Fluxo Caixa Curto Prazo

NAVEGAO
INSTRUES
FLUXOBASE
VARIAES$
VARIAES%
FLUXOSIMULADO$
FLUXO SIMULADO%
Informaes e comentrios sobre o uso das planilhas.

Dados referentes previso inicial.
Planilha para alimentar as variaes esperadas em valor.
Planilha para alimentar as variaes esperadas em percentual.
Fluxo de caixa alterado peas variaes em valor.
Fluxo de caixa alterado peas variaes em percentual.
Navegao
Edno Oliveira
www.ief.com.br
1. Instrues para uso do "fluxo de caixa de curto prazo com simulaes":
Os dados da previso inicial devem ser inseridos na planilha "fluxobase".

Os dados referentes a entradas e tambm sadas de caixa so lanados com valor positivo.
H duas opes excludentes para alimentar as variaes esperadas nas entradas e sadas de caixa: em valor ou em percentual.
A planilha "VARIAOES$" deve ser usada quando se que inserir em valor (positivo ou negativo) as variaes esperadas nas entras ou sadas de caixa.
A planilha "VARIAOES%" deve ser usada quando se que inserir em percentual (positivo ou negativo) as variaes esperadas nas entras ou sadas de caixa.
As variaes negativas devem ser inseridas com o sinal negativo.
A planilha "fluxosimulado$" contm o fluxo de caixa original recalculado com as variaes da planilha "variacoes$".
A planilha "fluxosimulado%" contm o fluxo de caixa original recalculado com as variaes da planilha "variacoes$".
Todas as vendas informadas na planilha "fluxobase" devem constar na data de seu efeito recebimento
Resgate de investimentos ou realizao de investimentos referem-se a aplicaes financeiras que no tm liquidez imediata.
2. Comentrios:
O fluxo de caixa contm as principais entradas e principais sadas de caixa. No precisa detalhar essas entradas porque no tem objetivo de
controle e sim de previso.
Saldo de caixa gerado: total das entradas menos total das sadas de caixa.
Saldo inicial de aplicaes financeiras com liquidez imediata: igual ao saldo final de aplicaes financeiras do dia anterior.
Saldo aplicado ou resgatado no dia: colocado automaticamente igual ao saldo de caixa gerado.
Saldo final de aplicaes financeiras com liquidez imediata: igual ao saldo inicial mais valor aplicado no dia acrescido do rendimento.
Saldo de permanncia em bancos: o valor mantido em conta corrente sem remunerao.
O saldo final de caixa representa a disponibilidade financeira consolidada da empresa. Na hiptese de existncia de vrias contas correntes ou aplicaes
distribudas por vrias instituies financeiras, o saldo final de caixa representar o somatrio de todas as disponibilidades mantidas nessas instituies.
INSTRUES
FLUXO DE CAIXA MENSAL - BASE DIRIA
Navegao
Fluxo de caixa de curto prazo
Dados da previso inicial
Dia do ms
Dia til do perodo
1. Entradas de caixa (R$ 1.000,00)
Vendas vista
Vendas faturadas/parceladas
Vendas com carto de crdito
Vendas com carto de dbito
Vendas com outros instrumentos
Operaes de crdito
Resgate de investimentos
Rendimentos diversos
Outras entradas de caixa
1.1 Total das Entradas de caixa
2. Sadas de caixa (r$ 1.000,00)
Fornecedores
Antecipao a fornecedores
Folha de pagamento
Pr-labore, lucros ou dividendos
Impostos
Contribuies e taxas
Despesas operacionais
Encargos financeiros (juros, amortizaes, etc.)
Realizao de Investimentos
Outras sadas de caixa
2.1 Total das Sadas de Caixa (R$ 1.000,00)
3. Saldo de caixa gerado
4. Saldo inicial de aplic. financeiras c/liquidez imediata
5. Valor aplicado ou resgatado no dia
6. Saldo final de aplic. financeiras c/liquidez imediata
7. Saldo de permanncia em bancos
8. Saldo final de caixa
Instrues
02/09/13 03/09/13 04/09/13 05/09/13 06/09/13 09/09/13 10/09/13 11/09/13 12/09/13 13/09/13 16/09/13
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
20
100
20
100
20
100
20
100
20
100
40
20
100
20
100
20
100
20
100
20
100
20
100
200
120
120
120
120
160
120
120
120
320
120
120
40
40
10
40
40
40
40
40
40
40
40
40
20
30
40
50
60
70
80
40
80
200.0
80.0
281.0
10
291
50
70
281.0
70.0
352.3
60
60
352.3
60.0
413.9
70
50
413.9
50.0
465.6
80
80
465.6
80.0
547.6
90
30
547.6
30.0
579.8
100
20
579.8
20.0
602.0
110
10
602.0
10.0
614.3
120
200
614.3
200.0
817.3
90
130
-10
817.3
-10.0
810.3
40
80
810.3
80.0
893.6
352
414
466
548
580
602
614
817
810
894
FLUXO DE CAIXA MENSAL - BASE DIRIA
17/09/13 18/09/13 19/09/13 20/09/13 23/09/13 24/09/13 25/09/13 26/09/13 27/09/13 30/09/13 01/10/13
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
20
100
20
100
20
100
20
100
20
100
20
100
20
100
20
100
20
100
20
100
20
100
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
80
893.6
80.0
977.2
40
80
977.2
80.0
1,061.2
40
80
1,061.2
80.0
1,145.4
40
80
1,145.4
80.0
1,229.9
40
80
1,229.9
80.0
1,314.8
40
80
1,314.8
80.0
1,400.0
40
80
1,400.0
80.0
1,485.5
40
80
1,485.5
80.0
1,571.3
40
80
1,571.3
80.0
1,657.4
40
80
40
80
1,657.4
80.0
1,743.9
1,743.9
80.0
1,830.7
977
1,061
1,145
1,230
1,315
1,400
1,485
1,571
1,657
1,744
1,831
Navegao
Taxa de juros das aplicaes financeiras
Variao em valor (R$) nas entradas e sadas de caixa:
Dia do ms
Dia til do perodo
Vendas vista
Operaes de crdito
Fornecedores
Folha de pagamento
Impostos
Contribuies e taxas
Instrues
mensal
8.50%
diria
0.3715%
02/09/13 03/09/13 04/09/13 05/09/13 06/09/13 09/09/13 10/09/13 11/09/13 12/09/13 13/09/13 16/09/13
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
-R$
R$
17/09/13 18/09/13 19/09/13 20/09/13 23/09/13 24/09/13 25/09/13 26/09/13 27/09/13 30/09/13 01/10/13
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
Navegao
Taxa de juros das aplicaes financeiras
Variao em percentual nas entradas e sadas de caixa:
Dia do ms
Dia til do perodo
Vendas vista
Operaes de crdito
Fornecedores
Folha de pagamento
Impostos
Contribuies e taxas
Instrues
8.50%
0.3715%
02/09/13
1
03/09/13
2
04/09/13
3
05/09/13
4
06/09/13
5
10%
-5%
10%
09/09/13
6
10/09/13
7
11/09/13
8
12/09/13
9
13/09/13
10
16/09/13
11
17/09/13
12
18/09/13
13
19/09/13
14
20/09/13
15
23/09/13
16
24/09/13
17
25/09/13
18
26/09/13
19
27/09/13
20
30/09/13
21
01/10/13
22
Navegao
Simulao c/base nos valores da planilha "VARIACOES$"
Dia do ms
Dia til do perodo
Vendas vista
Operaes de crdito
Fornecedores
Folha de pagamento
Impostos
Contribuies e taxas
Instrues
02/09/13 03/09/13 04/09/13 05/09/13 06/09/13 09/09/13 10/09/13 11/09/13 12/09/13 13/09/13 16/09/13
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
20
100
0
0
0
20
100
0
0
0
20
100
0
0
0
20
95
0
0
0
20
100
0
0
0
20
100
0
0
0
20
100
0
0
0
20
100
0
0
0
20
100
200
0
0
20
100
0
0
0
20
100
0
0
0
0
120
0
120
0
120
0
115
0
120
0
120
0
120
0
120
0
320
0
120
0
120
40
0
0
0
0
0
0
0
0
0
40
80
200
80
281.0
10
291.0
40
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0
0
0
0
0
0
0
0
50
70
281.0
70
352.3
0
352.3
40
0
20
0
0
0
0
0
0
0
60
60
352.3
60
413.9
0
413.9
45
0
0
30
0
0
0
0
0
0
75
40
413.9
40
455.6
0
455.6
40
0
0
0
40
0
0
0
0
0
80
40
455.6
40
497.4
0
497.4
40
0
0
0
0
50
0
0
0
0
90
30
497.4
30
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0
529.4
40
0
0
0
0
0
60
0
0
0
100
20
529.4
20
551.4
0
551.4
40
0
0
0
0
0
0
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0
110
10
551.4
10
563.5
0
563.5
40
0
0
0
0
0
0
0
80
0
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200
563.5
200
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766.3
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0
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0
0
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130
-10
766.3
-10
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0
759.1
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759.1
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0
842.3
17/09/13 18/09/13 19/09/13 20/09/13 23/09/13 24/09/13 25/09/13 26/09/13 27/09/13 30/09/13 01/10/13
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
20
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0
0
0
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0
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100
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100
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0
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20
100
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0
0
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100
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0
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100
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0
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100
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100
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100
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100
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0
120
0
120
0
120
0
120
120
120
120
120
120
120
120
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0
0
0
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0
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925.7
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1,009.4
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0
1,093.5
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0
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80
1,093.5
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0
1,177.8
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0
0
0
0
0
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80
1,177.8
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0
1,262.5
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0
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0
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0
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1,262.5
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0
1,347.5
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0
0
0
0
0
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1,347.5
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0
1,432.8
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0
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1,432.8
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0
1,518.4
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0
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0
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1,518.4
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0
1,604.3
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1,604.3
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0
1,690.6
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0
40
80
1,690.6
80
1,777.2
0
1,777.2
Navegao
Instrues

Simulao c/base nos percentuais da planilha "VARIACOES$"
Dia do ms
02/09/13
Dia til do perodo
1
Vendas vista
20
100
0
0
0
0
Operaes de crdito
0
0
0
120
40
Fornecedores
0
0
Folha de pagamento
0
0
Impostos
0
Contribuies e taxas
0
0
0
0
40
80
200
80.0
281.0
10
291.0
03/09/13
2
04/09/13
3
05/09/13
4
06/09/13
5
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100
0
0
0
0
0
0
0
120
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100
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0
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100
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0
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0
0
0
120
20
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0
0
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0
0
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0
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0
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70.0
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352.3
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0
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0
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60
352.3
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0
413.9
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0
0
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413.9
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465.6
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84
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0
551.6
09/09/13
6
10/09/13
7
11/09/13
8
12/09/13
9
13/09/13
10
16/09/13
11
17/09/13
12
18/09/13
13
19/09/13
14
20/09/13
15
20
100
0
0
0
0
0
0
0
120
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100
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0
0
0
0
0
0
120
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100
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0
0
0
0
0
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100
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0
0
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120
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100
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0
0
0
0
0
0
120
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100
0
0
0
0
0
0
0
120
20
100
0
0
0
0
0
0
0
120
20
100
0
0
0
0
0
0
0
120
20
100
0
0
0
0
0
0
0
120
40
0
0
0
0
50
0
0
0
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