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DISTRIBUIDORA NAVIDAD, S.A.

Cdula analtica-Conciliacin Bancaria


Al 31/03/05


Saldo conciliacin en libro al 28/02/05 51,320.00
Ms: Depsitos del mes 531,141.00
Disponible 536,371.00
Menos: Cheques del mes 661,061.00
Saldo conciliado en el libro antes de Ajuste (124,690.00)
Se propone Ajuste del cheque #005 Retenido 32,500.00
Subtotal (92,190.00)
Se propone Ajuste nota de crdito de prstamo otorgado 100,000.00
Sub-total 7,810.00
Se propone Ajuste para nota de dbito varios 32,190.00
Sub-total 24,380.00
Se propone Ajuste nota de debito del cheque #188 10,000.00
Saldo conciliado en libro despus de ajuste (34,380.00)






DISTRIBUIDORA NAVIDAD, S.A.
Cdula analtica-Conciliacin Bancaria
Al 31/03/05


Saldo en banco al 31/03/05 4,970.00
Ms: Depsitos en trnsito

Fecha Valor RD$
31/03 103,200.00
31/03 18,000.00
31/03 30,000.00 151,200.00
Disponible 156,170.00
Menos: Cheques en Trnsito
Cheque # Monto RD$
095 32,000.00
193 70,000.00
195 85,550.00
197 35,000.00 233,050.00
Saldo antes de Ajuste (66,880.00)
Se recomienda Ajuste Nd, Cheque #095 Retenido 32,500.00
Saldo conciliado en banco luego de ajuste (34,380.00)



DISTRIBUIDORA NAVIDAD S.A. P/T_________
CEDULA DE AJUSTE Hecho por________ Fecha_______
AL 31 MARZO 2011 Revisado por _______Fecha______

# CTA. DETALLE AUXILIAR

MAYOR GENERAL
DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO








































DISTRIBUIDORA NAVIDAD S.A. P/T_________
CEDULA DE AJUSTE Hecho por_________ Fecha_______
AL 31 MARZO 2011 Revisado por _______Fecha_______

# CTA. DETALLE AUXILIAR

MAYOR GENERAL
DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO







































DISTRIBUIDORA NAVIDAD S.A. P/T_________
ASIENTOS DE RECLASIFICACION Hecho por________ Fecha_______
AL 31 MARZO 2011 Revisado por ______Fecha________

# CTA. DETALLE AUXILIAR

MAYOR GENERAL
DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO



























DISTRIBUIDORA NAVIDAD S.A. P/T_________
HOJA DE TRABAJO Hecho por________ Fecha_______
AL 31 MARZO 2011 Revisado por ______Fecha________

Cta. Detalle PT Saldos al Ajuste Saldos
Ajust.
Reclasificacin Saldos
Auditados

31/3/05 31/3/06 Dbito crdito Dbito Crdito

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