Inversin fija

Terreno
Terreno 20 ha

200,000.00

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

150,012.03
11,933.24
13,443.43
15,274.27
11,360.95
15,274.27
15,000.00
8,000.00
3,500.00
15,050.00
258,848.19

$
$

128,777.00
128,777.00

Construccin
ALBAILERIA
INST. ELECTRICA
INST. HIDRO-SANITARIA
CARPINTERIA-HERRERIA
PINTURA
CANCELERIA Y VENTANAS
MATERIAL Y EQUIPO DE SEGURIDAD 10 %
TUMBA DE RBOLES
JUNTA
RASTRA
TOTAL

Instalacin y servicio
Equipo de bombeo por riego de 30 hp para 20 ha
TOTAL

Maquinaria y equipo
Cantidad
2
10
10
10
10
10
10
1
1
1

Concepto
ASPERSORA FERTILIZANTE-HERBICIDA
MACHETES
PICOS
PALAS
CHALECOS SEGURIDAD
CARETAS PARA AGROQUMICOS
RASTRILLOS MARCA TRUPER
BSCULA 1000 KG MARCA BRAR
TRACTOR MARCA MASSEY FERGUSON 100HP
RASTRA SEMIPESADA MARCA KELLY

Costo unitario
$
360.00
$
55.00
$
188.00
$
115.00
$
159.00
$
188.00
$
149.00
$
9,300.00
$ 525,000.00
$ 140,000.00

Total
$
720.00
$
550.00
$
1,880.00
$
1,150.00
$
1,590.00
$
1,880.00
$
1,490.00
$
9,300.00
$
525,000.00
$
140,000.00
$
683,560.00

Costo unitario
$ 88,000.00
$
5,172.20
$
1,120.00
$ 10,000.00
$
399.00
$
269.00
$
1,428.00

Total
$
88,000.00
$
5,172.20
$
2,240.00
$
10,000.00
$
798.00
$
269.00
$
1,428.00

TOTAL

Equipo de trasporte y oficina

Cantidad
1
1
2
1
2
1
1

Concepto
Camioneta Nissan estaquita 1.5 toneladas
Escritorio metlico 4 gabetas
Sillas secretariales EASY uso rudo
Computadora HP Pavilion G4-2165
Anaqueles de Metal
Calculadora Marca Casio FX-570 ES
Impresora multifuncional HP 2645

TOTAL

107,907.20

CONCENTRACIN DEL ACTIVO FIJO

Terreno
Construccin
Instalacin y servicio
Maquinaria y equipo
Equipo de trasporte y oficina
TOTAL

$
200,000.00
$
258,848.19
$
128,777.00
$
683,560.00
$
107,907.20
$ 1,379,092.39

INVERSIN DIFERIDA

GASTOS PREVIOS
Estudios de factibilidad
Gastos de Constitucin de la Sociedad
Seguro Agrcola CAMPO ASEGURA $2500/HA
TOTAL

$
$
$
$

2,500.00
8,640.00
37,500.00
48,640.00

37,687.20

$
$

20,570.00
58,257.20

$
$
$

48,640.00
58,257.20
52,640.00

PUESTA EN MARCHA
1 Mes de Monto de Obra Directa
Materia Prima (75% de Produccin)
Fertilizantes y Herbicidas
TOTAL

CUADRO DE CONCENTRACIN DEL ACTIVO DIFERIDO

GASTOS PREVIOS
PUESTA EN MARCHA
TOTAL

CAPITAL DE TRABAJO
INVENTARIO DE INSUMOS PARA LOS PRIMEROS 3 AOS DEL PROYECTO
Cantidad
3656
3656
20
2
2
3285
100
TOTAL

Costo unitario
Plantas de limn persa
$
13.00
Acarreo de plantas
$
3.00
Herbicida (litros)
$
105.00
Fertilizante (toneladas)
$ 7,000.00
Folo (4 kg por bolsa)
$
160.00
Gasolina para motobomba litros (1095 litros por
$ ao 10.72
de riego)
Cajas de madera
$
6.00

Total
$ 47,528.00
$ 10,968.00
$
2,100.00
$ 14,000.00
$
320.00
$ 35,215.20
$
600.00
$ 110,731.20

MANO DE OBRA DIRECTA

3 aos de mano de obra directa
ao 1
ao 2
ao 3
TOTAL

$
$
$
$

15,960.00
1,464.00
4,200.00
21,624.00

EFECTIVO (c/15 DAS $1,000)

72,000.00

CUADRO DEL CAPITAL DE TRABAJO

INVENTARIO DE INSUMOS PARA LOS PRIMEROS 3 AOS DEL PROYECTO
MANO DE OBRA DIRECTA
EFECTIVO (c/15 DAS $1,000)
TOTAL

$ 110,731.20
$ 21,624.00
$ 72,000.00
$ 204,355.20

PROGRAMA DE INVERSIONES PARA 10 AOS

No hay produccin
AOS DE VIDA DE LA PLANTA DE LIMN PERSA

INVERSIN FIJA
Terreno 20 ha
ALBAILERIA
INST. ELECTRICA
INST. HIDRO-SANITARIA
CARPINTERIA-HERRERIA
PINTURA
CANCELERIA Y VENTANAS
MATERIAL Y EQUIPO DE SEGURIDAD 10 %
TUMBA DE RBOLES
JUNTA
#REF!
#REF!
Equipo de bombeo por riego de 30 hp para 20 ha
2 ASPERSORA FERTILIZANTE-HERBICIDA
10 MACHETES
10 PICOS
10 PALAS
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
10 CHALECOS SEGURIDAD
10 CARETAS PARA AGROQUMICOS
1 BSCULA 1000 KG MARCA BRAR
1 Camioneta Nissan estaquita 1.5 toneladas
1 Escritorio metlico 4 gabetas
2 Sillas secretariales EASY uso rudo
1 Computadora HP Pavilion G4-2165
2 Anaqueles de Metal
1 Calculadora Marca Casio FX-570 ES
1 Impresora multifuncional HP 2645

AO 0

AO 1
200,000.00
150,012.03
11,933.24
13,443.43
15,274.27
11,360.95
15,274.27
7,500.00

64,388.50

7,500.00
8,000.00
3,500.00
#REF!
64,388.50
360.00
275.00
1,128.00
345.00
#REF!

88,000.00

INVERSIN DIFERIDA
Estudios de factibilidad
1 Mes de Monto de Obra Directa
0
#REF!

2,500.00
58,257.20
0.00
#REF!

CAPITAL DE TRABAJO
3656
3656
20
2
2

Plantas de limn persa

Acarreo de plantas
Herbicida (litros)
Fertilizante (toneladas)
Folo (4 kg por bolsa)

45,500.00
10,500.00
1,050.00

3285 Gasolina para motobomba litros (1095 litros por ao de riego)

100 Cajas de madera
3 aos de mano de obra directa
EFECTIVO (c/15 DAS $1,000)

TOTAL

11,738.40
15,960.00

454,949.07

AO 0
INVERSIN FIJA
INVERSIN DIFERIDA
CAPITAL DE TRABAJO
TOTAL

#REF!
AO 1

452,449.07
2,500.00
0.00
454,949.07

#REF!
#REF!
84,748.40
#REF!

No hay produccin

Capacidad 50%
1

AO 2

C
3

AO 3

AO 4

AO 5

AO 6

360.00
275.00
752.00
230.00
#REF!
#REF!
#REF!
1,113.00
188.00
9,300.00

#REF!
#REF!
477.00
188.00

5,172.20
2,240.00
10,000.00
399.00
269.00
1,428.00

58,257.20
#REF!

58,257.20
#REF!

58,257.20
#REF!

58,257.20
#REF!

58,257.20
#REF!

2,028.00
468.00
7,000.00

1,050.00
7,000.00
320.00

1,050.00
7,000.00
320.00

1,050.00
7,000.00
320.00

1,050.00
7,000.00
320.00

11,738.40

11,738.40
600.00
4,200.00
72,000.00

1,464.00

#REF!
AO 2

#REF!
AO 3

20,490.20
#REF!
22,698.40
#REF!

11,738.40

11,738.40
600.00

11,738.40

72,000.00

72,000.00

72,000.00

#REF!

#REF!

AO 4
#REF!
#REF!
96,908.40
#REF!

AO 5
0.00
#REF!
92,108.40
#REF!

#REF!
AO 6

#REF!
#REF!
92,708.40
#REF!

0.00
#REF!
92,108.40
#REF!

Capacidad 90%
6

AO 7

AO 8

58,257.20
#REF!

1,050.00
7,000.00
320.00

AO 9

58,257.20
#REF!

1,050.00
7,000.00
320.00

AO 10

58,257.20
#REF!

1,050.00
7,000.00
320.00

58,257.20
#REF!

1,050.00
7,000.00
320.00

11,738.40

11,738.40

11,738.40

11,738.40

72,000.00

72,000.00

72,000.00

72,000.00

#REF!

#REF!

AO 7

#REF!

AO 8

#REF!

AO 9

AO 10

0.00

0.00

0.00

0.00

#REF!
92,108.40
#REF!

#REF!
92,108.40
#REF!

#REF!
92,108.40
#REF!

#REF!
92,108.40
#REF!