Zaključni List 311212

DUNAV A.D.
GROCKA
Strana
1 / 64
Zakljuni list
Za period od
01.01.2012
do
31.12.2012
Konto
Naziv
0144
PROGRAMI ZA RAUNARE(SOFTVER)-FIS DIGIT
Po./Tek. Duguje
5.407.408,98
5.407.408,98
0148
014
02200
GRA.OBJEKTI
5.407.408,98
5.407.408,98
5.407.408,98
5.407.408,98
5.407.408,98
776.518.794,15
11.876.931,36
022
02310
GRAEVINSKI OBJEKTI
OPREMA U POGONIMA I RADIONICAMA ZA OBRADU,PRERADU I DORADU
,00
469.646.986,00
776.518.794,15
457.770.054,64
16.778.191,89
11.876.931,36
793.296.986,04
469.646.986,00
579.865.840,26
23.870.761,74
603.736.602,00
02322
ALAT I INVENTAR TENSIOMETER 2006.
02380
9.495.675,96
,00
,00
-469.646.986,00
,00 *
323.650.000,04
603.736.602,00
,00
184.667,76
,00
,00
411.282.152,81
ISPR.VREDN. OPREME AMORTIZACIJA
,00
,00
184.667,76
184.667,76
,00 *
-5.407.408,98
,00
457.770.054,64
ISP.VRED. OBJEKATA AMORTIZACIJA
,00
793.296.986,04
16.778.191,89
022800
Saldo Potrazni
,00
,00
793.296.986,04
Saldo Dugovni
5.407.408,98
5.407.408,98
IS. VR. OSTALIH NEM.UL.FIS-DIGIT
OSTALA NEMATERIJALNA ULAGANJA
Po./Tek Potrazuje
420.777.828,77
-420.777.828,77
,00 *
DUNAV A.D. GROCKA
Strana
2 / 64
Zakljuni list
Za period od
01.01.2012
do
31.12.2012
Konto
Naziv
02382
ISPR.VR. ALATA I INVENTARA.AM10%
Po./Tek. Duguje
Po./Tek Potrazuje
132.351,05
18.466,78
023
0276
0277
0278
027
0320
POSTROJENJA I OPREMA
,00
150.817,83
580.050.508,02
411.414.503,86
23.870.761,74
9.514.142,74
603.921.269,76
420.928.646,60
3.797.184,99
3.797.184,99
3.797.184,99
3.797.184,99
4.298.441,05
4.298.441,05
4.298.441,05
4.298.441,05
4.975.716,26
4.709.094,11
4.975.716,26
4.709.094,11
13.071.342,30
12.804.720,15
13.071.342,30
12.804.720,15
GRADJ.OBJEKTI U PRIPREMI-PO DOBAVLJAIMA
OPREMA U PRIPREMI-PO DOBAVLJAIMA
OPREMA U PRIPREMI- REZ.DEL.(PO DOBAVLJAIMA IZ MATER.)
UEE U KAP.- BEOBANKA
160.249,63
UEE U KAP.- EFG EUROBANK
0323
UEE U KAP.-BB
182.992.623,16
,00
,00
,00
,00
266.622,15
,00
266.622,15
160.249,63
,00
65.600,48
,00
182.010,69
,00
,00
182.010,69
182.010,69
,00 *
,00
65.600,48
65.600,48
Saldo Potrazni
-150.817,83
NEKRETNINE,POSTROJENJA,OPREMA I BIOL.SR. U PRIPREMI
160.249,63
0322
Saldo Dugovni
,00
DUNAV A.D. GROCKA
Strana
3 / 64
Zakljuni list
Za period od
01.01.2012
Konto
Naziv
0324
UEE U KAP.-BB
do
31.12.2012
Po./Tek. Duguje
219.618,80
219.618,80
0326
UEE U KAP.PRVI SRPSKI TEKSTILNI IC
ISPR.VREDN.-BEOBANKA
03292
03293
032
0350
0359
035
UEA U KAPITALU OST.PRAVNIH LICA I DRUGE HOV RASPOLOIVE Z
DUG.ROBNI KREDITI DATI PR.LICIMA U INOSTR.-CENTROTEXTIL
DUGORONI KREDITI U INOSTRANSTVU
,00
10.000,00
,00
-219.618,80
,00 *
-182.010,69
,00 *
-160.249,63
,00 *
182.010,69
160.249,63
,00
160.249,63
637.479,60
561.879,12
637.479,60
561.879,12
33.915.949,81
4.732.433,48
38.648.383,29
38.648.383,29
38.648.383,29
ISPR.VREDN.DUG.ROBNIH KREDITA-CENTROTEXTIL
219.618,80
219.618,80
182.010,69
,00
Saldo Potrazni
,00
219.618,80
,00
Saldo Dugovni
,00
10.000,00
10.000,00
03290
Po./Tek Potrazuje
33.915.949,81
42.875.713,94
4.732.433,48
42.875.713,94
38.648.383,29
33.915.949,81
33.915.949,81
47.608.147,42
43.380.816,77
81.524.097,23
77.296.766,58
75.600,48
,00
,00
4.227.330,65
,00
4.227.330,65
DUNAV A.D. GROCKA
Strana
4 / 64
Zakljuni list
Za period od
01.01.2012
do
Konto
Naziv
03882
POTR. ZA PROD. STAN.-URI
03887
038
1009
100
1010
1012
1013
1014
31.12.2012
Po./Tek. Duguje
Po./Tek Potrazuje
17.800,00
17.800,00
17.800,00
17.800,00
62.047,84
62.047,84
62.047,84
62.047,84
79.847,84
79.847,84
79.847,84
79.847,84
254.770.125,27
254.770.125,27
254.770.125,27
254.770.125,27
254.770.125,27
254.770.125,27
254.770.125,27
254.770.125,27
POTR.ZA PRODATE STANOVE-ZEKOVI
Saldo Dugovni
,00
,00
,00
,00
OSTALI DUGORONI PLASMANI
OBRAUN NABAVKE
,00
OSTALI MATERIJALI
48.973.958,00
233.314.780,54
253.541.887,34
282.288.738,54
253.541.887,34
6.032,30
100.412,48
100.412,48
106.444,78
100.412,48
933.956,74
673.017,35
933.956,74
673.017,35
MATERIJAL NA PUTU-DOM.
MATERIJAL NA PUTU C-7
10.779.519,84
85.433.808,53
89.431.935,71
96.213.328,37
89.431.935,71
,00
,00
OBRAUN NABAVKE MATERIJALA, REZERVNIH DELOVA, ALATA I INVEN
MATERIJAL ZA IZRADU(REPROMATERIJAL)
Saldo Potrazni
,00
28.746.851,20
,00
6.032,30
,00
260.939,39
,00
6.781.392,66
,00
DUNAV A.D. GROCKA
Strana
5 / 64
Zakljuni list
Za period od
01.01.2012
Konto
Naziv
1016
MATERIJAL NA PUTU -INO
do
31.12.2012
Po./Tek. Duguje
Po./Tek Potrazuje
283.161,50
283.161,50
1018
,00
101
1020
102
1030
103200
1033
1035
MATERIJAL
REZERVNI DELOVI U SKLADITU
REZERVNI DELOVI
ALAT I INVENTAR U SKLADITU
AUTO-GUME U UPOTREBI
283.161,50
,00
,00
,00
,00
59.759.510,14
320.066.119,79
343.747.252,88
379.825.629,93
343.747.252,88
6.920.821,58
5.557.627,90
6.518.784,72
12.478.449,48
6.518.784,72
6.920.821,58
5.557.627,90
6.518.784,72
12.478.449,48
6.518.784,72
33.157,25
584.514,25
607.544,32
617.671,50
607.544,32
195.858,05
195.858,05
195.858,05
195.858,05
AUTO GUME NA SKLADITU
ALAT I INVENTAR U UPOTREBI
Saldo Potrazni
,00
MEDJUSKLADINI PRENOS
,00
Saldo Dugovni
1.543.973,59
607.544,32
199.249,79
2.151.517,91
199.249,79
113.609,46
195.858,05
113.609,46
309.467,51
113.609,46
36.078.377,05
5.959.664,76
,00
5.959.664,76
10.127,18
,00
,00
,00
1.952.268,12
,00
195.858,05
,00
DUNAV A.D. GROCKA
Strana
6 / 64
Zakljuni list
Za period od
01.01.2012
do
31.12.2012
Konto
Naziv
1039
ISPR.VREDN.ALATA I INVENTARA KOJI JE DAT U UPOTR.I KOJI SE OTP.U

ISTOM OBR.PERIODU
103
1100
ALAT I INVENTAR
NEDOVRENA PROIZVODNJA
Po./Tek. Duguje
Po./Tek Potrazuje
1.657.583,05
312.859,25
803.402,37
312.859,25
2.460.985,42
1.690.740,30
1.657.583,05
1.896.633,92
1.919.663,99
3.587.374,22
3.577.247,04
16.850.348,54
110
NEDOVRENA PROIZVODNJA
ZALIHE GOTOVIH PROIZVODA
GOTOVI PROIZVODI
,00
111.279.755,95
115.437.748,38
4.157.992,43
1309
130
,00
115.437.748,38
4.157.992,43
120
,00
,00
111.279.755,95
115.437.748,38
10.127,18
15.829.450,51
-1.020.898,03
1200
,00 *
-2.148.126,17
,00
16.850.348,54
15.829.450,51
Saldo Potrazni
15.829.450,51
-1.020.898,03
15.829.450,51
Saldo Dugovni
115.437.748,38
,00
582.346,30
582.346,30
582.346,30
582.346,30
582.346,30
582.346,30
582.346,30
582.346,30
OBRAUN NABAVKE ROBE
OBRAUN NABAVKE ROBE
,00
,00
,00
DUNAV A.D. GROCKA
Strana
7 / 64
Zakljuni list
Za period od
01.01.2012
Konto
Naziv
1320
ROBA U SKLADITU
1321
132
134001
do
31.12.2012
ROBA U SKLADITU II
ROBA U PROMETU NA VELIKO
PRODAVNICA BR.1
Po./Tek. Duguje
Po./Tek Potrazuje
294.409,82
582.346,30
643.522,66
876.756,12
643.522,66
6.564.857,78
,00
930.280,17
6.564.857,78
930.280,17
6.859.267,60
582.346,30
1.573.802,83
7.441.613,90
1.573.802,83
708.009,82
1344
34.655,69
,00
1349
16.839,85
134
1501
1503
ROBA U PROMETU NA MALO
AVANSI DATI DOBAVLJAIMA - NETO
AVANSI DATI DR.PRAVNIM LICIMA U INOSTRANSTVU
,00
155.303,31
708.009,82
246.464,96
147.933,32
51.495,54
855.943,14
297.960,50
435.167,52
3.201.725,15
2.038.741,80
3.636.892,67
2.038.741,80
37.685,38
1.203.701,46
1.241.386,84
,00
5.634.577,61
,00
5.867.811,07
,00
-142.657,19
,00 *
-155.303,31
,00 *
142.657,19
138.463,46
UKALK.RAZLIKA U CENI ROBE U PROMETU NA MALO
233.233,46
,00
108.001,50
UKALK.POREZ NA PROMET U PROMETU NA MALO
Saldo Potrazni
855.943,14
147.933,32
855.943,14
Saldo Dugovni
,00
557.982,64
1.598.150,87
,00
1.241.386,84
,00
DUNAV A.D. GROCKA
Strana
8 / 64
Zakljuni list
Za period od
Konto
150
2020
2021
2028
202
2030
2039
203
01.01.2012
do
31.12.2012
Naziv
DATI AVANSI ZA ZALIHE I USLUGE
POTRAIVANJA OD KUPACA-PREDUZEA U ZEMLJI
Po./Tek. Duguje
Po./Tek Potrazuje
472.852,90
4.405.426,61
2.038.741,80
4.878.279,51
2.038.741,80
19.477.986,12
205.093.594,07
195.511.164,23
224.571.580,19
195.511.164,23
672.970,16
672.970,16
672.970,16
672.970,16
POTRAIVANJA OD KUPACA KOSOVO
SPORNA POTRAIVANJA OD KUPACA U ZEMLJI
KUPCI U ZEMLJI
POTRAIVANJA OD KUPACA U INOSTRANSTVU ZA IZVOZ SOPSTVENIH

PROIZVODA
SPORNA POTRAIVANJA OD KUPACA U INOSTRANSTVU
KUPCI U INOSTRANSTVU
3.233.723,79
-719.491,24
179.417,42
2.514.232,55
179.417,42
22.711.709,91
205.047.072,99
196.363.551,81
227.758.782,90
196.363.551,81
33.227.083,34
262.000.647,61
240.888.183,84
295.227.730,95
240.888.183,84
2.193.382,12
-745.263,58
60.115,03
1.448.118,54
60.115,03
35.420.465,46
261.255.384,03
240.948.298,87
296.675.849,49
240.948.298,87
Saldo Dugovni
Saldo Potrazni
2.839.537,71
29.060.415,96
,00
,00
,00
2.334.815,13
,00
31.395.231,09
54.339.547,11
,00
1.388.003,51
,00
55.727.550,62
DUNAV A.D. GROCKA
Strana
9 / 64
Zakljuni list
Za period od
01.01.2012
do
31.12.2012
Konto
Naziv
2094
ISPR.VREDN.PO OSNOVU MALIH POTRAIVANJA OD KUPACA U ZEMLJI
2096
209
2210
2211
2212
221
2230
Po./Tek. Duguje
3.831.785,53
3.141.630,83
1.816.340,70
3.141.630,83
5.648.126,23
2.193.382,12
ISPR.VREDN.PO OSNOVU MALIH POTRAIVANJA OD KUPACA U INOSTRANSTVU

60.115,03
-745.263,58
60.115,03
1.448.118,54
ISPR.VREDN.POTRAIVANJA OD KUPACA
AKON.ZA SL.PUT U DINARIMA
AKON.ZA SL.PUT U DEVIZAMA
Po./Tek Potrazuje
6.025.167,65
3.201.745,86
1.071.077,12
3.201.745,86
7.096.244,77
5.000,00
3.688.670,00
3.693.670,00
3.693.670,00
3.693.670,00
129.234,59
6.076,07
3.551.092,31
3.401.768,47
3.680.326,90
3.407.844,54
1.688.919,42
1.688.919,42
1.688.919,42
1.688.919,42
POTR. PO OSNOVU AKON.-BENZ.BON
POTRAIVANJA OD ZAPOSLENIH
POTRAIVANJA ZA POREZ NA DOBIT
134.234,59
6.076,07
8.928.681,73
8.784.357,89
9.062.916,32
8.790.433,96
11.696,68
11.696,68
Saldo Dugovni
-2.506.495,40
,00 *
-1.388.003,51
,00 *
-3.894.498,91
,00
,00
272.482,36
,00
,00
,00
272.482,36
11.696,68
,00
Saldo Potrazni
,00
DUNAV A.D. GROCKA
Strana
10 / 64
Zakljuni list
Za period od
Konto
223
22801
22802
22803
2281
2282
2288
228
23231
01.01.2012
do
31.12.2012
Naziv
POTRAIVANJA ZA VIE PLAENI POREZ NA DOBIT
Po./Tek. Duguje
Po./Tek Potrazuje
11.696,68
NAKNADA PORODILJE
11.696,68
,00
505.549,22
505.549,22
505.549,22
505.549,22
117.351,20
177.991,11
193.275,36
295.342,31
193.275,36
269.014,76
569.123,75
562.906,54
838.138,51
562.906,54
4.689.802,00
4.689.802,00
4.689.802,00
4.689.802,00
POTR.OD OSIG.DRUTVA-DUNAV OSIG.-TETA
POTR. ZA NAKNADU TETE
POTR. PAZARI PRODAVNICA
OSTALA POTRAIVANJA
KRATK.KREDIT PR.1
Saldo Potrazni
11.696,68
NAKNADA BOLOVANJE PREKO 30 DANA
NAKNADA INVALIDI III KAT.
Saldo Dugovni
99.990,00
53.803,17
153.793,17
153.793,17
153.793,17
1.289,00
6.930,00
8.219,00
8.219,00
8.219,00
,00
,00
102.066,95
,00
275.231,97
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
487.644,96
6.003.199,25
6.113.545,29
6.490.844,21
6.113.545,29
51.510,86
361.306,73
218.426,85
412.817,59
218.426,85
377.298,92
194.390,74
,00
DUNAV A.D. GROCKA
Strana
11 / 64
Zakljuni list
Za period od
Konto
232
23804
238
2401
240
24104
24105
24111
01.01.2012
do
31.12.2012
Naziv
KRATKORONI KREDITI U ZEMLJI
Po./Tek. Duguje
Po./Tek Potrazuje
51.510,86
361.306,73
218.426,85
412.817,59
218.426,85
71.830.691,99
60.970.190,52
71.830.691,99
60.970.190,52
71.830.691,99
60.970.190,52
71.830.691,99
60.970.190,52
MENICE PRIMLJENE NA NAPLATU
OSTALI KRATKORONI FINANSIJSKI PLASMANI
EKOVI GRAANA
HARTIJE OD VREDNOSTI-GOTOVINSKI EKVIVALENTI
TR. ALPHA BANK 180-0186420101000-47
TR. KOM. BANKA 205-38075-32
TR. PBB 255-0042130101000-27
Saldo Dugovni
20.000,00
63.080,00
45.080,00
83.080,00
45.080,00
194.390,74
45.080,00
83.080,00
45.080,00
42,55
714.310,60
712.311,70
714.353,15
712.311,70
711.478,08
173.563.187,98
173.920.119,39
174.274.666,06
173.920.119,39
556,02
56.597.746,22
56.595.547,79
56.598.302,24
56.595.547,79
,00
10.860.501,47
10.860.501,47
,00
38.000,00
20.000,00
63.080,00
Saldo Potrazni
38.000,00
2.041,45
,00
354.546,67
,00
2.754,45
,00
DUNAV A.D. GROCKA
Strana
12 / 64
Zakljuni list
Za period od
01.01.2012
do
Konto
Naziv
24112
CREDY BANKA 150-22287-13
24113
24190
24191
24193
241
2422
242
2430
31.12.2012
Po./Tek. Duguje
Po./Tek Potrazuje
4.000,00
1.042,00
4.000,00
1.042,00
271.436.990,31
271.409.020,88
271.436.990,31
271.409.020,88
26.513.512,17
26.513.512,17
26.513.512,17
26.513.512,17
16.249.114,00
16.249.114,00
16.249.114,00
16.249.114,00
45.080,00
45.080,00
45.080,00
45.080,00
TR.AIK BANKA 105-4841-56
PRELAZNI RAUN
PRELAZNI RAUN PAZARI
PRELAZNI RAUN EKOVI
TEKUI (POSLOVNI) RAUNI
IZDVOJENA NOV. SREDSTVA-PBB-0042130103000-41
IZDVOJENA NOVANA SREDSTVA I AKREDITIVI
GLAVNA BLAGAJNA
Saldo Dugovni
2.958,00
,00
27.969,43
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
712.076,65
545.123.941,28
545.445.747,93
545.836.017,93
545.445.747,93
100.058,64
2.225.000,00
2.246.459,60
2.325.058,64
2.246.459,60
390.270,00
2.246.459,60
2.325.058,64
2.246.459,60
82.515,00
30.399.518,00
30.425.116,00
30.482.033,00
30.425.116,00
,00
78.599,04
100.058,64
2.225.000,00
Saldo Potrazni
78.599,04
56.917,00
,00
DUNAV A.D. GROCKA
Strana
13 / 64
Zakljuni list
Za period od
Konto
243
24403
01.01.2012
do
31.12.2012
Naziv
BLAGAJNA
DEV.RN.JUB.PART.5401-978-EUR
Po./Tek. Duguje
Po./Tek Potrazuje
82.515,00
30.399.518,00
30.425.116,00
30.482.033,00
30.425.116,00
34,26
34,26
34,26
24410
24413
24415
244
248001
248007
248020
DEV.RN.PBB-5401-978-EUR
DEVIZNI RAUN
Saldo Potrazni
56.917,00
,00
,00
69.332,91
,00
3.715.607,86
,00
127,37
,00
34,26
21.047,47
72.917.485,42
72.869.199,98
72.938.532,89
72.869.199,98
175.108.292,48
171.392.684,62
175.108.292,48
171.392.684,62
DEV.RN.AIK B.-5401-978-EUR
DEV.RN.KOM.B-5401-978-EUR
Saldo Dugovni
8.728,10
13.586.260,60
13.594.861,33
13.594.988,70
13.594.861,33
29.809,83
261.612.038,50
257.856.780,19
261.641.848,33
257.856.780,19
505.551,18
476.183,18
505.551,18
476.183,18
22.482.923,26
22.482.923,26
22.482.923,26
22.482.923,26
109.798.830,93
109.798.830,93
109.798.830,93
109.798.830,93
PRELAZNI RAUN BOLOVANJE-ALPHA
PRELAZNI RAUN KOM.BANKA
PRELAZNI RAUN PBB
3.785.068,14
29.368,00
,00
,00
,00
,00
,00
DUNAV A.D. GROCKA
Strana
14 / 64
Zakljuni list
Za period od
01.01.2012
do
Konto
Naziv
248022
PRELAZNI RAUN AIK BANKA
31.12.2012
Po./Tek. Duguje
Po./Tek Potrazuje
143.668.491,11
143.668.491,11
143.668.491,11
143.668.491,11
36.522.831,15
36.522.831,15
36.522.831,15
36.522.831,15
169.018,47
169.018,47
169.018,47
169.018,47
16.061.958,38
16.061.958,38
16.061.958,38
16.061.958,38
10.785.301,16
10.785.301,16
10.785.301,16
10.785.301,16
30.802.849,86
30.802.849,86
30.802.849,86
30.802.849,86
87.978,71
87.978,71
87.978,71
87.978,71
125.301,28
125.301,28
125.301,28
125.301,28
160.351,47
160.351,47
160.351,47
160.351,47
24811230 PPB PART.55071-978-EUR
24811231 PPB PART.55071-840-USD
24817004 PBB PART.550711-978-EUR
24817005 PBB PART.5043.110-USD
24817010 PBB PART.50510-891-DIN
24817012 PBB PART.22711-891-DIN
24817013 PBB PART.22712-891-DIN
24817018 PBB PART.5383-978-EUR
Saldo Dugovni
Saldo Potrazni
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
DUNAV A.D. GROCKA
Strana
15 / 64
Zakljuni list
Za period od
Konto
01.01.2012
do
31.12.2012
Naziv
Po./Tek. Duguje
Po./Tek Potrazuje
17.612,20
17.612,20
17.612,20
17.612,20
3.418,10
3.418,10
3.418,10
3.418,10
4.424.322,01
4.424.322,01
4.424.322,01
4.424.322,01
54.559.794,84
54.559.794,84
54.559.794,84
54.559.794,84
2.894.362,78
2.894.362,78
2.894.362,78
2.894.362,78
1.074.667,87
1.074.667,87
1.074.667,87
1.074.667,87
17.588.226,55
17.588.226,55
17.588.226,55
17.588.226,55
335.761,91
335.761,91
335.761,91
335.761,91
43.736,10
43.736,10
43.736,10
43.736,10
24818001 AIK PART.245731-978-EUR
24818002 AIK PART.245731-756-CHF
24818003 AIK PART.245731-840-USD
24818004 AIK PART.245634-978-EUR
24818006 AIK PART.131480-840 - USD
24818008 AIK PART.131480-7560 -CHF
24819000 KOM.BANKA PART.55071-978-EUR
24819003 KOM.BANKA PART.55071-756-CHF
24819004 KOM.BANKA PART.504309-USD
Saldo Dugovni
Saldo Potrazni
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
DUNAV A.D. GROCKA
Strana
16 / 64
Zakljuni list
Za period od
Konto
01.01.2012
do
31.12.2012
Naziv
Po./Tek. Duguje
Po./Tek Potrazuje
62.288,95
62.288,95
62.288,95
62.288,95
4.414.225,08
4.414.225,08
4.414.225,08
4.414.225,08
456.589.803,35
456.560.435,35
456.589.803,35
456.560.435,35
9.018.736,43
9.018.736,43
9.018.736,43
9.018.736,43
4.791.371,93
4.791.371,93
4.791.371,93
4.791.371,93
13.810.108,36
13.810.108,36
13.810.108,36
13.810.108,36
142.435,82
142.435,82
142.435,82
142.435,82
142.435,82
142.435,82
142.435,82
142.435,82
24819101 KOM.BANKA PART.22710-891-DIN
24819201 KOM.BANKA PART.404311-DIN
248
2700
2701
270
2710
271
Saldo Dugovni
,00
,00
,00
,00
OSTALA NOVANA SREDSTVA
PDV U PRIMLJENIM RAUNIMA OD DOBAVLJAA 18%
29.368,00
,00
,00
,00
,00
PDV U PRIMLJENIM RAUNIMA PO OPTOJ STOPI 18%
PDV U PRIMLJENIM RAUNIMA PO POS.STOPI 8%
Saldo Potrazni
,00
,00
,00
,00
DUNAV A.D. GROCKA
Strana
17 / 64
Zakljuni list
Za period od
01.01.2012
do
31.12.2012
Konto
Naziv
2720
PDV U DATIM AVANSIMA DOBAVLJAIMA 18%
2721
2722
272
2740
2742
274
2790
Po./Tek. Duguje
Po./Tek Potrazuje
245.462,55
245.462,55
245.462,55
245.462,55
4.296,30
4.296,30
4.296,30
4.296,30
162.479,07
162.479,07
162.479,07
162.479,07
412.237,92
412.237,92
412.237,92
412.237,92
15.392.843,94
15.392.843,94
15.392.843,94
15.392.843,94
9.330.386,54
9.330.386,54
9.330.386,54
9.330.386,54
24.723.230,48
24.723.230,48
24.723.230,48
24.723.230,48
Saldo Dugovni
,00
,00
,00
,00
,00
,00
PDV U DATIM AVANSIMA
PDV UVOZ DOBARA 18%
PDV UVOZ DOBARA 20%
,00
,00
,00
,00
,00
PDV PLAEN PRI UVOZU DOBARA PO OPTOJ STOPI 18%
POTRAIVANJA ZA VIE PLAENI PDV
382.662,15
3.164.884,37
1.690.377,00
3.547.546,52
1.690.377,00
Saldo Potrazni
,00
1.857.169,52
,00
DUNAV A.D. GROCKA
Strana
18 / 64
Zakljuni list
Za period od
Konto
279
2800
2802
2804
2807
01.01.2012
do
31.12.2012
Naziv
POTRAIVANJA ZA VIE PLAENI PDV
UNAPRED PLAENA PR.OSIG.(DO 12 MES.)
UNAPRED PLAENA PRETPLATA NA STRUNE AS.
OST.UNAPRED PL.TROKOVI
REZ.DELOVI-LUNATEX
Po./Tek. Duguje
382.662,15
3.164.884,37
1.690.377,00
3.547.546,52
1.690.377,00
4.544.091,68
1.403.904,79
4.592.581,09
5.947.996,47
4.592.581,09
8.250,00
209.890,74
200.790,73
218.140,74
200.790,73
17.092,88
158.793,66
169.277,32
175.886,54
169.277,32
1.748.837,50
1.748.837,50
2809
280
2870
287
OST.UNAPRED PL.TROKOVI-KAMATE
UNAPRED PLAENI TROKOVI
RAZGRANIENI POR.NA D. VRED.
RAZGRANIENI POREZ NA DODATU VREDNOST
Po./Tek Potrazuje
Saldo Dugovni
Saldo Potrazni
1.857.169,52
1.355.415,38
,00
17.350,01
,00
6.609,22
,00
1.748.837,50
,00
1.930.069,19
,00
,00
827.747,48
1.930.069,19
827.747,48
2.757.816,67
827.747,48
7.146.019,54
3.702.658,38
5.790.396,62
10.848.677,92
5.790.396,62
220.600,10
5.448.627,83
5.549.616,30
5.669.227,93
5.549.616,30
220.600,10
5.448.627,83
5.549.616,30
5.669.227,93
5.549.616,30
5.058.281,30
,00
119.611,63
119.611,63
DUNAV A.D. GROCKA
Strana
19 / 64
Zakljuni list
Za period od
01.01.2012
do
Konto
Naziv
2880
ODLOENA PORESKA SREDSTVA
31.12.2012
Po./Tek. Duguje
Po./Tek Potrazuje
288
11.514.750,00
11.514.750,00
2890
OSTALA AVR - KURSNE RAZLIKE-2008
,00
4.502.367,58
2.381.770,88
4.502.367,58
2891
OSTALA AVR - KURSNE RAZLIKE-2009
2.180.155,51
2894
OSTALA AVR - kursne razlike -2010
3.768.954,00
2895
550.000,00
289
3005
OSTALA AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIENJA
550.000,00
8.330.880,39
16.482.317,98
8.330.880,39
386.796.150,00
,00
3006
AKCIJSKI KAPITAL-AOFI-87.524 akc.
3.538.518,02
,00
550.000,00
,00
8.151.437,59
-386.796.150,00
,00 *
-39.385.800,00
,00 *
386.796.150,00
39.385.800,00
,00
,00
,00
15.932.317,98
AKCIJSKI KAPITAL-859.547 akc.
1.942.322,87
3.768.954,00
OSTALA AVR- dobavljai

550.000,00
,00
2.180.155,51
7.307.472,02
7.307.472,02
2.120.596,70
2.381.770,88
4.122.478,38
4.122.478,38
,00
,00
ODLOENA PORESKA SREDSTVA

11.514.750,00
Saldo Potrazni
11.514.750,00
11.514.750,00
11.514.750,00
Saldo Dugovni
39.385.800,00
DUNAV A.D. GROCKA
Strana
20 / 64
Zakljuni list
Za period od
01.01.2012
do
31.12.2012
Konto
Naziv
3007
AKCIJSKI KAPITAL-CREDIOP-77.440 akc.
Po./Tek. Duguje
34.848.000,00
,00
300
AKCIJSKI KAPITAL
33011
1.947.151,04
12.981.006,90
1.947.151,04
18.073.678,02
359.513,79
REV. REZERVE-OPREMA
-4.530,30
3302
330
3400
,00
354.983,49
2.165.449,74
14.436.331,60
2.165.449,74
14.436.331,60
4.112.600,78
27.412.808,20
4.112.600,78
32.864.993,11
REVALORIZACIONE REZERVE-OPREMA
REVALORIZACIONE REZERVE
5.452.184,91
1.350.229,61
NERASPOREENA DOBIT RANIJIH GODINA

1.350.229,61
1.350.229,61
340
NERASP.DOBIT RANIJIH GODINA
,00 *
-34.848.000,00
-461.029.950,00
-16.126.526,98
,00 *
-354.983,49
,00 *
-12.270.881,86
,00 *
-28.752.392,33
,00
,00
1.350.229,61
1.350.229,61
1.350.229,61
1.350.229,61
Saldo Potrazni
461.029.950,00
5.092.671,12
REV. REZERVE GRADJ.OBJEKTI
Saldo Dugovni
34.848.000,00
461.029.950,00
,00
33001
Po./Tek Potrazuje
1.350.229,61
,00
DUNAV A.D. GROCKA
Strana
21 / 64
Zakljuni list
Za period od
01.01.2012
do
Konto
Naziv
3500
GUBITAK PRETHODNE GODINE
350
4040
404
41410
41413
41414
41415
41417
31.12.2012
GUBITAK RANIJIH GODINA
Po./Tek. Duguje
Po./Tek Potrazuje
63.059.642,68
2.616.022,50
1.350.229,61
65.675.665,18
1.350.229,61
63.059.642,68
2.616.022,50
1.350.229,61
65.675.665,18
1.350.229,61
REZER.ZA OTPREMNINE
6.569.596,71
1.053.308,84
447.733,15
1.053.308,84
7.017.329,86
REZ.ZA NAKNADE I DR.BENEF.ZAP.
6.569.596,71
1.053.308,84
447.733,15
1.053.308,84
7.017.329,86
61.474.416,26
122.525.512,78
61.474.416,26
122.525.512,78
DUG.KRED.-FRRS 22655/2012
DUG.KRED.-AIK B. 105016454000001641
3.641.503,32
9.356.134,04
5.714.630,72
9.356.134,04
9.356.134,04
DUG.KRED.-AIK B. 105011458001129186
4.675.721,66
12.016.084,41
7.340.362,75
12.016.084,41
12.016.084,41
DUG.KRED.-AIK B. 105016454000001738
14.940.266,70
32.716.776,21
17.776.509,51
32.716.776,21
32.716.776,21
DUG.KRED.-AIK B. ug.54563
24.852.207,47
22.128.984,52
13.481.623,43
22.128.984,52
38.333.830,90
Saldo Dugovni
Saldo Potrazni
64.325.435,57
,00
64.325.435,57
-5.964.021,02
,00 *
-5.964.021,02
-61.051.096,52
,00 *
,00
,00
,00
,00
,00
,00
-16.204.846,38
,00 *
DUNAV A.D. GROCKA
Strana
22 / 64
Zakljuni list
Za period od
01.01.2012
do
31.12.2012
Konto
Naziv
41418
DUG.KRED.-KOM.BANKA UG.4357/11
41419
414
4220108
Po./Tek. Duguje
Po./Tek Potrazuje
11.775.476,97
18.272.565,72
9.849.258,60
18.272.565,72
21.624.735,57
29.749.428,80
DUG.KRED.-FRRS/2011 UG.21688
65.546.804,24
35.797.375,44
65.546.804,24
65.546.804,24
221.511.765,40
212.485.273,23
221.511.765,40
302.119.878,15
DUGORONI KREDITI U ZEMLJI
89.634.604,92
10.000.000,00
KRATK.KRED.-AIK UG.722813
10.000.000,00
10.000.000,00
4220109
4220110
4220111
4220112
4220113
Saldo Potrazni
-3.352.169,85
,00
,00 *
,00
-80.608.112,75
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
10.000.000,00
12.556.908,00
KRATK.KRED.-PBB UG.13/11
Saldo Dugovni
13.961.406,65
1.404.498,65
13.961.406,65
13.961.406,65
31.175.226,00
31.175.226,00
31.175.226,00
31.175.226,00
5.701.627,00
5.701.627,00
5.701.627,00
5.701.627,00
8.500.000,00
8.500.000,00
8.500.000,00
8.500.000,00
2.292.337,04
2.292.337,04
2.292.337,04
2.292.337,04
KRATK.KRED.-AIK UG.392534/12
KRATK.KRED.- KOMERC.UG.262.8
KRATK.KRED.- PBB UG.346/12
KRATK.KRED.- AIK BANKA UG.9461
DUNAV A.D. GROCKA
Strana
23 / 64
Zakljuni list
Za period od
01.01.2012
do
Konto
Naziv
4220114
4220115
4220116
4220117
31.12.2012
Po./Tek. Duguje
Po./Tek Potrazuje
8.500.000,00
8.500.000,00
8.500.000,00
8.500.000,00
10.000.000,00
10.000.000,00
10.000.000,00
10.000.000,00
5.860.660,00
5.860.660,00
5.860.660,00
5.860.660,00
KRATK.KRED.-KOM.BAN.UG.270.9
KRATK.KRED.- AIK BAN. UG.58652

10.860.000,00
4220118
4220119
,00
10.860.000,00
3.988.845,92
3.988.845,92
3.988.845,92
3.988.845,92
12.622.731,30
422
4240
,00
12.622.731,30
99.980.102,61
100.905.925,91
99.980.102,61
123.462.833,91
KRATKORONI KREDITI U ZEMLJI
22.556.908,00
DEO DUG.KREDITA KOJI DOPEVAJU DO GOD. DANA
73.626.427,60
72.027.451,97
,00
424
DEO DUGORONIH KREDITA KOJI DOSPEVA DO JEDNE GODINE
Saldo Potrazni
,00
,00
,00
,00
,00
,00
-10.860.000,00
,00
-12.622.731,30
72.027.451,97
145.653.879,57
,00 *
,00
,00 *
-23.482.731,30
-145.653.879,57
145.653.879,57
73.626.427,60
,00
Saldo Dugovni
-145.653.879,57
,00 *
DUNAV A.D. GROCKA
Strana
24 / 64
Zakljuni list
Za period od
01.01.2012
do
Konto
Naziv
4291
AIK BANKA-OVERDRAFT KREDIT
31.12.2012
Po./Tek. Duguje
Po./Tek Potrazuje
5.932.040,54
-5.932.040,54
,00
4293
,00
429
OSTALE KRATKORONE FINANSIJSKE OBAVEZE
,00
,00
,00
,00
,00
5.932.040,54
,00
-5.932.040,54
,00
4300
,00
93.418,74
PRIMLJENI AVANSI ZA PROIZ. DOM.KUPCI
1.331.144,72
,00
4301
4302
795,88
5.221,71
795,88
43.853,05
99.345,83
PRIMLJENI AVANSI PRETHODNE GODINE
-49.171,54
430
4330
4332
,00
50.174,29
795,88
1.287.194,89
795,88
1.518.590,80
155.642.419,07
127.501.657,76
155.642.419,07
178.743.894,67
PRIMLJENI AVANSI, DEPOZITI I KAUCIJE
231.395,91
51.242.236,91
DOBAVLJAI U ZEMLJI
1.140.445,50
DOBAVLJAI U ZEMLJI ZA OSNOVNA SREDSTVA
-1.424.563,46
,00 *
-43.057,17
,00 *
-50.174,29
,00 *
1.424.563,46
38.631,34
PRIMLJENI AVANSI ZA PROIZ. INO KUPCI
Saldo Potrazni
,00
KOMERCIJALNA BANKA-OVERDRAFT
,00
Saldo Dugovni
7.179.547,32
7.529.620,59
7.179.547,32
8.670.066,09
-1.517.794,92
-23.101.475,60
,00 *
-1.490.518,77
,00 *
DUNAV A.D. GROCKA
Strana
25 / 64
Zakljuni list
Za period od
Konto
433
4340
434
45001
45010
450
4510
4519
01.01.2012
do
31.12.2012
Naziv
Po./Tek. Duguje
Po./Tek Potrazuje
162.821.966,39
135.031.278,35
162.821.966,39
187.413.960,76
244.937.746,53
229.328.558,39
244.937.746,53
306.097.598,13
DOBAVLJAI U ZEMLJI
52.382.682,41
76.769.039,74
DOBAVLJAI U INOSTRANSTVU
DOBAVLJAI U INOSTRANSTVU
76.769.039,74
244.937.746,53
229.328.558,39
244.937.746,53
306.097.598,13
36.487.156,36
39.975.813,03
36.487.156,36
39.975.813,03
OBAVEZE ZA NETO ZARADE
3.574.559,54
OBAVEZE ZA NETO ZARADE-PRETHODNA GODINA

3.574.559,01
- ,53
3.574.559,01
3.574.559,01
40.061.715,37
39.975.812,50
40.061.715,37
43.550.372,04
5.162.550,73
5.565.614,79
5.162.550,73
5.565.614,79
OBAVEZE ZA NETO ZARADE I NAKNADE ZARADA,OSIM NAKNADA ZARAD
3.574.559,54
OBAVEZE ZA P/D GRAANA IZ ZARADE
1.510.978,06
OBAVEZE ZA P/D PRETHODNA GODINA

1.510.978,06
1.510.978,06
1.510.978,06
Saldo Dugovni
Saldo Potrazni
-24.591.994,37
-61.159.851,60
,00 *
-61.159.851,60
-3.488.656,67
,00
,00 *
,00
-3.488.656,67
-403.064,06
,00
,00 *
,00
DUNAV A.D. GROCKA
Strana
26 / 64
Zakljuni list
Za period od
Konto
451
4520
4521
4522
4529
01.01.2012
do
31.12.2012
Naziv
Po./Tek. Duguje
OBAVEZE ZA POREZE NA ZARADE I NAKNADE ZARADA NA TERET ZAPOS
Po./Tek Potrazuje
1.510.978,06
6.673.528,79
5.565.614,79
6.673.528,79
7.076.592,85
5.333.037,56
5.832.913,29
5.333.037,56
5.832.913,29
2.787.217,14
3.048.976,19
2.787.217,14
3.048.976,19
339.904,98
371.826,36
339.904,98
371.826,36
DOPRINOS ZA PIO NA TERET ZAPOSLENOG
DOPRINOS ZA ZDRAV. NA TERET ZAPOSLENOG
DOPRINOS ZA NEZAP. NA TERET ZAPOSLENOG
2.607.959,65
OBAVEZE ZA DOPRINOSE PRETHODNA GODINA

2.607.959,65
2.607.959,65
452
45310
45311
45312
Saldo Dugovni
-403.064,06
-499.875,73
,00 *
-261.759,05
,00 *
-31.921,38
,00 *
,00
,00
2.607.959,65
2.607.959,65
OBAVEZE ZA DOPRINOSE NA ZARADE I NAKNADE ZARADA NA TERET ZA
Saldo Potrazni
11.068.119,33
9.253.715,84
11.068.119,33
11.861.675,49
5.333.037,56
5.832.913,29
5.333.037,56
5.832.913,29
28.255,87
30.779,09
28.255,87
30.779,09
2.787.217,14
3.048.976,19
2.787.217,14
3.048.976,19
DOPRINOS ZA PIO NA TERET POSLODAVCA
DOPRINOS ZA PIO(ZA BEN.RADNI STA) TERET POSLODAVACA
DOPRINOS ZA ZDRAV. NA TERET POSLODAVCA
-793.556,16
-499.875,73
,00 *
-2.523,22
,00 *
-261.759,05
,00 *
DUNAV A.D. GROCKA
Strana
27 / 64
Zakljuni list
Za period od
01.01.2012
do
31.12.2012
Konto
Naziv
45314
DOPRINOS ZA NEZAP. NA TERET POSLODAVCA
45319
453
4540
4541
4542
4545
Po./Tek. Duguje
Po./Tek Potrazuje
339.904,98
371.826,36
339.904,98
371.826,36
2.615.964,10
OBAVEZE ZA DOPRINOSE PRETHODNA GODINA

2.615.964,03
- ,07
2.615.964,03
2.615.964,03
OBAVEZE ZA POREZE I DOPRINOSE NA ZARADE I NAKNADE ZARADA NA
9.284.494,86
11.104.379,58
11.900.458,96
294.411,79
312.811,79
294.411,79
312.811,79
311.946,01
351.444,25
311.946,01
351.444,25
141.334,11
141.334,11
141.334,11
141.334,11
NETO NAKNADA PO OSN.BOLOVANJA PREKO 30 DANA
NETO NAKNADA PO OSN.PORODILJSKOG ODSUSTVA
NETO NAKNADA PO OSN.INVALIDNINE III KATEGORIJA
48.476,00
OBAVEZE ZA NETO NAKNADE PRETHODNA GODINA
45500
48.476,00
48.476,00
796.167,91
805.590,15
796.167,91
854.066,15
37.177,63
39.227,63
37.177,63
39.227,63
OBAVEZE ZA NETO NAKNADE ZARADA KOJE SE REFUNDIRAJU
,00 *
,00
,00
-796.079,38
-18.400,00
,00 *
-39.498,24
,00 *
,00
,00
,00
,00
48.476,00
POREZ NA DOHODAK BOLOVANJE PREKO 30 DANA
Saldo Potrazni
-31.921,38
2.615.964,10
11.104.379,58
48.476,00
454
Saldo Dugovni
-57.898,24
-2.050,00
,00 *
DUNAV A.D. GROCKA
Strana
28 / 64
Zakljuni list
Za period od
01.01.2012
do
31.12.2012
Konto
Naziv
45501
POREZ NA DOHODAK PORODILJSKO BOLOVANJE
45502
45510
45511
45512
45513
45514
45515
4559
Po./Tek. Duguje
Po./Tek Potrazuje
39.204,61
44.866,76
39.204,61
44.866,76
19.272,87
19.272,87
19.272,87
19.272,87
44.426,46
47.166,46
44.426,46
47.166,46
24.838,07
26.370,07
24.838,07
26.370,07
3.031,37
3.218,37
3.031,37
3.218,37
47.048,18
53.098,90
47.048,18
53.098,90
26.304,20
29.687,10
26.304,20
29.687,10
3.207,82
3.620,37
3.207,82
3.620,37
POREZ NA DOHODAK INVALIDI III KAT.
PIO BOLOVANJE PREKO 30 DANA
ZDRAV. BOLOVANJE PREKO 30 DANA
NEZAP. BOLOVANJE PREKO 30 DANA
PIO PORODILJE
ZDRAV. PORODILJE
NEZAP. PORODILJE
52.142,43
OBAVEZE ZA DOPRINOSE NA NAKNADE ZARADA PRETHODNA GODINA

52.142,43
52.142,43
52.142,43
Saldo Dugovni
-5.662,15
,00
Saldo Potrazni
,00 *
,00
-2.740,00
,00 *
-1.532,00
,00 *
-187,00
,00 *
-6.050,72
,00 *
-3.382,90
,00 *
-412,55
,00 *
,00
,00
DUNAV A.D. GROCKA
Strana
29 / 64
Zakljuni list
Za period od
Konto
455
45610
45611
45612
45613
45614
45615
45616
4569
01.01.2012
do
31.12.2012
Naziv
Po./Tek. Duguje
Po./Tek Potrazuje
296.653,64
266.528,53
296.653,64
318.670,96
44.426,46
47.166,46
44.426,46
47.166,46
24.838,07
26.370,07
24.838,07
26.370,07
47.048,18
53.098,90
47.048,18
53.098,90
26.304,20
29.687,10
26.304,20
29.687,10
3.207,82
3.620,37
3.207,82
3.620,37
17.384,13
17.384,13
17.384,13
17.384,13
3.031,37
3.218,37
3.031,37
3.218,37
OBAVEZE ZA POREZE I DOPRINOSE NA ZARADE I NAKNADE ZARADA NA
Saldo Dugovni
52.142,43
PIO BOLOVANJE PREKO 30 DANA
ZDRAV. BOLOVANJE PREKO 30 DANA
PIO PORODILJSKO ODSUSTVO
ZDRAV. PORODILJSKO ODSUSTVO
NEZAP. PORODILJSKO ODSUSTVO
ZDRAV. INVALIDI III KAT.
NEZAP. BOLOVANJE PREKO 30 DANA
OBAVEZE ZA DOPRINOSE NA NAKNADE ZARADA PRETHODNA GODINA
36.714,36
36.714,36
36.714,36
36.714,36
Saldo Potrazni
-22.017,32
-2.740,00
,00 *
-1.532,00
,00 *
-6.050,72
,00 *
-3.382,90
,00 *
-412,55
,00 *
,00
-187,00
,00
,00
,00 *
,00
DUNAV A.D. GROCKA
Strana
30 / 64
Zakljuni list
Za period od
Konto
456
460101
460102
460108
460109
01.01.2012
do
31.12.2012
Naziv
Po./Tek. Duguje
Po./Tek Potrazuje
202.954,59
180.545,40
202.954,59
217.259,76
2.067.882,55
2.103.427,61
2.067.882,55
2.103.427,61
1.265.331,82
1.772.493,27
1.265.331,82
1.772.493,27
2.050.817,94
2.138.345,78
2.050.817,94
2.138.345,78
OBAVEZE ZA DOPRINOSE NA NAKNADE ZARADA NA TERET POSLODAVC
36.714,36
OBAVEZE ZA KAM.-KOM.BANKA
OBAVEZE ZA KAM.-FRRS
OBAVEZE ZA KAM.-PBB
OBAVEZE ZA KAM.-PRETH.GOD.-KREDITORI
136.281,17
136.281,17
460110
4603
460
46340
Saldo Dugovni
136.281,17
136.281,17
10.041.686,30
10.041.686,30
10.041.686,30
10.041.686,30
5.596.670,08
5.596.670,08
5.596.670,08
5.596.670,08
OBAVEZE ZA KAM.- AIK BANKA
OSTALE OBAVEZE-TR.FINANSIRANJA
-14.305,17
-35.545,06
,00 *
-507.161,45
,00 *
-87.527,84
,00 *
,00
,00
,00
,00
,00
,00
136.281,17
OBAVEZE PO OSNOVU KAMATA I TROKOVA FINANSIRANJA

21.158.669,86
21.652.623,04
21.158.669,86
21.788.904,21
867.495,00
867.495,00
867.495,00
867.495,00
OTPREMNINA ZBOG ODLASKA U PENZIJU
Saldo Potrazni
-630.234,35
,00
,00
DUNAV A.D. GROCKA
Strana
31 / 64
Zakljuni list
Za period od
Konto
463
4640
464
4650
4652
465
469100
469101
01.01.2012
do
31.12.2012
Naziv
Po./Tek. Duguje
Po./Tek Potrazuje
867.495,00
867.495,00
867.495,00
867.495,00
980.365,41
980.365,41
980.365,41
980.365,41
980.365,41
980.365,41
980.365,41
980.365,41
2.600.358,26
2.600.358,26
2.600.358,26
2.600.358,26
30.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
2.630.358,26
2.630.358,26
2.630.358,26
2.630.358,26
123.857,59
104.110,82
123.857,59
132.694,42
Saldo Dugovni
OBAVEZE PREMA ZAPOSLENIMA
OBAVEZA ZA UO/NO-NETO IZNOS
,00
OBAV.ZA UG.O PRIVR.POSLU-NETO
,00
,00
,00
,00
,00
OBAVEZE PREMA FIZIKIM LICIMA ZA NAKNADE PO UGOVORIMA
28.583,60
PK SRBIJE
15.044,05
PK BEOGRADA
65.188,10
54.795,19
65.188,10
69.839,24
,00
,00
OBAVEZE PREMA LANOVIMA UPRAVNOG I NADZORNOG ODBORA
OBAV.ZA UG.O DELU-NETO
Saldo Potrazni
,00
-8.836,83
,00 *
-4.651,14
,00 *
DUNAV A.D. GROCKA
Strana
32 / 64
Zakljuni list
Za period od
01.01.2012
Konto
Naziv
469902
OSTALE OBAVEZE
469
4700
4701
4703
4704
4705
4706
470
do
31.12.2012
Po./Tek. Duguje
Po./Tek Potrazuje
9.000,00
9.000,00
9.000,00
9.000,00
198.045,69
167.906,01
198.045,69
211.533,66
21.365.098,43
21.365.098,43
21.365.098,43
21.365.098,43
10.997.252,62
10.997.252,62
10.997.252,62
10.997.252,62
38.140,38
38.140,38
38.140,38
38.140,38
100.398,10
100.398,10
100.398,10
100.398,10
15.159,20
15.159,20
15.159,20
15.159,20
23.398,56
23.398,56
23.398,56
23.398,56
32.539.447,29
32.539.447,29
32.539.447,29
32.539.447,29
OSTALE OBAVEZE
Saldo Dugovni
PDV OBR.U RAUNIMA -20%
PDV OBR. U RN.-USLUGE 18%
PDV OBR. CRNA GORA/KOSOVO-18%
PDV OBR. U RN. -USLUGE-20%
PDV OBR. KOSOVO-20%
OBAVEZE ZA PDV PO IZDATIM RAUNIMA PO OPT.STOPI 18%
,00
,00
43.627,65
PDV OBR. U RAUNIMA-18%
Saldo Potrazni
-13.487,97
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
DUNAV A.D. GROCKA
Strana
33 / 64
Zakljuni list
Za period od
01.01.2012
do
Konto
Naziv
4720
PDV U AVANSNIM RA. 18%
4721
472
4744
4747
474
4760
4766
31.12.2012
Po./Tek. Duguje
Po./Tek Potrazuje
269.717,98
269.717,98
269.717,98
269.717,98
396.782,79
396.782,79
396.782,79
396.782,79
666.500,77
666.500,77
666.500,77
666.500,77
15.158,45
15.158,45
15.158,45
15.158,45
10.771,62
10.771,62
10.771,62
10.771,62
25.930,07
25.930,07
25.930,07
25.930,07
1.733.993,70
1.733.993,70
1.733.993,70
1.733.993,70
947.675,28
947.675,28
947.675,28
947.675,28
PDV U AVANSNIM RA. 20%
Saldo Dugovni
,00
,00
,00
,00
OBAVEZE ZA PDV PO PRIMLJ.AVANSIMA PO OPT.STOPI 18%
MARKETING-GRATIS 18%
MARKETING-GRATIS 20%
,00
,00
,00
,00
,00
OBAVEZE ZA PDV PO OSN.SOPSTV.POTRONJE 18%
PROD. MALOPRODAJA 18%
PROD.MALOPRODAJA 20%
Saldo Potrazni
,00
,00
,00
,00
,00
DUNAV A.D. GROCKA
Strana
34 / 64
Zakljuni list
Za period od
Konto
476
4770
477
4790
479
482001
482002
482005
01.01.2012
do
31.12.2012
Naziv
Po./Tek. Duguje
Po./Tek Potrazuje
2.681.668,98
2.681.668,98
2.681.668,98
2.681.668,98
Saldo Dugovni
OBAVEZE ZA PDV PO OSN.PRODAJE ZA GOTOVINU
9.581,10
OBAVEZE ZA PDV MANJAK

9.581,10
594,38
9.581,10
10.175,48
OBAVEZE ZA PDV PO DRUGIM OSNOVAMA
,00
594,38
9.581,10
10.175,48
39.088.012,58
39.088.012,58
39.088.012,58
39.088.012,58
39.088.012,58
39.088.012,58
39.088.012,58
39.088.012,58
1.249.833,50
1.249.833,50
1.249.833,50
1.249.833,50
489.440,00
489.440,00
489.440,00
489.440,00
8.640,00
8.640,00
8.640,00
8.640,00
OBAVEZA ZA PLAANJE PDV-a
-594,38
POREZ NA GR.ZEMLJITE GROCKA
POREZ KOMUNALNA TAKSA GROCKA
,00
,00
OBAV.ZA PDV PO OSN.RAZLIKE OBR.PDV I PRETH.POREZA
POREZ NA IMOVINU
,00 *
-594,38
9.581,10
9.581,10
Saldo Potrazni
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
DUNAV A.D. GROCKA
Strana
35 / 64
Zakljuni list
Za period od
01.01.2012
do
31.12.2012
Konto
Naziv
482007
POREZ NAKNADA ZA KORIENJE VODA
482008
48210
482
48910
48920
48923
48960
489800
Po./Tek. Duguje
Po./Tek Potrazuje
61.744,25
61.744,25
61.744,25
61.744,25
83.583,45
83.583,45
83.583,45
83.583,45
334.006,55
334.006,55
334.006,55
334.006,55
2.227.247,75
2.227.247,75
2.227.247,75
2.227.247,75
92.684,04
92.684,04
92.684,04
92.684,04
595.225,08
595.225,08
595.225,08
595.225,08
4.675,32
4.675,32
4.675,32
4.675,32
236.232,62
236.232,62
236.232,62
236.232,62
554.026,47
554.026,47
554.026,47
554.026,47
POREZ NAKNADA ZA UME
OBAVEZE ZA CARINE-st.an.
Saldo Dugovni
,00
,00
,00
,00
,00
,00
POREZI,CARINE I DR.DABINE IZ NABAVKE
OSTALI P/D NA DRUGE ISPLATE
POREZ NA DOHODAK-UG.O DELU
POREZ NA DOHODAK-POV.POSLOVI
POREZ NA DOHODAK-UO/NO
DOPRINOS ZA PIO-UG. O DELU
Saldo Potrazni
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
DUNAV A.D. GROCKA
Strana
36 / 64
Zakljuni list
Za period od
01.01.2012
Konto
Naziv
489805
DOPRINOS ZA PIO-U/O/N/O
489807
489
4970
497
4980
do
31.12.2012
Po./Tek. Duguje
Po./Tek Potrazuje
259.855,88
259.855,88
259.855,88
259.855,88
8.571,42
8.571,42
8.571,42
8.571,42
1.751.270,83
1.751.270,83
1.751.270,83
1.751.270,83
DOPRNOS ZA PIO-PRIV. I POVR.POSL.
353.232,00
RAZGRANIENE OBAVEZE ZA PDV

353.232,00
1.144,90
353.232,00
354.376,90
RAZGRANI.OBAVEZE ZA PDV
1.144,90
353.232,00
354.376,90
24.044.747,87
ODLOENE PORESKE OBAVEZE

,00
,00
,00
,00
ODLO.PORESKE OBAVEZE
24.044.747,87
,00
-1.144,90
-40.603.849,33
,00 *
-40.603.849,33
40.603.849,33
NABAVNA VREDNOST PRODATE ROBE NA MALO
1.466.517,47
1.466.517,47
1.466.517,47
,00 *
-1.144,90
40.603.849,33
16.559.101,46
5010
,00
353.232,00
353.232,00
Saldo Potrazni
,00
POREZI DOPRINOSI I DR.DABINE
16.559.101,46
498
Saldo Dugovni
,00
,00
DUNAV A.D. GROCKA
Strana
37 / 64
Zakljuni list
Za period od
Konto
501
01.01.2012
do
31.12.2012
Naziv
Po./Tek. Duguje
Po./Tek Potrazuje
NABAVNA VREDNOST PRODATE ROBE
5110
,00
UTROENI OSNOVNI MATERIJAL I SIROVINA ZA IZRADU UINAKA

246.403.444,30
246.403.444,30
5114
970.695,77
511
42.970,22
5128
69.120,19
512
42.970,22
,00
69.120,19
,00
,00
OST.REIJSKI MATERIJAL
69.120,19
,00
,00
KANCELARIJSKI MATERIJAL
42.970,22
970.695,77
247.374.140,07
247.374.140,07
5127
,00
,00
TROKOVI MATERIJALA ZA IZRADU

247.374.140,07
246.403.444,30
,00
OTPIS SITNOG INVENTARA

970.695,77
,00
TROKOVI OSTALOG MATERIJALA (REIJSKOG)
112.090,41
112.090,41
112.090,41
5130
,00
TR.EL. ENERGIJE
17.956.224,71
17.956.224,71
17.956.224,71
Saldo Potrazni
1.466.517,47
1.466.517,47
1.466.517,47
Saldo Dugovni
,00
,00
DUNAV A.D. GROCKA
Strana
38 / 64
Zakljuni list
Za period od
01.01.2012
Konto
Naziv
5131
TR. MAZUTA
do
31.12.2012
Po./Tek. Duguje
Po./Tek Potrazuje
24.331.839,26
24.331.839,26
5133
6.279.393,23
5134
10.334,00
513
,00
DOPR. ZA PIO
5.832.913,29
5.832.913,29
52111
3.048.976,19
52112
,00
3.048.976,19
,00
371.826,36
,00
,00
DOPR. ZA NEZAPOSL.
371.826,36
371.826,36
5.832.913,29
,00
DOPR. ZA ZDR.OSIG.
3.048.976,19
,00
54.795.143,66
54.795.143,66
52110
,00
,00
TR. ZARADA I NAKNADA ZARADA

54.795.143,66
10.334,00
54.795.143,66
54.795.143,66
520
,00
,00
BRUTO ZARADE
54.795.143,66
6.279.393,23
48.577.791,20
48.577.791,20
5200
,00
,00
TROKOVI GORIVA I ENERGIJE

48.577.791,20
24.331.839,26
,00
DR.TR.GORIVA I ENERGIJE
10.334,00
Saldo Potrazni
,00
TR. GORIVO ZA VOZILA

6.279.393,23
Saldo Dugovni
,00
DUNAV A.D. GROCKA
Strana
39 / 64
Zakljuni list
Za period od
01.01.2012
Konto
Naziv
52115
DOPR. ZA BENEF.STA
do
31.12.2012
Po./Tek. Duguje
Po./Tek Potrazuje
521
9.284.494,93
9.284.494,93
5220
,00
TR. NAKNADA ZA UGOVORE O DELU
1.256.525,76
1.256.525,76
1.256.525,76
522
1.256.525,76
1.256.525,76
5250
,00
TR.NAKNADA PO UG.O POSREDOVANJU

297.619,12
297.619,12
5251
2.360.265,47
525
,00
,00
TROKOVI NAKNADA UO/NO
1.319.857,60
1.319.857,60
1.319.857,60
2.360.265,47
2.657.884,59
2.657.884,59
5260
,00
,00
TR. NAKNADA FIZIKIM LICIMA PO OSNOVU OSTALIH UGOVORA

2.657.884,59
297.619,12
,00
TR.NAKNADA PO UG O ZASTUPANJU
2.360.265,47
,00
,00
TR. NAKNADA PO UGOVORU O DELU

1.256.525,76
,00
,00
TR. POREZA I DOPRINOSA NA ZARADE I NAKN.ZARADA NA TERET POSL

9.284.494,93
Saldo Potrazni
30.779,09
30.779,09
30.779,09
Saldo Dugovni
,00
,00
DUNAV A.D. GROCKA
Strana
40 / 64
Zakljuni list
Za period od
Konto
526
01.01.2012
do
31.12.2012
Naziv
Po./Tek. Duguje
Po./Tek Potrazuje
TROKOVI NAKNADA UO/NO
52903
,00
OSTALA PRIMANJA-NAG./PAKETII
83.000,00
83.000,00
529040
15.184,00
52905
160.195,52
52906
224.532,98
52910
1.565.288,00
529110
230,00
529111
1.196.381,43
529112
224.532,98
,00
1.565.288,00
,00
230,00
,00
1.196.381,43
,00
844.359,88
,00
,00
SL.PUT-TROKOVI NOENJA
844.359,88
844.359,88
,00
,00
SL.PUT-TROKOVI PREVOZA
1.196.381,43
160.195,52
,00
TR.GRAD.PREVOZA-SLUBENO
230,00
,00
,00
PREVOZ NA POSAO I SA POSLA

1.565.288,00
15.184,00
,00
OSTALE OTPREMNINE-REENJE
224.532,98
,00
,00
OSTALE ISPLATE ZAPOSLENIM

160.195,52
83.000,00
,00
POMO U SLUAJU SMRTI ZAPOSLENOM

15.184,00
Saldo Potrazni
1.319.857,60
1.319.857,60
1.319.857,60
Saldo Dugovni
,00
DUNAV A.D. GROCKA
Strana
41 / 64
Zakljuni list
Za period od
01.01.2012
do
Konto
Naziv
529113
SL.PUT-TROKOVI DNEVNICE
31.12.2012
Po./Tek. Duguje
Po./Tek Potrazuje
314.066,00
314.066,00
529114
874.373,98
529115
22.242,42
52912
9.752,00
52919
580.747,79
52990
35.046,87
529
478.152,27
5312
,00
580.747,79
,00
35.046,87
,00
478.152,27
,00
266.154,39
,00
,00
TR.INTERNETA
266.154,39
266.154,39
9.752,00
,00
TR.PREVOZA TNT/DHL
478.152,27
,00
5.925.400,87
5.925.400,87
5310
22.242,42
,00
OSTALI LINI RASHODI I NAKNADE

5.925.400,87
,00
,00
STIPENDIJE I KREDITI UENICIMA I STUDENTIMA

35.046,87
874.373,98
,00
OSTALE NAKNADE
580.747,79
,00
,00
KORIENJE SOPSTVENOG VOZILA U SLUBENE SVRHE

9.752,00
314.066,00
,00
SL.PUT-OSTALI TROKOVI
22.242,42
Saldo Potrazni
,00
SL.PUT-TROKOVI DNEVNICE INO

874.373,98
Saldo Dugovni
,00
DUNAV A.D. GROCKA
Strana
42 / 64
Zakljuni list
Za period od
01.01.2012
do
31.12.2012
Konto
Naziv
5314
TR.OTPREME PROIZVODA DO KUPACA
Po./Tek. Duguje
Po./Tek Potrazuje
2.074.374,60
2.074.374,60
5315
189.169,90
5316
61.569,00
5317
317.830,88
5318
747.689,86
5319
33.643,72
531
1.330.410,53
53202
,00
747.689,86
,00
33.643,72
,00
1.330.410,53
,00
3.652.022,50
,00
,00
TR.ODRAVANJA-OPREMA
3.652.022,50
3.652.022,50
317.830,88
,00
TR.ODRAVANJA-VOZILA
1.330.410,53
,00
4.168.584,62
4.168.584,62
53201
61.569,00
,00
TROKOVI TRANSPORTNIH USLUGA

4.168.584,62
,00
,00
OST.TRANSPORTNE USLUGE
33.643,72
189.169,90
,00
TR.TELEFONA-MOBILNI
747.689,86
,00
,00
TR.TELEFONA
317.830,88
2.074.374,60
,00
TR.TAKSI I RENT A CAR

61.569,00
Saldo Potrazni
,00
TR. POTARINE
189.169,90
Saldo Dugovni
,00
DUNAV A.D. GROCKA
Strana
43 / 64
Zakljuni list
Za period od
01.01.2012
do
Konto
Naziv
53203
TR.ODRAVANJA-GRA.OBJEKTI
31.12.2012
Po./Tek. Duguje
Po./Tek Potrazuje
532
13.407.874,03
13.407.874,03
5341
,00
TR.SAJMA
534
,00
TROKOVI SAJMOVA
27.062,50
27.062,50
27.062,50
5357
,00
DRUGI TR.REKLAME-GRATIS FAKTURE

164.887,91
164.887,91
5358
736.847,67
535
164.887,91
,00
736.847,67
,00
,00
OSTALI TR.REKLAME
736.847,67
,00
TROKOVI REKLAME I PROPAGANDE
901.735,58
901.735,58
901.735,58
53901
,00
TR.PEDICIJE.-UVOZ
4.319.078,19
4.319.078,19
4.319.078,19
,00
27.062,50
27.062,50
27.062,50
,00
,00
TROKOVI USLUGA ODRAVANJA

13.407.874,03
Saldo Potrazni
8.425.441,00
8.425.441,00
8.425.441,00
Saldo Dugovni
,00
,00
DUNAV A.D. GROCKA
Strana
44 / 64
Zakljuni list
Za period od
01.01.2012
Konto
Naziv
53902
TR.PEDICIJE.-IZVOZ
do
31.12.2012
Po./Tek. Duguje
Po./Tek Potrazuje
724.162,91
724.162,91
5391
1.200.409,08
5392
202.798,83
5394
490.871,49
5395
48.788,08
5399
18.300,00
539
11.865.674,26
5402
,00
48.788,08
,00
18.300,00
,00
11.865.674,26
,00
8.687.084,06
,00
,00
TR. AMORTIZACIJE-OPREMA
8.687.084,06
8.687.084,06
490.871,49
,00
TR. AMORTIZACIJE-NEKRETNINE
11.865.674,26
,00
7.004.408,58
7.004.408,58
5401
202.798,83
,00
TROKOVI OSTALIH USLUGA

7.004.408,58
,00
,00
OST.USLUGA
18.300,00
1.200.409,08
,00
TR.PARKINGA
48.788,08
,00
,00
TR.PUTARINE
490.871,49
724.162,91
,00
KOMUNALNE USLUGE
202.798,83
Saldo Potrazni
,00
TR. IZNOENJA SMEA

1.200.409,08
Saldo Dugovni
,00
DUNAV A.D. GROCKA
Strana
45 / 64
Zakljuni list
Za period od
01.01.2012
do
31.12.2012
Konto
Naziv
5405
TR. AMORTIZACIJE-ALAT I INVENTAR
Po./Tek. Duguje
Po./Tek Potrazuje
540
20.571.225,10
20.571.225,10
5450
,00
REZ.ZA OTPREMNINE
545
,00
REZ ZA NAKNADE I DR.BEN.ZAPOSL.
447.733,15
447.733,15
447.733,15
5500
,00
REVIZIJA FIN.IZVETAJA
173.582,48
173.582,48
5501
1.366.628,29
5502
240.236,43
5504
1.362.601,34
5506
,00
240.236,43
,00
1.362.601,34
,00
12.960,00
,00
,00
STRUNO USAVRAVANJE-SEMINARI
12.960,00
12.960,00
1.366.628,29
,00
TR. SERTIFIKACIJE
1.362.601,34
,00
,00
TR. LITERATURE
240.236,43
173.582,48
,00
ADVOKATSKE USLUGE
1.366.628,29
,00
447.733,15
447.733,15
447.733,15
,00
,00
TROKOVI AMORTIZACIJE
20.571.225,10
Saldo Potrazni
18.466,78
18.466,78
18.466,78
Saldo Dugovni
,00
DUNAV A.D. GROCKA
Strana
46 / 64
Zakljuni list
Za period od
01.01.2012
do
31.12.2012
Konto
Naziv
5507
TROKOVI BERZE I BER.POSLOVA
Po./Tek. Duguje
Po./Tek Potrazuje
182.817,28
182.817,28
5509
1.760.212,11
550
2.546.950,16
5513
380,00
5519
79.459,00
551
4.748.159,09
5526
79.459,00
,00
4.748.159,09
,00
38.651,44
,00
,00
OBAVEZNO OSIG.LICA
38.651,44
38.651,44
,00
,00
GODINJE OSIGURANJE
4.748.159,09
380,00
2.626.789,16
2.626.789,16
5520
,00
,00
TROKOVI REPREZENTACIJE
2.626.789,16
2.546.950,16
,00
OSTALI TR.REPREZENTACIJE
79.459,00
,00
,00
POKLONI
380,00
1.760.212,11
,00
REPREZENTACIJA
2.546.950,16
,00
5.099.037,93
5.099.037,93
5512
182.817,28
,00
TROKOVI NEPROIZVODNIH USLUGA

5.099.037,93
Saldo Potrazni
,00
OST.NEPROIZVODNE USLUGE
1.760.212,11
Saldo Dugovni
,00
DUNAV A.D. GROCKA
Strana
47 / 64
Zakljuni list
Za period od
01.01.2012
Konto
Naziv
5528
OSIG. VOZILA
do
31.12.2012
Po./Tek. Duguje
Po./Tek Potrazuje
552
4.825.774,53
4.825.774,53
553004
,00
TR.PL.PROMETA-ALPHA BANK
6.770,00
6.770,00
553005
201.598,72
553011
56.405,08
553013
156.860,50
553016
1.042,00
553201
227.781,99
553202
,00
156.860,50
,00
1.042,00
,00
227.781,99
,00
1.150.629,32
,00
,00
TR.PROV.-PBB-OSTALO-SL.PUT
1.150.629,32
1.150.629,32
56.405,08
,00
TR.PROV.-PBB-KREDIT
227.781,99
,00
,00
TR.PL.PROMETA-CREDY BANKA
1.042,00
201.598,72
,00
TR.PL.PROMETA-AIK BANKA
156.860,50
,00
,00
TR.PL.PROMETA-PRIVREDNA BANKA
56.405,08
6.770,00
,00
TR.PL.PROMETA-KOM.BANKA
201.598,72
,00
,00
TROKOVI PREMIJA OSIGURANJA

4.825.774,53
Saldo Potrazni
38.964,00
38.964,00
38.964,00
Saldo Dugovni
,00
DUNAV A.D. GROCKA
Strana
48 / 64
Zakljuni list
Za period od
01.01.2012
Konto
Naziv
553204
TR.PROV.-AIK-OSTALO
do
31.12.2012
Po./Tek. Duguje
Po./Tek Potrazuje
4.660.992,01
4.660.992,01
553205
142.662,89
553215
1.200,00
553901
44.380,01
553903
82.500,00
553
104.110,82
55401
54.795,19
55430
,00
82.500,00
,00
104.110,82
,00
54.795,19
,00
116.600,00
,00
,00
TR.LANARINE
116.600,00
116.600,00
44.380,01
,00
PK BEOGRAD
54.795,19
,00
,00
PK SRBIJE
104.110,82
1.200,00
6.732.822,52
6.732.822,52
55400
,00
,00
TROKOVI PLATNOG PROMETA

6.732.822,52
142.662,89
,00
TR.PROV.-OSTALE BANKE
82.500,00
,00
,00
TR.PROV.-UNIVERZAL GENEX
44.380,01
4.660.992,01
,00
TR.PROV.-FRRS
1.200,00
Saldo Potrazni
,00
TR.PROV.-KOM.BANKA
142.662,89
Saldo Dugovni
,00
DUNAV A.D. GROCKA
Strana
49 / 64
Zakljuni list
Za period od
Konto
554
01.01.2012
do
31.12.2012
Naziv
Po./Tek. Duguje
Po./Tek Potrazuje
Saldo Dugovni
TROKOVI LANARINA
275.506,01
275.506,01
275.506,01
55501
,00
TR.POREZA NA IMOVINU
1.249.833,50
1.249.833,50
5552
61.744,25
55542
489.440,00
5557
8.640,00
5558
83.583,45
555
5.148.343,00
55990
,00
83.583,45
,00
5.148.343,00
,00
203.774,00
,00
,00
DRUGI TR.VOZILA-REGISTRACIJA
203.774,00
203.774,00
8.640,00
,00
SUDSKE TAKSE
5.148.343,00
,00
1.893.241,20
1.893.241,20
55910
489.440,00
,00
TROKOVI POREZA
1.893.241,20
,00
,00
OSTALI POREZI NAKNADA ZA UME

83.583,45
61.744,25
,00
KOMUNALNE TAKSE
8.640,00
,00
,00
TR.KORIENJA GRA.ZEM.GROCKA/SMED.
489.440,00
1.249.833,50
,00
NAKNADA ZA KORIENJE VODA

61.744,25
Saldo Potrazni
,00
DUNAV A.D. GROCKA
Strana
50 / 64
Zakljuni list
Za period od
01.01.2012
Konto
Naziv
55999
OSTALE TAKSE
do
31.12.2012
Po./Tek. Duguje
Po./Tek Potrazuje
559
5.805.540,00
5.805.540,00
562001
,00
RASHODI KAMATA - BANKE/KREDITI

13.979.642,10
13.979.642,10
562002
3.898.571,72
562003
478.262,62
56240
4.950.649,30
56260
755.656,83
56263
259.720,67
562801
,00
4.950.649,30
,00
755.656,83
,00
259.720,67
,00
93.368,00
,00
,00
RASHODI KAMATA -CARINA

93.368,00
93.368,00
478.262,62
,00
ZATEZNE KAMATE -ESKONT

259.720,67
,00
,00
RASHODI KAMATA-ZATEZNE KAMATE

755.656,83
3.898.571,72
,00
RASHODI KAMATA-DU.POV.ODNOSI
4.950.649,30
,00
,00
RASHODI KAMATA - BANKE/AKREDITIVI

478.262,62
13.979.642,10
,00
RASHODI KAMATA - BANKE/ESKONT

3.898.571,72
,00
,00
OSTALI NEMATERIJALNI TROKOVI

5.805.540,00
Saldo Potrazni
453.423,00
453.423,00
453.423,00
Saldo Dugovni
,00
DUNAV A.D. GROCKA
Strana
51 / 64
Zakljuni list
Za period od
01.01.2012
Konto
Naziv
56281
RASHODI KAMATA - PRIPIS
do
31.12.2012
Po./Tek. Duguje
Po./Tek Potrazuje
2.155.006,13
2.155.006,13
56282
27.370,00
562
708.748,53
56302
154.850,40
56303
6.083.382,06
56304
20.967.231,85
56305
856.584,25
56306
,00
6.083.382,06
,00
20.967.231,85
,00
856.584,25
,00
154.563,71
,00
,00
NEGATIVNE KURSNE R.-NOV. SREDSTVA

154.563,71
154.563,71
154.850,40
,00
NEGATIVNE KURSNE R.-KUPCI

856.584,25
,00
,00
NEGATIVNE KURSNE R.-KREDITI

20.967.231,85
708.748,53
,00
NEGATIVNE KURSNE R.-DOBAVLJAI

6.083.382,06
,00
,00
NEGATIVNE KURSNE R.-OSTALO

154.850,40
27.370,00
,00
NEGATIVNE KURSNE R.-BANKE

708.748,53
,00
26.598.247,37
26.598.247,37
56301
2.155.006,13
,00
RASHODI KAMATA
26.598.247,37
Saldo Potrazni
,00
RASHODI KAMATA ZA NEPLAENE JAVNE PRIHODE

27.370,00
Saldo Dugovni
,00
DUNAV A.D. GROCKA
Strana
52 / 64
Zakljuni list
Za period od
01.01.2012
do
Konto
Naziv
56307
NEGATIVNE KURSNE R.-(2008)
31.12.2012
Po./Tek. Duguje
Po./Tek Potrazuje
2.381.770,88
2.381.770,88
56308
2.180.155,51
56309
3.768.954,00
563
3.768.954,00
,00
,00
OSTALI FINANSIJSKI RASHODI
75.576,75
75.576,75
75.576,75
5742
,00
MANJAK MATERIJALA
574
,00
MANJKOVI
3.566,26
3.566,26
3.566,26
,00
3.566,26
3.566,26
3.566,26
,00
75.576,75
75.576,75
569
,00
,00
OSTALI FIN.RASHODI
75.576,75
2.180.155,51
37.256.241,19
37.256.241,19
5690
,00
,00
NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE

37.256.241,19
2.381.770,88
,00

3.768.954,00
Saldo Potrazni
,00

2.180.155,51
Saldo Dugovni
,00
DUNAV A.D. GROCKA
Strana
53 / 64
Zakljuni list
Za period od
01.01.2012
do
Konto
Naziv
5793
UGOVORNE KAZNE I PENALI
31.12.2012
Po./Tek. Duguje
Po./Tek Potrazuje
3.000,00
3.000,00
5798
301.092,26
5799
711.992,48
579
11.257,10
5821
808.591,90
582
711.992,48
,00
11.257,10
,00
808.591,90
,00
,00
OBEZVREDJENJE OPREME
808.591,90
,00
,00
OBEZVREDJENJE NEKRETNINA
11.257,10
301.092,26
1.016.084,74
1.016.084,74
5820
,00
,00
OSTALI NEPOMENUTI RASHODI

1.016.084,74
3.000,00
,00
OSTALI RASHODI
711.992,48
,00
OBEZVREIVANJE NEKRETNINA,POSTROJENJA I OPREME
819.849,00
819.849,00
819.849,00
5850
,00
OBEZVREENJE FIN.PLASMANA DOMAI KUPCI
1.816.340,70
1.816.340,70
1.816.340,70
Saldo Potrazni
,00
RASHODI IZ RANIJIH GODINA

301.092,26
Saldo Dugovni
,00
,00
DUNAV A.D. GROCKA
Strana
54 / 64
Zakljuni list
Za period od
Konto
585
01.01.2012
do
31.12.2012
Naziv
Po./Tek. Duguje
Po./Tek Potrazuje
OBEZVREENJE POTRAIVANJA I KRATK.FIN.PLASMANA
60201
,00
PROD. 1 DUNAV AD
1.234.304,73
,00
60202
15.819.032,15
60209
-2.681.668,98
602
14.371.667,90
6121
168.866.839,54
6122
287.686,89
6127
550.963,34
6129
-14.371.667,90
-168.866.839,54
,00 *
-287.686,89
,00 *
-550.963,34
,00 *
-20.753,62
,00 *
550.963,34
PRIHOD OD PRODAJE OSTALO

20.753,62
,00
,00
287.686,89
PRIHOD OD PRODAJE PROIZVODA KOSOVO

,00
2.681.668,98
168.866.839,54
PRIHOD OD USLUGA
,00
,00 *
14.371.667,90
PRIHOD OD PRODAJE PROIZVODA NA DOM. TRITU

,00
-15.819.032,15
-2.681.668,98
PRIHODI OD PRODAJE ROBE NA DOMAEM TRITU

,00
,00 *
15.819.032,15
PRIHOD PROD.-P/P
,00
-1.234.304,73
1.234.304,73
PROD.2 DUNAV AD
,00
Saldo Potrazni
1.816.340,70
1.816.340,70
1.816.340,70
Saldo Dugovni
20.753,62
DUNAV A.D. GROCKA
Strana
55 / 64
Zakljuni list
Za period od
Konto
612
01.01.2012
do
31.12.2012
Naziv
Po./Tek. Duguje
Po./Tek Potrazuje
PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA NA DOMAEM TRITU

169.726.243,39
,00
6130
258.238.671,71
6132
530.485,77
613
258.769.157,48
6219
138.957,84
621
,00 *
-530.485,77
,00 *
-258.769.157,48
258.769.157,48
DR.PRIHODI OD AKTIV.PROIZ.-GRATIS
,00
-258.238.671,71
530.485,77
PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA NA INOSTRANOM TRIT

,00
-169.726.243,39
258.238.671,71
PRIHOD OD VRENJA USLUGA

,00
138.957,84
-138.957,84
138.957,84
6300
138.957,84
POVEANJE VRED.ZAL.NP I GP
3.137.094,40
,00
630
-3.137.094,40
3.137.094,40
POVEANJE VRED.ZALIHA NEDOVRENIH I GOTOVIH PROIZVODA

3.137.094,40
,00
,00 *
-138.957,84
PRIHODI OD AKTIVIRANJA ILI POTRONJE PROIZVODA I USLUGA ZA S

,00
Saldo Potrazni
169.726.243,39
PRIHOD OD PRODAJE PROIZVODA NA INO TRITU

,00
Saldo Dugovni
3.137.094,40
-3.137.094,40
,00 *
DUNAV A.D. GROCKA
Strana
56 / 64
Zakljuni list
Za period od
01.01.2012
do
31.12.2012
Konto
Naziv
6400
PRIH. OD POVR. DABINA I POREZA
Po./Tek. Duguje
Po./Tek Potrazuje
119.340,00
,00
640
Saldo Dugovni
119.340,00
-119.340,00
119.340,00
6500
119.340,00
PRIHODI OD ZAKUPA
155.585,79
,00
650
155.585,79
-155.585,79
155.585,79
6591
155.585,79
OSTALI POSLOVNI PRIHODI-OTPAD

513.198,52
,00
659
513.198,52
-513.198,52
513.198,52
6623
513.198,52
PRIHODI OD KAM.PO DR.FIN.PLASMANIMA

2.439,47
,00
6624
-2.439,47
,00 *
-480.528,63
,00 *
2.439,47
PRIH.OD KAM. PO KUPOPROD.ODN.U ZEMLJI

480.528,63
,00
,00 *
-513.198,52
OSTALI POSLOVNI PRIHODI

,00
,00 *
-155.585,79
PRIHODI OD ZAKUPNINA
,00
,00 *
-119.340,00
PRIHODI OD PREMIJA, SUBVENCIJA, DOTACIJA, REGRESA, KOMPENZA

,00
Saldo Potrazni
480.528,63
DUNAV A.D. GROCKA
Strana
57 / 64
Zakljuni list
Za period od
Konto
662
01.01.2012
do
31.12.2012
Naziv
Po./Tek. Duguje
Po./Tek Potrazuje
Saldo Dugovni
PRIHODI OD KAMATA
-482.968,10
482.968,10
,00
6630
482.968,10
POZITIVNE KURSNE RAZLIKE

685.164,35
,00
6631
2.786.356,80
6632
4.393.560,11
6633
369.367,24
6634
1.396.215,79
663
9.630.664,29
6699
2.117.657,51
669
-369.367,24
,00 *
-1.396.215,79
,00 *
-9.630.664,29
-2.117.657,51
2.117.657,51
OSTALI FINANSIJSKI PRIHODI

2.117.657,51
,00
,00 *
9.630.664,29
OSTALI FIN. PRIHODI

,00
-4.393.560,11
1.396.215,79
POZITIVNE KURSNE RAZLIKE

,00
,00 *
369.367,24
POZITIVNE KURSNE RAZLIKE-DOBAVLJAI

,00
-2.786.356,80
4.393.560,11
POZITIVNE KURSNE RAZLIKE-NOV. SREDSTVA

,00
,00 *
2.786.356,80
POZITIVNE KURSNE RAZLIKE-KREDITI

,00
-685.164,35
685.164,35
POZITIVNE KURSNE RAZLIKE-KUPCI

,00
Saldo Potrazni
2.117.657,51
-2.117.657,51
,00 *
DUNAV A.D. GROCKA
Strana
58 / 64
Zakljuni list
Za period od
01.01.2012
do
31.12.2012
Konto
Naziv
6730
DOBICI OD PRODAJE MATERIJALA
Po./Tek. Duguje
Po./Tek Potrazuje
4.420.707,45
,00
673
4.420.707,45
6742
2.592,76
674
-4.420.707,45
2.592,76
-2.592,76
2.592,76
6750
2.592,76
PRIHODI PO OSNOVU NAPLAENIH OTP. POTRAIVANJA

13.446.249,48
,00
675
13.446.249,48
6770
120.000,00
677
,00 *
-120.000,00
120.000,00
PRIHODI OD SMANJENJA OBAVEZA

120.000,00
,00
-13.446.249,48
13.446.249,48
PRIHOD OD SMANJENJA OBAVEZA DOBAVLJAI

,00
,00 *
-13.446.249,48
13.446.249,48
NAPLAENA OTPISANA POTRAIVANJA

,00
,00 *
-2.592,76
VIKOVI
,00
,00 *
-4.420.707,45
4.420.707,45
VIAK MATERIJALA
,00
Saldo Potrazni
4.420.707,45
DOBICI OD PRODAJE MATERIJALA

,00
Saldo Dugovni
120.000,00
-120.000,00
DUNAV A.D. GROCKA
Strana
59 / 64
Zakljuni list
Za period od
01.01.2012
do
31.12.2012
Konto
Naziv
6780
PRIH.OD.UKIDANJA DUG.REZ.ZA PENZIJE
Po./Tek. Duguje
Po./Tek Potrazuje
410.346,82
,00
678
Saldo Dugovni
410.346,82
-410.346,82
410.346,82
6790
410.346,82
OSTALI NEPOSL. I VANR. PRIHODI

36.500.000,00
,00
6792
4.689.802,00
6793
53.803,17
6799
825.622,01
679
42.069.227,18
7220
-53.803,17
,00 *
-825.622,01
,00 *
-42.069.227,18
42.069.227,18
ODLOENI PORESKI RASHODI
931.750,68
931.750,68
931.750,68
,00 *
825.622,01
OSTALI NEPOMENUTI PRIHODI

,00
-4.689.802,00
53.803,17
OSTALI NEPOSL. I VANR. PRIHODI

,00
,00 *
4.689.802,00
OSTALI PRIHODI-DELTA GENERALI

,00
-36.500.000,00
36.500.000,00
OST.PRIHODI-DUNAV OSIGURANJE
,00
,00 *
-410.346,82
PRIHODI OD UKIDANJA DUGORONIH REZERVISANJA

,00
Saldo Potrazni
,00
,00
DUNAV A.D. GROCKA
Strana
60 / 64
Zakljuni list
Za period od
Konto
722
01.01.2012
do
31.12.2012
Naziv
Po./Tek. Duguje
Po./Tek Potrazuje
Saldo Dugovni
ODLOENI PORESKI PRIHODI/RASHODI PERIODA
931.750,68
931.750,68
931.750,68
8812
881
8830
883
8860
886
8880
TUDJI MATERIJAL USLUGA
MATERIJAL SIROVINA
TUDJA OSN.SREDSTVA LUNATEX
TUDJA OSNOVNA SREDSVA
PRIMLJENE GARANCIJE I AVALI
PRIMLJENI AVALI I GARANCIJE
NOSTRO AKREDITIVI
Saldo Potrazni
,00
184,80
-24,33
87,47
160,47
87,47
184,80
-24,33
87,47
160,47
87,47
47.360.471,34
5.059.796,44
951.365,20
52.420.267,78
951.365,20
47.360.471,34
5.059.796,44
951.365,20
52.420.267,78
951.365,20
65.433.998,32
124.125.015,10
22.858.359,42
189.559.013,42
22.858.359,42
65.433.998,32
124.125.015,10
22.858.359,42
189.559.013,42
22.858.359,42
35.491.451,69
3.909.999,70
35.491.451,69
39.401.451,39
35.491.451,69
,00
73,00
73,00
51.468.902,58
,00
51.468.902,58
166.700.654,00
,00
166.700.654,00
3.909.999,70
,00
DUNAV A.D. GROCKA
Strana
61 / 64
Zakljuni list
Za period od
01.01.2012
do
Konto
Naziv
8882
BONOVI ZA ISHRANU-BLAGAJNA
31.12.2012
Po./Tek. Duguje
36.290,00
36.290,00
888
8912
891
8930
893
8960
896
OSTALA VANBILANSA AKTIVA
Po./Tek Potrazuje
35.491.451,69
39.437.741,39
35.491.451,69
184,80
87,47
-24,33
87,47
160,47
3.946.289,70
-24,33
87,47
160,47
47.360.471,34
951.365,20
5.059.796,44
951.365,20
52.420.267,78
47.360.471,34
TUDJA OSNOVNA SREDSTVA

951.365,20
5.059.796,44
951.365,20
52.420.267,78
65.433.998,32
OBAVEZE ZA PRIMLJENE GARANCIJE I AVALE

22.858.359,42
124.125.015,10
22.858.359,42
189.559.013,42
22.858.359,42
124.125.015,10
22.858.359,42
189.559.013,42
65.433.998,32
OBAVEZE ZA PRIMLJENE GARANCIJE I AVALE
,00 *
-73,00
184,80
87,47
TUDJA OSN. SREDSTVA LUNATEX
,00
,00
3.909.999,70
OBAVEZE ZA MATERIJAL-SIROVINU
Saldo Potrazni
36.290,00
35.527.741,69
TUDJI MATERIJAL USLUGA
Saldo Dugovni
-73,00
-51.468.902,58
,00 *
-51.468.902,58
-166.700.654,00
-166.700.654,00
,00 *
DUNAV A.D. GROCKA
Strana
62 / 64
Zakljuni list
Za period od
01.01.2012
do
Konto
Naziv
8980
OTVORENI NOSTRO AKREDITIVI
8982
31.12.2012
Po./Tek. Duguje
35.491.451,69
35.491.451,69
3.909.999,70
35.491.451,69
39.401.451,39
36.290,00
BONOVI ZA ISHRANU-BLAGAJNA
,00
898
9121
OSTALA VANBILANSA PASIVA
ROBA U PRODAVNICAMA
Po./Tek Potrazuje
35.527.741,69
3.909.999,70
35.491.451,69
39.437.741,39
708.009,82
34.655,69
,00
9129
16.839,85
912
9500
PROIZVODI I ROBA U PRODAVNICAMA PROIZVOAA
NOSIOCI TROKOVA
,00
155.303,31
708.009,82
246.464,96
147.933,32
51.495,54
855.943,14
297.960,50
16.850.348,54
247.758.375,62
16.850.348,54
-36.290,00
,00 *
-3.946.289,70
,00
-142.657,19
,00 *
-155.303,31
,00 *
142.657,19
138.463,46
UKALKULISANI R/C
,00 *
,00
108.001,50
UKALKULISANI P/P
-3.909.999,70
855.943,14
147.933,32
9127
Saldo Potrazni
36.290,00
35.491.451,69
855.943,14
Saldo Dugovni
247.758.375,62
557.982,64
-230.908.027,08
,00 *
DUNAV A.D. GROCKA
Strana
63 / 64
Zakljuni list
Za period od
Konto
950
01.01.2012
do
31.12.2012
Naziv
Po./Tek. Duguje
NOSIOCI TROKOVA
16.850.348,54
Po./Tek Potrazuje
247.758.375,62
16.850.348,54
9600
9603
9604
960
9690
GOTOVI PROIZVODI
OST.GOT.PR.-DOPUNSKI ASORTIMAN
ODSTUPANJE U TR. GOT. PROIZVODA
87.270.896,25
246.581.089,63
255.838.744,12
333.851.985,88
255.838.744,12
6.983.134,17
485.610,53
1.286.655,82
7.468.744,70
1.286.655,82
640.988,16
506.163,61
640.988,16
506.163,61
94.254.030,42
247.707.688,32
257.631.563,55
341.961.718,74
257.631.563,55
24.008.859,70
24.008.859,70
969
ODSTUPANJA U TROKOVIMA GOTOVIH PROIZVODA
9800
78.013.241,76
,00
6.182.088,88
,00
134.824,55
,00
84.330.155,19
,00
,00
24.008.859,70
,00
TROKOVI PRODATIH GOTOVIH PROIZVODA
257.537.704,11
257.537.704,11
257.537.704,11
-230.908.027,08
24.008.859,70
24.008.859,70
24.008.859,70
Saldo Potrazni
247.758.375,62
USLUGA
GOTOVI PROIZVODI
Saldo Dugovni
,00
,00
DUNAV A.D. GROCKA
Strana
64 / 64
Zakljuni list
Za period od
01.01.2012
do
Konto
Naziv
9801
TROKOVI PRODATIH USLUGA
31.12.2012
Po./Tek. Duguje
Po./Tek Potrazuje
980
257.631.563,55
257.631.563,55
9999
999
ZAKLJUAK KONTA
,00
135.574.783,52
29.032,96
74.783,44
29.032,96
135.649.566,96
ZAKLJUAK OBRAUNA TROKOVA I UINAKA
135.574.783,52
Ukupno:
,00
,00
TROKOVI PRODATIH PROIZVODA I USLUGA

257.631.563,55
Saldo Potrazni
93.859,44
93.859,44
93.859,44
Saldo Dugovni
29.032,96
74.783,44
29.032,96
135.649.566,96
2.031.718.057,05
2.031.718.057,05
4.735.417.332,21
4.735.417.332,21
6.767.135.389,26
6.767.135.389,26
,00 *
-135.620.534,00
-135.620.534,00
,00

Zaključni List 311212

Uploaded by

Document Information

Original Title

Copyright

Available Formats

Share this document

Share or Embed Document

Sharing Options

Did you find this document useful?

Is this content inappropriate?

Copyright:

Available Formats

Zaključni List 311212

Uploaded by

Copyright:

Available Formats

DUNAV A.D.

PROGRAMI ZA RAUNARE(SOFTVER)-FIS DIGIT

OPREMA U POGONIMA I RADIONICAMA ZA OBRADU,PRERADU I DORADU

ALAT I INVENTAR TENSIOMETER 2006.

ISPR.VREDN. OPREME AMORTIZACIJA

ISP.VRED. OBJEKATA AMORTIZACIJA

IS. VR. OSTALIH NEM.UL.FIS-DIGIT

OSTALA NEMATERIJALNA ULAGANJA

DUNAV A.D. GROCKA

ISPR.VR. ALATA I INVENTARA.AM10%

GRADJ.OBJEKTI U PRIPREMI-PO DOBAVLJAIMA

OPREMA U PRIPREMI-PO DOBAVLJAIMA

OPREMA U PRIPREMI- REZ.DEL.(PO DOBAVLJAIMA IZ MATER.)

UEE U KAP.- BEOBANKA

UEE U KAP.- EFG EUROBANK

NEKRETNINE,POSTROJENJA,OPREMA I BIOL.SR. U PRIPREMI

DUNAV A.D. GROCKA

UEE U KAP.PRVI SRPSKI TEKSTILNI IC

UEA U KAPITALU OST.PRAVNIH LICA I DRUGE HOV RASPOLOIVE Z

DUG.ROBNI KREDITI DATI PR.LICIMA U INOSTR.-CENTROTEXTIL

DUGORONI KREDITI U INOSTRANSTVU

DUNAV A.D. GROCKA

POTR. ZA PROD. STAN.-URI

POTR.ZA PRODATE STANOVE-ZEKOVI

OSTALI DUGORONI PLASMANI

MATERIJAL NA PUTU C-7

OBRAUN NABAVKE MATERIJALA, REZERVNIH DELOVA, ALATA I INVEN

DUNAV A.D. GROCKA

MATERIJAL NA PUTU -INO

REZERVNI DELOVI U SKLADITU

ALAT I INVENTAR U SKLADITU

AUTO GUME NA SKLADITU

ALAT I INVENTAR U UPOTREBI

DUNAV A.D. GROCKA

ISPR.VREDN.ALATA I INVENTARA KOJI JE DAT U UPOTR.I KOJI SE OTP.U

ZALIHE GOTOVIH PROIZVODA

OBRAUN NABAVKE ROBE

OBRAUN NABAVKE ROBE

DUNAV A.D. GROCKA

ROBA U PROMETU NA VELIKO

ROBA U PROMETU NA MALO

AVANSI DATI DOBAVLJAIMA - NETO

AVANSI DATI DR.PRAVNIM LICIMA U INOSTRANSTVU

UKALK.RAZLIKA U CENI ROBE U PROMETU NA MALO

UKALK.POREZ NA PROMET U PROMETU NA MALO

DUNAV A.D. GROCKA

POTRAIVANJA OD KUPACA-PREDUZEA U ZEMLJI

POTRAIVANJA OD KUPACA KOSOVO

SPORNA POTRAIVANJA OD KUPACA U ZEMLJI

POTRAIVANJA OD KUPACA U INOSTRANSTVU ZA IZVOZ SOPSTVENIH

SPORNA POTRAIVANJA OD KUPACA U INOSTRANSTVU

DUNAV A.D. GROCKA

ISPR.VREDN.PO OSNOVU MALIH POTRAIVANJA OD KUPACA U ZEMLJI

ISPR.VREDN.PO OSNOVU MALIH POTRAIVANJA OD KUPACA U INOSTRANSTVU

AKON.ZA SL.PUT U DINARIMA

AKON.ZA SL.PUT U DEVIZAMA

POTR. PO OSNOVU AKON.-BENZ.BON

POTRAIVANJA ZA POREZ NA DOBIT

DUNAV A.D. GROCKA

POTR.OD OSIG.DRUTVA-DUNAV OSIG.-TETA

POTR. ZA NAKNADU TETE

POTR. PAZARI PRODAVNICA

NAKNADA BOLOVANJE PREKO 30 DANA