Evaluacin de Proyecto

Percentiles 10% 50% 90%

Parmetros Nombres
Valores
Aleatorios
Escenario
Bajo
Escenario
Base
Escenario
Alto
Ventas Efectivo 1er Ao VentasAo1 2,000 1500 2000 2500
Tasa de incremento de ventas TasaIncVentas 10% 5% 10% 15.00%
Terreno Terreno 500 400 500 600
Obras Civiles Obras 1,000 900 1000 1100
Maquinaria y Equipos Equipos 700 650 700 750
Capital de Trabajo CapitalTrab 800 700 800 900
% de Cuentas por Cobrar PorcCxC 10% 8% 10% 15%
% Capital de Trabajo PorcCapTrab 8% 6% 8% 10%
Planilla Planilla 810 750 810 900
% Costo Materia Prima PMP 30% 20% 30% 40%
Otros Costos variables por Ao OCV 20 15 20 25
Tasa de Financiamiento TasaFinanc 15% 15%
Depreciacin Obras Civiles DeprecObras 15% 15%
Depreciacin Equipos Diversos DeprecEquip 10% 10%
Impuesto a la Renta ImpRenta 30% 30%
% de Inversin en Deuda PorcInvDeuda 80% 80%
Tasa de Descuento TasaDesc 14% 14%
Flujo De caja (Miles de Soles)
Ao 0 1 2 3 4
1. Ingresos 2,000 2,400 2,640 2,904
1.1. Ventas en efectivo 2,000 2,200 2,420 2,662
1.2. Ventas a Crdito 200 220 242
2. Costos de Inversin -3,000 -32 -19 -21 -23
2.1.Terreno -500
2.2. Obras Civiles -1,000
2.3. Maquinaria y Equipos -700
2.4. Capital de Trabajo -800 -32 -19 -21 -23
3. Costos de Operacin -1,430 -1,570 -1,662 -1,761
3.1. Costos Variables -620 -760 -852 -951
3.2. Planilla -810 -810 -810 -810
4. Impuestos -165 -189 -234 -284
5. Flujo de Caja Econmico -3,000 373 622 723 835
6. Financiamiento Neto 2,400.00 -852.00 -789.00 -726.00 -663.00
6.1. Principal 2,400.00
6.2. Amortizacin -600.00 -600.00 -600.00 -600.00
6.3. Intereses -360.00 -270 -180 -90
6.4. Escudo Tributario 108 81 54 27
7. Flujo de Caja Financiero -600 -479 -167 -3 172
VPN S/. 506
Estado de Ganancias y Prdidas
0 1 2 3 4
6. Ventas 2,200 2,420 2,662 2,928
7. Costos -2010 -2060 -2062 -2071
7.1. Costos Variables -620 -760 -852 -951
7.2. Planilla -810 -810 -810 -810
7.3. Depreciacin Obras Civiles -150 -150 -150 -150
7.4. Depreciacin Maquinaria y Equipos -70 -70 -70 -70
7.5. Intereses -360 -270 -180 -90
8. Utilidad Bruta 190 360 600 857
9. Impuestos -57 -108 -180 -257
10. Utilidad Neta de Operacin 133 252 420 600
Media
Estimacin
Desv
Estandar
S/. 2,000 390.15
10.0% 4%
S/. 500 78.03
S/. 1,000 78.03
S/. 700 39.02
S/. 800 78.03
10.8% 3%
8.0% 2%
S/. 818 58.52
30.0% 8%
S/. 20 3.90
5 Liquidacin
3,194 293
2,928
266 293
- 1,996
500
250
350
896
-1,868 -
-1,058
-810
-340
986 2,288
-
-
0
Asumiendo Distribucin
Normal
986 2,288
5
3,221
-2088
-1,058
-810
-150
-70
-
1,133
-340
793