FORECA

forecasting jumlah satuan

produk A
Tahun
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
jumlah
a=
b=

Y (jt unit)

XY

X2

11000000
10000000
12000000
11000000
12000000
10000000
14000000
12000000

-4
-3
-2
-1
1
2
3
4

-44000000
-30000000
-24000000
-11000000
12000000
20000000
42000000
48000000

16
9
4
1
1
4
9
16

92000000

13000000

60

11500000
216666.6667

Y= a+b(x)
Y=

12583333.33

Forecasting harga satuan

Produk A
Tahun

Y ( Rp 000 unit)

2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
jumlah
a=
b=
X=

XY

10000
10000
11000
11500
12000
12500
13000
14000

-4
-3
-2
-1
1
2
3
4

-40000
-30000
-22000
-11500
12000
25000
39000
56000

16
9
4
1
1
4
9
16

94000

28500

60

11750
475

Y= a+b(x)
Y=

14125

5
Forecasting jumlah satuan
produk A tahun 2011

Bulan

Januari

10
6
8

Februari
Maret

X2

Forecasting jumlah satuan

produk B tahun 2011

Y (unit)
1258333.333 Januari
755000 Februari
1006666.667 Maret

Bulan

9
7
8

April
Mei
Juni
Juli
Agustus
September
Oktober
Nopember
Desember

6
10
8
7
8
8
9
11
9

755000 April
1258333.333 Mei
1006666.667 Juni
880833.3333 Juli
1006666.667 Agustus
1006666.667 September
1132500 Oktober
1384166.667 Nopember
1132500 Desember

Jumlah

10
8
9
8
8
9
7
7
10

12583333.33 Jumlah
forecasting harga beli tahun 2010
bahan mentah 1

bulan

xy

x2

januari
februari
maret
april
mei
juni
juli
agustus
september
oktober
november
desember

1200
1200
1200
1200
1300
1300
1300
1300
1400
1400
1400
1400

-6
-5
-4
-3
-2
-1
1
2
3
4
5
6

-7200
-6000
-4800
-3600
-2600
-1300
1300
2600
4200
5600
7000
8400

36
25
16
9
4
1
1
4
9
16
25
36

jumlah

15600

3600

182

a=
b=

1300
19.78

y=a+b(x)
y=
forecasting harga beli tahun 2011
bahan mentah 1

1438.461538

bulan

xy

x2

januari
februari
maret
april
mei
juni
juli
agustus
september
oktober
november

1438
1458
1478
1498
1518
1537
1557
1577
1597
1616
1636

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

10069
11666
13302
14978
16693
18448
20243
22077
23951
25864
27816

49
64
81
100
121
144
169
196
225
256
289

desember

1656

18

29809

324

jumlah

18567

150

234916

2018
PT MAKMUR
ANGGARAN PEMBELIAN BAHAN MENTAH 2011
BAHAN MENTAH 1

NO

BULAN

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

JANUARI
FEBRUARI
MARET
APRIL
MEI
JUNI
JULI
AGUSTUS
SEPTEMBER
OKTOBER
NOVEMBER
DESEMBER

TOTAL

KEBUTUHAN

PERSEDIAAN
AKHIR

KEBUTUHAN
SEMENTARA

6058875
9966000
14949000
19365750
25254750
30407625
34937625
39920625
45073500
50339625
56511750
62287500

953,974
953,974
884,594
884,594
884,594
890,375
890,375
890,375
780,524
780,524
780,524
895,500

7012849
10919974
15833594
20250344
26139344
31298000
35828000
40811000
45854024
51120149
57292274
63183000

395072625

10,469,927

405542552
PT MAKMUR
ANGGARAN PEMBELIAN BAHAN MENTAH 2011
BAHAN MENTAH 2

NO

BULAN

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

JANUARI
FEBRUARI
MARET
APRIL
MEI
JUNI
JULI
AGUSTUS
SEPTEMBER
OKTOBER
NOVEMBER
DESEMBER

TOTAL

KEBUTUHAN

PERSEDIAAN
AKHIR

KEBUTUHAN
SEMENTARA

1478541.667
2516666.667
3775000
5096250
6480416.667
7833125
9028541.667
10286875
11639583.33
12866458.33
14219166.67
15729166.67

483,017
483,017
423,424
423,424
423,424
586,520
586,520
586,520
423,424
423,424
423,424
450,250

1,961,558
2,999,683
4,198,424
5,519,674
6,903,840
8,419,645
9,615,062
10,873,395
12,063,007
13,289,882
14,642,590
16,179,417

100949791.7

5,716,385

112,382,562
PT MAKMUR
ANGGARAN PEMBELIAN BAHAN MENTAH 2011
BAHAN MENTAH 3

NO

BULAN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

JANUARI
FEBRUARI
MARET
APRIL
MEI
JUNI
JULI
AGUSTUS
SEPTEMBER
OKTOBER
NOVEMBER
DESEMBER

TOTAL

KEBUTUHAN

PERSEDIAAN
AKHIR

5914166.667
10066666.67
15100000
20385000
25921666.67
31332500
36114166.67
41147500
46558333.33
51465833.33
56876666.67
62916666.67

KEBUTUHAN
SEMENTARA
7,874,505
12,027,005
16,258,382
21,543,382
27,080,048
32,966,115
37,747,782
42,781,115
48,162,246
53,069,746
58,480,580
64,817,067

1,960,338
1,960,338
1,158,382
1,158,382
1,158,382
1,633,615
1,633,615
1,633,615
1,603,913
1,603,913
1,603,913
1,900,400

403799166.7

422,807,972

19,008,805

PT MAKMUR
ANGGARAN PENJUALAN TAHUN 2011
PRODUK A
BULAN

UNIT

Januari
Februari
Maret
April
Mei
Juni
Juli
Agustus
September
Oktober
Nopember
Desember
JUMLAH

HARGA

PT M
ANGGARAN PEN
PR
JUMLAH

1258333
755000
1006667
755000
1258333
1006667
880833
1006667
1006667
1132500
1384167
1132500

1412.5
847.5
1130
847.5
1412.5
1130
988.75
1130
1130
1271.25
1553.75
1271.25

12583333

14125

1777395833
639862500
1137533333
639862500
1777395833
1137533333
870923958.3
1137533333
1137533333
1439690625
2150648958
1439690625

BULAN
Januari
Februari
Maret
April
Mei
Juni
Juli
Agustus
September
Oktober
Nopember
Desember

15285604167 JUMLAH

PT MAKMUR
ANGGARAN UNIT YANG AKAN DIPRODUKSIKAN TAHUN 2011
PRODUK A
NO

BULAN
1
2
3
4
5

JANUARI
FEBRUARI
MARET
APRIL
MEI

PENJUALAN
1258333
755000
1006667
755000
1258333

PERSEDIAAN AWAL
1210000
1210000
1210000
1210000
1210000

TERSEDIA
2468333
3223333
4230000
4985000
6243333

6
7
8
9
10
11
12

JUNI
JULI
AGUSTUS
SEPTEMBER
OKTOBER
NOVEMBER
DESEMBER

TOTAL

1006667
880833
1006667
1006667
1132500
1384167
1132500
12583333

1210000
1210000
1210000
1210000
1210000
1210000
1210000
14520000

7250000
8130833
9137500
10144167
11276667
12660833
13793333
93543333

PT MAKMUR
ANGGARAN UNIT YANG AKAN DIPRODUKSIKAN TAHUN 2011
PRODUK B
NO

BULAN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

JANUARI
FEBRUARI
MARET
APRIL
MEI
JUNI
JULI
AGUSTUS
SEPTEMBER
OKTOBER
NOVEMBER
DESEMBER

TOTAL

PENJUALAN
1698750
1321250
1510000
1887500
1510000
1698750
1510000
1510000
1698750
1321250
1321250
1887500
18875000

PERSEDIAAN AWAL
1574000
1574000
1574000
1574000
1574000
1574000
1574000
1574000
1574000
1574000
1574000
1574000
18888000

TERSEDIA
3272750
4594000
6104000
7991500
9501500
11200250
12710250
14220250
15919000
17240250
18561500
20449000
141764250

PT MAKMUR
ANGGARAN KEBUTUHAN BAHAN MENTAH TAHUN 2011
PRODUK A
BAHAN MENTAH 1
NO

BULAN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

JANUARI
FEBRUARI
MARET
APRIL
MEI
JUNI
JULI
AGUSTUS
SEPTEMBER
OKTOBER
NOVEMBER
DESEMBER

PRODUKSI
1258333
2013333
3020000
3775000
5033333
6040000
6920833
7927500
8934167
10066667
11450833
12583333

STANDAR

JUMLAH
3.6
3.6
3.6
3.6
3.6
3.6
3.6
3.6
3.6
3.6
3.6
3.6

4530000
7248000
10872000
13590000
18120000
21744000
24915000
28539000
32163000
36240000
41223000
45300000
284484000

ANGGARAN KEBUTUHAN BAHAN MENTAH TAHUN 2011

PRODUK B
BAHAN MENTAH 1
NO

BULAN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

JANUARI
FEBRUARI
MARET
APRIL
MEI
JUNI
JULI
AGUSTUS
SEPTEMBER
OKTOBER
NOVEMBER
DESEMBER

PRODUKSI

STANDAR

1698750
3020000
4530000
6417500
7927500
9626250
11136250
12646250
14345000
15666250
16987500
18875000

JUMLAH
1.8
1.8
1.8
1.8
1.8
1.8
1.8
1.8
1.8
1.8
1.8
1.8

3057750
5436000
8154000
11551500
14269500
17327250
20045250
22763250
25821000
28199250
30577500
33975000
221177250

ANGGARAN KEBUTUHAN BAHAN MENTAH PRODUK A DAN B TAHUN 2011

MENTAH 1
NO

BULAN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

JANUARI
FEBRUARI
MARET
APRIL
MEI
JUNI
JULI
AGUSTUS
SEPTEMBER
OKTOBER
NOVEMBER
DESEMBER

PRODUK A
4530000
7248000
10872000
13590000
18120000
21744000
24915000
28539000
32163000
36240000
41223000
45300000

PRODUK B
3057750
5436000
8154000
11551500
14269500
17327250
20045250
22763250
25821000
28199250
30577500
33975000

RATA-RATA
6058875
9966000
14949000
19365750
25254750
30407625
34937625
39920625
45073500
50339625
56511750
62287500

PT MAKMUR
ANGGARAN BIAYA BAHAN MENTAH
BAHAN MENTAH 1
NO

BULAN

KEBUTUHAN

HARGA BELI / UNIT

BIAYA

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

JANUARI
FEBRUARI
MARET
APRIL
MEI
JUNI
JULI
AGUSTUS
SEPTEMBER
OKTOBER
NOVEMBER
DESEMBER

6058875
9966000
14949000
19365750
25254750
30407625
34937625
39920625
45073500
50339625
56511750
62287500

1438.461538
1458.241758
1478.021978
1497.802198
1517.582418
1537.362637
1557.142857
1576.923077
1596.703297
1616.483516
1636.263736
1656.043956

8715458654
14532837363
22094950549
29006062912
38326164560
46747546566
54402873214
62951754808
71969006044
81373174038
92468127198
103150837912

PT MAKMUR
ANGGARAN JAM KERJA LANGSUNG
TAHUN 2011
PRODUK A
BULAN

PRODUKSI

JANUARI
FEBRUARI
MARET
APRIL
MEI
JUNI
JULI
AGUSTUS
SEPTEMBER
OKTOBER
NOVEMBER
DESEMBER

PRODUK B

STANDAR WAKTU JUMLAH JAM

1258333
2013333
3020000
3775000
5033333
6040000
6920833
7927500
8934167
10066667
11450833
12583333.33

0.375
0.375
0.375
0.375
0.375
0.375
0.375
0.375
0.375
0.375
0.375
0.375

PRODUKSI

471875
755000
1132500
1415625
1887500
2265000
2595312.5
2972812.5
3350312.5
3775000
4294062.5
4718750

STANDAR JAM KERJA PRODUK A=

0.375

STANDAR JAM KERJA PRODUK B=

0.3

Januari
Februari
Maret
April
Mei
Juni
Juli
Agustus
September
Oktober

8,529,675,013
6,423,217,667
7,696,344,628
9,011,356,976
7,975,580,548
8,115,198,508
8,254,816,468
8,394,434,428
8,534,052,389
7,372,619,796

3,617,708,333
2,673,958,333
3,145,833,333
3,617,708,333
3,145,833,333
3,145,833,333
3,145,833,333
3,145,833,333
3,145,833,333
2,673,958,333

1,766,570,088
1,546,423,413
1,656,496,750
1,873,125,401
1,604,683,361
1,656,530,725
1,714,948,710
1,656,496,750
1,656,530,725
1,486,018,268

1698750
3020000
4530000
6417500
7927500
9626250
11136250
12646250
14345000
15666250
16987500
18875000

13,913,953,434
10,643,599,413
12,498,674,711
14,502,190,710
12,726,097,242
12,917,562,566
13,115,598,512
13,196,764,512
13,336,416,447
11,532,596,398

Nopember
Desember
jumlah

7,491,295,063
10,295,842,209
98,094,433,694

2,673,958,333
3,617,708,333
37,750,000,000

Biaya khusus
1,000,000
1. Biaya gaji karyawan
20,000,000
2. Biaya alat tulis kantor
7,000,000
3. Biaya depresiasi inventaris
25,000,000
kantor
4. Biaya depresiasi kendaraaan
40,000,000
5. Biaya entertainment
15,000,000

1,433,066,077
1,816,956,849
19,867,847,115

11,598,319,473
15,730,507,391
155,712,280,809

1,500,000
20,000,000
10,000,000
25,000,000
40,000,000
20,000,000

PT MAKMUR
Biaya administrasi dan umum
Jenis Biaya

VC/unit

FC/bulan

1. Biaya gaji karyawan

0
2. Biaya alat tulis kantor
6
3. Biaya depresiasi inventaris kantor
0
4. Biaya depresiasi kendaraaan
0
5. Biaya entertainment
10
Total
16

20,000,000
1,000,000
25,000,000
40,000,000
5,000,000
91,000,000
PT MAKMUR
BIAYA ADMINISTRASI DAN UMUM

Bulan

Biaya umum
Biaya makan

Januari
Februari
Maret
April
Mei
Juni
Juli
Agustus
September
Oktober
Nopember
Desember

Bi. Depresiasi gedung

750,000
750,000
750,000
750,000
750,000
750,000
750,000
750,000
750,000
750,000
750,000
750,000

1,333,333
1,333,333
1,333,333
1,333,333
1,333,333
1,333,333
1,333,333
1,333,333
1,333,333
1,333,333
1,333,333
1,333,333

Biaya khusus
1,000,000
1. Biaya gaji karyawan
45,000,000
2. Biaya alat tulis kantor
3,000,000
3. Biaya depr. inventaris
8,000,000
kantor
4. Biaya depresiasi kendaraaan
4,500,000

1,500,000
67,500,000
4,500,000
8,000,000
4,500,000

Bi. Air & listrik

3,313,281
2,605,469
2,959,375
3,030,156
3,100,938
2,959,375
2,817,813
2,959,375
2,959,375
2,747,031
2,888,594
3,171,719

Bi. Telepon
2,467,813
1,807,188
2,137,500
2,231,875
2,326,250
2,279,063
2,043,125
2,137,500
2,279,063
2,090,313
2,279,063
2,515,000

5. Biaya iklan dan promosi

50,000,000
6. Biaya transportasi25,000,000

75,000,000
35,000,000

PT MAKMUR
Biaya administrasi & umum
Jenis Biaya

VC/unit

FC/bulanan

1. Biaya gaji karyawan

45
2. Biaya alat tulis kantor
3
3. Biaya Depr. Inventaris kntor0
4. Biaya Depr. Kendaraan
0
5. Biaya Iklan dan promosi 50
6. Biaya Transportasi
20
Total

118

0
0
8,000,000
4,500,000
0
5,000,000
17,500,000
PT MAKMUR
Anggaran biaya pemasaran

Bulan

Biaya umum
Biaya makan

Januari
Februari
Maret
April
Mei
Juni
Juli
Agustus
September
Oktober
Nopember
Desember

3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000

Bi. Depresiasi gedung

666,667
666,667
666,667
666,667
666,667
666,667
666,667
666,667
666,667
666,667
666,667
666,667

Bi. Air & listrik

1,104,427
868,490
986,458
1,010,052
1,033,646
986,458
939,271
986,458
986,458
915,677
962,865
1,057,240

Bi. Telepon
1,480,688
1,084,313
1,282,500
1,339,125
1,395,750
1,367,438
1,225,875
1,282,500
1,367,438
1,254,188
1,367,438
1,509,000

PT Makmur
Perincian Penjualan Tuai dan Kredit
Tahun 2011
No.

Bulan
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Januari
Februari
Maret
April
Mei
Juni
Juli
Agustus
September
Oktober

Total Penjualan
3,128,156,425.0
1,707,130,500.0
2,204,801,710.0
1,990,623,562.5
2,844,663,362.5
2,488,294,772.5
1,938,192,617.5
2,204,801,710.0
2,488,294,772.5
2,256,817,687.5

Penjualan Tunai
625,631,285.00
341,426,100.00
440,960,342.00
398,124,712.50
568,932,672.50
497,658,954.50
387,638,523.50
440,960,342.00
497,658,954.50
451,363,537.50

Penjualan Tunai Neto

312,815,642.50
170,713,050.00
220,480,171.00
199,062,356.25
284,466,336.25
248,829,477.25
193,819,261.75
220,480,171.00
248,829,477.25
225,681,768.75

11 Nopember
12 Desember

Bulan
Transaksi
Dec-10
januari
februari
maret
april
mei
juni
juli
agustus
september
oktober
nopember
desember

No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

2,967,776,538.8
3,107,296,870.0
29,326,850,528.8

593,555,307.75
621,459,374.00
5,865,370,105.75

296,777,653.88
310,729,687.00
2,932,685,052.88

PT MAKMUR
SKEDUL PENGUMPULAN PIUTANG
TAHUN 2011
Pengumpulan Piutang
Piutang Neto

5,200,000,000
619,374,972.150
338,011,839.000
436,550,738.580
394,143,465.375
563,243,345.775
492,682,364.955
383,762,138.265
436,550,738.580
492,682,364.955
446,849,902.125
587,619,754.673
615,244,780.260

Bulan
januari
februari
maret
april
mei
juni
juli
agustus
september
oktober
nopember
desember

Januari

Februari

Maret

619,374,972
338,011,839
436,550,739

PT. MAKMUR
Perincian Pembelian Bahan Mentah Tunai dan Kredit
Tahun 2011
Total Pembelian
Pembelian tunai
Pembelian neto
9,938,686,477
2,484,671,619.25
1,242,335,809.625
17,379,718,361
4,344,929,590.25
2,172,464,795.125
25,978,588,497
6,494,647,124.25
3,247,323,562.125
34,796,056,250
8,699,014,062.5
4,349,507,031.25
45,627,806,878
11,406,951,719.5
5,703,475,859.75
56,545,411,460
14,136,352,865
7,068,176,432.5
65,537,060,937
16,384,265,234.25
8,192,132,617.125
76,049,890,997
19,012,472,749.25
9,506,236,374.625
87,000,781,493.5
21,750,195,373.38
10,875,097,686.688
98,686,928,908.5
24,671,732,227.13
12,335,866,113.563
111,735,549,692
27,933,887,423
13,966,943,711.5
125,864,482,132
31,466,120,533
15,733,060,266.5
755,140,962,083
188,785,240,520.75
94,392,620,260.375

FORECASTING
Forecasting jumlah satuan
produk B
Tahun

Y (jt unit)
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010

jumlah

XY

16500000
15000000
18000000
16500000
18000000
15000000
21000000
18000000

-4
-3
-2
-1
1
2
3
4

-66000000
-45000000
-36000000
-16500000
18000000
30000000
63000000
72000000

138000000

19500000

a=
b=

17250000
325000

Y= a+b(x)
Y=

Forecasting harga satuan

Produk B
Tahun

Y ( Rp 000 unit)
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010

jumlah

umlah satuan
tahun 2011

XY

5000
5500
6000
6500
7000
7500
8000
8500

-4
-3
-2
-1
1
2
3
4

-20000
-16500
-12000
-6500
7000
15000
24000
34000

54000

25000

a=
b=

6750
416.6666667

Y= a+b(x)
Y=

Forecasting Harga satuan

produk A tahun 2011
Y (unit)

Bulan
1698750 Januari
1321250 Februari
1510000 Maret

10
6
8

Y (harga)
1412.5
847.5
1130

1887500 April
1510000 Mei
1698750 Juni
1510000 Juli
1510000 Agustus
1698750 September
1321250 Oktober
1321250 Nopember
1887500 Desember

6
10
8
7
8
8
9
11
9

847.5
1412.5
1130
988.75
1130
1130
1271.25
1553.75
1271.25

18875000 Jumlah

14125
forecasting harga beli tahun 2010
bahan mentah 2

bulan

xy

januari
februari
maret
april
mei
juni
juli
agustus
september
oktober
november
desember

800
800
900
900
900
850
850
1000
1000
1000
950
950

-6
-5
-4
-3
-2
-1
1
2
3
4
5
6

-4800
-4000
-3600
-2700
-1800
-850
850
2000
3000
4000
4750
5700

jumlah

10900

2550

a=
b=

908
y=a+b(x)
14.01
y=
forecasting harga beli tahun 2011
bahan mentah 2
bulan

xy

januari
februari
maret
april
mei
juni
juli
agustus
september
oktober
november

1006
1020
1034
1048
1062
1076
1090
1104
1118
1133
1147

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

7045
8163
9310
10484
11687
12918
14176
15463
16777
18120
19491

desember

1161

18

20890

jumlah

13002

150

164524

UNIT DIBELI

HARGA

JUMLAH

PT MAKMUR
MBELIAN BAHAN MENTAH 2011
AHAN MENTAH 1
PERSEDIAAN
AWAL
953973.69
953973.69
953973.69
884593.79
884593.79
884593.79
890375.45
890375.45
890375.45
780523.93
780523.93
780523.93

7966822.38386607
11873947.38386610
16787567.47899820
21134937.57413040
27023937.57413040
32182594.23286930
36718375.89160830
41701375.89160830
46744399.37556760
51900672.85952680
58072797.85952680
63963523.92976340

1438.461538
1458.241758
1478.021978
1497.802198
1517.582418
1537.362637
1557.142857
1576.923077
1596.703297
1616.483516
1636.263736
1656.043956

7968260.85
11875405.63
16789045.5
21136435.38
27025455.16
32184131.6
36719933.03
41702952.81
46745996.08
51902289.34
58074434.12
63965179.97

10528400.56 416070952.43546200

18567.03297

416089519.47

PT MAKMUR
MBELIAN BAHAN MENTAH 2011
AHAN MENTAH 2
PERSEDIAAN
AWAL

UNIT DIBELI

HARGA

JUMLAH

483016.57
483016.57
483016.57
423423.61
423423.61
423423.61
586520.12
586520.12
586520.12
423423.61
423423.61
423423.61

1,478,542
2,516,667
3,715,407
5,096,250
6,480,417
7,996,222
9,028,542
10,286,875
11,476,487
12,866,458
14,219,167
15,755,993

1006
1020
1034
1048
1062
1076
1090
1104
1118
1133
1147
1161

1488019498
2568060134
3843336814
5343128777
6885145986
8607654191
9845409722
11361721554
12836429501
14571381887
16302561050
18285320511

5749151.72

100,917,025

13002

1.11938E+11

PT MAKMUR
MBELIAN BAHAN MENTAH 2011
AHAN MENTAH 3

PERSEDIAAN
AWAL

UNIT DIBELI

HARGA

JUMLAH

1960338.06
1960338.06
1960338.06
1158381.58
1158381.58
1158381.58
1633615.05
1633615.05
1633615.05
1603912.96
1603912.96
1603912.96

5,914,166.67
10,066,666.67
14,298,043.52
20,385,000.00
25,921,666.67
31,807,733.47
36,114,166.67
41,147,500.00
46,528,631.24
51,465,833.33
56,876,666.67
63,213,153.71

812
835
858
881
904
927
950
973
996
1019
1042
1065

4799573718
8401794872
12263321942
17954480769
23429198718
29483322177
34308458333
40039682692
46349674967
52455560897
59282987179
67346321450

19068742.96

403,739,228.61

11262

396114377716

PT MAKMUR
ANGGARAN PENJUALAN TAHUN 2011
PRODUK B
UNIT

HARGA

JUMLAH

1698750
1321250
1510000
1887500
1510000
1698750
1510000
1510000
1698750
1321250
1321250
1887500

795
618
707
883
707
795
707
707
795
618
618
883

1350506250
816972916.7
1067066667
1667291667
1067066667
1350506250
1067066667
1067066667
1350506250
816972916.7
816972916.7
1667291667

18875000

8833

14105287500

KAN TAHUN 2011

PERSEDIAAN AKHIR
1210000
2468333
3223333
4230000
4985000

PRODUKSI
1258333
2013333
3020000
3775000
5033333

6243333
7250000
8130833
9137500
10144167
11276667
12660833

6040000
6920833
7927500
8934167
10066667
11450833
12583333

80960000

79023333

PERSEDIAAN AKHIR

PRODUKSI

KAN TAHUN 2011

1574000
3272750
4594000
6104000
7991500
9501500
11200250
12710250
14220250
15919000
17240250
18561500
122889250

1698750
3020000
4530000
6417500
7927500
9626250
11136250
12646250
14345000
15666250
16987500
18875000
122876250
PT MAKMUR
ANGGARAN KEBUTUHAN BAHAN MENTAH TAHUN 2011
PRODUK A
BAHAN MENTAH 2

NO

BULAN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

JANUARI
FEBRUARI
MARET
APRIL
MEI
JUNI
JULI
AGUSTUS
SEPTEMBER
OKTOBER
NOVEMBER
DESEMBER

PRODUKSI
1258333
2013333
3020000
3775000
5033333
6040000
6920833
7927500
8934167
10066667
11450833
12583333

STANDAR
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

ANGGARAN KEBUTUHAN BAHAN MENTAH TAHUN 2011

PRODUK B
BAHAN MENTAH 2
NO

BULAN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

JANUARI
FEBRUARI
MARET
APRIL
MEI
JUNI
JULI
AGUSTUS
SEPTEMBER
OKTOBER
NOVEMBER
DESEMBER

PRODUKSI

STANDAR

1698750
3020000
4530000
6417500
7927500
9626250
11136250
12646250
14345000
15666250
16987500
18875000

0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5

ANGGARAN KEBUTUHAN BAHAN MENTAH PRODUK A DAN B TAHUN 2011

MENTAH 2
NO

BULAN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

JANUARI
FEBRUARI
MARET
APRIL
MEI
JUNI
JULI
AGUSTUS
SEPTEMBER
OKTOBER
NOVEMBER
DESEMBER

PRODUK A

PRODUK B

1258333
2013333
3020000
3775000
5033333
6040000
6920833
7927500
8934167
10066667
11450833
12583333

849375
1510000
2265000
3208750
3963750
4813125
5568125
6323125
7172500
7833125
8493750
9437500

PT MAKMUR
ANGGARAN BIAYA BAHAN MENTAH
BAHAN MENTAH 2
NO

BULAN

KEBUTUHAN

HARGA BELI / UNIT

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

JANUARI
FEBRUARI
MARET
APRIL
MEI
JUNI
JULI
AGUSTUS
SEPTEMBER
OKTOBER
NOVEMBER
DESEMBER

1478541.667
2516666.667
3775000
5096250
6480416.667
7833125
9028541.667
10286875
11639583.33
12866458.33
14219166.67
15729166.67

1006
1020
1034
1048
1062
1076
1090
1104
1118
1133
1147
1161

PT M
ANGGARAN BIAYA TENA
PRO

UNG

PRODUK B

DEPARTEMEN 1

STANDAR WAKTU

JUMLAH JAM
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3

BULAN
509625
906000
1359000
1925250
2378250
2887875
3340875
3793875
4303500
4699875
5096250
5662500

JMLH JAM KERJA

JANUARI
FEBRUARI
MARET
APRIL
MEI
JUNI
JULI
AGUSTUS
SEPTEMBER
OKTOBER
NOVEMBER
DESEMBER

471875
755000
1132500
1415625
1887500
2265000
2595312.5
2972812.5
3350312.5
3775000
4294062.5
4718750

PERHITUNGAN HPP PRODUK B

Bulan

Biaya Bahan baku

1,808,854
1,336,979
1,572,917
1,808,854
1,572,917
1,572,917
1,572,917
1,572,917
1,572,917
1,336,979

7,692
7,961
7,946
8,017
8,091
8,212
8,338
8,390
8,479
8,626

Biaya TKL

BOP

1,336,979
1,808,854
18,875,000

8,675
8,696
99,124

print

PT MAKMUR
MINISTRASI DAN UMUM
Biaya Khusus
Bi. Pemeliharaan
1,405,903
1,091,319
1,248,611
1,280,069
1,311,528
1,248,611
1,185,694
1,248,611
1,248,611
1,154,236
1,217,153
1,342,986

Variable
47,313,333
33,220,000
40,266,667
42,280,000
44,293,333
43,286,667
38,253,333
40,266,667
43,286,667
39,260,000
43,286,667
48,320,000

Jumlah
Tetap
91,000,000
91,000,000
91,000,000
91,000,000
91,000,000
91,000,000
91,000,000
91,000,000
91,000,000
91,000,000
91,000,000
91,000,000

147,583,663
131,807,309
139,695,486
141,905,434
144,115,382
142,857,049
137,383,299
139,695,486
142,857,049
138,334,913
142,754,809
148,433,038

PT MAKMUR
aran biaya pemasaran
Biaya Khusus
Bi. Pemeliharaan

Variable

702,951
545,660
624,306
640,035
655,764
624,306
592,847
624,306
624,306
577,118
608,576
671,493

Jumlah
Tetap

348,935,833
244,997,500
296,966,667
311,815,000
326,663,333
319,239,167
282,118,333
296,966,667
319,239,167
289,542,500
319,239,167
356,360,000

17,500,000
17,500,000
17,500,000
17,500,000
17,500,000
17,500,000
17,500,000
17,500,000
17,500,000
17,500,000
17,500,000
17,500,000

mur
Tuai dan Kredit
2011
Penjualan Kredit
625,631,285.00
341,426,100.00
440,960,342.00
398,124,712.50
568,932,672.50
497,658,954.50
387,638,523.50
440,960,342.00
497,658,954.50
451,363,537.50

Bad debt
6,256,312.85
3,414,261.00
4,409,603.42
3,981,247.13
5,689,326.73
4,976,589.55
3,876,385.24
4,409,603.42
4,976,589.55
4,513,635.38

Piutang neto
619,374,972.15
338,011,839.00
436,550,738.58
394,143,465.38
563,243,345.78
492,682,364.96
383,762,138.27
436,550,738.58
492,682,364.96
446,849,902.13

373,390,566
268,662,628
321,026,597
335,970,878
350,915,160
343,384,035
306,042,993
321,026,597
343,384,035
313,456,149
343,344,712
380,764,399

593,555,307.75
621,459,374.00
5,865,370,105.75

5,935,553.08
6,214,593.74
58,653,701.06

587,619,754.67
615,244,780.26
5,806,716,404.69

PT.Makmur
Anggaran Piutang Tahun 2011

No
Sampai dengan
Desember

Bulan

Piutang Awal

1 Januari
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Februari
Maret
April
Mei
Juni
Juli
Agustus
September
Oktober
Nopember
Desember

615,244,780

potongan pembelian 50%

Pembelian Kredit
2,484,671,619.25
4,344,929,590.25
6,494,647,124.25
8,699,014,062.5
11,406,951,719.5
14,136,352,865
16,384,265,234.25
19,012,472,749.25
21,750,195,373.38
24,671,732,227.13
27,933,887,423
31,466,120,533
188,785,240,520.75

1,242,335,809.6250
2,172,464,795.1250
3,247,323,562.1250
4,349,507,031.2500
5,703,475,859.7500
7,068,176,432.5000
8,192,132,617.1250
9,506,236,374.6250
10,875,097,686.6875
12,335,866,113.5625
13,966,943,711.5000
15,733,060,266.5000
94,392,620,260.3750

433,333,333
433,333,333
433,333,333
433,333,333
433,333,333
433,333,333
433,333,333
433,333,333
433,333,333
433,333,333
433,333,333
433,333,333
5,199,999,996

X2
16
9
4
1
1
4
9
16
60

18875000

X2
16
9
4
1
1
4
9
16
60

8833.333333

Forecasting harga satuan

produk B tahun 2011
Bulan
Januari
Februari
Maret

9
7
8

Y (harga)
795
618.3333333
706.6666667

10
8
9
8
8
9
7
7
10

April
Mei
Juni
Juli
Agustus
September
Oktober
Nopember
Desember
Jumlah

883.3333333
706.6666667
795
706.6666667
706.6666667
795
618.3333333
618.3333333
883.3333333
8833.333333
forecasting harga beli tahun 2010
bahan mentah 3

x2

bulan

xy

36
25
16
9
4
1
1
4
9
16
25
36

januari
februari
maret
april
mei
juni
juli
agustus
september
oktober
november
desember

500
550
550
550
650
650
650
700
700
700
800
800

-6
-5
-4
-3
-2
-1
1
2
3
4
5
6

-3000
-2750
-2200
-1650
-1300
-650
650
1400
2100
2800
4000
4800

182

jumlah

7800

4200

a=
1006 b=

650
y=a+b(x)
23.08
y=
forecasting harga beli tahun 2011
bahan mentah 3

x2

bulan

xy

49
64
81
100
121
144
169
196
225
256
289

januari
februari
maret
april
mei
juni
juli
agustus
september
oktober
november

812
835
858
881
904
927
950
973
996
1019
1042

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

5681
6677
7719
8808
9942
11123
12350
13623
14942
16308
17719

324

desember

1065

18

19177

2018

jumlah

11262

150

144069

PT MAKMUR
ANGGARAN KEBUTUHAN BAHAN MENTAH TAHUN 2011
PRODUK A
BAHAN MENTAH 3

N 2011

JUMLAH
1258333
2013333
3020000
3775000
5033333
6040000
6920833
7927500
8934167
10066667
11450833
12583333
79023333

NO

BULAN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

JANUARI
FEBRUARI
MARET
APRIL
MEI
JUNI
JULI
AGUSTUS
SEPTEMBER
OKTOBER
NOVEMBER
DESEMBER

PRODUKSI
1258333
2013333
3020000
3775000
5033333
6040000
6920833
7927500
8934167
10066667
11450833
12583333

STANDAR
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

N 2011

ANGGARAN KEBUTUHAN BAHAN MENTAH TAHUN 2011

PRODUK B
BAHAN MENTAH 3
JUMLAH

NO

849375
1510000
2265000
3208750
3963750
4813125
5568125
6323125
7172500
7833125
8493750
9437500

BULAN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

JANUARI
FEBRUARI
MARET
APRIL
MEI
JUNI
JULI
AGUSTUS
SEPTEMBER
OKTOBER
NOVEMBER
DESEMBER

PRODUKSI

STANDAR

1698750
3020000
4530000
6417500
7927500
9626250
11136250
12646250
14345000
15666250
16987500
18875000

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

61438125

ANGGARAN KEBUTUHAN BAHAN MENTAH PRODUK A DAN B TAHUN 2011

MENTAH 3
RATA-RATA

NO

1478541.667
2516666.667
3775000
5096250
6480416.667
7833125
9028541.667
10286875
11639583.33
12866458.33
14219166.67
15729166.67

BULAN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

JANUARI
FEBRUARI
MARET
APRIL
MEI
JUNI
JULI
AGUSTUS
SEPTEMBER
OKTOBER
NOVEMBER
DESEMBER

PRODUK A

PRODUK B

5033333
8053333
12080000
15100000
20133333
24160000
27683333
31710000
35736667
40266667
45803333
50333333

3397500
6040000
9060000
12835000
15855000
19252500
22272500
25292500
28690000
31332500
33975000
37750000

PT MAKMUR
ANGGARAN BIAYA BAHAN MENTAH
BAHAN MENTAH 3
BIAYA

NO

BULAN

KEBUTUHAN

HARGA BELI / UNIT

1488019498
2568060134
3904981685
5343128777
6885145986
8432086481
9845409722
11361721554
13018852640
14571381887
16302561050
18254187653

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

JANUARI
FEBRUARI
MARET
APRIL
MEI
JUNI
JULI
AGUSTUS
SEPTEMBER
OKTOBER
NOVEMBER
DESEMBER

5914166.667
10066666.67
15100000
20385000
25921666.67
31332500
36114166.67
41147500
46558333.33
51465833.33
56876666.67
62916666.67

812
835
858
881
904
927
950
973
996
1019
1042
1065

PT MAKMUR
ANGGARAN BIAYA TENAGA KERJA LANGSUNG 2011
PRODUK A
DEPARTEMEN 1
TARIF

DEPARTEMEN 2
JUMLAH BIAYA

4000
4000
4000
4000
4000
4000
4000
4000
4000
4000
4000
4000

1887500000
3020000000
4530000000
5662500000
7550000000
9060000000
10381250000
11891250000
13401250000
15100000000
17176250000
18875000000

JMLH JAM KERJA

TARIF
471875
755000
1132500
1415625
1887500
2265000
2595312.5
2972812.5
3350312.5
3775000
4294062.5
4718750

PP PRODUK B
Jumlah HPP

Produksi

HPP per unit

JUMLAH BIAYA
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000

943750000
1510000000
2265000000
2831250000
3775000000
4530000000
5190625000
5945625000
6700625000
7550000000
8588125000
9437500000

mencari potongan penjualan

penjualan produk a
1,777,395,362.5
639,862,500.0
1,137,533,710.0
639,862,500.0
1,777,395,362.5
1,137,533,710.0
870,924,617.5
1,137,533,710.0
1,137,533,710.0
1,439,690,625.0

penjualan produk b
1,350,761,062.5
1,067,268,000.0
1,067,268,000.0
1,350,761,062.5
1,067,268,000.0
1,350,761,062.5
1,067,268,000.0
1,067,268,000.0
1,350,761,062.5
817,127,062.5

Potongan penjualan
312,815,642.500
170,713,050.000
220,480,171.000
199,062,356.250
284,466,336.250
248,829,477.250
193,819,261.750
220,480,171.000
248,829,477.250
225,681,768.750

2,150,649,476.3
1,439,690,620.0

817,127,062.5
1,667,606,250.0

PT.Makmur
Anggaran Piutang Tahun 2011
Piutang Neto
Jumlah Piutang

296,777,653.875
310,729,687.000
2,932,685,052.875

Piutang Terbayar Piutang Akhir

619,374,972

1,052,708,305

433,333,333

619,374,972.0000

338,011,839
436,550,739
394,143,465
563,243,346
492,682,365
383,762,138
436,550,739
492,682,365
446,849,902
587,619,755
615,244,780
5,806,716,404.6925

771,345,172
869,884,072
827,476,798
996,576,679
926,015,698
817,095,471
869,884,072
926,015,698
880,183,235
1,020,953,088
1,048,578,113
11,006,716,400.6925

433,333,333
433,333,333
433,333,333
433,333,333
433,333,333
433,333,333
433,333,333
433,333,333
433,333,333
433,333,333
433,333,333
5,199,999,998

338,011,838.8500
436,550,738.4300
394,143,465.2250
563,243,345.6250
492,682,364.8050
383,762,138.1150
436,550,738.4300
492,682,364.8050
446,849,901.9750
587,619,754.5225
615,244,780.1100
5,806,716,402.8925

x2
36
25
16
9
4
1
1
4
9
16
25
36
182

812

x2
49
64
81
100
121
144
169
196
225
256
289

324
2018

N 2011

JUMLAH
5033333
8053333
12080000
15100000
20133333
24160000
27683333
31710000
35736667
40266667
45803333
50333333
316093333

N 2011

JUMLAH
3397500
6040000
9060000
12835000
15855000
19252500
22272500
25292500
28690000
31332500
33975000
37750000
245752500

RATA-RATA
5914166.667
10066666.67
15100000
20385000
25921666.67
31332500
36114166.67
41147500
46558333.33
51465833.33
56876666.67
62916666.67

BIAYA

4799573718
8401794872
12951153846
17954480769
23429198718
29042817308
34308458333
40039682692
46379262821
52455560897
59282987179
67030448718
PT MAKMUR
ANGGARAN BIAYA TENAGA KERJA LANGSUNG 2011
PRODUK B
DEPARTEMEN 1
BULAN
JANUARI
FEBRUARI
MARET
APRIL
MEI
JUNI
JULI
AGUSTUS
SEPTEMBER
OKTOBER
NOVEMBER
DESEMBER

JMLH JAM KERJA

TARIF
509625
906000
1359000
1925250
2378250
2887875
3340875
3793875
4303500
4699875
5096250
5662500

4000
4000
4000
4000
4000
4000
4000
4000
4000
4000
4000
4000

DEPARTEMEN 2

JUMLAH BIAYA JMLH JAM KERJA

TARIF
2038500000
3624000000
5436000000
7701000000
9513000000
11551500000
13363500000
15175500000
17214000000
18799500000
20385000000
22650000000

509625
906000
1359000
1925250
2378250
2887875
3340875
3793875
4303500
4699875
5096250
5662500

JUMLAH BIAYA

2000 1019250000
2000 1812000000
2000 2718000000
2000 3850500000
2000 4756500000
2000 5775750000
2000 6681750000
2000 7587750000
2000 8607000000
2000 9399750000
2000 10192500000
2000 11325000000

an penjualan

an penjualan