S1002_A1.0.

3 Bifati numai dac este cazul :

/ 03.02.2012 Mari Contribuabili care depun bilanul la Bucuresti Sucursala

Suma de control

37.483.690

Tip situaie financiar : BL

Entitatea S.C. AEROSTAR S.A. Judet Bacau Strada CONDORILOR Sector Localitate BACAU Nr. 9 J04/1137/1991 Bloc Scara Ap. Telefon 0234575070

Adresa

Numr din registrul comertului Forma de proprietate

Cod unic de inregistrare

34--Societati comerciale pe actiuni

Activitatea preponderent (cod si denumire clasa CAEN)

3030 Fabricarea de aeronave i nave spaiale

Situaii financiare anuale

Forma lung Forma prescurtat Forma simplificat

Raportri anuale
1. entitile care au optat pentru un exerciiu financiar diferit de anul calendaristic, conform art. 27 alin. (3) din Legea contabilitii nr. 82/1991, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare 2. persoanele juridice aflate n lichidare, potrivit legii 3. subunitile deschise n Romnia de societi rezidente n state aparinnd Spaiului Economic European

Situaiile financiare anuale ncheiate la 31.12.2011 de ctre entitile al cror exerciiu financiar coincide cu anul calendaristic, cu exceptia entitatilor care au optat pentru un sistem simplificat de contabilitate. F10 - BILANT F20 - CONTUL DE PROFIT I PIERDERE F30 - DATE INFORMATIVE F40 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE Indicatori : Capitaluri proprii Profit/ pierdere ADMINISTRATOR,
Numele si prenumele FILIP GRIGORE Numele si prenumele DAMASCHIN DORU

102.543.403 11.618.296 INTOCMIT,

Calitatea 11--DIRECTOR ECONOMIC

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Semntura

F10 - pag. 1 BILANT la data de 31.12.2011 Formular 10

Denumirea elementului Nr. rd. Sold la: 01.01.2011 A
A. ACTIVE IMOBILIZATE I. IMOBILIZRI NECORPORALE 1.Cheltuieli de constituire (ct.201-2801) 2.Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903) 3. Concesiuni, brevete, licene, mrci comerciale, drepturi i active similare i alte imobilizri necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908) 4. Fond comercial (ct.2071-2807-2907) 5. Avansuri si imobilizari necorporale in curs de executie (ct.233+234-2933) TOTAL (rd.01 la 05) II. IMOBILIZRI CORPORALE 1. Terenuri i construcii (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912) 2. Instalaii tehnice i maini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913) 3. Alte instalaii, utilaje i mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914) 4. Avansuri i imobilizri corporale n curs de execuie (ct. 231 + 232 - 2931) TOTAL (rd. 07 la 10) III. IMOBILIZRI FINANCIARE 1. Aciuni deinute la entitile afiliate (ct. 261 - 2961) 2. mprumuturi acordate entitilor afiliate (ct. 2671 + 2672 - 2964) 3. Interese de participare (ct. 263 - 2962) 4. mprumuturi acordate entitilor de care compania este legat n virtutea intereselor de participare (ct. 2673 + 2674 - 2965) 5. Investiii deinute ca imobilizri (ct. 265 - 2963) 6. Alte mprumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*) TOTAL (rd. 12 la 17) ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06 + 11 + 18) B. ACTIVE CIRCULANTE I. STOCURI 1. Materii prime i materiale consumabile (ct. 301 + 321 + 302 + 322 + 303 + 323 +/308 + 351 + 358+ 381 + 328 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398) 2. Producia n curs de execuie (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952) 3. Produse finite i mrfuri (ct. 345 + 346 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 + 326 +/368 + 371 +327 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3953 - 3954 - 3956 - 3957 - 396 - 397 - 4428) 4. Avansuri pentru cumprri de stocuri (ct. 4091) TOTAL (rd. 20 la 23) II. CREANE (Sumele care urmeaz s fie ncasate dup o perioad mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.) 20 21 22 23 24 2.689.116 7.434.966 2.272.469 139.306 12.535.857 6.533.194 8.333.734 197.053 410.485 15.474.466 12 13 14 15 16 17 18 19 14.080 0 0 0 87.500 247.711 349.291 46.216.376 14.080 0 0 0 91.500 268.515 374.095 75.459.594 07 08 09 10 11 23.762.388 18.168.951 0 3.455.182 45.386.521 41.412.927 19.481.084 0 13.558.672 74.452.683 01 02 03 04 05 06 0 0 480.564 0 0 480.564 0 0 632.816 0 0 632.816

- lei -

31.12.2011 2

F10 - pag. 2
1. Creane comerciale (ct. 2675* + 2676 *+ 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 491) 2. Sume de ncasat de la entitile afiliate (ct. 451** - 495*) 3. Sume de ncasat de la entitile de care compania este legat n virtutea intereselor de participare (ct. 453 - 495*) 4. Alte creane (ct. 425 + 4282 + 431** + 437** + 4382 + 441** + 4424 + 4428** + 444** + 445 + 446** + 447** + 4482 + 4582 + 461 + 473** - 496 + 5187) 5. Capital subscris i nevrsat (ct. 456 - 495*) TOTAL (rd. 25 la 29) III. INVESTIII PE TERMEN SCURT 1. Aciuni deinute la entitile afiliate (ct. 501 - 591) 2. Alte investiii pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114) TOTAL (rd. 31 + 32) IV. CASA I CONTURI LA BNCI (ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542) ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 24 + 30 + 33 + 34) C. CHELTUIELI N AVANS (ct. 471) D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLTITE NTR-O PERIOAD DE PN LA UN AN 1. mprumuturi din emisiunea de obligaiuni, prezentndu-se separat mprumuturile din emisiunea de obligaiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169) 2. Sume datorate instituiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198) 3. Avansuri ncasate n contul comenzilor (ct. 419) 4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408) 5. Efecte de comer de pltit (ct. 403 + 405) 6. Sume datorate entitilor afiliate (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***) 7. Sume datorate entitilor de care compania este legat n virtutea intereselor de participare (ct. 1663+1686+2692+ 453***) 8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale i datoriile privind asigurrile sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2693 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 +4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197) TOTAL (rd. 37 la 44) E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 35 + 36 - 45 - 63) F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 19 + 46) G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLTITE NTR-O PERIOAD MAI MARE DE UN AN 1. mprumuturi din emisiunea de obligaiuni, prezentndu-se separat mprumuturile din emisiunea de obligaiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169) 2. Sume datorate instituiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198) 3. Avansuri ncasate n contul comenzilor (ct. 419) 4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408) 5. Efecte de comer de pltit (ct. 403 + 405) 6. Sume datorate entitilor afiliate (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***) 7. Sume datorate entitilor de care compania este legat n virtutea intereselor de participare (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 453***) 48 49 50 51 52 53 54 0 0 39.750 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37 38 39 40 41 42 43 0 0 1.685.726 4.888.314 0 0 0 0 0 1.246.392 11.252.579 0 0 0 31 32 33 34 35 36 0 39.123.786 39.123.786 329.974 69.576.597 0 0 37.113.524 37.113.524 439.799 85.100.086 0 25 26 27 28 29 30 16.847.877 0 0 739.103 0 17.586.980 30.533.633 0 0 1.538.664 0 32.072.297

44

6.832.733

5.620.249

45 46 47

13.406.773 56.169.488 102.385.864

18.119.220 66.980.866 142.440.460

F10 - pag. 3
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale i datoriile privind asigurrile sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2693 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 4581 + 462 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197) TOTAL (rd. 48 la 55) H. PROVIZIOANE 1. Provizioane pentru pensii i obligaii similare (ct. 1515) 2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516) 3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518) TOTAL (rd. 57 la 59) I. VENITURI N AVANS 1. Subvenii pentru investiii (ct. 475) 2. Venituri nregistrate n avans (ct. 472) - total (rd.63 + 64), din care: Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (ct. 472*) Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (ct. 472*) Fond comercial negativ (ct.2075) TOTAL (rd. 61 + 62 + 65) J. CAPITAL I REZERVE I. CAPITAL 1. Capital subscris vrsat (ct. 1012) 2. Capital subscris nevrsat (ct. 1011) 3. Patrimoniul regiei (ct. 1015) TOTAL (rd. 67 la 69) II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104) III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105) IV. REZERVE 1. Rezerve legale (ct. 1061) 2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063) 3. Rezerve reprezentnd surplusul realizat din rezerve din reevaluare (ct. 1065) 4. Alte rezerve (ct. 1068) TOTAL (rd. 73 la 76) Aciuni proprii (ct. 109) Ctiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141) Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149) V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT() SOLD C (ct. 117) SOLD D (ct. 117) VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIIULUI FINANCIAR SOLD D (ct. 121) Repartizarea profitului (ct. 129) CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 70+71+ 72+ 77 - 78 + 79 - 80+81 - 82 + 83 - 84 - 85) Patrimoniul public (ct. 1016) CAPITALURI - TOTAL (rd. 86 + 87) (rd.88=47-56-60-61-64-65) SOLD C (ct. 121) 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 5.795.175 8.582.497 88.281 5.993.160 20.459.113 0 0 0 0 0 11.276.413 0 3.076.856 78.877.353 0 78.877.353 6.645.973 802.599 88.281 5.573.500 13.110.353 0 0 0 0 0 11.618.296 0 850.798 102.543.403 0 102.543.403 67 68 69 70 71 72 29.284.133 0 0 29.284.133 0 20.934.550 37.483.690 0 0 37.483.690 0 41.181.862 61 62 63 64 65 66 2.106.627 336 336 0 0 2.106.963 3.673.360 0 0 0 0 3.673.360 57 58 59 60 0 0 21.362.134 21.362.134 0 0 36.223.697 36.223.697 55 0 0

56

39.750

F10 - pag. 4
Suma de control F10 :
2038583859 / 5969659838

*) Conturi de repartizat dupa natura elementelor respective. **) Solduri debitoare ale conturilor respective. ***) Solduri creditoare ale conturilor respective. Rd.25 - Sumele nscrise la acest rnd i preluate din conturile 2675 la 2679 reprezint creanele aferente contractelor de leasing financiar i altor contracte asimilate, precum i alte creane imobilizate, scadente ntr-o perioad mai mic de 12 luni.

ADMINISTRATOR,
Numele si prenumele FILIP GRIGORE Numele si prenumele DAMASCHIN DORU Calitatea

INTOCMIT,

Semntura _________________________________ Stampila unittii

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semntura _________________________________

Formular VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

F20 - pag. 1

CONTUL DE PROFIT I PIERDERE

la data de 31.12.2011 Formular 20
Denumirea indicatorilor
A 1. Cifra de afaceri net (rd. 02+03-04+05+06) Producia vndut (ct.701+702+703+704+705+706+708) Venituri din vnzarea mrfurilor (ct. 707) Reduceri comerciale acordate (ct. 709) Venituri din dobnzi nregistrate de entitile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.766* ) Venituri din subvenii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411) 2. Venituri aferente costului produciei n curs de execuie (ct.711+712) Sold C Sold D 3. Producia realizat de entitate pentru scopurile sale proprii i capitalizat (ct.721+ 722) 4. Alte venituri din exploatare (ct.758+7417+7815) -din care, venituri din fondul comercial negativ VENITURI DIN EXPLOATARE TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10) 5. a) Cheltuieli cu materiile prime i materialele consumabile (ct.601+602-7412) Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608) b) Alte cheltuieli externe (cu energie i ap)(ct.605-7413) c) Cheltuieli privind mrfurile (ct.607) Reduceri comerciale primite (ct. 609) 6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19 +20), din care: a) Salarii i indemnizaii (ct.641+642+643+644-7414) b) Cheltuieli cu asigurrile i protecia social (ct.645-7415) 7.a) Ajustri de valoare privind imobilizrile corporale i necorporale (rd. 22 - 23) a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813) a.2) Venituri (ct.7813) b) Ajustri de valoare privind activele circulante (rd. 25 - 26) b.1) Cheltuieli (ct.654+6814) b.2) Venituri (ct.754+7814) 8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31) 8.1. Cheltuieli privind prestaiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624 +625+626+627+628-7416) 8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe i vrsminte asimilate (ct.635) 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 2.678.281 0 2.117.222 608.765 0 163.693.481 54.498.964 2.896.780 5.666.362 1.862.477 4.139 51.080.040 39.969.406 11.110.634 5.391.595 5.391.595 0 2.193.676 18.839.284 16.645.608 14.854.952 13.432.090 750.552 1.411.944 0 1.307.998 420.627 0 161.542.792 38.746.854 4.168.893 7.307.017 1.747.424 2.159 50.812.707 39.905.766 10.906.941 7.514.884 7.514.884 0 152.699 7.657.194 7.504.495 21.729.480 20.024.131 832.989

- lei Exerciiul financiar Nr. rd.

B 01 02 03 04 05 06

2010 1
158.289.213 156.168.035 2.121.178 0 0 0

2011 2
158.402.223 156.287.925 2.114.298 0 0 0

F20 - pag. 2
8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658) Cheltuieli cu dobnzile de refinanare nregistrate de entitile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.666*) Ajustri privind provizioanele (rd. 33 - 34) - Cheltuieli (ct.6812) - Venituri (ct.7812) CHELTUIELI DE EXPLOATARE TOTAL (rd. 13 la 16 - 17 +18 + 21 + 24 + 27 + 32) PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE: - Profit (rd. 12 - 35) - Pierdere (rd. 35 - 12) 9. Venituri din interese de participare (ct.7611+7613) - din care, veniturile obinute de la entitile afiliate 10. Venituri din alte investiii i mprumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct.763) - din care, veniturile obinute de la entitile afiliate 11. Venituri din dobnzi (ct.766*) - din care, veniturile obinute de la entitile afiliate Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768) VENITURI FINANCIARE TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44) 12. Ajustri de valoare privind imobilizrile financiare i investiiile financiare deinute ca active circulante (rd. 47 - 48) - Cheltuieli (ct.686) - Venituri (ct.786) 13. Cheltuieli privind dobnzile (ct.666*-7418) - din care, cheltuielile n relaia cu entitile afiliate Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668) CHELTUIELI FINANCIARE TOTAL (rd. 46 + 49 + 51) PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(): - Profit (rd. 45 - 52) - Pierdere (rd. 52 - 45) 14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(): - Profit (rd. 12 + 45 - 35 - 52) - Pierdere (rd. 35 + 52 - 12 - 45) 15. Venituri extraordinare (ct.771) 16. Cheltuieli extraordinare (ct.671) 17. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINAR: - Profit (rd. 57 - 58) - Pierdere (rd. 58 - 57) VENITURI TOTALE (rd. 12 + 45 + 57) CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58) 59 60 61 62 0 0 171.391.988 155.985.911 0 0 169.100.194 152.051.054 55 56 57 58 15.406.077 0 0 0 17.049.140 0 0 0 53 54 1.547.926 0 2.545.710 0 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 13.858.151 0 28.940 0 0 0 1.679.486 0 5.990.081 7.698.507 0 0 0 138 0 6.150.443 6.150.581 14.503.430 0 33.187 0 0 0 2.205.662 0 5.318.553 7.557.402 0 0 0 3 0 5.011.689 5.011.692 30 31 32 33 34 35 672.310 0 11.394.623 22.470.274 11.075.651 149.835.330 872.360 0 14.861.563 24.668.597 9.807.034 147.039.362

F20 - pag. 3
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(): - Profit (rd. 61 - 62) - Pierdere (rd. 62 - 61) 18. Impozitul pe profit (ct.691) 19. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698) 20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET() A EXERCIIULUI FINANCIAR: - Profit (rd. 63 - 64 - 65 - 66) - Pierdere (rd. 64 + 65 + 66 - 63) 67 68 11.276.413 0 11.618.296 0 63 64 65 66 15.406.077 0 4.129.664 0 17.049.140 0 5.430.844

Suma de control F20 :

2662164136 / 5969659838

*) Conturi de repartizat dup natura elementelor respective. Rd.19 - la acest rnd se cuprind si drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislatiei muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 Cheltuieli cu colaboratorii, analitic Colaboratori persoane fizice.

ADMINISTRATOR,
Numele si prenumele FILIP GRIGORE Numele si prenumele DAMASCHIN DORU Calitatea Semntura _________________________________ Stampila unittii

INTOCMIT,

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semntura _________________________________

Formular VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

DATE INFORMATIVE
Formular 30 la data de 31.12.2011
Nr. rd.
B 01 02

F30 - pag. 1 - lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat

A Unitati care au inregistrat profit Unitati care au inregistrat pierdere

Nr.unitati
1 1 0

Sume
2 11.618.296 0

II Date privind platile restante

A Plati restante total (rd.04 + 08 + 14 la 18 + 22), din care: Furnizori restani total (rd. 05 la 07), din care: - peste 30 de zile - peste 90 de zile - peste 1 an Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale total (rd.09 la 13), din care: - Contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariati si alte persoane asimilate - Contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate - Contribuia pentru pensia suplimentar - Contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj - Alte datorii sociale Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri Obligatii restante fata de alti creditori Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale Credite bancare nerambursate la scadenta total (rd. 19 la 21), din care: - restante dupa 30 de zile - restante dupa 90 de zile - restante dupa 1 an Dobanzi restante

Nr. rd.
B 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Total, din care:

1=2+3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Pentru activitatea curenta

2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Pentru activitatea de investitii

3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

III. Numar mediu de salariati

A Numar mediu de salariati Numrul efectiv de salariai existeni la sfritul exerciiului financiar, respectiv la data de 31 decembrie

Nr. rd.
B 23 24

31.12.2010
1 1.257 1.271

31.12.2011
2 1.219 1.286

F30 - pag. 2
IV. Plati de dobanzi, dividende si redevente
A Venituri brute din dobnzi platite de persoanele juridice romane catre persoanele fizice nerezidente , din care: - impozitul datorat la bugetul de stat Venituri brute din dobnzi platite de persoanele juridice romane catre persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care: - impozitul datorat la bugetul de stat Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente, din care: - impozitul datorat la bugetul de stat Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care: - impozitul datorat la bugetul de stat Venituri brute din dividende platite de persoanele juridice romane catre persoane nerezidente , din care: - impozitul datorat la bugetul de stat Venituri brute din dividende platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente, din care: - impozitul datorat la bugetul de stat Venituri din redevente platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate *) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care: - impozitul datorat la bugetul de stat Redevene pltite n cursul exerciiului financiar pentru bunurile din domeniul public, primite n concesiune, din care: - redevene pentru bunurile din domeniul public pltite la bugetul de stat Redeven minier pltit Subvenii ncasate n cursul exerciiului financiar, din care: - subvenii ncasate n cursul exerciiului financiar aferente activelor - subvenii aferente veniturilor Creane restante, care nu au fost ncasate la termenele prevzute n contractele comerciale i/sau n actele normative n vigoare, din care: - creane restante de la entiti din sectorul majoritar sau integral de stat - creane restante de la entiti din sectorul privat

Nr. rd.
B 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47

Sume (lei)
1 0 0 0 0 0 0 0 0 300.124 30.005 0 0 0 0 0 0 0 1.724.659 1.724.659

2.104.289 21.736 2.082.553

V. Tichete de masa
A Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor

Nr. rd.
B 48

Sume (lei)
1 2.438.684

VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)

A Cheltuieli de cercetare - dezvoltare, din care: - din fonduri publice - din fonduri private

Nr. rd.
B 49 50 51

31.12.2010
1 1.203.804 391.222 812.582

31.12.2011
2 908.071 140.000 768.071

F30 - pag. 3
VII. Cheltuieli de inovare ***)
A Cheltuieli de inovare total (rd. 53 la 55 ), din care: - cheltuieli de inovare finalizate n cursul perioadei - cheltuieli de inovare n curs de finalizare n cursul perioadei - cheltuieli de inovare abandonate n cursul perioadei

Nr. rd.
B 52 53 54 55

31.12.2010
1 8.719.603 8.469.881 249.722 0

31.12.2011
2 3.251.226 997.226 2.254.000 0

VIII. Alte informaii

A Imobilizri financiare, n sume brute (rd. 57+ 65), din care: Aciuni deinute la entitile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate i obligaiuni, n sume brute (rd. 58 la 64 ), din care: - aciuni cotate emise de rezidenti - aciuni necotate emise de rezidenti - pri sociale emise de rezidenti - obligaiuni emise de rezidenti - aciuni emise de organismele de plasament colectiv (inclusiv de SIF-uri) emise de rezidenti - actiuni si parti sociale emise de nerezidenti - obligatiuni emise de nerezidenti Creane imobilizate, n sume brute (rd. 66 + 67), din care: - creane imobilizate n lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute (din ct. 267) - creane imobilizate n valut (din ct. 267) Creane comerciale, avansuri acordate furnizorilor i alte conturi asimilate, n sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418) din care: -creane comerciale externe, avansuri acordate furnizorilor externi i alte conturi asimilate, n sume brute ( din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct.418) Creane comerciale nencasate la termenul stabilit (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413) Creane n legtur cu personalul i conturi asimilate (ct. 425 + 4282) Creane n legtur cu bugetul asigurrilor sociale i bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482) , (rd.73 la 77) din care: - creante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382) - creante fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.441+4424+4428+444+446) - subventii de incasat(ct.445) - fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447) - alte creante in legatura cu bugetul statului(ct.4482) Creantele entitatii in relatiile cu entitatile afiliate(ct.451) Creane n legtur cu bugetul asigurrilor sociale i bugetul statului nencasate la termenul stabilit (din ct. 431 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482) Alte creane (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473) (rd.81 + 82) din care: - decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionari/asociatii privind capitalul ,decontari din operatii in participatie (ct.453+456+4582)

Nr. rd.
B 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78

31.12.2010
1 101.580 101.580 0 87.500 14.080 0 0 0 0 0 0 0 17.598.469 17.598.469 2.886.205 45.798 692.956 37.182 655.774 0 0 0 0

31.12.2011
2 105.580 105.580 0 91.500 14.080 0 0 0 0 0 0 0 28.315.982 28.315.982 2.104.289 23.215 1.466.205 124.764 1.337.447 0 0 3.994 0

79

37.182

124.764

80 81

349

57.917

F30 - pag. 4
- alte creante in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice altele decat creantele in legatura cu institutiile publice(institutiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473) Dobnzi de ncasat (ct. 5187) , din care: - de la nerezidenti Investiii pe termen scurt, n sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + din ct.508) (rd.86 la 92), din care: - aciuni cotate emise de rezidenti - aciuni necotate emise de rezidenti - pri sociale emise de rezidenti - obligaiuni emise de rezidenti - aciuni emise de organismele de plasament colectiv rezidente (inclusiv de SIF-uri) - actiuni emise de nerezidenti - obligatiuni emise de nerezidenti Alte valori de ncasat (ct. 5113 + 5114) Casa n lei i n valut (rd.95+96 ), din care: - n lei (ct. 5311) - n valut (ct. 5314) Conturi curente la bnci n lei i n valut (rd.98+100) , din care: - n lei (ct. 5121), din care: - conturi curente n lei deschise la bnci nerezidente - n valut (ct. 5124), din care: - conturi curente n valut deschise la bnci nerezidente Alte conturi curente la bnci i acreditive (rd.103+104), din care: - sume n curs de decontare, acreditive i alte valori de ncasat, n lei (ct. 5112 + 5125 + 5411) - sume n curs de decontare i acreditive n valut (din ct. 5125 + 5412) Datorii (rd. 106 + 109 + 112 + 115 + 118 + 121 + 124 + 127 + 130 + 133 + 136 + 137 + 140 + 142 + 143 + 148 + 149 + 150 + 155), din care: mprumuturi din emisiuni de obligaiuni , n sume brute (ct. 161 )(rd. 107+108), din care: - n lei - n valut Dobanzi aferente imprumuturilor din emisiuni de obligatiuni in sume brute (ct.1681) (rd.110+111) , din care: - in lei - in valuta Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5197 ), (rd. 113+114), din care: - n lei - n valut Dobanzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt(din ct. 5198) (rd. 116+117) , din care: - in lei - in valuta Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194+5195) (rd .119+120) din care : - n lei 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.094 9.094 0 39.439.086 37.190.909 0 2.248.177 0 5.327 5.327 0 9.858.437 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 816 816 0 408.195 82.237 0 325.958 0 29.019 29.019 0 11.518.720 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 349 57.917

F30 - pag. 5
- n valut Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct.5198) ( rd. 122+123) din care: - in lei - in valuta Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1627 ), (rd.125+126) din care: - n lei - n valut Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct.1682) (rd.128+129) din care: - in lei -in valuta Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625 ) (rd.131+132) din care: - n lei - n valut Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung ( din ct.1682) (rd. 134+135) din care: - in lei - in valuta Credite de la trezoreria statului (ct. 1626 + din ct. 1682) Alte mprumuturi i dobnzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 138+139), din care: - n lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute - n valut Datorii comerciale, avansuri primite de la clieni i alte conturi asimilate, n sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419) din care: - datorii comerciale externe , avansuri primite de la clienti externi si alte conturi asimilate in sume brute ( din ct.401+din ct.403 +din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct.419) 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.025.368 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.782.716

141

3.025.368

5.782.716

Datorii n legtur cu personalul i conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 142 4281) Datorii n legtur cu bugetul asigurrilor sociale i bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.144 la 147), din care: - datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381) - datorii fiscale in legatura cu bugetul statului(ct.441+4423+4428+444+446) - fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447) - alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct.4481) Datoriile entitatii in relatiile cu entitatile afiliate (ct.451) Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455) Alte datorii (ct. 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 269 + 509) rd.(151 la 154), din care : 143 144 145 146 147 148 149 150

994.244 5.491.482 1.856.536 3.597.897 37.049 0 0 0 347.343 242.807

1.328.790 3.933.910 1.398.079 2.510.126 25.705 0 0 0 473.304 357.548

-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii 151 privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)

F30 - pag.6
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice altele decat 152 datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului ) 1) (din ct.462+din ct.472+din ct.473) - subventii nereluate la venituri (din ct. 472) - varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509) Dobnzi de pltit (ct. 5186) Capital subscris vrsat (ct. 1012)(rd.157 la 160 ), din care: - aciuni cotate 2) - aciuni necotate 3) - pri sociale - capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012) Brevete si licente (din ct.205) 153 154 155 156 157 158 159 160 161 1.296.750 3.199.166 1.375.328 3.494.828 104.536 0 0 0 29.284.133 27.987.383 115.756 0 0 0 37.483.690 36.108.362

IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii

A Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)

Nr. rd.
B 162

31.12.2010
1 1.076.400

31.12.2011
2 1.087.902

Suma de control F30 :

436307589 / 5969659838

*) Pentru statutul de persoane juridice afiliate se vor avea n vedere prevederile art. 7 alin.(1) pct. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare. **) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentala, cercetarea aplicativa, dezvoltarea tehnologica si inovarea, stabilite potrivit prevederilor OG nr. 57/ 2002 privind cercetarea stiintifica si dezvoltarea tehnologica, cu modificarile ulterioare. ***) Cheltuielile de inovare se determina potrivit Regulamentului (CE) nr.1450/ 2004 al Comisiei din 13.08.2004 de punere in aplicare a Deciziei nr.1608/2003/CE a Parlamentului European si a Consiliului privind productia si dezvoltarea statisticilor comunitare privind inovarea , publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 267/ 14.08.2004. 1) n categoria Alte datorii n legtur cu persoanele fizice i persoanele juridice, altele dect datoriile n legtur cu instituiile publice (instituiile statului) nu se vor nscrie subveniile aferente veniturilor existente n soldul contului 472. 2) Titluri de valoare care confer drepturi de proprietate asupra societilor, care nu sunt negociabile si tranzacionate, potrivit legii. 3) Titluri de valoare care confer drepturi de proprietate asupra societilor, care nu sunt tranzacionate.

ADMINISTRATOR,
Numele si prenumele FILIP GRIGORE Semnatura _________________________________ Numele si prenumele DAMASCHIN DORU Calitatea

INTOCMIT,

11--DIRECTOR ECONOMIC Stampila unitatii

Semnatura _________________________________

Formular VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular 40
Elemente de imobilizari

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE la data de 31.12.2011

Nr. rd. Valori brute Sold initial Cresteri Total Reduceri Din care: dezmembrari si casari 4

F40 - pag. 1
- lei Sold final (col.5=1+2-3)

A Imobilizari necorporale Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare Alte imobilizari Avansuri si imobilizari necorporale in curs TOTAL (rd. 01 la 03) Imobilizari corporale Terenuri Constructii Instalatii tehnice si masini Alte instalatii , utilaje si mobilier Avansuri si imobilizari corporale in curs TOTAL (rd. 05 la 09) Imobilizari financiare ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.04+10+11)

01 02 03 04

0 3.488.536 0 3.488.536

605.306 439.529 0 1.044.835

605.306 0 0 605.306

X X X X

0 3.928.065 0 3.928.065

05 06 07 08 09 10 11 12

5.907.540 21.419.215 32.475.583 328.838 3.455.182 63.586.358 349.291 67.424.185

20.247.311 60.781 5.374.835 0 15.731.915 41.414.842 264.408 42.724.085

0 0 226.532 14.315 5.628.424 5.869.271 239.604 6.714.181

X 0 26.410 0 X 26.410 X 26.410

26.154.851 21.479.996 37.623.886 314.523 13.558.673 99.131.929 374.095 103.434.089

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

Nr. rd. B Amortizare aferenta Amortizare in cursul imobilizarilor scoase anului din evidenta 7 8

- lei -

Elemente de imobilizari

Sold initial

Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8) 9

A Imobilizari necorporale Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare Alte imobilizari TOTAL (rd.13 +14) Imobilizari corporale Terenuri Constructii Instalatii tehnice si masini Alte instalatii ,utilaje si mobilier TOTAL (rd.16 la 19) AMORTIZARI - TOTAL (rd.15 +20)

13 14 15

0 3.007.972 3.007.972

605.306 287.277 892.583

605.306 0 605.306

0 3.295.249 3.295.249

16 17 18 19 20 21

0 3.564.366 14.306.633 328.838 18.199.837 21.207.809

0 2.657.554 4.052.521 0 6.710.075 7.602.658

0 0 216.351 14.315 230.666 835.972

0 6.221.920 18.142.803 314.523 24.679.246 27.974.495

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

Nr. rd. B Ajustari constituite in cursul anului 11 Ajustari reluate la venituri 12

F40 - pag. 2
- lei -

Elemente de imobilizari A Imobilizari necorporale Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare Alte imobilizari Avansuri si imobilizari necorporale in curs TOTAL (rd.22 la 24) Imobilizari corporale Terenuri Constructii Instalatii tehnice si masini Alte instalatii, utilaje si mobilier Avansuri si imobilizari corporale in curs TOTAL (rd. 26 la 30) Imobilizari financiare AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE TOTAL (rd.25+31+32)

Sold initial 10

Sold final (col. 13=10+11-12) 13

22 23 24 25

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

26 27 28 29 30 31 32 33

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

Suma de control F40 :

832604254 / 5969659838

ADMINISTRATOR,
Numele si prenumele FILIP GRIGORE Semntura _________________________________ Calitatea Stampila unittii Numele si prenumele DAMASCHIN DORU

INTOCMIT,

11--DIRECTOR ECONOMIC Semntura _________________________________

Formular VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional: