REF.

P/T A B C D E F G H I J K L M N O P Q R T S U V W AA BB CC DD EE FF

EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A AUDITORIA FINANCIERA DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 HOJA PRINCIPAL DE TRABAJO SALDO AJUSTES Y RECLASIF. CUENTAS SALDO 31-12-2010 DEBE HABER AUDITADO Bancos 27.624.686,23 116,60 Fideicomiso 9.555.242,11 Fondos Rotativos 44.750,71 Inversiones Temporales 3.423.618,40 Documentos por Cobrar 11.581,13 Cuentas de Abonos 26.605.392,24 Otras Cuentas por Cobrar 49.385.600,45 Provision Acumulada Ctas Incobrables (11.190.385,32) Almacen General 30.099.897,34 Combustibles y Lubricantes 369.486,04 Provisin para Baja de Almacen General (822.736,11) Materiales en Transformacin 109.238,23 Estudios y Proyectos 1.839.913,87 Pagos Anticipados 1.647.766,57 Anticipo Sueldos 116,60 Cuentas por Liquidar 2.419.539,12 Otros Activos Corrientes 864.294,94 Propiedad Planta y Equipo 1.185.703.693,71 Depreciacion Acumulada (716.246.890,08) Obras en Construccin 22.487.721,75 Bienes e inst. en proceso de Retiro 1.780.391,66 Bienes e Inst. que no estan en servicio 74.277,57 Otras Inversiones 2.635.762,90 Documentos por Pagar 56.218.115,81 Cuentas por Pagar 3.014.640,18 Obligaciones Patron. Desc por Cta Ajena 1.888.522,86 Intereses y Dividendos por Pagar 828.744,54 Otros Pasivos Corrientes 9.942.472,57 Obligaciones a Largo Plazo 29.461.742,34

HP 1/2

OBSERVACIONES

REF. P/T HH II JJ KK LL MM OO PP QQ RR SS

CUENTAS Anticipos para Construccin Otros Pasivos No Corrientes Acciones Nominativas Ordinarias Acciones Nominativas Preferidas Aportes para Futura Capitalizacin Reserva Legal Reserva de Revaluacin Reserva por Revaluacion Patrimonio Resultados Ejercicios Anteriores Resultados Ejercicio Corriente Donaciones de Capital

EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A AUDITORIA FINANCIERA DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 HOJA PRINCIPAL DE TRABAJO AJUSTES Y RECLASIF. SALDO 31-12-2010 DEBE HABER 2.504.587,70 100.812.534,56 183.313.209,00 1.749.541,00 5.953.158,78 6.011.839,01 147.411.439,74 59.700.215,74 10.863.485,51 (10.813.627,14) 18.479.164,61

HP 2/2

SALDO AUDITADO

OBSERVACIONES

REF. P/T PG1 PG2 PG3 PG4 PG5 PG6 PG7 PG8 PG9 PG10 PG11 PG12 PG13

EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A AUDITORIA FINANCIERA DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 HOJA PRINCIPAL DE TRABAJO AJUSTES Y RECLASIF. CUENTAS SALDO 31-12-2010 DEBE HABER Venta de Energia 249.509.120,77 Venta a Abonados 34.084.422,63 Venta al M E M 10.077.466,56 Ingresos de Operacin que no son por V. Energia Compra de Energia 193.104.729,63 Gastos de Operacin Generales 105.581.306,72 Deprec. Bienes e Instalaciones 24.860.308,00 Ingresos Ajenos a la Operacin 21.549.249,15 Ingresos de Ejercicios Anteriores 2.043.181,72 Gastos Ajenos a la Operacin 70.414,99 Gastos deEjercicios Anteriores 2.114.972,24 Gastos Financieros 2.345.335,76 Prdida del Ejercicio (10.813.627,44)

HP 3/3

SALDO AUDITADO

OBSERVACIONES

REF. P/T A1 A2 A3 A4 A5

CUENTAS Caja Chica Caja General Banco Internacional Banco de Guayaquil Banco del Pichincha

EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A AUDITORIA FINANCIERA DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011 CDULA SUMARIA CAJA BANCOS AJUSTES Y RECLASIF. SALDO SALDO 31-12-2011 DEBE HABER AUDITADO 2.355,00 116,60 6.905.582.808,00 6.905.582.808,00 6.905.582.808,00 6.905.582.808,00

HP 1/2

A OBSERVACIONES

REF. P/T E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9

CUENTAS Perez Gonzalez Eduardo Carrillo Torres Luis Mendoza Ramos Jorge Dominguez Uribe Fabiola Garcia Nuez Gabriela Suarez Suarez S.A Compaa Dos Pinos Farias Bonilla Toms Orozco Puente Ricardo

EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A AUDITORIA FINANCIERA DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011 CDULA SUMARIA CUENTASPOR COBRAR AJUSTES Y RECLASIF. SALDO 31-12-2011 DEBE HABER 2.957.441,49 2.957.441,49 2.957.441,49 2.957.441,49 2.957.441,49 2.957.441,49 2.957.441,49 2.957.441,49 2.957.441,49 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A AUDITORIA FINANCIERA DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011

HP 1/1 F SALDO AUDITADO OBSERVACIONES

CDULA SUMARIA DOCUMENTOS POR COBRAR REF. P/T F1 F2 SEGNISERVICIO Perez Juan CUENTAS AJUSTES Y RECLASIF. SALDO 31-12-2011 DEBE HABER 5.790,57 5.790,57 SALDO AUDITADO

E OBSERVACIONES

REF. P/T C1 C2 C3

CUENTAS Combustibles Lubricantes Energa en transformacin

EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A AUDITORIA FINANCIERA DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011 CDULA SUMARIA INVENTARIOAS AJUSTES Y RECLASIF. SALDO 31-12-2011 DEBE HABER 8.872.324,46 8.872.324,46 8.872.324,46 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A AUDITORIA FINANCIERA DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011 CDULA SUMARIA PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO AJUSTES Y RECLASIF. SALDO 31-12-2011 DEBE HABER 533.566.662,17 414.996.292,80 118.570.369,37 71.142.221,62 47.428.147,75 322.311.100,54 250.686.411,53 71.624.689,01

HP 1/1
C SALDO AUDITADO OBSERVACIONES

HP 1/1 D SALDO AUDITADO OBSERVACIONES

REF. P/T D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8

CUENTAS Edificios Instalaciones Vehiculos Equipos de Computo Muebles y Enseres Depreciacin Acum. Edificios Depreciacin Acum. Instalaciones Depreciacin Acumulada Vehiculos

D9 D10

Depreciacin Acum. Equipo de computo Depreciacin Acum. Muebles y Enseres

42.974.813,40 28.649.875,60

REF. P/T AA1 AA2 AA3 AA4 AA5

CUENTAS LUMINARIAS S.A GALO RODRIGO CARVAJAL CAJAS ELECTRIDQ S.A AGUILAR SOLORZANO CRISTIAN PAUL ENERQUITO

EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A AUDITORIA FINANCIERA DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011 CDULA SUMARIA CUENTAS POR PAGAR AJUSTES Y RECLASIF. SALDO 31-12-2011 DEBE HABER 904.392,05 301.464,02 1.205.856,07 150.732,01 452.196,03

HP 1/2 AA SALDO AUDITADO OBSERVACIONES

REF. P/T AA1 AA2 AA3 AA4

CUENTAS BANCO PICHINCHA BANCO DEL FOMENTO BANCO INTERNACIONAL BANCO DE GUAYAQUIL

EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A AUDITORIA FINANCIERA DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011 CDULA SUMARIA DOCUMENTOS POR PAGAR AJUSTES Y RECLASIF. SALDO 31-12-2011 DEBE HABER 14.054.528,95 14.054.528,95 14.054.528,95 14.054.528,95

HP 2/2 BB SALDO AUDITADO OBSERVACIONES

29.755.885,50

26.616.973,37