Decenio de las Personas con Discapacidad en el Per Ao de la Promocin de la Industria Responsable y del Compromiso Climtico MEMORANDO N

PARA C.C. : : ALBERTO ZAMBRANO GASTIABUR Jefe de la Unidad de Administracin PERCY LUIS MINAYA LEON Director Ejecutivo Programa Nacional de Alimentacin Escolar Qali Warma Liquidacin de Transferencias relacionadas al Contrato N 002-2013-CC SAN MARTIN 1/CANASTA BSICA a) b) c) Informe N 018-2014-MIDIS/PNAEQW-UTRC/GMCV Informe N 494-2013-MIDIS/PNAEQW-JUT-PAS Contrato N 001-2013-CC PASCO 2/CANASTA BSICA

-2014-MIDIS/PNAEQW-UTRC

ASUNTO REFERENCIA

: :

FECHA

12 de Febrero de 2014

Me dirijo a usted en razn a los documentos de la referencia, mediante el cual se informa a esta Unidad respecto a la liquidacin del Contrato N 002-2013-CC SAN MARTIN 1/CANASTA BSICA. Al respecto, comunico a usted lo siguiente: I. ANTECEDENTES Con fecha 05 de marzo del 2013, el Comit de Compra San Martn 1, suscribi el Contrato N 002-2013CC SAN MARTIN 1/CANASTA BSICA, por el importe de S/. 1985.033.52 (Un Milln Novecientos Ochenta y Cinco Mil Treinta y Tres con 52/100 Nuevos Soles), para la atencin del servicio alimentario por la modalidad de Canasta Bsica, para la atencin de raciones de las nias y nios de las I.E. del distrito de Paucartambo. Se suscribi las siguientes Adendas. II. Adenda al Contrato N 002-2013-CC SAN MARTIN 1/CANASTA BSICA, con el que se modifica la fecha de entrega de productos y el perodo de atencin, sin variacin del monto contractual. Adenda primera al Contrato N 002-2013-CC SAN MARTIN 1/CANASTA BSICA, por el importe de S/. 76,355.93 (Setenta y Seis Mil Trescientos Cincuenta y Cinco con 93/100 Nuevos Soles).

ANALISIS De acuerdo a las condiciones contratadas originalmente, y considerando las adendas suscritas el monto contractual asciende a S/. 534,491.5 (Quinientos Treinta y Cuatro Mil Cuatrocientos Noventa y Uno con 05/100 Nuevos Soles), siendo el monto solicitado por el comit S/. 534,488.31 (Quinientos Treinta y Cuatro Mil Cuatrocientos Ochenta y Ocho con 31/100 Nuevos Soles). En relacin al proveedor Rudy PREZ ROJAS, de la revisin del expediente remitido por la Unidad Territorial de Pasco, se verifica las siguientes transferencias y retenciones:

1) Transferencia a la Cuenta del Comit de Compra Pasco 2, que corresponde a lo adjudicado, segn detalle en el Anexo A del documento de la referencia b) para el pago al proveedor Rudy PREZ ROJAS, por el importe de S/. 534,488.31 (Quinientos Treinta y Cuatro Mil Cuatrocientos Ochenta y Ocho con 31/100 Nuevos Soles). 2) Asimismo no corresponde la retencin del 10% de la Garanta de Fiel Cumplimiento porque el proveedor acredit las Cartas Fianzas N D280-00003932 y D280-00003933, por el importe de S/. 25,000.00 (Veinticinco Mil con 00/100 Nuevos Soles) y 20,813.56 (Veinte Mil Ochocientos Trece con 56/100 Nuevos Soles) del Banco de Crdito del Per (BCP), los cuales equivalen al 10/% del monto contractual, sin embargo debo precisar que por error se realiz la retencin indebida del 10%, en el primer pago al proveedor, lo cual se subsan mediante Informe N 142013-MIDIS/PNAEQW-UTRC-BGCH y Memorando N 140-2013-MIDIS/PNAEQW-UTRC los cuales fueron comunicados a la Unidad de Administracin y Coordinacin de Tesorera a fin de devolverse la indebida retencin del monto de S/.18,157.31 (Dieciocho Mil Ciento Cincuenta y Siete con 31/100 Nuevos Soles). En tal sentido, se solicita la devolucin de las Cartas Fianza N D280-00003932 y N D280-00003933 por el importe de S/. 45,813.56 (Cuarenta y Cinco Mil Ochocientos Trece con 56/100 Nuevos Soles) del Banco de Crdito del Per (BCP), al Proveedor RUDY PREZ ROJAS, por haber culminado satisfactoriamente el Contrato N 001-2013-CC PASCO 2/ CANASTA BSICA con sus respectivas adendas. Finalmente, cabe precisar que se han realizado ajustes por aplicacin de redondeo en los volmenes de productos entregados, segn se detalla en el Anexo A del documento de la referencia b). III. CONCLUSIONES Segn el anlisis realizado, el monto solicitado por el Comit de Compra Pasco 2 para el pago al proveedor Rudy, PREZ ROJAS, asciende a S/. 534,488.31 (Quinientos Treinta y Cuatro Mil Cuatrocientos Ochenta y Ocho con 31/100 Nuevos Soles) por las valorizaciones remitidas de la Unidad Territorial Pasco, de los cuales S/. 534,488.31 (Quinientos Treinta y Cuatro Mil Cuatrocientos Ochenta y Ocho con 31/100 Nuevos Soles) fueron transferidas a la Cuenta Corriente del Comit de Compra para el pago de las valorizaciones presentadas por el proveedor Rudy PREZ ROJAS, segn Contrato N 0012013-CC PASCO 2/ CANASTA BSICA. Por lo expuesto informo a su despacho que corresponde la Devolucin de las Cartas Fianzas N D280-00003932 y D280-00003933 por el importe de S/. 25,000.00 (Veinticinco Mil con 00/100 Nuevos Soles) y 20,813.56 (Veinte Mil Ochocientos Trece con 56/100 Nuevos Soles) respectivamente del Banco de Crdito del Per (BCP), que en calidad de Garanta de Fiel Cumplimiento a entregado el proveedor. Lo cual hago de conocimiento, para los fines del caso. Atentamente,

ASGC/vhfr