MODELOS DE FORMATOS Y

EJEMPLOS DE INFORMES
TECNICOS SOBRE
VALORIZACIONES, REAJUSTES
Y LIQUIDACIONES EN
DIFERENTES OBRAS DE
CONSTRUCCIN

55

INFORME TECNICO DE LIQUIDACIN DE

OBRA
CONSTRUCCIN DE AULAS, ADMINISTRACIN Y
BIBLIOTECA DEL CENTRO EDUCATIVO N ......

INDICE

1. Generalidades de la obra
2. Liquidacin de Contrato
3. Calculo de los K de Reajuste Mensual Arquitectura
4. Calculo de los K de Reajuste Mensual Instalaciones Sanitarias
5. Calculo de los K de Reajuste Mensual Instalaciones Elctricas
6. Calendario Valorizado de avance de obra
7. Resumen Calendario Valorizado de avance de obra con fecha
real del Inicio de obra
8. Calculo por deduccin por adelanto en efectivo
9. Deduccin de reajuste que no corresponde
10. Calculo de Reintegro autorizado
11. Cuadro de valorizaciones pagadas
EJEMPLO DE LIQUIDACIN DE OBRA A SUMA ALZADA

56

GENERALIDADES DE LA OBRA
1) Obra

: CONSTRUCCIN DE AULAS
ADMINISTRACIN / BLIOTECA.
2) Local
: C.E. N
3) Contratista
: S.A.: CONTRATISTAS GENERALES
4) Financiamiento
: TESORO PUBLICO
5) Adjudicacin
: LICITACIN PUBLICA N -99-1001
6) Modalidad
: A SUMA ALZADA
7) Presupuesto Base
: S/. 604,163.63 (31 Marzo 99)
8) Presupuesto Contratado
: S/. 17 Mayo 1999
9) Suscripcin del Contrato
: 17 Mayo 1999
10) Adelanto en Efectivo
: S/. 102.707.00 (7/7/99)
11) Adelanto de Materiales
: S/. 95,574.00 (incluye IGV).
12) Fecha de entrega del terreno : 13 de Junio de 1999
13) Fecha de inicio de obra
: 7 de Julio de 1999 (fecha adelanto en efectivo)
14) Plazo de ejecucin
: 150 das calendario
15) Fecha de terminacin de obra: 3 de Diciembre de 1999
16) Ampliacin de plazo
: 10 das calendarios
17) Nueva fecha de trmino
: 13 de diciembre de 1999
18) Culminacin real de la obra : 15 de diciembre de 1999
19) Multa (2 das calendario)
: S/. 348.08
20) Acta de Recepcin de obra : 31 de marzo de 2000

LIQUIDACIN DE CONTRATO

Obra
Local
Sistema de Ejecucin
Contratista
Adjudicacin
Financiamiento

: CONSTRUCCIN DE 03 AULAS,
ADMINISTRACIN / BIBLIOTECA
: C.E. N
: A SUMA ALZADA
: CONTRATISTAS GENERALES
: LICITACIN PUBLICA N 99-1001
: TESORO PUBLICO

57

I.

AUTORIZADO Y PAGADO
1.1.0 AUTORIZADO
1.1.1 Contrato Principal
S/.
1.1.2 REINTEGROS
Contrato Principal
Factor V
Factor F
1.1.4 IGV
Decreto Leg. N 775 del 30/Dic/93
1.2.0 PAGADO
1.2.1 Contrato Principal
1.2.2 REINTEGROS
Contrato Principal
1.2.3 IGV
Decreto Leg. N 775 del 30/Dic/93

435,202.62
54,599.47
449.46
1,399.89
88,496.17 580,141.61
435,202.62
50,934.89
86,867.00 572,464.51

SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA S/.

- En efectivo
- IGV

II

ADELANTOS
2.1.0 CONCEDIDOS
2.1.1 Efectivo
2.1.2 Materiales
2.2.0 AMORTIZADO
2.2.1 Efectivo
2.2.2 Materiales

7,677.10
6,047.93
1,629.17

S/.

SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA S/.

58

87,040.00
80,146.00

167,186.00

87,040.00
80,146.00

167,186.00
0.00

III

DEDUCCIONES
4.1.0 Autorizado
Aviso de convocatoria y buena Pro
Multa (2 das)
4.2.0 Pagado
Aviso de convocatoria y buena Pro
Multa (12 das)

SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA

S/.

3,003.52
348.02
3,003.52
6,658.00
6,310.52

RESUMEN DE SALDOS

A CARGO DEL
CONTRATISTA
I. Autorizado y pagado
- En efectivo
- IGV
II. Adelantos
III. Deducciones

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
1,629.17
0.00
6,310.52

0.00

7,939.69

SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA

- En efectivo
- I.G.V.

A FAVOR DEL
CONTRATISTA

S/.

7,939.69
12,358.45
1,629.17

59

CUADRO I
CALCULO DE LOS K DE REAJUSTE MENSUAL
OBRA

: C.E.

F.P.

: ARQUITECTURA K = 0.076 PALr/PALo + 0.142 EQNr/EQo + 0.167 GGUr/GGUo + 0.183 CEMr/CEMo + 0.432 MOr/Moo

INDICE BASE : MAR 99

COD. IND
PAL

EQN

ELEMENTO

60
CEM 05

MO

COEF B MAR '99 JUL '99

51 PERF.AC.LIV

47.37 0.076

54 PINTURA LATEX

39.47 0.076

63 POSTE FIERRO Y TI

13.16 0.076

43 MADERA NACIONAL ENC. D 45.77 0.142

48 MAQ. Y EQUIPO NACIONAL

GUU

54.23 0.142

AGO '99

144.89
184.79
159.25
162.53

157.44
197.85
158.99
173.59 0.081

200.11
181.36
189.94

217.74
218.14
182.43
185.76
198.59 0.148 200.58

SET '99

OCT '99

NOV '99

DIC '99

ENE '00

171.87
203.05
163.17
183.03 0.086

169.53
206.65
161.74
183.16

165.51

160.99

164.76

207.95

208.06

210.1

158.84

155.6

160.17

0.15

221.46
187.54
203.07 0.152

225.15
186.36
204.11

0.153 204.41 0.153 201.93 0.151

205.07

0.153

0.178 188.15 0.181 189.25 0.182

189.96

0.182

165.92
198.85
160.25
178.17 0.083

0.086 181.38 0.085 179.25 0.084

182.05

228.61

228.56

228.62

183.98

179.46

185.19

0.085

39 GASTOS GENERALES

100 0.167

174.03

181.61 0.174

184.4 0.177

185.35 0.178

185.88

183.63
205.49
198.87
197.64

190.5
224.36
200.22
203.24 0.188

191.32
230.32
202.24
205.82 0.191

206.97
239.86
205.84
212.53 0.197

223.23
248.05
211.23
220.24

0.204 225.26 0.209 229.62 0.213

230.29

0.213

204.83 0.523 204.92 0.523

204.92 0.523

204.97

0.523 204.97 0.523 221.14 0.564

220.87

0.564

AGREGADO GRUESO

16.39 0.183

17 BLOQUE Y LADRILLO

19.13 0.183

21 CEMENTO PORTLAND I

64.48 0.183

47 MANO DE OBRA

100 0.432

COEFICIENTE DE REAJUSTE MENSUAL

169.3

K=

1.114

1.124

60

1.136

1.144

237.52

248.92

251.15

260.53

273.54

275.12

211.68

211.68

211.68

1.151

1.194

1.197

CUADRO I
CALCULO DE LOS K DE REAJUSTE MENSUAL
OBRA

: C.E.

F.P.

: INSTALACIONES SANITARIAS K = 0.142 EQNr/EQo + 0.167 GGUr/GGUo + 0.172 SANr/SANo + 0.189 VBNr/VBNo + 0330 MOr/MOo

INDICE BASE

: MAR 99

COD. IND
EQN

ELEMENTO

COEF B MAR '99 JUL '99

05 AGREGADO GRUESO

6.34 0.142

21 CEMENTO PORTLAND

11.27 0.142

48 MAQ. Y EQUIPO NAC.

82.39 0.142

AGO '99

SET '99

OCT '99

NOV '99

DIC '99

ENE '00

183.63
198.87
181.36
183.48

190.5
200.22
182.43
184.95 0.143

191.32
202.24
185.76
187.97 0.145

206.97
205.84
187.54
190.83 0.148

223.23

237.52

284.92

251.15

211.23

211.58

211.68

211.68

186.36

183.98

179.46

185.19

191.5

0.148 190.48

0.147 189.78 0.147

192.36

0.149

61

CGU

39 GASTOS GENERALES

100 0.167

174.03

181.61 0.174

184.4 0.177

185.35 0.178

185.88

0.178 188.16

0.181 189.25 0.182

189.96

0.182

SAN

40 AP. SAN. CON GR.

100 0.172

187.38

176.75 0.162

178.5 0.164

176.16 0.162

176.94

0.162 177.65

0.163 179.26 0.165

181.36

0.166

VBN

72 TUB. PVC P/AGUA

26.98 0.189

172.28
200.92
179.99
185.22 0.204

174.67
203.63
182.46
187.75 0.207

176.23
258.56
184.9
208.28 0.229

176.33

174.32

189.55

34.92 0.189

161.35
173.01
173.31
171.72

176.79

72 TUB. PVC P/DES

256.31

251.72

244.87

250.58

183.25

175.83

168.66

171.61

207.02 0.2289 202.47

0.223

196.8 0.217

204.03

0.225

204.88 0.399 204.92 0.309

204.92 0.399

204.97

0.400 204.97

0.400 221.14 0.431

220.87

0.431

1.116

1.113

77 VALV. BRONCE NAC.

MO

47 MANO DE OBRA

38.1 0.189

100 0.330

COEFICIENTE DE REAJUSTE MENSUAL

169.3

K=

1.083

1.092

61

1.116

1.142

1.153

CUADRO I
CALCULO DE LOS K DE REAJUSTE MENSUAL

OBRA

: C.E.

F.P.

: INSTALACIONES ELECTRICAS K = 0.064 PDr/PDo + 0.167 GGUr/GGUo + 0.208 TWr/TWo + 0.244 Alr/Alo + 0.317 MOr/Moo

INDICE BASE : MAR 99

COD. IND
PC

CGU

62

TW

ELEMENTO

COEF B MAR '99 JUL '99

21 CEMENTO PORTLAND

21.88

0.064

43 MAD. NAC. ENC. Y C.

32.81

0.064

52 POSTE DE CONCRETO

4531

0.064

39 GASTOSGENERALES
7 ALAMBRE Y CABLE TW

AGO '99

SET '99

OCT '99

NOV '99

DIC '99

ENE '00

211.68

211.68

211.68

228.6

228.56

228.62

186.13

176.35

179.94

198.87
20011
190.07
195.29

200.22
217.74
190.74
201.67 0.066

202.24
218.14
186.06
200.13 0.066

205.84
221.46
191.64
204.53 0.067

211.23
225.15
195.45
208.65

0.068 205.66 0.067 201.21 0.066

202.86

0.066

0.178 188.15 0.181 189.25 0.182

189.96

0.182

100

0.167

174.03

181.61 0.174

184.4 0.177

185.35 0.178

185.88

56.74

0.208

175.46
194.21
161.35
174.41

194.82
209.66
172.28
190.82 0.228

203.18
218.92
174.67
197.65 0.236

208.45
224.06
176.23
201.87 0.241

206.74
222.08
176.79
200.75

0.239

173.64

0.241 174.04 0.241

174.82 0.242

204.88

0.384 204.92 0.384

204.92 0.384

19 CABLE NYY CABLE I

15.38

72 TUB. PVC P/ELEC.

27.88

Al

12 ARTEF. ALUB. INT.

100

0.244

175.91

MO

47 MANO DE OBRA

100

0.317

169.3

COEFICIENTE DE REAJUSTE MENSUAL

K=

1.092

1.103

62

1.112

204.67

209.43

228.27

221.11

223.84

239.16

176.33

174.32

189.55

199.3

0.238 201.86 0.241

219.15

0.261

174.82

0.242 174.82 0.242 174.82 0.242

177.13

0.246

204.97

0.384 204.97 0.384 221.14 0.414

220.87

0.414

1.111

1.112

1.145

1.169

CUADRO II
CALENDARIO VALORIZADO DE AVANCE DE OBRA (RESUMEN)

OBRA

C.E.

CONTRATISTA

PARTIDA

ESPECIFICACIONES

63

ESTRUCTURAS

II
III

30

60

90

120

150

TOTAL

102,396.56

109,072.21

71,758.88

9,339.49

0.00

292,567.14

ARQUITECTURA

0.00

0.00

73,444.68

44,370.72

58,059.74

175,875.14

INST. SANITARIAS

0.00

2,017.05

2,479.85

2,479.92

6,833.31

13,810.13

0.00
102,396.56

4,662.20
115,751.46

6,520.21
154,203.62

6,520.20
62,710.33

13,584.07
78,477.12

31,286.68
513,539.09

IV
INST. ELCTRICAS
PRECIO TOTAL CONT.:

NOTA: Este Anexo permitir posteriormente el Clculo del Calendario Valorizado con Fecha Real Inicio de la Obra (ver anexo).

63

CUADRO II
RESUMEN CALENDARIO VALORIZADO DE AVANCE DE OBRA CON FECHA REAL DE INICIO DE OBRA
OBRA

C.E.

CONTRATISTA

PARTIDA

ESPECIALIDAD

7 JUL 31

AGOSTO

SETIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

TOTAL

JUL

(31 D.C.)

(30 D.C.)

(31 D.C.)

(30 D.C.)

(3 D.C.)

150 D.C.

64

(25 D.C.)
85,330.47

111,595.34

76,733.99

17,973.39

933.95

0.00

292,567.14

ARQUITECTURAS

0.00

0.00

63,652.06

49,726.27

56.690.84

5,805.97

175,875.14

INST. SANITARIAS

0.00

1,748.11

2,688.14

2,292.58

6,397.97

683.33

13,810.13

0.00
85,330.47

4,040.57
117,384.02

6,272.48
149,346.67

6,737.54
76,729.78

12,877.68
76,900.44

1,358.41
7,847.71

31,286.68
513,539.09

ESTRUCTURAS

II
III

IV
INST. ELECTRICAS
PRECIO TOTAL CONT.:

NOTA: El presente Anexo servir para calcular el Calendario Valorizado de Obra sin I.G.V.
Se ha considerado como fecha inicio de Obra el 7 de Julio de 1999, coincidente con el Pago del Adelanto en Efectivo

64

CUADRO III
CALCULO DE DEDUCCIN POR ADELANTO EN EFECTIVO EJECUTIVO
LICITACIN PUBLICA N
CONTRATISTA

: CONTRATISTAS GENERALES

ADELANTO EN EFECTIVO

: 87,040.00 (SIN I.G.V.)

MONTO DE CONTRATO

: S/. 435,202.62 (SIN I.G.V.)

LOCAL

: C.E. N
D=V

A (Kr / Ka 1) / C

VALORIZACIONES
MONTO
ADELANTO
MONTO
VALORIZADO
(A)
(CONTRAT (C)
N
FECHA
ESTRUCTURAS
62,083.00
12,416.53
1
JUL 99
75,593.31
15,918.57
2
AGO 99
74,993.23
14,998.56
3
SET 99
12,668.87
2,533.76
4
OCT 99
17,806.86
3,651.35
5
NOV 99
792.98
158.58
6
DIC 99
SUB-TOTAL
247,938.25
49,587.35
247,938.25
ARQUITECTURAS
0.00
0.00
1
JUL 99
0.00
0.00
2
AGO 99
16,114.65
3,222.91
3
SET 99
37,002.64
7,400.48
4
OCT 99
62,525.73
12,505.07
5
NOV 99
33,403.71
6,680.71
6
DIC 99
29,809.17

Kr

Ka

DEDUCC.
(D)

1.092
1.110
1.117
1.129
1.141
1.176
1.184

90.96
364.44
508.19
113.69
273.95
13.36
1,364.59
1.114

1.124
1.136
1.144
1.151
1.194
1.197

0.00
0.00
86.79
245.80
898.03
427.75

SUB-TOTAL
INSTALACIONES
SANITARIAS
1
JUL 99
2
AGO 99
3
SET 99
4
OCT 99
5
NOV 99
6
DIC 99

149,046.73

149,046.73

1,728.37

0.00
724.07
475.59
1,019.17
7,726.50
1,758.17

0.00
114.81
95.12
203.83
1,545.29
351.64

SUB-TOTAL
INSTALACIONES
ELECTRICAS
1
JUL 99
2
AGO 99
3
SET 99
4
OCT 99
5
NOV 99
6
DIC 99

11,703.50

2,340.69

0.00
2,063.75
1,369.62
0.00
12,144.51
10,936.26

0.00
412.75
273.92
0.00
2,428.89
2,187.79

SUB-TOTAL

26,514.14

5,305.79

26,514.14

284.70

TOTAL

435,202.62

87,040.00

435,202.62

3,497.53

1.083
1.092
1.116
1.116
1.113
1.142
1.153

0.00
4.41
2.90
5.65
84.18
22.73

11,703.50

119.87
1.092

65

1.103
1.112
1.112
1.112
1.145
1.169

0.00
7.56
5.02
0.00
117.89
154.23

CUADRO III
LIQUIDACION

ANEXO N

OBRA : C.E.

LP N

CONTRATISTA:

CONTRATISTAS GENERALES
DEDUCCIN DE REAJUSTE QUE NO CORRESPONDE
DEDUCCIN: Valorizacin x Coef. Inc. X (Ir la) / lo

FORMULA POLINOMICA N 02 ARQUITECTURA

MATERIAL

66

INDICE
1) LADRILLO

VALORIZAC.
05-Nov-99

MONTO
MES VALORIZ.
62,525.73

ADELANTOS OTORGADOS
MONTO
FECHA
2,134.00

30-Nov-99

COEFIC.
INCID.
0.035

ADELANTOS OTORGADOS
lo
la
lr
205.49

260.53

273.54

ADELANTO

MONTO MAX.

ADELANTO

UTILIZADO
1,683.17

UTILIZADO
1,683.17

DEDUCIBLE

17
2) PINTURA
54

106.56
SUB-TOTAL

05-Nov-99

62,525.73

06-Dic-99

33,403.72

4,055.00

30-Nov-99

0.030

184.79

207.95

209.06

1,875.77

210.10

1,727.61

3,603.38

05-Nov-99

62,525.73

51

06-Dic-99

33,403.72

4) CEMENTO

05-Nov-99

62,525.73

21

06-Dic-99

33,403.72

4,871.00

30-Nov-99

0.036

144.89

165.51

160.99

2,250.93

164.76

2,013.22

20.10

211.68

7,378.04

211.68

14,096.02

4,264.15

30-Nov-99

0.118

198.87

211.68

-1042
14,096.02

V2 = 0

V3 = 0

V4 = 0

66

V5= 47.61

-8064
0.00
0.00

SUB-TOTAL
V1 = 0

31.37
-7022

SUB-TOTAL
15,004.00

106.56
11.27

SUB-TOTAL
3) PERF. DE AC.

DEDUCCION

V6 = 9.68

TOTAL

0.00
57.29

CUADRO IV
CONCEPTO

Pres.Base

ESTRUCTURAS
ARQUITECTURA
INSTALACIONES SANITARIAS
INSTALACIONES ELECTRICAS
TOTAL
VAL.
N

FECHA

Contratado

Adel.Efect.

344.196.63 292.567.14
206.911.93 175.875.14
16.247.21
13.810.13
36.807.86
31.286.68
604.163.63 513.539.09
PROGRAMADO
R
K
V(K-1)

49.587.35
29.809.17
2.340.69
5.302.79
87.040.00

Ka(Jul
99)
1.092
1.114
1.083
1.032

FR = 513.539.09 / 604.163.63 = 0.85000

CALCULO DE REINTEGRO AUTORIZADO
C.E. N
L.P. N

EJECUTADO
V

REINTEG.
BRUTO
AUTORIZ.

DEDUCCIONES

REINTEG.

R
V(K-1)

1.100
1.117
1.129
1.141
1.176
1.184

6,208.30
9,321.42
9,674.13
1,786.31
3,134.01
145.91

6,208.30
9,321.42
9,674.13
1,786.31
1,990.89
0.00

90.96
364.44
508.19
113.69
273.95
13.36

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

6,117.34
8,947.98
9,165.94
1,672.62
1,716.94
-13.36

30,261.08

28,972.05

1,364.59

0.00

27,607.46

0.00
0.00
2,320.51
5,587.40
12,129.99
6,580.53

0.00
0.00
2,320.51
5,587.40
12,129.99
4,382.75

0.00
0.00
86.79
245.80
898.03
497.75

0.00
0.00
0.00
0.00
47.61
9.68

0.00
0.00
2,233.72
5,341.60
11,148.35
3,875.32

26,618.43

24,420.65

1,728.37

57.29

22,634.99

0.00
83.99
55.17
115.17
1,097.16
269.00

0.00
83.99
55.17
115.17
1,097.16
162.69

0.00
1.41
2.90
5.65
84.18
22.73

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
79.58
52.27
109.52
1,012.98
139.96

1,620.49

1,514.18

119.87

0.00

1,394.31

0.00
231.14
153.40
0.00
1,760.95
1,848.23

0.00
231.14
153.40
0.00
1,760.95
1,249.85

0.00
7.56
5.02
0.00
117.89
154.23

0.00
0.00
0.00
0.00
38.88
109.05

0.00
223.58
148.38
0.003
1,604.18
986.57

EFECTIVO

METRIAL

AUTORIZ.

ESTRUCTURAS
1
2
3
4
5
6

JUL94
AGO94
SET94
OCT94
NOV94
DIC94

72,313.96
94,572.32
65,028.80
15,231.69
791.48
0.00

1.100
1.117
1.129
1.141
1.176
1.184

7,231.40
11,064.96
8,388.72
2,147.67
139.30
0.00

62,083.00
79,593.31
74,993.23
12,668.86
17,806.86
0.00

28,972.05

247,938.25

0.00
0.00
7,767.71
6,363.28
9,320.36
969.30

0.00
0.00
16,114.65
37,002.64
62,525.73
33,403.71

24,420.65

149,046.73

0.00
171.85
264.26
219.54
769.93
88.60

0.00
724.07
475.59
1,019.17
7,726.50
1,758.17

1,514.18

11,703.50

0.00
383.51
595.35
639.50
1,582.43
194.55

0.00
2,063.75
1,369.62
0.00
12,144.51
10,936.26

26,514.14

3,395.34

26,514.14

3,993.72

3,395.34

284.70

147.93

2,962.71

435,202.62

58,302.22

435,202.62

62,493.72

58,302.22

3,497.53

205.22

54,599.47

247,938.25
SUBTOTAL
ARQUITECTURA
1
2
3
4
5
6

JUL94
AGO94
SET94
OCT94
NOV94
DIC94

0.00
0.00
53,942.42
42,140.91
48,043.08
4,920.32

1.124
1.136
1.144
1.151
1.194
1.197

149,046.73

1.124
1.136
1.144
1.151
1.194
1.197

SUBTOTAL
INST. SANITARIAS
1
2
3
4
5
6

JUL94
AGO94
SET94
OCT94
NOV94
DIC94

0.00
1,481.45
2,278.08
1,942.86
5,422.01
579.10

1.092
1.116
1.116
1.113
1.142
1.153

11,703.50

1.092
1.116
1.116
1.113
1.142
1.153

SUBTOTAL
INST. ELECTRICAS
1
2
3
4
5
6

JUL94
AGO94
SET94
OCT94
NOV94
DIC94

0.00
3,424.21
5,315.66
5,709.78
10,913.29
1,151.20

1.103
1.112
1.112
1.112
1.145
1.169

1.103
1.112
1.112
1.112
1.145
1.169

SUBTOTAL

TOTAL

67

CUADRO V
CUADRO DE VALORIZACIONES PAGADAS
ANEXO N
OBRA C.E. N
CONTRATISTA: CONTRATISTAS GENERALES
LICITACIN PUBLICA N
DEDUCCIONES
VALORIZACIONES

68

VAL

1
2
3
4
5
6

62,083.00
82,381.13
92,953.09
50,690.68
100,203.60
46,891.12
435,202.62

ADELANTOS
N
1
2
3
4
5
TOTAL

R.MC.
1,241.66
12,028.77
10,487.19
7,371.20
13,055.25
6,210.82
50,394.89

MONTO
SOLICITADO
S/.
102,707.00
17,673.00
37,545.00
15,903.00
23,453.00
197,281.00

MONTO
REAJUSTADO
63,324.66
94,409.90
103,440.28
58,061.88
113,258.85
53,101.94
485,597.51

EFECTIVO
87,040.00
0.00
0.00
0.00
0.00
87,040.00

AMORTIZACION

F.G.
500%

EFECTIVO

3,166.23
4,720.50
5,172.01
2,903.09
5,662.94
2,655.10
24,279.87

12,416.60
16,476.23
18,590.62
10,138.14
20,040.72
9,378.21
87,040.52

ADELANTOS
MATERIAL
0.00
14,977.00
31,818.00
13,477.00
19,875.00
80,147.00

MATRIAL
0.00
0.00
0.0
17,610.79
57,285.23
5,250.07
80,146.09

SUB-TOTAL
87,040.00
14,977.00
31,818.00
13,477.00
19,875.00
167,187.00

68

GASTOS
VARIOS

SUB
TOTAL

MONTO NETO
RECIBIDO
EFECTIVO

3,003.52
18,586.35
44,738.31
0.00
21,196.73
73,213.17
0.00
23,762.63
79,677.65
0.00
30,652.02
27,409.86
0.00
82,988.89
30,269.96
6,658.60
23,941.98
29,159.57
9,662.12 201,128.60 284,468.52
MONTO NETO EFECTIVO
EFECTIVO
I.G.V.
87,040.00
14,977.00
31,818.00
13,477.00
19,875.00
167,187.00

15,667.00
2,696.00
5,727.00
2,426.00
3,578.00
30,094.00

I.G.V.
8,623.00
14,028.00
15,273.00
5,456.00
6,468.00
6,925.00
56.773.00

COMPR
OB.
PAGO
N
4003
4653
5125
6365
7088
618

COMPROB.
PAGO N
2626
4604
4684
5755
5759

FECHA
COBRO
05/09/99
07/10/99
28/10/99
16/12/99
04/01/00
03/02/00

FECHA
COBRO
07/07/99
07/10/99
07/10/99
30/11/99
30/11/99