TANGGAL

URAIAN

01- 01- 2013

Kas Bulan Yang Lalu

04-01-2013
06-01-2013
11-01-2013
11-01-2013
18-01-2013
18-01-2013
18-01-2013
18-01-2013
25-01-2013

Diterima cilingan
jumat
Dibeli kursi kayu
ukuran 2 M
Diterima Cilingan
Jumat
Dibayar majalah Muh.
4 buah
Diterima cilingan
jumat.
Diterima infaq
Wardana.
Dibayar isentif
pengurus masjid 2
bulan.
Diterima Infaq dari
Hamba Allah.
Diterima cilingan
jumat.

REF

JUMLAH
PENERIMAAN
PENGELUARAN
-

SALDO
Rp. 14.142.900

Rp. 24.000

Rp. 14.166.900

Rp. 350.000

Rp. 13.816.900

Rp. 37.000

Rp. 13.853.900

Rp. 120.000

Rp. 13.739.900

Rp. 43.000

Rp. 13.776.900

Rp.50.000

Rp. 13.826.900

Rp. 120.000

Rp. 13.706.900

Rp. 10.000

Rp. 13.716.900

Rp. 27.000

Rp. 13.749.900

Saldo Akhir 25 Januari 2013.

Ketua

Bendahara

Amdin

Cito Maksumo

TANGGAL

URAIAN

01-02-2013

Kas Bulan Yang Lalu.

01-02-2013
01-02-2013
08-02-2013
08-02-2013
08-02-2013
15-02-2013
22-02-2013
22-02-2013

Dibayar majalah
Muhammadiyah.
Diterima Cilingan
Jumat.
Diterima cillingan
jumat
Dibeli bola lampu +
baterai
Dibeli pipa L paralon
+ lem
Diteria Cilingan
jumat
Diterima Infaq
Diterima cilingan
jumat

REF

JUMLAH
PENERIMAAN
PENGELUARAN
-

SALDO
Rp. 13.747.000

Rp. 30.000

Rp. 13.717.000

Rp. 60.000

Rp. 13.777.000

Rp. 109.000

Rp. 13.886.000

Rp. 80.000

Rp. 13.806.000

Rp. 40.000

Rp. 13.766.000

Rp. 55.000

Rp. 13.821.000

Rp. 50.000

Rp. 13.871.000

Rp. 95.000

Rp. 13.968.900

Saldo akhir 22 Februari 2013

Ketua

Amdin

Bendahara

Cito Maksumo

TANGGAL

URAIAN

01-03-2013

Kas Bulan Yang Lalu.

01-03-2013
08-03-20013
15-03-2013
15-03-2013
22-03-2013
29-03-2013
29-03-2013

Diterima cilingann
jumat
Diterima cilingan
jumat
Diterima cilingan
jumat
Dibayar isentif
pengurus masjid 2
bulan
Diterima cilingan
jumat
Diterima cilingan
jumat
Dibayar majalah
muhammadiyah

REF

JUMLAH
PENERIMAAN
PENGELUARAN
-

SALDO
Rp.13.968.900

Rp. 40.000

Rp. 14.089.900

Rp. 85.000

Rp. 14.093.900

Rp. 45.00

Rp. 14.138.900

Rp. 120.000

Rp. 14.018.900

Rp. 36.500

Rp. 14.055.400

Rp. 138.000

Rp. 14.193.400

Rp. 30.000

Rp. 14.163.400

Saldo Akhir 29 Maret 2013

Ketua

Bendahara

Amdin

Cito Maksumo

TANGGAL
05-04-2013
05-04-2013
05-04-2013
12-04-2013
19-04-2013
26-04-2013
26-04-2013
27-04-2013

URAIAN

REF

JUMLAH
PENERIMAAN
PENGELUARAN

Kas bulan lalu.

Dierima infaq sadaqah
Daman Huri.
Diterima cilingan
jumat.
Diterima cilingan
jumat
Diterima cilingan
jumat.
Diterima cilingan
jumat.
Biaya dasar reringge.
Biaya isentif pengurus
masjid.

SALDO
Rp. 14.163.400

Rp. 200.000

Rp. 14.363.400

Rp. 83.500

Rp. 14.446.900

Rp. 75.000

Rp. 14.521.900

Rp. 57.000

Rp. 14.579.400

Rp. 38.000

Rp. 14.617.400

Rp. 30.000

Rp. 14.587.400

Rp. 60.000

Rp. 14.527.400

Saldo Akhir 27 April 2013

Ketua

Amdin

Bendahara

Cito Maksumo

TANGGAL
03-05-2013
03-05-2013
10-05-2013
10-05-2013

URAIAN
Kas bulan lalu.
Diterima cilingan
jumat.
Diterima infaq Fandi
Nt. Agung.
Diterima infaq Ilpan

11-05-2013

Diterima cilingan
jumat.
Bayar majalah
Muhammadiyah bulan
April 2 buah.
Dibeli 2 buah bak Wc.

11-05-2013

Dibeli kain pel lantai.

10-05-2013
10-05-2013

17-05-2013
24-05-2013
25-05-2013

Diterima cilingan
jumat.
Diterima cilingan
jumat.
Diterima infaq
sadaqah Masinun.

REF

JUMLAH
PENERIMAAN
PENGELUARAN
-

SALDO
Rp. 14.527.400

Rp. 60.000

Rp. 14.587.400

Rp. 100.000

Rp. 14.687.400

Rp. 50.000

Rp. 14.737.400

Rp. 92.700

Rp. 14.830.100

Rp. 30.000

Rp. 14.800.100

Rp. 160.000

Rp. 14.640.100

Rp. 20.000

Rp. 14.620.100

Rp. 51.000

Rp. 14.671.100

Rp. 68.500

Rp. 14.739.600

Rp. 25.000

Rp. 14.774.500

Saldo Akhir 25 Mei 2013

Ketua

Bendahara

Amdin

Cito Maksumo

TANGGAL
01-07-2013
05-07-2013
05-07-2013
09-07-2013
12-07-2013
12-07-2013

12-07-2013

18-07-2013
19-07-2013
19-07-2013
19-07-2013
20-07-2013
20-07-2013
26-07-2013

URAIAN
Kas bulan lalu.
Diterima cilingan
jumat.
Bayar majalah 2 buah.
Biaya perbaikan bak
WC.
Diterima cilingan
jumat.
Bayar isentif pengurus
masjid.
Transfer menghadapi
sosialisasi
pemberdayaan alirann
kmasyarakatan.
Beli 2 buah pintu WC
+ Triplek + 8 cat
Diterimma cilingan
jumat.
Upah pengecatan 7
orang.
Dibelli 2 buah lampu
sorot
Biaya Safari
Ramadhan
Biaya perbaikan
plapon.
Diterima cilingan
jumat.

REF

JUMLAH
PENERIMAAN
PENGELUARAN
-

SALDO
Rp. 15.236.200

Rp. 67.000

Rp. 15.303.200

Rp. 30.000

Rp. 15.273.200

Rp. 100.000

Rp. 15.173.200

Rp. 110.000

Rp. 15.283.200

Rp. 60.000

Rp. 15.220.200

Rp. 50.000

Rp. 15.170.200

Rp. 995.000

Rp. 14.275.200

Rp. 68.000

Rp. 14.343.200

Rp. 350.000

Rp. 13.993.200

Rp. 200.000

Rp. 13.793.200

Rp. 280.000

Rp. 13.513.200

Rp. 25.000

Rp. 13.233.200

Rp. 121.500

Rp. 13.354.700

Ket :
Pinjam Cito Rp. 100.000
Biaya kebersihan lebaran Rp. 100.000

Saldo Akhir 19 Juli 2013

Ketua

Bendahara

Amdin

Cito Maksumo

TANGGAL
01-08-2013
02-08-2013
02-08-2013
02-08-2013
03-08-2013
06-08-2013
07-08-2013
07-08-2013
07-08-2013
07-08-2013
07-08-2013
08-08-2013
09-08-2013
11-08-2013
16-08-2013
17-08-2013

URAIAN
Kas bulan lalu.
Diterima cilingan
jumat.
Biaya nuzul Quran.
Biaya pendeseran
TPK. Hari raya.
Biaya isentif pengurus
masjid.
Dibeli 2 rol kabel + 2
colokan.
Diterima infaq Devi
Harianto.
Diterima infaq Hem
Suharno.
Diterim infaq Budi
Harjo.
Diterima infaq Wandi.
Diterima Infaq Idhan
Haris.
Biaya persiapan hari
raya idul adha.
Diterima cilingan
jumat.
Diterima infaq Reo.
Diterima cilingan
jumat.
Diterima infaq Tinadi.

REF

JUMLAH
PENERIMAAN
PENGELUARAN
-

SALDO
Rp. 13.354.700

Rp. 208.000

Rp. 13.502.700

Rp. 250.000

Rp. 13.252.700

Rp. 100.000

Rp. 13.152.700

Rp. 60.000

Rp. 13.092.700

Rp. 115.000

Rp. 12.977.700

Rp. 100.000

Rp. 13.077.700

Rp. 40.000

Rp. 13.117.700

Rp. 10.000

Rp. 13.127.700

Rp. 100.000

Rp. 13.227.700

Rp. 200.000

Rp. 13.427.700

Rp. 650.000

Rp. 12.777.700

Rp. 305.000

Rp. 13.077.700

Rp. 10.000

Rp. 13.177.700

Rp. 114.000

Rp. 13.201.700

Rp.50.000

Rp. 13.251.700

18-08-2013
22-08-2013
23-08-2013
23-08-2013
23-08-2013

Biaya mekanik hari

raya.
Dibeli 1 kran air.
Diterima infaq dari
maya.
Diterima cilingan
jumat.
Biaya majalah.

Rp. 100.000

Rp. 13.151.700

Rp. 15.000

Rp. 13.135.700

Rp. 50.000

Rp. 13.185.700

Rp. 88.000

Rp. 13.274.700

Rp. 40.000

Rp. 13.234.700

Saldo Akhir 23 Agustus 2013

Ketua

Bendahara

Amdin

Cito Maksumo

TANGGAL

URAIAN

01-09-2013

Kas bulan lalu.

01-09-2013

Diterima infaq Ilaman.

06-09-2013
07-09-2013
13-09-2013
13-09-2013
13-09-2013
19-09-2013
20-09-2013
20-09-2013
27-09-2013
27-09-2013
28-09-2013

Diterima cilingan
jumat.
Dibayar upah gali
sumur.
Dibayar upah servis
sanyo.
Diterima infaq Iprian.
Diterima cilingan
jumat.
Dibeli stomati pada air
+ 2 kran + upah.
Diterima infaq
Masikna.
Diterima cilingan
jumat.
Diteria cilingan
jumat.
Dibayar isentif
pengurus masjid.
Dibeli remah2 kunci.

REF

JUMLAH
PENERIMAAN
PENGELUARAN
-

SALDO
Rp. 13.234.700

Rp. 100.000

Rp. 13.334.700

Rp. 92.000

Rp. 13.426.700

Rp. 60.000

Rp. 13.356.700

Rp. 30.000

Rp. 13.326.700

Rp. 100.000

Rp. 13.426.700

Rp. 66.500

Rp. 13.493.200

Rp. 150.000

Rp. 13.343.200

Rp. 200.000

Rp. 13.543.200

Rp. 26.500

Rp. 13.569.700

Rp. 54.000

Rp. 13.623.700

Rp. 60.000

Rp. 13.563.700

Rp. 5.000

Rp. 13.558.700

Saldo Akhir 28 Setember 2013.

Ketua

Bendahara

Amdin

Cito Maksumo

TANGGAL
01-10-2013
04-10-2013
04-10-2013
11-10-2013
11-10-2013
18-10-2013
19-10-2013
20-10-2013
25-10-2013

URAIAN
Kas bulan lalu.
Diterima cilingan
jumat.
Diterima infaq Yuis
Lisa.
Diterima infaq Alex.
Diterima cilingan
jumat.
Diterima cilingan
jumat.
Dibeli 2 buah bola
lampu + dudukan bola.
Upah pemasangan
bola lampu diatas
masjid.
Diterima cilingan
jumat.

REF

JUMLAH
PENERIMAAN
PENGELUARAN
-

SALDO
Rp. 13.558.700

Rp. 71.000

Rp. 13.630.200

Rp. 500.000

Rp. 14.130.200

Rp. 100.000

Rp. 14.230.200

Rp. 73.300

Rp. 14.303.500

Rp. 66.000

Rp. 14.369.500

Rp. 65.000

Rp. 14.304.500

Rp. 60.000

Rp. 14.244.500

Rp. 117.000

Rp. 14.361.500

Saldo Akhir 25 Oktober 2013

Ketua

Bendahara

Amdin

Cito Maksumo

TANGGAL
01-11-2013
08-11-2013
08-11-2013
08-11-2013
14-11-2013
15-11-2013
15-11-2013
16-11-2013
20-11-2013
22-11-2013
22-11-2013
23-11-2013
29-11-2013

URAIAN
Kas bulan yang lalu.
Diterima cilingan
jumat.
Diterima cilingan
jumat.
Diterima infaq Hamba
Allah.
Dibayar kalender
Muhammadiyah.
Diterima cilingan
jumat.
Dibayar isentif bulan
10.
Diterima infaq
Dibeli dudukan bola
Lampu + bola lampu +
upah.
Diterima cilingan
jumat.
Dibayar majalah
Muhammadiyah 4
buah.
Dibeli 4 buah kaset
ceramah.
Diterima cilingan
jumat.

REF

JUMLAH
PENERIMAAN
PENGELUARAN
-

SALDO
Rp. 14.361.500

Rp. 80.000

Rp. 14.441.500

Rp. 72.000

Rp. 14.513.500

Rp. 50.000

Rp. 14.563.500

Rp. 20.000

Rp. 14.543.500

Rp. 55.000

Rp. 14.598.500

Rp. 60.000

Rp. 14.538.500

Rp. 50.000

Rp. 14.588.500

Rp. 68.000

Rp. 14.520.500

Rp. 60.000

Rp. 14.580.500

Rp. 60.000

Rp. 14.520.500

Rp. 20.000

Rp. 14.500.500

Rp. 50.000

Rp. 14.550.500

Saldo Akhir 29 November 2013

Ketua

Bendahara

Amdin

Cito Maksumo

TANGGAL

URAIAN

01-12-2013

Kas bulan yang lalu.

06-12-203

Hasil cilingan jumat.

06-12-203

Beli NCB + Upah.

06-12-203
13-12-2013
20-12-2013
21-12--2013
27-12-2013
27-12-2013

Diterima infaq dari

Pautini.
Diterima cilingan
jumat.
Diterima cilingan
jumat.
Beli kran air 1 buah.
Diterima cilingan
jumat.
Dikeluarkan isentif
pengurus.

REF

JUMLAH
PENERIMAAN
PENGELUARAN
-

SALDO
Rp. 14.550.500

Rp. 48.000

Rp. 14.598.500

Rp. 45.000

Rp. 14.553.500

Rp. 220.000

Rp. 14.773.500

Rp. 52.000

Rp. 14.825.500

Rp. 87.000

Rp. 14.912.5000

Rp. 20.000

Rp. 14.892.500

Rp. 182.000

Rp. 15.074.500

Rp. 60.000

Rp. 15.014.500

Saldo Akhir 27 Desember 2013

Ketua

Bendahara

Amdin

Cito Maksumo

TANGGAL
01-01-2014
03-01-2014
10-01-2014
10-01-2014
17-01-2014
18-01-2014
24-01-2014
31-01-2014

URAIAN
Kas bulan lalu.
Diterima cilingan
jumat.
Diterima cilingan
jumat.
Bayar majalah
muhammadiyah 4
buah.
Diterima cilingan
jumat.
Dibeli 2 buah sapu
plastic + 1 buah lidi.
Diterima cilingan
jumat.
Dibayar isentif
pengurus masjid.

REF

JUMLAH
PENERIMAAN
PENGELUARAN
-

SALDO
Rp. 15.014.500

Rp. 106.000

Rp. 15.120.500

Rp. 82.000

Rp. 15.202.500

Rp. 60.000

Rp. 15.142.500

Rp. 78.000

Rp. 15.220.500

Rp. 80.000

Rp. 15.140.500

Rp. 86.000

Rp. 15.226.500

Rp. 60.000

Rp. 15.106.500

Saldo Akhir 31 Januari 2014.

Ketua

Bendahara

Amdin

Cito Maksumo

TANGGAL
07-06-2013
07-06-2013
14-06-2013
21-06-2013
28-06-2013
28-06-2013
29-06-2013

URAIAN
Kas bulan lalu.
Diterima cilingan
jumat.
Diterima cilinggan
jumat.
Diterima cilingan
jumat
Diterima cilingan
jumat.
Diterima dari hamba
Allah.
Dibayar isentif
pengurus masjid

REF

JUMLAH
PENERIMAAN
PENGELUARAN
-

SALDO
Rp. 14.774.200

Rp. 200.000

Rp. 14.974.200

Rp. 150.000

Rp. 15.124,200

Rp. 50.000

Rp. 15.174.200

Rp. 85.000

Rp. 15.259.200

Rp. 40.000

Rp. 15.299.200

Rp. 60.000

Rp. 15.239.200

Saldo Akhir 29 Juni 2013

Ketua

Bendahara

Amdin

Cito Maksumo