Saldo conciliacin en libro al 28/02/05 51,320.00 Ms: Depsitos del mes 531,141.00 Disponible 536,371.00 Menos: Cheques del mes 661,061.00 Saldo conciliado en el libro antes de Ajuste (124,690.00) Se propone Ajuste del cheque #005 Retenido 32,500.00 Subtotal (92,190.00) Se propone Ajuste nota de crdito de prstamo otorgado 100,000.00 Sub-total 7,810.00 Se propone Ajuste para nota de dbito varios 32,190.00 Sub-total 24,380.00 Se propone Ajuste nota de debito del cheque #188 10,000.00 Saldo conciliado en libro despus de ajuste (34,380.00)
DISTRIBUIDORA NAVIDAD, S.A. Cdula analtica-Conciliacin Bancaria Al 31/03/05
Saldo en banco al 31/03/05 4,970.00 Ms: Depsitos en trnsito
Fecha Valor RD$ 31/03 103,200.00 31/03 18,000.00 31/03 30,000.00 151,200.00 Disponible 156,170.00 Menos: Cheques en Trnsito Cheque # Monto RD$ 095 32,000.00 193 70,000.00 195 85,550.00 197 35,000.00 233,050.00 Saldo antes de Ajuste (66,880.00) Se recomienda Ajuste Nd, Cheque #095 Retenido 32,500.00 Saldo conciliado en banco luego de ajuste (34,380.00)
DISTRIBUIDORA NAVIDAD S.A. P/T_________ CEDULA DE AJUSTE Hecho por________ Fecha_______ AL 31 MARZO 2011 Revisado por _______Fecha______
# CTA. DETALLE AUXILIAR
MAYOR GENERAL DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO
DISTRIBUIDORA NAVIDAD S.A. P/T_________ CEDULA DE AJUSTE Hecho por_________ Fecha_______ AL 31 MARZO 2011 Revisado por _______Fecha_______
# CTA. DETALLE AUXILIAR
MAYOR GENERAL DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO
DISTRIBUIDORA NAVIDAD S.A. P/T_________ ASIENTOS DE RECLASIFICACION Hecho por________ Fecha_______ AL 31 MARZO 2011 Revisado por ______Fecha________
# CTA. DETALLE AUXILIAR
MAYOR GENERAL DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO
DISTRIBUIDORA NAVIDAD S.A. P/T_________ HOJA DE TRABAJO Hecho por________ Fecha_______ AL 31 MARZO 2011 Revisado por ______Fecha________