Synergy Finance Tactical Asset Allocation

2014 BALANDIS +1.40%

_

P. Lukio g. 32, Vilnius
info@synergy-finance.com
+370 611 14582
www.synergy-finance.com
1

2014 m. balandio 30 d.
FILOSOFIJA PAGRINDINIAI DUOMENYS

Synergy Finance Tactical Asset Allocation (SF TAA) fondo tikslas generuoti investicij gr,
kuri ilgalaikje perspektyvoje prilygt riziking turto klasi pelningumui, taiau j pasiekt su
maesniais svyravimais ir daugiau nei dvigubai maesniu maksimaliu kritimu nuo piko. Fondas yra
valdomas pagal turto taktinio paskirstymo, kiekybins analizs bei statistinio arbitrao principus.
Priimant fondo investicinius sprendimus yra naudojama su daugiau nei 30 met pagrindini turto
klasi istoriniais duomenimis sumodeliuota bei itestuota ir periodikai atsinaujinanti investavimo
strategija, kuri, pagal istorinius modelinius rezultatus, teigiam investicij gr sugeba generuoti
nepriklausomai nuo ekonominio ciklo stadijos.
Formuojant fondo investicij portfel yra naudojami kat prasme itin efektyvs biroje prekiaujami
indeksiniai investiciniai fondai. Tai leidia fondo investicij portfel iskaidyti ne tik tarp akcij ar
obligacij, bet ir investuoti finansines priemones, susietas su kitomis pagrindinmis turto klasmis
(nekilnojamu turtu, aliavomis, auksu, valiutomis ir pan.).


Pagrindiniai fondo duomenys
Valdymo bendrov Synergy Finance
Licencijos numeris VK-020
Fondo veiklos pradia 2012.07.02
Fondo valiuta USD
Valdomas turtas 2 382 346 USD
Vieneto kaina 105.7237 USD
Minimali investicija 10 000 LTL
Valdymo mokestis 2 %
Platinimo mokestis Iki 1 %
Ipirkimo mokestis Iki 1 %

VIENETO VERTS KITIMO GRAFIKAS MNESINI REZULTAT STATISTIKA

94
96
98
100
102
104
106
108
110
2012.07.03 2012.09.25 2012.12.19 2013.03.20 2013.06.14 2013.09.10 2013.12.04 2014.03.04
SF TAA



Pelningumas
Pokytis nuo veiklos pradios 5.72%
Vidutin metin gra (CAGR) 3.08%
Paskutini 12 mnesi pokytis -0.89%
Pokytis nuo met pradios -0.34%
Paskutinio mnesio pokytis 1.40%
Pelning mnesi procentas 59.09%
Vidutinis mnesio pelnas 1.62%
Didiausias mnesio pelnas 3.33%
Nuostoling mnesi procentas 40.91%
Vidutinis mnesio nuostolis -1.67%
Didiausias mnesio nuostolis -4.12%
Rizika
Standartinis nuokrypis (metinis) 6.84%
Maksimalus kritimas nuo piko -4.64%


TURTO ALOKACIJA MNESINI POKYI PASISKIRSTYMAS



0
1
2
3
4
5
6
<-5% <-4% < -3% <-2% <-1% <0% >0% >1% >2% >3% >4% >5%

MNESINIAI POKYIAI

Metai Sau Vas Kov Bal Geg Bir Lie Rugp Rugs Spa Lap Gru Metinis
2014 -4.12% 2.67% -0.16% 1.40% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.34%
2013 1.84% -0.48% 1.46% 3.33% -2.34% -2.01% 2.41% -2.47% 1.63% 2.79% -0.95% 0.54% 5.67%
2012 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.13% 0.40% -0.64% -1.85% 0.59% 1.80% 0.39%


Synergy Finance Tactical Asset Allocation
2014 BALANDIS +1.40%

_

P. Lukio g. 32, Vilnius
info@synergy-finance.com
+370 611 14582
www.synergy-finance.com
2

2014 m. balandio 30 d.
TERMINAI

Biroje prekiaujamas fondas (angl. Exchange Traded Fund). Investiciniai fondai, kuri vienetais yra prekiaujama biroje lygiai taip pat, kaip moni
akcijomis ar obligacijomis.
Finansinis instrumentas. Tai akcijos, obligacijos, investiciniai fondai ar kitos finansins priemons.
Fondo vieneto vert. Dydis, rodantis, kokia grynj aktyv verts dalis tenka vienam vienetui (apskaiiuojama grynj aktyv vert padalinus i
apyvartoje esani vienet skaiiaus).
Grynj aktyv vert (GAV). Fondo turto verts ir ilgalaiki bei trumpalaiki finansini sipareigojim skirtumas.
Investicinis vienetas. Vertybinis popierius, liudijantis investicinio fondo bendraturio teis investicinio fondo turto dal.
Ipirkimo mokestis. Mokestis, kur investuotojas moka u fondo valdytojo suteiktas paslaugas parsiduodamas fondo vienetus.
Maksimalus kritimas nuo piko (angl. Maximum Drawdown). Investicinio vieneto verts sumajimas per tam tikr laikotarp nuo aukiausio iki
emiausio tako. Daniausiai maksimalus kritimas nuo piko yra ireikiamas procentais. iame leidinyje maksimalaus kritimo reikm apskaiiuota
remiantis mnesiniais duomenimis.
Platinimo mokestis. Mokestis, kur investuotojas moka u fondo valdytojo ar platintojo suteiktas paslaugas sigydamas fondo vienetus.
Standartinis nuokrypis. Tai statistinis rodiklis, rodantis, kaip per metus svyravo fondo pelningumas, lyginant su vidutiniu pelningumu. Kuo auktesnis
rodiklis, tuo didesn investicij verts svyravimo rizika. Metiniam standartiniam nuokrypiui nustatyti savo skaiiavimuose naudojame mnesinius
duomenis.
TER (angl. Total Expence Ratio). Tai visos fondo snaudos, skaitant valdymo mokest, bet neskaitant operacij (vertybini popieri pirkimo, pardavimo
ir kt.) snaud, ireiktos procentais, apskaiiuojamais nuo vidutins fondo grynj aktyv verts per metus.
Valdymo mokestis. Atlyginimas, mokamas fondo valdytojui u suteiktas paslaugas. Daniausiai nustatomas kaip procentin valdomo turto dalis.
Vidutinis metinis pokytis (angl. Compound Annual Growth Rate). Tai vidutinis geometrinis metinis investicij verts pokytis per analizuojam
laikotarp.

SVARBI INFORMACIJA

UAB Synergy Finance (Bendrov) yra licencijuota valdymo mon priirima Lietuvos banko. Bendrov neatsako ir neprisiima sipareigojim dl kit
asmen investicini rezultat. iame leidinyje minimi rodikliai ar kita mediaga yra pateikiama tik informaciniais tikslais ir neturt bti vertinama kaip
kvietimas ar pasilymas pirkti ar parduoti konkreias finansines priemones, taip pat negali bti jokio vliau sudaryto sandorio pagrindu ar dalimi.

Investicij pelningumas yra susijs su investavimo rizika. Investicij vert gali tiek didti, tiek ir mati. Bendrov negarantuoja, kad leidinyje pateikiami
praeities investiciniai rezultatai pasikartos ir ateityje. Visi rezultati yra pateikiami usienio valiuta (JAV doleriais), todl valiut kurs pokyiai galutiniam
investicij pelningumui gali turti tiek teigiamos, tiek ir neigiamos takos.

Prie investuojant yra btina nuodugniai isiaikinti fondo investavimo tiklsus, rizik, kokias ilaidas patiria fondas bei kokie yra mokesiai. Nepatariama
priiminti investavimo sprendim remiantis tik iame leidinyje pateikta informacija. Visais atvejais yra btina asmenikai bei isamiai susipainti su visa
prieinama informacija arba pasikonsultuoti su licencijuotu asmeniniu investicij konsultantu, siekiant nustatyti Jums tinkamiausi investavimo krypt.

Copyright UAB Synergy Finance. Visos teiss saugomos.

Daugiau informacijos ir duomen iekokite www.synergy-finance.com.

Investicija neapdrausta | Nra banko garantij | Vert gali smukti