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uk 2003
Nombre y Detalles de Empresa / Proyecto Inputs Outputs Usados No hagas copias - descarga Gratuitamente
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Inserta Nombre de Empresa: www.travelbolivia.com www.travelbolivia.com
Inserta Sub-titulo: Plan de Negocios (Bs) Plan de Negocios (Bs) Version.0.3.4
Inputs Outputs Usados
INSERTA INFORMACIN FINANCERA (clic): Inserta Meses (3 caracteres) - o Djalo
Mes 1 (e.g Mar) 1 1 Mes
A SITUACIN INICIAL 1. Nombre de la Empresa Mes 2 2 2 Mes
2. Inserta Meses - o Djalo Mes 3 3 3 Mes
B VENTAS/COSTO DE VENTAS/DISTRIBUCIN 3. Inserta Aos - o Djalo Mes 4 4 4 Mes
Mes 5 5 5 Mes
C GASTOS OPERATIVOS 4. INSERTA Informacin Mes 6 6 6 Mes
Mes 7 7 7 Mes
D FINANCIAMIENTO/PRESTAMOS/INVERSIONES GLOSARIO DE TRMINOS Mes 8 8 8 Mes
Mes 9 9 9 Mes
VISUALIZAR ESTADOS / IMPRIMIR (clic):
VISUALIZAR GRAFICAS /
IMPRIMIR (clic): Mes 10 10 10 Mes
Mes 11 11 11 Mes
FLUJO DE EFECTIVO VENTAS Y GANANCIA Mes 12 12 12 Mes
ESTADO DE PRDIDAS Y GANANCIAS BALANCE DE EFECTIVO Ao 1 (e.g 2004) Ao 1 Ao 1 Ao
Ao 2 Ao 2 Ao 2 Ao
HOJA DE BALANZA RAZONES CLAVES Ao 3 Ao 3 Ao 3 Ao
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(SOLO RELLENA LAS CAJAS BLANCAS) CONSOLIDADO
ACTIVOS NETOS ACTIVOS NETOS 1,160,900
CONSOLIDADO Y VERIFICACIN FONDOS DE ACCIONISTAS 555,300
DEBERA SER CERO = 605,600 Puedes ajustar tu ganancia para asegurarte
1. INSERTA INFORMACIN de 1. hasta 4. que estos nmeros sean equivalentes
2. EL BALANCE EN LA TABLA DE CONSOLIDADO DEBER SER CERO - SI TUS NMEROS NO RESULTAN EN CERO DESPUES DE COMPLETAR TODA LA INFORMACIN
TE SUGERIMOS AJUSTAR TUS GANANCIAS DE COMERCIO HASTA EL MOMENTO PARA BALANCEAR TUS NMEROS
1. ACTIVOS ACTUALES Balance de Efectivo en el Banco 25,000 25,000
Acciones Iniciales [exc IVA] 555,300 555,300
Deudores Comerciales [Inc IVA]
0 - 580,300
2. ACTIVOS FIJOS Todos Excluyendo IVA COSTO DE ACTIVO FIJO DEPRECIACIN VALOR DE ACTIVO FIJO
TI / Equipo de Oficina 17,000 - 17,000
Planta y Maquinaria 563,600 - 563,600
Activos Intangibles [Desarrollo] 0 - -
Otros Activos Fijos 0 - -
580,600 - 580,600
3. ADEUDOS ACTUALES
Acreedores y Acumulaciones [Inc IVA]
0 -
Acreedor de IVA (-Deudor) 0 - -
4. FINANCIADO POR ACCIONISTAS, FONDOS Y PRESTAMOS:
INVERSIN DE ACCIONISTAS 555,300 555,300
PRESTAMOS DE DIRECTORES 0 -
PRESTAMOS A LARGO PLAZO 0 -
GANANCIA / (-RESERVA DE PERDIDA) [de actividades hasta el momento] 0 -
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RESUMEN Ao 1 Ao 2 Ao 3
INSERTA DATOS DE VENTA VENTAS (exc IVA) 10,088,000 11,096,800 13,871,000 X IVA RESUMEN / MES Ao 1 Ao 2 Ao 3
INSERTA COSTOS DE VENTA Recibos Netos de V. 8,684,000 11,096,800 13,871,000 X IVA Ventas Mensuales 840,667 924,733 1,155,917 Exc IVA
INSERTA COSTOS DE DISTRIBUCIN DEUDORES (inc IVA) 1,586,520 1,586,520 1,586,520 Inc IVA Recibos Netos V x M 723,667 924,733 1,155,917 Exc IVA
(SOLO NECESITAS RELLENAR LAS CAJAS BLANCAS)
PARA INSERTAR DATOS DE VENTAS: OPCIN: INCREMENTO ANUAL Ao 1 Ao 2 Ao 3
1. Inserta Ventas por mes del primer ao en la hilera "Ventas / Mes" (EXCLUYENDO IVA) Incremento de Ventas Anuales (%) 10% 25%
2(A). - YA SEA QUE : Insertes un PORCENTAJE de Incremento Anual de Ventas para los aos 2 y 3 en las cajas correspondientes de %.
2(B). - O : Insertes el TOTAL Anual de Ventas para el ao 2 y 3 in las cajas blancas correspondientes
VENTAS (Excluyendo IVA) Ao 1 10,088,000 Ao 2 11,096,800 Ao 3 13,871,000 VENTAS (Excluyendo IVA)
Incrementa por % 10% Incrementa por % 25% Ao 1 Ao 2 Ao 3
VENTAS (Excluyendo IVA) Ao 1 10,088,000 Ao 2 11,096,800 Ao 3 13,871,000 10,088,000 11,096,800 13,871,000 VENTAS (Excluyendo IVA)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
VENTAS (Excluyendo IVA) Ventas NETAS / Mes 572,000 754,000 572,000 572,000 1,404,000 572,000 754,000 754,000 1,404,000 572,000 754,000 1,404,000 10,088,000 11,096,800 13,871,000 VENTAS (Excluyendo IVA)
Deudores Iniciales Netos de IVA - Esta es la cantidad que insertaste en tu situacion inicial
PAGO RECIBIDO (Exc IVA) Recibos Ventas NETO - 572,000 754,000 572,000 572,000 1,404,000 572,000 754,000 754,000 1,404,000 572,000 754,000 8,684,000 11,096,800 13,871,000 PAGO RECIBIDO (Exc IVA)
DEUDORES DE VENTAS (Inc IVA) Deudores (Inc IVA) 646,360 852,020 646,360 646,360 1,586,520 646,360 852,020 852,020 1,586,520 646,360 852,020 1,586,520 1,586,520 1,586,520 1,586,520 DEUDORES DE VENTAS (Inc IVA)
COSTO DE VENTAS Y STOCK Ao 1 Ao 2 Ao 3 SUMMARY Ao 1 Ao 2 Ao 3
INSERTA COSTO DE VENTAS % 15% 20% 25% COSTO DE VENTAS 1,513,200 2,219,360 3,467,750
STOCK NICIAL 555,300 555,300 555,300
1. Inserta el COSTO DE VENTAS % a ser utilizado para el plan (i.e. costo directo de produccin como % neto de ventas COMPRAS 1,513,200 2,219,360 3,467,750
2. Si tienes Acreedores niciales, inserta manualmente cuando sern pagados (Ve Nota). STOCK FINAL 555,300 555,300 555,300
COSTO DE VENTAS Ao 1 15% Ao 2 20% Ao 3 25% COSTO DE VENTAS
Ao 1 Ao 2 Ao 3
COSTO DE VENTAS Ao 1 1,513,200 Ao 2 2,219,360 Ao 3 3,467,750 1,513,200 2,219,360 3,467,750 COSTO DE VENTAS
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
COSTO DE VENTAS % 85,800 113,100 85,800 85,800 210,600 85,800 113,100 113,100 210,600 85,800 113,100 210,600 1,513,200 2,219,360 3,467,750 COSTO DE VENTAS
STOCK NICIAL 555,300 555,300 555,300 555,300 555,300 555,300 555,300 555,300 555,300 555,300 555,300 555,300 555,300 555,300 555,300 STOCK NICIAL
COMPRAS DE STOCK (VALOR) 85,800 113,100 85,800 85,800 210,600 85,800 113,100 113,100 210,600 85,800 113,100 210,600 1,513,200 2,219,360 3,467,750 COMPRAS DE STOCK (VALOR)
PAGOS NETOS (Tamben cualquier ACREEDOR NICIAL) 85,800 113,100 85,800 85,800 210,600 85,800 113,100 113,100 210,600 85,800 113,100 210,600 1,513,200 2,219,360 3,467,750 PAGOS NETOS (Tamben cualquier ACREEDOR NICIAL)
INCREMENTO /(DECREMENTO) DE ACREEDORES NETOS - - - - - - - - - - - - - - - INCREMENTO /(DECREMENTO) DE ACREEDORES NETOS
STOCK FINAL 555,300 555,300 555,300 555,300 555,300 555,300 555,300 555,300 555,300 555,300 555,300 555,300 555,300 555,300 555,300 STOCK FINAL
VENTAS Y DISTRIBUCIN Ao 1 Ao 2 Ao 3 RESUMEN Ao 1 Ao 2 Ao 3
COSTOS VENTAS Y DISTRIBUCIN % 5% 5% 5% VENTAS Y DISTRIBUCION 504,400 554,840 693,550
PAGO DE CARGOS 504,400 554,840 693,550
1. Inserta Porcentage de VENTAS Y DISTRIBUCIN NETOS BALANCE DE ACREEDOR - - -
VENTAS Y DISTRIBUCIN Ao 1 5% Ao 2 5% Ao 3 5% VENTAS Y DISTRIBUCIN
Ao 1 Ao 2 Ao 3
VENTAS Y DISTRIBUCIN Ao 1 504,400 Ao 2 554,840 Ao 3 693,550 504,400 554,840 693,550 VENTAS Y DISTRIBUCIN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
VENTAS Y DISTRIBUCIN % 28,600 37,700 28,600 28,600 70,200 28,600 37,700 37,700 70,200 28,600 37,700 70,200 504,400 554,840 693,550 VENTAS Y DISTRIBUCIN
PAGOS DE VENTAS Y DISTRIBUCION (Exc IVA) 28,600 37,700 28,600 28,600 70,200 28,600 37,700 37,700 70,200 28,600 37,700 70,200 504,400 554,840 693,550 PAGOS DE VENTAS Y DISTRIBUCION (Exc IVA)
INCREMENTO / (DECREMENTO) EN ACREEDORES NETOS - - - - - - - - - - - - - - - INCREMENTO / (DECREMENTO) EN ACREEDORES NETOS
FIN
/\ /\ ARRIBA /\ /\
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RESUMEN Ao 1 Ao 2 Ao 3 RESUMEN / MES Ao 1 Ao 2 Ao 3
ADMINISTRATIVO Gastos Netos 262,300 309,514 380,702 Gastos Mensuales 21,858 25,793 31,725
GASTOS Pagos Netos 241,775 309,514 380,702 Pagos Mensuales 20,148 25,793 31,725
Adeudos - Fin de Ao 20,525 20,525 20,525
PARA INSERTAR DATOS DE GASTOS: (SOLO RELLENA LAS CAJAS BLANCAS) RESUMEN / MES Ao 1 Ao 2 Ao 3
1. Inserta los gastos Totales del primer ao en la caja Ao 1 o individualmente por mes Incremento de Costo Anual en % 18% 23%
2(A). - YA SEA QUE : Insertes el incremento PORCETUAL en ventas anuales para el ao 2 y 3 en las cajas blancas correspondientes
2(B). - O : que Insertes los GASTOS anuales totales para el ao 2 y 3 en las cajas blancas correspondientes
3. Inserta el porcentaje de IVA - Actualmente esta definido para Mxico IVA en COSTOS 13.00% DATO MAESTRO
IVA en VENTAS 13.00% Cambia si es diferente o deja si es igual
Oficinas y Rentas Ao 1 196,000 Ao 2 231,280 Ao 3 284,474 Oficinas y Rentas Oficinas y Rentas
Incrementa por % 18% Incrementa por % 23% Ao 1 Ao 2 Ao 3
Oficinas y Rentas Ao 1 196,000 O Ao 2 231,280 Ao 3 284,474 196,000 231,280 284,474
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Oficinas y Rentas - Gastos / Mes 16,333 16,333 16,333 16,333 16,333 16,333 16,333 16,333 16,333 16,333 16,333 16,333 196,000 231,280 284,474 Gastos
Oficinas y Rentas - Pagos (Exc IVA) 16,333 16,333 16,333 16,333 16,333 16,333 16,333 16,333 16,333 16,333 16,333 179,667 231,280 284,474 Pagos
Oficinas y Rentas - Acreedores (Exc IVA) 16,333 16,333 16,333 16,333 16,333 16,333 16,333 16,333 16,333 16,333 16,333 16,333 16,333 16,333 16,333 Adeudos Netos
Salarios y Obligaciones Ao 1 16,000 Ao 2 18,880 Ao 3 23,222 Salarios y Obligaciones Salarios y Obligaciones
Incrementa por % 18% Incrementa por % 23% Ao 1 Ao 2 Ao 3
Salarios y Obligaciones / Ao Ao 1 16,000 Ao 2 18,880 Ao 3 23,222 16,000 18,880 23,222
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Salarios y Obligaciones - Gastos / Mes 1,333 1,333 1,333 1,333 1,333 1,333 1,333 1,333 1,333 1,333 1,333 1,333 16,000 18,880 23,222 Gastos
Salarios y Obligaciones - Pagos 1,333 1,333 1,333 1,333 1,333 1,333 1,333 1,333 1,333 1,333 1,333 1,333 16,000 18,880 23,222 Pagos
Salarios y Obligaciones - Acreedores - - - - - - - - - - - - - - - Acreedores
Utilidades (agua, luz, etc.) Ao 1 18,000 Ao 2 21,240 Ao 3 26,125 Utilidades (agua, luz, etc.) Utilidades (agua, luz, etc.)
Incrementa por % 18% Incrementa por % 23% Ao 1 Ao 2 Ao 3
Utilidades (agua, luz, etc.) / Ao Ao 1 18,000 Ao 2 21,240 Ao 3 26,125 18,000 21,240 26,125
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Utilidades (agua, luz, etc.) - Gastos / Mes 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 18,000 21,240 26,125 Gastos
Utilidades (agua, luz, etc.) - Pagos (Exc IVA) 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 16,500 21,240 26,125 Pagos
Utilidades (agua, luz, etc.) - Acreedores (Exc IVA) 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 Acreedores
Telfonos Ao 1 14,000 Ao 2 16,520 Ao 3 20,320 Telfonos Telfonos
Incrementa por % 18% Incrementa por % 23% Ao 1 Ao 2 Ao 3
Telfonos / Ao Ao 1 14,000 Ao 2 16,520 Ao 3 20,320 14,000 16,520 20,320
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Telfonos - Gastos / Mes 1,167 1,167 1,167 1,167 1,167 1,167 1,167 1,167 1,167 1,167 1,167 1,167 14,000 16,520 20,320 Gastos
Telfonos - Pagos (Exc IVA) 1,167 1,167 1,167 1,167 1,167 1,167 1,167 1,167 1,167 1,167 1,167 12,833 16,520 20,320 Pagos
Telfonos - Acreedores (Exc IVA) 1,167 1,167 1,167 1,167 1,167 1,167 1,167 1,167 1,167 1,167 1,167 1,167 1,167 1,167 1,167 Acreedores
Seguros Ao 1 0 Ao 2 - Ao 3 - Seguros Seguros
Incrementa por % 18% Incrementa por % 23% Ao 1 Ao 2 Ao 3
Seguros / Ao Ao 1 - Ao 2 - Ao 3 - - - -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Seguros - Gastos / Mes - - - - - - - - - - - - - - - Gastos
Seguros - Pagos (Exc IVA) - - - - - - - - - - - - - - Pagos
Seguros - Acreedores (Exc IVA) - - - - - - - - - - - - - - - Acreedores
Papeleria y Envos Ao 1 0 Ao 2 - Ao 3 - Papeleria y Envos Papeleria y Envos
Incrementa por % 18% Incrementa por % 23% Ao 1 Ao 2 Ao 3
Papeleria y Envos / Ao Ao 1 - Ao 2 - Ao 3 - - - -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Papeleria y Envos - Gastos / Mes - - - - - - - - - - - - - - - Gastos
Papeleria y Envos - Pagos (Exc IVA) - - - - - - - - - - - - - - Pagos
Papeleria y Envos - Acreedores (Exc IVA) - - - - - - - - - - - - - - - Acreedores
Renta de Equipo de Oficina Ao 1 0 Ao 2 - Ao 3 - Renta de Equipo de Oficina Renta de Equipo de Oficina
Incrementa por % 18% Incrementa por % 23% Ao 1 Ao 2 Ao 3
Renta de Equipo de Oficina / Ao Ao 1 - Ao 2 - Ao 3 - - - -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Renta de Equipo de Oficina - Gastos / Mes - - - - - - - - - - - - - - - Gastos
Renta de Equipo de Oficina - Pagos (Exc IVA) - - - - - - - - - - - - - - Pagos
Renta de Equipo de Oficina - Acreedores (Exc IVA) - - - - - - - - - - - - - - - Acreedores
Costos de Sitio Web Ao 1 0 Ao 2 - Ao 3 - Costos de Sitio Web Costos de Sitio Web
Incrementa por % 18% Incrementa por % 23% Ao 1 Ao 2 Ao 3
Costos de Sitio Web / Ao Ao 1 - Ao 2 - Ao 3 - - - -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Costos de Sitio Web - Gastos / Mes - - - - - - - - - - - - - - - Gastos
Costos de Sitio Web - Pagos (Exc IVA) - - - - - - - - - - - - - - Pagos
Costos de Sitio Web - Acreedores (Exc IVA) - - - - - - - - - - - - - - - Acreedores
Costos de Contabilidad Ao 1 0 Ao 2 - Ao 3 - Costos de Contabilidad Costos de Contabilidad
Incrementa por % 18% Incrementa por % 23% Ao 1 Ao 2 Ao 3
Costos de Contabilidad / Ao Ao 1 - Ao 2 - Ao 3 - - - -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Costos de Contabilidad - Gastos / Mes - - - - - - - - - - - - - - - Gastos
Costos de Contabilidad - Pagos (Exc IVA) - - - - - - - - - - - - - - Pagos
Costos de Contabilidad - Acreedores (Exc IVA) - - - - - - - - - - - - - - - Acreedores
Honorarios Legales Ao 1 0 Ao 2 - Ao 3 - Honorarios Legales Honorarios Legales
Incrementa por % 18% Incrementa por % 23% Ao 1 Ao 2 Ao 3
Honorarios Legales / Ao Ao 1 - Ao 2 - Ao 3 - - - -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Honorarios Legales - Gastos / Mes - - - - - - - - - - - - - - - Gastos
Honorarios Legales - Pagos (Exc IVA) - - - - - - - - - - - - - - Pagos
Honorarios Legales - Acreedores (Exc IVA) - - - - - - - - - - - - - - - Acreedores
Viajes y Subsistencia Ao 1 0 Ao 2 - Ao 3 - Viajes y Subsistencia Viajes y Subsistencia
Incrementa por % 18% Incrementa por % 23% Ao 1 Ao 2 Ao 3
Viajes y Subsistencia / Ao Ao 1 - Ao 2 - Ao 3 - - - -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Viajes y Subsistencia - Gastos / Mes - - - - - - - - - - - - - - - Gastos
Viajes y Subsistencia - Pagos (Exc IVA) - - - - - - - - - - - - - - Pagos
Viajes y Subsistencia - Acreedores (Exc IVA) - - - - - - - - - - - - - - - Acreedores
Gastos de Autos Ao 1 5,000 Ao 2 5,900 Ao 3 7,257 Gastos de Autos Gastos de Autos
Incrementa por % 18% Incrementa por % 23% Ao 1 Ao 2 Ao 3
Gastos de Autos / Ao Ao 1 5,000 Ao 2 5,900 Ao 3 7,257 5,000 5,900 7,257
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Gastos de Autos - Gastos / Mes 417 417 417 417 417 417 417 417 417 417 417 417 5,000 5,900 7,257 Gastos
Gastos de Autos - Pagos (Exc IVA) 417 417 417 417 417 417 417 417 417 417 417 4,583 5,900 7,257 Pagos
Gastos de Autos - Acreedores (Exc IVA) 417 417 417 417 417 417 417 417 417 417 417 417 417 417 417 Acreedores
Gastos Generales Ao 1 13,300 Ao 2 15,694 Ao 3 19,304 Gastos Generales Gastos Generales
Incrementa por % 18% Incrementa por % 23% Ao 1 Ao 2 Ao 3
Gastos Generales / Ao Ao 1 13,300 Ao 2 15,694 Ao 3 19,304 13,300 15,694 19,304
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Gastos Generales - Gastos / Mes 1,108 1,108 1,108 1,108 1,108 1,108 1,108 1,108 1,108 1,108 1,108 1,108 13,300 15,694 19,304 Gastos
Gastos Generales - Pagos (Exc IVA) 1,108 1,108 1,108 1,108 1,108 1,108 1,108 1,108 1,108 1,108 1,108 12,192 15,694 19,304 Pagos
Gastos Generales - Acreedores (Exc IVA) 1,108 1,108 1,108 1,108 1,108 1,108 1,108 1,108 1,108 1,108 1,108 1,108 1,108 1,108 1,108 Acreedores
Cargos Bancarios Ao 1 0 Ao 2 - Ao 3 - Cargos Bancarios Cargos Bancarios
Incrementa por % 18% Incrementa por % 23% Ao 1 Ao 2 Ao 3
Cargos Bancarios / Ao Ao 1 - Ao 2 - Ao 3 - - - -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Cargos Bancarios - Gastos / Mes - - - - - - - - - - - - - - - Gastos
Cargos Bancarios - Pagos (Exc IVA) - - - - - - - - - - - - - - Pagos
Cargos Bancarios - Acreedores (Exc IVA) - - - - - - - - - - - - - - - Acreedores
Otros Servicios Ao 1 0 Ao 2 - Ao 3 - Otros Servicios Otros Servicios
Incrementa por % 18% Incrementa por % 23% Ao 1 Ao 2 Ao 3
Otros Servicios / Ao Ao 1 - Ao 2 - Ao 3 - - - -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Otros Servicios - Gastos / Mes - - - - - - - - - - - - - - - Gastos
Otros Servicios - Pagos (Exc IVA) - - - - - - - - - - - - - - Pagos
Otros Servicios - Acreedores (Exc IVA) - - - - - - - - - - - - - - - Acreedores
Gastos de Mercadotecnia Ao 1 0 Ao 2 - Ao 3 - Gastos de Mercadotecnia Gastos de Mercadotecnia
Incrementa por % 18% Incrementa por % 23% Ao 1 Ao 2 Ao 3
Gastos de Mercadotecnia / Ao Ao 1 - Ao 2 - Ao 3 - - - -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Gastos de Mercadotecnia - Gastos / Mes - - - - - - - - - - - - - - - Gastos
Gastos de Mercadotecnia - Pagos (Exc IVA) - - - - - - - - - - - - - - Pagos
Gastos de Mercadotecnia - Acreedores (Exc IVA) - - - - - - - - - - - - - - - Acreedores
Gastos de Investigacin Ao 1 0 Ao 2 - Ao 3 - Gastos de Investigacin Gastos de Investigacin
Incrementa por % 18% Incrementa por % 23% Ao 1 Ao 2 Ao 3
Gastos de Investigacin / Ao Ao 1 - Ao 2 - Ao 3 - - - -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Gastos de Investigacin - Gastos / Mes - - - - - - - - - - - - - - - Gastos
Gastos de Investigacin - Pagos (Exc IVA) - - - - - - - - - - - - - - Pagos
Gastos de Investigacin - Acreedores (Exc IVA) - - - - - - - - - - - - - - - Acreedores
Ao 1 0 Ao 2 - Ao 3 - - -
Incrementa por % 18% Incrementa por % 23% Ao 1 Ao 2 Ao 3
- / Ao Ao 1 - Ao 2 - Ao 3 - - - -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
- - Gastos / Mes - - - - - - - - - - - - - - - Gastos
- - Pagos (Exc IVA) - - - - - - - - - - - - - - Pagos
- - Acreedores (Exc IVA) - - - - - - - - - - - - - - - Acreedores
Provisin de Malas Deudas Ao 1 0.0% Ao 2 0.0% Ao 3 0.0% Provisin de Malas Deudas Provisin de Malas Deudas
INSERTA EL PORCENTAJE DE VENTAS PERCENTAJE DE VENTAS PERCENTAJE DE VENTAS Ao 1 Ao 2 Ao 3
Provisin de Malas Deudas / Ao Ao 1 - Ao 2 - Ao 3 - - - -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Provisin de Malas Deudas - Gastos / Mes - - - - - - - - - - - - - - - Gastos
Provisin de Malas Deudas - Pagos (Exc IVA) - - - - - - - - - - - - - - Pagos
Provisin de Malas Deudas - Acreedores (Exc IVA) - - - - - - - - - - - - - - - Acreedores
FIN
/\ /\ ARRIBA /\ /\
< Retorno a Principal INSERTA :: FINANZIAMIENTO / PRESTAMOS / ACTIVOS FIJOS <<Regresa Hoja Balanza>>
CAPITAL RECIBIDO TASA DE INTERS DE PRESTAMO: 0%
PRESTAMOS TASA DE INTERS DE ADEUDO: 0% DEPRECIACIN DE ACTIVO FIJO (%) 28%
PRESTAMOS DIRECTIVOS TASA DE INTERS OTORGADA: 0%
ACTIVOS FIJOS
(SOLO RELLENA LAS CAJAS EN BLANCO)
INVERSIN DE CAPITAL BALANCE INICIAL 555,300 PRESTAMOS A LARGO PLAZO BALANCE INICIAL -
NUEVO CAPITAL PRESTAMOS PAGOS SOBRE BALANCE INTERS
RECIBIDO ADICIONALES CAPITAL PRESTAMO L.P. DEBIDO
Mes 1 20,000 20,000 Mes 1 0 - -
Mes 2 0 - Mes 2 0 - -
Mes 3 0 - Mes 3 0 - -
Mes 4 0 - Mes 4 0 - -
Mes 5 0 - Mes 5 0 - -
Mes 6 0 - Mes 6 0 - -
Mes 7 0 - Mes 7 0 - -
Mes 8 0 - Mes 8 0 - -
Mes 9 0 - Mes 9 0 - -
Mes 10 0 - Mes 10 0 - -
Mes 11 0 - Mes 11 0 - -
Mes 12 0 - Mes 12 0 - -
Ao Ao 1 20,000 20,000 Ao Ao 1 - - - -
Ao Ao 2 0 - Ao Ao 2 0 - -
Ao Ao 3 0 - Ao Ao 3 0 - -
PRESTAMOS DE DIRECTORES PRESTAMOS DIRECTIVOS BALANCE INICIAL -
PRESTAMOS RETORNO A BALANCE A
DIRECTIVOS DIRECTORES DIRECTORES
Mes 1 0 -
Mes 2 0 -
Mes 3 0 -
Mes 4 0 -
Mes 5 0 -
Mes 6 0 -
Mes 7 0 -
Mes 8 0 -
Mes 9 0 -
Mes 10 0 -
Mes 11 0 -
Mes 12 0 -
Ao Ao 1 - - -
Ao Ao 2 0 -
Ao Ao 3 0 -
COMPRA DE ACTIVOS FIJOS
TI / Equipo de Oficina BALANCE INICIAL 17,000
Navegacin en seccion de Activos Fijos DEPRECIACIN 28% Reduciendo el Balance
OFICINA / TI ACTIVOS FIJOS 1.
PLANTA Y MAQUINARIA BALANCE MAS NUEVAS MENOS BALANCE DE COMPRAS
INTANGIBLES RESUMEN DE ACTIVOS FIJOS TI / Equipo de Oficina INICIAL COMPRAS DEPRECIACIN CIERRE DE IVA
OTROS ACTIVOS Mes 1 17,000 0 397 16,603 -
TASA DE DEPRECIACIN 28% Mes 2 16,603 0 387 16,216 -
Mes 3 16,216 0 378 15,838 -
DINERO GASTADO EN ACTIVOS FIJOS Mes 4 15,838 0 370 15,468 -
Ao Ao 1 - Mes 5 15,468 0 361 15,107 -
Ao Ao 2 - Mes 6 15,107 0 352 14,755 -
Ao Ao 3 - Mes 7 14,755 0 344 14,410 -
Mes 8 14,410 0 336 14,074 -
CIERRE DE ACTIVOS FIJOS Mes 9 14,074 0 328 13,746 -
Ao Ao 1 437,354 Mes 10 13,746 0 321 13,425 -
Ao Ao 2 314,895 Mes 11 13,425 0 313 13,112 -
Ao Ao 3 226,724 Mes 12 13,112 0 306 12,806 -
DEPRECIACIN Ao Ao 1 17,000 - 4,194 12,806 -
Ao Ao 1 143,246 Ao Ao 2 12,806 0 3,586 9,220 -
Ao Ao 2 122,459 Ao Ao 3 9,220 0 2,582 6,639 -
Ao Ao 3 88,171
Planta y Maquinaria BALANCE INICIAL 563,600
Navegacin en seccion de Activos Fijos DEPRECIACIN 28% Reduciendo el Balance
OFICINA / TI ACTIVOS FIJOS 2.
PLANTA Y MAQUINARIA BALANCE MAS NUEVAS MENOS BALANCE DE COMPRAS
INTANGIBLES Planta y Maquinaria INICIAL COMPRAS DEPRECIACIN CIERRE DE IVA
OTROS ACTIVOS Mes 1 563,600 0 13,151 550,449 -
Mes 2 550,449 0 12,844 537,606 -
Mes 3 537,606 0 12,544 525,061 -
Mes 4 525,061 0 12,251 512,810 -
Mes 5 512,810 0 11,966 500,844 -
Mes 6 500,844 0 11,686 489,158 -
Mes 7 489,158 0 11,414 477,744 -
Mes 8 477,744 0 11,147 466,597 -
Mes 9 466,597 0 10,887 455,710 -
Mes 10 455,710 0 10,633 445,076 -
Mes 11 445,076 0 10,385 434,691 -
Mes 12 434,691 0 10,143 424,549 -
Ao Ao 1 563,600 - 139,051 424,549 -
Ao Ao 2 424,549 0 118,874 305,675 -
Ao Ao 3 305,675 0 85,589 220,086 -
Activos Intangibles [Desarrollo] BALANCE INICIAL -
Navegacin en seccion de Activos Fijos DEPRECIACIN 28% Reduciendo el Balance
OFICINA / TI ACTIVOS FIJOS 3.
PLANTA Y MAQUINARIA BALANCE MAS NUEVAS MENOS BALANCE DE COMPRAS
INTANGIBLES Activos Intangibles [Desarrollo] INICIAL COMPRAS DEPRECIACIN CIERRE DE IVA
OTROS ACTIVOS Mes 1 - 0 - - -
Mes 2 - 0 - - -
Mes 3 - 0 - - -
Mes 4 - 0 - - -
Mes 5 - 0 - - -
Mes 6 - 0 - - -
Mes 7 - 0 - - -
Mes 8 - 0 - - -
Mes 9 - 0 - - -
Mes 10 - 0 - - -
Mes 11 - 0 - - -
Mes 12 - 0 - - -
Ao Ao 1 - - - - -
Ao Ao 2 - 0 - - -
Ao Ao 3 - 0 - - -
Otros Activos Fijos BALANCE INICIAL -
Navegacin en seccion de Activos Fijos DEPRECIACIN 28% Reduciendo el Balance
OFICINA / TI ACTIVOS FIJOS 4.
PLANTA Y MAQUINARIA BALANCE MAS NUEVAS MENOS BALANCE DE COMPRAS
INTANGIBLES Otros Activos Fijos INICIAL COMPRAS DEPRECIACIN CIERRE DE IVA
OTROS ACTIVOS Mes 1 - 0 - - -
Mes 2 - 0 - - -
Mes 3 - 0 - - -
Mes 4 - 0 - - -
Mes 5 - 0 - - -
Mes 6 - 0 - - -
Mes 7 - 0 - - -
Mes 8 - 0 - - -
Mes 9 - 0 - - -
Mes 10 - 0 - - -
Mes 11 - 0 - - -
Mes 12 - 0 - - -
Ao Ao 1 - - - - -
Ao Ao 2 - 0 - - -
Ao Ao 3 - 0 - - -
FIN
/\ /\ ARRIBA /\ /\ RESUMEN DE COMPRAS DE ACTIVOS e IVA
Totales COMPRAS COMPRAS
TOTAL DE DEPRECIACIN - ANLISIS POR MES Y AO RESUMEN DE TOTAL DE DEPRECIACIN de IVA NETAS BRUTAS
Mes 1 13,547 Mes 1 - - -
Mes 2 13,231 Mes 2 - - -
Mes 3 12,923 Mes 3 - - -
Mes 4 12,621 Mes 4 - - -
Mes 5 12,326 Mes 5 - - -
Mes 6 12,039 Mes 6 - - -
Mes 7 11,758 Mes 7 - - -
Mes 8 11,484 Mes 8 - - -
Mes 9 11,216 Mes 9 - - -
Mes 10 10,954 Mes 10 - - -
Mes 11 10,698 Mes 11 - - -
Mes 12 10,449 143,246 Mes 12 - - -
Ao Ao 1 143,246 Ao Ao 1 - - -
Ao Ao 2 122,459 Ao Ao 2 - - -
Ao Ao 3 88,171 Ao Ao 3 - - -
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ESTADO DE PRDIDAS Y GANANCIAS Plan de Negocios (Bs)
Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Ao Ao Ao
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Ao 1 Ao 2 Ao 3
Ventas 572,000 754,000 572,000 572,000 1,404,000 572,000 754,000 754,000 1,404,000 572,000 754,000 1,404,000 10,088,000 11,096,800 13,871,000
Costo de Ventas 85,800 113,100 85,800 85,800 210,600 85,800 113,100 113,100 210,600 85,800 113,100 210,600 1,513,200 2,219,360 3,467,750
Ganancia Bruta 486,200 640,900 486,200 486,200 1,193,400 486,200 640,900 640,900 1,193,400 486,200 640,900 1,193,400 8,574,800 8,877,440 10,403,250
Costos Administrativos
Oficinas y Rentas 16,333 16,333 16,333 16,333 16,333 16,333 16,333 16,333 16,333 16,333 16,333 16,333 196,000 231,280 284,474
Salarios y Obligaciones 1,333 1,333 1,333 1,333 1,333 1,333 1,333 1,333 1,333 1,333 1,333 1,333 16,000 18,880 23,222
Utilidades (agua, luz, etc.) 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 18,000 21,240 26,125
Telfonos 1,167 1,167 1,167 1,167 1,167 1,167 1,167 1,167 1,167 1,167 1,167 1,167 14,000 16,520 20,320
Seguros - - - - - - - - - - - - - - -
Papeleria y Envos - - - - - - - - - - - - - - -
Renta de Equipo de Oficina - - - - - - - - - - - - - - -
Costos de Sitio Web - - - - - - - - - - - - - - -
Costos de Contabilidad - - - - - - - - - - - - - - -
Honorarios Legales - - - - - - - - - - - - - - -
Viajes y Subsistencia - - - - - - - - - - - - - - -
Gastos de Autos 417 417 417 417 417 417 417 417 417 417 417 417 5,000 5,900 7,257
Gastos Generales 1,108 1,108 1,108 1,108 1,108 1,108 1,108 1,108 1,108 1,108 1,108 1,108 13,300 15,694 19,304
Cargos Bancarios - - - - - - - - - - - - - - -
Otros Servicios - - - - - - - - - - - - - - -
Gastos de Mercadotecnia - - - - - - - - - - - - - - -
Gastos de Investigacin - - - - - - - - - - - - - - -
0 - - - - - - - - - - - - - - -
Provisin de Malas Deudas - - - - - - - - - - - - - - -
21,858 21,858 21,858 21,858 21,858 21,858 21,858 21,858 21,858 21,858 21,858 21,858 262,300 309,514 380,702
Costos de Ventas y Distribucin 28,600 37,700 28,600 28,600 70,200 28,600 37,700 37,700 70,200 28,600 37,700 70,200 504,400 554,840 693,550
Depreciacin 13,547 13,231 12,923 12,621 12,326 12,039 11,758 11,484 11,216 10,954 10,698 10,449 143,246 122,459 88,171
Ganancia Operativa (EBIT) 422,194 568,110 422,819 423,121 1,089,015 423,703 569,584 569,858 1,090,126 424,788 570,643 1,090,893 7,664,854 7,890,627 9,240,827
Inters a Pagar
Inters Moratorio (Inters Recibido) - - - - - - - - - - - - - - -
Inters de Prestamo a Pagar - - - - - - - - - - - - - - -
Ganancia (Sin Impuesto X Capital) 422,194 568,110 422,819 423,121 1,089,015 423,703 569,584 569,858 1,090,126 424,788 570,643 1,090,893 7,664,854 7,890,627 9,240,827
Impuesto Corporativo
Ganancia Neta / (Perdida) 422,194 568,110 422,819 423,121 1,089,015 423,703 569,584 569,858 1,090,126 424,788 570,643 1,090,893 7,664,854 7,890,627 9,240,827
Dividendos a Pagar
Ganancia a Reservas 422,194 568,110 422,819 423,121 1,089,015 423,703 569,584 569,858 1,090,126 424,788 570,643 1,090,893 7,664,854 7,890,627 9,240,827
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HOJA DE BALANZA Plan de Negocios (Bs)
Balance Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Ao Ao Ao
Inicial 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Ao 1 Ao 2 Ao 3
Activos Fijos
TI / Equipo de Oficina 17,000 16,603 16,216 15,838 15,468 15,107 14,755 14,410 14,074 13,746 13,425 13,112 12,806 12,806 9,220 6,639
Planta y Maquinaria 563,600 550,449 537,606 525,061 512,810 500,844 489,158 477,744 466,597 455,710 445,076 434,691 424,549 424,549 305,675 220,086
Activos Intangibles [Desarrollo] - - - - - - - - - - - - - - - -
Otros Activos Fijos - - - - - - - - - - - - - - - -
580,600 567,053 553,821 540,899 528,278 515,951 503,913 492,155 480,671 469,455 458,501 447,803 437,354 437,354 314,895 226,724
Activos Actuales
Efectivo 25,000 85,605 - 365,824 931,478 1,424,039 1,728,569 2,904,303 3,355,732 4,012,822 4,314,696 5,747,417 6,198,847 6,433,121 6,433,121 14,302,859 23,631,857
Deudores Comerciales - 646,360 852,020 646,360 646,360 1,586,520 646,360 852,020 852,020 1,586,520 646,360 852,020 1,586,520 1,586,520 1,586,520 1,586,520
Stock 555,300 555,300 555,300 555,300 555,300 555,300 555,300 555,300 555,300 555,300 555,300 555,300 555,300 555,300 555,300 555,300
580,300 1,116,055 1,773,144 2,133,138 2,625,699 3,870,389 4,105,963 4,763,052 5,420,142 6,456,516 6,949,077 7,606,167 8,574,941 8,574,941 16,444,679 25,773,677
Pasivos Actuales
Acreedores Comerciales y Acumulaciones - 23,193 23,193 23,193 23,193 23,193 23,193 23,193 23,193 23,193 23,193 23,193 23,193 23,193 23,193 23,193
IVA Credito (Deuda) - 56,820 132,568 56,820 113,640 256,987 56,820 132,568 208,315 143,348 200,168 275,915 143,348 143,348 - -
Otros Creditos
- 80,013 155,761 80,013 136,833 280,181 80,013 155,761 231,509 166,541 223,361 299,109 166,541 166,541 23,193 23,193
Activos Fijos Actuales 580,300 1,036,042 1,617,383 2,053,125 2,488,867 3,590,208 4,025,950 4,607,292 5,188,633 6,289,975 6,725,717 7,307,058 8,408,400 8,408,400 16,421,486 25,750,484
Activos Fijos menos Pasivos 1,160,900 1,603,094 2,171,205 2,594,024 3,017,145 4,106,160 4,529,863 5,099,446 5,669,304 6,759,430 7,184,218 7,754,861 8,845,754 8,845,754 16,736,381 25,977,208
Acreedores de Largo Plazo
Prestamos a Largo Plazo - - - - - - - - - - - - - - - -
Prestamos de Directores - - - - - - - - - - - - - - - -
Otros Creditos a vencer despues de 1 ao
- - - - - - - - - - - - - - - -
ACTIVOS NETOS 1,160,900 1,603,094 2,171,205 2,594,024 3,017,145 4,106,160 4,529,863 5,099,446 5,669,304 6,759,430 7,184,218 7,754,861 8,845,754 8,845,754 16,736,381 25,977,208
605,600 605,600 605,600 605,600 605,600 605,600 605,600 605,600 605,600 605,600 605,600 605,600 605,600 605,600 605,600 605,600
CAPITAL DE ACCIONISTAS 555,300 997,494 1,565,605 1,988,424 2,411,545 3,500,560 3,924,263 4,493,846 5,063,704 6,153,830 6,578,618 7,149,261 8,240,154 8,240,154 16,130,781 25,371,608
Capital por Accion y Dividendo 555,300 575,300 575,300 575,300 575,300 575,300 575,300 575,300 575,300 575,300 575,300 575,300 575,300 575,300 575,300 575,300
Estado de Perdida y Ganancia - 422,194 990,305 1,413,124 1,836,245 2,925,260 3,348,963 3,918,546 4,488,404 5,578,530 6,003,318 6,573,961 7,664,854 7,664,854 15,555,481 24,796,308
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ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO Plan de Negocios (Bs)
Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Ao Ao Ao
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Ao 1 Ao 2 Ao 3
GENERACION DE EFECTIVO
Efectivo de Ventas - 572,000 754,000 572,000 572,000 1,404,000 572,000 754,000 754,000 1,404,000 572,000 754,000 8,684,000 11,096,800 13,871,000
IVA de Ventas - 74,360 98,020 74,360 74,360 182,520 74,360 98,020 98,020 182,520 74,360 98,020 1,128,920 1,442,584 1,803,230
Prestamos de Directores - - - - - - - - - - - - - - -
Prestamos a Largo Plazo - - - - - - - - - - - - - - -
Inversin en Capital por Acciones 20,000 - - - - - - - - - - - 20,000 - -
GENERACION DE EFECTIVO POR PERIODO 20,000 646,360 852,020 646,360 646,360 1,586,520 646,360 852,020 852,020 1,586,520 646,360 852,020 9,832,920 12,539,384 15,674,230
SALIDAS DE EFECTIVO
Financiamiento e Inversin
TI / Equipo de Oficina - - - - - - - - - - - - - - -
Planta y Maquinaria - - - - - - - - - - - - - - -
Activos Intangibles [Desarrollo] - - - - - - - - - - - - - - -
Otros Activos Fijos - - - - - - - - - - - - - - -
Compras de Stock 85,800 113,100 85,800 85,800 210,600 85,800 113,100 113,100 210,600 85,800 113,100 210,600 - 1,513,200 2,219,360 3,467,750
Inters Bancario Pagado / (Recivido) - - - - - - - - - - - - - -
Inters de Prestamos Pagado - - - - - - - - - - - - - - -
Pago Sobre Capital de Prestmos - - - - - - - - - - - - - - -
Pago de Prestamos Directivos - - - - - - - - - - - - - - -
Gastos Administrativos
Oficinas y Rentas - 16,333 16,333 16,333 16,333 16,333 16,333 16,333 16,333 16,333 16,333 16,333 179,667 231,280 284,474
Salarios y Obligaciones 1,333 1,333 1,333 1,333 1,333 1,333 1,333 1,333 1,333 1,333 1,333 1,333 16,000 18,880 23,222
Utilidades (agua, luz, etc.) - 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 16,500 21,240 26,125
Telfonos - 1,167 1,167 1,167 1,167 1,167 1,167 1,167 1,167 1,167 1,167 1,167 12,833 16,520 20,320
Seguros - - - - - - - - - - - - - - -
Papeleria y Envos - - - - - - - - - - - - - - -
Renta de Equipo de Oficina - - - - - - - - - - - - - - -
Costos de Sitio Web - - - - - - - - - - - - - - -
Costos de Contabilidad - - - - - - - - - - - - - - -
Honorarios Legales - - - - - - - - - - - - - - -
Viajes y Subsistencia - - - - - - - - - - - - - - -
Gastos de Autos - 417 417 417 417 417 417 417 417 417 417 417 4,583 5,900 7,257
Gastos Generales - 1,108 1,108 1,108 1,108 1,108 1,108 1,108 1,108 1,108 1,108 1,108 12,192 15,694 19,304
Cargos Bancarios - - - - - - - - - - - - - - -
Otros Servicios - - - - - - - - - - - - - - -
Gastos de Mercadotecnia - - - - - - - - - - - - - - -
Gastos de Investigacin - - - - - - - - - - - - - - -
0 - - - - - - - - - - - - - - -
Provisin de Malas Deudas - - - - - - - - - - - - - - -
Costos de Ventas y Distribucin 28,600 37,700 28,600 28,600 70,200 28,600 37,700 37,700 70,200 28,600 37,700 70,200 504,400 554,840 693,550
IVA
IVA en Compras y Pago de Gastos 13.00% 14,872 22,272 17,540 17,540 39,172 17,540 22,272 22,272 39,172 17,540 22,272 39,172 291,639 398,428 587,441
IVA de Aduanas y Administracion 132,568 256,987 208,315 275,915 873,785 1,187,503 1,215,789
SALIDA DE EFECTIVO POR PERIODO 130,605 194,931 286,366 153,799 341,831 410,786 194,931 194,931 550,146 153,799 194,931 617,746 3,424,799 4,669,646 6,345,232
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO 110,605 - 451,429 565,654 492,561 304,529 1,175,734 451,429 657,089 301,874 1,432,721 451,429 234,274 6,408,121 7,869,738 9,328,998
EFECTIVO INICIAL 25,000 85,605 - 365,824 931,478 1,424,039 1,728,569 2,904,303 3,355,732 4,012,822 4,314,696 5,747,417 6,198,847 25,000 6,433,121 14,302,859
BALANCE DE EFECTIVO 85,605 - 365,824 931,478 1,424,039 1,728,569 2,904,303 3,355,732 4,012,822 4,314,696 5,747,417 6,198,847 6,433,121 6,433,121 14,302,859 23,631,857
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Plan de Negocios (Bs)
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-5,000,000
-
5,000,000
10,000,000
15,000,000
20,000,000
25,000,000
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Ao 1 Ao 2 Ao 3
Primeros 12 Meses - Luego Primeros 3 Aos
BALANCE DE EFECTIVO
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Plan de Negocios (Bs)
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-
2,000,000
4,000,000
6,000,000
8,000,000
10,000,000
12,000,000
14,000,000
16,000,000
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Ao 1 Ao 2 Ao 3
Primeros 12 Meses - Luego Primeros 3 Aos
VENTAS Y GANANCIA
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RAZONES CLAVES Plan de Negocios (Bs)
Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Ao Ao Ao
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Ao 1 Ao 2 Ao 3
RAZONES OPERATIVAS
MARGEN BRUTO DE GANANCIA % 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 80% 75%
COSTO DE VENTAS % 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 20% 25%
VENTAS Y DISTRIBUCIN % 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5%
GANANCIA EN VENTAS % 74% 75% 74% 74% 78% 74% 76% 76% 78% 74% 76% 78% 76% 71% 67%
RAZONES DE RETORNO SOBRE ACTIVO
RETORNO NETO SOBRE ACTIVOS 26% 26% 16% 14% 27% 9% 11% 10% 16% 6% 7% 12% 87% 47% 36%
RETORNO SOBRE CAPITAL 73% 99% 73% 74% 189% 74% 99% 99% 189% 74% 99% 190% 1332% 1372% 1606%
44,257 43,862 43,476 43,099 42,731 42,372 42,020 41,677 41,342 41,015 40,696 40,384 506,932 575,964 669,818
PUNTO DE EQUILIBRIO Y NIVELES DE CONSUMO DE EFECTIVO
PUNTO DE EQUILIBRIO EN VENTAS - Exc IVA 44,257 43,862 43,476 43,099 42,731 42,372 42,020 41,677 41,342 41,015 40,696 40,384 # 506,932 575,964 669,818
(Asumiendo CDV + Distribucin como % de Ventas)
QUEMA DE EFECTIVO - ANTES DE VENTAS 1,333 21,858 21,858 21,858 21,858 21,858 21,858 21,858 21,858 21,858 21,858 21,858 241,775 309,514 380,702
(Excluyendo Capital)
QUEMA DE EFECTIVO - ANTES DE VENTAS 1,333 21,858 21,858 21,858 21,858 21,858 21,858 21,858 21,858 21,858 21,858 21,858 241,775 309,514 380,702
(Incluyendo Capital)
QUEMA DE EFECTIVO - INCLUYENDO VENTAS 29,933 -512,442 -703,542 -521,542 -479,942 -1,353,542 -512,442 -694,442 -661,942 -1,353,542 -512,442 -661,942 -7,937,825 -10,232,446 -12,796,748
(Incluyendo Capital)
RAZONES DE SOLVENCIA O APALANCAMIENTO
ACTIVOS NETOS ACTUALES 1,036,042 1,617,383 2,053,125 2,488,867 3,590,208 4,025,950 4,607,292 5,188,633 6,289,975 6,725,717 7,307,058 8,408,400 8,408,400 16,421,486 25,750,484
RAZN DE CIRCULANTE 13.9 11.4 26.7 19.2 13.8 51.3 30.6 23.4 38.8 31.1 25.4 51.5 51.5 709.0 1111.3
ACTIVOS NETOS LIQUIDOS 480,742 1,062,083 1,497,825 1,933,567 3,034,908 3,470,650 4,051,992 4,633,333 5,734,675 6,170,417 6,751,758 7,853,100 7,853,100 15,866,186 25,195,184
RAZN DEL ACIDO (liquidez) 7.0 7.8 19.7 15.1 11.8 44.4 27.0 21.0 35.4 28.6 23.6 48.2 48.2 685.1 1087.3
7.0 7.8 19.7 15.1 11.8 44.4 27.0 21.0 35.4 28.6 23.6 48.2 48.2 685.1 1087.3
21.7 46.8 65.6 84.4 131.9 150.6 175.7 200.8 248.3 267.0 292.1 339.6 339.6 685.1 1087.3
POLITICA DE DEPRECIACIN
Activos fijos son depresiados a razn de 28% por ao, en base a reduccin balanceada.
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<< Retorno al Inicio GLOSARIO OUTPUTS: << G&P << HB
>>Prestamos hechos por directores a la empresa o vice-versa.
Obligaciones Fiscales
>>Pagos que deber hacer la empresa ante el fisco, como SAR, IMSS, etc. - las obligaciones dependen de la razn social de tu empresa
IVA
>>El inters cargado en prestamos, sobregiros o pagados en depositos de efectivo
Capital Contable
>>Inversin hecha en una empresa a cambio de acciones en la empresa (dueo de una porcin). Esto no conlleva intereses, los dueos ganan por pago de ganancias.
Deuda
>>Prestamos de bancos y otros hechos a la empresa.
Prestamos Directivos
>>Aquellos activos basicamente fijos - no stock o efectivo que son consumidos regularmente - oficinas, maquinaria pesada, etc.
Activo Circulante
>>Aquellos activos que son facilmente convertidos en efectivo (o son efectivo) - acciones, deudores, etc.
Pasivo
>>Activos Fijos, tienen una vida finita - entre mas viejos son, menor valor tienen y hay que declarar su nuevo valor de manera anual - se deprecian
>>La depreciacin es cargada al Estado de Ganancias y Prdidas y se reduce el valor del activo
>>Por ejemplo, la vida de una computadora podria ser de 3 aos - as que se deprecia (reduce de valor) sobre los 3 aos hasta cero.
Inters
>>Dinero debido por la empresa a proveedores y otros de los que se ha comprado bienes o servicios (Incluye IVA).
Deudores
>>Dinero que deben clientes, provedores u otros a la empresa (incluye IVA)
Activos
>>Las cosas de la que la empresa es duea - como equipo de oficinas, computadoras, efectivo, etc.
Activos Fijos
Glosario de Terminologa Contable
Estado de Ganancias y Prdidas
>>Declaracin sobre la situacin comercial (excluye activos y responsabilidades)
Hoja de Balanza
>>Aquello que la empresa debe a otros - como sobregiro bancario y otras deudas / obligaciones.
Depreciacin
>>Declaracin sobre los Activos y Responsabilidades en un punto determinado del tiempo
Estado de Flujo de Efectivo
>>Declaracin sobre el efectivo, as como, las fuentes y usos del mismo durante un periodo.
Acreedores
/\ /\ Arriba /\ /\
Para soporte, escribenos a: mexico@innovateur.com.mx
>>Impuesto sobre el Valor Agregado > El cargo adicional puesto sobre un bien o servicio en su venta
>>La diferencia entre el impuesto que cobra y el impuesto que paga a sus proveedores, es pagado al fisco
<EFECTIVO GRAFICAS: EFECTIVO> GANANCIA>
>>Prestamos hechos por directores a la empresa o vice-versa.
Obligaciones Fiscales
>>Pagos que deber hacer la empresa ante el fisco, como SAR, IMSS, etc. - las obligaciones dependen de la razn social de tu empresa
IVA
>>El inters cargado en prestamos, sobregiros o pagados en depositos de efectivo
Capital Contable
>>Inversin hecha en una empresa a cambio de acciones en la empresa (dueo de una porcin). Esto no conlleva intereses, los dueos ganan por pago de ganancias.
Deuda
>>Prestamos de bancos y otros hechos a la empresa.
Prestamos Directivos
>>Aquellos activos basicamente fijos - no stock o efectivo que son consumidos regularmente - oficinas, maquinaria pesada, etc.
Activo Circulante
>>Aquellos activos que son facilmente convertidos en efectivo (o son efectivo) - acciones, deudores, etc.
Pasivo
>>Activos Fijos, tienen una vida finita - entre mas viejos son, menor valor tienen y hay que declarar su nuevo valor de manera anual - se deprecian
>>La depreciacin es cargada al Estado de Ganancias y Prdidas y se reduce el valor del activo
>>Por ejemplo, la vida de una computadora podria ser de 3 aos - as que se deprecia (reduce de valor) sobre los 3 aos hasta cero.
Inters
>>Dinero debido por la empresa a proveedores y otros de los que se ha comprado bienes o servicios (Incluye IVA).
Deudores
>>Dinero que deben clientes, provedores u otros a la empresa (incluye IVA)
Activos
>>Las cosas de la que la empresa es duea - como equipo de oficinas, computadoras, efectivo, etc.
Activos Fijos
Glosario de Terminologa Contable
Estado de Ganancias y Prdidas
>>Declaracin sobre la situacin comercial (excluye activos y responsabilidades)
Hoja de Balanza
>>Aquello que la empresa debe a otros - como sobregiro bancario y otras deudas / obligaciones.
Depreciacin
>>Declaracin sobre los Activos y Responsabilidades en un punto determinado del tiempo
Estado de Flujo de Efectivo
>>Declaracin sobre el efectivo, as como, las fuentes y usos del mismo durante un periodo.
Acreedores
>>Impuesto sobre el Valor Agregado > El cargo adicional puesto sobre un bien o servicio en su venta
>>La diferencia entre el impuesto que cobra y el impuesto que paga a sus proveedores, es pagado al fisco
>>Prestamos hechos por directores a la empresa o vice-versa.
Obligaciones Fiscales
>>Pagos que deber hacer la empresa ante el fisco, como SAR, IMSS, etc. - las obligaciones dependen de la razn social de tu empresa
IVA
>>El inters cargado en prestamos, sobregiros o pagados en depositos de efectivo
Capital Contable
>>Inversin hecha en una empresa a cambio de acciones en la empresa (dueo de una porcin). Esto no conlleva intereses, los dueos ganan por pago de ganancias.
Deuda
>>Prestamos de bancos y otros hechos a la empresa.
Prestamos Directivos
>>Aquellos activos basicamente fijos - no stock o efectivo que son consumidos regularmente - oficinas, maquinaria pesada, etc.
Activo Circulante
>>Aquellos activos que son facilmente convertidos en efectivo (o son efectivo) - acciones, deudores, etc.
Pasivo
>>Activos Fijos, tienen una vida finita - entre mas viejos son, menor valor tienen y hay que declarar su nuevo valor de manera anual - se deprecian
>>La depreciacin es cargada al Estado de Ganancias y Prdidas y se reduce el valor del activo
>>Por ejemplo, la vida de una computadora podria ser de 3 aos - as que se deprecia (reduce de valor) sobre los 3 aos hasta cero.
Inters
>>Dinero debido por la empresa a proveedores y otros de los que se ha comprado bienes o servicios (Incluye IVA).
Deudores
>>Dinero que deben clientes, provedores u otros a la empresa (incluye IVA)
Activos
>>Las cosas de la que la empresa es duea - como equipo de oficinas, computadoras, efectivo, etc.
Activos Fijos
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Estado de Ganancias y Prdidas
>>Declaracin sobre la situacin comercial (excluye activos y responsabilidades)
Hoja de Balanza
>>Aquello que la empresa debe a otros - como sobregiro bancario y otras deudas / obligaciones.
Depreciacin
>>Declaracin sobre los Activos y Responsabilidades en un punto determinado del tiempo
Estado de Flujo de Efectivo
>>Declaracin sobre el efectivo, as como, las fuentes y usos del mismo durante un periodo.
Acreedores
>>Impuesto sobre el Valor Agregado > El cargo adicional puesto sobre un bien o servicio en su venta
>>La diferencia entre el impuesto que cobra y el impuesto que paga a sus proveedores, es pagado al fisco