roberto Ampuero
Viaje a (ciudad):

PTB-001
Cliente (o Pas en caso de viaje Exterior):

PS Division
Desde Hasta

Sucre Tarija
Motivo:

G&E, SOBOCE

5-Sep-13
Moneda / tipo de cambio

11-Sep-13

Consultoria externa para la planta de cemento El Puente

BOLIVIANOS

ITINERARIO DE VIAJE:
FECHA ORIGEN DESTINO MEDIO COMENTARIO ADICIONAL El viaje se efectuo junto a otros 4 Tecnicos de SEMIN, en total viajamos 5 personas. (Todos los gastos de viaje corren por cuenta de ABB) El viaje se efectuo junto a otros 4 Tecnicos de SEMIN, en total retornamos 5 personas. (Todos los gastos de viaje corren por cuenta de ABB)

5-Sep-13

La Paz

Trinidad

Vuelo Aerocom

11-Sep-13

Trinidad

La Paz

Vuelo Aerocom

COMENTARIOS GENERALES SOBRE EL INFORME O MOTIVO DE VIAJE:

Asistencia tecnica y montaje final (complementacion) para la puesta en servicio de un tablero de MT y equipamiento de control en Shelter de Subestacion Trinidad. El trabajo se efectuo conforme estaba programado y al momento el tablero se encuentra en servicio sin observaciones.

Detalle de gastos totales por da

MONTO TOTAL FINAL

Roberto Ampuero
403.00
IG BN01

ITEM Hotel Boletos Aereos Taxi / Trufi / Minibus / Gasolina Taxi / Trufi / Minibus / Gasolina Taxi / Trufi / Minibus / Gasolina Taxi / Trufi / Minibus / Gasolina Taxi / Trufi / Minibus / Gasolina Taxi / Trufi / Minibus / Gasolina Taxi / Trufi / Minibus / Gasolina

DETALLE / EXPLICACION / DIRECCION

Factura o Recibo

jueves 5-Sep-13

SUBTOTAL 0 0 0

TOTAL POR DIA

Comidas / Refrigerios Comidas / Refrigerios Comidas / Refrigerios Propinas Propinas Uso terminal / Peajes carretera Bus Transporte interdepartamental Embarque Aeropuerto / Impuesto Comunicacin Telef o Tarjetas Tarjeta Entel 50 Bs Comunicacin Telef o Tarjetas Tarjeta Entel 50 Bs Comunicacin Telef o Tarjetas

100.00

0 0 0 0 100

Factura Factura

50.00 50.00

ITEM Hotel Boletos Aereos Taxi / Trufi / Minibus / Gasolina Taxi / Trufi / Minibus / Gasolina Taxi / Trufi / Minibus / Gasolina Taxi / Trufi / Minibus / Gasolina Taxi / Trufi / Minibus / Gasolina Taxi / Trufi / Minibus / Gasolina Taxi / Trufi / Minibus / Gasolina Comidas / Refrigerios Comidas / Refrigerios Comidas / Refrigerios Propinas Propinas Uso terminal / Peajes carretera Bus Transporte interdepartamental Embarque Aeropuerto / Impuesto Comunicacin Telef o Tarjetas Comunicacin Telef o Tarjetas Comunicacin Telef o Tarjetas

DETALLE

Factura o Recibo

viernes 6-Sep-13

SUBTOTAL 0 0 225

TOTAL POR DIA

Taxi El Puente - Aeropuerto Tarija Taxi Aeropuerto El Alto - Miraflores Taxi Miraflores - Pampahasi

150.00 50.00 25.00

Consumo Break & Donuts Aeropuerto Cochabamba

Factura

48.00

48

303.00

0 0 0 0 30

Tarjeta Entel 10 Bs Tarjeta Entel 10 Bs Tarjeta Entel 10 Bs

Factura Factura Factura

10.00 10.00 10.00

ITEM Hotel Boletos Aereos Taxi / Trufi / Minibus / Gasolina Taxi / Trufi / Minibus / Gasolina Taxi / Trufi / Minibus / Gasolina Taxi / Trufi / Minibus / Gasolina Taxi / Trufi / Minibus / Gasolina Taxi / Trufi / Minibus / Gasolina Taxi / Trufi / Minibus / Gasolina Comidas / Refrigerios Comidas / Refrigerios Comidas / Refrigerios Propinas Propinas Uso terminal / Peajes carretera Bus Transporte interdepartamental Embarque Aeropuerto / Impuesto Comunicacin Telef o Tarjetas Comunicacin Telef o Tarjetas Comunicacin Telef o Tarjetas

DETALLE

Factura o Recibo

sbado 7-Sep-13

SUBTOTAL 0.00 0.00 0

TOTAL POR DIA

0 0.00 0 0 0 0 0

EXPLICACION SOBRE LLENADO DE INFORME DE VIAJES

La primera pestaa denominada "Informe General" contiene 2 paginas. Se debe completar los datos de nombre, ciudad, motivo de viaje, OV si corresponde, y nombre de cliente para visitas puntuales. Tambien se tiene la division a la que la persona pertenece, veran que en varios casos se tienen ventanas con opciones para seleccionar ciudad, division y moneda para facilitar el trabajo. Muy importante marcar la fecha de inicio de viaje y fin de viaje en las casillas amarillas. Este dato se lo pone en formato fecha mes (ej: 5 sep) para facilitar su ingreso, notar que la fecha esta en ingles asi que los meses de agosto se escribe aug y enero se escribe jan, lo demas es igual que en espaol. El valor de fecha genera que los cuadros de reporte se complenten con las fechas automaticamente. Una otra novedad es que tenemos 9 dias ahora en la hoja y los nombres de los dias se generan de forma automatica siempre iniciandose a la izquierda con el primer dia de su reporte. El formato del numero de Informe de Gastos (IG) IG-XX-01 donde las XX se reemplazan con sus iniciales de nombre y apellido y el numero es consecutivo de reporte. Para introducir los datos diarios se debe ir a la segunda pestaa denominada "Detalle por Dias" en la cual se tienen casillas para pasajes aereos, hoteles, impuestos de viaje, pasajes de bus, taxis, tarjetas de llamadas, propinas que se van llenando y al mismo tiempo se especifica si son facturas o simples recibos. Seleccionar factura de recibo nos facilitara el trabajo porque ya no sera necesario completar separadamente las hojas de caja chica. De similar forma en el caso de transportes, el llenado correcto con las direcciones nos facilitara el trabajo ya que no sera necesario completar separadamente las hojas de movilidades. Los valores de gasto por dia se suman y se transfieren directamente a la primera pestaa totalizando por rubros. Pueden verificar que los valores dia de la primera pestaa coincidan con los valores de la segunda pestaa. Los gastos de representacion que son cuando tenemos invitados al almuerzo o cena se reportan igual que antes y solo se adiciona la aclaracion sobre factura o recibo. Los gastos varios que son para items no cubiertos en la segunda pestaa se reportan igual que antes pero tambien con la aclaracion sobre factura o recibo. Se tiene una ventana desplegable para los anticipos y gastos pagados con tarjetas,. Las opciones son Visa, Amercian Express, Efectivo para los antiicpos y Fact BOABB cuando la factura va directo a la empresa como son los hoteles en el interior de hoteles para ingenieros de ventas o los pasajes de Carlsson. Se elimina la repeticion de los gastos de representacion y varios en la segunda pagina que ahora solo tiene el itinerario de viajes y copia los demas datos del encabezamiento de la primera pagina. Se debe imprimir 2 hojas de la primera pestaa y solo la cantidad de hojas necesarias de la segunda pestaa, segun el numero de dias de su viaje.

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