Buku Kas BOSDA 2013 Triwulan IV

PEMERINTAH KABUPATEN SERANG BUKU KAS UMUM BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU
SKPD : SMP NGERI 1 JAWILAN TA. : 2013 KODE REKENING
NO 1
TANGGAL 02/09/2013
URAIAN Diterima dari Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan Kabupaten Serang Bantuan Orasional Sekolah (BOS) untuk Bulan April,Mei dan Juni 2013 dengan rincian sebagai berikut : Uang Lembur PNS (KJM guru PNS) UangLembur PNS (Lembur tenaga Kependidikan PNS) Uang Lembur Non PNS Belanja Bahan Baku Pendidikan. Belanja Bahan Kebersihan Belanja Makanan dan Minuman Rapat Belanja Makanan dan Minuman Pelks.Kegiatan Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah.
PENERIMAAN PENGELUARAN
SALDO
5.2.1.03.01
391,838
1,008,706 5.2.1.03.02 5.2.2.02.09 5.2.2.01.05 5.2.2.11.02 5.2.2.11.04 5.2.2.15.01 2,015,839 5,599,028 1,960,761 1,400,544 1,232,164 2,127,568 462,500
02/09/2013
Dibayar Tunai Kepada Rumah makan Salero Baru untuk 5.2.2.11.04 pembelian makanan dan minuman rapat dinas di SMPN 1 Jawilan , sesuai nota terlampir Dibayar Tunai kepada Toko Amelia 2 pembelian barang / bahan 5.2.2.02.09 baku pendidikan untuk kegiatan belajar mengajar (KBM) sesuai nota terlampir dibayar tunai biaya perjalanan dinas dalam daerah untuk bulan 5.2.2.15.01 Juli 2013 sebanyak 4 kali perjalanan dinas sesuai SPPD terlampir dibayar tunai uang lembur tenaga kependidikan PNS untuk 5.2.1.03.01 bulan Juli 2013 sesuai daftar terlampir diterima pajak PPh 21 uang lembur tenaga Kependidikan PNS 36,000
02/09/2013
962,000
02/09/2013
645,000
02/09/2013
990,000
02/09/2013
dibayar tunai uang Non PNS untuk Operator pengerjaan 5.2.1.03.02 VERVAL NUPTK sekolah SMPN 1 Jawilan Bulan Juli 2013 sesuai daftar terlampir diterima pajak PPh 21 uang lembur Non PNS untuk bulan Juli 2013 37,500
750,000
02/09/2013
02/09/2013
Dibayar Tunai Kepada Rumah Makan Ibu Darsih pembelian 5.2.2.11.04 makanan dan minuman untuk pelaksanaan kegiatan Jumat Bersih pada tanggal 16 Agustus 2013 di SMPN 1 Jawilan Sesuai Nota Terlampir Dibayar Kepada Amelia 2 pembelian barang / bahan baku 5.2.2.02.09 pendidikan untuk kegiatan belajar (KBM) sesuai nota terlampir
400,000
906,000
NO 9
TANGGAL 02/09/2013
URAIAN
KODE REKENING
PENERIMAAN PENGELUARAN 400,000
SALDO
10
02/09/2013
Dibayar Tunai Kepada Rumah Makan Ibu Darsih pembelian 5.2.2.11.04 makanan dan minuman untuk pelaksanaan kegiatan Jumat Bersih pada tanggal 23 Agustus 2013 di SMPN 1 Jawilan Sesuai Nota Terlampir dibayar tunai biaya perjalanan dinas dalam daerah untuk bulan 5.2.2.15.01 Agsutus 2013 sebanyak 4 kali perjalanan dinas sesuai SPPD terlampir Dibayar Tunai Kepada Rumah makan Salero Baru untuk 5.2.2.11.04 pembelian makanan dan minuman rapat dinas di SMPN 1 Jawilan , sesuai nota terlampir dibayar tunai uang Non PNS untuk Operator pengerjaan 5.2.1.03.02 VERVAL NUPTK sekolah SMPN 1 Jawilan Bulan Agustus 2013 sesuai daftar terlampir diterima pajak PPh 21 uang lembur Non PNS untuk bulan Agustus 2013 31,500
645,000
11
02/09/2013
462,500
12
02/09/2013
630,000
13
02/09/2013
dibayar tunai kepada toko Dian pembelian barang peralatan 5.2.2.01.05 kebersihan dan bahan pembersihan untuk kebutuhan di SMPN 1 Jawilan sesuai nota terlampir dibayar Tunai Kepada Toko Sederhana Pembelian 5.2.2.02.09 Barang/bahan Baku pendidikan untuk Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) sesuai nota terlampir Dibayar Tunai Kepada PRIMA Cleaner Pembelian peralatan 5.2.2.11.04 kebersihan dan bahan pembersih untuk kebutuhan di SMPN 1 Jawilan sesuai nota terlampir Dibayar Tunai kepada Toko Amelia 2 pembelian barang / bahan 5.2.2.02.09 baku pendidikan untuk Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) sesuai nota terlampir Dibayar Tunai Kepada Tim Kesehatan Lingkungan pembelian 5.2.2.01.05 Spray Service Insect Control penyemprotan pencegahan penyakit demam berdarah. Dibayar Tunai Kepada Toko Raihan Sport, Untuk pembelian 5.2.2.02.09 barang / Bahan Baku pendidikan untuk menunjang kegiatan Belajar Mengajar (KBM) sesuai nota terlampir Dibayar Tunai Kepada Rumah Makan Ibu Darsih pembelian 5.2.2.11.04 makanan dan minuman untuk pelaksanaan kegiatan Jumat Bersih pada tanggal 13 September 2013 di SMPN 1 Jawilan Sesuai Nota Terlampir dibayar tunai biaya perjalanan dinas dalam daerah untuk bulan 5.2.2.15.01 September 2013 sebanyak 5 kali perjalanan dinas sesuai SPPD terlampir dibayar tunai uang Non PNS untuk Operator pengerjaan 5.2.1.03.02 VERVAL NUPTK sekolah SMPN 1 Jawilan Bulan September 2013 sesuai daftar terlampir diterima pajak PPh 21 uang lembur Non PNS untuk bulan September 2013 27,000
850,500
14
04/09/2013
918,000
15
05/09/2013
450,000
16
09/09/2013
967,000
17
10/09/2013
660,000
18
10/09/2013
965,000
19
13/09/2013
400,000
20
16/09/2013
830,000
21
17/09/2013
540,000
22
23/09/2013
Dibayar Tunai Kepada Toko Karya Baru, Untuk pembelian 5.2.2.02.09 barang / Bahan Baku pendidikan Untuk menunjang kegiatan Belajar Mengajar (KBM) Sesuai Nota terlampir
881,000
NO 23
TANGGAL 28/09/2013
URAIAN
KODE REKENING
SALDO
Dibayar Tunai Kepada Rumah makan Salero Baru untuk 5.2.2.11.04 pembelian makanan dan minuman rapat dinas Bulan September di SMPN 1 Jawilan , sesuai nota terlampir Dibayar tunai uang lembur PNS (KJM) guru PNS untuk bulan 5.2.1.03.01 Agustus dan September 2013 Sesuai daftar terlampir diterima pajak PPh 21 uang lembur PNS 35,400
24
30/09/2013
388,000
25
Disetor PPh Pasal 21 dari Uang Lembur PNS dan Uang Lembur Non PNS untuk Kegiatan Bulan Juli Sampai dengan September 2013 Disetor Ke Kantor Dinas Pendidikan Kab. Serang, Sisa Anggaran Periode Juli, Agustus dan September 2013
167,400
26
171,448
JUMLAH
15,736,448
15,565,000
Pada hari ini Senin Tanggal Tiga Puluh September tahun Dua Ribu Tiga Belas oleh kami di dapat dalam Kas Rp. 0 Terbilang (Nol) Terdiri dari : a. Tunai Rp. Nihil b. Sisa Bank c. Surat-surat Berharga Rp. Nihil Rp. Nihil
Mengetahui Kepala SMP Negeri 1 Jawilan
Serang, 30 September 2013 Bendahara Pengeluaran Pembantu
H.ASEP AMINUDIN,S.Pd. NIP. 195909041982031010
EMAN KANDI,SE NIP. 196608061986021003

NO 1
TANGGAL 02/09/2013
URAIAN Diterima dari Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan Kabupaten Serang Bantuan Orasional Sekolah (BOS) untuk Bulan April,Mei dan Juni 2013 dengan rincian sebagai berikut : Uang Lembur PNS (KJM guru PNS) UangLembur PNS (Lembur tenaga Kependidikan PNS) Uang Lembur Non PNS Belanja Bahan Baku Pendidikan. Belanja Bahan Kebersihan Belanja Makanan dan Minuman Rapat Belanja Makanan dan Minuman Pelks.Kegiatan Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah.
SALDO
5.2.1.03.01
391,838
1,008,706 5.2.1.03.02 5.2.2.02.09 5.2.2.01.05 5.2.2.11.02 5.2.2.11.04 5.2.2.15.01 2,015,839 5,599,028 1,960,761 1,400,544 1,232,164 2,127,568 462,500
02/09/2013
Dibayar Tunai Kepada Rumah makan Salero Baru untuk 5.2.2.11.04 pembelian makanan dan minuman rapat dinas di SMPN 1 Jawilan , sesuai nota terlampir Dibayar Tunai kepada Toko Amelia 2 pembelian barang / bahan 5.2.2.02.09 baku pendidikan untuk kegiatan belajar mengajar (KBM) sesuai nota terlampir dibayar tunai biaya perjalanan dinas dalam daerah untuk bulan 5.2.2.15.01 Juli 2013 sebanyak 4 kali perjalanan dinas sesuai SPPD terlampir dibayar tunai uang lembur tenaga kependidikan PNS untuk 5.2.1.03.01 bulan Juli 2013 sesuai daftar terlampir diterima pajak PPh 21 uang lembur tenaga Kependidikan PNS 36,000
02/09/2013
962,000
02/09/2013
645,000
02/09/2013
990,000
02/09/2013
dibayar tunai uang Non PNS untuk Operator pengerjaan 5.2.1.03.02 VERVAL NUPTK sekolah SMPN 1 Jawilan Bulan Juli 2013 sesuai daftar terlampir diterima pajak PPh 21 uang lembur Non PNS untuk bulan Juli 2013 37,500
750,000
02/09/2013
02/09/2013
Dibayar Tunai Kepada Rumah Makan Ibu Darsih pembelian 5.2.2.11.04 makanan dan minuman untuk pelaksanaan kegiatan Jumat Bersih pada tanggal 16 Agustus 2013 di SMPN 1 Jawilan Sesuai Nota Terlampir Dibayar Kepada Amelia 2 pembelian barang / bahan baku 5.2.2.02.09 pendidikan untuk kegiatan belajar (KBM) sesuai nota terlampir
400,000
906,000
NO 9
TANGGAL 02/09/2013
URAIAN
KODE REKENING
SALDO
10
02/09/2013
Dibayar Tunai Kepada Rumah Makan Ibu Darsih pembelian 5.2.2.11.04 makanan dan minuman untuk pelaksanaan kegiatan Jumat Bersih pada tanggal 23 Agustus 2013 di SMPN 1 Jawilan Sesuai Nota Terlampir dibayar tunai biaya perjalanan dinas dalam daerah untuk bulan 5.2.2.15.01 Agsutus 2013 sebanyak 4 kali perjalanan dinas sesuai SPPD terlampir Dibayar Tunai Kepada Rumah makan Salero Baru untuk 5.2.2.11.04 pembelian makanan dan minuman rapat dinas di SMPN 1 Jawilan , sesuai nota terlampir dibayar tunai uang Non PNS untuk Operator pengerjaan 5.2.1.03.02 VERVAL NUPTK sekolah SMPN 1 Jawilan Bulan Agustus 2013 sesuai daftar terlampir diterima pajak PPh 21 uang lembur Non PNS untuk bulan Agustus 2013 31,500
645,000
11
02/09/2013
462,500
12
02/09/2013
630,000
13
02/09/2013
dibayar tunai kepada toko Dian pembelian barang peralatan 5.2.2.01.05 kebersihan dan bahan pembersihan untuk kebutuhan di SMPN 1 Jawilan sesuai nota terlampir dibayar Tunai Kepada Toko Sederhana Pembelian 5.2.2.02.09 Barang/bahan Baku pendidikan untuk Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) sesuai nota terlampir Dibayar Tunai Kepada PRIMA Cleaner Pembelian peralatan 5.2.2.11.04 kebersihan dan bahan pembersih untuk kebutuhan di SMPN 1 Jawilan sesuai nota terlampir Dibayar Tunai kepada Toko Amelia 2 pembelian barang / bahan 5.2.2.02.09 baku pendidikan untuk Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) sesuai nota terlampir Dibayar Tunai Kepada Tim Kesehatan Lingkungan pembelian 5.2.2.01.05 Spray Service Insect Control penyemprotan pencegahan penyakit demam berdarah. Dibayar Tunai Kepada Toko Raihan Sport, Untuk pembelian 5.2.2.02.09 barang / Bahan Baku pendidikan untuk menunjang kegiatan Belajar Mengajar (KBM) sesuai nota terlampir Dibayar Tunai Kepada Rumah Makan Ibu Darsih pembelian 5.2.2.11.04 makanan dan minuman untuk pelaksanaan kegiatan Jumat Bersih pada tanggal 13 September 2013 di SMPN 1 Jawilan Sesuai Nota Terlampir dibayar tunai biaya perjalanan dinas dalam daerah untuk bulan 5.2.2.15.01 September 2013 sebanyak 5 kali perjalanan dinas sesuai SPPD terlampir dibayar tunai uang Non PNS untuk Operator pengerjaan 5.2.1.03.02 VERVAL NUPTK sekolah SMPN 1 Jawilan Bulan September 2013 sesuai daftar terlampir diterima pajak PPh 21 uang lembur Non PNS untuk bulan September 2013 27,000
850,500
14
04/09/2013
918,000
15
05/09/2013
450,000
16
09/09/2013
967,000
17
10/09/2013
660,000
18
10/09/2013
965,000
19
13/09/2013
400,000
20
16/09/2013
830,000
21
17/09/2013
540,000
22
23/09/2013
Dibayar Tunai Kepada Toko Karya Baru, Untuk pembelian 5.2.2.02.09 barang / Bahan Baku pendidikan Untuk menunjang kegiatan Belajar Mengajar (KBM) Sesuai Nota terlampir
881,000
NO 23
TANGGAL 28/09/2013
URAIAN
KODE REKENING
SALDO
Dibayar Tunai Kepada Rumah makan Salero Baru untuk 5.2.2.11.04 pembelian makanan dan minuman rapat dinas Bulan September di SMPN 1 Jawilan , sesuai nota terlampir Dibayar tunai uang lembur PNS (KJM) guru PNS untuk bulan 5.2.1.03.01 Agustus dan September 2013 Sesuai daftar terlampir diterima pajak PPh 21 uang lembur PNS 35,400
24
30/09/2013
388,000
25
Disetor PPh Pasal 21 dari Uang Lembur PNS dan Uang Lembur Non PNS untuk Kegiatan Bulan Juli Sampai dengan September 2013 Disetor Ke Kantor Dinas Pendidikan Kab. Serang, Sisa Anggaran Periode Juli, Agustus dan September 2013
167,400
26
171,448
JUMLAH
15,736,448
15,565,000
Pada hari ini Senin Tanggal Tiga Puluh September tahun Dua Ribu Tiga Belas oleh kami di dapat dalam Kas Rp. 0 Terbilang (Nol) Terdiri dari : a. Tunai Rp. Nihil b. Sisa Bank c. Surat-surat Berharga Rp. Nihil Rp. Nihil
Serang, 30 September 2013 Bendahara Pengeluaran Pembantu
EMAN KANDI,SE NIP. 196608061986021003

NO 1
TANGGAL 02/12/2013
URAIAN Diterima dari Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan Kabupaten Serang Bantuan Operasional
Sekolah (BOS) Bulan Oktober, November dan Desember 2013
dengan rincian sebagai berikut : Uang Lembur PNS (KJM guru PNS) UangLembur PNS (Lembur tenaga Kependidikan PNS) Uang Lembur Non PNS Belanja Bahan Baku Pendidikan. Belanja Bahan Kebersihan Belanja Makanan dan Minuman Rapat Belanja Makanan dan Minuman Pelks.Kegiatan Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah. 2 02/12/2013 5.2.1.03.02 5.2.2.02.09 5.2.2.01.05 5.2.2.11.02 5.2.2.11.04 5.2.2.15.01 1,008,706 2,015,839 5,599,028 1,960,761 1,400,544 1,232,164 2,127,568 462,500 5.2.1.03.01 391,838
Dibayar Tunai Kepada Rumah Makan Salero Baru Pembelian 5.2.2.11.02 Makanan dan Minuman untuk rapat rutin bulan Oktober tahun 2013, Sesuai Nota Terlampir Dibayar Tunai ke rumah makan Ibu Darsih pembeian makanan 5.2.2.11.04 dan minuman untuk pelaksanaan Jumsih pada Bulan Oktober 2013 Sesuai Nota Terlampir Dibayar Tunai kepada Toko Amelia 2 pembelian barang / 5.2.2.02.09 bahan baku pendidikan untuk Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) sesuai nota terlampir dibayar tunai biaya perjalanan dinas dalam daerah untuk bulan 5.2.2.15.01 Oktober 2013 sebanyak 4 kali perjalanan dinas, sesuai SPPD terlampir dibayar tunai uang lembur Non PNS untuk Operator 5.2.1.03.02 pengerjaan DAPODIKDAS SMPN 1 Jawilan Bulan Oktober 2013 sesuai daftar terlampir diterima pajak PPh 21 uang lembur Non PNS untuk bulan Juli 2013 36,000
02/12/2013
400,000
02/12/2013
964,000
02/12/2013
650,000
02/12/2013
720,000
02/12/2013
Dibayar Tunai Kepada Rumah Makan Salero Baru Pembelian 5.2.2.11.02 Makanan dan Minuman untuk rapat rutin bulan November tahun 2013, Sesuai Nota Terlampir Dibayar Tunai Kepada Rumah Makan Ibu Darsih pembelian 5.2.2.11.04 makanan dan minuman untuk pelaksanaan kegiatan Jumat Bersih pada tanggal 15 November 2013 di SMPN 1 Jawilan Sesuai Nota Terlampir
462,500
02/12/2013
400,000
NO 9
TANGGAL 02/12/2013
URAIAN
KODE REKENING
dibayar tunai biaya perjalanan dinas dalam daerah untuk bulan 5.2.2.15.01 November 2013 sebanyak 4 kali perjalanan dinas, sesuai SPPD terlampir
10
02/12/2013
Dibayar Tunai kepada Toko Amelia 2 pembelian barang / 5.2.2.02.09 bahan baku pendidikan untuk Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) sesuai nota terlampir dibayar Tunai Kepada Toko Sederhana Pembelian 5.2.2.01.05 Barang/bahan peralatan kebersihan dan alat Pembersih, sesuai nota terlampir Dibayar Tunai Kepada Toko Karya Baru, Untuk pembelian 5.2.2.02.09 barang / Bahan Baku pendidikan Untuk menunjang kegiatan Belajar Mengajar (KBM) Sesuai Nota terlampir Dibayar Tunai Kepada PRIMA Cleaner Pembelian peralatan 5.2.2.01.05 kebersihan dan bahan pembersih untuk kebutuhan di SMPN 1 Jawilan sesuai nota terlampir dibayar tunai uang Non PNS untuk Operator pengerjaan 5.2.1.03.02 DAPODIKDAS SMPN 1 Jawilan Bulan November 2013 sesuai daftar terlampir diterima pajak PPh 21 uang lembur Non PNS untuk bulan November 2013 36,000
602,500
11
02/12/2013
151,000
12
02/12/2013
802,500
13
02/12/2013
600,000
14
02/12/2013
720,000
15
02/12/2013
Dibayar Tunai Kepada Toko Raihan Sport, Untuk pembelian 5.2.2.02.09 barang / Bahan Baku pendidikan untuk menunjang kegiatan Belajar Mengajar (KBM) sesuai nota terlampir dibayar tunai kepada toko Dian pembelian barang peralatan 5.2.2.01.05 kebersihan dan bahan pembersihan untuk kebutuhan di SMPN 1 Jawilan sesuai nota terlampir Dibayar Tunai kepada Toko Amelia 2 pembelian barang / 5.2.2.02.09 bahan baku pendidikan untuk Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) sesuai nota terlampir diterima PPN pembelian Bahan baku pendidikan 143,400
920,000
16
02/12/2013
891,000
17
03/12/2013
1,434,000
18
06/12/2013
Dibayar Tunai Kepada Rumah Makan Ibu Darsih pembelian 5.2.2.11.04 makanan dan minuman untuk pelaksanaan kegiatan Jumat Bersih pada tanggal 06 Desember 2013 di SMPN 1 Jawilan Sesuai Nota Terlampir
400,000
19
07/12/2013
Dibayar Tunai Kepada Rumah Makan Salero Baru Pembelian 5.2.2.11.02 Makanan dan Minuman untuk rapat rutin bulan Desember tahun 2013, Sesuai Nota Terlampir
462,500
20
09/12/2013
dibayar tunai kepada CV MENTARI PRIMA pembelian barang / 5.2.2.02.09 bahan baku pendidikan untuk kegiatan belajar mengajar (KBM) sesuai Nota terlampir
875,000
21
09/12/2013
dibayar tunai kepada TB. Utama Abadi pembelian barang / 5.2.2.01.05 bahan peralatan kebersihan dan bahan pembersih sesuai nota terlampir
318,000
NO
TANGGAL
URAIAN
KODE REKENING
22
10/12/2013
dibayar tunai biaya perjalanan dinas dalam daerah untuk bulan 5.2.2.15.01 Desember 2013 sebanyak 4 kali perjalanan dinas sesuai SPPD terlampir
815,000
23
23/12/2013
Dibayar tunai uang lembur PNS (KJM) guru PNS untuk bulan 5.2.1.03.01 Oktober dan November 2013 Sesuai daftar terlampir diterima pajak PPh 21 uang lembur PNS 35,400
388,000
24
31/12/2013
dibayar tunai uang lembur Non PNS untuk Operator 5.2.1.03.02 pengerjaan DAPODIKDAS SMPN 1 Jawilan Bulan Desember 2013 sesuai daftar terlampir diterima pajak PPh 21 uang lembur Non PNS untuk bulan Desember 2013 28,500
570,000
25
31/12/2013
dibayar tunai uang lembur tenaga kependidikan PNS untuk 5.2.1.03.01 bulan Desember 2013 sesuai daftar terlampir
990,000
diterima pajak PPh 21 uang lembur Tenaha Kependidikan PNS untuk bulan Desember 2013
36,000
26
Disetor PPh Pasal 21 dari Uang Lembur PNS dan Uang Lembur Non PNS untuk Kegiatan Bulan Oktober Sampai dengan Desember 2013 Disetor PPN Pembelian Bahan Baku Pendidikan
171,900
27
143,400
28
Disetor Ke Kantor Dinas Pendidikan Kab. Serang, Sisa Anggaran Periode Oktober, November dan Desember 2013
87,948
JUMLAH
16,051,748
16,051,748
Pada hari ini Selasa Tanggal Tiga Puluh Satu Desember tahun Dua Ribu Tiga Belas oleh kami di dapat dalam Kas Rp. 0 Terbilang (Nol) Terdiri dari : a. Tunai Rp. Nihil b. Sisa Bank c. Surat-surat Berharga Rp. Nihil Rp. Nihil
Serang, 31 Desember 2013 Bendahara Pengeluaran Pembantu
EMAN KANDI,SE NIP. 196608061986021003
SALDO
SALDO
SALDO
dalam Kas Rp. 0
Pembantu

Buku Kas BOSDA 2013 Triwulan IV

Uploaded by

Document Information

Copyright

Available Formats

Share this document

Share or Embed Document

Sharing Options

Did you find this document useful?

Is this content inappropriate?

Copyright:

Available Formats

Buku Kas BOSDA 2013 Triwulan IV

Uploaded by

Copyright:

Available Formats

PEMERINTAH KABUPATEN SERANG BUKU KAS UMUM BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU

SKPD : SMP NGERI 1 JAWILAN TA. : 2013 KODE REKENING

PENERIMAAN PENGELUARAN 400,000

PENERIMAAN PENGELUARAN 462,500

Mengetahui Kepala SMP Negeri 1 Jawilan

Serang, 30 September 2013 Bendahara Pengeluaran Pembantu

H.ASEP AMINUDIN,S.Pd. NIP. 195909041982031010

EMAN KANDI,SE NIP. 196608061986021003

PEMERINTAH KABUPATEN SERANG BUKU KAS UMUM BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU

PENERIMAAN PENGELUARAN 400,000

PENERIMAAN PENGELUARAN 462,500

Mengetahui Kepala SMP Negeri 1 Jawilan

Serang, 30 September 2013 Bendahara Pengeluaran Pembantu

H.ASEP AMINUDIN,S.Pd. NIP. 195909041982031010

EMAN KANDI,SE NIP. 196608061986021003

PEMERINTAH KABUPATEN SERANG BUKU KAS UMUM BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU

PENERIMAAN PENGELUARAN 650,000

Mengetahui Kepala SMP Negeri 1 Jawilan

Serang, 31 Desember 2013 Bendahara Pengeluaran Pembantu

H.ASEP AMINUDIN,S.Pd. NIP. 195909041982031010

EMAN KANDI,SE NIP. 196608061986021003

dalam Kas Rp. 0

You might also like