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Pasaje Santiago Acua N 106 Lima - Tel: 6193331 - 6193332 - 6193333 - 6193335 - 6193336
BOLSA
Lima
Sao Paulo
Mxico
Buenos Aires
Santiago
Colombia
Londres
Frankfurt
Paris
Madrid
Tokio
Hong Kong
Shanghai
New York
INDICES DE COTIZACIONES
INDICE
Var.Dia % Var.Mes % Var.Ao % Var.$ % *
IGBVL
ISBVL
INCA
IBGC
IBOVESPA
IPC
MERVAL
IPSA
IGBC
FTSE 100
Dax Index
CAC 40 Index
IBEX 35
Nikkei 225
Hang Seng
Shanghai Composite
Dow Jones
S&P 500
NYSE Composite
NASDAQ Composite
20,726.60
29,045.84
108.39
145.25
58,118.20
35,637.86
2,927.09
4,308.13
13,470.37
5,418.65
5,730.63
3,265.83
8,761.10
9,060.80
20,585.33
2,556.04
11,493.57
1,204.42
7,443.46
2,546.04
0.14
0.55
0.79
0.27
2.87
-0.23
-1.27
0.46
0.37
0.45
-0.94
0.28
0.49
1.18
0.25
-0.44
-1.03
-1.19
-1.13
-1.30
0.14
0.55
0.79
0.27
-11.33
-9.37
-16.06
-11.99
-8.64
-6.63
-13.52
-9.33
2.87
-16.14
-14.11
-0.23
-7.56
-7.25
-1.27
-16.93
-22.71
0.46
-12.57
-10.94
0.37
-13.08
-6.00
0.45
-8.16
-11.48
-0.94
-17.12
-11.60
0.28
-14.17
-8.44
0.49
-11.14
-5.22
1.18
-11.42
-6.42
0.25
-10.64
-10.76
-0.44
-8.98
-5.99
-1.03
-0.73
-0.73
-1.19
-4.23
-4.23
-1.13
-6.54
-6.54
-1.30
-4.03
-4.03
* Variacin Anual en Dlares
INDICE GENERAL
20900
INDICE:
20560
Cierre
20220
20,726.60 01/Set
19880
19540
VARIACIONES:
19200
11 12
15
16 17
18
19 22
23
24 25
26
29 31
01
Mxima
3.74% 11/Ago
Mnima
-2.32% 18/Ago
Libor 3 meses
Prime rate
TAMEX
TIPMEX
TAMN
TIPMN
Oro XAU
Oro (COMEX)
Plata XAG
Plata (COMEX)
Cobre (COMEX)
Cobre (LME)
Zinc (LME)
Plomo (LME)
Estao (LME)
Var.Da
0.002
s.v.
s.v.
s.v.
0.02
0.01
COTIZACION DE METALES
Unidades
Ayer
Hoy
Var.Da % Var.Mes % Var.Ao %
US$/Oz.
1,824.80 1,825.05
0.01
0.01
28.61
US$/Oz.
1,828.50 1,826.00
-0.14
-0.14
28.49
US$/Oz.
41.54
41.48
-0.14
-0.14
34.52
US$/Oz.
41.54
41.48
-0.14
-0.14
34.20
US$/Lb.
4.182
4.143
-0.94
-0.94
-6.69
US$/Lb.
4.20
4.141
-1.41
-1.41
-4.71
US$/TM
2,264.25 2,212.50
-2.29
-2.29
-8.67
US$/TM
2,594.00 2,570.50
-0.91
-0.91
0.47
US$/TM 24,319.00 24,167.00
-0.63
-0.63
-9.51
Precios Spot
TIPOS DE CAMBIO
AO
16,170,383,011.53
168
Dlares
130,082.22
95,648.61
53,041.52
Dlar Interbancario
Dlar Mercado Libre
Euro
Yen
Soles / Dlar
Soles / Dlar
Dlar / Euro
Yen / Dlar
Compra
2.7280
2.7270
1.4257
76.9100
Venta
Promedio
2.7290
2.7285
2.7290
2.7280
1.4258
1.4257
76.9600
76.9350
CONTENIDO
Seccin
Pg.
Seccin
Pg.
1 Intermediarios Burstiles
2 18 Procesos de Fusin / Escisin **
9
2 Horario de Negociacin
3 19 Inscripciones y Retiros
10
3 Resumen de Montos y Operaciones
3 20 Obligac. Pendientes de Vencimiento
11
4 Mercado de Renta Variable
3 21 Operaciones Extraburstiles
11
5 Valores Representativos de Deuda
7 22 Negociacin en Bolsas Extranjeras
12
6 Colocacion Primaria
8 23 Comisiones y Contribuciones
12
7 Operaciones a Plazo con Prima
8 24 Notas al Boletn
14
8 Operaciones de Reporte y Prstamo de Valores 8
AVISOS:
- Oferta de Canje Accs.Inv. de Cementos Lima (2da. Etapa)
9 MIENM
8
- Autorizacin de Agente Promotor
10 Clasificacin de Riesgo de los Valores Listados 8
(ETF de Global X FTSE Andean 40)
11 Hechos de Importancia
8
- Autorizacin de Agente Promotor
12 Entrega de derechos **
8
(acciones de BPZ Resources INC.)
13 Convocatorias a Juntas **
9
- Procedimiento de CAVALI (Impuesto
14 Cambios de Valor Nominal **
9
a las Ganancias de Capital)
15 Proceso de Suscripcin **
9
- OPA de Acciones Comunes de Luz del Sur S.A.A
16 Reduccion de Capital **
9
17 Cambios de Razn Social **
9
** Ver Notas al Boletin
La informacin contenida en este documento es de carcter referencial, y es susceptible de ser revisada con posterioridad a su difusin. La Bolsa de Valores de Lima no asume responsabilidad alguna por los errores u omisiones contenidos en este material. Como
consecuencia, la Bolsa de Valores de Lima no responde por los daos sean especiales, indirectos, incidentales, ulteriores o de cualquier naturaleza incluyendo -sin limitacin- prdidas en ingresos o utilidades, que pueden resultar del uso de este material. Se
encuentra prohibida la reproduccin de parte o la totalidad de la informacin contenida, con fines de comercializacin, sin autorizacin expresa de la Bolsa de Valores de Lima.
1. INTERMEDIARIOS BURSATILES
1.1 SOCIEDADES AGENTES DE BOLSA
SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA
CODIGO
ELEX
DIRECCION
TELEFONOS
FAX
ANS
612-6500
622-3537
BNB
428-2277
428-2277 ANEXO 29
CEL
616-4300
616-4301
CIT
215-2000
421-4173
CPS
611-5353
611-5354
CON
211-2380
211-2440
CRE
GCO
313-2918/313-2916
313-2915
611-8000
611-8051 / 611-8001
GPI
422-7777 / 621-1111
422-0315
ITG
625-9500
625-9435
CAP
IND
MAG
KAL
LAR
611-4300
611-4325
LAT
241-2750 / 241-2751
241-2753
628-7049
476-8835
617-8550 / 427-4158
427-0890
627-5220
628-9471
MBA
637-0800
637-0800
MGS
422-3636
422-1206
NCF
512-2460
512-2465
IVT
PRO
SCO
211-6040
211-6039
S&S
712-8282
712-8210
CAR
619-3200
619-3229
TRD
611-4600
611-4660
422-0360
441-4421
Pg 2
DIRECCION
TELEFONOS
FAX
054 - 253262
(054) 742242
(074) 238681
(054) 742242
(044)241363
222-1158
421-3423
652-6452
426-4485
426-4485
428-2339
427-2975
(054)221320
3728471-3726752
2218852-4222334
372-5300
421-2901
222-2970
C.EMPRESARIAL EL PINAR I - AV. DEL PILAR N120 OF.604 CHACARILLA DEL ESTANQUE-SANTIAGO DE SURCO-LIMA
242-6850 / 242-6915
(054) 284349 / (054) 282265
(044) 234487
(074) 235287
211-6000 #5406
422-6040
372-3405
242-6915
(054) 204437
(044) 256611
(074) 222565
422-5997
De 09:00 a 14:00 Mcdo. Continuo Rta. Fija (ingreso propuestas, negociacin y oper al cierre)
De 09:00 a 14:00 Oper. Mercado de Dinero y MIENM
De 09:00 a 14:00 Operaciones de Reporte y Plazo con Prima
DIA
S/.
54,722,209.74
53,337,896.78
1,367,613.16
16,699.80
0.00
3,287,951.61
0.00
3,287,951.61
0.00
0.00
7,244,904.91
7,244,904.91
0.00
0.00
0.00
65,255,066.26
RENTA VARIABLE
Acciones
ADRs
Cert. Fondos de Inversion
Cert. Suscripc. Preferente
INSTRUMENTOS DE DEUDA
Mercado Continuo
Mercado de Dinero
COLOCACION PRIMARIA
OPERACIONES PLAZO CON PRIMA
OPERACIONES DE REPORTE Y PRESTAMO
REP Renta Variable
REP Instrumentos de Deuda
Prestamo de Valores
MIENM
TOTAL MERCADO
NUMERO DE SESIONES REALIZADAS
TIPO DE CAMBIO ELEX
2.7260
US $
20,074,178.19
19,566,359.79
501,692.28
6,126.12
0.00
1,206,145.12
0.00
1,206,145.12
0.00
0.00
2,657,705.39
2,657,705.39
0.00
0.00
0.00
23,938,028.70
AO
NOp.
1,128
1,091
36
1
0
2
0
2
0
0
37
37
0
0
0
1,167
S/.
13,015,795,496.99
12,652,128,780.76
325,627,735.47
34,688,468.85
3,350,511.91
1,256,646,494.48
230,647,427.74
1,025,999,066.74
19,060,115.27
0.00
1,878,880,904.79
1,868,737,321.87
10,143,582.93
0.00
0.00
16,170,383,011.53
US $
4,685,983,972.76
4,554,903,571.07
117,379,026.97
12,509,020.64
1,192,354.08
454,217,687.11
83,374,088.58
370,843,598.53
6,901,434.09
0.00
677,815,405.20
674,166,816.82
3,648,588.39
0.00
0.00
5,824,918,499.16
168
NOp.
275,287
268,459
6,684
136
8
902
72
830
80
0
7,070
6,970
100
0
0
283,339
14/06/11
9.68 29/09/95
06/04/11
6.318681318 13/04/05
VER HI ........................... ...............
28/04/11
8.559 03/04/96
0.0977 11/05/06
........................... ...............
0.0755 21/07/11
........................... ...............
0.9374737 04/04/11
0.188158 28/04/10
........................... ...............
0.37628455 05/05/11
........................... ...............
........................... ...............
........................... ...............
........................... ...............
0.43711908 15/04/11
0.201 14/04/11
1.61807305 10/04/06
........................... ...............
8.995799 26/04/11
10.407355 26/04/11
10.407355 26/04/11
........................... ...............
2.26502823 13/05/11
0.1462 27/03/06
0.05 06/04/11
0.022465 14/05/07
........................... ...............
........................... ...............
0.24067261 12/04/11
0.11242944 05/04/11
120.5436 07/06/05
........................... ...............
1.3241215819 02/05/11
........................... ...............
........................... ...............
0.14278228
0.14992139
0.0773867
US$ 0.03
...........................
0.40
0.06710593
...........................
US$ 0.00786049
0.066
0.098544656
...........................
...........................
0.1141242104
0.06691
0.12
0.01983267
0.04107028
27/07/11
27/07/11
04/08/11
01/04/97
...............
10/03/11
02/05/11
...............
18/07/11
18/04/11
13/04/11
...............
...............
27/04/11
15/04/08
15/04/11
06/04/09
20/10/10
Acuerdos Pendientes
Div. Efectivo
Acc. Liberadas
Ult da
S/.
c.der
Cotizaciones
V.N.
Ult da S/.
c.der
..........
1.00
..........
1.00
09/09
1.00
..........
1.00
.......... 30.00
..........
1.00
.......... 40.00
..........
1.00
..........
1.00
..........
1.00
..........
1.00
..........
1.00
13/09
1.00
..........
1.00
..........
9.05
..........
1.00
.......... 100.00
.......... 100.00
.......... 100.00
15/09
1.00
.......... 10.00
..........
1.00
..........
1.00
..........
1.00
..........
1.00
..........
1.00
..........
1.00
..........
1.00
.......... 1,000.00
..........
1.00
.......... 10.00
..........
1.00
..........
..........
..........
..........
..........
..........
..........
..........
..........
..........
..........
..........
...........................
...........................
...........................
...........................
...........................
...........................
...........................
...........................
...........................
...........................
...........................
...........................
..........
..........
..........
..........
..........
..........
..........
..........
..........
..........
..........
..........
..........
..........
..........
..........
0.42
1.25
1.25
1.00
2.32
1.00
10.00
1.00
1.00
0.10
1.00
0.70
1.00
1.00
1.00
10.00
1.00
1.00
1.00
CODIGO
ISIN
PEP103001009
PEP104001008
PEP106501005
PEP107001005
PEP168001001
PEP119001001
PEP141501002
PEP115001005
PEP121001007
PEP143001001
PEP169401002
PEP141001003
PEP169902900
PEP169901100
PEP169904203
PEP169904302
PEP116001004
PEP120001008
PEP169201006
PEP132501003
PEP169801102
PEP169804205
PEP169804304
PEP168301005
PEP168201007
PEP130001006
PEP130004000
PEP168501000
PEP168701006
PEP169001000
PEP148001006
PEP133001003
PEP169101008
PEP131001005
PEP140001004
PEP168601008
PEP713001001
PEP900001103
PEP900004206
PEP727201001
PEP727504107
PEP731201005
PEP730601007
PEP730801003
PEP734601003
PEP741001007
PEP736001004
PEP736581005
PEP741601004
PEP736801007
PEP744001202
PEP742001006
PEP728001004
PEP746001002
PEP741801000
Propuestas
VALORES
Anterior
Apert
S/. Fecha S/.
A.F.P.
HORIZC1
INTEGRC1
PRIMAC1 (ver 16)
PROFUTC1
BANCOS
Y FINANCIERAS
AMERFIC1
BANCOMC1
BANFALC1
BAZC1
BIFC1
BRIPLEC1
Cierre Comp
S/.
S/.
Vent
S/.
N de
Acciones
o Lotes
Negociados
Monto
Efectivo
Negociado
S/.
N
de
Op.
..............
..............
..............
..............
..........
..........
..........
..........
100.0
100.0
100.0
100.0
.............
.............
..............
..............
..............
..............
..............
..............
CGENTEC1 (v.14,17,18) ..............
CITIBKC1
..............
CONFAAC1 (ver 18) ..............
CONFIAC1 (v. 14 y 18) ..............
CONFIBC1 (ver 18) ..............
CONFICC1 (ver 18) ..............
CONTINC1
6.00
CREDITC1
6.15
CSCOTIC1
..............
DBKPEC1
..............
EDYFIAC1
..............
EDYFIBC1
..............
EDYFICC1
..............
EFECTIC1
..............
FCREARC1
..............
FINANCC1
..............
FINANPC1
0.50
FINTFCC1
..............
FINUNOC1
..............
HSBCC1
..............
INTERBC1
4.35
MIBANC1
3.28
MITSUFC1
..............
SANC1
..............
SCOTIAC1
59.90
UNIVERC1
..............
DIVERSAS
ADCOMEC1
..............
BVLAC1
14.50
BVLBC1
10.00
CAVALIC1
7.20
CEMAAC1
..............
CFUNERC1
..............
COCESUC1
10.50
COFIINC1 (F, ver 18) ..............
DESXXIC1
..............
FALABEC1
2.80
FERREYC1
2.70
GRAMONC1
5.90
IIDEC1 (ver 18)
..............
INCASAC1 (ver 17) ..............
INPACBC1
..............
INTURSC1
..............
INVCENC1
5.00
INVERTC1
..............
IPSAC1
..............
..........
..........
..........
..........
..........
..........
..........
..........
..........
..........
..........
..........
31/08
31/08
..........
..........
..........
..........
..........
..........
..........
..........
31/08
..........
..........
..........
31/08
26/08
..........
..........
31/08
..........
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
83.9
78.6
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
93.9
108.3
100.0
100.0
100.0
90.0
100.3
100.0
100.0
82.7
100.0
.............
.............
..........
31/08
31/08
29/08
..........
..........
24/08
..........
..........
31/08
31/08
31/08
..........
..........
..........
..........
26/08
..........
..........
100.0
125.3
111.6
116.5
100.0
100.0
87.0
100.0
100.0
61.6
77.1
90.3
100.0
100.0
188.6
102.0
92.1
100.0
100.0
.............
6.02
6.15
6.02
6.15
6.01
6.15
6.02
6.69
394,714
3,508
4.35
4.35
4.20
4.35
11,500
48.00
48.00
47.00
48.50
380
2,374,793.22
21,574.20
15 100.0
2
80.0
............................ ............. .............
............................ ............. .............
............................ ............. .............
............................ ............. .............
............................ ............. .............
............................ ............. .............
............................ ............. .............
............................ ............. .............
............................ .............
25.0
............................ ............. .............
............................ ............. .............
............................ ............. .............
50,025.00
2
75.0
............................ .............
5.0
............................ ............. .............
............................ ............. .............
18,240.00
2
95.0
............................ ............. .............
2.81
2.70
5.90
2.95
2.73
5.90
2.83
2.73
5.70
3.00
2.75
6.00
8,214
758,834
830,687
5.05
5.05
4.85
5.05
20,500
10.0
20.0
............................ .............
30.0
............................ ............. .............
............................ ............. .............
............................ .............
20.0
............................ ............. .............
............................ ............. .............
23,767.95
6
25.0
2,069,370.67
53 100.0
4,901,053.30
24 100.0
............................ ............. .............
............................ ............. .............
............................ ............. .............
............................ ............. .............
103,525.00
5
40.0
............................ ............. .............
............................ ............. .............
.............
.............
.............
.............
.............
.............
.............
.............
.............
.............
.............
.............
0.33
.............
.............
.............
.............
.............
.............
.............
.............
.............
.............
.............
.............
.............
.............
.............
.............
.............
5.10
.............
.............
.............
.............
.............
.............
.............
.............
.............
5.36
1.11
.............
.............
.............
.............
.............
1.00
.............
.............
Pg 3
Acuerdos Pendientes
Div. Efectivo
Acc. Liberadas
Ult da
S/.
c.der
0.00803762 11/06/08
0.01146965 26/05/11
........................... ...............
3.84 03/10/07
3.5817 11/04/11
0.8139 12/04/11
........................... ...............
........................... ...............
........................... ...............
........................... ...............
........................... ...............
........................... ...............
2.00 17/05/11
0.30 04/07/11
........................... ...............
........................... ...............
0.722562 30/04/10
0.0481235 14/11/05
........................... ...............
........................... ...............
........................... ...............
0.01844977 10/03/10
0.17 18/04/11
........................... ...............
5.00 28/10/10
0.01 18/05/11
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0.014 08/08/11
........................... ...............
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........................... ...............
........................... ...............
0.0833 29/04/08
0.0321683 03/05/11
........................... ...............
US$ 0.0256707 20/04/11
........................... ...............
0.01 24/02/00
0.12234506 08/06/11
0.06 30/04/08
0.01 18/04/11
13.9544 VER HI
8.7156 12/06/06
0.9981458 10/08/10
........................... ...............
........................... ...............
6.529359 20/06/05
6.529359 20/06/05
60.60 16/09/93
........................... ...............
38.7156 12/04/11
........................... ...............
8.74764 08/07/11
21.80517956 24/06/11
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13.74154 28/06/05
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........................... ...............
17.3025 30/06/09
........................... ...............
9.5852 17/05/06
........................... ...............
........................... ...............
4.83935 16/06/05
9.134794 14/07/11
9.4930957 26/02/99
........................... ...............
........................... ...............
8.00 06/04/01
6.48913 20/06/05
1.852 30/06/09
4.8869 07/06/05
..........
..........
..........
..........
..........
..........
..........
..........
..........
..........
..........
..........
..........
..........
..........
..........
..........
..........
..........
..........
..........
........................... ..........
........................... ..........
........................... ..........
........................... ..........
........................... ..........
........................... ..........
........................... ..........
........................... ..........
........................... ..........
........................... ..........
........................... ..........
47.229813 ..........
........................... ..........
........................... ..........
........................... ..........
........................... ..........
........................... ..........
........................... ..........
........................... ..........
6.998000907 ..........
........................... ..........
17/06/05
17/06/05
22/04/08
22/04/08
...............
...............
26/05/09
...............
...............
14/06/11
02/06/08
...............
29/04/10
28/06/05
29/08/11
29/08/11
0.060983 08/08/11
16.14965075 28/04/00
0.037643 09/08/11
5.39727 16/06/05
........................... ............... ........................... ...............
0.109481999 25/04/11 ........................... ...............
0.07274691
0.07274691
0.012
0.012
US$ 0.33
US$ 0.33
0.02585327
...........................
0.152537652252033
US$ 0.020744
2.02546305
...........................
0.137644631
0.950855
0.057143
0.06
Pg 4
26/04/11
26/04/11
09/06/08
09/06/08
07/04/11
07/04/11
17/05/11
...............
07/06/11
13/05/11
11/08/11
...............
17/03/11
27/04/10
04/08/11
04/08/11
31.7737
31.7737
25.00
25.00
...........................
...........................
24.84650466
...........................
...........................
10.68
10.6961259
...........................
14.86828069568
4.90
5.103
5.103
Cotizaciones
V.N.
Ult da S/.
c.der
..........
1.00
..........
1.00
.......... 18.78
..........
1.00
..........
0.34
.......... 100.00
..........
1.00
..........
1.00
..........
0.40
..........
0.92
..........
1.00
..........
1.00
..........
1.00
..........
0.01
..........
0.01
..........
0.01
..........
1.00
.......... 10,000.00
..........
1.00
..........
1.00
..........
1.00
..........
1.00
CODIGO
ISIN
PEP746301006
PEP746501001
PEP751501003
PEP749501008
PEP738001002
PEP751001004
PEP752601000
PEP741701002
PEP753901003
PEP754001001
PEP748501207
PEP740001206
PEP730501009
PEP756001207
PEP756702101
PEP756701202
PEP757001008
PEP757101006
PEP757251009
PEP757481101
PEP757471003
PEP757501007
1.00
1.00
1.00
4.67
10.00
10.00
10.00
5.00
24.00
1.00
1.00
10.00
16.56
10.00
1.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
1.00
PEP770501000
PEP770751001
PEP770851009
PEP771001000
PEP771431009
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PEP771501009
PEP772251000
PEP772301003
PEP773001008
PEP774001007
PEP775001006
PEP776001005
PEP779001002
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PEP780851023
PEP781401000
PEP782201003
1.00
1.00
1.00
261.10
0.15
10.00
10.00
46.90
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
10.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
PEP210001009
PEP214001005
PEP214501004
PEP237501205
PEP216501002
PEP218021108
PEP218024201
PEP545001005
PEP431001200
PEP239001006
PEP254501005
PEP206011004
PEP285001009
PEP239501005
PEP266011001
PEP387001006
PEP504001103
PEP317001001
PEP383001000
PEP425004202
PEP490501009
PEP496001202
PEP554001003
PEP509011008
PEP521001003
PEP521051107
PEP531001001
PEP527001007
PEP530001002
PEP541001009
PEP566011008
0.10
0.10
1.00
1.00
1.00
10.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
PEP607001109
PEP607004202
PEP608001108
PEP608004201
PEP617001008
PEP612001003
PEP614001001
PEP617201004
PEP617501007
PEP620001003
PEP616301003
PEP624001009
PEP635001006
PEP639001002
PEP648011109
PEP648014202
0.88
1.00
1.00
1.00
PEP700511004
PEP701011004
PEP701601002
PEP701561206
Propuestas
VALORES
LARIOJC1
LATHOLC1
LIMGASC1
LPERUC1
LPHOLDC1
LTOTALC1
MAESTRC1
MILENIC1
NCFC1 (F, ver 18)
NEGOCIC1
NORVIBC1
PHTBC1
PORTAC1
PVTBC1
RBCAC1
RBCBC1
SAGAC1
SOLUCIC1
SUPERC1
TOTALAC1
TRANFIC1
URBIC1
AGRARIO
ANDAHUC1
ASJUANC1
AUNIONC1
BARRAZC1 (ver HI)
CARTAVC1
CASAGRC1
CAYALTC1
CHIQUIC1
CHUCARC1
FANUPEC1
GANSALC1
INGENIC1
LAREDOC1
PARAMOC1
POMALCC1
PUCALAC1
SINTUC1
SNJACIC1
SNJACIC2 (ver HI)
TUMANC1
Anterior
S/. Fecha
.............. ..........
.............. ..........
.............. ..........
.............. ..........
0.70 04/08
.............. ..........
.............. ..........
.............. ..........
0.57 31/08
.............. ..........
.............. ..........
0.055 11/08
.............. ..........
.............. ..........
.............. ..........
.............. ..........
10.00 08/08
.............. ..........
.............. ..........
.............. ..........
.............. ..........
.............. ..........
1.01
..............
..............
..............
23.50
15.40
0.50
..............
..............
..............
..............
..............
25.90
..............
0.49
..............
10.90
8.80
7.50
2.98
VISALEC1 (E, ver 18) ..............
INDUSTRIAL
COMUN
AIBC1
..............
ALICORC1
5.33
AMERALC1
..............
ANDINBC1
745.00
AUSTRAC1 (ver 14)
0.32
BACKUAC1
56.00
BACKUBC1
58.01
BATC1
..............
CAUCH2C1
6.00
CEMLIMC1
2.38
CONSERC1
..............
CORAREC1
2.80
CORMISC1
..............
CPACASC1 (Ver 18)
5.00
CRETEXC1
..............
ENVASEC1 (E, ver 18) ..............
EXALMAC1
4.00
EXSAC1
..............
INCATOC1
1.15
LAIVEBC1
..............
PAMOLC1
..............
PETROBC1
..............
PIURAC1
..............
QUIMPAC1 (E, ver 18) ..............
REACTC1
..............
RELAPAC1
0.83
SIDERC1
1.31
SNCRISC1
..............
SNJUANC1
..............
SOLDEXC1 (v.17 y 18) ..............
UNITEXC1
..............
MINERAS
COMUNES
ANDEXAC1
..............
ANDEXBC1
1.78
ATACOAC1
1.15
ATACOBC1
1.08
BROCALC1
45.03
BUENAVC1
127.50
CASTROC1
..............
FOSPACC1
..............
LACIMAC1
4.35
MILPOC1
5.55
MINCORC1
27.50
MOROCOC1
..............
PODERC1 (F, ver 18)
3.25
SHPC1
..............
VOLCAAC1
4.00
VOLCABC1
3.00
SERVICIOS
PUBLICOS
EDEGELC1
1.60
EDELNOC1
3.40
EDUNASC1
..............
ELECPBC1 (ver 16) ..............
Apert
S/.
Cierre Comp
S/.
S/.
Vent
S/.
N de
Acciones
o Lotes
Negociados
Monto
Efectivo
Negociado
S/.
N
de
Op.
Frec.
de
Cot.
%
............................ ............. .............
............................ ............. .............
............................ ............. .............
............................ ............. .............
............................ .............
5.0
............................ ............. .............
............................ ............. .............
............................ ............. .............
............................ .............
10.0
............................ ............. .............
............................ ............. .............
............................ .............
5.0
............................ ............. .............
............................ ............. .............
............................ ............. .............
............................ ............. .............
............................ .............
5.0
............................ ............. .............
............................ ............. .............
............................ ............. .............
............................ ............. .............
............................ ............. .............
31/08
..........
..........
..........
31/08
31/08
09/08
..........
..........
..........
..........
..........
24/08
..........
31/08
..........
31/08
31/08
25/08
31/08
..........
.............. ..............
0.95
1.13 ............................ ............................ .............
15.0
.............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. .............
..........
31/08
..........
31/08
31/08
26/08
04/08
..........
09/08
31/08
..........
31/08
..........
31/08
..........
..........
31/08
..........
19/08
..........
..........
..........
..........
..........
..........
31/08
31/08
..........
..........
..........
..........
..........
31/08
31/08
31/08
31/08
31/08
..........
..........
24/08
31/08
15/08
..........
18/08
..........
26/08
31/08
24.00
15.40
24.00
15.30
23.50
15.25
24.00
15.30
850
39,609
20,400.00
607,271.45
4
44
100.0
100.0
.............. ..............
0.50 .............. ............................ ............................ .............
5.0
.............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. .............
.............. ..............
0.21 .............. ............................ ............................ ............. .............
.............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. .............
.............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. .............
.............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. .............
.............. .............. 25.00 25.90 ............................ ............................ .............
10.0
.............. ..............
6.25
8.00 ............................ ............................ ............. .............
0.47
0.47
.............. ..............
0.47
0.70
8.50
8.80
.............. ..............
.............. ..............
8.20
7.50
2.83
5.33
5.40
5.40
0.50
86,252
40,498.72
7
95.0
3.49 ............................ ............................ ............. .............
10.90 ............................ ............................ .............
5.0
9.50
6,364
54,503.20
3
30.0
..............
73
547.50
1
15.0
2.98
1,000
2,830.00
1
70.0
.............. ............................ ............................ ............. .............
5.45
359,767
.............. ..............
.............. ..............
2.35
2.32
2.34
2.36
59,013
0.83
1.31
0.84
1.30
0.83
1.28
0.84
1.30
516,844
220,953
1.78
1.75
.............. ..............
1.10
1.09
45.20 45.20
127.50 127.50
.............. ..............
.............. ..............
.............. ..............
5.55
5.55
.............. ..............
.............. ..............
3.25
3.25
.............. ..............
.............. ..............
3.00
3.01
1,926,888.65
18 100.0
............................ ............. .............
144,530.00
7
75.0
38,240.00
2 100.0
............................ .............
15.0
............................ .............
5.0
............................ ............. .............
............................ .............
5.0
137,046.16
13
80.0
............................ ............. .............
1,603.80
1
55.0
............................ ............. .............
............................ .............
90.0
............................ ............. .............
............................ ............. .............
............................ .............
50.0
............................ ............. .............
............................ .............
5.0
............................ ............. .............
............................ ............. .............
............................ ............. .............
656,533.92
3
5.0
............................ ............. .............
............................ ............. .............
432,245.72
47 100.0
289,052.43
6 100.0
............................ ............. .............
............................ ............. .............
............................ ............. .............
............................ ............. .............
1.71
1.78
5,602
9,878.50
2
80.0
1.12
1.20 ............................ ............................ .............
35.0
1.09
1.10
422,383
463,779.80
41 100.0
44.75 45.00
207
9,356.40
2
85.0
126.75 165.75
453
57,757.50
3
85.0
.............. .............. ............................ ............................ ............. .............
.............. .............. ............................ ............................ ............. .............
4.00
4.35
55
220.00
1
30.0
5.35
5.70
24,226
134,466.30
7
95.0
25.60 .............. ............................ ............................ .............
15.0
.............. .............. ............................ ............................ ............. .............
3.25
3.30
30,000
97,500.00
6
25.0
4.50 .............. ............................ ............................ ............. .............
............................
............................
3.82
4.35
.............
70.0
3.00
3.01
3,273,219
9,820,089.50
148 100.0
31/08
1.62
1.63
1.60
1.63
2,326,250
3,794,500.00
10
75.0
31/08
3.42
3.42
3.40
3.43
60,495
206,766.00
12
75.0
.......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. .............
.......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. .............
Indice
Lucrat.
Base
Var.
Da
%
31/12/10
100.0
100.0
100.0
100.0
102.9
100.0
104.4
100.0
103.6
100.0
100.0
61.1
100.0
100.0
100.0
100.0
76.1
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
.............
85.6
100.0
100.0
100.0
96.7
97.7
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
99.2
103.9
69.1
77.3
102.7
125.7
130.4
72.7
100.0
.............
.............
100.0
88.6
100.0
62.1
92.1
96.6
100.1
100.0
100.0
67.3
100.0
91.4
100.0
67.8
100.0
100.0
85.7
119.4
109.5
100.0
100.0
100.0
100.9
100.0
105.3
105.1
65.0
100.0
129.0
100.0
97.3
.............
100.0
272.2
59.6
71.7
80.2
94.5
100.0
100.0
130.7
83.0
106.3
100.0
74.7
100.0
95.6
97.5
.............
.............
.............
.............
.............
.............
.............
.............
.............
.............
.............
.............
.............
.............
.............
.............
.............
.............
.............
.............
.............
.............
.............
.............
2.13
-0.65
.............
.............
.............
.............
.............
.............
.............
.............
-4.08
.............
.............
.............
.............
.............
.............
1.31
.............
.............
.............
.............
.............
.............
.............
-2.52
.............
.............
.............
.............
.............
.............
.............
.............
.............
.............
.............
.............
.............
.............
.............
1.20
-0.76
.............
.............
.............
.............
-1.69
.............
0.93
0.38
.............
.............
.............
.............
.............
.............
.............
-1.52
.............
.............
0.33
86.0 1.88
94.7 0.59
100.0 .............
100.0 .............
01 de Setiembre de 2011
Acuerdos Pendientes
Div. Efectivo
Acc. Liberadas
Ult da
S/.
c.der
S/. ..........
........................... ..........
........................... ..........
........................... ..........
0.12 16/09
........................... ..........
........................... ..........
........................... ..........
........................... ..........
........................... ..........
........................... ..........
........................... ..........
........................... ..........
........................... ..........
........................... ..........
........................... ..........
1.78
...........................
...........................
...........................
...........................
...........................
...........................
...........................
...........................
...........................
...........................
...........................
...........................
...........................
...........................
...........................
........................... ...............
12.535231262
22.070978
14.17576569
19.3548387
7.57416478
106.81313195
Cotizaciones
V.N.
Ult da S/.
c.der
..........
1.00
..........
1.00
..........
1.00
.......... 0.973
..........
1.00
..........
1.00
..........
1.00
..........
0.68
..........
1.00
..........
1.00
..........
1.00
..........
1.00
.......... 1,000.00
..........
1.00
..........
1.00
..........
1.00
..........
0.86
..........
0.86
..........
0.01
........................... ..........
........................... ..........
........................... ..........
........................... ..........
........................... ..........
........................... ..........
........................... ..........
........................... ..........
........................... ..........
........................... ..........
3.04
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
10.00
1.00
1.00
1.00
10.00
1.00
1.00
CODIGO
ISIN
PEP701611407
PEP701751203
PEP702101002
PEP701591203
PEP701581204
PEP702201208
PEP702001A04
PEP702521001
PEP702901104
PEP702904207
PEP701541208
PEP703551403
PEP703401203
PEP703501002
PEP704501100
PEP704501209
PEP705001209
PEP705001308
PEP704001002
PEP661001003
PEP664301004
PEP664501009
PEP673501008
PEP664001000
PEP668501005
PEP669501004
PEP666501007
PEP666601005
PEP669901006
PEP669001005
PEP672001000
PEP672501009
Propuestas
VALORES
Anterior
S/. Fecha
.............. ..........
5.80 29/08
17.75 31/08
EPUNOBC1 (ver HI, 14) .............. ..........
ESUREBC1
.............. ..........
GENPEBC1
.............. ..........
HIDRA2C1
0.51 24/08
LUSURC1
6.37 31/08
PERENAC1
.............. ..........
PERENBC1
0.75 29/08
SANGABC1
.............. ..........
SEALDC1
.............. ..........
SEDAPBC1
.............. ..........
SHOUGEC1
.............. ..........
TELCAAC1
.............. ..........
TELCABC1
.............. ..........
TELEFBC1 (ver 18)
2.51 31/08
TELEFCC1 (ver 18) .............. ..........
TELMOVC1 (ver 18) .............. ..........
SEGUROS
ACESEGC1
.............. ..........
INSURC1
.............. ..........
INTSEGC1
.............. ..........
INVITAC1
.............. ..........
MAPFREC1
.............. ..........
MAPVIDC1
.............. ..........
PAVIDAC1
.............. ..........
POSITIC1
1.60 31/08
POSITVC1
.............. ..........
PROTECC1
.............. ..........
PSUIZAC1
25.50 12/08
RIMINTC1
3.14 31/08
SECREXC1
.............. ..........
ELESUDC1
ELPIUBC1
ENERSUC1
Apert
S/.
Cierre Comp
S/.
S/.
Vent
S/.
N de
Acciones
o Lotes
Negociados
6.37
6.40
6.40
6.41
80,188
0.70
0.70 ..............
0.75
6,092
.............. .............. .............. .............. ............................
.............. .............. .............. .............. ............................
.............. .............. .............. .............. ............................
.............. .............. .............. .............. ............................
.............. .............. .............. .............. ............................
.............. .............. .............. .............. ............................
2.50
2.52
2.50
2.61
33,565
Monto
Efectivo
Negociado
S/.
N
de
Op.
Frec.
de
Cot.
%
............................ ............. .............
............................ .............
30.0
2,139,100.00
4
35.0
............................ ............. .............
............................ ............. .............
............................ ............. .............
............................ .............
50.0
510,859.15
14 100.0
............................ ............. .............
4,252.56
2
35.0
............................ ............. .............
............................ ............. .............
............................ ............. .............
............................ ............. .............
............................ ............. .............
............................ ............. .............
84,146.59
7 100.0
............................ ............. .............
............................ ............. .............
Indice
Lucrat.
Base
Var.
Da
%
31/12/10
100.0
98.3
80.6
100.0
100.0
100.0
106.9
93.7
100.0
24.6
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
81.1
100.4
100.0
.............
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
61.2
100.0
100.0
94.1
92.8
100.0
.............
.............
1.41
.............
.............
.............
.............
0.47
.............
-5.41
.............
.............
.............
.............
.............
.............
0.40
.............
.............
.............
.............
.............
.............
.............
.............
0.63
.............
.............
.............
.............
.............
Acuerdos Pendientes
Div. Efectivo
Acc. Liberadas
Ult da
S/.
c.der
0.284259
0.17
0.15381629
0.204516
0.05483492
0.014
0.0333
0.35
0.02517983
26/10/10
18/04/11
08/06/11
05/08/11
31/03/11
08/08/11
02/03/10
04/04/11
15/04/11
...............
15/03/11
11/03/11
...............
09/08/11
12/07/11
06/07/11
06/04/11
30/06/09
16/11/10
06/05/10
30/03/11
15/12/10
30/09/98
18/04/11
12/05/11
...............
...............
02/06/11
15/04/11
31/05/11
01/07/11
29/04/08
03/05/11
...............
03/06/11
...............
07/06/11
08/06/11
30/04/08
18/04/11
13/09/10
16.50
8.7156
6.529359
5.88
12.36
38.7156
6.421853183
3.11026
8.74764
7.235295
16.5428
13.74154
467.03
6.42288
33.486
81.581557
7.8049028
17.3025
6.423
6.4229901
29.766244
62.059
9.816688
497.016978072
1.5738
11/03/08
12/06/06
20/06/05
13/06/01
06/06/00
12/04/11
02/10/07
14/06/02
08/07/11
17/04/01
21/06/06
28/06/05
22/07/94
04/07/05
19/05/05
25/04/05
20/08/02
30/06/09
07/06/05
05/07/05
17/03/09
22/11/02
19/05/11
31/05/96
03/05/04
22/10/10
29/01/03
21/06/99
...............
...............
...............
16/06/05
14/07/11
06/07/99
21/06/05
08/06/01
09/07/01
20/06/05
30/06/09
07/06/05
27/06/05
Cotizaciones
V.N.
Ult da S/.
c.der
CODIGO
ISIN
1.00 PEP726005007
1.00 PEP730605008
1.00 PEP729305008
..........
..........
..........
..........
..........
..........
..........
..........
..........
..........
..........
..........
..........
01/09
..........
..........
..........
..........
..........
..........
..........
..........
..........
..........
..........
01/09
..........
..........
..........
..........
09/09
..........
..........
..........
..........
..........
..........
..........
..........
..........
..........
1.00
1.00
1.00
0.17
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.59
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
0.80
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.07
1.00
1.00
1.00
1.00
PEP224005004
PEP214005006
PEP218025000
PEP545005006
PEP431005003
PEP239005007
PEP242505001
PEP259005002
PEP206015005
PEP434015009
PEP239505006
PEP266015002
PEP284005001
PEP294015008
PEP387005007
PEP311005008
PEP314005005
PEP317005002
PEP338005007
PEP344005009
PEP361005007
PEP362005006
PEP365005003
PEP374005002
PEP395105005
PEP404505005
PEP429005007
PEP449005003
PEP452055002
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PEP473035009
PEP554005004
PEP509015009
PEP515005002
PEP518005009
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PEP539005004
PEP530005003
PEP541005000
PEP566015009
PEP569005007
1.00
10.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
PEP617005009
PEP612005004
PEP614005002
PEP617505008
PEP644005006
PEP626005008
PEP620005004
PEP616305004
PEP622005002
...........................
0.11926241
0.065
...........................
0.09545572
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US$ 0.05828417
0.59486776
0.06124
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0.09
US$ 0.04000153
...........................
...........................
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0.1015217
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...........................
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...........................
0.02
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2.58
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...........................
...........................
...........................
4.83935
9.134794
21.8332
4.90
96.9447462
3.80
6.48913
1.852
4.8869
4.921567
01 de Setiembre de 2011
...........................
...........................
...........................
...........................
...........................
...........................
...........................
...........................
...........................
...........................
...........................
...........................
0.09679809
...........................
...........................
...........................
...........................
...........................
...........................
...........................
...........................
...........................
...........................
...........................
...........................
...........................
...........................
...........................
...........................
...........................
...........................
0.12234506
...........................
...........................
...........................
..........
..........
..........
..........
..........
..........
..........
..........
..........
..........
..........
..........
11/10
..........
..........
..........
..........
..........
..........
..........
..........
..........
..........
..........
..........
..........
..........
..........
..........
..........
..........
09/09
..........
..........
..........
...........................
...........................
...........................
...........................
...........................
...........................
...........................
100.00
...........................
...........................
...........................
...........................
...........................
...........................
...........................
...........................
...........................
...........................
...........................
20.5913698985796
...........................
...........................
...........................
...........................
39.620185
...........................
...........................
...........................
...........................
...........................
...........................
...........................
...........................
...........................
...........................
Propuestas
VALORES
Anterior
Apert
S/. Fecha S/.
DIVERSAS
DE INVERSION
BAYERI1 (D)
COCESUI1
CONCESI1
INDUSTRIALES
DE INVERSION
ABBI1
ALICORI1
BACKUSI1
BATI1
CAUCHOI1
CEMLIMI1
CERAMII1
CIAREQI1
CORAREI1
CORLINI1
CPACASI1 (Ver 18)
CRETEXI1
DELCROI1
ELCOMEI1
Cierre Comp
S/.
S/.
Vent
S/.
N de
Acciones
o Lotes
Negociados
Monto
Efectivo
Negociado
S/.
N
de
Op.
.............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. .............
0.95 25/08 .............. .............. ..............
0.95 ............................ ............................ .............
15.0
4.60 23/08 .............. ..............
4.24
4.99 ............................ ............................ .............
5.0
..............
3.90
5.60
..............
2.70
2.33
..............
..............
2.45
1.67
5.15
0.61
..............
21.00
ENVASEI1 (E, ver 18) ..............
ETERNII1
..............
ETNAI1
..............
EXSAI1
1.13
FILAMEI1
3.50
FIMAI1 (D)
1.20
GLORIAI1
8.60
GOODYEI1
..............
HIDROSI1
0.82
IEQSAI1
1.58
INDECOI1
..............
INTINDI1
..............
LAYCONI1
..............
MEPSAI1
..............
MICHEI1
3.65
MODIANI1
5.00
NUEMUNI1
..............
PIURAI1
0.77
QUIMPAI1 (E, ver 18)
1.50
RAYONI1 (D,Ver HI) ..............
RECORDI1
0.90
SANMIGI1 (D,Ver HI) ..............
SIAMI1
1.200
SNJUANI1
5.31
SOLDEXI1 (v. 17 y 18)
1.10
UNITEXI1
0.36
VENCEDI1
..............
MINERAS
DE INVERSION
BROCALI1
41.00
BUENAVI1
102.50
CASTROI1
2.05
LACIMAI1
4.00
LUISAI1
133.00
MARMOLI1
..............
MILPOI1
5.00
MINCORI1
25.50
MINSURI1
3.40
..........
24/08
26/08
..........
29/08
31/08
..........
..........
31/08
31/08
18/08
11/08
..........
26/08
..........
..........
..........
31/08
05/08
19/08
22/08
..........
24/08
24/08
..........
..........
..........
..........
31/08
29/08
..........
31/08
12/08
..........
31/08
..........
19/08
29/08
12/08
12/08
..........
.............. ..............
.............. ..............
31/08
25/08
31/08
24/08
31/08
..........
31/08
31/08
31/08
.............. ..............
144.4 .............
90.0 .............
101.4 .............
114.2
99.2
106.0
100.0
71.3
68.2
100.0
100.0
83.2
75.9
72.8
98.4
100.0
98.4
195.8
118.6
132.2
86.9
222.9
88.9
101.8
115.7
121.7
210.8
110.6
100.0
100.0
100.0
149.9
78.4
100.0
96.3
90.0
100.0
126.1
100.0
100.0
142.8
100.0
113.0
107.8
.............
.............
109.3
98.5
77.6
123.4
111.8
100.0
173.6
98.5
79.7
.............
.............
5.75
5.75
.............. ..............
2.75
2.33
2.60
2.33
.............. ..............
.............. ..............
2.45
2.50
.............. ..............
.............. ..............
.............. ..............
..............
..............
..............
..............
..............
..............
..............
..............
..............
..............
..............
..............
..............
..............
..............
..............
..............
..............
..............
..............
..............
..............
..............
..............
..............
..............
..............
..............
..............
..............
..............
..............
3.65
5.00
3.68
5.00
..............
..............
..............
..............
..............
..............
..............
..............
0.90
0.90
.............. ..............
.............. ..............
.............. ..............
.............. ..............
0.35
0.35
.............. ..............
102.50 102.50
2.36
2.36
4.00
4.00
2.68
.............
-3.70
-2.10
.............
.............
2.04
.............
.............
.............
.............
.............
.............
.............
.............
.............
.............
.............
.............
.............
.............
.............
.............
.............
.............
.............
0.82
.............
.............
.............
.............
.............
.............
.............
.............
.............
.............
-2.78
.............
15.12
.............
.............
.............
-4.00
-0.78
-1.47
Pg 5
Acuerdos Pendientes
Div. Efectivo
Acc. Liberadas
Ult da
S/.
c.der
Cotizaciones
V.N.
Ult da S/.
c.der
..........
1.00
..........
1.00
..........
1.00
..........
1.00
..........
1.00
CODIGO
ISIN
Propuestas
VALORES
PEP624005000
PEP636005006
PEP638005004
PEP642005008
PEP642005024
MOROCOI1
PERUBAI1
RAURAI1
SPCCPI1
SPCCPI2
N de
Acciones
o Lotes
Negociados
23,590
Anterior
Apert Cierre Comp Vent
S/.
S/.
S/.
S/. Fecha S/.
0.59 31/08
0.57
0.57
0.57
0.60
3.50 26/08 .............. .............. ..............
3.85 ............................
3.57 31/08
3.60
3.50
3.46
3.50
29,600
69.45 31/08 69.45 69.45 69.45 72.00
120
.............. .......... .............. .............. 65.00 .............. ............................
Monto
Efectivo
Negociado
S/.
13,446.30
N
de
Op.
Frec.
de
Cot.
%
4
65.0
............................ .............
40.0
104,065.00
11
85.0
8,334.00
1
20.0
............................ ............. .............
Monto
Efectivo
Negociado
US$
5,526,484.78
N
de
Op.
Indice
Lucrat.
Base
Var.
Da
%
31/12/10
61.3 -3.39
101.5 .............
111.6 -1.96
101.8 .............
100.0 .............
N de Oper.: 134
Acuerdos Pendientes
Div. Efectivo
Acc. Liberadas
Ult da
US$
c.der
........................... ..........
........................... ..........
........................... ..........
........................... ..........
........................... ..........
........................... ..........
........................... ..........
........................... ..........
........................... ..........
........................... ..........
........................... ..........
N de Oper.: 575
%
...........................
...........................
...........................
...........................
...........................
...........................
...........................
...........................
...........................
...........................
...........................
Cotizaciones
V.N.
Ult da US$
c.der
..........
5.00
..........
1.00
..........
0.01
..........
2.83
..........
1.00
.......... ..............
.......... ..............
.......... ..............
.......... ..............
.......... ..............
.......... ..............
CODIGO
ISIN
Propuestas
VALORES
BMG2519Y1084
BSP526322081
US84265V1052
PEP646501002
PEP702151007
CA03074G1090
NO0010352412
CA3499151080
PAP5626F1020
JE00B1HNYF12
CA89531J1093
BAP
IFH
SCCO
CVERDEC1
CALIDDC1
ARG
COP
FVI
IFS
MIRL
TV
Anterior
US$ Fecha
98.87 31/08
.............. ..........
33.70 31/08
39.80 31/08
.............. ..........
.............. ..........
.............. ..........
5.50 18/08
25.50 31/08
1.24 31/08
1.41 31/08
N de
Acciones
o Lotes
Negociados
54,503
33.70
40.00
33.36
41.00
33.00
41.00
33.69
41.50
1,907
17,369
26.00
1.25
1.41
26.29
1.24
1.42
26.00
1.20
1.42
26.30
1.24
1.45
5,209
30,880
29,100
Frec.
de
Cot.
%
128 100.0
............................ ............. .............
64,181.70
10 100.0
706,087.95
58 100.0
............................ ............. .............
............................ ............. .............
............................ ............. .............
............................ .............
25.0
136,189.86
13
90.0
38,367.20
10
70.0
41,312.00
7
90.0
Indice
Lucrat.
Base
Var.
Da
%
31/12/10
87.3
100.0
71.3
75.8
100.0
106.4
100.0
122.0
76.1
89.2
106.0
2.46
.............
-1.01
3.02
.............
.............
.............
.............
3.10
.............
0.71
4.4 JUNIORS
Ultimos Benef. entregados
Div. Efectivo
Acc. Liberadas
Ult da
Ult da
US$
con der
%
con der
........................... ............... ........................... ...............
........................... ............... ........................... ...............
........................... ............... ........................... ...............
........................... ............... ........................... ...............
........................... ............... ........................... ...............
........................... ............... ........................... ...............
........................... ............... ........................... ...............
........................... ............... ........................... ...............
........................... ............... ........................... ...............
........................... ............... ........................... ...............
........................... ............... ........................... ...............
........................... ............... ........................... ...............
........................... ............... ........................... ...............
........................... ............... ........................... ...............
........................... ............... ........................... ...............
MONTO NEGOCIADO DIA US$ '689,168.41
Acuerdos Pendientes
Div. Efectivo
Acc. Liberadas
Ult da
US$
Cotizaciones
Ult da
c.der
V.N.
US$
CODIGO
ISIN
VALORES
Anterior
US$ Fecha
0.15 31/08
.............. ..........
.............. ..........
0.49 31/08
1.20 31/08
0.33 31/08
0.58 31/08
0.47 31/08
0.17 31/08
2.47 31/08
0.33 31/08
0.11 31/08
1.92 31/08
0.22 31/08
0.31 31/08
c.der
.............. CA82620W1077
.............. CA8677031004
.............. CA8651261064
.............. CA9225891063
ALT
AQM
BCM
CDG
DNT
IPR
LGC
PML
RCZ
RIO
SGP
SSM
SUE
VEM
ZNC
Propuestas
N de
Monto
N
Frec.
Acciones
Efectivo
de
de
Apert Cierre Comp Vent
o Lotes
Negociado
Op.
Cot.
US$
US$
US$
US$
Negociados
US$
%
0.14
0.15
0.14
0.15
273,462
38,527.68
21
95.0
.............. .............. ..............
0.77 ............................ ............................ ............. .............
.............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. .............
.............. ..............
0.44
0.50
2,500
1,175.00
1
35.0
1.18
1.19
1.18
1.20
27,051
32,051.23
11 100.0
.............. ..............
0.24
0.35 ............................ ............................ .............
25.0
0.60
0.60
0.60
0.62
65,555
39,333.00
16
95.0
0.48
0.47
0.47
0.48
188,605
90,267.40
25 100.0
0.16
0.16
0.16
0.17
11,250
1,800.00
1 100.0
2.47
2.44
2.44
2.45
116,050
285,454.90
49 100.0
0.32
0.32
0.32
0.33
11,200
3,584.00
2
80.0
0.11
0.11
0.10
0.11
440,720
48,479.20
23
15.0
2.08
2.08
1.92 ..............
60,000
124,800.00
2
30.0
0.23
0.23
0.22
0.23
77,800
17,366.00
13
95.0
0.29
0.31
0.30
0.31
21,000
6,330.00
3
70.0
Indice
Lucrat.
Base
Var.
Da
%
31/12/10
53.6
62.9
56.2
59.8
65.0
157.1
98.4
114.6
45.7
98.8
46.4
110.0
112.4
45.1
58.5
.............
.............
.............
.............
-0.83
.............
3.45
.............
-5.88
-1.21
-3.03
.............
8.33
4.55
.............
N de Oper.: 167
Cotizaciones
Propuestas
VALORES
Anterior
Apert Cierre Comp Vent
US$ Fecha US$
US$
US$
US$
46.53 31/08 46.30 46.50 44.00 47.20
20.70 31/08 .............. .............. 20.00 23.50
BVN
TEF
N de
Acciones
o Lotes
Negociados
10,708
6
Monto
Efectivo
Negociado
US$
501,569.28
123.00
N
de
Op.
Indice Var.
Frec. Lucrat. Da
%
Base %
31/12/10
35
1
100.0
80.0
95.8 -0.1
95.1 ..........
VALORES
FICOMPPY
FICOMPY2
COTIZACIONES
PROPUESTAS
Nmero
Monto
N
Indice
Var.
de
Efectivo
de
Frec. Lucrat. Da
Anterior
Apert
Cierre
Comp
Vent
Cuotas
Negociado
Op.
%
Base
%
S/.
Fecha
S/.
S/.
S/.
S/.
Negociados
S/.
31/12/10
................. .................................. ................. ................. ................. ................................. ................................. ............... ...............
100.0 ..............
................. .................................. ................. ................. ................. ................................. ................................. ............... ...............
100.0 ..............
COTIZACIONES
CODIGO
ISIN
PEP790559FD5
PEP790569FD4
PEP790529FD8
PEP790539FD7
PEP794809ID4
PEP795509FD5
PROPUESTAS
VALORES
FICOCMP1
FICOCMP2
FICOIF5
FICOIF7
FIIMRENT (ver 16)
FILEASO1
Anterior
Apert
Cierre
Comp
Vent
US$
Fecha
US$
US$
US$
US$
162.71 26/08
................. ................. ................. .................
161.90 25/08
................. ................. ................. .................
1.74 29/08
................. ................. ................. .................
157.02 29/08
157.08
157.08 ................. .................
................. .................................. ................. ................. .................
................. .................................. ................. ................. .................
Nmero
de
Cuotas
Negociados
Monto
Efectivo
Negociado
US$
N
de
Op.
Frec.
%
5.0
25.0
25.0
39
6,126.12
1
45.0
................................. ................................. ............... ...............
................................. ................................. ............... ...............
Indice
Lucrat.
Base
31/12/10
105.3
105.1
104.2
104.1
100.0
100.0
Var.
Da
%
..............
..............
..............
0.0
..............
..............
Pg 6
CODIGO ISIN
VALOR
PRECIOS
Anterior
Apert.
Fecha
Cierre
PROPUESTAS
Compra
Venta
Cantidad
Derechos
Negociados
Monto
Efectivo
Negociado
N.
de
Op.
01 de Setiembre de 2011
Valor
Agente
Promotor
COTIZACIONES
Anterior
Apert
Fecha US$
US$
1.14 31/08
1.13
9.20 16/08
8.85
...................... .......... ..............
...................... .......... ..............
...................... .......... ..............
188.88 23/08 ..............
31.00 31/08 30.50
83.32 09/08 ..............
...................... .......... ..............
...................... .......... ..............
...................... .......... 16.60
...................... .......... ..............
...................... .......... ..............
...................... .......... ..............
...................... .......... ..............
...................... .......... ..............
...................... .......... ..............
...................... .......... ..............
PROPUESTAS
Comp
Vent
US$
US$
Valor
Cierre
US$
Monto
Efectivo
US$
...................................................
...................................................
................................................
................................................
...................................................
...................................................
................................................
................................................
...................................................
...................................................
................................................
................................................
...................................................
...................................................
................................................
................................................
N
Frec.
de
%
Op.
.......................... ..........................
.......................... ..........................
.......................... ..........................
.......................... ..........................
.......................... ..........................
.......................... ..........................
.......................... ..........................
.......................... ..........................
Ind.Luc.
Base
31/12/10
100.0
100.0
100.0
94.9
100.0
100.0
100.0
100.0
Var.
Da
%
.......................
.......................
.......................
.......................
.......................
.......................
.......................
.......................
Isin
PEP521051107
RELAPAC1
MONTO NEGOCIADO DIA S/. 8,400.00 N de Oper.: 1
Monto Efect.
Negociado
10,000
8,400.00
Monto Efect.
Negociado
200
8,100.00
Anterior
TRE
%
Precio
Fecha
Precio
TRE
Montos
Negociados
Nominal
Efectivo
Num.
de Frec.
Op.
Valor
Anterior
TRE
%
Precio
Fecha
Montos
Negociados
Nominal
Efectivo
TRE
Num.
de Frec.
Op.
DE TITULIZACION
BONOS
CORPORATIVOS
AICP1BC1U
COFI3DBC4A
EDEL3BC17A
LUSUPBC12A
PAESP1BC2A
TELE4BC42A
TELM1BC18B
Precio
CRE1TCM4A
106.3241
7.5501 23/08/2011 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............
101.9679 ...................... 19/08/2011 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............
99.6642
6.6999 01/07/2011 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............
100.0186 ...................... 20/06/2011 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............
100.0124 ...................... 20/06/2011 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............
102.0610
6.1202 20/06/2011 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............
98.2992
6.9702 20/06/2011 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............
CERTIFICADOS DE DEPOSITO
CERTIFICADOS DE DEPOSITO
MIBAN3CD1B
94.2500
TOTAL
Anterior
TRE
%
Precio
Fecha
Precio
TRE
Montos
Negociados
Nominal
Efectivo
Num.
de Frec.
Op.
BONOS
Valor
CONTI1BS2A
Anterior
TRE
%
Montos
Num.
Negociados
de Frec.
Nominal
Efectivo
Op.
93.4459 ...................... 17/06/2011 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............
Precio
CORPORATIVOS
AKALP1BC1U
RELAP5BC1A
4.0000 03/08/2011
Fecha
Precio
TRE
MISKI3CP1G
SUBORDINADOS
98.1013
TOTAL
TRE
Plazo
6.6500 .......................
01 de Setiembre de 2011
Nm.
Oper.
Valor
1
1
LTOTA3BA2A
TRE
Plazo
5.4000 .......................
Nm.
Oper.
1
1
Pg 7
6. COLOCACION PRIMARIA
Fecha
de
Colocacin
Valor
Tasa %/
Precio
Nominal
......................................................
Nm.
Oper.
...................................................... .......................
Fecha
de
Colocacin
Valor
Tasa %/
Precio
Nm.
Oper.
Nominal
......................................................
...................................................... .......................
Monto
Efectivo
Plazo
Nm.
Oper.
30 das
Prima
Ult.
Promedio
60 das
Precio Plazo
Promedio
Ult.
Prima
Ult.
90 das
Precio Plazo
Promedio
Ult.
Promedio
Prima
Ult.
Promedio
Precio Plazo
Promedio
Ult.
180 das
Precio Plazo
Promedio
Promedio
Ult.
Prima
Ult.
360 das
Precio Plazo
Promedio
Promedio
Ult.
Prima
Ult.
N
TASA EFECTIVA ANUAL T.E.A. %
DE
A 30 DIAS
A 60 DIAS
A 90 DIAS
A 180 DIAS
A 360 DIAS
OP. APERT
CIERRE
PROM
APERT
CIERRE
PROM
APERT
CIERRE
PROM
APERT
CIERRE
PROM
APERT
CIERRE
PROM
1 .................... .................... ....................
11.0000
11.0000
11.0000 .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... ....................
1 .................... .................... .................... .................... .................... ....................
11.0000
11.0000
11.0000 .................... .................... .................... .................... .................... ....................
1 .................... .................... .................... .................... .................... ....................
9.0000
9.0000
9.0000 .................... .................... .................... .................... .................... ....................
1
7.0000
7.0000
7.0000 .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... ....................
1 .................... .................... ....................
11.0000
11.0000
11.0000 .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... ....................
1 .................... .................... .................... .................... .................... ....................
9.0000
9.0000
9.0000 .................... .................... .................... .................... .................... ....................
14 .................... .................... ....................
11.0000
11.0000
10.9681 .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... ....................
3 .................... .................... .................... .................... .................... ....................
8.7500
10.7000
10.6042 .................... .................... .................... .................... .................... ....................
23
7.0000
10.9731
9.8051
0.0000
0.0000
OPERACIONES
NUMERO
MONTO EFECTIVO NEGOCIADO
EN MONEDA
DE ACCS
AL CONTADO
A PLAZO
EXTRANJERA NEGOCIADAS
$
$
ATACOBC1
6,606
2,326.39
2,347.20
BROCALC1
10,549
156,830.26
158,045.76
CREDITC1
8,097
18,267.25
18,430.71
CVERDEC1
137
5,260.80
5,307.87
CVERDEC1
1,294
42,236.16
42,964.75
CVERDEC1
339
13,017.60
13,288.83
HIDRA2C1
46,388
7,810.73
8,026.20
MILPOC1
5,047
10,071.77
10,281.62
MINSURI1
2,648
3,050.15
3,113.70
MPLE
33,267
30,747.42
31,232.93
SCCO
39
1,203.54
1,214.31
VOLCABC1
164,754
171,643.84
174,067.60
462,465.91
468,321.48
N
TASA EFECTIVA ANUAL T.E.A. %
DE
A 30 DIAS
A 60 DIAS
A 90 DIAS
A 180 DIAS
A 360 DIAS
OP. APERT
CIERRE
PROM
APERT
CIERRE
PROM
APERT
CIERRE
PROM
APERT
CIERRE
PROM
APERT
CIERRE
PROM
1
10.9000
10.9000
10.9000 .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... ....................
1
9.3800
9.3800
9.3800 .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... ....................
1
10.9000
10.9000
10.9000 .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... ....................
1
10.9000
10.9000
10.9000 .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... ....................
1 .................... .................... ....................
11.0000
11.0000
11.0000 .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... ....................
1 .................... .................... .................... .................... .................... ....................
8.5000
8.5000
8.5000 .................... .................... .................... .................... .................... ....................
1 .................... .................... .................... .................... .................... ....................
11.5000
11.5000
11.5000 .................... .................... .................... .................... .................... ....................
1 .................... .................... .................... .................... .................... ....................
8.5000
8.5000
8.5000 .................... .................... .................... .................... .................... ....................
1 .................... .................... .................... .................... .................... ....................
8.5000
8.5000
8.5000 .................... .................... .................... .................... .................... ....................
2 .................... .................... ....................
10.8000
9.8000
9.9678 .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... ....................
1
10.9000
10.9000
10.9000 .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... ....................
2 .................... .................... ....................
8.5000
8.5000
8.5000 .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... ....................
14
9.6037
9.1161
9.1902
0.0000
0.0000
Nm.Acc.
Fija
Tasa Neg. %
Variable
ISBVL
Nm.Acc.
Fija
Tasa Neg. %
Variable
ISBVL
Precio
Monto
Efectivo
Nemnico
Monto
Efectivo
Pg 8
Derechos
VER HI
20.48918205% Accs.
S/. 0.35 Efe.
S/. 0.5443768129483 Efe.
S/. 0.8139 Efe.
S/. 0.109481999 Efe.
S/. 0.01176 Efe.
S/. 0.0493692116 Efe.
S/. 2.00 Efe.
13.9544% Accs.
Concepto
y
Ejercicio
(90) Cambio ratio ADS
(20) 2010
(20) 2010
(20) 2010
(20) 2010
(20) 2010
(20) 2010
(20) 2010 y Res. Ac.
(2) 2009 (10) (90) 2010
Fecha
de
Acuerdo
17/12/10
31/03/11
21/03/11
22/03/11
28/03/11
30/03/11
VER HI
20/06/11
31/03/11
23/05/11
Fecha
de
Corte
VER HI
VER HI
04/04/2011
06/04/2011
12/04/2011
25/04/2011
VER HI
VER HI
17/05/2011
VER HI
Fecha
de
Registro
18/01/2011
VER HI
07/04/2011
11/04/2011
15/04/2011
28/04/2011
28/04/2011
29/04/2011
20/05/2011
23/05/2011
Fecha
de
Entrega
20/01/2011
19/07/2011
En partes
En partes
En partes
En partes
28/04/2011
En partes
En partes
15/08/2011
Valor
IFH
NUEMUNI1
ETERNII1
VOLCAAC1
VOLCABC1
EDEGELC1
GENPEBC1
SCCO
SPCCPI1
SPCCPI2
Derechos
US$ 0.1342112 Efe.
S/. 0.1015217 Efe.
S/. 0.59039461031 Efe.
S/. 0.057143 Efe.
S/. 0.06 Efe.
S/. 0.060983 Efe.
S/. 0.08766 Efe.
US$ 0.62 Efe.
S/. 1.55331846 Efe.
S/. 1.55331846 Efe.
Concepto
y
Ejercicio
(20) 2010
(20) 2010
(20) 2010
(20) A Cta. 2011
(20) A Cta. 2011
(20) A Cta. 2011
(20) A Cta. 2011
(20) Res. Acum.
(20) A cta. 2011
(20) A cta. 2011
Fecha
de
Acuerdo
14/04/11
16/06/11
28/03/11
18/07/11
18/07/11
21/07/11
21/07/11
28/07/11
28/07/11
28/07/11
Fecha
de
Corte
13/06/2011
01/07/2011
06/07/2011
04/08/2011
04/08/2011
08/08/2011
08/08/2011
12/08/2011
12/08/2011
12/08/2011
Fecha
de
Registro
16/06/2011
06/07/2011
11/07/2011
09/08/2011
09/08/2011
11/08/2011
11/08/2011
17/08/2011
17/08/2011
17/08/2011
Fecha
de
Entrega
En partes
En partes
En partes
14/10/2011
14/10/2011
29/08/2011
29/08/2011
31/08/2011
31/08/2011
31/08/2011
01 de Setiembre de 2011
Concepto
Fecha
Fecha
Fecha
Fecha
Concepto
Fecha
Fecha
Fecha
Fecha
y
de
de
de
de
Valor
Derechos
y
de
de
de
de
Ejercicio
Acuerdo
Corte
Registro
Entrega
Ejercicio
Acuerdo
Corte
Registro
Entrega
POSITIC1
7.57416478% Accs.
(2) 2010
25/02/11
19/08/2011 24/08/2011 05/09/2011
MILPOI1
US$ 0.017923 Efe.
(20) A Cta. 2011
12/08/11
05/09/2011 08/09/2011 26/09/2011
EDYFIAC1
38.0561% Accs.
(2) 2010
31/03/11
23/08/2011 26/08/2011 31/08/2011
FIIMRENT
US$ 0.0499001814 Efe.
(15)
19/08/11
06/09/2011 09/09/2011 12/09/2011
EDYFIBC1
38.0561% Accs.
(2) 2010
31/03/11
23/08/2011 26/08/2011 31/08/2011
NORVIBC1
S/. 0.132217 Efe.
(20) A cta. 2011
11/08/11
06/09/2011 09/09/2011 13/09/2011
EDYFICC1
38.0561% Accs.
(2) 2010
31/03/11
23/08/2011 26/08/2011 31/08/2011
BACKUAC1
S/. 1.26454743 Efe.
(20) A Cta. 2011
26/08/11
09/09/2011 14/09/2011 29/09/2011
PSUIZAC1
6.896194% Accs.
(2)
24/02/11
23/08/2011 26/08/2011 22/09/2011
BACKUBC1
S/. 1.39100217 Efe.
(20) A Cta. 2011
26/08/11
09/09/2011 14/09/2011 29/09/2011
PRIMAC1
VER HI
(15)
24/08/11
VER HI
VER HI
Prox.
BACKUSI1
S/. 0.12645474 Efe.
(20) A Cta. 2011
26/08/11
09/09/2011 14/09/2011 29/09/2011
LIMGASC1
S/. 5.554152 Efe.
(20) A cta. 2011
11/08/11
25/08/2011 31/08/2011 31/08/2011
BANFALC1
10.00% Accs.
(2) 2010
30/06/11
09/09/2011 14/09/2011 16/09/2011
VOLCAAC1
5.103% Accs.
(2) 2010
18/07/11
29/08/2011 02/09/2011 09/09/2011
NUEMUNI1
39.620185% Accs.
(2) (8)
16/06/11
09/09/2011 14/09/2011 20/09/2011
VOLCABC1
5.103% Accs.
(2) 2010
18/07/11
29/08/2011 02/09/2011 09/09/2011
SNJUANC1
S/. 0.12234506 Efe.
(20) A Cta. 2011
26/08/11
09/09/2011 14/09/2011 29/09/2011
SCOTIAC1
31.1596335% Accs.
(2) 2009 y Ant.
31/03/11
31/08/2011 05/09/2011 08/09/2011
SNJUANI1
S/. 0.12234506 Efe.
(20) A Cta. 2011
26/08/11
09/09/2011 14/09/2011 29/09/2011
ELCOMEI1
100.00% Accs.
(3) 2010
17/03/11
01/09/2011 06/09/2011 22/09/2011
CONTINC1
5.46832933% Accs. (2) 2010 (90) Res.Acum.
31/03/11
13/09/2011 16/09/2011 26/09/2011
INTINDI1
20.5913698985796% Accs.
(2) (3) 2010
16/05/11
01/09/2011 06/09/2011 07/09/2011
EFECTIC1
25.89164066% Accs.
(2) 2010
28/03/11
15/09/2011 20/09/2011 21/09/2011
ANDINBC1
S/. 20.00 Efe.
(20) A cta. 2011
17/08/11
02/09/2011 07/09/2011 14/09/2011
LUSURC1
S/. 0.12 Efe.
(20) A Cta. 2011
31/08/11
16/09/2011 21/09/2011 27/09/2011
MILPOC1
US$ 0.017923 Efe.
(20) A Cta. 2011
12/08/11
05/09/2011 08/09/2011 26/09/2011
FILAMEI1
S/. 0.09679809 Efe.
(20) 2010
21/03/11
11/10/2011 14/10/2011 27/10/2011
(2) CAPITALIZACION DE UTILIDADES (3) CAPITALIZACION DE RESERVAS (8) CAPITALIZACION DE LA REEXPRESION (10) AJUSTE - VARIACION (15) AMORTIZACION DE ACCIONES CON DEV. APORTES (20) DISTRIBUCION DE
UTILIDADES (90) OTROS
Valor
Derechos
13. CONVOCATORIAS
13.1 CONVOCATORIAS A JUNTAS DE ACCIONISTAS
Empresa
Convocatoria
Fecha
Hora
N Convoc.
Tipo
BRITISH AMERICAN TOBACCO DEL PERU HOLDINGS S.A.A. (BAT HOLDINGS S.A.A.)
02/09/2011
09:00
1ra.
Junta General de Accionistas
COMPAA MINERA SAN IGNACIO DE MOROCOCHA S.A.
02/09/2011
10:00
2da.
Junta Obligatoria Anual de Accionistas
PETROLEOS DEL PER - PETROPERU S.A.
05/09/2011
12:00
--Junta Especial de Accionistas
BOLSA DE VALORES DE LIMA S.A.
09/09/2011
09:00
1ra.
Junta Especial de Accionistas Clase B
BOLSA DE VALORES DE LIMA S.A.
09/09/2011
16:00
1ra.
Junta General de Accionistas
MINERA IRL LIMITED
14/09/2011
VER HI
Unica
Junta Obligatoria Anual de Accionistas
SIENNA GOLD INC.
22/09/2011
VER HI
Unica
Junta Obligatoria Anual de Accionistas
EDELNOR S.A.A.
22/09/2011
11:00
1ra.
Junta General de Accionistas
EMPRESA ELECTRICIDAD DEL PERU - ELECTROPERU S.A.
N.D.
N.D.
--Junta General de Accionistas
EMP. REG. DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRONORTE MEDIO S.A.- HIDRANDINA
N.D.
N.D.
1ra.
Junta General de Accionistas
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SAN GABAN S.A.
N.D.
N.D.
Unica
Junta General de Accionistas
(*) (1) AUMENTO DE CAPITAL (3) APLICACION DE RESULTADOS (5) APROBACION MEMORIAS Y EE.FF. (6) ELECCION DIRECTORIO (8) POLITICA DE DIVIDENDOS
(21) MODIFICACION DEL ESTATUTO SOCIAL (22) DESIGNACION DE AUDITORES EXTERNOS
Agenda(*)
(10)
(03,05,06,08,10,22)
(06,10)
(10,21)
(10,21)
(11)
(11)
(09)
(10,21)
(01)
(01,10)
(9) EMISION OBLIGACIONES
Propuesta
Efec (S/.)
Accs (%)
--------------------------------------------(10) OTROS (11) N.D.
Emisin
Fecha
Convocatoria
Hora
Agenda(*)
Fecha
JGA
31/03/2011
13/05/2011
15/04/2011
18/12/2007
V.N.
S/. 40.00
S/. 1.00
S/. 0.15
S/. 0.973
Empresa
Emisora
CAJA RURAL DE AHORRO Y CRDITO NUESTRA GENTE S.A.A.
Nuevo
V.N.
S/. 42.10
S/. 1.09
S/. 1.50
S/. 1.00
Fecha de
Corte
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
Fecha de
Fecha de
Cambio de VN Registro y canje
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
Concepto
Aumento de capital mediante cambio de V.N.
Cambio de V.N. por aumento de capital (ver H.I. del 14-May-2011)
Aumento de capital con modificacin del nmero de acciones (ver HI)
Fecha
JGA
Aumento
Porcentaje
de Suscrip.
Fecha
Corte
Fecha de
Registro
Fecha de
Entrega CSP
Prima
de Susc.
Primera Rueda
del
al
Segunda Rueda
del
al
Tercera Rueda
del
al
Derecho
Fecha
JGA
30/03/2011
19/08/2011
24/08/2011
ELECPBC1
FIIMRENT
PRIMAC1
Reduccin(%)
0.0004543932
4.99001814
N.D.
Empresa
Emisora
EMPRESA ELECTRICIDAD DEL PERU - ELECTROPERU S.A.
FONDO DE INVERSION MULTIRENTA INMOBILIARIA
PRIMA AFP S.A.
Fecha de
Corte
N.D.
06/09/2011
Ver HI
Fecha de
Concepto
Registro y canje
N.D.
Transferencia de recursos al MEF
09/09/2011
Reduccin de capital mediante devolucin de aportes
Ver HI
Reduccin de capital con devolucin de aportes a su accionista Grupo Crdito S.A. (ver HI)
NUEVA
RAZON SOCIAL
FECHA DE
OBSERV.
CAMBIO
Cambio de razn social por conversin a entidad bancaria/Supeditado a aprobacin SBS
N.D.
N.D.
Cambio de razn social por modificacin de objeto social
N.D.
Cambio de denominacin social por conversin a empresa financiera
BANCONFIANZA S.A.A.
FUTURA CONSORCIO INMOBILIARIO S.A.
FINANCIERA INCASA
Fecha
JGA
13/09/2010
14/02/2011
24/03/2011
01 de Setiembre de 2011
Relacin
de Canje
-.-.0.82688489 (07)
Fecha
de Corte
-.-.N.D.
Fecha de
Registro y Canje
Observaciones
-.Transfiere tres bloques patrimoniales a tres empresas - Extincin de la empresa (vHI)
Ca. absorbida: NCF Grupo S.A. / Por cada Acc. de NCF Grupo se entregarn 2 Accs. de NCF Inversiones
-.N.D.
Transferencia de bloque patrimonial escindido a Soldaduras Peruanas S.A.
Pg 9
Valor
SOLDEXI1
CGENTEC1
CONFAAC1
CONFIAC1
CONFIBC1
CONFICC1
COFIINC1
-.-.PODERC1
QUIMPAC1
QUIMPAI1
VISALEC1
CPACASC1
CPACASI1
QUIMPAC1
QUIMPAI1
ENVASEC1
ENVASEI1
IIDEC1
TELEFBC1
TELEFCC1
TELMOVC1
TELMOVC1
TELMOVC1
Fecha
JGA
24/03/2011
31/03/2011
31/03/2011
31/03/2011
31/03/2011
31/03/2011
13/04/2011
23/05/2011
24/05/2011
10/06/2011
20/06/2011
20/06/2011
28/06/2011
13/07/2011
13/07/2011
13/07/2011
13/07/2011
14/07/2011
14/07/2011
14/07/2011
01/08/2011
01/08/2011
01/08/2011
01/08/2011
01/08/2011
Mod
(03)
(01)
(01)
(01)
(01)
(01)
(01)
(04)
(04)
(01)
(03)
(03)
(03)
(04)
(04)
(04)
(04)
(03)
(03)
(03)
(04)
(04)
(03)
(04)
(03)
VALOR
TIPO
SCOTI2BC3A
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
BONOS CORPORATIVOS
BONOS SUBORDINADOS
ACCIONES DE CAPITAL
ACCIONES DE CAPITAL
ACCIONES DE CAPITAL CLASE B
ACCIONES DE CAPITAL CLASE D
ACCIONES DE CAPITAL CLASE D
ACCIONES DE CAPITAL CLASE D
ACCIONES DE CAPITAL CLASE D
ACCIONES DE CAPITAL
INSTRUMENTOS DE CORTO PLAZO
ACCIONES DE CAPITAL
ACCIONES DE INVERSION
ACCIONES CLASE B
EMPRESA
EMISORA
SCOTIABANK PERU S.A.A.
BANCO DE COMERCIO
CARDIF DEL PER S.A. COMPAA DE SEGUROS
COMERCIAL DEL ACERO S.A.
EMPRESA DE GENERACIN ELCTRICA DEL SUR S.A. - EGESUR
EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL ORIENTE S.A.
EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PBLICO DE ELECTRICIDAD DEL CENTRO S.A. - ELECTROCENTRO S.A.
EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PBLICO DE ELECTRICIDAD DEL NORTE S.A. - ELECTRONORTE S.A.
EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRONOROESTE S.A. - ELECTRONOROESTE S.A.
FECHA DE
INSCRIP.
02/09/2011
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
OBSERVACIONES
2do. Programa, 3ra. Emisin / Resolucin Directoral de Emisores N 34-2011-EF/94.06.3
1ra. Emisin / Solicitud de listado en trmite
Solicitud de listado en trmite
Solicitud de listado en trmite
Solicitud de listado en trmite
Solicitud de listado en trmite
Solicitud de listado en trmite
Solicitud de listado en trmite
Solicitud de listado en trmite
Solicitud de listado en trmite
1er. Programa, 2da. Emisin / Solicitud de listado en trmite
Solicitud de listado en trmite
Solicitud de listado en trmite
Solicitud de listado en trmite
TIPO
BONOS DE ARREND. FINANC.
INSTRUMENTOS DE CORTO PLAZO
INSTRUMENTOS DE CORTO PLAZO
INSTRUMENTOS DE CORTO PLAZO
BONOS CORPORATIVOS
INSTRUMENTOS DE CORTO PLAZO
BONOS SUBORDINADOS
BONOS SUBORDINADOS
BONOS SUBORDINADOS
ACCIONES DE INVERSIN
INSTRUMENTOS DE CORTO PLAZO
BONOS DE TITULIZACION
BONOS DE TITULIZACION
BONOS DE TITULIZACION
ACCIONES DE INVERSIN
ACCIONES DE INVERSION
INSTRUMENTOS DE CORTO PLAZO
PAPELES COMERCIALES
PAPELES COMERCIALES
PAPELES COMERCIALES
PAPELES COMERCIALES
ACCIONES DE INVERSIN
PAPELES COMERCIALES
PAPELES COMERCIALES
PAPELES COMERCIALES
PAPELES COMERCIALES
PAPELES COMERCIALES
EMPRESA
EMISORA
ADMINISTRADORA DEL COMERCIO
ALICORP S.A.A.
ALICORP S.A.A.
ALICORP S.A.A.
ALICORP S.A.A.
ALICORP S.A.A.
BANCO LATINO - EN LIQUIDACIN
BANCO NUEVO MUNDO - EN LIQUIDACION
BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO - PERU
BAYER S.A.
COMPAA UNIVERSAL TEXTIL S.A.
CREDITITULOS SOCIEDAD TITULIZADORA S.A.
CREDITITULOS SOCIEDAD TITULIZADORA S.A.
CREDITITULOS SOCIEDAD TITULIZADORA S.A.
FABRICA DE HILADOS Y TEJIDOS SAN MIGUEL S.A.
FIMA S.A.
PALMAS DEL ESPINO S.A.
PALMAS DEL ESPINO S.A.
PALMAS DEL ESPINO S.A.
PALMAS DEL ESPINO S.A.
PALMAS DEL ESPINO S.A.
RAYON INDUSTRIAL S.A.
TELEFONICA DEL PERU S.A.A.
TELEFONICA DEL PERU S.A.A.
TELEFONICA DEL PERU S.A.A.
TELEFONICA DEL PERU S.A.A.
TELEFONICA DEL PERU S.A.A.
FECHA DE
RETIRO
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
OBSERVACIONES
BAF FINSUR - Primera Emisin / Solicitud de deslistado en trmite
4to. Programa, 1ra. Emisin / Solicitud de deslistado en trmite
4to. Programa, 4ta. Emisin / Solicitud de deslistado en trmite
4to. Programa, 2da. Emisin / Solicitud de deslistado en trmite
2do. Programa, 1ra. Emisin / Solicitud de deslistado en trmite
4to. Programa, 3ra. Emisin / Solicitud de deslistado en trmite
Primera Emisin / Solicitud de deslistado en trmite
2da. Emisin / Condicionado a realizacin y liquidacin de OPC / R.G. CONASEV N 027-2006-EF/94.45
VALORES VENCIDOS
CODIGO
ISIN
Pg 10
VALOR
TIPO
EMPRESA
EMISORA
FECHA DE
VENCIMIENTO
OBSERVACIONES
01 de Setiembre de 2011
VENTAS
DESCUBIERTAS(*)
ATACOAC1
ATACOBC1
AUSTRAC1
BAP
BROCALC1
BUENAVC1
BVN
C
CASAGRC1
CEMLIMC1
CEMLIMI1
CONTINC1
CORAREC1
CORAREI1
CORLINI1
CPACASC1
CREDITC1
CVERDEC1
EDEGELC1
FALABEC1
FERREYC1
GRAMONC1
HIDRA2C1
IFS
LUISAI1
LUSURC1
MILPOC1
MILPOI1
MINCORI1
MINSURI1
MIRL
MOROCOI1
MPLE
POMALCC1
POSITIC1
RAURAI1
RELAPAC1
SCCO
SCOTIAC1
SIDERC1
TEF
TELEFBC1
TUMANC1
VOLCAAC1
VOLCABC1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
200
0
0
0
0
0
0
0
0
2,000
0
0
0
0
7,200
15,000
0
0
0
45,000
0
0
0
0
0
0
0
0
REPORTE
PRINCIPAL
GARANTIAS
22,770
72,928
8,591,404
3,527,045
8,143,239
7,715,612
21,488
17,760
98,115
45,076
1,077
1,110
66,477
53,720
3,645
3,419
728,133
525,647
274,429
384,203
48,212
0
111,465
290,349
150,034
456,617
743,069
824,253
2,925,982
198,879
53,081
54,345
46,222
202,018
219,232
185,885
31,822
37,963
8,759
3,000
1,517,163
1,394,902
86,318
68,965
1,351,388
1,364,000
2,961
4,411
3,538
3,800
58,137
141,673
297,255
515,620
87,000
9,001
39,700
13,448
2,034,668
2,189,479
847,000
677,788
1,419,136
1,653,208
4,293,150
3,798,596
5,556,526
3,150,101
48,971
86,327
604,783
356,647
9,420,005
13,311,666
48,379
27,096
14,932
15,556
1,067,547
783,359
15,178
9,334
1,216,745
779,234
626,332
424,078
39,971
131,994
26,488,348
20,634,532
PRESTAMO(*)
TOTAL
PRINCIPAL
GARANTIAS
95,698
0
0
12,118,449
0
0
15,858,851
0
0
39,248
0
0
143,191
0
0
2,187
0
0
120,197
0
0
7,064
0
0
1,253,780
0
0
658,632
0
0
48,212
0
0
401,814
0
0
606,651
0
0
1,567,322
0
0
3,124,861
0
0
107,426
0
0
248,240
0
0
405,117
0
0
69,785
0
0
11,759
0
0
2,912,065
0
0
155,283
0
0
2,715,388
0
0
7,372
0
0
7,338
0
0
199,810
0
0
812,875
0
0
96,001
0
0
53,148
0
0
4,224,147
0
0
1,524,788
0
0
3,072,344
0
0
8,091,746
0
0
8,706,627
0
0
135,298
0
0
961,430
0
0
22,731,671
0
0
75,475
0
0
30,488
0
0
1,850,906
0
0
24,512
0
0
1,995,979
0
0
1,050,410
0
0
171,965
0
0
47,122,880
0
0
TOTAL
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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0
0
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0
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0
0
0
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0
0
0
0
PP
GARANTIAS
0
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0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
TOTAL
95,698
12,118,449
15,858,851
39,248
143,191
2,187
120,197
7,064
1,253,780
658,632
48,212
401,814
606,651
1,567,322
3,124,861
107,426
248,240
405,317
69,785
11,759
2,912,065
155,283
2,715,388
7,372
7,338
199,810
814,875
96,001
53,148
4,224,147
1,524,788
3,079,544
8,106,746
8,706,627
135,298
961,430
22,776,671
75,475
30,488
1,850,906
24,512
1,995,979
1,050,410
171,965
47,122,880
DESMATERIALIZADO
528,968,881
412,935,655
2,590,031,532
14,058,068
42,258,032
204,075,508
3,202,084
216,494
82,990,077
434,174,473
109,815,039
546,963,781
273,617,334
117,948,013
55,183,006
192,927,739
2,531,016,353
87,275,152
371,777,521
9,790,223
615,025,854
558,284,190
29,429,998
86,150,260
620,517
115,465,489
1,186,575,308
9,360,005
3,817,737
798,387,512
21,533,144
35,217,265
121,337,399
314,273,032
97,324,225
7,476,926
173,612,330
4,849,785
3,479,664
914,570,009
7,264,553
3,334,573,338
24,060,375
461,670,611
1,673,346,907
%
DESMAT.
0.02%
2.93%
0.61%
0.28%
0.34%
0.00%
3.75%
3.26%
1.51%
0.15%
0.04%
0.07%
0.22%
1.33%
5.66%
0.06%
0.01%
0.46%
0.02%
0.12%
0.47%
0.03%
9.23%
0.01%
1.18%
0.17%
0.07%
1.03%
1.39%
0.53%
7.08%
8.74%
6.68%
2.77%
0.14%
12.86%
13.11%
1.56%
0.88%
0.20%
0.34%
0.06%
4.37%
0.04%
2.82%
%
VD
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.05%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.25%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.23%
0.19%
0.00%
0.00%
0.00%
0.20%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
%
REP
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
99.95%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
99.75%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
99.77%
99.81%
100.00%
100.00%
100.00%
99.80%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
%
PB
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
%
PP
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
N Op.
72
40
84
35
15
30
22
123
50
47
6
6
11
9
4
0
6
0
560
DEUDA PENDIENTE
Oper. en M.E. (O.R. US$)
Monto plazo (US$)
9,711,887.77
8,805,767.18
6,750,721.24
4,576,946.58
5,803,723.15
3,129,551.43
2,305,732.65
2,287,606.94
1,531,047.39
808,536.20
934,930.91
1,209,903.96
1,007,799.06
912,326.45
97,625.35
185,736.98
134,459.38
41,735.78
50,236,038.40
N Op.
138
113
151
42
21
49
14
170
41
53
11
25
23
26
7
8
11
2
905
Total Op.
TOTAL
Reporte
(Equiv. en soles)
Pend.
35,416,294.74
210
32,301,374.18
153
26,491,945.52
235
25,173,176.53
77
18,561,921.75
36
10,695,244.70
79
10,271,650.19
36
10,090,848.37
293
9,435,102.52
91
5,575,849.38
100
4,756,783.36
17
3,679,631.74
31
3,067,061.37
34
3,021,683.06
35
512,671.79
11
506,319.02
8
462,694.23
17
113,771.74
2
200,134,024.19
1,465
C:\TRANSFER\OE1615R.PRN
TOTAL
0.00
0.00
OPERACIONES REALIZADAS
Fecha
Operacin
HORA
VALOR
01 de Setiembre de 2011
S.A.B
Comprador
Vendedor
Num. de Acc
Monto Nominal
Precio
S/. %
Monto Efect.
S/.
Fecha
Recepcin
Pg 11
CA0221431012
US0231351067
CA00190T1066
CA03074G1090
US0970231058
BMG2519Y1084
CA07380N1042
US1729674242
US1491231015
CA13740H1001
NO0010352412
US17275R1023
US78467X1090
US2546871060
CA13739Y1060
CA3499151080
US3696041033
US4282361033
US4592001014
US4581401001
CA45324A2002
US1912161007
CA5503441050
US5801351017
JE00B1HNYF12
IE00B1FRPX03
US5893311077
US5949181045
US6516391066
US68389X1054
US7427181091
CA69863Q1037
US73935A1043
CA7670371045
CA76689T1049
US84265V1052
CA82620W1077
US78462F1030
CA8677031004
CA8651261064
CA89531J1093
US8873173038
CA9225891063
US9311421039
US3023161022
US9843321061
CA98959P1099
US05946K1016
US2044481040
US8793822086
NEMONICO
ALT
AMZN
AQM
ARG
BA
BAP
BCM
C
CAT
CDG
COP
CSCO
DIA
DIS
DNT
FVI
GE
HPQ
IBM
INTC
IPR
KO
LGC
MCD
MIRL
MPLE
MRK
MSFT
NEM
ORCL
PG
PML
QQQ
RCZ
RIO
SCCO
SGP
SPY
SSM
SUE
TV
TWX
VEM
WMT
XOM
YHOO
ZNC
BBVA
BVN
TEF
Mercado
Dnde se
Negocia
EMPRESA
ACCIONES
Alturas Minerals Corp.
Amazon
AQM Copper Inc.
Amerigo Resources Ltd.
Boeing Co.
Credicorp
Bear Creek Mining Corporation
Citigroup
Caterpillar Inc.
Candente Gold Corp.
Copeinca
Cisco System
SPDR Dow Jones ETF Trust
Walt Disney Co.
Candente Copper Corp.
Fortuna Silver Mines Inc.
General Electric
Hewlett Packard
International Bussines Machine
Intel Corp
Inca Pacific Resources
Coca Cola Co.
Luna Gold Corp.
Mc Donalds Corporation
Minera IRL Limited
Maple Energy
Merck & Co. Inc.
Microsoft
Newmont
Oracle Corporation
Procter & Gamble
Panoro Minerals
PowerShares QQQ Trust
Rio Cristal Resources Corporation
Rio Alto Mining Limited
Southern Peru Copper Corp.
Sienna Gold Inc.
Standard & Poors DR Trust Series I
Sunset Cove Mining Inc.
Sulliden Gold
Trevali Mining Corporation
Time Warner Inc
Vena Resources
Wal-Mart Stores
Exxon Mobil Corp
Yahoo Inc.
Zincore Metals Inc.
AMERICAN DEPOSITARY RECEIPTS
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
Compaa de Minas Buenaventura
Telefnica ADR
Valor
Nominal /
Ratio
V.N.$
.............................
TSX Venture
NASDAQ
TSX Venture
TSX Venture
NYSE
NYSE
TSX Venture
NYSE
NYSE
TSX Venture
Oslo
NASDAQ
AMEX
NYSE
TSX
TSX Venture
NYSE
NYSE
NYSE
NASDAQ
TSX Venture
NYSE
TSX Venture
NYSE
Londres (AIM)
Londres (AIM)
NYSE
NASDAQ
NYSE
NASDAQ
NYSE
TSX Venture
NASDAQ
TSX Venture
TSX Venture
NYSE
TSX Venture
AMEX
TSX Venture
TSX Venture
TSX Venture
NYSE
TSX
NYSE
NYSE
NASDAQ
TSX Venture
Cotizaciones
Apertura
Cierre
US$
US$
ANTERIOR
US$
FECHA
0.1315
215.23
0.4655
0.9514
66.86
99.64
4.1022
31.05
91
0.4706
8.2961
15.67
115.95
34.06
1.1867
6.1073
16.31
26.03
171.91
20.13
0.3376
70.45
0.6445
90.41
1.2188
1.0725
33.1
26.6
62.62
28.07
63.68
0.4501
55.06
0.1536
2.4757
33.77
0.3222
122.22
0.1125
1.9744
1.4117
31.66
0.2199
53.19
74.02
13.61
0.2967
.01
.............................
.............................
1
5
.............................
.01
1
.............................
.............................
.001
.............................
.01
.............................
.............................
.16
1
.2
.001
.............................
.25
.............................
.01
.............................
.............................
1
.0000125
1.6
0.01
1
.............................
.............................
.............................
.............................
.01
.............................
.............................
.............................
.............................
.............................
.01
.............................
0.1
1
.001
.............................
19/08/11
31/08/11
31/08/11
31/08/11
31/08/11
31/08/11
31/08/11
31/08/11
31/08/11
31/08/11
31/08/11
31/08/11
31/08/11
31/08/11
31/08/11
31/08/11
31/08/11
31/08/11
31/08/11
31/08/11
31/08/11
31/08/11
31/08/11
31/08/11
31/08/11
31/08/11
31/08/11
31/08/11
31/08/11
31/08/11
31/08/11
31/08/11
31/08/11
29/08/11
31/08/11
31/08/11
31/08/11
31/08/11
31/08/11
31/08/11
31/08/11
31/08/11
31/08/11
31/08/11
31/08/11
31/08/11
31/08/11
Mxima
US$
Mnima
US$
215.28
0.4609
0.9218
66.96
100.01
3.7281
30.93
91.19
0.4711
8.284
15.69
116.09
34.09
1.1881
6.0735
16.31
26.2
172.71
20.28
212.54
0.4506
0.9218
66.05
101.6
4.107
30
88.55
0.4404
8.21
15.82
114.87
33.38
1.1881
6.2476
16.2
25.67
170.33
19.99
217.64
0.4609
0.973
67.73
103.39
4.1275
31.05
92.83
0.4711
8.284
16
117.03
34.33
1.2188
6.3296
16.45
26.46
173.68
20.35
211.62
0.4506
0.9218
66
99.56
3.7281
30
88.28
0.4404
8.0991
15.61
114.72
33.34
1.1676
6.0223
16.15
25.66
170.12
19.99
70.09
0.6043
90.27
.............................
.............................
33.05
26.46
62.45
28.03
63.62
0.4916
55.21
70.45
71.1
69.78
0.6145
0.6145
0.594
90.07
91.09
90.03
1.2302 ............................. .............................
1.1007 ............................. .............................
32.9
33.49
32.86
26.21
26.86
26.21
62.47
63.17
61.76
27.85
28.67
27.75
63.26
64.25
63.19
0.4916
0.4916
0.4814
54.56
55.64
54.46
2.4478
33.91
0.3124
122.29
0.1075
1.9972
1.3827
31.67
0.2151
53.2
74.15
13.67
2.4581
33.44
0.3329
120.94
0.1075
2.0279
1.4032
31.3
0.2253
52.65
73.49
13.35
2.5093
34.11
0.3329
123.4
0.1075
2.0791
1.4339
32.07
0.2253
53.55
74.86
13.78
2.4376
33.34
0.3124
120.78
0.1075
1.9562
1.3827
31.2
0.21
52.65
73.45
13.32
VOLUMEN
(N DE ADR
O ACCIONES)
VAR.
DIA
%
......................................... .....................
5,275,350
10,000
80,989
6,169,446
750,921
366,055
32,249,940
10,691,050
83,100
5,778
73,754,351
7,690,844
10,212,169
131,528
378,139
61,217,614
16,365,558
5,463,880
40,772,583
-1.25
-3.20
-3.11
-1.21
1.97
0.12
-3.38
-2.69
-6.42
-1.04
0.96
-0.93
-2.00
0.12
2.30
-0.67
-1.38
-0.92
-0.70
......................................... .....................
11,764,927 .....................
69,675
-4.65
5,475,495
-0.38
.........................................
0.94
.........................................
2.63
12,565,855
-0.60
60,510,788
-1.47
6,029,620
-0.24
34,196,399
-0.78
8,871,420
-0.66
79,120
9.22
57,125,964
-0.91
......................................... .....................
122,978
-0.71
1,628,004
-0.98
21,300
3.32
254,482,581
-1.05
362,000
-4.44
1,338,668
2.71
116,500
-0.60
7,510,898
-1.14
110,142
2.46
12,493,088
-1.02
23,393,528
-0.72
17,960,141
-1.91
......................................... .....................
Ratio
NYSE
NYSE
NYSE
1:1
1:1
1:1
9.09 31/08/11
46.83 31/08/11
20.85 31/08/11
8.9
46.96
20.63
8.89
47.01
20.7
9.15
47.36
20.99
8.88
45.97
20.53
1,023,327
801,948
3,267,777
-2.20
0.38
-0.72
FONDO DE
GARANTIA(14)
CONTRIBUCION
CONASEV (2)
COMISION
NETA SAB (3)
I.G.V.
0.0775%
0.03%
0.0775%
0.0075%
0.0075%
0.0075%
0.005%
0.005%
0.065%
0.045%
0.05%
0.05%(6)
Libre (3)
Libre (3)
Libre (3)
18%
18%
18%
0.0775%
0.0775%
0.0075%
0.0075%
0.005%
0.005%
0.075%
0.075%
0.05%
0.05%
Libre (3)
Libre (3)
18%
18%
0.0775%
0.0775%
0.0075%
0.0075%
0.005%
0.005%
0.075%
0.075%
0.05% (18)
0.05% (18)
Libre (3)
Libre (3)
18%
18%
0.0775%
0.0775%
0.0775%
0.0075%
0.0075%
0.0075%
0.005%
0.005%
0.005%
0.075%
0.075%
0.065% (5)
0.05% (18)
0.05% (18)
0.05%
Libre (3)
Libre (3)
Libre (3)
18%
18%
18%
0.0775%
0.0775%
0.0075%
0.0075%
0.005%
0.005%
0.065%
0.065%
0.00%
0.00%
Libre (3)
Libre (3)
18%
18%
0.012% (9)
0.006% (10)
0.00%
0.00%
-.-.-
Contado 0.016%(9)
Plazo 0.008% (10)
0.005% (7)
0.005% (7)
Libre (3)
Libre (3)
18%
18%
0.0775%
0.0775%(12)
0.00%
0.00%
-.-.-
0.065%
0.065%
0.05%
0.05%(13)
Libre (3)
Libre (3)
18%
18%
RENTA VARIABLE
1. Contado (4)
2. Day Trade
3. Venta en Corto
4. OPAs
- Comprador
- Vendedor
5. OPC y OPV
- Comprador
- Vendedor
6. OPI
- Comprador
- Vendedor
7. Subastas
8. Colocacin Primaria
- Comprador
- Vendedor
9. Reporte y Prestamo de Valores
- Primera Venta
- Ultima Venta
10. Operaciones de Compra a Plazo con Prima
- Sobre la Prima
- Sobre el Monto a Plazo
11. Agente Promotor
-ADR, ADSn y otros valores Comit Tec. IOSCO
-ETFs
0.075% (22)
0.075% (22)
Pg 12
RETRIBUCION
BVL
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
-.-.-.-.-
US$ 5.00
US$ 5.00
US$ 5.00
US$ 5.00
(17)
0.005% (6)
0.005% (6)
0.005% (6)
0.005% (6)
Libre (3)
Libre (3)
Libre (3)
Libre (3)
18%
18%
18%
18%
0.00%
0.00%
-.-.-
0.005% (7)
0.005% (7)
Libre (3)
Libre (3)
18%
18%
01 de Setiembre de 2011
CONCEPTO
Colocacion - Vendedor
Hasta un monto de colocacin S/.1,650,000
Desde S/.1,650,00.01 hasta S/.3,300,000
Desde S/.3,300,000.01 hasta S/.6,600,000
Desde S/.6,600,000.01 hsta S/.82,500,000
Desde S/.82,500,000.01 hasta S/.165,000,000
Desde S/.165,000,000.01 hasta S/.330,000,000
Desde S/.330,000,000.01 hasta S/.660,000,000
Desde S/.660,000,000.01 hasta S/.990,000,000
Desde S/.990,000,000.01 hasta S/.1,320,000,000
Montos superiores a S/.1,320,000,000
Colocacin - Comprador
7. Colocacin Primaria
Colocacin - Vendedor
Hasta un monto de colocacin S/.1,650,000
Desde S/.1,650,00.01 hasta S/.3,300,000
Desde S/.3,300,000.01 hasta S/.6,600,000
Desde S/.6,600,000.01 hasta S/.82,500,000
Desde S/.82,500,000.01 hasta S/.165,000,000
Desde S/.165,000,000.01 hasta S/.330,000,000
Desde S/.330,000,000.01 hasta S/.660,000,000
Desde S/.660,000,000.01 hasta S/.990,000,000
Desde S/.990,000,000.01 hasta S/.1,320,000,000
Montos superiores a S/.1,320,000,000
Colocacin - Comprador
8. OPI (Intercambio entre valores de renta fija)
Colocacin - Vendedor
Hasta un monto de colocacin S/.1,650,000
Desde S/.1,650,00.01 hasta S/.3,300,000
Desde S/.3,300,000.01 hasta S/.6,600,000
Desde S/.6,600,000.01 hasta S/.82,500,000
Desde S/.82,500,000.01 hasta S/.165,000,000
Desde S/.165,000,000.01 hasta S/.330,000,000
Desde S/.330,000,000.01 hasta S/.660,000,000
Desde S/.660,000,000.01 hasta S/.990,000,000
Desde S/.990,000,000.01 hasta S/.1,320,000,000
Montos superiores a S/.1,320,000,000
Colocacin - Comprador
RETRIBUCION
BVL
FONDO DE
GARANTIA(14)
S/.330.00
S/.495.00
S/.825.00
S/.1,650.00
S/.3,300.00
S/.4,950.00
S/.6,600.00
S/.9,900.00
S/.13,200.00
S/.16,500.00
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
(24)
S/.330.00
S/.495.00
S/.825.00
S/.1,650.00
S/.3,300.00
S/.4,950.00
S/.6,600.00
S/.9,900.00
S/.13,200.00
S/.16,500.00
S/.10.00 por comitente (21)
S/.330.00
S/.495.00
S/.825.00
S/.1,650.00
S/.3,300.00
S/.4,950.00
S/.6,600.00
S/.9,900.00
S/.13,200.00
S/.16,500.00
S/.10.00 por comitente (21)
CONTRIBUCION
CONASEV (2)
COMISION
NETA SAB (3)
I.G.V.
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
0.005% (7)
0.005% (7)
0.005% (7)
0.005% (7)
0.005% (7)
0.005% (7)
0.005% (7)
0.005% (7)
0.005% (7)
0.005% (7)
0.005% (7)
Libre (3)
Libre (3)
Libre (3)
Libre (3)
Libre (3)
Libre (3)
Libre (3)
Libre (3)
Libre (3)
Libre (3)
Libre (3)
18%
18%
18%
18%
18%
18%
18%
18%
18%
18%
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0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
0.005% (7)
0.005% (7)
0.005% (7)
0.005% (7)
0.005% (7)
0.005% (7)
0.005% (7)
0.005% (7)
0.005% (7)
0.005% (7)
0.005% (7)
Libre (3)
Libre (3)
Libre (3)
Libre (3)
Libre (3)
Libre (3)
Libre (3)
Libre (3)
Libre (3)
Libre (3)
Libre (3)
18%
18%
18%
18%
18%
18%
18%
18%
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18%
18%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
0.005% (7)
0.005% (7)
0.005% (7)
0.005% (7)
0.005% (7)
0.005% (7)
0.005% (7)
0.005% (7)
0.005% (7)
0.005% (7)
0.005% (7)
Libre (3)
Libre (3)
Libre (3)
Libre (3)
Libre (3)
Libre (3)
Libre (3)
Libre (3)
Libre (3)
Libre (3)
Libre (3)
18%
18%
18%
18%
18%
18%
18%
18%
18%
18%
18%
SERVICIOS
EMISORES
1. Renta Variable
Inscripcin
Cotizacin
Aumento de Emisin
2. Renta Fija
Inscripcin instrumentos de deuda - Bonos - Instrumentos de corto plazo
Inscripcion de certificados de Depsitos Bancarios
> a 1 ao
< a 1 ao
Cotizacin instrumentos de deuda - bonos - instrumentos de corto plazo
Cotizacin certificados de Depsitos Bancarios
> a 1 ao
< a 1 ao
Aumento de Emision de instrumentos de deuda - bonos - instrumentos de corto plazo
Aumento de Emision de certificados de depsitos bancarios
> a 1 ao
< a 1 ao
VALORES INSCRITOS A TRAVES DE UN AGENTE PROMOTOR (19)
Inscripcin
ADR, ADS y otros valores listados en otras Bolsas reguladas por miembros del Comit Tcnico de IOSCO
Cotizacin
ADR, ADS y otros valores listados en otras Bolsas reguladas por miembros del Comit Tcnico de IOSCO
Inscripcin
ETFs
Cotizacin
ETFs
CERTIFICACIONES EN GENERAL
COPIAS DE EXPEDIENTES
Copia simple
Copia certificada
SEGMENTO DE CAPITAL DE RIESGO
Inscripcin de personas calificadas
Inscripcin de valores
Cuota fija
Tarifa variable por accin
Derecho de mantenimiento
Cuota fija
Tarifa variable por accin
NUEVAS SOCIEDADES AGENTES DE BOLSA
TARIFA
OBJETO DE COBRO
Aplicado sobre el capital inscrito y colocado en los registros de la BVL, en millones de soles
Equivalente a S/.8,682.53
Aplicado sobre el capital inscrito en los registros de la BVL
Equivalente a S/.434.11 a enero 2008
Aplicado sobre el aumento de capital
Aplicado sobre el monto inscrito y colocado en los registros de la BVL. Se aplica dscto. del 50% a las empresas emisoras de valores de Renta Variable
0.01875%
0.005625%
0.002% Retribucin mnima S/.100 indexado al
31/12/91 con IPC del INEI
0.018750%
0.005625%
Unico pago por inscripcin
10 UIT
Los cobros se efectan desde que es aprobada la solicitud del valor, clase, serie o emisin, sean instrumentos de deuda, renta variable o indices.
Los cobros se efectan desde que es aprobada la solicitud del valor, clase, serie o emisin, sean instrumentos de deuda, renta variable o ndices.
Por certificado
Por copia
Por copia
Derecho de inscripcin
Como mximo S/.23,100
S/.11,550
S/.0.00132
Mximo S/.825 (entre cuota fija y tarifa variable)
S/.330
S/.6.60
S/.100,000.00
01 de Setiembre de 2011
Pg 13
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01 de Setiembre de 2011
= Nueva informacin (recibida entre las 17:00 horas del da anterior y las 17:00 horas de la fecha)
AFP
Horizonte
Integra
Prima
Profuturo
Simples
20-Jul
(1,4)
15-Jul
(1)
14-Jul
(1)
18-Jul
(1,4)
Consolidado
27-Jul
(14)
04-Ago
(33)
BANCOS Y FINANCIERAS
Banco Azteca del Per
Bco. Continental
Banco de Comercio
Bco. de Crdito
Bco. Falabella Per
Bco. Financiero
Bco. Inter. de Finanzas - BIF
INTERBANK
Bco. Latino - En Liquid.
Bco. Nuevo Mundo - En Liq.
Banco Ripley Per
Bco. Santander Per
Citibank del Per
Deutsche Bank (Per)
HSBC Bank Per
Mibanco
Scotiabank Per
COFIDE
Amrika Financiera
Crediscotia Financiera
Empresa Financiera Edyficar
Financiera Confianza
Financiera Crear
Financiera Efectiva
Financiera TFC
Financiera Universal
Financiera Uno
Caja Nuestra Gente
CMAC Arequipa
Mitsui Auto Finance
Simples
27-Jul
(1,4)
19-Jul
(1,4)
13-Jul
(1,4)
21-Jul
(1,4)
18-Jul
(1)
15-Jul
(1)
12-Jul
(1)
20-Jul
(1,4)
22-Jul
20-Jul
27-Jul
15-Jul
27-Jul
22-Jul
21-Jul
26-Jul
21-Jul
22-Jul
15-Jul
21-Jul
14-Jul
19-Jul
15-Jul
15-Jul
21-Jul
20-Jul
27-Jul
27-Jul
(4)
(1)
(4)
(1,4)
(1,4)
(1,4)
(1,4)
(1,4)
(1,4)
(1,4)
(1,4)
(1,4)
(1,4)
(1,4)
(1,4)
(1)
(1,4)
(1,4)
(1,4)
(1,4)
(1,4)
Simples
01-Ago
27-Jul
(1)
(1)
27-Jul
27-Jul
01-Ago
(1)
(1)
(1)
Consolidado
25-Jul
10-Ago
21-Jul
15-Ago
(14)
(2,41)
(2,48)
(56)
(20)
(40)
(17)
(53)
(31)
(46)
12-Ago
21-Jul
20-Jul
(46)
(8)
(6)
15-Ago
(67)
20-Jul
(45)
(2)
Consolidado
11-Ago
(2)
01-Ago
(2)
AGRARIAS
Agro. Ind. Paramonga
Agroindust. San Jacinto
Agro Pucal
Cartavio
Casa Grande
Central Azuc. Chucarapi
Emp. Agrcola Barraza
Emp. Agrcola La Unin
Emp Agrc. Gan. Salamanca
Emp. Agrcola San Juan
Emp. Agrcola Sintuco
Emp. Agroind. Cayalt
Emp. Agroind. Laredo
Emp. Agroind. Pomalca
Emp. Agroind. Tumn
Emp. Agr. Azuc. Andahuasi
Emp. Agraria Chiquitoy
Emp. Azuc. El Ingenio
Neg. Agr. Vista Alegre
Palmas del Espino
Soc. Fanupe Vichayal
28-Jul
27-Jul
02-Ago
22-Jul
25-Ago
25-Ago
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
01-Ago
25-Jul
25-Jul
01-Ago
(1)
(1)
(1)
(1)
15-Ago
(2)
SERVICIOS
Chinango S.A.C.
Consorcio Agua Azul
Consorcio Transmantaro
EDEGEL
EDELNOR
EGENOR
Electro Dunas
Electro Puno
Electroperu
Electrosur
Electro Sur Este
Emp. Elctrica de Piura
EnerSur
Gas Natural de Lima y Callao
Generandes Per
Hidrandina
Kallpa Generacin
Luz del Sur
Peruana de Energa
San Gabn
SEAL
SEDAPAL
Shougang Gener. Elctrica
Red de Energa del Per
TC Siglo 21
Telefnica del Per
Telefnica Mviles
Transportadora de Gas del Per
SEGUROS
Ace Seguros
El Pacfico Peruano - Suiza
El Pacifico Vida
Insur Ca. de Seguros
Interseguro Ca. de Seg.
Simples
01-Ago
27-Jul
27 Jul
27-Jul
01-Ago
21-Jul
27-Jul
01-Ago
31-Ago
27-Jul
27-Jul
27-Jul
25-Jul
27-Jul
01-Ago
01-Ago
27-Jul
27-Jul
27-Jul
27-Jul
25-Jul
25-Jul
27-Jul
25-Jul
27-Jul
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
20-Jul
20-Jul
01-Ago
(1)
(1)
(1)
Simples
01-Ago
21-Jul
22-Jul
25-Jul
20-Jul
(1,4)
(1,4)
(1,4)
(1,4)
(1,4)
Consolidado
15-Ago
(49,50)
15-Ago
11-Ago
22-Ago
(2,50)
(42)
(73)
Consolidado
12-Ago
(2, 47)
15-Ago
(2)
15-Ago
(68)
Simples
01-Ago
(1,26)
02-Ago
(1,27)
27-Jul
(1)
01-Ago
(1)
01-Ago
(1)
27-Jul
(1)
21-Jul
(1)
26-Jul
(1)
01-Ago
(1)
01-Ago
(1)
01-Ago
(1)
01-Ago
(1)
27-Jul
(1)
21-Jul
(1)
26-Jul
(1)
01-Ago
(1)
01-Ago
(1)
27-Jul
(1)
01-Ago
(1)
01-Ago
(1)
01-Ago
(1)
22-Jul
(1)
01-Ago
(1)
01-Ago
(1)
27-Jul
(1)
26-Jul
(1)
01-Ago
(1)
21-Jul
(1)
27-Jul
(1)
21-Jul
(1)
26-Jul
(1)
01-Ago
(1)
27-Jul
(1)
26-Jul
(1)
01-Ago
(1)
27-Jul
(1)
11-Ago
(1)
01-Ago
(1)
01-Ago
(1)
25-Jul
(1)
27-Jul
(1)
22-Jul
(1)
27-Jul
(1)
01-Ago
(1)
01-Ago
(1)
01-Ago
(1)
20-Jul (1,18,26)
26-Jul
(1)
01-Ago
(1)
01-Ago
(1)
27-Jul
(1)
27-Jul
(1)
01-Ago
(1)
27-Jul
(1)
01-Ago
01
Ago
(1)
22-Jul
(1,11)
01-Ago
(1)
01-Ago
(1)
27-Jul
(1)
Consolidado
12-Ago
(2)
02-Ago
(2,27)
15-Ago
02-Ago
11-Ago
(2)
(31)
(2)
INDUSTRIALES
(28,45)
27-Jul
10-Ago
26-Jul
12-Ago
02-Ago
12-Ago
Simples
01-Ago
(1,4)
01-Ago
(1,4)
22-Jul
(1,4)
27-Jul
(1,4)
27-Jul
(1,4)
15-Jul
(1,4)
01-Ago
(1,4)
21-Jul
(1,4)
15-Ago
(2)
15-Ago
04-Ago
15-Ago
(2,62)
(2,35)
21-Jul
15-Ago
15-Ago
15-Ago
12-Ago
01-Ago
15-Ago
(2)
(54)
(65)
(2)
(2)
(2)
(2,66)
22-Jul
15-Ago
15-Ago
(2)
(58)
(2)
15-Ago
(64)
15-Ago
10-Ago
(2,38)
11-Ago
(2)
(55)
(55)
15-Ago
(52)
15-Ago
(2)
15-Ago
15-Ago
(2,59)
(2)
20-Jul
20-Jul
(2)
(7)
Consolidado
21-Jul
21-Jul
(10,48)
(10)
(28,45)
Simples
26-Jul
(1)
01-Ago
(1)
14-Jul
(1)
12-Jul
(1)
01-Ago
27-Jul
01-Ago
01-Ago
27-Jul
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
01-Ago
01-Ago
27-Jul
01-Ago
(1)
(1)
(1)
(1,4)
22-Jul
01-Ago
01-Ago
01-Ago
01-Ago
01-Ago
01-Ago
26-Jul
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
31-Ago-11
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1,4)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
Consolidado
(39)
(57)
15-Ago
18-Jul
15-Jul
01-Ago
15-Ago
12-Ago
27-Jul
(2,5,43)
(2,43)
(2)
(2)
(2)
(23)
22-Jul
(9)
08-Ago
15-Ago
(2)
(2)
15-Ago
21-Jul
21-Jul
(56)
(2,45)
(8)
15-Ago
15-Ago
(67)
(2)
(45)
MINERAS
Andina de Explorac.
Atacocha
Buenaventura
Castrovirreyna
Cerro Verde
Compaa Minera Poderosa
Corona
El Brocal
Fosfatos del Pacfico
Milpo
Minera Barrick Misquichilca
Minsur
Morococha
MYGSA
Perubar
Raura
Santa Luisa
Shougang Hierro Per
Gold Fields La Cima
SPCC - Suc. Per
Volcn
(2)
11-Ago
15-Ago
(2)
(2)
15-Ago
(2)
27-Jul
(2)
05-Ago
15-Ago
15
Ago
27-Jul
(36)
(2)
(21)
15-Ago
15-Ago
(2)
(63)
Consolidado
11-Ago
(41)
15-Ago
15-Ago
15-Ago
15-Ago
(2)
(2)
(69)
15-Ago
01-Ago
(2)
(2)
12-Ago
(44)
17-Ago
15-Ago
01-Ago
11-Ago
(2,76)
(2,70,76)
(2)
(2)
15-Ago
05-Ago
(2)
(2)
(63)
Amerigo Resources
COPEINCA ASA
Corporac. Andina de Fomento
Credicorp
Fortuna Silver Mines Inc.
IFH Per
Intergroup Financial Services
SCC
Telefnica
Trevali Mining Corporation
Minera IRL Limited
Simples
27-Jul
(1)
01-Ago
(1)
26-Jul
(1)
01-Ago
(1)
26-Jul
(1)
20-Jul
(1)
27-Jul
(1)
14-Jul
(1)
26-Jul
(1)
01-Ago
(1)
01-Ago
(1)
01-Ago
(1)
01-Ago
(1)
02-Ago
(1)
27-Jul
(1)
01-Ago
(1)
19-Jul
(1)
27-Jul
(1)
25-Jul
(1)
26-Jul
(1)
19-Jul
(1)
Consolidado
15-Ago
(2)
02-Ago
(2,30)
26-Jul
(2)
06-Ago
11-Ago
11-Ago
26-Jul
04-Ago
02-Ago
01-Ago
15-Ago
15-Ago
(13)
(2)
(2)
(15)
(34)
(2)
(22)
(2)
(2)
15-Ago
(2)
27-Jul
08-Ago
19-Jul
(2,60)
(25,32,37)
(2)
Consolidado
(72)
02-Ago
02-Ago
(1)
(1)
01-Ago
(24)
12-Ago
(2)
02-Ago
08-Ago
01-Ago
(2)
(28,45)
(25,32,37)
(24)
(51)
JUNIORS
Simples
Alturas Minerals Corp.
Bear Creek Mining Corp.
AQM Copper Inc.
Candente Copper Corp.
Candente Gold Corp.
Inca Pacific Resources
Luna Gold Corp.
Panoro Minerals Ltd.
Rio Alto Mining Limited
Rio Cristal Resources
Sienna Gold Inc.
Sulliden Gold Corporation
Vena Resources Inc.
Zincore Metals Inc.
Consolidado
15-Ago
(61)
(75)
(74)
19-Ago
(71,72)
FONDOS DE INVERSION
F.I. Multirenta Inmobiliario
Coril Inst. Financieros 5 - F.I.
Coril Inst. Financieros 7 - F.I.
Coril ICMP1 - Fondo de Inversin
Coril ICMP2 - Fondo de Inversin
Compass Fondo para Pymes
SIGMA - Fondo de Inv. LeasOp I
Simples
27-Jul
(1)
26-Jul
(1)
26-Jul
(1)
26-Jul
(1)
26-Jul
(1)
22-Jul
(1)
01-Ago
(1)
Socied. Adm.
27-Jul
(1)
26-Jul
(1)
26-Jul
(1)
26-Jul
(1)
26-Jul
(1)
22-Jul
(1)
01-Ago
(1)
Fondo Fideic.
01-Ago
(29)
25-Jul
(12)
27-Jul
(19)
26-Jul
(16)
Socied. Adm.
01-Ago
(1,46)
25-Jul
(1,14)
27-Jul
(1,8)
26-Jul
(1,45)
PATRIMONIOS FIDEICOMETIDOS
Scotia Sociedad Titulizadora
Continental Soc .Titutilizadora
Credittulos Soc .Titulizadora
Interttulos Soc .Titutilizadora
25-Jul
02-Ago
22-Jul
01-Ago
21-Jul
22-Jul
27-Jul
27-Jul
01-Ago
26-Jul
02-Ago
Simples
15-Ago
Simples
21-Jul
(1,4)
01-Ago
(1,4)
01-Ago
(1)
18-Jul
(1)
15-Jul
(1)
01-Ago
(1)
25-Jul
(1)
01-Ago
(1)
21-Jul
(1)
01-Ago
(1)
22-Jul
(1)
27-Jul
(1)
27-Jul
(1)
DIVERSAS
Administradora del Comercio
Bayer
Bolsa de Valores de Lima
CAVALI ICLV
Cema Comunicaciones
Concesionaria Trasvase Olmos
Consorcio Cementero del Sur
Corp. Cervesur
Corp. Financ. de Inversiones
Corporacin Funeraria
Desarrollos Siglo XXI
Falabella Peru
Ferreyros
Graa y Montero
Incasa
Inmobiliaria IDE S.A.
Inmobiliaria Milenia
Inmuebles Comerciales
Inmuebles Panamericana
INTURSA
INVERTUR
Inversiones La Rioja
Inversiones Centenario
Inversiones Pacasmayo
Latina Holding
Latino Leasing - En Liq.
Leasing Per
Leasing Total
Lima Gas
Los Portales
LP Holding
Maestro Peru S.A.
NCF Inversiones
Negocios e Inmuebles
Norvial
Per Holding de Turismo
Per LNG S.R.L.
Pluspetrol Camisea
Pluspetrol Lote 56
PVT
RBC
Ransa Comercial S.A.
Rash Per
Saga Falabella
Supermercados Peruanos
Solucin EAH
Southern Cone Power Per
Tiendas EFE
Transacciones Financieras
Total Artefactos
Univ. de San Martin de Porres
Urbi Propiedades
(1) IRemitieron la Informacin Financiera Consolidada al 31-Jul-2011 de The Bank of Nova Scotia (documento en ingls).
= Nueva informacin (recibida entre las 17:00 horas del da anterior y las 17:00 horas de la fecha)
AFP
Simples
Horizonte
Integra
Prima
Profuturo
30-Mar
26-Ene
24-Mar
01-Abr
Consolidado
(2)
(2)
(2)
(2)
01-Abr
(41)
Memoria
30-Mar
26-Ene
24-Mar
01-Abr
(2)
(2)
(2)
(2)
BANCOS Y FINANCIERAS
Simples
Banco Azteca del Per
25-Mar
Bco. Continental
25-Feb
Banco de Comercio
29-Mar
Bco. de Crdito
24-Feb
Bco. Falabella Per
25-Mar
Bco. Financiero
23-Feb
Bco. Inter. de Finanzas - BIF 21-Mar
INTERBANK
23-Feb
Bco. Latino - En Liquid.
Bco. Nuevo Mundo - En Liq.
Banco Ripley Per
21-Mar
Bco. Santander Per
28-Mar
Citibank del Per
01-Abr
Deutsche Bank (Per)
28-Mar
HSBC Bank Per
30-Mar
Mibanco
18-Feb
Scotiabank Per
01-Mar
COFIDE
30-Mar
Amrika Financiera
14-Mar
Crediscotia Financiera
31-Mar
Empresa Financiera Edyficar 18-Mar
Financiera Confianza
15-Mar
Financiera Crear
25-Feb
Financiera Efectiva
29-Mar
Financiera TFC
18-Mar
Financiera Universal
25-Mar
Financiera Uno
18-Mar
Caja Nuestra Gente
07-Mar
CMAC Arequipa
04-Abr
Mitsui Auto Finance
29-Mar
Consolidado
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2,4)
01-Abr
31-Mar
24-Feb
31-Mar
17-May
(2,4)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2,4)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
21-Mar
15-Jun
28-Feb
16-Mar
20-Abr
24-Mar
06-Abr
Memoria
25-Mar
(2,6)
(2)
25-Feb
(2)
(2,39) 29-Mar
(2)
(2)
24-Feb (2,3,10)
(2,40) 01-Abr
(2,6)
23-Feb
(2)
21-Mar
(2,4)
(74) 23-Feb
(2,4)
(31)
(79)
(16)
(25)
(57)
(33)
(2)
21-Mar
28-Mar
01-Abr
28-Mar
30-Mar
18-Feb
01-Mar
30-Mar
(2)
14-Mar
(2,46) 31-Mar
(2,20) 18-Mar
15-Mar
25-Feb
29-Mar
(76) 18-Mar
25-Mar
(68) 18-Mar
07-Mar
04-Abr
29-Mar
19-Abr
06-Abr
24-Feb
16-May
(2,4)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2,4)
(2)
(2)
(2,3)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2,3)
(2)
(2)
(2)
AGRARIAS
Agro. Ind. Paramonga
Agroindust. San Jacinto
Agro Pucal
Cartavio
Casa Grande
Central Azuc. Chucarapi
Emp. Agrcola Barraza
Emp. Agrcola La Unin
Emp Agrc. Gan. Salamanca
Emp. Agrcola San Juan
Emp. Agrcola Sintuco
Emp. Agroind. Cayalt
Emp. Agroind. Laredo
Emp. Agroind. Pomalca
Emp. Agroind. Tumn
Emp. Agr. Azuc. Andahuasi
Emp. Agraria Chiquitoy
Emp. Azuc. El Ingenio
Neg. Agr. Vista Alegre
Palmas del Espino
Soc. Fanupe Vichayal
Simples
15-Abr
18-Feb
(2)
(2)
15-Feb
17-Feb
01-Abr
(2)
(2)
(2)
15-Abr
21-Mar
(2)
(2)
02-Mar
29-Abr
22-Ago
(2)
(2,4)
(2)
18-Mar
14-Abr
12-Abr
01-Abr
(2)
(2)
(2)
(2)
Consolidado
13-May
(2)
01-Abr
(2)
16-May
(66)
13-Abr
(47)
16-May
(2)
Memoria
15-Abr
18-Feb
(2)
(2)
15-Feb
17-Feb
01-Abr
(2)
(2)
(2)
15-Abr
21-Mar
(2)
(2)
02-Mar
29-Abr
22-Ago
(2)
(2,4)
(2)
18-Mar
14-Abr
12-Abr
01-Abr
(2)
(2)
(2)
(2)
SERVICIOS
Consorcio Agua Azul
Consorcio Transmantaro
EDEGEL
EDELNOR
EGENOR
Electro Dunas
Electro Puno
Electroperu
Electrosur
Electro Sur Este
Emp. Elctrica de Piura
EnerSur
Gas Nat. de Lima y Callao
Generandes Per
Hidrandina
Kallpa Generacin
Luz del Sur
Peruana de Energa
San Gabn
SEAL
SEDAPAL
Shougang Gen. Elctrica
Red de Energa del Per
Telecable Siglo 21
Telefnica del Per
Telefnica Mviles
TGP
SEGUROS
Ace Seguros
El Pacfico Peruano - Suiza
El Pacifico Vida
Insur S.A. Ca. de Seguros
Interseguro Ca de Seg.
Invita Seguros de Vida
Simples
08-Mar
16-Mar
29-Mar
30-Mar
28 Mar
28-Mar
14-Abr
31-Mar
22-Jun
01-Mar
30-Mar
23-Feb
21-Mar
29-Mar
15-Abr
15-Abr
24-Mar
29-Mar
30-May
23-Mar
04-Abr
17-Mar
16-Mar
Consolidado
(2)
(2)
(45)
(2)
06-Abr (2, 49)
(2)
30-Mar (2,38)
(1 4) 15-Mar
(1,4)
15 Mar
(24)
(2)
(1,26)
(2)
(2)
(2)
(2)
11-May
(61)
(2)
03-May
(58)
(2)
(2)
13-Abr
(2)
(2,4)
(2)
(2)
13-May (2,67)
(2)
12-May
(2)
(1)
(2)
(2)
(2)
(2)
(45)
21-Feb
07-Mar
30-Mar
(2)
(2)
(2)
Simples
15-Abr
25-Feb
25-Feb
14-Mar
08-Mar
23-Feb
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
23-Mar
(2)
Memoria
08-Mar
(2)
16-Mar
(2)
29-Mar
(2)
30-Mar
(2)
21 Mar
21-Mar
(1)
14-Abr
(2)
16-Mar (1,26)
31-Mar
(2)
22-Jun
(2)
01-Mar
(2)
30-Mar
(2)
23-Feb
(2)
21-Mar
(2)
29-Mar
(2)
28-Mar
(2)
15-Abr
(2)
24-Mar
(2)
29-Mar
(2)
29-Mar
(1,4)
23-Mar
(2)
04-Abr
(2)
17-Mar
(2)
16-Mar
(2)
22-Mar
07-Mar
30-Mar
Consolidado
25-Feb
25-Feb
17-May
16-May
Memoria
15-Abr
(2,11) 25-Feb
(11) 25-Feb
14-Mar
(68,74) 08-Mar
(2,62) 23-Feb
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(1) Informacin pendiente de aprobacin por parte de la Junta Obligatoria Anual, la misma
que puede ser consultada a travs de Bolsa News - Hechos de Importancia.
(2) Informacin aprobada en Jta. Obligatoria Anual de Accionistas u otro rgano societario.
(3) Memoria y Documento de Informacin Anual (Res.CONASEV N 119-99-EF/94.10).
(4) Posteriormente la informacin fue nuevamente remitida.
(5) Posteriormente remitieron nuevo Documento de Informacin Anual que reemplaza
el remitido anteriormente.
(6) Posterioremente remitieron nuevo ejemplar de informacin sobre el Cumplimiento de
de Principios de Buen Gobierno para las Sociedades Peruanas.
(7) Con fecha 27-Ene-2011 remitieron un documento preliminar de la Memoria Anual.
(8) Con fecha 01-Mar-2011 remitieron un nuevo ejemplar de sus EE.FF. Auditados
(completo), el mismo que incluye las Notas a los EEFF.
(9) E.FF. Consolidados de Compaa de Minas Buenaventura y Subsidiarias que
consolidan, entre otros, a Sociedad Minera El Brocal.
(10) Posteriormente remitieron nuevos documentos de Principios de Buen Gobierno
Corporativo que reemplazan los remitidos anteriormente.
(11) Remitieron EE.FF. y Notas de El Pacfico Peruano Suiza Ca. de Seguros y Reaseguros
que consolidan entre otros, a El Pacfico Vida Ca. de Seguros y Reaseg.
(12) EE.FF. Auditados Consolidados de UCP Backus y Johnston, que consolidan, entre
otros a Cervec. San Juan e Industrias del Envase.
(13) Remitieron el Formulario 10-K de Freeport McMoran Copper & Gold Inc., el cual contiene
informacin financiera consolidada auditada anual al 31-Dic-2010 (documento en ingls).
Con fecha 23-Mar-2011 remitieron la traduccin al espaol.
(14) En el Dictamen de los Auditores no se visualiza la firma.
(15) Formulario 10-K de Southern Copper Corporation, que incluye informacin financiera
consolidada auditada al 31-Dic-2010 (documento en ingls). Con fecha 13-May-2011
remitieron la traduccin al espaol.
(16) Remitieron Formulario 10-K de Citigroup Inc. y Subsidiarias, con informacin financiera
Simples
La Positiva Seg. y Reaseg.
La Positiva Vida Seg. y Rea.
Mapfre Per Ca de Seg.
Mapfre Per Vida
Protecta Ca. de Seguros
Rmac Internacional
SECREX - Ca de Seg.
28-Feb
28-Feb
11-Feb
04-Feb
02-Mar
28-Mar
14-Feb
(2)
(2,4)
(2,4)
(2,4)
(2)
(2)
(2)
Simples
30-Mar
23-Feb
15-Abr
15-Abr
15-Abr
28-Feb
10-Mar
01-Mar
25-Feb
01-Abr
07-Abr
31-Mar
22-Mar
28-Mar
17-Mar
15-Abr
18-Mar
31-Mar
15-Abr
22-Mar
15-Abr
18-Mar
14-Mar
23-Mar
28-Feb
18-Mar
22-Mar
28-Mar
22-Feb
01-Abr
31-Mar
23-Mar
09-Mar
25-Mar
02-Mar
15-Abr
15-Abr
17-Feb
29-Mar
17-Mar
31-Mar
16-Mar
15-Mar
15-Abr
17-Mar
16-Mar
30-Mar
04-Abr
25-Mar
25-Feb
21-Mar
24-Mar
24-Feb
25-Feb
24-Feb
14-Abr
07-Abr
25-Feb
24 Feb
24-Feb
(2)
(2)
(2)
(1)
(2,4)
(2)
(2)
(2,4)
(2,4)
(2)
(2)
(2)
(2,4)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2,4)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2,4)
(2)
(2)
(2,4)
(2,4)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2,4)
(2,4)
(2)
(2,4)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2,4)
(2)
Simples
17-Mar
11-Mar
24-Mar
17-Mar
(2)
(2)
(2)
(2)
08-Abr
25-Feb
18-Feb
17-Mar
11-Feb
(2)
(2)
(2)
(2)
(2,4)
07-Mar
01-Abr
02-Mar
23-Feb
16-Mar
16-Abr
15-Abr
10-Mar
29-Mar
24-Mar
25-Feb
17-Mar
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2,4)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
01-Mar
(2)
Consolidado
11-Abr
11-Abr
(2)
(77)
10-Mar
24-Mar
31-Mar
(22)
(33)
(2)
Memoria
28-Feb
28-Feb
11-Feb
04-Feb
02-Mar
28-Mar
14-Feb
(2)
(2,4)
(2,4)
(2,4)
(2)
(2)
(2)
INDUSTRIALES
Agroindustrias AIB S.A.
ALICORP
Ameral
ABB
Austral Group
Cemento Andino
Cementos Lima
Cementos Pacasmayo
Cervecera San Juan
Ca. Goodyear
Ca. Indust. Nuevo Mundo
Ca. Universal Textil
Cons. Indust. de Arequipa
Corporacin Aceros Arequipa
Corporacin Cermica
Conservera de las Amricas
Corporacin Lindley
Corporacin Miski
Corporacin Misti
CREDITEX
DELCROSA
Emp. Editora El Comercio
Eternit
ETNA
EXSA
Fca. H.y T. San Miguel - En Liq
Filamentos Industriales
FIMA
Gloria
Hidrostal
IEQSA
Inca Tops
INDECO
Industria Textil Piura
Industrias del Envase
Industrias Vencedor
Intradevco Industrial
Laive
LAYCONSA
Lima Caucho
Manufactura "Rcord"
Metalrgica Peruana - MEPSA
Michell y Ca.
Montana
Motores Diesel Andinos
Pesquera Exalmar
Petrleos del Per - Petroper
QUIMPAC
Rayn Industrial - En Liquid
Refinera la Pampilla
RENASA
SIAM
SIDERPERU
SOLDEXA
BAT Holding
Tex. San Cristbal
Ticino
UCP Backus
Yura
Consolidado
16-May
23-Feb
16-May
25-Abr
01-Mar
25-Feb
29-Abr
16-May
16-May
01-Abr
13-May
16-May
16-May
22-Mar
15-Abr
16-May
25-Feb
16-May
18-Ago
16-May
16-May
16-Mar
16-May
12-May
16-May
13-Abr
25-Feb
Memoria
30-Mar
23-Feb
15-Abr
15-Abr
(2)
15-Abr
28-Feb
(2,64)
10-Mar
(2,21)
01-Mar
(2,4,12) 25-Feb
01-Abr
07-Abr
31-Mar
22-Mar
(2)
28-Mar
(75)
17-Mar
(65)
15-Abr
(2)
18-Mar
(2)
31-Mar
(2)
15-Abr
(2,73)
22-Mar
15-Abr
(2)
18-Mar
(54)
14-Mar
(2)
23-Mar
28-Feb
18-Mar
22-Mar
28-Mar
22-Feb
01-Abr
31-Mar
23-Mar
09-Mar
25-Mar
(2,4,12) 02-Mar
(2,69)
15-Abr
(2)
15-Abr
17-Feb
(2,4)
29-Mar
17-Mar
31-Mar
16-Mar
15-Mar
(2)
15-Abr
17-Mar
(2)
16-Mar
30-Mar
(2)
04-Abr
25-Mar
(2,55)
25-Feb
21-Mar
24-Mar
24-Feb
(2)
25-Feb
(48)
24-Feb
14-Abr
07-Abr
(2,12,4) 25-Feb
24 Feb
24-Feb
(2)
(2)
(2)
(2)
(2,4)
(1)
(2,4)
(2)
(2,3)
(2)
(2,4)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2,4)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2,4)
(2)
(2)
(2,4)
(2,4)
(2)
(2,4)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2,4)
(2)
(2)
(2,4)
(2 4)
(2,4)
DIVERSAS
Administradora del Comercio
Bayer
Bolsa de Valores de Lima
CAVALI ICLV
Cema Comunicaciones
Conces. Trasvase Olmos
Consorcio Cementero del Sur
Corp. Cervesur
Corp. Financ. de Inversiones
Corporacin Funeraria
Desarrollos Siglo XXI
Falabella Peru
Ferreyros
Graa y Montero
Incasa
Inmobiliaria Milenia
Inmuebles Comerciales
Inmuebles Panamericana
INTURSA
INVERTUR
Inversiones La Rioja
Inversiones Centenario
Inversiones Pacasmayo
Latina Holding
Latino Leasing - En Liq.
Leasing Per
Consolidado
31-Mar
(2,39)
13-May
(2)
16-May
16-May
10-Mar
(2)
(2)
(22)
31-Mar
01-Abr
02-Mar
16-May
(2)
(2)
(2,19)
(70)
12-May
16-May
30-Mar
29-Mar
(17)
(17,63)
(2)
(2)
29-Mar
31-Mar
(2)
(2)
Memoria
17-Mar
11-Mar
24-Mar
17-Mar
(2)
(2)
(2)
(2)
08-Abr
25-Feb
18-Feb
17-Mar
11-Feb
(2)
(2)
(2,6)
(2)
(2,4)
07-Mar
01-Abr
02-Mar
23-Feb
16-Mar
20-Abr
15-Abr
10-Mar
29-Mar
24-Mar
25-Feb
17-Mar
(2)
(2)
(2,7)
(2,3)
(2,27)
(2,56)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
01-Mar
(2)
Simples
Leasing Total
Lima Gas
Los Portales
LP Holding
Maestro Peru S.A.
NCF Inversiones
Negocios e Inmuebles
Norvial
Per Holding de Turismo
Peru LNG
Pluspetrol Camisea
Pluspetrol Lote 56
PVT
Ransa Comercial
RBC
Rash Per
Saga Falabella
Supermercados Peruanos
Solucin EAH
Southern Cone Power Per
Tiendas EFE
Transacciones Financieras
Total Artefactos
Univ. de San Martin de Porres
Urbi Propiedades
04-Abr
08-Abr
10-Mar
11-Mar
30-Mar
31-Mar
25-Mar
31-Mar
25-Mar
30-Mar
01-Abr
01-Abr
(2)
(2)
(2,4)
(2)
(2)
(2)
(2,4)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
15-Abr
29-Mar
30-Mar
18-Mar
24-Mar
28-Mar
12-Abr
15-Abr
12-Abr
15-Abr
20-Jun
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
Simples
29-Mar
18-Feb
25-Mar
12-Abr
01-Mar
04-Mar
29-Mar
25-Mar
31-Mar
18-Feb
15-Abr
25-Mar
15-Ago
20-Abr
05-Abr
17-Mar
18-Mar
17-Mar
31-Mar
15-Abr
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2,4)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(1)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
25-Mar
(2,4)
Consolidado
16-May
10-Mar
11-Mar
30-Mar
16-May
12-May
02-Mar
30-Mar
16-May
16-May
30-Mar
31-Mar
24-Feb
Memoria
(71)
04-Abr
08-Abr
(2,23,35) 10-Mar
(2,35) 11-Mar
(2)
30-Mar
(2)
31-Mar
(62)
25-Mar
(2,19) 31-Mar
25-Mar
(36)
30-Mar
01-Abr
01-Abr
(2)
(2)
(2)
(2,40)
(68)
(2,20)
13-May
(2)
16-May
13-May
17-May
(76)
(2)
(68)
19-Abr
29-Mar
30-Mar
18-Mar
24-Mar
28-Mar
12-Abr
15-Abr
12-Abr
15-Abr
20-Jun
Consolidado
12-Abr
(2)
30-Mar
(2,37)
24-Feb
(2)
26-Feb
13-May
29-Abr
24-Feb
01-Mar
30-Mar
15-Abr
10-Jun
(13)
(2)
(2)
(9)
(21)
(2)
(52)
(2)
(72)
13-May
(2)
16-May
01-Mar
(2)
(16)
Memoria
29-Mar
(2)
18-Feb
(2)
25-Mar
(2)
12-Abr
(2)
01-Mar
(2)
04-Mar (2,4)
29-Mar
(2)
25-Mar
(2)
31-Mar
(2)
18-Feb
(2)
15-Abr
(2)
25-Mar
(2)
15-Ago
(1)
20-Abr
(2)
05-Abr
(2)
17-Mar
(2)
18-Mar
(2)
17-Mar
(2)
31-Mar
(2)
15-Abr
(2)
25-Mar
(2)
30-Mar
Consolidado
03-Mar
(18)
04-May
(59)
19-May
Simples
Amerigo Resources
COPEINCA ASA
Corp. Andina de Fomento
Credicorp
Fortuna Silver Mines Inc.
IFH Per
Intergroup Financial Services
SCC
Telefnica
Minera IRL Limited
24-Mar
30-Mar
(2)
(2)
15-Abr
(2)
Memoria
(18)
(78)
31-Mar
(2)
24-Feb
(2,3)
17-May
17-May
01-Mar
15-Abr
31-Mar
(2)
(68)
(15)
(2)
(42)
24-Mar
30-Mar
15-Abr
15-Abr
31-Mar
(2)
(2)
Simples
Consolidado
31-Mar
(43)
Memoria
(43)
(80)
21-Mar
(29)
21-Mar
(29)
(81)
(81)
(32)
(32)
FONDOS DE INVERSION
F.I. Multirenta Inmobiliario
Coril Inst. Financieros 5 - F.I.
Coril Inst. Financieros 7 - F.I.
Coril ICMP1
Coril ICMP2
Compass Fondo Pymes
SIGMA - FI LeasOp I
Simples
24-Mar
21-Mar
21-Mar
08-Abr
08-Abr
14-Abr
15-Abr
(2,4)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(34)
Socied. Adm.
14-Abr
(30)
21-Mar
(30)
21-Mar
(30)
21-Mar
(30)
21-Mar
(30)
14-Abr
(30,60)
15-Abr
(30)
Memoria
24-Mar (2,4)
23-Mar
(2)
23-Mar
(2)
08-Abr
(2)
08-Abr
(2)
14-Abr
(2)
15-Abr
(34)
PATRIMONIOS FIDEICOMETIDOS
Fondo Fideic.
Scotia Sociedad Titulizadora
15-Abr
(51)
Continental Soc .Titutilizadora 01-Abr
(28)
Credittulos Soc .Titulizadora
14-Abr
(50)
Interttulos Soc .Titutilizadora 15-Abr
(53)
Titulizadora Peruana
14-Abr
(50)
Socied. Adm.
15-Abr
(30,46)
24-Mar
(34,30)
29-Mar
(20,30)
15-Abr
(30,74)
Memoria
24-Mar
29-Mar
(2,30)
(2,30)
(39) Adicionalmente, remitieron EE.FF. Consolidados de Caja de Pensiones Militar Policial y Subs.
(65) Remitieron EE.FF. y Notas de Austral Group S.A.A. y Subsidiarias que consolidan a Conservera
Arauco S.A. que consolidan, entre otros, a Inmuebles Comerciales del Per S.A.C. e
(2)
(42)
JUNIORS
(2)
(69) Adicionalmente, remitieron EE.FF. y Notas de Industrias Tricolor Per S.A. y Subs.
(2,4)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2,4)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
MINERAS
Andina de Explorac.
Atacocha
Buenaventura
Castrovirreyna
Cerro Verde
Compaa Minera Poderosa
Corona
El Brocal
Fosfatos del Pacfico
Milpo
Minera Barrick Misquichilca
Minsur
Morococha
MYGSA
Perubar
Raura
Santa Luisa
Shougang Hierro Per
Gold Fields La Cima
SPCC - Suc. Per
Yanacocha
Volcn
consolidada auditada al 31-Dic-2010 (documento en ingls), que consolida a Citibank. Con (42) Remitieron Reporte Anual que incluye EE.FF. Consolidados al 31-Dic-2010
(2)
(2)
(2,4)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2,4)
(2)
(2)
(2)
(2)
(43) Informacin Financiera Anual Consolidada 2010 (doc. en ingls). Adicionalmente, remitieron
como Hecho de Importancia el Anlisis y Discusin de la Gerencia al 31-Dic-2010 (en ingls).
(72) Con fecha 16-May-2011 remitieron, como Hecho de Importancia, sus EE.FF. Consolidados
(19) EE.FF. Consolidados de Graa y Montero y Subs., que consolidan, entre otros, a Norvial.
Consolidados de Interconexin Elctrica S.A. E.S.P., que consolidan, entre otros, a Consorcio
Banco Internacional del Per - Interbank y Subsidiarias (conformado, entre otros, por Interttulos)
(20) Remitieron EE.FF. de Banco de Crdito y Subsid. que consolidan, entre otros a Solucin,
Edyficar y Credittulos.
(21) Remitieron EEFF Auditados de Cementos Pacasmayo y Subs que consolidan, entre otras,
a Fosfatos del Pacfico. Adicionalmente, remitieron EEFF Auditados Consolidados de
Inversiones Pacasmayo y Subsidiaria que consolida a Cementos Pacasmayo.
(22) EE.FF. Consolidados de Mapfre Peru Vida y Subs. (Corporacin Funeraria).
(23) EEFF Cons. de LP Holding S.A. y Subs. que consolidan, entre otros a Los Portales.
(24) Remitieron el Formulario 10-K de Duke Energy Corp. el cual contiene informacin
financiera consolidada auditada al 31-Dic-2010 (doc. en ingls). Con fecha 05-Abr-2011
remitieron la traduccin al espaol.
(25) Remitieron Reporte Anual al 31-Dic-2010
31 Dic 2010 de Deutsche Bank AG con Inf
Inf. Financiera
Consolidada Auditada al 31-Dic-2010 (doc. en ingls). Con fecha 28-Abr-2011 remitieron
la traduccin al espaol de dicho documento.
(46) EE.FF. Consolidados de Scotiabank Per y Subsidiarias, que consolidan, entre otros a
Scotiabank Peru, Crediscotia Financiera S.A. y Scotia Sociedad Titulizadora.
(47) EE.FF. Consolidados de Inversiones Manuelita S.A. y Subsidiarias que consolidan, entre
otros, a Empresa Agroindustrial Laredo S.A.A.
(75) EE.FF. Consolidados y Notas de Inversiones Cermica S.A.C. y Subsidiarias que consolidan,
entre otros, a Corporacin Cermica.
(76) EE.FF. Consolidados y Notas de Financiera TFC S.A. - Grupo LFLP Holdings LLC - Combinado
que consolidan, entre otros, a Financiera TFC y Total Artefactos S.A.
(48) Remitieron EE.FF. Consolidados de British American Tobacco plc (documento en ingls)
(77) EE.FF. Consolidados y Notas de La Positiva Seguros y Reaseg. y Subsidiaria (La Positiva Vida).
(49) Adicionalmente, remitieron EE.FF. Consolidados de Generandes Per S.A. y Subsidiarias que
(78) Con fecha 18-May-2011 remitieron, como Hecho de Importancia, su Memoria Anual 2010
(documento en ingls).
(79) Adicionalmente, remitieron Informe Anual 2010 de Grupo Santander como Hecho de Importancia
que incluye informacin financiera al 31-Dic-2010, expresada en euros.
(80) Con fecha 02-Ago-2011
02 Ago 2011 remitieron
remitieron, como Hecho de Importancia
Importancia, su Informacin Financiera
Consolidada correspondiente al ao cerrado al 31-Mar-2011. El 10-Ago-2011 remitieron
el Anlisis y Discusin de la Gerencia de dicho periodo (doc. en ingls).
(26) Remitieron EEFF sin auditar y sin Notas. No remitieron Princip. de Buen Gob. Corp.
(27) Adicionalmente, remitieron la Memoria Anual del ejercicio 2009 a ser sometida a
Pat. en Fideic. - D.S.N 093-2002-EF, Ttulo XI, Wong & Metro - 1er Prog. de B.T.
(52) Remitieron el Reporte Anual 2010 de su matriz Barrick Gold Corporation que contiene
(81) Con fecha 29-Ago-2011 remitieron como Hecho de Importancia su Informacin Financiera
AVISO
AVISODEREITERACINDEOFERTAPBLICADECANJEDEACCIONESDEINVERSINDECEMENTOSLIMAS.A.A.
CementosLimaS.A.A.publicaalfinalesteaviso,deconformidadconelnumeral3.1delartculo8delaLeyNro.28739quepromueveelcanjeoredencindeaccionesdeinversin(laLey)
y el artculo 11 de su reglamento aprobado por Resolucin CONASEV Nro. 0602006EF/94.10 (el Reglamento), el listado de los tenedores de acciones de inversin (las acciones de
inversin)quenomanifestaronsuaceptacinorechazoexpresoalaofertapblicadecanjedeAccionesdeInversin(laOferta)dentrodelplazodelamisma,iniciadael28dejuniode
2011yculminadael11deagostode2011(AvisodeReiteracin).
Asimismo,CementosLimaS.A.A.reitera,enaplicacindelasnormaslegalesantescitadas,suintencindecanjearlasaccionesdeinversinporaccionescomunesdeCementosLimaS.A.A.
conderechoavoto[CEMLIMC1],porunplazoadicionaldetreinta(30)dascalendario,contadosapartirdeldasiguientedelapublicacindelpresenteAvisodeReiteracin,pudiendolos
tenedoresdeaccionesdeinversinquenohayanmanifestadosuaceptacinorechazoexpresoalaOfertamanifestarsuvoluntad,enlostrminossealadosacontinuacin:
NombredelaEmpresaOferente
CEMENTOSLIMAS.A.A.
DestinatariosdelaOferta
TitularesdeaccionesdeinversinemitidasporCementosLimaS.A.A.
Descripcindelosvaloresofrecidosencanje:
Naturalezadevaloresofrecidosenintercambio:
Acciones comunes con derecho a voto [CEMLIMC1], a canjearse por acciones de inversin. Todas las acciones de
inversinseoriginaronenCementosLimaS.A.A.ynoprovienendeotrassociedades.
ValorNominal:
S/.1.00porcadaaccin.
Caractersticasdelosvaloresofrecidosenelintercambio:
Confierenasustitulareslosderechosdeinterveniryvotarenjuntasgeneralesdeaccionistas,participarenelreparto
deutilidadesdistribuibles,suscripcinpreferente(conlasexcepcionesprevistasenlaLeyGeneraldeSociedades),a
impugnaracuerdosadoptadosenjuntayaparticiparenelpatrimonioresultantedelaliquidacin,entreotros
establecidosenelEstatutodelaSociedadyenlaLeyGeneraldeSociedades.
RelacindeCanje:
Una(1)accincomnporuna(1)accindeinversin;esdecir,unratiodecanjede1:1.
Rgimenderemanentesquenoalcancenacubrirlarelacinde
Considerandolarelacindecanje,nohabrremanente.
canje:
InformacinDisponible:
ElinformedevalorizacinelaboradoporlaEntidadValorizadoraydemsdocumentacinrelativaalapresenteOferta
deCanjeestadisposicindelosinteresadosen:(i)enlapginawebdeloferente:www.cementoslima.com.peyen
susoficinasubicadasenAv.CarlosVillarnN508,3erpiso,UrbanizacinSantaCatalina,LaVictoria,enelhorariode
09:00a17:00horasdelunesaviernes;(ii)enlaoficinasdeCredibolsaS.A.B.S.A.ubicadasenlaAv.ElDerby055,
Torre 4, Piso 8, Centro Empresarial Cronos, Santiago de Surco, Lima, de lunes a viernes en el horario de 09h00 a
17h00;y,(iii)enelCentrodeDocumentacindelaSuperintendenciadeMercadodeValores(SMV),ubicadoenAv.
SantaCruzNro.315,MirafloresLima,delunesaviernes,desdelas09:00hastalas17:00horas,ascomoensupgina
web (www.conasev.gob.pe). Asimismo, el Documento Informativo de la Oferta se encuentra a disposicin de los
interesados,entreotrosdocumentos,enlasdireccionessealadasenestetem.
PlazodeVigenciadelPerodoAdicionaldelaOfertadeCanje:
FormadeaceptacinorechazodelaOfertadeCanje:
Encasodeaceptacin:
Encasoderechazo:
RelacindeTitulares:
AgentedeIntercambio:
EmpresaValorizadora
Segunda Valorizacin a pedido de titulares de las Acciones de
Inversin:
IncidenciaTributaria
ElplazodevigenciadelPerodoAdicionaldelapresenteofertaesdetreinta(30)dascalendario,queseiniciaelda
21 deagostodel2011yculminael19 desetiembredel2011.
Debern suscribir la Carta de Aceptacin y presentarla: (i) ante la sociedad agente de bolsa de su preferencia,
adjuntando los certificados fsicos de ser el caso; o (ii) ante la sociedad agente de bolsa en la que mantengan sus
acciones de inversin, indicando su RUT. No se admitirn aceptaciones a la Oferta por medios electrnicos. Las
sociedadesagentesdebolsasonresponsablesdeverificarlaidentidadycapacidadlegaldequienessepresentena
tramitaranteellasestascartasdeaceptacin,ascomolaintegridaddelasaccionesdeinversinquesepresentenal
canje.Seadmitiraceptacionesparciales.
DebernpresentarlaCartadeRechazoeneldomiciliodeCementosLimaS.A.A.ubicadoenAv.CarlosVillarnN508,
3erpiso,UrbanizacinSantaCatalina,LaVictoria,delunesaviernesenelhorariode09:00a17:00horas,enlaque
sealenexpresamentequerechazanlapresenteOfertadeCanje.Adichacartaseleadjuntarcopiadeldocumento
deidentidaddeltitularydeserelcasolospoderesqueacreditenlarepresentacindeltitular.NoseadmitirnCartas
deRechazoalaOfertapormedioselectrnicos.
De no aceptar o rechazar de modo expreso la oferta en el plazo de treinta (30) das naturales, que concluir
indefectiblementeelda19desetiembredel2011,elsilencioserinterpretadocomomanifestacindelavoluntad
enelsentidodeaceptarlaoferta.
La relacin de tenedores de acciones de inversin que no han manifestado aceptacin ni rechazo a la Oferta, se
consigna en este aviso y est a disposicin de los interesados en la pgina web del oferente:
www.cementoslima.com.peyenlapginawebdelaSMV:www.conasev.gob.pe
Credibolsa Sociedad Agente de Bolsa S.A. con domicilio en Av. El Derby 055, Torre 4, Piso 8, Centro Empresarial
Cronos,SantiagodeSurco,Lima.
ENFOCAS.A.C.condomicilioenCalleLosPinosN222,SanIsidro,Lima.
Deconformidadconlodispuestoenlosartculos19al25delReglamento,lostitularesdelasaccionesdeinversin
pueden solicitar a SMV, antes de concluir la Oferta, que designe a otra entidad valorizadora que se encargue de
realizarunanuevavalorizacindelasAcciones.
Paraello,debenpresentaralaSMVladocumentacinqueacreditesurespectivatenencia.Cabeindicarque,eneste
caso, el costo es asumido por aquellos que presenten la solicitud y aquellos que suscriban la respectiva lista de
adherentes, a prorrata de su participacin en el total de las acciones de inversin. A fin de conocer ms detalles
sobre el procedimiento para la realizacin de una nueva valorizacin, se sugiere a los titulares de las acciones de
inversinrevisarelReglamento.
LasincidenciastributariasdelaaceptacindelaOfertadebernserevaluadasencadacasoporlosAccionistascon
suspropiosasesores.
Lima,20deagostode2011
CEMENTOSLIMAS.A.A.
RELACIONDEACCIONISTASDEINVERSIONDECEMENTOSLIMAS.A.A.QUENOHANMANIFESTADOACEPTACIONORECHAZOEXPRESOALAOFERTA
. VAITMAN ENRIQUE
PAVIRICOS S.R.L.
PERSHING LLC
AP-PROFONANPE FINLANDIA II
PR - FONDO 1
PR - FONDO 2
PR - FONDO 3
PROFONANPE
PROFONANPE-PRONANP-AP
GRAFITEX S.A.
HENRIQUEZ PATRICIO
RICHARDS TIMOTHY D.
IF ACCIONES SOLES
IF MIXTO BALANCEADO
IN - FONDO 1
IN - FONDO 2
IN - FONDO 3
INTELIGO SAB
J.
JANKOWSKI . EVELINE
KOFFLER ROBERTO M.
LA VIGA S.A.
LI . NINGNING
LIMA MANUFACTURING S A
CHIAN FU ROBERTO
B ANTONIETA
CHILET GONZALES B.
MEYER BERNARD N.
VIDAL WU CARLOS
EDILAM
WU LUY ENRIQUE
WU LUY VICTOR
YI SIUCHO CESAR
ZALLES CARLOS A.
FERRARO GUSTAVO
FINMO AG ZUG
AVISO
Referencia: Autorizacin de Agente Promotor
Se pone en conocimiento del pblico que GPI VALORES S.A. S.A.B. ha sido
autorizado para actuar como Agente Promotor de los Certificados de Global X
FTSE Andean 40 ETF (AND) por lo que tendr la obligacin de formular
propuestas de compra y venta por la cantidad mnima que a continuacin se
detalla:
Agente
Promotor
GPI
Valor
Mnemnico
Certificados de Global X
FTSE Andean 40 ETF
AND
Cantidad
Mnima
150 Certificados
AVISO
Referencia: Autorizacin de Agente Promotor
Se pone en conocimiento del pblico que Credibolsa S.A.B. S.A. ha sido
autorizado para actuar como Agente Promotor de las acciones de BPZ
Resources INC. (BPZ) por lo que tendr la obligacin de formular propuestas
de compra y venta por la cantidad mnima que a continuacin se detalla:
Agente
Promotor
CRE
Valor
Mnemnico
BPZ
Cantidad
Mnima
1,000 acciones
Antecedentes
Conforme a la Sptima Disposicin Complementaria Final del DS N 1362011-EF, mediante el cual se modific el Reglamento de la Ley del Impuesto
a la Renta, los titulares de valores anotados en cuenta adquiridos con
anterioridad al 10.07.11 (fecha de entrada en vigencia de la norma)
debern informar a CAVALI el costo de dichos valores, hasta el 30.09.11.
2.
Del Procedimiento
(ii)
(iii)
(ii)
ANEXO 5
[] de [] de 2011
Seores
CAVALI S.A. I.C.L.V.
Presente.Estimados seores:
Yo, [nombre completo del titular], identificado con [tipo de documento de
identidad] N [], conforme a la Sptima Disposicin Complementaria Final del DS
N 136-2011-EF, mediante el cual se modific el Reglamento de la Ley del Impuesto
a la Renta, cumplo con informar a CAVALI S.A. ICLV el costo de adquisicin de los
valores anotados en cuenta que adquir con anterioridad al 10.07.11.
Para tales efectos, cumplo con remitir adjunto a la presente comunicacin el listado
impreso que contiene la referida informacin, debidamente suscrita y firmada, a fin
que CAVALI pueda registrar el costo de adquisicin de tales valores, y de esta
manera cumplir con su rol de agente de retencin del Impuesto a la Renta de
acuerdo a Ley a partir del 01.11.11.
Asimismo, cumplo con presentar en un CD [cuando corresponda] conteniendo la
informacin mencionada en el prrafo anterior.
En este sentido, asumo total responsabilidad por cualquier diferencia, faltante o
error que pudiera generarse en el clculo y determinacin del impuesto a la renta a
ser retenido y pagado por CAVALI en su calidad de agente de retencin, por haber
considerado la informacin proporcionada a travs de la presente comunicacin.
Si otro particular, me despido.
ANEXO 6
Seores
CAVALI S.A. I.C.L.V.
Presente.Estimados seores:
En nuestra calidad de Participante de CAVALI, conforme a la Sptima Disposicin
Complementaria Final del DS N 136-2011-EF, mediante el cual se modific el
Reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta, y a los procedimientos vigentes,
cumplimos con entregar la declaracin jurada de los titulares que se sealan a
continuacin:
Nombre completo
RUT
Esta oferta pblica de adquisicin (OPA) posterior es efectuada por Sempra Energy
International Holdings N.V. en cumplimiento de, y de acuerdo a, lo estipulado por el
Sub-Captulo II, del Captulo III del Ttulo III del Texto nico Ordenado de la Ley del
Mercado de Valores, y por el inciso a)(i) del artculo 6 del Reglamento de Oferta Pblica
de Adquisicin y de Compra por Exclusin, aprobado por la Resolucin CONASEV No.
009-2006-EF/94.10, modificada por la Resolucin CONASEV No. 020-2006-EF/94.10, y
dems normas modificatorias y complementarias.
Oferente
Agente de
Intermediacin
Sociedad Objetivo
Valores
Representacin de
Valores
Cantidad de Valores a
Adquirir
Mecanismo y Plazo de
Liquidacin de la OPA
Garanta de la OPA
Plazo de Vigencia de
la OPA
Lugar y Forma de la
Aceptacin de la OPA
Gastos de la OPA
Observacin
OFERTANTE
AGENTE DE INTERMEDIACIN