BALANTA DE VERIFICARE

Simb
ol
cont

Denumire
cont

Sold initial

101
1012

Capital social
Capital subscris
varsat
Rezerve de
reevaluare
Rezultatul raportat
Pirdere si profit
Repartizarea
profitului
Credite bancare
Petermen ling
Credite bancare pe
termen lung
Credite pe ter.lung
Neramb. la
scadenta
Credit termen
lung
Alte imprumuturi
si datorii asimilate
Dobanzi aferente
imprumuturilor
Dob. Aferente
creditelor bancare
Dob. Aferente
altor imprumuturi

400,00
400,00

400,00
400,00

400,00
400,00

3.64.817,00

250.000,00

617.817,00

617.817,00

5.035,06
28.428,30
-

3.603.173,33
28.428,30

28.428, 30
3.583.132,80
28.428,30

737.481,87
-

734.888,35
-

4.340.655,20
28.428,30

33.463,36
4.346.449,45
28.428,30

33.463,36
5.794,25
-

369.803,94

53.179,68

50.000,00

5.416,33

38.596,01

419.803,94

361.207,93

333.333,40

29.999,97

3.333,33

33.333,30

333.333,40

300.000,01

36.470,54

12.764,71

12.764,71

36.470,54

23.705,83

10415,00

50.000,00

2.083,00

12.498,00

50.000,00

37.502,00

21.565,79

6.542,14

899,66

7.441.80

21.56579

14.123,99

1.890,26

51.881,27

50.892,67

5.881,19

5.770,81

57.762,46

58.553,74

791,28

50.892,67

50.892,67

5.770,81

5.770,81

56.663,48

56.663,48

1.890,26

988,60

110,38

1.098,98

1.890,26

791,28

TOTAL

46.301,00

791.940,35
-

3.743.204,72
-

3.990.882,07
-

749.679.05
-

740.659,16
-

4.492.883,77
46.301,00

5.523.481,58

46.301,00

1.030.597,81
-

46.301,00
802.361,26
181.564,56

250.000,00
55.427,10

46.301,00
1.052.361,26
236.991,66

46.301,00
1.052.361,26
236.991,66

debit

105
117
121
129
162
1621
1622

162.03
167
168
168.02
168.07

211

2111
212
213

Terenuri si
amenajari de
terenuri
Terenuri
Constructii
Instalatii teh., mijl.
de transport
animale si plantatii

Rulaj precedent

credit

debit

Rulaj curent

credit

debit

Total sume

credit

debit

Sold Final

credit

debit

credit

2131
2133
281
2812
2813

Echip.
Tehnologice, etc
Mijloace de
transport
Amortizari privind
imobilizari
Amortizarea
constructiilor
Amortiz. instalatii,
mijl. de transport,
animalelor si
plantatiilor
TOTAL

302
3022
3024
3026
3028
303

361
361.02
368

401
404

409
4091

411
411.01
421
423

Materiale
consumabile
Combustibili
Piese de schimb
Furaje
Alte materiale
consumabile
Materiale de
natura obiectelor
de inventar
Animale si pasari
Pui de o zi
Diferente de prt
la animale si
pasari
TOTAL
Furnizori
Furnizori de
imobilizari
Furnizori- debitori
Furnizori- debitori
pt. cumparari de
bunuri de natura
stoc.
Clienti
Clienti
Personal- salarii
datorate
Personal ajut.
material e

148.607,53

55.427,10

204.034,63

204.034,63

32.957,03

32.957.03

32.957.03

56.319,00

17.100,00

73.419,00

73.419,00

32.819,00

14.700,00

47.519,00

47.519,00

23.500,00

2.400,00

29.900,00

25.900,00

1.030.226,82
45.959,95

56.319,00
-

305.427,10
1.746.122,70

17.100,00
1.639.095,64

175.573,96

165.003,361

1.335.653,92
1.967.656,61

73.419,00
1.804.099,00

1.335.653,92
163.557,61

73.419,00
-

8.000,90
37.348,97
610,08

96.692,63
1.981,67
1.510.877,68
136.570,72

94.758,94
1.981,67
1.467.590,65
74.764,38

15.867,40
148.780,44
10.924.02

14.271,90
139.807,44
10.924,02

120.560,93
1.981,67
1.697.007,19
148.106,82

109.030,84
1.981,67
1.607.398,09
85.688.40

11.530,09
89.609,10
62.418,42

5.196,53

5.196,53

5.196,53

663.544,27
663.544,27
-

210.000,00

1.760.169,85
1.760.169,85
-

1.721.000,61
1.721.000,61
-210.000,00

303.898,55
303.898,55
-

545.666,28
545.666,28
-

2.727.612,67
2.727.612,67
-

2.266.666,89
2.266.666,89
-

460.945,78
460.945,78
-

714.700,75
-

210.000,00
224.309,95
27.821,55

3.506.292,55
2.436.008,75
23.885,25

3.150.096,25
3.259.062,25
65.958,25

479.472,51
530.508,67
13.191,52

710.669,64
338.542,52
-

4.700.465,89
2.966.517,42
37.076,52

4.070.765,89
3.821.914,68
93.779,80

629.699,92
-

855.397,26
56.703,28

0,45
0,45

0,01
0,01

0,46
0,46

0,46
0,46

17.441,35

2.597.007,46

2.560.898,32

533.982,59

537.224,40

3.148.431,40

3.098.1222,72

50.305,68

1.825,00

76.650,00

74.527,00

6.900,00

8.344,00

83.550,00

84.696,00

1.146,00

39,00

354,00

34,00

913,00

73,00

1.267,00

1.149,00

datorate

Simb
ol
cont

Denumire
cont

431
4311

Asigurari sociale
Contrib. unitatii la
asig. Soc.
Contributia
personalului la
asig.soc.
Contrib. anagajat.
la asig.soc. de
sanatate
Contributia
personalului la
asig.soc.de sanatate
Ajutor de somaj
Contrib. unitatii la
fondul de somaj
Contrib.
personalului la
fondul de somaj
Impozit.pe profit
Impozit minim
Tax ape val.
adaugata
TVA de plata
TVA de recuperat
TVA deductibila

Sold initial
debit

4312

4313

4314

437
4371
4372

441
4412
442
4423
4424
4426
4427
444
445
446
446.08
447

447.01

TVA colectata

Impozit pe venit de
nat. salariilor
Subventii
Alte impozite, tave
si varsaminte
Alte taxe
Fonduri specialetaxe si varsaminte
asimil.
Alte fonduri
speciale

Rulaj precedent

Rulaj curent
credit

Total sume
debit

Sold Final

credit

debit

credit

debit

13,688,00
7.038,00

33.177,00
16.629,00

31.124,00
15.362,00

3.190,00
1.742,00

3.717,00
1.855,00

36.367,00
18.371,00

438.529,00
24.255,00

credit
-

debit

12.162,00
5.884,00

credit

2.880,00

7.742,00

7.781,00

1.448,00

971,00

9.190,00

11.632,00

2.442,00

1.993,00

4.445,00

3.895,00

434,00

4.445,00

6.322,00

1.877,00

1.777,00

4.361,00

4.086,00

457,00

4.361,00

6.320,00

1.959,00

479,00
324,00

967,00
567,00

768,00
383,00

96,00
48,00

967,00
567,0

1.343,00
755,0

376,00
188,00

155,00

400,00

385,00

48,00

400,00

588,00

188,00

79.907,43

3.979,00
-

5.638,00
1.093.822,80

744,00
1.433,00
1.060.760,28

1.433,00
170.515,42

905,00
2.150,00
202.358,40

5.628,00
1.433,00
1.344.245,65

5.628,00
3.583,00
1.263.118,68

81.126,97

2.150,00
-

79.907,43
-

1.454,0

110.934,49
211.656,01
435.976,91
335.255,39
6.142,00

110.934,49
178.593,49
435.976,91
335.255,39
6.229,00

31.842,98
53.414,73
85.275,71
770,00

31.842,98
31.842,98
53.414,73
85.275,71
745,00

142.777,47
291.563,44
489.391,64
420.513,10
6.912,00

142.777,47
210.436,47
489.391,64
420.513,10
8.437,00

81.126,97
-

1.525,00

5.609,00

347.838,40
1.500,00

347.838,40
-

89.563,20
-

89.563,20
-

437.401,60
1.500,00

437.401,60
5.609,00

4.109,00

5.609,00
391,00

1.500,00
2.151,00

1.555,00

632,00

184,00

1.500,00
2.783,00

5.609,00
2.130,00

4.109,00
-653,00

218,00

560,00

561,00

69,00

560,00

848,00

288,00

447.02

Fond accident

208,00

314,00

Sold initial

169,00

20,00

83,00

Denumire
cont

447.0
3
447.0
4484

Idemnizati de
concediu
Fond de garantare
Alte datorii si
create cu bugetul
statului
Alte datorii fata de
bugetul statului
Sume datorate
asociatilor
Asociati- conturi
curente
Asociati-conturi
curente
Creditori diversi
Cheltuieli
inregistrate in avans
Decontari din
operatii din curs de
clarificare
TOTAL

-127,00

1.067,00

638.00

632,00

72,00

1.699,00

583,00

-1.116,00

92,00
-

210,00
2.427,00

187,00
2.427,00

1.067,00

23,00
1.067,00

210,00
3.494,00

302,00
3.494,00

92,00
-

2.427,00

2.427,00

1.067,00

1.067,00

3.494,00

3.494,00

325,00

34.500,00

34.500,00

34.500,00

34.825,00

325,00

325,00

22.500,00

22.500,00

22.500,00

22.825,00

325,00

12.000,00

12.000,00

12.000,00

12.000,00

1.890,26

360.897,52
-

564.039,22
-

224.486,15
988,60

451.418,00
-

394.985,92
110,38

1.015.457,22
1.890,26

980.369,59
1.098,98

35.087,63
791,28

446,47

446,47

446,47

446,47

99.239,49

640.779,02

7.191.729,11

7639.599,68

1.615.414,82

9.128.674,00

9.895.793,52

Conturi curente la
banci
Conturi la banci in
lei
Banca nr.1

247,55

3.072.785,13

3.072.835,09

1.837.705,4
0
623.175,15

623.183,67

3.696.207,83

3.696.018,76

167.315,0
2
189,07

934.434,5
4
-

247,55

3.072.785,13

3.072.835,09

623.175,15

623.183,67

3.696.207,83

3.696.018,76

189,07

519.681,10

519.680,80

378.985,92

378.986,22

898.667,02

898.667,02

Banca nr.2

76,53

15.000,01

15.070,80

11.000,00

10.955,60

26.076,54

26.026,40

50,14

Trezorerie subventii

113,60

347.838,40

347.952,0

89.563,20

89.555,00

437.515,20

437.507,00

8,20

Banca nr.1 cont

curent
Banca nr.3

43,59

17.524,37

17.437,23

17.567,96

17.437

130,73

13,83

2.172.741,25

2.172.694,26

143.626,03

143.686,85

2.316.381,11

2.316.381,11

4481
455
4551
455.0
2
462
471
473

512
5121
5121.
01
5121.
02
5121.
04
5121.
05
5121.

credit

debit

Rulaj curent

397,00

Sim
bol
con
t

debit

Rulaj precedent

314,00

Credit

debit

credit

Total sume

debit

Sold Final

credit

debit

credit

06
519
519.0
8
5191
5191.
01
5311
581

Credite bancare pe
ter. scurt
Dobanzi aferente
credit banci
Credite bancare pe
termen scurt
Linie banca
Casa in lei
Viramente interne
TOTAL

15.121,40

15.121,40

1.861,33

1.861,33

16.982,73

16.982,73

150.000,00

335.672,41

285.672,41

335.672,41

435.672,41

150.000,00

335.672,41

285.672,41

335.672,41

435.672,41

4.623,76
4.871,31

150.000,00

539.358,26
522.195,00
4.485.132,20

538.283,78
522.195,00
4.434.107,68

101.734,68
114.000,00
840.771,16

101.839,50
114.000,00
840.884,50

645.716,70
636.195,00
5.330.774,67

640.123,28
636.195,00
5.424.992,18

5.593,42
5.782,49

100.000,0
0
100.000,0
0
100.000,0
0

Sim
bol
con
t

Denumire
cont

Sold initial

debit

Credit

debit

602

Cheltuieli cu
material
consumabile
Cheltuieli privind
conbustibilul
Cheltuieli privind
piesele de schimb
Cheltuieli privind
furajele
Cheltuieli privind
alte material
consumabile
Cheltuieli privind
energia si apa
Cheltuieli privind
animale si pasari
Cheltuieli cu
primele de asigurare

1.643.351,38

1.643.351,38

165.003,36

165.003,36

1.808.354,74

1.808.354,74

99.014,68

99.014,68

14.271,90

14.271,90

113.286,58

113.286,58

1.981,67

1.981,67

1.981,67

1.981,67

1.467.590,65

1.467.590,65

139.807,44

1.467.590,65

1.607.398,09

1.607.398,09

74.764,38

74.764,38

10.924,02

10.924,02

85.688,40

85.688,40

47.143,56

47.143,56

8.208,37

8.208,37

55.351,93

55.351,93

1.721.000,61

1.721.000,61

545.666,28

545.666,28

2.266.666,89

2.266.666,89

3.555,93

3.555,93

166,37

166,37

3.722,30

3.722,30

Cheltuieli postale si
t axe de
telecomunicatii
Cheltuieli cu serviciile
bancare si asimilate
Alte cheltuieli cu
serviciile executate de
terti
Cheltuieli cu alte
impozite , taxe si
varsaminte asimilate

7.864,02

7.864,02

500,07

500,07

8.364,09

8.364,09

8.378,87

8.378,87

1.265,47

1.265,47

9.644,34

9.644,34

27.888,06

27.888,06

2.469,04

2.469,04

30.357,10

30.357,10

2.272,00

2.272,00

264,00

264,00

2.356,00

2.356,00

Cheltuieli cu
salariile personalului
Cheltuieli privind
asigurarile sociala si
protectia sociala
Contrib. unitatii la
sig.soc.

74.527,00

74.527,00

10.821,00

10.821,00

85.348,00

85.348,00

19.640,00

19.640,00

2.337,00

2.337,00

21.977,00

21.977,00

15.362,00

15.362,00

1.855,00

1.855,00

17.217,00

17.217,00

debit

6022
6024
6026
6028

605
606
613
626
627
628
635
641
645

6451

credit

Rulaj precedent

Rulaj curent

credit

Total sume

debit

Sold Final

credit

debit

credit

6452

Contrib. Unitatii
pentru ajut. de
somaj

383,00

383,00

48,00

48,00

431,00

431,00

6453

Contrib. angajatorului
Pt. asig. Soc. De
sanatate

3.895,00

3.895,00

434,00

434,00

4.329,00

4.329,00

658

Alte cheltuieli de
exploatare
Despagibiri, amenzi
si penalitati
Alte cheltuieli de
exploatare

-39.226,76

-39.226,76

-9.111,61

-9.111,61

-48.338,37

-48.338,37

2.427,00

2.427,00

1.067,00

1.067,00

3.494,00

3.494,00

41.653,76

41.653,76

-10.178,61

-10.178,61

-51.832,37

-51.832,37

Cheltuieli din dif. De

curs valutar
Cheltuieli privind
dobanzile

498,99

498,99

498,99

498,99

67.002,67

67.002,67

7.742,52

7.742,52

74.745,19

74.745,19

Cheltuieli de expl.
privind
amoritizarile,
proviz. si ajust. pt.
depreciere
Chelt. De exploatare
privind amotriz.
imobilizarilor
Cheltuieli cu
impozitul pe venit
TOTAL
Venituri din
vanzarea produs.
finite
Venit. din vanzarea
marfurilor
Venituri din
activitati diverse

17.100,00

17.100,00

17.100,00

17.100,00

17.100,00

17.100,00

17.100,00

17.100,00

2.177,00

2.177,00

2.150,00

2.150,00

4.327,00

4.327,00

3.603.173,33
1.740.435,60

3.603.173,33
1.740.435,60

737.481,87
446.828,40

737.481,87
446.828,40

4.340.655,20
2.187.264,00

4.340.655,20
2.187.264,00

448,00

448,00

448,00

448,00

23.618,77

23.618,77

1.896,48

1.896,48

25.515,25

25.515,25

Variatia stocurilor

1.499.217,30
-

1.499.217,30
-

196.600,00
-

196.600,00
-

1.695.817,30
-

1.695.817,30
-

347.838,40

347.838,40

89.563,20

89.563,20

437.401,60

437.401,60

347.838,40

347.838,40

89.563,20

89.563,20

437.401,60

437.401,60

3,03
3.611.561,10

3,03
3.611.561,10

0,27
734.888,35

0,27
734.888,35

3,30
4.346.449,45

3,30
4.346.449,45

6581
6588
665
666
681

6811

691

701

707
708
711
722
741
7417

766

Venit. din prod. de

imbilizari corporale
Venit. din subv.de
exploatare
Venit. din subv. De
exploatare aferente
altor venituri
Venituri din dobanzi
TOTAL

TOTAL GENERAL

1.849.038,37

1.849.038,37

26.446.520,1
1

26.446.520,1
1

5.379.998,3
4

5.379.998,34

33.675.556,82

33.675.556,82

2.138.451
,35

2.138.451,
35