Professional Documents
Culture Documents
3 la Ordin 3512
Contabilitate -
1/54
STAT DE SALARII
STAT DE SALARII
STAT DE SALARII
STAT DE SALARII
LIST DE AVANS CHENZINAL
ORDIN DE DEPLASARE (DELEGAIE)
ORDIN DE DEPLASARE (DELEGAIE) N STRINTATE
DECONT DE CHELTUIELI
DECONT DE CHELTUIELI VALUTARE
NOT DE DEBITARE CREDITARE
NOT DE CONTABILITATE
EXTRAS DE CONT
JURNAL PRIVIND OPERAIUNILE DE CAS I BANC
JURNAL PRIVIND DECONTRILE CU FURNIZORII
SITUAIA NCASRII ACHITRII FACTURILOR
JURNAL PRIVIND CONSUMURILE l ALTE IEIRI DE STOCURI
JURNAL PRIVIND SALARIILE, CONTRIBUIA PENTRU ASIGURRI SOCIALE, PROTECIA
SOCIAL A OMERILOR I ASIGURRI SOCIALE DE SNTATE
BORDEROU DE PRIMIRE A OBIECTELOR N CONSIGNAIE
BORDEROU DE IEIRE A OBIECTELOR DIN CONSIGNAIE
JURNAL PRIVIND OPERAIUNI DIVERSE
FIA DE CONT ANALITIC PENTRU CHELTUIELI EFECTIVE DE PRODUCIE
FI DE CONT ANALITIC PENTRU CHELTUIELI
FI DE CONT PENTRU OPERAIUNI DIVERSE
FI DE CONT PENTRU OPERAIUNI DIVERSE (in valuta si lei)
DOCUMENT CUMULATIV
DOCUMENT CUMULATIV
BALAN DE VERIFICARE
BALAN DE VERIFICARE
BALAN DE VERIFICARE
BALAN DE VERIFICARE
BALAN DE VERIFICARE
BALAN DE VERIFICARE
BALANA ANALITIC A STOCURILOR
SITUAIA ACTIVELOR GAJATE SAU IPOTECATE
SITUAIA BUNURILOR SECHESTRATE
DECIZIE DE IMPUTARE
ANGAJAMENT DE PLAT
Contabilitate -
2/54
Unitatea ..........................
REGISTRUL-JURNAL
Nr. pagin ......
Nr. crt.
Data
nreg.
ntocmit,
Explicai
i
Simbol conturi
Debitoare
Sume
Verificat,
14-1-1
Dat
a
ncasri
Pli
14-1-1/b
Unitatea .....................................
Contabilitate -
3/54
REGISTRUL-INVENTAR
la data de ...............................
Nr. pagin ..........
Nr.
crt.
Recapitulaia elementelor
inventariate
Valoarea
contabil
Valoarea de
inventar
ntocmit,
Cauze diferene
Verificat,
14-1-2
Unitatea .....................................................
CARTEA MARE
CONTUL ......................................
CONTURI CORESPONDENTE CREDITOARE
Lunile
Total Total
rulaj rulaj
debito credit
r
or
SOLD
Cont Cont Cont Cont Cont Cont Cont Cont Cont Cont Cont Cont
...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... La 1 ianuarie debito credito
Jurnal Jurnal Jurnal Jurnal Jurnal Jurnal Jurnal Jurnal Jurnal Jurnal Jurnal Jurnal (anul) ........
r
r
...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
Ianuarie
Februarie
Martie
Total tr. I
Aprilie
Mai
Iunie
Total tr. I+II
Iulie
August
Septembrie
Total tr.
I+II+III
Octombrie
Noiembrie
Contabilitate -
4/54
Decembrie
Total gen. (IIV)
14-1-3
Unitatea .....................
Simbol
cont
Debit
Pagin
a
Credit
Nr. din
Data
registrul oper. .........
jurnal
(anul)
Conturi corespondente
Suma
14-1-3/a
Unitatea ..........................
Numr pagin ...........
REGISTRUL NUMERELOR DE INVENTAR
Nr. de inventar
Codul de
clasificare
Locul unde se
Alte meniuni
afl
4
14-2-1
Contabilitate -
5/54
Grupa
.........................
Codul
de clasificare ...........................
Luna ...................................
Data amortizrii complete
Anul ...................................
Luna ...................................
Durata normal de funcionare
Accesorii
...................................
Cota de amortizare
.............................%
(verso)
Nr. inventar
(de la numr la
numr)
Documentul
(data, felul,
numrul)
14-2-2 t2
ziua
luna
anul
Predtor
Primitor
Numrul de
inventar
Buc.
Valoarea de inventar
Contabilitate -
6/54
APROBAT
Semntura
Data
Semntura
Semntura
14-2-3A
Unitatea ................................
APROBAT
DATA
PROCES-VERBAL
DE SCOATERE DIN FUNCIUNE A MIJLOACELOR FIXE
DE DECLASARE A UNOR BUNURI MATERIALE
Data
Numr document
Ziua
Luna
Predtor
Anul
I. CONSTATRILE I CONCLUZIILE
COMISIEI .................... ........................................................................................... .................................................
.......................................... ........................................................................................... ............................................
............................................... ........................................................................................... .......................................
.................................................... ...........................................................................................
II. MIJLOACELE FIXE SCOASE DIN FUNCIUNE SAU BUNURILE MATERIALE DECLASATE
Nr. crt.
Denumire
a
Cod
U/M
Cantitatea
Pre
unitar
Valoarea
Amortizarea pn la
scoaterea din funciune
Numr document
Data
Ziua Luna
Nr. crt.
Denumirea
COD
Predtor
Primitor
Anul
U/M
Cantitatea
Pre unitar
Valoarea
Contabilitate -
7/54
COMISIA
Nume i
prenume
Semnt
ura
Nume i
prenume
Semntur
a
Nume i
prenume
Semntur
a
Nume i prenume
Semnt
ura
14-2-3/aA
UNITATEA ..................
Obiectivul pentru investiii .................................
Obiectivul supus recepiei ...................................
Concluzia ....................................................
PROCES-VERBAL DE RECEPIE
(Cod 14-2-5)
I. DATE GENERALE
1. Comisia de recepie convocat la data de ............................... i-a desfurat activitatea n
intervalul: ....................................
II. CONSTATRI
n urma examinrii documentaiei prezentate i a cercetrii pe teren a lucrrilor executate s-au constatat:
1. Documentaia tehnico-economic a fost prezentat comisiei de recepie cu urmtoarele
excepii: .........................................................
Comisia constat c lista documentaiei prevzute mai sus nu mpiedic/mpiedic efectuarea recepiei.
2. Recepia punerii n funciune a fost efectuat la data de ......, iar pn la recepia obiectivului de la
data punerii n funciune au trecut ....... luni.
3. Valoarea lucrrilor supuse recepiei conform documentelor de decontare este de ...................... lei.
4. La data recepiei, nivelul atins de indicatorii tehnico-economici aprobai se prezint
astfel: ..................................................
5. Urmtorii factori au influenat nefavorabil realizarea indicatorilor care n-au atins nivelul
aprobat: ...................................................
6. La data recepiei se constat urmtoarele disponibiliti de capaciti ale utilajelor tehnologice i de
spaii construite care pot conduce la mbuntirea indicatorilor tehnico-economici: ................................
7. S-a constatat c sunt/nu sunt luate msurile pentru meninerea nivelului aprobat al indicatorilor
tehnico-economici n ceea ce privete:
a. asigurarea cu materii prime, materiale, combustibil, energie, ap etc. (se vor arta cele ce nu sunt
asigurate);
b. lucrri conexe, utiliti, deserviri etc.;
c. fora de munc;
d. ..........................................................................
III. CONCLUZII
Contabilitate -
8/54
Funcia
Locul de munc
Semntura
Preedinte
Membri:
Specialiti-consultani
Asisteni la recepie
Secretar
UNITATEA ..................
Obiectivul pentru investiii .......................
Obiectivul supus recepiei .........................
Concluzia ..........................................
PROCES-VERBAL DE RECEPIE PROVIZORIE
(Cod 14-2-5/a)
I. DATE GENERALE
1. Comisia numit de ....................................................... prin ...................................................... pentru
recepionarea obiectivului de investiii intitulat ................................. i situat n .............................. a fost
convocat la data de .................. pentru a proceda la recepia provizorie a lucrrilor de construcii-montaj
aferente.
Obiectul (obiectele)/pri de obiect ........................................ pentru care proiectantul general
este .......................................... antreprenor general este ....................................................... i beneficiar
de investiii este ...............................................
2. Comisia i-a desfurat activitatea n intervalul ......................
3. Valoarea situaiei de plat a lucrrilor de construcii-montaj supuse recepiei provizorii este
de ................................., conform anexei.
4. Lucrrile de construcii-montaj supuse acestei recepii au fost n prealabil preluate de beneficiar de la
antreprenor pe baza procesului-verbal de predare-primire din .........................
5. Valoarea mijloacelor fixe ce se recepioneaz este de .................. lei.
II. CONSTATRI
Contabilitate -
9/54
Contabilitate -
10/54
.............................................................................
3.4. La lucrrile de montaj al instalaiilor i utilajelor tehnologice cuprinse n obiect
.............................................................................
4. Deficiene ale lucrrilor realizate care se datoresc beneficiarului de investiii
.............................................................................
5. Alte constatri:
.............................................................................
.............................................................................
III. CONCLUZII GENERALE
1. Pe baza constatrilor i concluziilor consemnate mai sus, comisia de recepie cu majoritate/n
unanimitate de preri hotrte: Admiterea (respingerea) recepiei provizorii a lucrrilor de construciimontaj aferente obiectelor (obiectului)
.............................................................................
.............................................................................
.............................................................................
care au fost terminate la data de ...................... i care fac parte din obiectivul
.............................................................................
.............................................................................
2. Perioada de garanie a lucrrilor recepionate aferente fiecrui obiect este de ............ luni (se
completeaz numai n cazul admiterii recepiei).
3. Comisia de recepie apreciaz c pentru o ct mai bun utilizare a obiectelor/obiectului recepionate
mai sunt necesare urmtoarele msuri:
.............................................................................
.............................................................................
4. Prezentul proces-verbal, coninnd ........... file i ............ anexe numerotate cu un total
de .................... file, care fac parte integrant din cuprinsul lui, a fost ncheiat azi ................. n trei
exemplare originale.
Numele i prenumele
Funcia
Locul de munc
Semntura
Preedinte
Membri:
Specialiti-consultani
Asisteni la recepie
Secretar
Contabilitate -
11/54
PREDAT,
Antreprenor general
(denumirea unitii, numele,
calitatea, mputernicirea i
semntura predtorului)
PRIMIT,
Beneficiar de instalaii
(denumirea unitii, numele,
calitatea, mputernicirea i
semntura primitorului)
Termen prevzut n
anex
EXECUTANT,
..................................
(Numele, prenumele, funcia)
BENEFICIAR,
..................................
(Numele, prenumele, funcia)
UNITATEA ........................................
Obiectivul pentru investiii ...............
Obiectivul supus recepiei .................
Concluzia ..................................
PROCES-VERBAL DE PUNERE N FUNCIUNE
(Cod 14-2-5/b)
I. DATE GENERALE
1. Comisia de recepie convocat la data de .................... i-a desfurat activitatea n
intervalul: ........................................
II. CONSTATRI
n urma examinrii documentaiei prezentate, a rezultatelor probelor tehnologice i a cercetrii pe teren a
lucrrilor executate s-a constatat:
1. Documentaia tehnico-economic prevzut n Regulamentul de efectuare a obiectivelor de investiii a
fost/nu a fost prezentat integral comisiei de recepie, lipsind:
.............................................................................
.............................................................................
2. n perioada ...................... au fost efectuate probele tehnologice ale utilajelor i instalaiilor aferente
capacitii pentru exploatarea normal a instalaiilor i utilajelor tehnologice i asigurarea calitii
produselor, conform documentaiei tehnico-economice i indicatorilor tehnico-economici aprobai.
3. La
data
recepiei,
nivelul
atins
de
indicatorii
tehnico-economici
aprobai
este
urmtorul: ......................................................
4. Costul lucrrilor i al cheltuielilor pentru efectuarea probelor tehnologice, aa cum rezult din
documentele prezentate, este de .......... lei.
5. Valoarea produselor rezultate n urma probelor tehnologice, care se pot valorifica, este
de .................... lei.
Contabilitate -
12/54
6. Valoarea de nregistrare a mijloacelor fixe ce se pun n funciune (sau se dau n folosin) este la data
recepiei de .................... lei.
7. Alte constatri.
III. CONCLUZII
1. Pe baza constatrilor i concluziilor consemnate mai sus, comisia de recepie n unanimitate/cu
majoritate de preri hotrte:
ADMITEREA RECEPIEI PUNERII N FUNCIUNE A CAPACITII:
.............................................................................
2. Comisia de recepie stabilete c, pentru o ct mai bun exploatare a capacitii puse n funciune,
mai sunt necesare urmtoarele msuri:
.............................................................................
.............................................................................
.............................................................................
3. Prezentul proces-verbal, care conine .............. file i ........... anexe, numerotate cu un total
de .............. file, care fac parte integrant din cuprinsul acestuia, a fost ncheiat azi ................. n trei
exemplare originale.
Numele i prenumele
Funcia
Locul de munc
Semntura
Preedinte
Membri
Specialiti-consultani
Asisteni la recepie
Secretar
Unitatea .........................
NOT DE RECEPIE I CONSTATARE DE DIFERENE
Numr document
Data
Ziua
Luna
Anul
Factur
Nr.
Aviz de nsoire a mrfii
Denumirea
bunurilor
recepionate
U/M
Comisia de recepie
Cantitatea
conform
documente
Recepionat
Cantitate
Pre unitar
Valoare
Primit n gestiune
Contabilitate -
13/54
Numele i prenumele
Semntura
Data
Semntura
14-3-1A t2
(verso)
Pe cntarul nr.
...................
Participani la recepie
Reprezentant al:
Numele i
prenumele
Calitate Buletin/Carte de
a
identitate
Semntura
Diferene ()
*
Denumirea
bunurilor
recepionate
Cod
U/M
Cantitate
Pre
unitar
Valoare
Concluziile comisiei de
recepie ........................................................ ..................................................................................... ......................
.......................................................................... ................................................................................................ .......
......................................................................................... .........................................................................................
.......
Punctul de vedere al delegatului furnizorului/caruului (delegatul
neutru) ............................................................................ .........................................................................................
....... ................................................................................................
Unitatea .......................................
Codul unic de nregistrare ............
Nr. nregistrare Oficiu reg. com./an ............
Localitatea ...................................
Judeul .........................................
BON DE PRIMIRE N CONSIGNAIE
nr. ............ din data de ...................
Contabilitate -
14/54
Nr.
crt.
0
Denumirea
obiectului
1
Descrierea obiectului i
caracteristicile lui
2
TOTAL
RESTITUIRI
Poz.
Pre de
evaluare
(achiz.)
Cantit.
depus
PLI
Denumirea Cantit. Semntur Comision Po Dat Denumirea Cantitatea Pre de Total Semntura
obiectului restituit deponent acordat z. a obiectului
vndut evaluare sum deponent
Poz.
14-3-2 t2
(verso)
Instruciuni pentru deponeni
1. Obiectele depuse spre vnzare n consignaie sunt i rmn proprietatea deponentului, pn n
momentul vnzrii.
2. La cererea deponentului, obiectele pot fi retrase n urmtoarele condiii:
Contabilitate -
15/54
.............................................................................
.............................................................................
.............................................................................
3. Dac obiectele depuse nu se vnd n perioada ............................, preul de vnzare al acestora poate
fi redus pe baza cererii formulate n scris de ctre deponent.
4. ncasarea valorii obiectelor vndute n consignaie sau retragerea lor se face numai pe baza bonului
de primire prezentat de titular.
5. n caz de pierdere a bonului de primire, deponentul va solicita o copie dup bonul de primire, de la
societatea emitent.
6. Comisionul societii comerciale pentru vnzarea obiectelor n consignaie este de .........%.
7. Dup expirarea perioadei legale de pstrare a obiectelor depuse, sumele rezultate din vnzarea
obiectelor depuse n consignaie i neridicate de deponent se prescriu, conform prevederilor legale.
8. Pentru orice informaii privind reducerile de pre, retragerea obiectelor, reclamaii etc., deponentul se
va adresa unitii unde se afl depuse obiectele, zilnic ntre orele ............... sau la telefon nr. ........
9. Plata sumelor se va face n maximum ...... zile de la data vnzrii obiectelor depuse n consignaie.
10. Alte clauze ...........................................................
Unitatea
Numr
document
Nr. crt.
Data
Ziua
Luna
Anul
Predtor
Data i semntura
Primitor
Cod
U/
M
Nr. comand
Cod produs
Cantitatea
efectiv
BON DE PREDARE,
TRANSFER, RESTITUIRE
Preul
unitar
Predtor
Valoarea
Primitor
14-3-3A
Numr document
Data eliberrii
Predtor
Buc. lansate
Primitor
BON DE
CONSUM
Nr. Comand
Contabilitate -
16/54
Ziua
Luna
Cod produs
Anul
Cantitate necesar
C
o U/M
d
Cantitatea
eliberat
Preu
l
Valoarea
unita
r
1
Cf. normei tehnice
2
1
nloc.
2
ef compartiment
Data i semntura
Gestionar
Primitor
14-3-4A t2
(verso)
ELIBERRI PARIALE CARE SE LICHIDEAZ N 24 DE ORE
DATA ..................................
Cantitatea
Materialul
Restituiri
Total
Cerut Eliberat
Normat
nlocuitor
Normat
nlocuitor
Semntura
Serv. aproviz.
ef secie producie
Semntura
APROBAT NLOCUIREA
Data i semntura
Contabilitate -
17/54
MENIUNI
Numr
document
Nr. crt.
Ziua
Predtor
Luna
Primitor
Anul
Cod produs
Data i semntura
Nr.
comand
Cantitatea
necesar
Co
U/M
d
ef compartiment
Cantitatea
eliberat
BON DE CONSUM
(COLECTIV)
Preul
unitar
Gestionar
Valoarea
Primitor
14-3-4/aA
Unitatea ................................
Numr
FI LIMIT DE CONSUM
Cod predtor
Numr comand
Cod primitor
Cod produs
Cantitate eliberat
U/M.
Planificat
Valoare
Cod
Realizat
Cantitate necesar
U/M.
Cont
creditor
Cod
Pre unitar
Producia
Luna Anul
Cont debitor
Data
Suplimentare
Cant. nlocuit
Dat Semntura
Bon de
De sczut
Cantitate limit
valabil
Contabilitate -
18/54
sau diminuare
de aprobare
consum
nr. ...
din
cantitate
ef de
compartiment
Recalculat n
baza produciei
realizate
Data eliberrii
Cantitatea cerut
Restituiri
Total
Cantiti eliberate
Parial
Semntura predareprimire
Cumulat
14-3-4/bA
Cantitate conform produciei realizate ...............................
Cantitate consumat ..................................................
Economii (-) Depiri (+) cantitative ................................
Valoarea economiilor sau depirilor ................................
Unitatea .................
LIST ZILNIC DE ALIMENTE
ef compartiment
Cantina
Efectiv la Alocaie Drepturi mas
- lei lei -
Economii sau
depiri de
alocaie
Economii
Depiri
Mese
servite
Efectiv la
hran
De la nceputul
perioadei
(1.I. ..)
Porii
preparate
Pe zi
Distribuite
La finele
perioadei
Rmase
Aprobat,
............................
Vizat,
Compartiment financiar-
Contabilitate -
19/54
Total
............................
contabil
Efectiv
Dimineaa
Ora 10
Prnz
Ora 16
Seara
14-3-4/dA t2
(verso)
ALIMENTE
Data eliberrii
Numr
document
Ziua
Denumirea
U/M
Luna
Co
d
Anul
Cantitatea
Solicitat
Eliberat
Predtor Primitor
Pre
unitar
Valoare Denumire
Co
U/M
a
a
d
Cantitatea
Solicitat
Eliberat
Pre
unitar
Valoare
a
1. TOTAL
2. Lista suplimentar nr.
3. Alimente restituite cu nota nr.
4. Porii rmase
5. Ambalaje primite bon nr.
6. Ambalaje restituite bon nr.
ntocmit,
Gestionar,
Buctar,
Confirmat,
Calculat
Furnizor ...................
DISPOZIIE DE LIVRARE
Nr. .............................
Data (ziua, luna, anul) .........
Vei elibera produsele de mai jos ctre ..................................................... prin delegatul ....................................
cu delegaia nr. ........................ B.I./C.I seria ................ nr. ......... emis de .......................................
Nr. crt.
Denumirea
produselor
U/M
Cantitatea
Preul unitar
Dispus Livrat
Contabilitate -
20/54
Semntura
Dispus livrarea
Gestionar
Primitor
14-3-5A
Furnizor ...........................
(denumirea, forma juridic)
Nr. de nmatriculare n Registrul
comerului/anul ....................
Nr. de nregistrare fiscal ........
Sediul (localitatea, str. nr.)
....................................
Judeul ............................
Cumprtor ...........................
(denumirea, forma juridic)
Nr. de nmatriculare n Registrul
comerului/anul ......................
Nr. de nregistrare fiscal ..........
Sediul (localitatea, str. nr.)
......................................
Judeul ..............................
Nr. ..........................
Data (ziua, luna, anul) ......
Nr.
crt.
SPECIFICAIA (produse,
ambalaje etc.)
U.M.
Cantitatea livrat
Preul unitar
(fr T.V.A.)
- lei -
Valoare
a
- lei -
TOTAL:
Contabilitate -
21/54
Semntura
de primire
14-3-6A
......................... Unitatea
Magazia
Document
Dat
Pagina ........
FI DE MAGAZIE
Numr
Fel
Pre unitar
Intrri
Ieiri
Stoc
14-3-8
Unitatea
.........................
Magazia
FI DE MAGAZIE
(cu dou uniti de msur)
Document
Dat
Pagina
........
Numr
Intrri
Pre unitar
Ieiri
Stoc
Contabilitate -
22/54
14-3-8/a
Unitatea ..........................
Secia (locul de
folosin) ....... ...................................
PRIMIRI
Denumirea obiectelor
(inclusiv seria,
dimensiunea etc.)
RESTITUIRI
Termenul P/ U/ Documentul
Documentul
Cantitate Semntur
Semntur
de folosire U M
Felul i
Felul Cantitatea
a
a
a
Data
Data
nr.
i nr.
14-3-9
Unitatea
............................
...................
REGISTRUL STOCURILOR
(pag. din stnga)
Nr.
crt.
CO U/
D M
2
Pre
unitar
4
28
31 MARTIE 30 APRILIE
FEBRUARIE
Valoare Canti Valoare Canti Valoare Canti Valoare Canti Valoare
Cantit.
a
t.
a
t.
a
t.
a
t.
a
1 IANUARIE 31 IANUARIE
10
11
12
Contabilitate -
13
23/54
14
(pag. din
31 MAI
30 IUNIE
31 IULIE
30
SEPTEMBRIE
31 AUGUST
31
30 NOIEMBRIE
OCTOMBRIE
31
DECEMBRIE
Cantit. Valoarea Cantit. Valoarea Cantit. Valoarea Cantit. Valoarea Cantit. Valoarea Cantit. Valoarea Cantit. Valoarea Cantit. Valoarea
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
ntocmit,
28
29
Verificat
REGISTRUL STOCURILOR
Nr. crt.
ntocmit,
Codul sau
Denumirea
numrul
bunurilor
U/M
de
inventariate
inventar
1
Valoare
a
14-3-11/a
Magazia ..........................
Preul
unitar
Verificat,
Unitatea .........................
Nr. crt.
Co
Cantitate
U/M
d
a
Gestiunea
Pagina
.....
Loc de depozitare
VALOAREA
DEPRECIEREA
CONTABIL
PRE
Valoarea
de
Stocuri
Diferene UNITA
Diferene
R Valoarea
inventar Valoarea Motivul
faptic Plu Minu
Minu
(cod)
Scriptice
Plus
e
s
s
s
CANTITI
Gestionar (Responsabil
imobilizri corporale)
10
11
12
13
14
Contabilitate
Contabilitate -
24/54
30
Semntura
14-3-12
Unitatea.......................
Gestiunea .....................
Pag. .......
LIST DE INVENTARIERE
Data ..............
Nr. crt.
Pre
Valoare
Deprecieri
Numele i prenumele
Comisia de inventariere
Semntura
14-3-12/b
Unitatea ......................
LIST DE INVENTARIERE
Data ................
Magazia ......................
Nr.
crt.
Denumirea
bunurilor
inventariate
C
o
d
U/M
Total pagin
Cantitat
ea
Pre unitar de
nregistrare n
contabilitate
Gestiunea
Pagina .....
Loc de depozitare
Valoarea Valoarea
contabil de inventar
6
Deprecierea
Valoarea
Motivul
x
Comisia de inventariere
Gestionar
Gestionar*)
Contabilitate
Numele i prenumele
Contabilitate -
25/54
Semntura
14-3-12/a
*) Se semneaz de gestionarul primitor, n cazul predrii-primirii gestiunii
Unitatea ........................................................................
......
Codul de identificare
fiscal ................................................
Nr. din registrul
comerului ..................................................
Sediul (localitatea, str. nr.)
.......................................................................................
......
Judeul ..........................................................................
......
CHITANA nr.
Data ............
Am primit de
la ...................................................................
Adresa ..........................................................................
.....
Suma de ............
adic ......................................................
.......................................................................................
....
Reprezentnd ...............................................................
.....
Casier,
14-4-1
Unitatea ...........................................
Codul de identificare fiscal ......................
Nr. de nregistrare la Oficiul reg. com. ...........
Sediul (localitatea, str., numr)...................
Judeul ............................................
Felul valutei
Suma n valut
n cifre
n litere
Cursul
C/val n lei
Contabilitate -
26/54
Total
Casier,
14-4-1/a
Unitatea ........................
PROCES-VERBAL DE PLI
ntocmit
azi .................................................................................................................................................
Subsemnaii:
casier ....................................................................................................................................
Mandatar
pltitor ........................................................................................................................................
Primul am predat, iar secundul am primit suma de ................................................................................
lei
(...........................................................................................)
(n litere)
reprezentnd actele de pli specificate mai jos, pentru secia, atelierul, serviciul etc.
1) ..................................................................................... lei
2) ..................................................................................... lei
3) ..................................................................................... lei
TOTAL ................................ lei
Decontarea se va face la data de ............................................................
Casier,
Mandatar pltitor,
.................................................................................................................................................................
........
Azi ........................................................ am restituit la casierie actele de pli menionate mai sus
mpreun cu suma de ........................... lei
rmas neachitat conform listei
(...........................................................................................)
nominale
(n litere)
de pe verso formularului.
Mandatar pltitor,
Casier,
Contabilitate -
27/54
14-4-3A t2
(verso)
Unitatea ...............................................
Data
Ziua Lun Anul
a
Nr. crt.
Numele i prenumele
TOTAL
Mandatar pltitor
Unitatea ...........................
Conductorul unitii
Viza de control
financiar-preventiv
Compartiment financiar-contabil
14-4-4 t2
(verso)
Se
Contabilitate -
28/54
Unitatea ..............
Data
Ziua
REGISTRU DE CAS
Nr. crt.
Nr. anexe
Explicaii
ncasri
Contul casa
Luna
Anul
Pli
De reportat pagina/TOTAL
Casier,
Compartiment financiar-contabil,
14-4-7A
Unitatea ..............
Contul casa
REGISTRU DE CAS
Nr. crt.
Data
Ziua
Luna
Anul
Nr. anex
Explicaii
ncasri
Pli
De reportat pagina/TOTAL
Casier,
Compartiment financiar-contabil,
14-4-7/bA
Contabilitate -
29/54
Unitatea ..............
Data
Ziua
Luna
NCASRI
Nr. crt. Nr. act cas Nr. anexe
Explicaii
Contul casa
Anul
PLI
Contravaloarea n lei
Felul valutei
Cursul
De reportat pag./Total
Casier,
Compartiment financiar-contabil,
14-4-7/aA
Unitatea ..............
Contul casa
REGISTRU DE CAS (n valut)
Nr. crt.
Data
Nr.
anexe
Explicaii
NCASRI PLI
Felul
valutei
Cursul
Contravaloarea n
lei
De reportat pag/Total
Casier,
Compartiment financiar-contabil,
14-4-7/cA
Unitatea ........................................
Codul de identificare fiscal .........
Numrul de nmatriculare la oficiul registrului comerului ...............
Sediul (localitatea, str., numr) .......................................
Judeul .......................................
Contabilitate -
30/54
BORDEROU DE ACHIZIIE
nr. ............ data .........................
Produsul
Cod
U/M
TOTAL
Cantitate
Valoarea achiziiei
14-4-13
Semntura achizitorului,
Semntura gestionarului
Unitatea ................................................
Codul de identificare fiscal ...........................
Numrul de nregistrare la Oficiul reg. com. ............
Sediul (localitatea, str., numr) .......................
Judeul .................................................
BORDEROU DE ACHIZIIE
(de la productori individuali)
nr. ....... data ....................
CONTRAC
T
Nr. Data
Productor
Numele i Domicili
prenumele
ul
Actul de
identitate
seria
numru
l
TOTAL
10
11
12
13
14
Semntura de
primire a
sumei
15
Contabilitate -
31/54
14-4-13/b
Semntura achizitorului,
Semntura gestionarului
Unitatea emitent
..................................................
Codul de identificare fiscal ....................
Numrul de nregistrare
la Oficiul reg. com. .............................
Sediul (localitatea, str., numr) ................
Judeul ..........................................
Unitatea destinatar
.................................................
Codul de identificare fiscal ...................
Numrul de nregistrare
la Oficiul reg. com. ............................
Sediul (localitatea, str., numr) ...............
Judeul .........................................
Simbol cont
Nr. crt.
0
Debitor
Credit
or
14-4-14
Conductorul unitii,
L.S.
Conductorul compartimentului
financiar-contabil
Unitatea .........
STAT DE SALARII
pe luna .......... anul ...
(secia, serviciul etc.)
Contabilitate -
32/54
Marc
a
(funcNUMEL
Nr
ia)
E I
.
sau
PRENU
crt
num
- MELE
r
matricol
0 1
Alte
drepturi
impozabil
e
28
Salariu
l de
baz
(pe
or, zi,
lun) Vechi
- me
n
munc
de
%
ncadrare
Contravaloare
a
Veni
avan- t
taje- brut
lor n
natur
29
30
45
Contri
- buia
individual
pentr
u
asigurri
social
e
31
Timp
nelucrat SalaCALCULUL SUMELOR
(ore sau riul de
baz
zile)
pt.
timpul
efectiv
SPORURI
lucrat
Ore
Ore
n
regie
Ore
ntreregim dup sau
supli Ore
ruper
norma
zile
de
i
l de nor- lucra
men noap
m
lucru
- te
- te
tare
Timp lucrat
din care:
(ore sau zile)
Ore
regi
Efec Due
- tiv p
sau
n
nor
zile
acor lud
m
crat
e
67
Contribui
a
individual
pentru
protecia
social a
omerilor
32
Supli
De
noap
men- te
tare
10
Contribui
a pentru
asigurril
e sociale
de
sntate
33
11
1
13
2
Cheltuieli
profe
Veni
siona t net
- le
(cota
15%)
34
35
1
15
4
Alte
contribuii
sau
cheltuieli
deductibil
e
36
16
Deducer
e
personal
de
baz
37
1 1
20
8 9
17
Deduceri
suplimentar
e
38
21
Venit
baz
de
calc
ul
39
Indem
nniza- treie rude per
con- i
cedi
u
Condi
Vechim
- ii
e nendeotresebit
rupt
e
22
Impozi
t
calcula
t i
reinut
40
2
25
4
23
Sal
ariul
net
41
Avan
s
42
Adaos
pt.
depi
- rea
sarcini
- lor
26 27
Res
t de
plat
43
ALTE
REINE
RI
Chiri
i
44
4 4
47
5 6
14-5-1/a
Conductorul unitii,
Conductorul compartimentului
financiar-contabil
ntocmit,
Contabilitate -
Tota
l de
plat
33/54
Unitatea .........
STAT DE SALARII
pe luna .......... anul .......
(secia, serviciul etc.)
Marca
NUMELE
(funcia
Nr
I
) sau
.
PRENUME numr
crt
LE
matrico
l
0
Total
salari
u
Indemnizaie
pt.
primel
e 10
zile de
boal
Indemnizaie
din
asigur
ri
sociale
de stat
Alte
dreptur
i impozabile
Veni
t
brut
Contribui
a
individual
pentru
asigurri
sociale
Contribui
a
individual
pentru
protecia
social a
omerilor
Contribui
a pentru
asigurril
e sociale
de
sntate
Cheltuie
li Venit
profesionale
net
(cota
15%)
Alte
contribuii
sau
cheltuieli
deductibil
e
Deducer
e
personal
de
baz
10
11 12
13
14
Venit
Deduceri baz
suplimen de
- tare
calc
ul
15
16
ALTE REINERI
Impozi
t
Salari Indemnizai
calcula
ul net e concediu Avan Chiri Imputai Poprir Rat
t i
odihn
s
i
i
i
e
reinut
lichidri
17
18
19
20
21
22
23
Alte
ctigu
ri n
bani i
n
natur
24
25
Tota
l de
plat
26
14-5-1/b
Conductorul unitii,
Conductorul compartimentului
financiar-contabil
ntocmit,
Unitatea .........
STAT DE SALARII
pe luna .......... anul .......
(secia, serviciul etc.)
Nr.
crt
NUMELE I
PRENUMELE
Marca
Indemnizaie pt. Indemnizaie din
(funcia)
Total
primele 10 zile de asigurri sociale
sau numr salariu
boal
de stat
matricol
2
Alte drepturi
impozabile
Contribuia
Contribuia
individual
Venit
individual
pentru protecia
brut pentru asigurri
social a
sociale
omerilor
7
Contribuia
pentru
asigurrile
sociale de
sntate
Cheltuieli
profesionale
(cota 15%)
10
11
Contabilitate -
34/54
(continuare)
Unitatea .........
STAT DE SALARII
pe luna .......... anul .......
(secia, serviciul etc.)
ALTE REINERI
Venit
net
Deducere
personal de
baz
12
13
14
Deduceri
suplimen- tare
Venit
baz de
calcul
Impozit
calculat i
reinut
Salariul
net
15
16
17
18
Total de
plat
Indemnizaie concediu de
Avans
odihn lichidri
19
20
21 22 23 24 25
26
14-5-1/c
Conductorul unitii,
Conductorul compartimentului
financiar-contabil
ntocmit,
Unitatea .........
STAT DE SALARII
pe luna .......... anul .......
(secia, serviciul etc.)
Contribuia
NUMELE I Salari Alte
Alte
Veni individual
Nr.
PRENUMEL u de drepturi drepturi
t
pentru
crt
E (marca) baz salariale impozabile brut asigurri
sociale
0
Contribuia
individual
pentru
protecia
social a
omerilor
7
Contribuia
Alte
Venit Impozit
pentru
Cheltuieli
contribuii Deducere Deduceri
Total
Veni
baz calculat Salari Avan Alte
asigurrile profesionale
sau
personal suplimende
t net
de
i
ul net s reineri
sociale de (cota 15%)
cheltuieli de baz
tare
plat
calcul reinut
sntate
deductibile
8
10
11
12
13
14
15
16
Contabilitate -
17
35/54
18
19
14-5-1/k
Conductorul unitii,
Conductorul compartimentului
financiar-contabil
ntocmit,
Contabilitate -
36/54
Numele i prenumele
Unitatea ................
Marca
Salariul de baz
Avans de plat
Lucrat
Concediu medical
Data ......................
Contabilitate -
37/54
Sosit*) ......................................
Plecat*) .....................................
Cu (fr) cazare
Sosit*) ...........................................
Plecat*) ..........................................
Cu (fr) cazare
tampila unitii
i semntura
tampila unitii
i semntura
Sosit*) ......................................
Plecat*) .....................................
Cu (fr) cazare
Sosit*) ...........................................
Plecat*) ..........................................
Cu (fr) cazare
tampila unitii
i semntura
tampila unitii
i semntura
14-5-4 t2
(verso)
- Primit n timpul
Suma
TOTAL CHELTUIELI
primit
Verificat
decont,
restituit
lei ......
ef compartiment,
Titular
avans,
Unitatea ...................
Relaia
Relaia
Relaia
Contabilitate -
38/54
Total Km.
Avans n valut se acord pentru
Valut
Lei
Valut
Lei
Valu
t
Lei
1. Diurna
2. Cheltuieli de deplasare:
Total
Diferena de restituit s-a depus cu chitana nr. ......... din .......................... Diferena
Casier ..........
de
Control
Verificat
financiardecont,
preventiv,
primit
restituit
lei ............
ef compartiment,
Titular avans,
14-5-4/a
Unitatea .................................
Titularul de avans .......................
DECONT DE CHELTUIELI
(pentru deplasri externe)
I. AVANSURI N VALUT
A. Primite de la:
ara
Valut Le
i
ara
Valut
ara
Lei
Valut
Total
Le Lei
i
- Banc
- Casierie
Total
B. Sume depuse la:
- Banc
- Casierie
Total
C. Rest de justificat
D. Sume decontate
E. Diferene
- de restituit
- de primit
II. AVANSURI N LEI
1. Diferena de restituit
- contravaloarea valutei primite i nedecontate
Contabilitate -
39/54
- bilete cltorie
- surplus bagaj
B. Sume decontate - Total
- bilete cltorie
- surplus bagaj
- tax aeroport
C. Sume de recuperat
2. Diferena de primit
- contravaloarea n lei a valutei depuse n plus
- chelt. n lei neprimite n avans
14-5-5
Unitatea ........................................................
Titularii de avans ..............................................
Autovehiculul nr. ........... marca .............................
Cursa s-a efectuat n perioada ..................................
Relaia
Relaia
Relaia
Valut
Lei
Valut
Lei
Valut Lei
- prin casierie
- mprumuturi
Total avans
Total cheltuieli
Diferena de restituit s-a depus cu dispoziia de ncasare nr. ......... din .........
Casier ..........
primit
Diferena de
restituit
.....................
Contabilitate -
40/54
14-5-5/a
Numr
docume
Lun
Ziua
nt
a
Emitent Ctre
Nr. crt.
Data operaiunilor
Anul
ntocmit,
Compartiment financiar-contabil,
14-6-1A
Unitatea ....................
Data
Nr. document
Ziua
Luna
Anul
NOT DE CONTABILITATE
Nr. crt.
Explicaii
Simbolul conturilor
Debitoare
Suma
Creditoare
TOTAL
ntocmit,
Verificat,
14-6-2A
Contabilitate -
41/54
Unitatea creditoare
.....................................................
Cod de identificare fiscal .........................
Nr. de nregistrare la Oficiul reg. com. ............
Sediul (localitatea, strada, numr) .................
Judeul .............................................
Cont ................................................
Banca ...............................................
EXTRAS DE CONT
Conform dispoziiilor n vigoare, v ntiinm c, n evidenele noastre contabile, la data de .........., unitatea dvs.
figureaz cu urmtoarele
debite: .................................................................................................. ...............................................................................
...................
Documentul (felul, numrul i data)
Explica
Suma
ii
14-6-3 t2
(verso)
n termen de 5 zile de la primire urmeaz s ne restituii acest extras confirmat pentru suma acceptat, iar n cazul
constatrii de diferene s anexai nota explicativ cuprinznd obieciile dvs. Prezentul extras de cont ine loc de
conciliere conform procedurii arbitrale.
Conductorul unitii,
L.S. .........................
Conductorul compartimentului
financiar-contabil,
...................................
Unitatea debitoare
....................
....................
Confirmm prezentul extras de cont pentru suma de ............ lei, pentru achitarea creia (se va completa dup caz):
a) am depus la (banc, oficiu potal etc) ............................ cu documentul (ordin de plat, mandat
etc.) ............................. nr. ......................... din data de ......................
b) urmeaz s efectum plata ntr-un termen de .............. .
Obieciile noastre privind sumele din prezentul extras de cont sunt cuprinse n nota explicativ anexat.
Conductorul unitii,
L.S. ........................
Conductorul compartimentului
financiar-contabil,
................................
Contabilitate -
42/54
Conturi corespondente
Rulaj
2
3 4 5 6 7
1
2
3
ntocmit,
Verificat,
14-6-5
Unitatea ....................
JURNAL PRIVIND DECONTRILE CU FURNIZORII
Contul ................................
Luna ........ Anul ........... Pag. ...
Numrul i data
Ziua
Nr.
nreg
rnd
Notei de Factur
.
recepie
ii
0
Furnizorullocalitatea
(Explicaii)
CONTURI
CORESPONDEN
TE DEBITOARE
Rulaj
creditor al
contului de
furnizori
5 6 7 8 9 10 11 12 13
14
15
16
Nr.
rnd
17 18
ntocmit,
Verificat
14-6-6
Unitatea .........................
Pag. .................
SITUAIA NCASRII-ACHITRII FACTURILOR
Luna ............... Anul .............
Nr.
rnd
Ziua
nregistrrii
Numrul i
data facturii
Contabilitate -
43/54
ntocmit,
Verificat,
14-6-7
Unitatea .......
Luna ..... Anul .........
JURNAL PRIVIND CONSUMURILE I ALTE IEIRI DE STOCURI
Nr. rnd
Ziua nregistrrii
CONTURI DEBITOARE
Sintetice
CONTURI CREDITOARE
Analitice Sume
6 7 8 9 10 11 12 13 14
1
2
3
ntocmit,
Verificat,
14-6-8
Unitatea .....
JURNAL
PRIVIND SALARIILE, CONTRIBUIA PENTRU
ASIGURRI SOCIALE, PROTECIA SOCIAL A OMERILOR I
ASIGURRI SOCIALE DE SNTATE
Luna .... Anul ....
Nr. rnd
Ziua nregistrrii
Conturi debitoare
Sintetice
Analitice
Conturi creditoare
1
2
3
ntocmit,
Verificat,
14-6-10
Unitatea ............
Pagina .....
Contabilitate -
44/54
BORDEROU DE
PRIMIRE A OBIECTELOR N CONSIGNAIE
n ziua de ........ anul .... raionul .....
Numr bon de primire/
chitan
Deponent
Valoarea - lei -
Descrierea
obiectului
la
la primire
vnzare
2
Numele i
prenumele
Predat
Preuitor,
14-6-14
Primit
Gestionar
Unitatea ...........
Pagina ....
BORDEROU DE IEIRE A OBIECTELOR DIN CONSIGNAIE
n ziua de ....... anul ....
Bon de
primire
Nr.
crt.
Numrul
facturii sau Denumirea
Dup
Dat al bonului obiectului Retrase de
Numrul
schimbarea
fiscal
a
deponent
preului
Gestionar,
La pre de
La pre de
vnzare ctre
Comision
cumprare
TV
cumprtor
(exclusiv
de la
A
(inclusiv
TVA)
deponent
comision i TVA)
10
14-6-15
Contabilitate -
45/54
Unitatea .....
Pag. .....
Ziua
nregistrrii
Document
(felul, nr.)
Rulaj
creditor
Suma
Contul ........
1
2
3
Contul ........
1
2
3
ntocmit,
Verificat,
Unitatea ....
NUMRUL
COMENZII
Felul
ntocmit,
CANTITA
TEA
Cheltuieli
Nr.
U/M
14-6-17
CONT
PAGINA
DATA NCEPERII
(fabricaiei, comenzii etc.)
DATA TERMINRII
(recepiei)
DECONTAREA PRODUCIEI
TOTAL
CHELTUIEL
I
Preul Valoare
Cantitatea
unitar
a
Cont
corespondent
14-6-2
Unitatea ................
Contabilitate -
46/54
Data
Explicai
i
Cont
Denumirea contului
(seciei, atelierului, unitii)
Total debit
Pagina
Suma
creditat
ntocmit,
14-6-21/a
Unitatea ......
Simbol cont
Pagina
Document
Data
Explicaii
Felul
Debit
Credit
D/C
Sold
Nr.
Contabilitate -
47/54
ntocmit,
14-6-22
Unitatea .....
Simbol cont
FI DE CONT PENTRU OPERAIUNI DIVERSE
(n valut i lei)
ara ........
Pag.
Firma .......
Document
Data
VALUT
Explicaii
Felul Nr.
Sintetic
Analitic
Debit
LEI
Credi
Curs
Credi
D/C Sold
Debit
D/C Sold
t
ul
t
ntocmit,
14-6-22/a
Unitatea ...............
..............................
DOCUMENT CUMULATIV
Nr. crt.
0
ntocmit,
14-6-24
Unitatea ........
DOCUMENT CUMULATIV
Contabilitate -
48/54
Nr. crt.
Nr. crt.
1
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
ntocmit,
14-6-24/b
Unitatea
..........
BALAN DE VERIFICARE
la data de ........
Simbol
conturi
Denumirea
conturilor
Rulajele lunii
Total sume
Soldurile finale
curente
Creditoar Debitoar Creditoar Debitoar Creditoar Debitoar Creditoar
Debitoare
e
e
e
e
e
e
e
Solduri iniiale
ntocmit,
Unitatea
........
14-6-30
BALAN DE VERIFICARE
la data de ........
Simbolul
conturilor
Denumirea
conturilor
Rulajele lunii
Total rulaje
Soldurile finale
curente
Creditoar Debitoar Creditoar Debitoar Creditoar Debitoar Creditoar
Debitoare
e
e
e
e
e
e
e
Solduri iniiale
Contabilitate -
49/54
ntocmit,
Unitatea
........
14-6-30/A
BALAN DE VERIFICARE
la data de ........
Simbolul
conturilor
Denumirea
conturilor
Solduri iniiale
Debitoare
2
ntocmit,
Total sume
precedente
Rulajele lunii
curente
Total sume
Soldurile finale
Creditoar
Creditoar Debitoar Creditoar Debitoar Creditoar Debitoar Creditoar
Debitoare
e
e
e
e
e
e
e
e
3
10
Unitatea
..........
11
14-6-30/a
BALAN DE VERIFICARE
la data de ........
Simbolul
conturilor
Denumirea
conturilor
Rulajele lunii
Total rulaje
Total sume
Soldurile finale
curente
Creditoar Debitoar Creditoar Debitoar Creditoar Debitoar Creditoar Debitoar Creditoar
Debitoare
e
e
e
e
e
e
e
e
e
Solduri iniiale
10
Contabilitate -
50/54
11
ntocmit,
Unitatea
........
14-6-30/b
BALAN DE VERIFICARE
la data de ........
Simbolul
conturilor
Denumirea
conturilor
Total sume
precedente
Solduri iniiale
Debitoare
Total rulaje
Soldurile finale
Creditoar
Creditoar Debitoar Creditoar Debitoar Creditoar Debitoar Creditoar
Debitoare
e
e
e
e
e
e
e
e
ntocmit,
Rulajele lunii
curente
10
11
Unitatea
........
14-6-30/b1
BALAN DE VERIFICARE
la data de ........
Total sume
Rulajele lunii
Simbolul Denumire Solduri iniiale
Total rulaje
Total sume
Soldurile finale
precedente
curente
conturilo
a
r
conturilor Debitoar Creditoar Debitoar Creditoar Debitoar Creditoar Debitoar Creditoar Debitoar Creditoar Debitoar Creditoar
0
10
11
12
13
ntocmit,
14-6-30/b2
Unitatea .............
...........................
BALANA ANALITIC A STOCURILOR
la data de ........
Cod
Stoc iniial
Cantitate
Stoc final
Pre unitar
Sold iniial
Valoare
Sold final
Contabilitate -
51/54
Intrat
Ieit
ntocmit,
Debit
Credit
Verificat,
14-6-30/b
Unitatea ........
SITUAIA ACTIVELOR GAJATE SAU IPOTECATE
la data de ....................
Nr.
crt.
1
Denumirea/codul
Nr. i data
Caracteristi Cantitat Pre Valoare
activului gajat sau
ncheierii
ci
e
total
ipotecat
contractului
2
Verificat,
6=4x5
Valoarea
Perioada Denumirea
total a
contractului creditorului
contractului
ntocmit,
10
Cod 14-8-1
Unitatea .........
SITUAIA BUNURILOR SECHESTRATE
la data de ......
Nr. crt. Denumirea/codul bunului sechestrat Caracteristici Cantitate Pre Valoare total Valoarea sechestrului
1
Verificat,
ntocmit,
6=4x5
Cod 14-8-1/a
Unitatea ............
Contabilitate -
52/54
DECIZIE DE IMPUTARE
nr. ...... din data de .................
Avnd n vedere actul de constatare (proces-verbal, referat etc.) nr. ....... din data de ........................ ntocmit
de ............................... n calitate de ................................................................. din care rezult c s-a produs o pagub
n valoare de lei ......................
reprezentnd ................................................................... .............................................................................
Paguba s-a produs n perioada ......................................... fiind adus la cunotina conducerii prin actul de constatare
sus-artat.
Rspunztoare pentru producerea pagubei se fac persoanele care, n perioada analizat, au lucrat la gestiunea
verificat ............................................................................. ............................................................................. ...................
.......................................................... ............................................................................. .....................................................
........................
Avnd n vedere temeiurile de drept i de fapt care determin angajarea rspunderii materiale, valoarea total a
pagubei de ............. lei se suport de persoanele vinovate, dup cum urmeaz:
lei ................. de domnul(a) ..........................................
lei ................. de domnul(a) ..........................................
lei ................. de domnul(a) ..........................................
lei ................. de domnul(a) ..........................................
Calculul s-a fcut aa cum rezult din actul de constatare.
n nota(ele) explicativ(e) dat(e) cu ocazia constatrii pagubei, domnul(a) ......................................................................
............................................................................. ............................................................................. ..................................
........................................... ............................................................................. ....................................................................
.........
14-8-2 t2
(verso)
........................................ a susinut
c ...................... ............................................................................. ............................................................................. ......
....................................................................... .............................................................................
Susinerile s-au dovedit nentemeiate
deoarece: ............................................................................. ............................................................................. .................
............................................................ .............................................................................
n baza prevederilor legale ...................... .............................................................................
D E C I D E:
Conductorul unitii,
Viz de control
financiar preventiv,
Viz
Compartiment juridic,
Contabilitate -
53/54
DOVADA DE COMUNICARE
Semntura,
Data ...............
ANGAJAMENT DE PLAT
Subsemnatul ................................................................................... domiciliat n ......................................
str. ................................................... nr. ..... bloc ............ sc. .......... et. ......... apart. ..............
jud./sector ........................... posesor al actului de identitate .......... seria ..................... nr. ................................ emis
de ................................................ sub nr. ................... n anul ............... avnd funcia
de ........................................................................................... ...................................... la
unitatea ......................................................... lund cunotin de faptul c
prin ......................................................................... s-a constatat c din vina mea am produs
unitii ........................................................... o pagub de lei ....................................... provenit
din ...................................... ............................................................................................................ mi iau angajamentul
de a plti aceast sum unitii pgubite
astfel ...................................... ............................................................................................................ ................................
............................................................................ ............................................................................................................ ...
.........................................................................................................
Prezentul angajament l-am luat n conformitate
cu ........................................................ ..................................................................................... n cazul nerespectrii
angajamentului de plat, se va proceda la executarea silit.
Dat astzi ...................
Semnat n faa noastr,
Semntura,
Calitatea ...................
Semntura ...................
14-8-2/a
Contabilitate -
54/54