MEDICA PLUS S.A.C.

RUC : 20518159551

BALANCE DE COMPROBACIN, POR EL MES D

NIVEL DE CUENTAS :
MOVIMIENTOS ACUMULADOS
Debe

Haber

ACUMULADO
MONEDA NACIONAL
SALDOS

Deudor

INVENTARIOS

Cuenta

Descripcin

Acreedor

Activos

101001

Caja

18,306.64

18,181.60

125.04

125.04

104121

Banco Scotiabank MN

4,720.00

4,715.00

5.00

5.00

121211

Factura por Cobrar MN

21,936.31

18,856.31

3,080.00

3,080.00

332411

Instalaciones

335211

Enseres

336111
336911
391311

Edificaciones

391351

Equipos Diversos

391371
391381
401111

IGV Cuenta Propia

401112

IGV por Aplicar

401141
401711

2,999.15

2,999.15

2,999.15

14,303.60

14,303.60

14,303.60

Equipo Para Proc de Informacin al Costo

8,456.31

8,456.31

8,456.31

Equipos Diversos

4,663.28

4,663.28

4,663.28

12.50

12.50

748.83

748.83

Equipo de Computo

6,031.10

6,031.10

Equipos de Oficina

3,472.72
1,966.55

1,863.55

43.53

43.53

IGV Regimen de Retenciones

644.24

644.24

Renta de Tercera Categoria

719.00

403101

EsSalud

201.00

403201

ONP

411101

Sueldos y Salarios por Pagar

411501

Vacaciones por pagar

415101

Compensacion por Tiempo de Servicios

421201

3,472.72
103.00

103.00

719.00

719.00

268.00

67.00
97.00

291.00

388.00

1,291.94

1,291.94

645.97

645.97
144.38

144.38

Factura por Pagar MN

14,011.59

15,211.59

1,200.00

421202

Facturas por Pagar ME

1,887.90

441101

JOSE FOCASI ALFARO

501101

JOSECARLOS FOCASI ALFARO

501102
501103
591101

Utilidades Acumuladas

592101

Prdidas Acumuladas

2,332.28

2,332.28

2,332.28

593001

Resultados del Ejercicio

3,575.56

3,575.56

3,575.56

621101

Sueldos

1,350.00

1,350.00

621501

Vacaciones

742.50

742.50

622001

Asignacin Familiar

135.00

135.00

627101

R.P.S. Empleados

200.49

200.49

631401

Alimentacin

275.01

275.01

633002

Servicio Contable

1,016.94

1,016.94

634305

Manten. y Reparac. de Vehculos

237.99

237.99

656011

Medicamentos

228.58

228.58

656021

Utiles de Oficina

133.90

133.90

656031

Gasto de Materiales

1,055.99

1,055.99

656081

Combustible, Peaje y Estacionamiento

1,351.67

659401

Gastos de Representacin

1,887.90
22,877.24

22,877.24

784.00

784.00

JOSE CARLOS FOCASI ORTIZ

8.00

8.00

DAVID GIANCARLOS FOCASI ORTIZ

8.00

8.00

2,392.54

2,392.54

342.04

247.27

1,104.40
342.04

676001

Diferencia de Cambio

704101

Servicios medicos

791001

Cargas Imputables a Cuentas de Costos y Gastos

941001

Gastos de Administracin

3.35

3.35
9,345.10

9,345.10

247.27

7,073.46

6,826.19

7,073.46

247.27

6,826.19

117,390.04

117,390.04

54,014.60

54,014.60

40,362.22

40,362.22

Pag :

1
Fecha:
Hora:

CIN, POR EL MES DE MARZO DEL 2012

EDA NACIONAL
INVENTARIOS
Activos

RESULTADOS x FUNCIN

Pasivos

Perdidas

Ganancias

RESULTADOS x NATURALEZA
Perdida

125.04
5.00
3,080.00
2,999.15
14,303.60
8,456.31
4,663.28
12.50
748.83
6,031.10
3,472.72
103.00

719.00
67.00
97.00

144.38
1,200.00

22,877.24
784.00
8.00
8.00
2,392.54
2,332.28
3,575.56
1,350.00
742.50
135.00
200.49
275.01
1,016.94
237.99
228.58
133.90
1,055.99
1,104.40
342.04

Ganancia

3.35
9,345.10

9,345.10

6,826.19

40,362.22

40,362.22

37,843.31

6,826.19

2,518.91

2,518.91

40,362.22

9,345.10

9,345.10

6,826.19

9,345.10

2,518.91
9,345.10

9,345.10

9,345.10

MEDICA PLUS S.A.C.

BALANCE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011

ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Caja
Clientes

130.04
3,080.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE

3,210.04

ACTIVO NO CORRIENTE
Inmuebles, Maquinaria y Equipo
Depreciacin
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

30,422.34
( 10,265.15 )
20,157.19

IMPTO A LA RENTA

719.00

IGV

103.00
822.00

TOTAL ACTIVO

24,189.23

PASIVO
PASIVO CORRIENTE

Tributos por Pagar

Remuneraciones por Pagar
Proveedores
Cta. por pagar Accion. Direc., y Geren.
TOTAL PASIVO CORRIENTE

164.00
144.38
1,200.00
22,877.24
24,385.62

PASIVO NO CORRIENTE
Provision de Beneficios Sociales
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE

PATRIMONIO
Capital Social
Utilidades No Distribuidas
Resultado del Ejercicio
TOTAL PATRIMONIO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

800.00
( 3,515.30 )
2,518.91
( 196.39 )

24,189.23

MEDICA PLUS S.A.

ANALISIS DE CUENTAS
AL 31 DE MARZO DEL 2012
EXPRESADO EN NUEVOS SOLES

CAJA Y BANCOS
CUENTA DETALLE
10101

CAJA

10403

BANCO SCOTIABANK

IMPORTE S

TOTAL

2
LES

IMPORTE SOLES
IMPORTE DOLARES
125.04
5.00
130.04

0.00

MEDICA PLUS S.A.

ANALISIS DE CUENTAS
AL 31 DE MARZO DEL 2012
EXPRESADO EN NUEVOS SOLES

FACTURAS POR COBRAR MN

CUENTA
121211

DETALLE
Facturas por Cobrar MN
Fecha Doc.
30.12.2011

Doc.
FT001 0057
TOTAL

ANALISIS DE CUENTAS
AL 31 DE MARZO DEL 2012
EXPRESADO EN NUEVOS SOLES

FACTURAS POR COBRAR MN

IMPORTE SOLES
IMPORTE DOLARES

Empresa
HEMOCARE S.A.C.
TOTAL

3,080.00
3,080.00

0.00

E DOLARES

MEDICA PLUS S.A.

ANALISIS D
AL 31 DE M
EXPRESADO EN
CUADRO INVENTARIO AL 31-03-2012
FECHA
12.02.08
11.08.09
11.08.09
16.09.09
05.01.12
16.02.12

12.02.08
31.03.08
06.12.10
06.12.10
11.07.10

DOCUMENTO
001-334
151-20229
151-20227
001-690
001-1447
001-33698

DETALLE
EQUIPOS DIVERSOS
Escalera multiservicio metlica
camara
radio
EQUIPO DE AUDIFONO
EQUIPO DE AUDIFONO
TECLADO

001-334
54-37982914
056-56915
054-54857
54-38165957

EQUIPOS DE COMPUTO
Laptop
Laptop
Computadora
CPU
Lapto

2,100.00
1,921.01
1,343.70
1,394.12
1,697.48

MUEBLES Y ENSERES
Cmara de video
Minicomponente Samsung
Televisor Miray
Proyector multimedia
Camilla
TV
Equipo de RX
TV LCD
TV LCD
TV LCD

1,390.00
500.00
400.00
1,760.00
470.59
2,810.08
4,094.12
550.00
550.00
550.00

12.02.08 001-334

23.06.08
27.08.08
22.12.09
31.12.11
31.12.11
31.12.11
2/26/2012

08.11.11
12.11.11

001-3652
2196104
001-2221
001-35638
001-35639
001-35640
0002-0323

001-005
001-0016

31.12.2011

al 31.03.12
COMPRAS

430.00
503.36
419.33
1,638.65
1,599.91
72.03

1228.81

EDIFICIOS Y CONSTRUCC.
Materiales
Materiales

623.47
2,375.68

27,521.59

ANALISIS DE CUENTAS
AL 31 DE MARZO DEL 2012
EXPRESADO EN NUEVOS SOLES

CUADRO DE DEPREC
VALOR
AL 31-03-12
430.00
503.36
419.33
1,638.65
1,599.91
72.03

2,100.00
1,921.01
1,343.70
1,394.12
1,697.48

1,390.00
500.00
400.00
1,760.00
470.59
2,810.08
4,094.12
550.00
550.00
550.00
1,228.81

623.47
2,375.68

30,422.34

FECHA
12.02.08
11.08.09
11.08.09
16.09.09

12.02.08
31.03.08
06.12.10
06.12.10
11.07.10

DOCUMENTO
001-334
151-20229
151-20227
001-690

DETALLE
EQUIPOS DIVERSOS
Escalera multiservicio metlica
camara
radio
EQUIPO DE AUDIFONO

001-334
54-37982914
056-56915
054-54857
54-38165957

EQUIPOS DE COMPUTO
Laptop
Laptop
Computadora
CPU
Lapto

12.02.08

001-334

23.06.08
27.08.08
22.12.09
31.12.2011
31.12.11
31.12.11

001-3652
2196104
001-2221
001-35638
001-35639
001-35640

08.11.11
12.11.11

001-005
001-0016

MUEBLES Y ENSERES
Cmara de video
Minicomponente Samsung
Televisor Miray
Proyector multimedia
Camilla
TV
Equipo de RX
TV LCD
TV LCD
TV LCD

EDIFICIOS Y CONSTRUCC.
Materiales
Materiales
AJUSTE

DEPREC. 01.01.10
DEPREC.2010

6,696.97
3,568.19
10,265.16

CUADRO DE DEPRECIACION AL 31-12-2011

VALOR 31-12-11
121.83
67.12
55.91
204.84

DEP.20%

DEP.10%

DEP. 5%

43.00
50.34
41.93
163.87

1,487.50
1,320.69
335.93
348.53
424.37

393.83
141.67
113.33
498.67
117.65
655.69
409.41

DEP.25%

TOTAL
DEPR.AJT.
164.83
117.46
97.84
368.71

265.17
385.90
321.49
1,269.95

2,012.50
1,800.94
671.86
697.06
848.74

87.50
120.07
671.85
697.06
848.74

532.83
191.67
153.33
674.67
164.71
936.70
818.82

857.17
308.33
246.67
1,085.33
305.88
1,873.38
3,275.30
550.00
550.00
550.00

2.60
9.90

2.60
9.90
-0.01

620.87
2,365.78
0.01

12.50

10,265.15

S/17,256.44

525.00
480.25
335.93
348.53
424.37

139.00
50.00
40.00
176.00
47.06
281.01
409.41
-

6,696.97

1,441.61

2,114.08

ACTIVO
NETO

30,422.34
-10,265.15
20,157.19

MEDICA PLUS S.A.

ANALISIS DE CUENTAS
AL 31 DE MARZO DEL 2012
EXPRESADO EN NUEVOS SOLES

ENERO

FEBRERO

IGV

IGV

DIC.2011 A FAVOR
-378.00 (711 - 333)
Enero
27.00
A PAGAR
-351.00

A PAGAR
Febrero
A PAGAR

Ret. 2011

Ret 2011
Rten. Feb

198.00
198.00
-153.00

RENTA

-153.00
-534.00
-687.00

472.00
472.00

RENTA

A FAVOR DIC 2011

719.00

A FAVOR DIC 2011

Enero
Febrero

719.00

ESSALUD
Jan-12

ESSALUD
-67.00

Feb-12

-67.00

-67.00

ONP
Enero

ONP
-97.00

Febrero
-97.00

-97.00

LUS S.A.

CUENTAS
ZO DEL 2012
NUEVOS SOLES

MARZO

IGV
A PAGAR
Marzo
A PAGAR
Ret.
Rten. Marzo

-215.00
146.00
-69.00

172.00
172.00

-215.00

103.00

RENTA
719.00
719.00

A FAVOR DIC 2011

Enero
Febrero
Febrero
Marzo

719.00

719.00

ESSALUD
Mar-12

-67.00

-67.00

-67.00

ONP
Marzo
-97.00

-97.00
-97.00

MEDICA PLUS S.A.

ANALISIS DE CUENTAS
AL 31 DE MARZO DEL 2012
EXPRESADO EN NUEVOS SOLES

COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS

CUENTA
415101

DETALLE
Compensacin por Tiempo de Servicios
FECHA

DOC.

12/31/2011

CTS NOV - DIC

SUELDO
742.50

TRABAJADORES

GRATIF.

FOCASI ALFARO GLORIA LEONOR

TOTAL
123.75

DEPOSITAR
866.25

144.38

144.38

TOTAL CTS POR PAGAR

S DE CUENTAS
MARZO DEL 2012
EN NUEVOS SOLES

OR TIEMPO DE SERVICIOS

IA LEONOR

IMPORTE SOLES
IMPORTE DOLARES

144.38

144.38

0.00

MEDICA PLUS S.A.

ANALISIS DE CUENTAS
AL 31 DE MARZO DEL 2012
EXPRESADO EN NUEVOS SOLES

FACTURAS POR PAGAR MN

CUENTA
421201

DETALLE
Facturas por Pagar MN
FECHA DOC.
1/31/2012
2/29/2012
3/30/2012

DOC.
FT001 0221
FT001 0230
FT001 0243

TOTAL

ANALISIS DE CUENTAS
AL 31 DE MARZO DEL 2012
EXPRESADO EN NUEVOS SOLES

FACTURAS POR PAGAR MN

IMPORTE SOLES
IMPORTE DOLARES

EMPRESA
CONSULTORES FOCACCI & ASOCIADOS S.A.C.
CONSULTORES FOCACCI & ASOCIADOS S.A.C.
CONSULTORES FOCACCI & ASOCIADOS S.A.C.

TOTAL

-400.00
-400.00
-400.00

-1,200.00

0.00

E DOLARES

MEDICA PLUS S.A.

ANALISIS DE CUENTAS
AL 31 DE MARZO DEL 2012
EXPRESADO EN NUEVOS SOLES

PRESTAMOS
CUENTA
441101

DETALLE
Jose Focasi Alfaro
Prestamos al 31/12/2011

TOTAL CTS POR PAGAR

IS DE CUENTAS
E MARZO DEL 2012
O EN NUEVOS SOLES

RESTAMOS
IMPORTE SOLESIMPORTE DOLARES

22,877.24

22,877.24

MEDICA PLUS S.A.C.

AL 31 DE MARZO DEL 2012

EXPRESADO EN NUEVOS SOLES

A N E X OS
CAPITAL ADICIONAL
CUENTA
5011

DETALLE
SOCIOS - ACCIONISTAS

DETALLE

JoseCarlos Focasi Alfaro

JoseCarlos Focasi Ortiz
David Giancarlos Focasi Ortiz

98%
1%
1%

TOTAL

ETALLE

IMPORTE SOLES
784.00
8.00
8.00
800.00

MEDICA PLUS S.A.C.

ANALISIS DE CUENTAS
AL 31 DE MARZO DEL 2012
EXPRESADO EN NUEVOS SOLES

RESULTADOS ACUMULADOS
CUENTA
591101
592101
593001

DETALLE
Utilidades Acumuladas
Prdida Acumulada
Resultados del Ejercicio 2011

TOTAL

C.

TAS
L 2012
S SOLES

LADOS
IMPORTE SOLES
-2,392.54
2,332.28
3,575.56

3,515.30