A continuacin te presentamo

COMPAA INTEGRAL, S.A. DE C.V.

Balanza de comprobacin al 31 de enero de 2010
Movimientos
Cuentas
Caja

Deudores

Saldos

Acreedores

Deudores

156,000.00

25,000.00

131,000.00

Bancos
Clientes
Documentos por cobrar
Almacn

4,562,000.00
668,000.00
1,352,000.00
3,355,000.00

2,516,000.00
2,350,000.00

2,046,000.00
668,000.00
1,352,000.00
1,005,000.00

Edificio
Mobiliario y equipo

2,600,000.00
1,150,000.00

Equipo de reparto
Equipo de transporte
Rentas pagadas por anticipado
Intereses pagados por anticipado
Papelera y artculos de escritorio
Proveedores

1,850,000.00
440,000.00
240,000.00
600,000.00
8,000.00
600,000.00

20,000.00
15,000.00
1,360,000.00

Documentos por pagar

240,000.00

Acreedores diversos

600,000.00

Documentos por pagar a L.P.

Acreedores hipotecarios

450,000.00
350,000.00

Rentas cobradas por anticipado

Intereses cobrados por anticipado

20,000.00
10,000.00

400,000.00

2,600,000.00
1,150,000.00
1,850,000.00
440,000.00
220,000.00
585,000.00
8,000.00

Capital social
Prdida de ejercicios anteriores
Ventas

400,000.00
250,000.00

8,700,000.00
4,350,000.00

400,000.00

Costo de ventas

2,225,000.00

2,225,000.00

Gastos de venta

490,000.00

490,000.00

Gastos de administracin
Gastos financieros
Productos financieros
Otros gastos

390,000.00
15,000.00
25,000.00

Otros productos
Perdidas y ganancias
Utilidad o prdida del ejercicio

Sumas iguales

21,406,000.00

10,000.00
-

390,000.00
15,000.00
25,000.00

20,000.00

21,406,000.00

15,600,000.00

inuacin te presentamos la Balanza de comprobacin y hoja de trabajo para la re

C.V.

CO

H
Saldos

Movimientos
Acreedores

Cuentas
Caja

Deudores

Acreedores

156,000.00

25,000.00

Bancos
Clientes
Documentos por cobrar
Almacn

4,562,000.00
668,000.00
1,352,000.00
3,355,000.00

2,516,000.00
2,350,000.00

Edificio
Mobiliario y equipo

2,600,000.00
1,150,000.00

760,000.00

Equipo de reparto
Equipo de transporte
Rentas pagadas por anticipado
Intereses pagados por anticipado
Papelera y artculos de escritorio
Proveedores

1,850,000.00
440,000.00
240,000.00
600,000.00
8,000.00
600,000.00

240,000.00

Documentos por pagar

240,000.00

600,000.00

Acreedores diversos

600,000.00

450,000.00
350,000.00

Documentos por pagar a L.P.

Acreedores hipotecarios

450,000.00
350,000.00

20,000.00
390,000.00

Rentas cobradas por anticipado

Intereses cobrados por anticipado

20,000.00
10,000.00

20,000.00
15,000.00
1,360,000.00

400,000.00

8,700,000.00

Capital social

4,100,000.00

Prdida de ejercicios anteriores

Ventas

10,000.00
20,000.00

15,600,000.00

400,000.00
250,000.00

8,700,000.00
4,350,000.00

Costo de ventas

2,225,000.00

Gastos de venta

490,000.00

Gastos de administracin
Gastos financieros
Productos financieros
Otros gastos

390,000.00
15,000.00
25,000.00

Otros productos
Perdidas y ganancias
Utilidad o prdida del ejercicio

Sumas iguales

21,406,000.00

10,000.00
20,000.00

21,406,000.00

a de trabajo para la realizacin de t Balance general

COMPAA INTEGRAL, S.A. DE C.V.
Hoja de trabajo al 31 de enero de 2010
Saldos

Movimientos

Ajustes

Deudores

Acreedores

Deudores

Acreedores

Deudores

131,000.00

156,000.00

2,046,000.00
668,000.00
1,352,000.00
1,005,000.00

4,562,000.00
668,000.00
1,352,000.00
3,355,000.00

2,600,000.00
1,150,000.00

2,600,000.00
1,150,000.00

1,850,000.00
440,000.00
220,000.00
585,000.00
8,000.00

1,850,000.00
440,000.00
240,000.00
600,000.00
8,000.00
600,000.00

760,000.00

240,000.00

600,000.00

450,000.00
350,000.00

20,000.00
390,000.00

20,000.00
10,000.00

8,700,000.00

400,000.00
4,100,000.00

400,000.00
4,350,000.00

4,100,000.00

2,225,000.00

2,225,000.00

2,225,000.00

490,000.00

490,000.00

490,000.00

10,000.00
-

390,000.00
15,000.00
25,000.00

390,000.00
15,000.00
10,000.00
25,000.00

20,000.00

20,000.00
4,130,000.00
-

4,130,000.00
985,000.00

20,000.00
4,130,000.00
-

15,600,000.00

8,260,000.00

8,260,000.00

29,666,000.00

390,000.00
15,000.00
10,000.00
25,000.00

15,600,000.00

COM

Bal
Movimientos

Saldos

Acreedores

Deudores

Acreedores
Activo

25,000.00

131,000.00

2,516,000.00
2,350,000.00

2,046,000.00
668,000.00
1,352,000.00
1,005,000.00

Circulante:
caja
bancos
clientes

131,000
2,046,000
668,000

2,600,000.00
1,150,000.00

documentos por cobrar

almacen

1,352,000
1,005,000

Fijo:
edificios
mobiliaria y equipo
equipo de reparto
equipo de transporte

2,600,000
1,150,000
1,850,000
440,000

20,000.00
15,000.00
1,360,000.00

1,850,000.00
440,000.00
220,000.00
585,000.00
8,000.00
760,000.00

240,000.00

240,000.00

600,000.00

600,000.00

Diferido:

450,000.00
350,000.00

450,000.00
350,000.00

rentas pagadas por anticipado

intereses pagados por anticipado

400,000.00

20,000.00

papeleria y utiles de escritorio

390,000.00

220,000
585,000
8,000

8,700,000.00
4,350,000.00

8,700,000.00
400,000.00
-

2,225,000.00

490,000.00

390,000.00
15,000.00
10,000.00
25,000.00

20,000.00
4,130,000.00
985,000.00

29,666,000.00

Suma el activo

985,000.00

12,475,000.00

12,475,000.00

COMPAA INTEGRAL, S.A. DE C.V.

Balance general al 30 de noviembre de 2010
(Cifras en mon. nal.)
Pasivo
Circulante:
proveedores
documentos por pagar
acreedores diversos

760,000
240,000
600,000

Fijo:
5,202,000

documentos por pagar a L.P.

acreedores hipotecarios

450,000
350,000

Diferido:
rentas cobradas por anticipado
intereses cobrados por anticipado

-20,000
390,000

6,040,000
Suma el pasivo
Capital contable:
813,000

capital social
utilidades o perdidas

8,700,000
985,000

9,685,000

perdidas de ejercicios anteriores

12,055,000

Suma pasivo y capital

menos

400,000

1,600,000

800,000

370,000
2,770,000

9,285,000

12,055,000