Mes0

PRECIOS

INGRESOS

Mes1
Apr-14

Mes2
May-14

Mes3
Jun-14

CAFETERIA

2,410.75

14,464.50

12,053.75

9,643.00

MENU 1

235.00

29,375.00

29,375.00

41,125.00

MENU 2

190.00

29,450.00

20,900.00

31,350.00

MENU 3

140.00

30,800.00

29,400.00

35,700.00

10.00

5,000.00

4,450.00

5,950.00

109,089.50

96,178.75

123,768.00

LOSA Y CRISTALERIA
VENTAS PROPIAS

GANANCIA SUBCONTRATACION

PRECIOS

MES 1

MES 2

MES 3

Meseros 1 jornada

200.00

Manteleria (10 sillas)

115.00

Mobiliario (10 sillas)

180.00

Msica 1

500.00

Msica 2

8,000.00

Msica 3

12,500.00

Msica 4

28,000.00

Diseo de Temas1

3,500.00

Diseo de Temas2

5,000.00

Diseo de Temas3

12,000.00

Diseo de Temas4

18,000.00

Diseo de Temas5

35,000.00

Diseo de Temas6

45,000.00

Salon1

5,000.00

Salon2

7,000.00

Salon3

9,000.00

Salon4

14,000.00

Salon5

23,000.00

Salon6

29,000.00

VENTAS DE TERCEROS
VENTAS TOTALES

$
$

$
109,089.50 $

$
96,178.75 $

123,768.00

VENTAS PRESUPUESTADAS

Mes4
Jul-14

Mes5
Aug-14

Mes6
Sep-14

Mes7
Oct-14

Mes8
Nov-14

Mes9
Dec-14

12,053.75

7,232.25

19,286.00

7,232.25

9,643.00

14,464.50

41,125.00

22,325.00

24,675.00

23,500.00

24,675.00

36,425.00

27,550.00

23,750.00

25,650.00

27,550.00

29,450.00

33,250.00

30,100.00

35,700.00

31,500.00

31,500.00

32,900.00

28,000.00

5,350.00

4,750.00

4,650.00

4,700.00

4,950.00

5,300.00

116,178.75

93,757.25

105,761.00

94,482.25

101,618.00

117,439.50

MES 4

MES 5

MES 6

MES 7

MES 8

MES 9

$
$

$
116,178.75 $

$
93,757.25 $

$
105,761.00 $

$
94,482.25 $

$
101,618.00 $

117,439.50

Mes10
Jan-15
$

Mes11
Feb-15

14,464.50

Mes12
Mar-15

14,464.50

12,053.75

17,625.00

37,050.00

35,150.00

25,650.00

31,500.00

34,300.00

42,000.00

4,200.00

4,300.00

5,100.00

87,214.50

88,214.50

102,428.75

MES 10

MES 11
-

$
87,214.50 $

147,055.75
290,225.00
346,750.00
393,400.00
58,700.00

MES 12

$
$

$
$
$
$
$

$
88,214.50 $

102,428.75

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

EGRESOS
GASTOS
INVERCION INICIAL
SUELDOS
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
GASTOS ADMINISTRATIVOS
GASTOS TOTALES

Mes0

Mes1
Apr-14

$
$
$
$
$

11,819.82
22,200.00
7,378.00
11,560.00
52,957.82

$
$
$
$
$

CAFETERIA

964.30

MENU 1

78.30

MENU 2

52.13

MENU 3

44.79

LOSA Y CRISTALERIA

6.67

$
$
$
$
$
$

COSTO DE PRODUCCION

COSTOS PROPIOS

COSTOS SUBCONTRATACION

PRECIOS

Meseros 1 jornada

170.00

Manteleria (10 sillas)

105.00

Mobiliario (10 sillas)

150.00

Msica 1

450.00

Msica 2

6,500.00

Msica 3

11,000.00

Msica 4

25,000.00

Diseo de Temas1

2,500.00

Diseo de Temas2

4,500.00

Diseo de Temas3

10,500.00

Diseo de Temas4

15,000.00

Diseo de Temas5

31,000.00

Diseo de Temas6

38,000.00

Salon1

4,000.00

Salon2

6,000.00

Salon3

8,000.00

Salon4

12,000.00

Salon5

20,000.00

Salon6

25,000.00

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

COSTOS DE TERCEROS

COSTOS TOTALES DE PRODUCCION

Mes0
TOTAL DE GASTOS FIJOS
$ 52,957.82
TOTAL DE GASTOS DE PRODUCCION
TOTAl DE GASTOS VARIABLES
TOTAL DE EGRESOS
$ 52,957.82

$
$
$
$

Mes2
May-14

11,819.82
22,200.00
7,378.00
11,560.00
52,957.82

Apr-14
5,785.80
9,786.96
8,079.63
9,854.17
3,333.33
36,839.89
MES 1
-

$
$
$
$
$

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

36,839.89 $

Mes1
Apr-14
52,957.82
36,839.89
89,797.71

$
$
$
$

Mes3
Jun-14

11,819.82
22,200.00
7,378.00
11,560.00
52,957.82

May-14
4,821.50
9,786.96
5,733.93
9,406.25
2,966.67
32,715.31
MES 2
-

$
$
$
$
$

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

32,715.31 $

Mes2
May-14
52,957.82
32,715.31
85,673.13

$
$
$
$

11,819.82
22,200.00
7,378.00
11,560.00
52,957.82

Jun-14
3,857.20
13,701.74
8,600.90
11,421.88
3,966.67
41,548.38
MES 3
-

41,548.38

Mes3
Jun-14
52,957.82
41,548.38
94,506.20

PRESUPUESTO DE EGRESOS
Mes5
Mes6
Mes7
Aug-14
Sep-14
Oct-14

Mes4
Jul-14
$
$
$
$
$

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

$
$
$
$

11,819.82
22,200.00
7,378.00
11,560.00
52,957.82

Jul-14
4,821.50
13,701.74
7,558.37
9,630.21
3,566.67
39,278.48
MES 4
-

$
$
$
$
$

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

39,278.48 $

Mes4
Jul-14
52,957.82
39,278.48
92,236.30

$
$
$
$

11,819.82
22,200.00
7,378.00
11,560.00
52,957.82

Aug-14
2,892.90
7,438.09
6,515.83
11,421.88
3,166.67
31,435.36
MES 5
-

$
$
$
$
$

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

31,435.36 $

Mes5
Aug-14
52,957.82
31,435.36
84,393.18

$
$
$
$

11,819.82
22,200.00
7,378.00
11,560.00
52,957.82

Sep-14
7,714.40
8,221.05
7,037.10
10,078.13
3,100.00
36,150.67
MES 6
-

$
$
$
$
$

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

36,150.67 $

Mes6
Sep-14
52,957.82
36,150.67
89,108.49

$
$
$
$

Mes8
Nov-14

11,819.82
22,200.00
7,378.00
11,560.00
52,957.82

Oct-14
2,892.90
7,829.57
7,558.37
10,078.13
3,133.33
31,492.29
MES 7
-

$
$
$
$
$

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

31,492.29 $

Mes7
Oct-14
52,957.82
31,492.29
84,450.11

$
$
$
$

Mes9
Dec-14

11,819.82
22,200.00
7,378.00
11,560.00
52,957.82

Nov-14
3,857.20
8,221.05
8,079.63
10,526.04
3,300.00
33,983.92
MES 8
-

$
$
$
$
$

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

33,983.92 $

Mes8
Nov-14
52,957.82
33,983.92
86,941.74

$
$
$
$

11,819.82
22,200.00
7,378.00
11,560.00
52,957.82

Dec-14
5,785.80
12,135.83
9,122.17
8,958.33
3,533.33
39,535.46
MES 9
-

39,535.46

Mes9
Dec-14
52,957.82
39,535.46
92,493.28

Mes10
Jan-15
$
$
$
$
$

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

$
$
$
$

Mes11
Feb-15

11,819.82
22,200.00
7,378.00
11,560.00
52,957.82

Jan-15
5,785.80
10,164.70
10,078.13
2,800.00
28,828.63
MES 10
-

$
$
$
$
$

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

28,828.63 $

Mes10
Jan-15
52,957.82
28,828.63
81,786.44

$
$
$
$

Mes12
Mar-15

11,819.82
22,200.00
7,378.00
11,560.00
52,957.82

Feb-15
5,785.80
9,643.43
10,973.96
2,866.67
29,269.86
MES 11
-

$
$
$
$
$

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

29,269.86 $

Mes11
Feb-15
52,957.82
29,269.86
82,227.68

$
$
$
$

11,819.82
22,200.00
7,378.00
11,560.00
52,957.82

Mar-15
4,821.50
5,872.18
7,037.10
13,437.50
3,400.00
34,568.28
MES 12
-

34,568.28

Mes12
Mar-15
52,957.82
34,568.28
87,526.09

$
$
$
$

153,657.63
288,600.00
95,914.00
150,280.00

$
$
$
$

ANUAL
58,822.30
96,695.15
95,131.17
125,864.58

ANUAL
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

688,451.63

376,513.20

INVERSIN INICIAL ($)

EQUIPO
Vehiculo camioneta con camper
Equipo de cmputo
Estufa industrial
Horno industral
Campana extractora
Fregadero con tarja
Congelador horizontal
Refrigerador vertical con doble puerta de cristal
Mquina mezcladora, cortadora y picadora (todo en uno)
Mesas de trabajo de acero inoxidable tipo isla
Batidora
Licuadoras
Cafetera industrial
Extintores tipo K
Escritorio c/silla
Sala
Clima
Pantalla
Impresora
INSTALACIONES
Renta de local oficinas
Deposito del local oficinas
Acondicionamiento de instalaciones oficinas
Renta de local cocina
Deposito del local cocina
Acondicionamiento de instalaciones cocina
Instalacin de gas (tanque lineas e instalacion)
Estractores
UTENSILIOS Y ACCESORIOS
Cuchillos chicos
Cuchillos medianos
Cuchillos grandes
Cuchillos especiales
Cuchillos para pan
Chaila (Afiladora)
Tabla para picar
Pinzas de acero inoxidable
Esptula
Cucharones
Charolas
Moldes y charolas
Chaffers de acero inoxidable
Rayadores
Sartenes chico
Sartenes mediano
Sartenes grande
Olla mediana

CANT

P. UNITARIO

IMPORTE

1
1
1
1
1
3
1
1
1
2
1
1
4
2
1
1
1
1
1

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

60,000.00
5,000.00
25,000.00
20,000.00
5,000.00
2,500.00
4,491.20
16,609.60
10,080.00
12,194.56
3,500.00
1,500.00
2,500.00
1,500.00
5,040.00
5,000.00
7,280.00
4,500.00
1,500.00

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

60,000.00
5,000.00
25,000.00
20,000.00
5,000.00
7,500.00
4,491.20
16,609.60
10,080.00
24,389.12
3,500.00
1,500.00
10,000.00
3,000.00
5,040.00
5,000.00
7,280.00
4,500.00
1,500.00

1
1
1
1
1
1
1
2

$
$
$
$
$
$
$
$

33,600.00
3,300.00
3,300.00
12,000.00
2,016.00

$
$
$
$
$
$
$
$

33,600.00
3,300.00
3,300.00
12,000.00
4,032.00

10
8
5
5
6
2
3
6
4
10
4
2
2
4
2
4
3
3

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

56.00
84.00
168.00
235.20
89.60
224.00
1,512.00
50.40
44.80
39.20
168.00
3,360.00
2,464.00
67.20
112.00
168.00
246.40
336.00

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

560.00
672.00
840.00
1,176.00
537.60
448.00
4,536.00
302.40
179.20
392.00
672.00
6,720.00
4,928.00
268.80
224.00
672.00
739.20
1,008.00

Olla Grande
Recipientes plstico chico
Recipientes plstico mediano
Recipientes plstico grande
Bascula de gramos
Canastillas para olla
Platos grandes
Platos medianos
Platos pequeos
Plato sopero
Cucharas de servicio (Cubiertos)
Cristaleria vasos
Cristaleria copas
Caballitos
Tazas
Azucareras
Hieleras
Ceniceros
Servilleteros
Saleros
PUBLICIDAD
Anuncios
Publisidad periodico
SERVICIOS Y PERMISOS
Permisos
Contrato de luz
Contrato de Agua
Uniformes lote
Lnea telefnica con Internet

3
20
10
5
2
6
300
300
150
150
600
300
300
240
150
4
150
0
0
0

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

504.00
44.80
67.20
134.40
616.00
134.40
30.00
18.00
11.20
10.00
4.00
6.50
6.50
5.00
11.20
60.00
20.00
22.40
22.40
22.40

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

1,512.00
896.00
672.00
672.00
1,232.00
806.40
9,000.00
5,400.00
1,680.00
1,500.00
2,400.00
1,950.00
1,950.00
1,200.00
1,680.00
240.00
3,000.00
-

1
1

$
$

16,800.00
1,120.00

$
$

16,800.00
1,120.00

2
1
1
1
1

$
$
$
$
$

1,680.00
89.60
1,680.00
5,600.00
560.00

$
$
$
$
$

3,360.00
89.60
1,680.00
5,600.00
560.00

365,497.12

Total

$ 219,389.92

56,232.00

60,665.60

CRISTALERIA Y LOSA
$
30,000.00

17,920.00

11,289.60

365,497.12

6.67

Gastos fijos mensuales

Administrativos
$
41,138.00
Salarios
$
22,200.00 $ 22,200.00
Agua
$
150.00
Luz
$
1,150.00
suministros de limpieza
$
1,200.00
Telefono (Internet)
$
478.00
Toner
$
200.00
Renta
$
3,300.00
Fumigaciones
Mtto vehiculo
Gasolina

$
$
$

900.00 $ 7,378.00
1,200.00
10,360.00 $ 11,560.00

Gastos variables unitario

GASTOS
P.U
Gas
$
8.50
Gasolina
$
12.95
Mtto vehiculo
$
40.00

SERVICIOS DE TERCEROS
Meseros 1 jornada
$
Manteleria (10 sillas)
$
Mobiliario (10 sillas)
$
Msica 1
$
Msica 2
$
Msica 3
$
Msica 4
$
Diseo de Temas1
$
Diseo de Temas2
$
Diseo de Temas3
$
Diseo de Temas4
$
Diseo de Temas5
$
Diseo de Temas6
$
Salon1
$
Salon2
$
Salon3
$
Salon4
$
Salon5
$
Salon6
$

200.00
105.00
150.00
450.00
6,500.00
11,000.00
25,000.00
2,500.00
4,500.00
10,500.00
15,000.00
31,000.00
38,000.00
4,000.00
6,000.00
8,000.00
12,000.00
20,000.00
25,000.00

unidad
lt
lt
entrega

CAFETERIA

C.D.
$

U
964.30 150%

P.V.
$

2,410.75

MENU 1

78.30 200%

235.00

MENU 2

52.13 264%

190.00

MENU 3

44.79 213%

140.00

LOSA Y CRISTALERIA

6.67 50%

10.00

TOTAL

1,139.51 100.00%

2,975.75

18%

200.00

10%

115.00

20%

180.00

11%

500.00

23%

8,000.00

14%

12,500.00

12%

28,000.00

40%

3,500.00

11%

5,000.00

14%

12,000.00

20%

18,000.00

13%

35,000.00

18%

45,000.00

25%

5,000.00

17%

7,000.00

13%

9,000.00

17%

14,000.00

15%

23,000.00

16%

29,000.00

SERVICIOS DE TERCEROS
Meseros 1 jornada
Manteleria (10 sillas)
Mobiliario (10 sillas)
Msica 1
Msica 2
Msica 3
Msica 4
Diseo de Temas1
Diseo de Temas2
Diseo de Temas3
Diseo de Temas4
Diseo de Temas5
Diseo de Temas6
Salon1
Salon2
Salon3
Salon4
Salon5
Salon6

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

170.00
105.00
150.00
450.00
6,500.00
11,000.00
25,000.00
2,500.00
4,500.00
10,500.00
15,000.00
31,000.00
38,000.00
4,000.00
6,000.00
8,000.00
12,000.00
20,000.00
25,000.00

Mes0
DIAS LABORABLES
VENTA DIARIA ESTIMADA
PRECIO VENTA UNITARIO
VENTAS PROGRAMADAS
$ VENTAS ESTIMADAS

0.00

Mes0
Inversin Inicial
Administracin
Compras
Produccin
Recursos Humano
Ventas
Total de Gastos
Registrar los datos en:
Ingresos
Gastos
Inversin
Costos fijos
Costos Variables
Calculo Precio Venta

INGRESOS X VENTA
Mes1
Mes2
Apr-14
May-14

GASTOS
Apr-14

0.00

Hoja1
Hoja2
Hoja3
Hoja4
Hoja5
Hoja6

Mes3
Jun-14

Mes4
Jul-14

0.00

0.00

0.00

May-14

Jun-14

Jul-14

0.00

0.00

0.00

Mes5
Aug-14

Mes6
Sep-14

Mes7
Oct-14

Mes8
Nov-14

Mes9
Dec-14

Mes10
Jan-15

Mes11
Feb-15

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Aug-14

Sep-14

Oct-14

Nov-14

Dec-14

Jan-15

Feb-15

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Mes12
Mar-15

0.00

ANUAL
0
#DIV/0!
#REF!
0
0.00

Mar-15
ANUAL
#DIV/0!

0.00

#REF!
0
0.00

PLAN DE VENTAS

Mes0
PRECIOS

CAFETERIA

2,410.75

MENU 1

235.00

MENU 2

190.00

MENU 3

140.00

LOSA Y CRISTALERIA

10.00

Mes1
Apr-14
8
150
200
400
750
758

PRODUCCION PROPIA

PLAN DE VENTAS TERCEROS

PRECIOS

Meseros 1 jornada

200.00

Manteleria (10 sillas)

115.00

Mobiliario (10 sillas)

180.00

PRODUCCION DE TERCEROS
VENTAS TOTALES

Mes0
TOTAL DE GASTOS FIJOS
TOTAL DE GASTOS DE PRODUCCION
TOTAl DE GASTOS VARIABLES
TOTAL DE EGRESOS
TOTAL DE VENTAS
GANANCIA

$ 52,957.82 $
$
$
$ 52,957.82 $
$
$

Mes2
May-14

Mes3
Jun-14
8
150
200
400
750
758

MES 1

6
150
200
350
700
706

MES 2

MES 3

12
400
400
812
1,570

12
400
400
812
1,570

12
350
350
712
1,418

Mes1
Apr-14
52,957.82
52,800.75
104,040.00
209,798.57
276,436.00
66,637.43

Mes2
May-14
52,957.82
52,800.75
104,040.00
209,798.57
276,436.00
66,637.43

Mes3
Jun-14
52,957.82
48,299.23
91,290.00
192,547.05
249,364.50
56,817.45

$
$
$
$
$
$

$
$
$
$
$
$

PLAN MAESTRO DE PRODUCCIN

Mes4

Mes5
Aug-14

Jul-14
6
100
200
350
650
656

4
100
150
250
500
504

MES 4

$
$
$
$
$
$

Mes6
Sep-14

Mes7
Oct-14
4
0
100
300
400
404

MES 5

Mes8
Nov-14
4
0
100
300
400
404

MES 6

Mes9
Dec-14
4
150
100
300
550
554

MES 7

6
150
250
500
900
906

MES 8

MES 9

12
350
350
712
1,368

9
250
250
509
1,013

6
300
300
606
1,010

6
300
300
606
1,010

4
300
300
604
1,158

12
500
500
1,012
1,918

Mes4
Jul-14
52,957.82
44,051.12
91,290.00
188,298.93
237,114.50
48,815.57

Mes5
Aug-14
52,957.82
34,037.02
65,280.00
152,274.83
177,193.00
24,918.17

Mes6
Sep-14
52,957.82
25,174.03
77,520.00
155,651.85
164,343.00
8,691.15

Mes7
Oct-14
52,957.82
25,174.03
77,520.00
155,651.85
164,343.00
8,691.15

Mes8
Nov-14
52,957.82
37,918.38
77,180.00
168,056.20
200,693.00
32,636.80

Mes9
Dec-14
52,957.82
58,957.65
129,540.00
241,455.47
326,114.50
84,659.03

$
$
$
$
$
$

$
$
$
$
$
$

$
$
$
$
$
$

$
$
$
$
$
$

$
$
$
$
$
$

Mes10
Jan-15

Mes11
Feb-15
4
100
100
250
450
454

2
0
100
250
350
352

MES 10

$
$
$
$
$
$

Mes12
Mar-15
5
0
150
300
450
455

MES 11

$
$
$
$
$

147,055.75
246,750.00
351,500.00
553,000.00
68,500.00

101 $
3950 $
3950 $

20,200.00
454,250.00
711,000.00

MES 12

4
250
250
504
958

6
250
250
506
858

Mes10
Jan-15
52,957.82
31,097.35
64,430.00
148,485.17
166,193.00
17,707.83

Mes11
Feb-15
52,957.82
20,672.52
64,770.00
138,400.33
137,271.50
1,128.83

$
$
$
$
$
-$

61
1050
1850
3950
6850

6
300
300
606
1,061

$
$
$
$
$
$

Mes12
Mar-15
52,957.82
29,078.00
77,520.00
159,555.82
176,753.75
17,197.93 $

432,281.10

1,366,805.75

RESULTADOS DE VENTA

Mes0
PRECIOS

CAFETERIA

2,410.75

MENU 1

235.00

MENU 2

190.00

MENU 3

140.00

LOSA Y CRISTALERIA

10.00

Mes1
Apr-14
6
125
155
220
500
506

PRODUCCION PROPIA

VENTAS DE TERCEROS

PRECIOS

Meseros 1 jornada

200.00

Manteleria (10 sillas)

115.00

Mobiliario (10 sillas)

180.00

Msica 1

500.00

Msica 2

8,000.00

Msica 3

12,500.00

Msica 4

28,000.00

Diseo de Temas1

3,500.00

Diseo de Temas2

5,000.00

Diseo de Temas3

12,000.00

Diseo de Temas4

18,000.00

Diseo de Temas5

35,000.00

Diseo de Temas6

45,000.00

Salon1

5,000.00

Salon2

7,000.00

Salon3

9,000.00

Salon4

14,000.00

Salon5

23,000.00

Salon6

29,000.00

Mes2
May-14
5
125
110
210
445
450

MES 1

Mes0
PRECIOS

INGRESOS

4
175
165
255
595
599

MES 2

506

PRODUCCION DE TERCEROS
VENTAS TOTALES

Mes3
Jun-14

MES 3

450

Mes1
Apr-14

599

Mes2
May-14

Mes3
Jun-14

CAFETERIA

2,410.75

14,464.50

12,053.75

9,643.00

MENU 1

235.00

29,375.00

29,375.00

41,125.00

MENU 2

190.00

29,450.00

20,900.00

31,350.00

MENU 3

140.00

30,800.00

29,400.00

35,700.00

LOSA Y CRISTALERIA

10.00

5,000.00

4,450.00

5,950.00

109,089.50

96,178.75

123,768.00

VENTAS PROPIAS

GANANCIA SUBCONTRATACION

PRECIOS

MES 1

MES 2

MES 3

Meseros 1 jornada

200.00

Manteleria (10 sillas)

115.00

Mobiliario (10 sillas)

180.00

Msica 1

500.00

Msica 2

8,000.00

Msica 3

12,500.00

Msica 4

28,000.00

Diseo de Temas1

3,500.00

Diseo de Temas2

5,000.00

Diseo de Temas3

12,000.00

Diseo de Temas4

18,000.00

Diseo de Temas5

35,000.00

Diseo de Temas6

45,000.00

Salon1

5,000.00

Salon2

7,000.00

Salon3

9,000.00

Salon4

14,000.00

Salon5

23,000.00

Salon6

29,000.00

VENTAS DE TERCEROS
VENTAS TOTALES

$
$

EGRESOS
GASTOS
INVERCION INICIAL
SUELDOS
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
GASTOS ADMINISTRATIVOS
GASTOS TOTALES

Mes0

Mes1
Apr-14

$
$
$
$
$

11,819.82
22,200.00
7,378.00
11,560.00
52,957.82

CAFETERIA

964.30

MENU 1

78.30

MENU 2

52.13

MENU 3

44.79

LOSA Y CRISTALERIA

6.67

$
$
$
$
$

COSTO DE PRODUCCION

COSTOS PROPIOS

COSTOS SUBCONTRATACION

$
109,089.50 $

$
$
$
$
$
$

PRECIOS

Meseros 1 jornada

170.00

Manteleria (10 sillas)

105.00

Mobiliario (10 sillas)

150.00

Msica 1

450.00

Msica 2

6,500.00

Msica 3

11,000.00

Msica 4

25,000.00

Diseo de Temas1

2,500.00

Diseo de Temas2

4,500.00

Diseo de Temas3

10,500.00

Diseo de Temas4

15,000.00

Diseo de Temas5

31,000.00

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

11,819.82
22,200.00
7,378.00
11,560.00
52,957.82

Apr-14
5,785.80
9,786.96
8,079.63
9,854.17
3,333.33
36,839.89
MES 1
-

$
96,178.75 $

Mes2
May-14
$
$
$
$
$

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

11,819.82
22,200.00
7,378.00
11,560.00
52,957.82

May-14
4,821.50
9,786.96
5,733.93
9,406.25
2,966.67
32,715.31
MES 2
-

123,768.00

Mes3
Jun-14
$
$
$
$
$

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

11,819.82
22,200.00
7,378.00
11,560.00
52,957.82

Jun-14
3,857.20
13,701.74
8,600.90
11,421.88
3,966.67
41,548.38
MES 3
-

Diseo de Temas6

38,000.00

Salon1

4,000.00

Salon2

6,000.00

Salon3

8,000.00

Salon4

12,000.00

Salon5

20,000.00

Salon6

25,000.00

$
$
$
$
$
$
$

COSTOS DE TERCEROS

COSTOS TOTALES DE PRODUCCION

Mes0
TOTAL DE GASTOS FIJOS
$ 52,957.82 $
TOTAL DE GASTOS DE PRODUCCION
$
TOTAl DE GASTOS VARIABLES
$
TOTAL DE EGRESOS
$ 52,957.82 $
TOTAL DE VENTAS
$
GANANCIA
$

$
$
$
$
$
$
$
-

36,839.89 $

Mes1
Apr-14
52,957.82
36,839.89
89,797.71
109,089.50
19,291.79

$
$
$
$
$
$

GASTOS
Mes0
Apr-14
11,819.82 $
Inversin Inicial $ 11,819.82 $
Administracin $ 18,938.00 $
18,938.00 $
Compras
$
$
Unidades de Produccin
0.00
Recursos Humano $ 22,200.00 $
22,200.00 $
Ventas
$
$
Total de Gastos

$
$
$
$
$
$
$
-

32,715.31 $

Mes2
May-14
52,957.82
32,715.31
85,673.13
96,178.75
10,505.62

41,548.38

$
$
$
$
$
$

Mes3
Jun-14
52,957.82
41,548.38
94,506.20
123,768.00
29,261.80

May-14
11,819.82 $
18,938.00 $
$
0.00
22,200.00 $
$

Jun-14
11,819.82
18,938.00
0.00
22,200.00
-

VENTAS PRESUPUESTADAS

Mes4

Mes5
Aug-14

Jul-14
5
175
145
215
535
540

Mes6
Sep-14
3
95
125
255
475
478

MES 4

8
105
135
225
465
473

MES 5

540

Mes7
Oct-14
3
100
145
225
470
473

MES 6

478

Mes8
Nov-14
4
105
155
235
495
499

MES 7

473

Mes9
Dec-14
6
155
175
200
530
536

MES 8

473

MES 9

499

536

VENTAS PRESUPUESTADAS

Mes4
Jul-14

Mes5
Aug-14

Mes6
Sep-14

Mes7
Oct-14

Mes8
Nov-14

Mes9
Dec-14

12,053.75

7,232.25

19,286.00

7,232.25

9,643.00

14,464.50

41,125.00

22,325.00

24,675.00

23,500.00

24,675.00

36,425.00

27,550.00

23,750.00

25,650.00

27,550.00

29,450.00

33,250.00

30,100.00

35,700.00

31,500.00

31,500.00

32,900.00

28,000.00

5,350.00

4,750.00

4,650.00

4,700.00

4,950.00

5,300.00

116,178.75

93,757.25

105,761.00

94,482.25

101,618.00

117,439.50

MES 4

MES 5

MES 6

MES 7

MES 8

MES 9

""

$
$

$
116,178.75 $

Mes4
Jul-14
$
$
$
$
$

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

11,819.82
22,200.00
7,378.00
11,560.00
52,957.82

Jul-14
4,821.50
13,701.74
7,558.37
9,630.21
3,566.67
39,278.48
MES 4
-

$
93,757.25 $

Mes5
Aug-14
$
$
$
$
$

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

$
105,761.00 $

$
94,482.25 $

PRESUPUESTO DE EGRESOS
Mes6
Mes7
Sep-14
Oct-14

11,819.82
22,200.00
7,378.00
11,560.00
52,957.82

Aug-14
2,892.90
7,438.09
6,515.83
11,421.88
3,166.67
31,435.36
MES 5
-

$
$
$
$
$

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

11,819.82
22,200.00
7,378.00
11,560.00
52,957.82

Sep-14
7,714.40
8,221.05
7,037.10
10,078.13
3,100.00
36,150.67
MES 6
-

$
$
$
$
$

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

11,819.82
22,200.00
7,378.00
11,560.00
52,957.82

Oct-14
2,892.90
7,829.57
7,558.37
10,078.13
3,133.33
31,492.29
MES 7
-

$
$
$
$
$

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

$
101,618.00 $

117,439.50

Mes8
Nov-14

Mes9
Dec-14

11,819.82
22,200.00
7,378.00
11,560.00
52,957.82

Nov-14
3,857.20
8,221.05
8,079.63
10,526.04
3,300.00
33,983.92
MES 8
-

$
$
$
$
$

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

11,819.82
22,200.00
7,378.00
11,560.00
52,957.82

Dec-14
5,785.80
12,135.83
9,122.17
8,958.33
3,533.33
39,535.46
MES 9
-

$
$
$
$
$
$
$
$

$
$
$
$
$
$

$
$
$
$
$

$
$
$
$
$
$
$
-

39,278.48 $

Mes4
Jul-14
52,957.82
39,278.48
92,236.30
116,178.75
23,942.45

$
$
$
$
$
$

Jul-14
11,819.82 $
18,938.00 $
$
0.00
22,200.00 $
$

$
$
$
$
$
$
$
-

31,435.36 $

Mes5
Aug-14
52,957.82
31,435.36
84,393.18
93,757.25
9,364.07

$
$
$
$
$
$

Aug-14
11,819.82 $
18,938.00 $
$
0.00
22,200.00 $
$

$
$
$
$
$
$
$
-

36,150.67 $

Mes6
Sep-14
52,957.82
36,150.67
89,108.49
105,761.00
16,652.51

$
$
$
$
$
$

Sep-14
11,819.82 $
18,938.00 $
$
0.00
22,200.00 $
$

$
$
$
$
$
$
$
-

31,492.29 $

Mes7
Oct-14
52,957.82
31,492.29
84,450.11
94,482.25
10,032.14

$
$
$
$
$
$

Oct-14
11,819.82 $
18,938.00 $
$
0.00
22,200.00 $
$

$
$
$
$
$
$
$
-

33,983.92 $

Mes8
Nov-14
52,957.82
33,983.92
86,941.74
101,618.00
14,676.26

39,535.46

$
$
$
$
$
$

Mes9
Dec-14
52,957.82
39,535.46
92,493.28
117,439.50
24,946.22

Nov-14
11,819.82 $
18,938.00 $
$
0.00
22,200.00 $
$

Dec-14
11,819.82
18,938.00
0.00
22,200.00
-

Mes10
Jan-15

Mes11
Feb-15
6
0
195
225
420
426

6
0
185
245
430
436

MES 10

12,053.75

17,625.00

37,050.00

35,150.00

25,650.00

31,500.00

34,300.00

42,000.00

4,200.00

4,300.00

5,100.00

87,214.50

88,214.50

102,428.75

MES 10

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

Mes12
Mar-15

14,464.50

$
$
$
$
$

515

Mes11
Feb-15

14,464.50

61
1235
1825
2810
5870

147,055.75
290,225.00
346,750.00
393,400.00
58,700.00

MES 12

436

Mes10
Jan-15
$

5
75
135
300
510
515

MES 11

426

Mes12
Mar-15

MES 11

$
$
$
$
$

147,055.75
290,225.00
346,750.00
393,400.00
58,700.00

MES 12

$
$
$
$

$
$

$
87,214.50 $

Mes10
Jan-15
$
$
$
$
$

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

11,819.82
22,200.00
7,378.00
11,560.00
52,957.82

Jan-15
5,785.80
10,164.70
10,078.13
2,800.00
28,828.63
MES 10
-

$
88,214.50 $

Mes11
Feb-15
$
$
$
$
$

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

11,819.82
22,200.00
7,378.00
11,560.00
52,957.82

Feb-15
5,785.80
9,643.43
10,973.96
2,866.67
29,269.86
MES 11
-

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

102,428.75

Mes12
Mar-15
$
$
$
$
$

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

11,819.82
22,200.00
7,378.00
11,560.00
52,957.82

Mar-15
4,821.50
5,872.18
7,037.10
13,437.50
3,400.00
34,568.28
MES 12
-

$
$
$
$

153,657.63
288,600.00
95,914.00
150,280.00

$
$
$
$

ANUAL
58,822.30
96,695.15
95,131.17
125,864.58

ANUAL
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

$
$
$
$
$
$
$
$

$
$
$
$
$
$

$
$
$
$
$

$
$
$
$
$
$
$
-

28,828.63 $

Mes10
Jan-15
52,957.82
28,828.63
81,786.44
87,214.50
5,428.06

$
$
$
$
$
$

Jan-15
11,819.82 $
18,938.00 $
$
0.00
22,200.00 $
$

$
$
$
$
$
$
$
-

29,269.86 $

Mes11
Feb-15
52,957.82
29,269.86
82,227.68
88,214.50
5,986.82

$
$
$
$
$
$

Feb-15
11,819.82 $
18,938.00 $
$
0.00
22,200.00 $
$

$
$
$
$
$
$
$

34,568.28

Mes12
Mar-15
52,957.82
34,568.28
87,526.09
102,428.75
14,902.66 $

Mar-15
11,819.82
18,938.00
0.00
22,200.00
-

184,990.40

ANUAL
18,938
#REF!
266,400
$

1,236,130.75

688,451.63

376,513.20

INVERSIN INICIAL ($)

EQUIPO
Vehiculo camioneta con camper
Equipo de cmputo
Estufa industrial
Horno industral
Campana extractora
Fregadero con tarja
Congelador horizontal
Refrigerador vertical con doble puerta de cristal
Mquina mezcladora, cortadora y picadora (todo en uno)
Mesas de trabajo de acero inoxidable tipo isla
Batidora
Licuadoras
Cafetera industrial
Extintores tipo K
Escritorio c/silla
Sala
Clima
Pantalla
Impresora
INSTALACIONES
Renta de local oficinas
Deposito del local oficinas
Acondicionamiento de instalaciones oficinas
Renta de local cocina
Deposito del local cocina
Acondicionamiento de instalaciones cocina
Instalacin de gas (tanque lineas e instalacion)
Estractores
UTENSILIOS Y ACCESORIOS
Cuchillos chicos
Cuchillos medianos
Cuchillos grandes
Cuchillos especiales
Cuchillos para pan
Chaila (Afiladora)
Tabla para picar
Pinzas de acero inoxidable
Esptula
Cucharones
Charolas
Moldes y charolas
Chaffers de acero inoxidable
Rayadores
Sartenes chico
Sartenes mediano
Sartenes grande
Olla mediana

CANT

P. UNITARIO

IMPORTE

1
1
1
1
1
3
1
1
1
2
1
1
4
2
1
1
1
1
1

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

60,000.00
5,000.00
25,000.00
20,000.00
5,000.00
2,500.00
4,491.20
16,609.60
10,080.00
12,194.56
3,500.00
1,500.00
2,500.00
1,500.00
5,040.00
5,000.00
7,280.00
4,500.00
1,500.00

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

60,000.00
5,000.00
25,000.00
20,000.00
5,000.00
7,500.00
4,491.20
16,609.60
10,080.00
24,389.12
3,500.00
1,500.00
10,000.00
3,000.00
5,040.00
5,000.00
7,280.00
4,500.00
1,500.00

1
1
1
1
1
1
1
2

$
$
$
$
$
$
$
$

33,600.00
3,300.00
3,300.00
12,000.00
2,016.00

$
$
$
$
$
$
$
$

33,600.00
3,300.00
3,300.00
12,000.00
4,032.00

10
8
5
5
6
2
3
6
4
10
4
2
2
4
2
4
3
3

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

56.00
84.00
168.00
235.20
89.60
224.00
1,512.00
50.40
44.80
39.20
168.00
3,360.00
2,464.00
67.20
112.00
168.00
246.40
336.00

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

560.00
672.00
840.00
1,176.00
537.60
448.00
4,536.00
302.40
179.20
392.00
672.00
6,720.00
4,928.00
268.80
224.00
672.00
739.20
1,008.00

Olla Grande
Recipientes plstico chico
Recipientes plstico mediano
Recipientes plstico grande
Bascula de gramos
Canastillas para olla
Platos grandes
Platos medianos
Platos pequeos
Plato sopero
Cucharas de servicio (Cubiertos)
Cristaleria vasos
Cristaleria copas
Caballitos
Tazas
Azucareras
Hieleras
Ceniceros
Servilleteros
Saleros
PUBLICIDAD
Anuncios
Publisidad periodico
SERVICIOS Y PERMISOS
Permisos
Contrato de luz
Contrato de Agua
Uniformes lote
Lnea telefnica con Internet

3
20
10
5
2
6
300
300
150
150
600
300
300
240
150
4
150
0
0
0

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

504.00
44.80
67.20
134.40
616.00
134.40
30.00
18.00
11.20
10.00
4.00
6.50
6.50
5.00
11.20
60.00
20.00
22.40
22.40
22.40

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

1,512.00
896.00
672.00
672.00
1,232.00
806.40
9,000.00
5,400.00
1,680.00
1,500.00
2,400.00
1,950.00
1,950.00
1,200.00
1,680.00
240.00
3,000.00
-

1
1

$
$

16,800.00
1,120.00

$
$

16,800.00
1,120.00

2
1
1
1
1

$
$
$
$
$

1,680.00
89.60
1,680.00
5,600.00
560.00

$
$
$
$
$

3,360.00
89.60
1,680.00
5,600.00
560.00

365,497.12

Total

$ 219,389.92

56,232.00

60,665.60

CRISTALERIA Y LOSA
$
30,000.00

17,920.00

11,289.60

365,497.12

6.67

GASTOS ADMINISTRATIVOS
PUESTO
MAXIMO
MINIMO
Administrador
$ 8,000.00 $ 6,500.00
Secretaria
$ 3,000.00 $ 4,000.00
Cheff
$ 7,000.00 $ 6,000.00
Ayudante de cocina
$ 4,000.00 $ 3,600.00
Contador (staff)
$ 1,000.00 $
600.00
Meseros
$ 1,000.00 $
800.00

PRESTACIONES
Si
Si
Si
Si
Honorarios
POR EVENTO

mes 0
$ 8,000.00
$ 4,000.00
$ 6,000.00
$ 3,600.00
$
600.00
$
$ 22,200.00

MATERIALES
EQUIPO
REPARACIONES
INSTALACIONEZ
RENTAS
SUELDOS PRIMER MES
MATERIALES DE PRODUCCIN
DEL PRIMER MES
CAPITAL A FINANCIAR

365,497.12

22,200.00

36,839.89

424,537.01

Crdito a Negocios Simple

CAPITAL
SIN IVA
FINANCIAMIENTO TOTAL
MENSUALIDADES
PAGO MENSUAL DE

$
29% $
$
$

424,537.01
123,115.73
19,698.52
567,351.26
48
11,819.82

Mes0

Mes1
Mes2
Apr-14
May-14
TOTAL DE EGRESOS$ 52,957.82 $ 89,797.71 $ 85,673.13 $
TOTAL DE VENTAS
$ 109,089.50 $ 96,178.75 $
GANANCIA
$ 19,291.79 $ 10,505.62 $

INVERSION
Mar-14
Apr-14
May-14
Jun-14
Jul-14
Aug-14
Sep-14
Oct-14
Nov-14
Dec-14
Jan-15
Feb-15
Mar-15
Apr-15
May-15
Jun-15
Jul-15
Aug-15
Sep-15
Oct-15
Nov-15
Dec-15
Jan-16
Feb-16
Mar-16
Apr-16
May-16
Jun-16
Jul-16
Aug-16
Sep-16
Oct-16
Nov-16
Dec-16
Jan-17
Feb-17
Mar-17

Mes3
Jun-14
94,506.20 $
123,768.00 $
29,261.80 $

Mes4
Jul-14
92,236.30
116,178.75
23,942.45

12%
12
1.00%

$
MES
0
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8
-9
-10
-11
-12
-13
-14
-15
-16
-17
-18
-19
-20
-21
-22
-23
-24
-25
-26
-27
-28
-29
-30
-31
-32
-33
-34
-35
-36

424,537.01
i%
TOTAL DE EGRESOS
TOTAL DE VENTAS
GANANCIA
$ 52,957.82
$ 89,797.71 $ 109,089.50 $
19,291.79
$ 85,673.13 $ 96,178.75 $
10,505.62
$ 94,506.20 $ 123,768.00 $
29,261.80
$ 92,236.30 $ 116,178.75 $
23,942.45
$ 84,393.18 $ 93,757.25 $
9,364.07
$ 89,108.49 $ 105,761.00 $
16,652.51
$ 84,450.11 $ 94,482.25 $
10,032.14
$ 86,941.74 $ 101,618.00 $
14,676.26
$ 92,493.28 $ 117,439.50 $
24,946.22
$ 81,786.44 $ 87,214.50 $
5,428.06
$ 82,227.68 $ 88,214.50 $
5,986.82
$ 87,526.09 $ 102,428.75 $
14,902.66
$ 84,240.04 $ 89,830.94 $
5,590.90
$ 84,694.51 $ 90,860.94 $
6,166.43
$ 99,231.51 $ 129,956.40 $
30,724.89
$ 96,848.12 $ 121,987.69 $
25,139.57
$ 88,612.84 $ 98,445.11 $
9,832.27
$ 93,563.91 $ 111,049.05 $
17,485.14
$ 88,672.62 $ 99,206.36 $
10,533.75
$ 91,288.82 $ 106,698.90 $
15,410.08
$ 97,117.94 $ 123,311.48 $
26,193.53
$ 81,786.44 $ 87,214.50 $
5,428.06
$ 83,049.95 $ 89,096.65 $
6,046.69
$ 87,526.09 $ 102,428.75 $
14,902.66
$ 88,452.04 $ 94,322.48 $
5,870.44
$ 88,929.23 $ 95,403.98 $
6,474.75
$ 104,193.09 $ 136,454.22 $
32,261.13
$ 101,690.52 $ 128,087.07 $
26,396.55
$ 93,043.48 $ 103,367.37 $
10,323.89
$ 98,242.11 $ 116,601.50 $
18,359.39
$ 93,106.25 $ 104,166.68 $
11,060.43
$ 95,853.27 $ 112,033.85 $
16,180.58
$ 101,973.84 $ 129,477.05 $
27,503.21
$ 86,693.63 $ 92,447.37 $
5,753.74
$ 88,032.95 $ 94,442.44 $
6,409.49
$ 92,777.66 $ 108,574.48 $
15,796.82

-$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

424,537.01
88,908.62
83,985.03
91,726.79
88,637.27
80,297.22
83,944.23
78,768.14
80,289.24
84,570.29
74,040.20
73,702.62
77,674.96
74,018.57
73,681.08
85,473.01
82,594.13
74,822.69
78,221.05
73,397.86
74,815.25
78,804.43
65,706.92
66,061.40
68,932.59
68,972.11
68,657.63
79,645.60
76,963.00
69,721.40
72,888.07
68,393.72
69,714.47
73,431.68
61,810.25
62,143.71
64,844.62

Apr-17
May-17
Jun-17
Jul-17
Aug-17
Sep-17
Oct-17
Nov-17
Dec-17
Jan-18
Feb-18
Mar-18
Apr-18
May-18
Jun-18
Jul-18
Aug-18
Sep-18
Oct-18
Nov-18
Dec-18
Jan-19
Feb-19
Mar-19

-37
-38
-39
-40
-41
-42
-43
-44
-45
-46
-47
-48
-49
-50
-51
-52
-53
-54
-55
-56
-57
-58
-59
-60

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

93,759.16
94,264.99
110,444.67
107,791.95
98,626.09
104,136.63
98,692.62
101,604.46
108,092.27
91,895.25
93,314.93
98,344.32
87,564.89
88,101.07
105,251.53
102,439.65
92,723.84
98,565.01
92,794.36
95,880.91
102,757.99
61,696.38
62,832.12
66,855.64

$ 99,981.83
$ 101,128.22
$ 144,641.47
$ 135,772.30
$ 109,569.41
$ 123,597.59
$ 110,416.68
$ 118,755.88
$ 137,245.67
$ 97,994.21
$ 100,108.99
$ 115,088.94
$ 105,980.74
$ 107,195.91
$ 153,319.96
$ 143,918.63
$ 116,143.57
$ 131,013.45
$ 117,041.68
$ 125,881.23
$ 145,480.41
$ 78,395.37
$ 80,087.19
$ 92,071.15

$
6,222.67
$
6,863.23
$
34,196.80
$
27,980.34
$
10,943.32
$
19,460.96
$
11,724.06
$
17,151.41
$
29,153.40
$
6,098.96
$
6,794.06
$
16,744.63
$
18,415.85
$
19,094.85
$
48,068.43
$
41,478.98
$
23,419.74
$
32,448.43
$
24,247.32
$
30,000.32
$
42,722.42
$
16,698.99
$
17,255.07
$
25,215.52
$ 1,073,234.55

$
64,881.80
$
64,585.97
$
74,922.32
$
72,398.80
$
65,586.66
$
68,565.53
$
64,337.71
$
65,580.14
$
69,076.90
$
58,144.66
$
58,458.35
$
60,999.09
$
53,775.28
$
53,568.87
$
63,363.39
$
61,059.98
$
54,721.58
$
57,592.85
$
53,684.14
$
54,920.59
$
58,277.01
$
34,643.36
$
34,931.78
$
36,800.66
$ 3,700,600.27

CONSIDERAR
VENTAS
GANANCIA VARIABLE ABSORVIENDO LA INFLACION DE LOS MATERIALES

Mes5
Aug-14
$ 84,393.18 $
$ 93,757.25 $
$ 9,364.07 $

Mes6
Mes7
Sep-14
Oct-14
89,108.49 $ 84,450.11 $
105,761.00 $ 94,482.25 $
16,652.51 $ 10,032.14 $

2014 Q2
2014 Q3
2014 Q4
2015 Q1
2015 Q2
2015 Q3
2015 Q4
2016 Q1
2016 Q2
2016 Q3
2016 Q4
2017 Q1
2017 Q2
2017 Q3
2017 Q4
2018 Q1
2018 Q2
2018 Q3
2018 Q4
2019 Q1

Mes8
Nov-14
86,941.74 $
101,618.00 $
14,676.26 $

COSTOS
$ 322,934.86
$ 265,737.97
$ 263,885.13
$ 251,540.21
$ 268,166.05
$ 279,024.87
$ 277,079.38
$ 252,362.49
$ 281,574.36
$ 292,976.11
$ 290,933.35
$ 267,504.24
$ 298,468.82
$ 310,554.68
$ 308,389.35
$ 283,554.49
$ 280,917.49
$ 293,728.51
$ 291,433.26
$ 191,384.14

ACUMULADOS
2014 Q2
2014 Q3
2014 Q4
2015 Q1
2015 Q2
2015 Q3
2015 Q4
2016 Q1
2016 Q2
2016 Q3
2016 Q4
2017 Q1
2017 Q2
2017 Q3

Mes9
Dec-14
92,493.28 $
117,439.50 $
24,946.22 $

VENTAS
$
329,036.25
$
315,697.00
$
313,539.75
$
277,857.75
$
310,648.27
$
331,481.85
$
329,216.74
$
278,739.90
$
326,180.68
$
348,055.94
$
345,677.57
$
295,464.29
$
345,751.52
$
368,939.30
$
366,418.23
$
313,192.15
$
366,496.62
$
391,075.66
$
388,403.32
$
250,553.72

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

322,934.86
588,672.83
852,557.95
1,104,098.17
1,372,264.22
1,651,289.09
1,928,368.47
2,180,730.96
2,462,305.32
2,755,281.43
3,046,214.78
3,313,719.02
3,612,187.84
3,922,742.52

Mes10
Jan-15
81,786.44
87,214.50
5,428.06

GANANCIAS
$
59,059.21
$
49,959.03
$
49,654.62
$
26,317.54
$
42,482.22
$
52,456.98
$
52,137.35
$
26,377.41
$
44,606.33
$
55,079.83
$
54,744.22
$
27,960.05
$
47,282.71
$
58,384.62
$
58,028.87
$
29,637.65
$
85,579.12
$
97,347.15
$
96,970.06
$
59,169.58

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

329,036.25
644,733.25
958,273.00
1,236,130.75
1,546,779.02
1,878,260.87
2,207,477.61
2,486,217.50
2,812,398.19
3,160,454.13
3,506,131.70
3,801,595.99
4,147,347.52
4,516,286.82

OS MATERIALES

2017 Q4
2018 Q1
2018 Q2
2018 Q3
2018 Q4
2019 Q1

$
$
$
$
$
$

4,231,131.87
4,514,686.37
4,795,603.86
5,089,332.37
5,380,765.63
5,572,149.77

$
$
$
$
$
$

4,882,705.04
5,195,897.19
5,562,393.81
5,953,469.46
6,341,872.79
6,592,426.50

VPN
ACUMULADOS
2014 Q2
2014 Q3
2014 Q4
2015 Q1
2015 Q2
2015 Q3
2015 Q4
2016 Q1
2016 Q2
2016 Q3
2016 Q4
2017 Q1
2017 Q2
2017 Q3
2017 Q4
2018 Q1
2018 Q2
2018 Q3
2018 Q4
2019 Q1

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

322,934.86
588,672.83
852,557.95
1,104,098.17
1,372,264.22
1,651,289.09
1,928,368.47
2,180,730.96
2,462,305.32
2,755,281.43
3,046,214.78
3,313,719.02
3,612,187.84
3,922,742.52
4,231,131.87
4,514,686.37
4,795,603.86
5,089,332.37
5,380,765.63
5,572,149.77

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

329,036.25
644,733.25
958,273.00
1,236,130.75
1,546,779.02
1,878,260.87
2,207,477.61
2,486,217.50
2,812,398.19
3,160,454.13
3,506,131.70
3,801,595.99
4,147,347.52
4,516,286.82
4,882,705.04
5,195,897.19
5,562,393.81
5,953,469.46
6,341,872.79
6,592,426.50

$
$
$

Mes11
Mes12
Feb-15
Mar-15
82,227.68 $ 87,526.09
88,214.50 $ 102,428.75
5,986.82 $ 14,902.66

$140,000.00
$120,000.00
$100,000.00
$80,000.00

2014 Q2
2014 Q3
2014 Q4
2015 Q1
2015 Q2
2015 Q3
2015 Q4
2016 Q1
2016 Q2
2016 Q3
2016 Q4
2017 Q1
2017 Q2
2017 Q3
2017 Q4
2018 Q1
2018 Q2
2018 Q3
2018 Q4
2019 Q1

COSTOS
-$ 159,916.57
$ 252,878.72
$ 243,627.67
$ 225,417.78
$ 233,172.66
$ 235,637.87
$ 227,017.54
$ 200,700.91
$ 217,275.34
$ 219,572.48
$ 211,539.87
$ 188,798.58
$ 204,390.09
$ 206,550.99
$ 198,994.75
$ 177,602.10
$ 170,707.54
$ 173,374.41
$ 166,881.75
$ 106,375.80

$60,000.00
$40,000.00
$20,000.00
$-

$180,000.00
$160,000.00
$140,000.00
$120,000.00
$100,000.00
$80,000.00
$60,000.00
$40,000.00
$20,000.00
$-

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

59,059.21
109,018.24
158,672.86
184,990.40
227,472.62
279,929.60
332,066.95
358,444.36
403,050.69
458,130.52
512,874.74
540,834.79
588,117.49
646,502.11

$7,000,000.00
$6,000,000.00
$5,000,000.00
$4,000,000.00
$3,000,000.00
$2,000,000.00
$1,000,000.00
$-

$
$
$
$
$
$

704,530.99
734,168.64
819,747.76
917,094.92
1,014,064.98
1,073,234.55

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

59,059.21
109,018.24
158,672.86
184,990.40
227,472.62
279,929.60
332,066.95
358,444.36
403,050.69
458,130.52
512,874.74
540,834.79
588,117.49
646,502.11
704,530.99
734,168.64
819,747.76
917,094.92
1,014,064.98
1,073,234.55

$140,000.00

$120,000.00

$100,000.00
$80,000.00
$60,000.00
$40,000.00
$20,000.00
$1

10

11

$180,000.00
$160,000.00
$140,000.00
$120,000.00
$100,000.00
$80,000.00
$60,000.00
$40,000.00
$20,000.00
$1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37

$7,000,000.00

$6,000,000.00

$5,000,000.00

$4,000,000.00

$3,000,000.00

$2,000,000.00

$1,000,000.00
2016 Q3

2016 Q2

2016 Q1

2015 Q4

2015 Q3

2015 Q2

2015 Q1

2014 Q4

2014 Q3

2014 Q2

$-

2016 Q3

2016 Q2

2016 Q1

2015 Q4

2015 Q3

2015 Q2

2015 Q1

2014 Q4

2014 Q3

2014 Q2

TOTAL DE EGRESOS
TOTAL DE VENTAS
GANANCIA

11

12

13

TOTAL DE EGRESOS
TOTAL DE VENTAS
GANANCIA

36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61

COSTOS
VENTAS

2019 Q1

2018 Q4

2018 Q3

2018 Q2

2018 Q1

2017 Q4

2017 Q3

2017 Q2

2017 Q1

2016 Q4

GANANCIAS

2019 Q1

2018 Q4

2018 Q3

2018 Q2

2018 Q1

2017 Q4

2017 Q3

2017 Q2

2017 Q1

2016 Q4

COSTOS
VENTAS
GANANCIAS

DEPRESICION

INTEGRACION DE COSTOS UNITARIOS

PAQUETE PARA 20 PERSONAS (barra de lunch)
Concepto
P.U
CANT Paquete 2
Refresco lata
$ 4.50
20
$ 90.00
Agua embotellada
$ 3.00
20
$ 60.00
Sustituto de crema $ 4.00
40
$ 160.00
Sustituto de azucar $ 2.50
40
$ 100.00
servicio de Pan
$ 3.00
40
$ 120.00
Azucar
$ 2.50
40
$ 100.00
Caf
$ 35.00 0.5 $ 17.50
Renta de tazas
$ 3.00
20
$ 60.00
Rentas de cafeteras $ 25.00
2
$ 50.00
Renta de platos
$ 3.00
20
$ 60.00
Renta de manteleria $ 20.00
1
$ 20.00
Renta de carro cafeteria
$ 35.00
1
$ 35.00
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
-

Gas
Gasolina
Mtto vehiculo
Total Material Directo

$ 8.50
$ 12.95
$ 40.00

0 $
4 $
1 $

51.80
40.00

964.30

Pechugas Rellenas
concepto
unidad
cant
p.u
Chile jalapeo
KILO
0.050 25
Atun
LATA
0.300 12
Tomate
KILO
0.050
9
Cebolla
KILO
0.050 16
Perejil
KILO
0.010 18
Sal
KILO
0.001
5
Agua
LITRO
0.010
2
Elote
PIEZA
2.000
2
Elote en grano
LATA
0.300 12
Cilantro
MANOJO
0.100
8
Cubos de Queso crema KILO
0.050 85
Crema
KILO
0.050 45
Mantequilla
KILO
0.005 35
Organo
KILO
0.005 95
Sal
KILO
0.001
5
Pan francs
PIEZA
1.500
2
Arroz
KILO
0.050 11
Mantequilla
KILO
0.005 35
agua
LITRO
0.010
2
sal
KILO
0.005
5
Cilantro
MANOJO
0.008
8
zanahoria
KILO
0.050 12
perejil
KILO
0.050 18
coliflor
KILO
0.050 20
chayote
KILO
0.050 20
mantequilla
KILO
0.005 35
sal
KILO
0.001
5
agua
LITRO
0.010
2
pechuga
KILO
0.200 80
queso blanco
KILO
0.050 85
queso amarillo
KILO
0.050 80
jamon
KILO
0.050 75
mantequilla
KILO
0.001 35
sal
KILO
0.001
5
pimienta
KILO
0.005 95
knorsuisa
CUBO
0.010 3.5
huevo
KILO
0.050 40
pan molido
KILO
0.030 60
cacahuate
KILO
0.050 80
crema
KILO
0.050 45
mantequilla
KILO
0.001 35
sal
KILO
0.001
5

pimienta
laurel
cebolla
chile de rbol
queso aejo
Gas
Gasolina
Mtto vehiculo
Total Material Directo

KILO
KILO
KILO
KILO
KILO
LITRO
LITRO
VIAJE

0.002 95
0.001 110
0.050 16
0.050 35
0.050 100
0.100 8.5
0.100 13
0.007 40

s
imp
1.250
3.600
0.450
0.800
0.180
0.005
0.020
4.000
3.600
0.800
4.250
2.250
0.175
0.475
0.005
3.000
0.550
0.175
0.020
0.025
0.064
0.600
0.900
1.000
1.000
0.175
0.005
0.020
16.000
4.250
4.000
3.750
0.035
0.005
0.475
0.035
2.000
1.800
4.000
2.250
0.035
0.005

lomo relleno
concepto
unidad
cant
p.u imp
Crema
KILO
0.100 45
4.500
Queso crema
KILO
0.100 85
8.500
Mantequilla
KILO
0.005 35
0.175
Sal
KILO
0.001
5
0.005
Oregano
KILO
0.001 95
0.095
Pimienta
KILO
0.001 85
0.085
Agua
LITRO
0.050
2
0.100
cilantro
MANOJO
0.050
8
0.400
Lomo de cerdo
KILO
0.250 95 23.750
Jamn
KILO
0.030 75
2.250
tocino
KILO
0.030 75
2.250
queso
KILO
0.010 85
0.850
amarillo
KILO
0.010 80
0.800
Ciruelas
KILO
0.010 75
0.750
Zanahoria
KILO
0.050 12
0.600
Mantequilla
KILO
0.005 35
0.175
Papas cambray
KILO
0.020 18
0.360
Chile chipotle
KILO
0.005 75
0.375
Pure de Tomate LATA
0.005 35
0.175
azcar
KILO
0.001 12
0.012
Tamarindo
KILO
0.050 25
1.250
Cebolla
KILO
0.008 16
0.128
Ajo
KILO
0.008 60
0.480
Clavo
KILO
0.005 95
0.475
Laurel
KILO
0.005 85
0.425
Sal
KILO
0.001
5
0.005
Lechuga orejona KILO
0.010 45
0.450
Rabano
KILO
0.010 25
0.250
Ablandador de carne
PAQUETE 0.001 45
0.045

espagueti con albondigas

concepto
unidad
Salchicha de pavo
KILO
Jamn de cerdo
KILO
Jamn de pavo
KILO
Queso amarillo
KILO
Queso blanco
KILO
Queso cotash
KILO
Cilantro
MANOJO
Palillos
PIEZA
Aderezo
KILO
Chipotle
KILO
Espagueti
PAQUETE
Mantequilla
KILO
Pure de tomate
LATA
Queso aejo
KILO
Oregano
KILO
Laurel
KILO
Albacar
KILO
Sal
KILO
Ajo
KILO
Cebolla
KILO
Knorsuisa
CUBO
Cilantro
MANOJO
Carne molida de res KILO
Ablandador
PAQUETE
Sal
KILO
Mantequilla
KILO
Huevo
KILO
Arina de trigo
KILO
Pimienta
KILO
Pure de tomate
LATA
Mantequilla
KILO
Sal
KILO
Queso aejo
KILO
mejorana
KILO

0.190
0.110
0.800
1.750
5.000
0.850
1.295
0.267
78.296

Gas
Gasolina
Mtto vehiculo

LITRO
LITRO
VIAJE

Total Material Directo

0.100
0.100
0.007

8.5
13
40

0.850
1.295
0.267
52.127

Gas
Gasolina
Mtto vehiculo
Total Material Directo

LITRO
LITRO
VIAJE

agueti con albondigas

cant
p.u
imp
0.050
75
0.050
70
0.050
75
0.050
80
0.050
85
0.050
90
0.005
8
0.010
15
0.005
45
0.005
85
0.020
10
0.005
35
0.001
45
0.005
85
0.001
95
0.001
85
0.001
100
0.001
5
0.005
70
0.010
16
0.010
3.5
0.050
8
0.150
85
0.001
45
0.001
5
0.005
35
0.030
40
0.005
20
0.005
85
0.010
45
0.001
35
0.001
5
0.005
85
0.001
100

3.750
3.500
3.750
4.000
4.250
4.500
0.040
0.150
0.225
0.425
0.200
0.175
0.045
0.425
0.095
0.085
0.100
0.005
0.350
0.160
0.035
0.400
12.750
0.045
0.005
0.175
1.200
0.100
0.425
0.450
0.035
0.005
0.425
0.100

0.100
0.100
0.007

8.5
12.95
40

0.850
1.295
0.267
44.792

COSTOS DE PRODUCCION
CAFETERIA
$
964.30
PLATILLO 1
$
78.30
PLATILLO 2
$
52.13
PLATILLO 3
$
44.79
LOSA
$
6.67

SERVICIOS DE TERCEROS
Meseros 1 jornada
Manteleria (10 sillas)
Mobiliario (10 sillas)
Msica 1
Msica 2
Msica 3
Msica 4
Diseo de Temas1
Diseo de Temas2
Diseo de Temas3
Diseo de Temas4
Diseo de Temas5
Diseo de Temas6
Salon1
Salon2
Salon3
Salon4
Salon5
Salon6

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

170.00
105.00
150.00
450.00
6,500.00
11,000.00
25,000.00
2,500.00
4,500.00
10,500.00
15,000.00
31,000.00
38,000.00
4,000.00
6,000.00
8,000.00
12,000.00
20,000.00
25,000.00