s/d 16 September 2009

website : http://baitussalamtamangading.blogspot.com

REKENING BANK :
BANK JATENG CABANG CILACAP
NOMOR : 2-012-17762-7

Rp. 27.639.968

A. KAS TAKMIR
SALDO TAKMIR S/D MINGGU LALU Rp. 3.323.918
SALDO SANTUNAN ANAK YATIM Rp. 2.598.000
SALDO S/D MINGGU LALU Rp. 5.921.918

PEMASUKAN :
- Infaq Jumat Tgl. 11-09-2009 Rp. 785.000
- Kelebihan uang mimbar Rp. 250.000
- IAY Hamba Allah Rp. 500.000
- IAY Bp. Imam Bustan/RT. 04 Rp. 200.000
- Rp. 0
- Rp. 0
- Rp. 0
- Rp. 0
- Rp. 0
- Rp. 0
- Rp. 0
JUMLAH PEMASUKAN Rp. 1.735.000

PENGELUARAN :
- Ops. Jumat Tgl. 11-9-2009 Rp. 50.000
- Sapu Rp. 18.000
- Keb. Dapur Rp. 121.600
- Bingkisan lebaran Rp. 500.000
- Rp. 0
- Rp. 0
- Rp. 0
- Rp. 0
- Rp. 0
JUMLAH PENGELUARAN Rp. 689.600

SALDO TAKMIR S/D MINGGU INI Rp. 3.669.318

SALDO SANTUNAN ANAK YATIM Rp. 3.298.000
SALDO S/D MINGGU INI Rp. 6.967.318

Sumbangan Material minggu ini :

B. KAS PEMBANGUNAN……
 B. KAS PEMBANGUNAN MASJID
SALDO KAS PEMBANGUNAN S/D MINGGU LALU Rp. 21.718.050
PEMASUKAN :
- Warga RT. 01 Rp. 1.308.000
- Sdr. Gayuh A./Bank Jateng Rp. 1.000.000
- Bp. Sudjiman/Dishutbun Rp. 500.000
- Polsek Cilacap Selatan Rp. 1.000.000
- Bp. Yoes Sachri/RT. 03 Rp. 250.000
- Bp. Supartijo RT. 05 Rp. 250.000
- Bp. Nurhidayat, SE/RT. 05 Rp. 250.000
- Kel. Alm. Bp. Djarum/RT. 03 Rp. 250.000
- Malam 22 Ramadhan Rp. 333.000
- Malam 23 Ramadhan Rp. 358.500
- Malam 24 Ramadhan Rp. 484.000
- Malam 25 Ramadhan Rp. 402.000
- Malam 26 Ramadhan Rp. 481.000
- Malam 27 Ramadhan Rp. 341.000
- Bp. Imam/RT. 05 Rp. 500.000
- Bp. Tri Ariawan/RT. 02 Rp. 200.000
- Hamba Allah via rekening Rp. 500.000
- Rp. 0
- Rp. 0
- Rp. 0
JUMLAH PEMASUKAN Rp. 8.407.500

PENGELUARAN :
- Cicilan Hutang Kayu ***) Rp. 15.000.000
- Rokok - Nt. 587 Rp. 79.700
- Ongkos tukang - Nt. 588 Rp. 780.000
- Air Galon - Nt. 589 Rp. 27.000
- Lampu Philip dll - Nt. 590 Rp. 708.500
- Tagihan UD. Rizqi - Nt. 591 Rp. 674.000
- Pasir - Nt. 592 Rp. 98.000
- Rp. 0
- Rp. 0
- Rp. 0
- Rp. 0
- Rp. 0
- Rp. 0
- Rp. 0
- Rp. 0
- Rp. 0
- Rp. 0
- Rp. 0
- Rp. 0
- Rp. 0
- Rp. 0
- Rp. 0
- Rp. 0
- Rp. 0
- Rp. 0
- Rp. 0
- Rp. 0
- Rp. 0
- Rp. 0
- Rp. 0
JUMLAH PENGELUARAN Rp. 17.367.200
SALDO KAS PEMBANGUNAN S/D MINGGU INI Rp. 12.758.350

Rp. 19.725.668
Laporan ini juga dapat diakses melalui : http://baitussalamtamangading.blogspot.com

REKAPITULASI KAS PEMBANGUNAN MASJID s/d 16 September 2009 :

- PEMASUKAN Rp. 296.704.000
- PENGELUARAN Rp. 283.945.650
SALDO >>> Rp. 12.758.350