CUADRO 1

1800
70

IEP HOWARD GARDEN

2013

Enero
SERVICIO VENTA

14
62

Febrero

0.00

15701.10

marzo
20456.50

PRESTAMO
GASTOS DE PERSONAL

6211
6214
6222
6271
6291

REMUNERACIONES
GRATIFICACIONES
BONIFICACION EXTRAORDINARIA
ESSALUD
CTS
VACACIONES TRUNCAS

9000.00

729.00

0.00

9729.00

COMPRAS

63

SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS

6323
6322
6329
6343
6356
6361
6363
6364
6397

65

ASESORIA CONTABLE
ASESORIA LEGAL
EVALUACION PSICO_danza_otros
MANTENIM_INMUEB_MAQ
ALQUILER EQUIPOS
ENERGIA ELECTRICA
AGUA
TELEFONO
COPIAS

800

5027.33

1196.3

0
0

5027.33
5027.33

1996.3
11725.30

0
0

236

307

0.00
0
0.00

10438.25
0
10438.254

8424.35
10438.254
18862.606

OTROS GASTOS DE GESTION

6531
6561
6562
6563
6566
6569

EDITORIAL
MEDICINAS
UTILES LIMPIEZA
UTLES ESCRITORIO
SUMINIS. ELECTRICOS
GASTOS VARIOS
GASTO EXCESO SIN SUSTENTO
TOTAL COMPRAS
TOTAL GASTOS

40 PAGOS A CUENTA RENTA MES

40 PAGO ESSALUD_ONP_AFP DIC-2011
41 BENEFICIOS SOCIALES EMPLEADOS

SALDO INICIAL CAJA

FLUJO DE CAJA DEL PERIODO

SALDO INICIAL
FLUJO CAJA NETO

68 DEPRECIACION
68141 DEPRECIACION EDIFICACION

68144 DEPRECIACION MUEBLES

GASTOS Y PROVISIONES

5027.33

11725.30

INGRESO OPERATIVO - UTILIDAD

10673.77

8731.2

236

A_

PAGOS A ACUENTA DE RENTA

abril

mayo

junio

julio

agosto

setiembre

octubre

18369.10

18000.00

15000.00

15000.00

15000.00

15000.00

15000.00

9000.00

9000.00

9000.00

9000.00

9000.00

9000.00

729.00

729.00
1500.00

810.00

9000.00
6000.00
540.00
810.00

810.00

810.00

810.00

9729.00

11229.00

9810.00

16350.00

9810.00

9810.00

9810.00

300

300

300

300

300

300

300

130
400
300

130
400
300

130
400
300

130
400
300

130
400
300

130
400
300

795.4

50.00

50

50

50

50

50

50

50

50.00

1095.4
10824.4

1230
12459.00

1180
10990.00

1230
17580.00

1180.00
10990.00

1230.00
11040.00

1180.00
10990.00

276

270

225

225

225

225

225

5271.00
26131.77
31402.77

3785.00
31402.8
35187.8

-2805.00
35187.8
32382.8

3785.00
32382.8
36167.8

3735.00
36167.8
39902.8

3785.00
39902.8
43687.8

7269.16
18862.606
26131.77

10824.4

12459

10990

17580

10990

11040

10990

7544.7

5541

4010

-2580

4010

3960

4010.00

307

276

270

225

225

225

225

noviembre

diciembre

TOTAL

15000.00

15000.00

177526.70
0

9000.00

9000.00
9000.00
810.00

810.00
5000.00

810.00

90000.00
15000.00
1350.00
7857.00
9733.28
0.00
123940.28

14810.00

3233.28
0.00
22853.28

300

300

130
400
300

130
400
300

50
50
50.00

50

1230.00
16040.00

1230.00
24083.28

225

225

3500.00
0.00
0.00
0
0.00
1040
3200.00
2400.00
0.00
7019.03
0.00
0.00
200
200
0.00
250
0.00
17809.03
141749.31
2662.90
0.00
0.00
0

-1265.00
43687.8
42422.8

-9308.28
42422.8
33114.5

33114.49

RENTA ANUAL

SALDO A

30%

PAGAR

0
0

0
0.00

16040.00

24083.28

141749.31

-1040.00

-9083.28

35777.39

10733

225

225

225.00

-2663

2662.90

8070
-3994.35075
6739

CUADRO 2
1800
70

IEP HOWARD GARDEN

2013

Enero
SERVICIO VENTA

14
62

Febrero

0.00

15701.10

marzo
20456.50

PRESTAMO
GASTOS DE PERSONAL

6211
6214
6222
6271
6291

REMUNERACIONES
GRATIFICACIONES
BONIFICACION EXTRAORDINARIA
ESSALUD
CTS
VACACIONES TRUNCAS

9000.00

729.00

0.00

9729.00

COMPRAS

63

SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS

6323
6322
6329
6343
6356
6361
6363
6364
6397

65

ASESORIA CONTABLE
ASESORIA LEGAL
EVALUACION PSICO_danza_otros
MANTENIM_INMUEB_MAQ
ALQUILER EQUIPOS
ENERGIA ELECTRICA
AGUA
TELEFONO
COPIAS

800

5027.33

1196.3

0
0

5027.33
5027.33

1996.3
11725.30

0
0

236

307

0.00
0
0.00

10438.25
0
10438.254

8424.35
10438.254
18862.606

OTROS GASTOS DE GESTION

6531
6561
6562
6563
6566
6569

EDITORIAL
MEDICINAS
UTILES LIMPIEZA
UTLES ESCRITORIO
SUMINIS. ELECTRICOS
GASTOS VARIOS
GASTO EXCESO SIN SUSTENTO
TOTAL COMPRAS
TOTAL GASTOS

40 PAGOS A CUENTA RENTA MES

40 PAGO ESSALUD_ONP_AFP DIC-2011
41 BENEFICIOS SOCIALES EMPLEADOS

SALDO INICIAL CAJA

FLUJO DE CAJA DEL PERIODO

SALDO INICIAL
FLUJO CAJA NETO

68 DEPRECIACION
68141 DEPRECIACION EDIFICACION

68144 DEPRECIACION MUEBLES

GASTOS Y PROVISIONES

5027.33

11725.30

INGRESO OPERATIVO - UTILIDAD

10673.77

8731.2

236

A_

PAGOS A ACUENTA DE RENTA

abril

mayo

junio

julio

agosto

setiembre

octubre

18369.10

18000.00

12000.00

12000.00

12000.00

12000.00

12000.00

9000.00

9000.00

9000.00

9000.00

9000.00

9000.00

729.00

729.00
1500.00

810.00

9000.00
6000.00
540.00
810.00

810.00

810.00

810.00

9729.00

11229.00

9810.00

16350.00

9810.00

9810.00

9810.00

300

300

300

300

300

300

300

130
400
300

130
400
300

130
400
300

130
400
300

130
400
300

130
400
300

795.4

50.00

50

50

50

50

50

50

50

50.00

1095.4
10824.4

1230
12459.00

1180
10990.00

1230
17580.00

1180.00
10990.00

1230.00
11040.00

1180.00
10990.00

276

270

180

180

180

180

180

5271.00
26131.77
31402.77

830.00
31402.8
32232.8

-5760.00
32232.8
26472.8

830.00
26472.8
27302.8

780.00
27302.8
28082.8

830.00
28082.8
28912.8

7269.16
18862.606
26131.77

10824.4

12459

10990

17580

10990

11040

10990

7544.7

5541

1010

-5580

1010

960

1010.00

307

276

270

180

180

180

180

noviembre

diciembre

TOTAL

12000.00

12000.00

156526.70
0

9000.00

9000.00
9000.00
810.00

810.00
5000.00

810.00

90000.00
15000.00
1350.00
7857.00
9733.28
0.00
123940.28

14810.00

3233.28
0.00
22853.28

300

300

130
400
300

130
400
300

50
50
50.00

50

1230.00
16040.00

1230.00
24083.28

180

180

3500.00
0.00
0.00
0
0.00
1040
3200.00
2400.00
0.00
7019.03
0.00
0.00
200
200
0.00
250
0.00
17809.03
141749.31
2347.90
0.00
0.00
0

-4220.00
28912.8
24692.8

-12263.28
24692.8
12429.5

12429.49

RENTA ANUAL

SALDO A

30%

PAGAR

0
0

0
0.00

16040.00

24083.28

141749.31

-4040.00

-12083.28

14777.39

4433

180

180

180

-2348

2085
-3521.85075
911