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/var/www/apps/conversion/tmp/scratch_6/207758790.doc
CON'+,-RAC+.N El primer paso es la config raci!n del "lan de # entas$ Entrar al men% &rchivos/ "lan de # entas/ 'antenimiento de "lan de # entas (odas las c entas ) e van a ser refle*adas en el Estado de +l *o de Efectivo de,en tener el chec- activado en ./rea0.
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3entro de esta ta,la se config ra el t<t lo de las &ctividades de :peraci!n= 1nversi!n > +inanciamiento.
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0A12A $6 0A12A D& AR&AS #onfig rar la (a,la 26 (a,la de /reas @son los r ,ros de las Areas del Estado de +l *o de Efectivo
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permiten emitir el reporte del formato 0tabla6, mostrando los rubros con sus
correspondientes "reas tanto en ,antalla del Sistema como en >oja de ("lculo )icrosoft? E*cel?, ,ara ingresar las "reas de cada .ubro del Estado de Flujo de Efectivo:
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: El cdigo de rubro : Es la descripcin del rubro del Estado de Fujo de Efectivo : Es la actividad a la que pertenece el rubro, para ello se (onfigura en la tabla 7eneral (oncar $B
SI7A@ El botn
%.E% <ES(.I,(IFA
: Es el signo del rubro: 0C6 o 0D6 . permite +abilitar el mantenimiento de Ereas del .ubro
: Elegir el "rea 1abla general (oncar $8. 0S>IF1 C F#6 : <escripcin del "rea seleccionada
En esta pantalla se podr" crear, eliminar los rubros <espu!s de creado , presionar el botn El botn para grabar
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%simismo los siguientes rubros se deben crear en el formato, a pesar de no asociarse con ninguna "rea: 2//12 2//1# %umento 0<isminucin6 Aeto de Efectivo y Equivalente de Efectivo
(ontendr" la suma de las : actividades : @peracin, Inversin y Financiamiento. El cdigo $55#F contendr" como frmula, los rubros que contienen los totales por cada operacin. 21/17 Saldo Efectivo y Equivalente de Efectivo al Inicio del Ejercicio ##5#
En el rubro $#5#& se debe ingresar, en la posicin 'B de la <escripcin, el cdigo del rubro de (aja y &ancos, tal como se encuentra en la 1abla 7eneral #5 0el cdigo que viene con el sistema es ##5#6 El monto que acumula es el Saldo Inicial de (aja y &ancos de %pertura de acuerdo a la configuracin del formato de &alances 01abla #5 7enerales6, tomando los movimiento del rubro en este caso ##5# de (aja y &ancos al iniciar el ejercicio 5# de Enero del a o en proceso. 22/1G .esultado por E*posicin a la Inflacin Ejercicio #8$'
En el rubro $#5#7 se debe ingresar, en la posicin 'B de la <escripcin, el cdigo del rubro correspondiente al .esultado por E*posicin a la Inflacin 0.EI6 del Ejercicio, del formato de 7anancias y ,erdidas por funcin 01abla 7eneral ##60el cdigo que viene con el sistema es #8$'6. El monto que acumula es de acuerdo a la configuracin del formato de 7anancias y ,erdidas por funcin 0 1abla ## 7enerales 6, tomando los movimientos en este caso del rubro #8$' ..E.I. de acuerdo al rango seleccionado en el reporte 0mensual o acumulada6.
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&l momento de registrar los asientos conta,les en los c ales se enc entren c entas ) e han sido config radas con el flag de ./rea0= el sistema activara na ventana para seleccionar el Area a registrar.
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'&e$plo de con(ig%racin de (or$ato de #l%&o de '(ectivo C A. #,-.OS S.A. 2//" 'STA8O 8' #,-.O 8' '#'CT !O )'S 8' '+'0O 8' 2//" 9SO,'S9
11// ##5# ##5$ ##5: ##5G ##5' ##58 ##5B ##HH 12// #$5# #$5$ #$5: #$5G #$5' #$58 #$HH
ACT ! 8A8'S 8' OP'0AC 1+ (obranza 0entradas6 por: ;enta de bienes o servicios e ingresos operacionales >onorarios y comisiones Intereses y rendimientos 0no incluidos en la actividad de in <ividendos 0no incluidos en la actividad de inversin6 .egalias @tros cobros de efectivo relativos a la actividad )enos pagos (salidas)por4 ,roveedores de bienes y servicios .emuneraciones y beneficios sociales 1ributos Intereses y rendimientos 0no incluidos en la actividad de fi .egalias @tros pagos de fectivo relativoa a la actividad
5.55 5.55 5.55 5.55 5.55 5.55 GGB,'58.I5 5.55 0'##,I$G.GG6 5.55 0:$,H5'.$I6 5.55 5.55 0'GG,B$H.B$6
#:5# #:5#F 1:// #G5$ #G5: #G5G #G5' #G58 #G5B #G5I #G5H #GHH 1;// #'5# #'5$ #'5: #'5G #'5' #'HH
%umto 0<ism.6 del Efect. ,roveniente de %ctivid. de @peraci ##HH,#$HH ACT ! 8A8'S 8' +!'0S O+ (obranza 0entradas6 por: ;enta de valores e inversiones permanentes ,restamos a vinculadas ;enta de inmuebles, maquinaria y equipo ;enta de activos intangibles Intereses <ividendos @tros cobros de efectivo relativos a la actividad )enos pagos (salidas) por4 (ompra de valores e inversiones permanentes ,restamos otorgados a vinculadas (ompra de inmuebles, maquinaria y equipo (ompra y desarrollo de activos intangibles @tros pagos de efectivo relativos a la actividad
0HH$,$:8.'$6
5.55 5.55 5.55 5.55 5.55 5.55 5.55 5.55 5.55 5.55 5.55 5.55 5.55 5.55
%umto 0<ism.6 del Efect. ,roveniente de %ctivid. de Inversi #GHH,#'HH ACT ! 8A8'S 8' # +A+C AC O+
5.55
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#B5# #B5$ #B5: #B5G #B5' #B58 #B5B #BHH 1<// #I5# #I5$ #I5: #I5G #I5' #I58 #I5B #IHH
(obranza 0entradas6 por: %umento de sobregiros bancarios %umento de prestamos bancarios Emisin de acciones o nuevos aportes ;enta de acciones en tesoreria .ecursos obtenidos por emisin de valores u otras obligac.la @tros cobros de efectivo relativos a la actividad )enos pagos (salidas) por4 %mortizacin o pago de sobregiros bancarios %mortizacin o pago de prestamos bancarios %mortizacin o cancelacin de valores u otras obligaciones d .ecompra de acciones propias 0acciones en tesoreria6 Intereses y rendimientos <ividendos @tros pagos de efectivo relativos a la actividad
5.55 5.55 5.55 5.55 5.55 5.55 5.55 5.55 5.55 5.55 5.55 5.55 5.55 5.55 5.55
%umto 0<ism.6 del Efect. ,roveniente de %ctivid. de Financi #BHH,#IHH %umento 0<isminucin6Aeto de Efectivo y Equivalente de Efect #:5#,#85#,#H5# Saldo Efect y Equiv. Efectivo al Inicio del Ejerc. ##5# .esultado por E*pos. a Inflacin Ejercicio #8$' Saldo Efectivo y Equivalente de Efectivo al finalizar el Eje Saldo Efectivo y Equivalente de Efectivo al finalizar el Eje $55#,$#5#&,$$5#(
Original: Enero 14, 2005 Revisin 1 Revisado por: Alberto Castillo Fecha: Agosto 0 , 200!
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