Gestion Des Achats

EnterpriseOne 8.
9 PeopleBook
Gestion des achats

Septembre 2003

EnterpriseOne 8.9 PeopleBook
Gestion des achats
SKU REL9FPO0309

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Table des matires
Prsentation gnrale 1
Prsentation gnrale sectorielle.................................................................... 1
Environnement sectoriel et concepts de la gestion des achats .............................. 1
Gestion des achats - Avantage comptitif ............................................................... 4
Prsentation gnrale du systme gestion des achats................................... 7
Intgration des systmes......................................................................................... 7
Fonctions, terminologie et concepts........................................................................ 10
Cycle de traitement des commandes ...................................................................... 12
Saisie des commandes fournisseurs 15
Saisie des donnes den-tte.......................................................................... 16
Saisie des donnes fournisseurs............................................................................. 17
Saisie des donnes d'origine des commandes ....................................................... 21
Saisie des dates des commandes........................................................................... 21
Saisie des donnes de taxe des commandes......................................................... 22
Saisie des donnes de rfrence des commandes ................................................ 23
Saisie des donnes des lignes de commande................................................ 25
Saisie des lignes de commande par code d'article ................................................. 26
Saisie des lignes de commande par numro de compte ........................................ 31
Saisie des donnes d'expdition............................................................................. 34
Saisie des donnes de taxe des lignes de commande ........................................... 35
Saisie des conditions de ristourne des lignes de commande ................................. 36
Saisie des codes d'laboration d'tats des lignes de commande........................... 37
Saisie des demandes de modification de commande............................................. 39
Saisie des articles de substitution ou de remplacement ......................................... 40
Saisie des commandes de kit.................................................................................. 41
Copie des modifications de commande................................................................... 71
Fonctions spciales de saisie des commandes .............................................. 72
Duplication d'une commande .................................................................................. 72
Saisie des commandes destines plusieurs fournisseurs.................................... 73
Slection des fournisseurs ...................................................................................... 74
Saisie des articles l'aide des catalogues fournisseurs ......................................... 75
Saisie des articles l'aide des modles de commande.......................................... 76
Cration des commandes l'aide des lignes de commande existantes................. 78
Engagements .................................................................................................. 79
Dfinition des engagements.................................................................................... 80
Vrification des engagements ................................................................................. 82
Vrification des engagements relatifs aux commandes.......................................... 83
Report des engagements ........................................................................................ 87
Budgets ........................................................................................................... 90
Contrle du budget .................................................................................................. 90
Vrification du budget .............................................................................................. 93
Commandes bloques .................................................................................... 98
Blocage des commandes ........................................................................................ 98
Dblocage des commandes.................................................................................... 98
Donnes des registres .................................................................................... 100
Saisie des donnes des registres............................................................................ 101
Lancement de l'tat Mise jour des registres......................................................... 103
Copie des donnes d'un modle de registre........................................................... 103
Impression des commandes ........................................................................... 104
Impression par lots .................................................................................................. 104
Impression individuelle ............................................................................................ 112
Donnes des commandes............................................................................... 113
Vrification des commandes en cours..................................................................... 113
Vrification des commandes en cours dans une devise de simulation................... 115
Vrification des modifications.................................................................................. 116
Vrification du rsum des commandes ................................................................. 118
Vrification des donnes des lignes de commande................................................ 118
Vrification des donnes du statut financier............................................................ 118
Impression des donnes des commandes par fournisseur ou par
magasin/usine...................................................................................................... 121
Impression des donnes des lignes de commande ................................................ 122
Impression des articles en commande auprs d'un fournisseur ............................. 122
Impression de l'historique de rvision des commandes.......................................... 123
Cration des tats Intrastat en devise de simulation....................................... 123
Exemple : Socit et tats Intrastat dans diffrentes monnaies ............................. 124
Mise jour du fichier de rvision Intrastat ............................................................... 124
Traitement des rceptions 127
Procdure informelle de rception .................................................................. 127
Procdure formelle de rception ..................................................................... 127
Impression des bordereaux de rception........................................................ 128
Impression des bordereaux de rception en traitement par lots............................. 128
Impression des bordereaux de rception par commande....................................... 129
Saisie des rceptions ...................................................................................... 130
Saisie des donnes de rception ............................................................................ 130
Saisie des rceptions en cascade................................................................... 150
Affectation des articles plusieurs emplacements et lots....................................... 152
Affectation des numros de srie............................................................................ 154
Contre-passation d'une rception............................................................................ 155
Ecritures de journal des transactions de rception ......................................... 157
Vrification des critures de journal des rceptions................................................ 157
Comptabilisation des rceptions.............................................................................. 158
Impression des donnes de rception ............................................................ 162
Impression des commandes en cours..................................................................... 162
Impression du statut des commandes recevoir.................................................... 162
Impression des donnes de rception par fournisseur ........................................... 163
Pices justificatives associes aux achats 164
Vrification des rceptions non rapproches .................................................. 165
Saisie des cots d'approche ........................................................................... 166
Saisie des cots d'approche lors de la rception .................................................... 166
Saisie des cots d'approche en tant que procdure distincte................................. 166
Cration des pices justificatives .................................................................... 168
Rapprochement trois documents.......................................................................... 168
Rapprochement deux documents......................................................................... 169
Slection des enregistrements de rception rapprocher...................................... 170
Slection des lignes de commande rapprocher d'une pice justificative............. 172
Slection des lignes de fret ..................................................................................... 175
Enregistrements des modifications de cot sur une facture.................................... 176
Retenues......................................................................................................... 201
Saisie d'une pice justificative avec retenue........................................................... 202
Saisie d'une pice justificative pour le dblocage de la retenue............................. 203
Cration de plusieurs pices justificatives partir des enregistrements de
rception...................................................................................................... 204
Ecritures de journal des transactions relatives aux pices justificatives................. 205
Saisie des factures avant rception des marchandises .................................. 207
Saisie des factures pour la cration des pices justificatives prliminaires............ 208
Cration de pices justificatives permanentes partir de pices prliminaires...... 209
Impression des donnes relatives aux factures enregistres ................................. 209
Impression des donnes des pices justificatives........................................... 210
Impression des donnes des pices justificatives par ligne.................................... 210
Impression des donnes des pices justificatives non rapproches par
rception.............................................................................................................. 211
Impression des montants des pices justificatives pour les fournisseurs............... 211
Impression des applications pour paiement ............................................................ 211
Impression de l'exonration de privilge ................................................................. 212
Traitement des commandes spciales 213
Demandes d'achat .......................................................................................... 213
Saisie des demandes d'achat.................................................................................. 214
Duplication des demandes d'achat pour la cration des commandes .................... 214
Slection des lignes de demande d'achat pour les commandes ............................ 215
Commandes ouvertes ..................................................................................... 222
Saisie des commandes ouvertes............................................................................. 222
Cration de commandes fournisseurs partir de commandes ouvertes................ 222
Devis ............................................................................................................... 224
Saisie des articles devant faire l'objet de demandes de devis................................ 224
Cration de demandes de devis partir de demandes d'achat .............................. 225
Saisie des fournisseurs devant fournir des devis.................................................... 226
Impression des demandes de devis........................................................................ 228
Saisie des devis des fournisseurs ........................................................................... 228
Cration de commandes fournisseurs partir de devis.......................................... 231
Rvision des commandes ............................................................................... 233
Cration des rvisions de commande ..................................................................... 233
Vrification des donnes de rvision des commandes ........................................... 235
Impression des donnes de rvision des commandes ........................................... 238
Traitement de l'approbation 240
Parcours d'approbation ................................................................................... 240
Cration d'un parcours d'approbation...................................................................... 241
Affectation d'un parcours d'approbation une commande ..................................... 243
Transfert du droit d'approbation............................................................................... 244
Commandes en attente d'approbation ............................................................ 245
Vrification des messages d'approbation................................................................ 245
Vrification des commandes en attente d'approbation ........................................... 248
Approbation ou refus des commandes.................................................................... 251
Paramtrage des constantes du traitement de l'approbation.................................. 252
Parcours des rceptions 254
Cration de parcours des rceptions .............................................................. 255
Dfinition des oprations d'un parcours de rception ............................................. 255
Ecritures de journal des articles en parcours de rception ..................................... 258
Dfinition de l'autorisation du paiement des articles retirs .................................... 263
Activation du parcours des rceptions ............................................................ 264
Affectation des parcours de rception aux articles.................................................. 265
Dfinition des exigences d'chantillonnage et des spcifications des articles........ 267
Articles d'un parcours de rception................................................................. 269
Vrification de l'opration en cours des articles ...................................................... 269
Transfert des articles aux oprations ...................................................................... 270
Retrait d'articles d'un parcours de rception ........................................................... 279
Saisie des critures de contre-passation des articles d'un parcours de
rception.............................................................................................................. 281
Vrification de l'historique des articles d'un parcours de rception......................... 281
Gestion des fournisseurs 284
Paramtrage des donnes des fournisseurs et des articles ........................... 284
Dfinition des instructions dachat ........................................................................... 284
Cration des relations entre les fournisseurs et les articles.................................... 289
Paramtrage des critres de performance en matire de livraison ........................ 292
Paramtrage des critres d'acceptation des articles............................................... 293
Dfinition du rsum des donnes de performance des fournisseurs.................... 294
Conversion des montants seuils.............................................................................. 297
Dfinition des prix fournisseurs et des rgles de ristourne.............................. 299
Saisie des prix fournisseurs..................................................................................... 299
Cration des rgles de ristourne sur achat ............................................................. 301
Association des rgles de tarification des ristournes aux articles et aux
fournisseurs ......................................................................................................... 304
Gnration des prix fournisseurs dans une autre monnaie .................................... 306
Vrification des donnes de performance des fournisseurs ........................... 309
Vrification de la performance des fournisseurs en matire de livraison................ 309
Vrification de la performance des fournisseurs en matire de qualit .................. 313
Vrification de la performance des fournisseurs en matire de cot ...................... 314
Vrification du rsum des donnes de performance des fournisseurs ................. 316
Vrification de l'tat Statut dtaill par fournisseur ................................................. 317
Vrification de l'tat Analyse des contrats............................................................... 318
Traitement des ristournes 319
Paramtrage des accords de ristourne ........................................................... 319
Saisie des donnes de base de l'accord de ristourne............................................. 320
Dfinition des conditions d'obtention d'une ristourne .............................................. 322
Dfinition des limites d'achat pour l'obtention d'une ristourne................................. 324
Donnes du statut des ristournes.................................................................... 326
Vrification du rsum des accords de ristourne .................................................... 326
Vrification des transactions d'achat pour une ristourne......................................... 327
Modification de la quantit ou du montant applicable une ristourne .................... 327
Mise jour des donnes des ristournes.......................................................... 328
Mise jour des commandes 329
Mise jour des codes de statut....................................................................... 329
Rvision des dates d'achat ............................................................................. 330
Gnration des commandes fournisseurs....................................................... 331
Gnration des commandes fournisseurs des articles du stock par lots
l'aide du point d'approvisionnement............................................................. 335
Propositions de rapprovisionnement des articles.................................................. 336
Paramtrage des engagements 339
Paramtrage du suivi des engagements......................................................... 339
Paramtrage des engagements .............................................................................. 339
Paramtrage de la libration des engagements...................................................... 346
Suivi comptable des engagements ................................................................. 348
Cration du suivi comptable des engagements ...................................................... 348
Correction du suivi comptable des engagements ................................................... 349
Comptabilisation des cots engags par projet .............................................. 350
Services en ligne pour les clients et les fournisseurs 351
Paramtrage des services en ligne pour les clients et les fournisseurs.......... 352
Scurit.................................................................................................................... 352
Activation des options de traitement des services en ligne pour les
fournisseurs ......................................................................................................... 353
Rvision des rceptions sur le Web................................................................ 354
Vrification des commandes sur le Web......................................................... 355
Rponses aux demandes de devis ................................................................. 356
Paramtrage du systme 357
Paramtrage des types de ligne de commande.............................................. 358
Paramtrage du cycle de traitement des commandes.................................... 365
Paramtrage des constantes .......................................................................... 369
Dfinition des constantes de magasin/usine........................................................... 369
Dfinition des constantes de tarification.................................................................. 375
Dfinition de la disponibilit des articles.................................................................. 376
Dfinition des constantes du systme..................................................................... 378
Dfinition des constantes du contrle d'application................................................. 380
Paramtrage des instructions de comptabilisation automatique..................... 382
Tables d'ICA du systme Gestion des achats......................................................... 382
Tables des ICA des systmes de gestion financire............................................... 384
Cration des seuils de tolrance..................................................................... 389
Paramtrage des donnes du blocage des commandes................................ 392
Paramtrage des cots d'approche ................................................................ 393
Paramtrage des articles hors stock............................................................... 397
Paramtrage des modles de commande fournisseur.................................... 401
Cration des modles de commande fournisseur................................................... 402
Cration d'un modle l'aide de commandes fournisseurs existantes .................. 404
Rvision d'un modle de commande en mode de traitement par lots .................... 405
Cration d'un modle de registre .................................................................... 406
Fonctions techniques et avances 409
Mise jour des enregistrements de performance des fournisseurs et
d'analyse des articles................................................................................... 409
Purge des donnes ......................................................................................... 410
Interoprabilit 412
Paramtrage des transactions par interoprabilit.......................................... 413
Vrification des types d'enregistrement................................................................... 413
Paramtrage des types de transaction.................................................................... 413
Paramtrage des contrles d'exportation des donnes.......................................... 414
Paramtrage des rfrences croises des fichiers plat ....................................... 417
Excution du programme de conversion................................................................. 418
Transactions en rception............................................................................... 419
Rception des commandes fournisseurs en rception ........................................... 420
Vrification de la cration et de la validation des avis de rception........................ 420
Traitement en rception du parcours des rceptions.............................................. 421
Vrification et rvision des transactions par interoprabilit ........................... 421
Vrification et rvision des transactions en rception ............................................. 422
Vrification du registre de traitement....................................................................... 424
Envoi des transactions partir des systmes J.D. Edwards 5........................ 424
Purge des enregistrements de transaction par interoprabilit....................... 425
Systme Vertex Quantum for Sales and Use Tax 426
1
Prsentation gnrale
La responsabilit du service des achats inclut le traitement des commandes fournisseurs,
des avoirs et des retours de marchandises. La gestion des achats va de la saisie des
commandes au rglement des marchandises et services reus.
Cette section fournit une prsentation gnrale de la gestion des achats ainsi que du
fonctionnement du systme Gestion des achats J.D. Edwards.
Prsentation gnrale sectorielle
La gestion des achats regroupe les procdures d'obtention des biens et services auprs des
fournisseurs. Elle inclut les dcisions relatives aux quantits et aux points de
rapprovisionnement des biens et services acheter, ainsi que les procdures de rception
de ces derniers. Le cycle des achats permet d'assurer l'acquisition de services, de
fournitures, de matires et d'quipement dans la qualit et la quantit appropries, au
meilleur prix et auprs du meilleur fournisseur. L'acquisition des produits et services implique
et affecte de nombreux dpartements autres que celui des achats. L'intgration du systme
de gestion des achats fournit aux acheteurs l'accs aux donnes des diffrents dpartements
et fonctions de votre socit. Certains liens donnent accs des donnes ou activits telles
que les transactions de rception, la rvision des commandes, le profil des fournisseurs, le
traitement de commandes spciales ainsi que le suivi des rceptions via les parcours de
rception.
Environnement sectoriel et concepts de la gestion des achats
En thorie, la procdure idale de gestion des achats d'une socit se compose de
procdures destines augmenter la satisfaction clients et rduire les activits sans valeur
ajoute. Un systme de planification des ressources en entreprise efficace intgre tous les
aspects de votre socit, fournissant ainsi aux acheteurs des donnes actualises qui leur
tour rduisent le temps de recherche. Ce gain de temps peut tre utilis pour l'laboration de
nouvelles relations fournisseurs et pour l'amlioration des procdures d'achat.
Gnration des commandes
Le besoin de services ou d'articles reprsente la premire tape du cycle des achats. Ce
besoin est en gnral exprim sous la forme d'une demande d'achat. Une demande d'achat
est un document indiquant l'acheteur la nature et la date du besoin ainsi que le cot
approximatif ou rel associ au service ou produit requis. Ce document peut tre utilis pour
gnrer une demande de devis envoyer aux fournisseurs ou pour gnrer une commande
fournisseur. La commande fournisseur cre partir de la demande d'achat reprsente un
contrat entre l'acheteur et le fournisseur pour l'achat d'articles ou de services un prix et une
date de livraison convenus.
2
Mthodes d'achat
En gnral, les socits utilisent les mthodes suivantes :
Articles du stock
Articles hors stock
Achats de sous-traitance
L'achat d'articles du stock permet la gestion des produits destins la revente, des matires
premires et des articles fabriqus. Ce type d'article requiert une parfaite intgration des
systmes Gestion des achats et Gestion des stocks. Lors de ce type d'intgration, le systme
valide l'existence de l'article dans le module Gestion des stocks. Les donnes des articles du
stock peuvent comprendre le cot, la description, le fournisseur et l'unit de mesure. Par
exemple, pour un fabricant d'ordinateurs, les circuits imprims sont des articles du stock.
L'achat d'articles hors stock comprend les marchandises, matires et services utiliss de
faon interne ou refacturs ensuite des tiers. En gnral, ces articles et services sont
enregistrs dans les comptes du Grand Livre. Les fournitures de bureau, la maintenance,
l'entretien, la rparation, les pices de rechange des quipements et les services de
nettoyage sont des exemples d'articles hors stock.
L'achat de services de sous-traitance est associ aux oprations externes effectues par les
fournisseurs ou des projets internes impliquant plusieurs fournisseurs facturant leurs
services un centre de cots commun. Par exemple, le platinage d'une pice d'acier
fabrique par votre socit, envoye une entreprise externe, reprsente une opration de
sous-traitance.
Traitement des rceptions
Une fois qu'un fournisseur expdie votre entrept les articles de votre commande, le
service des rceptions doit effectuer la rception de ces articles. Articles et services sont
reus et excuts quotidiennement au sein de votre organisation. Lorsque vous recevez une
cargaison, vous devez en gnral l'acheminer vers plusieurs tapes afin d'effectuer les
oprations suivantes :
Dchargement et contrle
Vrification des quantits commandes par rapport aux quantits reues
Saisie des quantits par rapport celles de la commande fournisseur
correspondante
Pour assurer un bon niveau de satisfaction clients, le service des rceptions doit informer le
demandeur, l'acheteur ou les deux, de l'arrive des marchandises.
Traitement des commandes spciales
Lors des activits quotidiennes du service des achats, des besoins spcifiques requirent
des types de document diffrents. Ces types de document incluent :
Commandes ouvertes
Demandes de devis
Demandes de modification
3
Utilisez les commandes ouvertes lorsque votre socit commande rgulirement le mme
article ou service. Vous crez une commande ouverte en fonction du montant ou de la
quantit que vous avez prvu d'utiliser pendant une certaine priode, en gnral un an. Au
fur et mesure de vos demandes, les appels de livraison correspondants sont effectus et le
systme cre une commande fournisseur. L'utilisation des commandes ouvertes permet la
rduction des cots administratifs associs au traitement des commandes fournisseurs ainsi
que la simplification des achats. Par exemple, vous pouvez passer une commande ouverte
de 1 200 caisses d'essuie-mains pour l'usage annuel du service de maintenance des
quipements. L'acheteur effectue un appel de livraison d'environ 100 caisses par mois.
Vous utilisez les demandes de devis lorsque vous souhaitez obtenir des offres de prix
comptitives en provenance de diffrents fournisseurs. La demande de devis inclut la
quantit, les spcifications, la date de livraison souhaite et la date requise de rception du
devis. Une fois les devis reus, l'acheteur compare les diffrentes informations et passe la
commande au fournisseur offrant le meilleur rapport entre qualit, prix, spcifications et
dlais de livraison dfinis dans la demande de devis. Les demandes d'achat peuvent tre
automatiquement transformes en demandes de devis, partir desquelles les commandes
fournisseurs peuvent leur tour tre gnres.
Les demandes de modification permettent l'acheteur de modifier sa commande fournisseur
ou son contrat d'origine. Elles permettent de conserver trace des changements apports la
commande ou au contrat d'origine.
Traitement de l'approbation
La procdure d'approbation regroupe les tapes auxquelles une demande d'achat ou une
commande fournisseur doit tre soumise pour obtenir l'autorisation d'achat des
marchandises ou services spcifis. C'est une procdure de plus en plus courante. Selon le
montant de la demande ou de la commande fournisseur, plusieurs personnes de la socit
peuvent tre impliques, diffrents niveaux.
Parcours des rceptions
Le parcours des rceptions permet le suivi des marchandises achetes, aprs leur dpart de
l'entrept fournisseur. Le parcours des rceptions permet de savoir o se trouvent les
produits. Ils peuvent tre en voie dacheminement vers lentrept, en cours de rception ou
en entrept. Le parcours des rceptions permet damliorer le niveau de service clients fourni
aux clients internes du dpartement des achats. Il peut galement tre utilis pour
l'enregistrement de la disposition des articles s'ils ne rpondent pas aux critres spcifis sur
la commande fournisseur. Un parcours des rceptions peut inclure les tapes suivantes :
En transit
Sous douane
En contrle
En stock
4
Gestion des fournisseurs
Le dveloppement de relations solides avec vos fournisseurs reprsente un lment cl pour
une Supply Chain efficace et stable au sein de votre entreprise. Certains des outils
disponibles pour le dveloppement de ces relations sont les suivants :
Analyse de la performance des fournisseurs
Comparaison des donnes tarifaires des fournisseurs
Certification des fournisseurs
Contrats d'accord
Valorisation du catalogue des prix d'achat
Pour effectuer le suivi de la performance des fournisseurs, examinez les domaines cls
suivants :
Cot
Livraison
Qualit
Vous dterminez le cot par rapport au fournisseur offrant le meilleur rapport qualit/prix, et
non par rapport celui offrant le cot le moins lev. L'analyse des livraisons est base sur
le nombre de jours de retard ou d'avance sur lesquels vous vous tres mis d'accord avec
votre fournisseur. L'analyse de la qualit permet d'valuer, lors de la livraison, si le
fournisseur a rpondu aux spcifications mentionnes sur la commande fournisseur.
Gestion des achats - Avantage comptitif
La liste ci-dessous rpertorie des exemples de problme typique rencontrs lors de la
procdure d'achat, ainsi qu'une solution pratique accompagne des avantages
correspondants.
Plusieurs commandes
pour un mme
fournisseur
L'environnement de gestion des achats permet la simplification et la
centralisation des commandes fournisseurs et du traitement s'y rapportant.
Le nombre de commandes fournisseurs cr est ainsi rduit ainsi que le
temps de traitement associ. Le systme rduit les cots de traitement et la
duplication des efforts au sein des diffrents services Achats, Rceptions et
Comptabilit fournisseurs.
Quantits reues
suprieures aux quantits
commandes
Les seuils de tolrance permettent de spcifier la quantit ou le pourcentage
supplmentaire autoris par rapport la quantit indique sur la commande
fournisseur. La tolrance peut tre paramtre par article, par code de
catgorie ou par socit. Les seuils de tolrance permettent d'liminer le
temps pass obtenir l'approbation de rception des quantits surexpdies.
Traitement manuel des
demandes de devis
Le systme permet de soumettre les demandes de devis plusieurs
fournisseurs pour plusieurs articles. Lorsque les devis sont reus, analyss et
valus, ils peuvent tre convertis en commandes fournisseurs, liminant
ainsi une nouvelle saisie des mmes donnes. Le systme permet aussi la
capture et la gestion de paliers tarifaires et quantitatifs. Le traitement des
devis permet d'effectuer le suivi des donnes pertinentes chaque devis en
un seul emplacement. Les devis peuvent ensuite tre valus pour plusieurs
5
fournisseurs, articles et paliers tarifaires. Le temps de traitement est optimis,
le service client amlior et le temps de rponse rduit.
Traitement inefficace des
demandes d'achat
Le systme fournit les outils ncessaires la cration d'une demande
d'achat, la gnration d'un devis partir d'une demande, puis la
gnration d'une commande fournisseur partir du devis. Le nombre de
fournisseurs auxquels vous pouvez demander des devis est illimit, ainsi que
le nombre d'articles et de commandes fournisseurs pouvant tre crs. La
ralisation de toutes ces oprations en ligne amliore le temps de traitement,
cre un lien entre les documents et fournit un suivi comptable des donnes
ncessaires la cration des commandes fournisseurs ou des devis.
Unit de mesure d'achat
diffrente de l'unit de
mesure de stockage ou
de vente
L'utilisation de l'unit de mesure de transaction conjointement l'unit de
mesure d'achat permet l'acheteur de passer commande au prix correct
ngoci pour l'unit de mesure d'achat, et au service des rceptions de
recevoir l'article dans l'unit de mesure de transaction spcifie sur la
commande fournisseur. L'opration de calcul manuel des quantits est ainsi
limine. Les avantages incluent un traitement optimal des rceptions et une
comptabilisation prcise des quantits reues.
Plusieurs parcours
d'approbation requis
Les parcours d'approbation des commandes fournisseurs et des demandes
d'achat sont dfinis par type de document. En spcifiant un type de document
diffrent pour les commandes fournisseurs de chaque service, le systme
permet le paramtrage de parcours d'approbation uniques. Ces parcours
sont personnaliss par niveau de montant et par nombre de personnes sur
chaque parcours. La satisfaction clients augmente car les commandes
fournisseurs sont traites plus rapidement.
Systme manuel de
restriction des articles
La restriction des articles permet de contrler l'achat d'articles spcifiques
auprs de fournisseurs spcifiques. Le champ Restriction des articles de
l'cran des instructions d'achat permet de slectionner les articles pouvant
tre achets auprs d'un fournisseur donn. L'automatisation de cette
procdure limine tout risque d'achat d'articles non autoriss pour un
fournisseur.
Incohrence des
enregistrements de
pices pour les
oprations de
maintenance et de
rparation
L'cran Rvision des articles hors stock permet d'effectuer le suivi des
articles hors stock achets rgulirement tels que les pices ncessaires aux
oprations de maintenance et de rparation. Les donnes sur chaque article
peuvent inclure le code d'article, la description, l'unit de mesure, le cot, le
type de ligne, le numro de tlphone du fournisseur et un texte de
recherche. Ces informations peuvent tre rsumes dans un tat de
l'historique de chaque article achet. Les avantages de l'utilisation de l'cran
Rvision des articles hors stock sont les suivants :
Cots de base en fichier
Codes articles squencs logiquement
Mots de recherche cohrents
Units de mesure dfinies
Liste des articles par responsable des achats
Manque de transparence
du mouvement des
articles, de la rception
leur emplacement final
Le parcours des rceptions permet d'effectuer le suivi des articles depuis le
dpart de l'expdition de l'entrept fournisseur son stockage dans votre
entrept. Le systme permet l'affectation d'articles plusieurs parcours de
rception. Le parcours de rceptions peut inclure les tapes dfinies par
6
l'utilisateur telles que le contrle, le quai, la douane, le transit et la mise en
stock. Le systme autorise galement l'enregistrement de la disposition des
articles qui ne rpondent pas aux exigences de toute tape du parcours des
rceptions. Le systme offre des donnes actualises en matire de
disponibilit d'un article avant qu'il n'atteigne son emplacement final. Ce
systme de planification des ressources en entreprise permet au personnel
du service client d'afficher les mmes donnes afin de dterminer la
disponibilit des articles la vente.
Montants engags par
rapport au budget ou
projet calculs seulement
une fois par mois
Le suivi des engagements permet la consultation des sommes engages par
rapport aux commandes fournisseurs reues et en cours. Utilisez le Grand
Livre pour effectuer le suivi des montants engags par rapport aux montants
budgts. Le suivi des engagements permet de prvenir le dpassement du
budget d'un projet plutt que de faire face aux consquences d'un
dpassement. Le suivi des sommes engages donne la direction un
meilleur contrle des dpenses effectues par le service des achats.
Procdure non
automatise de
notification aux acheteurs
de l'arrive des articles
commands en urgence
Via une option de traitement associe aux rceptions, le systme peut
envoyer un avis de rception des articles commands l'acheteur ou au
demandeur. L'avis de rception boucle la chane des informations dont
l'acheteur a besoin, et amliore la qualit des services entre dpartements de
la socit. Cet avis rduit galement le temps de traitement entre la demande
d'achat et la rception physique de l'article.
Temps considrable
pass l'analyse de la
performance des
fournisseurs
Grce la fonction de gestion des fournisseurs, l'analyse de la performance
des fournisseurs peut tre dfinie par l'utilisateur pour effectuer le suivi des
cots, de la qualit et des livraisons. Le systme permet de paramtrer vos
propres calculs d'analyse et de choisir leur mode d'affichage. La performance
des fournisseurs est base sur les cots, la qualit et les dlais de livraison
et permet de prendre des dcisions pertinentes lors de l'valuation des
fournisseurs. La disponibilit des donnes fournisseurs pour tous les services
illustre l'intgration complte des donnes au sein du systme.
7
Prsentation gnrale du systme gestion des achats
Le systme Gestion des achats J.D. Edwards s'adapte divers environnements d'achat et
permet d'effectuer les oprations suivantes :
Rapprovisionnement des stocks
Acquisition des matires ncessaires la ralisation des projets
Imputation aux dpartements, projets et centres de cots particuliers des
marchandises et services acquis
La gestion des achats va de la saisie des commandes au rglement des marchandises et
services achets. Vous devez soigneusement planifier le cycle de traitement des
commandes et paramtrer le systme Gestion des achats en consquence. Le paramtrage
comprend la dfinition des types de commande, des types de ligne et des cycles de
traitement des commandes.
Vous pouvez excuter des tches spcifiques vos oprations d'achat, telles que le
traitement de commandes spciales, les procdures d'approbation et la gestion des donnes
fournisseurs. De nombreuses fonctions sont votre disposition pour vous aider traiter
rapidement et efficacement les commandes. De mme, les fonctions de vrification et
d'laboration d'tats facilitent la mise en place de stratgies d'achats actuelles et futures.
Intgration des systmes
Le systme Gestion des achats fonctionne en parallle avec les systmes de comptabilit,
de suivi analytique des projets, de distribution/logistique et de gestion de production afin de
couvrir tous les aspects de la gestion des commandes fournisseurs. Il dispose galement
d'une fonction d'change de donnes informatis (EDI) permettant d'envoyer et de recevoir
lectroniquement des documents.
Pour obtenir de plus amples informations, reportez-vous aux modules suivants :
Comptabilit gnrale et Comptabilit fournisseurs
Rpertoire d'adresses
Gestion de production
Distribution/logistique
Suivi analytique des projets
Echange de donnes informatis (EDI)
Achats lectroniques - Ariba
Comptabilit gnrale et Comptabilit fournisseurs
Le systme Gestion des achats s'intgre aux systmes Comptabilit gnrale et Comptabilit
fournisseurs. Grce aux instructions de comptabilisation automatique (ICA) et aux numros
de compte entrs par l'utilisateur, le systme transmet vos systmes comptables les
donnes des transactions.
Le systme Gestion des achats extrait du systme Comptabilit fournisseurs les donnes
relatives aux paiements et aux taxes.
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Rpertoire d'adresses
Le systme Gestion des achats extrait du rpertoire d'adresses les donnes suivantes :
Rfrences des fournisseurs
Rfrences d'expdition
Rfrences des entrepts
ID utilisateurs
Gestion de production
Le systme Gestion des achats peut dialoguer avec plusieurs systmes de gestion de
production J.D. Edwards pour faciliter le traitement de la disponibilit des composants, des
ordres de fabrication, des prvisions, de la planification, de la valorisation des produits, etc.
Distribution/logistique
Votre socit peut intgrer le systme Gestion des achats au systme Gestion des stocks
J.D. Edwards. Cette intgration entrane la validation et l'change des donnes des articles
du stock.
Les autres systmes de distribution/logistique J.D. Edwards auxquels s'intgre le systme
Gestion des achats sont les suivants :
Gestion des entrepts
Gestion des commandes clients
Gestion flexible des cots complets
Gestion des prvisions
Planification des besoins de distribution
Tarification avance
Suivi analytique des projets
Le systme Gestion des achats peut galement interfacer avec le systme Suivi analytique
des projets J.D. Edwards afin de vrifier les engagements de la sous-traitance. La
consultation du statut des projets permet de vrifier par compte le dtail des engagements
pour les travaux et projets.
Echange de donnes informatis (EDI)
L'change de donnes informatis (EDI) permet la transmission entre ordinateurs de
transactions commerciales, telles que les commandes fournisseurs, les factures et les avis
d'expdition, dans un format standard.
Le systme Commerce lectronique est compos du systme 47 J.D. Edwards, qui est
l'interface d'application contenant les fichiers, tables et programmes d'interface. Le systme
47 fonctionne avec des logiciels tiers afin de convertir les donnes EDI standard au format
fichier plat J.D. Edwards et permettre aux logiciels d'application d'effectuer la gestion des
donnes.
9
A la rception de documents, le logiciel tiers de conversion effectue les oprations
suivantes :
Il extrait les donnes via le rseau de communication.
Il convertit les donnes du format standard EDI au format des fichiers d'application
J.D. Edwards.
Il transfre les donnes converties dans les fichiers plat J.D. Edwards.
Le programme de conversion en rception transfre les donnes converties dans les fichiers
d'interface EDI J.D. Edwards. Le systme Commerce lectronique J.D. Edwards les place
ensuite dans les fichiers d'application appropris. Pour l'envoi de documents, le systme
excute les mmes oprations, mais en sens inverse.
Les documents EDI actuellement pris en charge par J.D. Edwards sont rpertoris dans le
tableau ci-dessous. Celui-ci contient galement les codes correspondants ANSI et EDIFACT,
standards EDI de normalisation reconnus par les diffrents secteurs.
TRANSACTION ANSI EDIFACT En rception En envoi
Commande fournisseur 850 ORDERS Gestion des commandes clients Gestion des
achats
Accus de rception d'une
commande fournisseur
855 ORDRSP Gestion des achats Gestion des
commandes
clients
Facture 810 INVOIC Comptabilit fournisseurs, Gestion
des achats
Gestion des
commandes
clients
Avis de rception 861 RECADV Gestion des achats, Gestion des
commandes clients
Gestion des
achats
Modification d'une commande
fournisseur
860 ORDCHG Gestion des commandes clients Gestion des
achats
Messages de rponse aux
commandes fournisseurs
865 ORDRSP Gestion des achats Gestion des
commandes
clients
Renseignements complmentaires
Reportez-vous Documents des commandes fournisseurs EDI dans la
documentation Echange de donnes informatis pour obtenir de plus amples
informations sur les transactions des commandes fournisseurs EDI.
Achats lectroniques - Ariba
Le systme de gestion des achats lectroniques J.D. Edwards activ par Ariba permet le
contrle des frais d'exploitation et l'optimisation des avantages lis au commerce
lectronique. La gestion des achats lectroniques vous permet de contrler vos oprations
de gestion internes et de mieux bnficier des avantages du commerce lectronique B2B en
vue de transactions rapides et optimales, rduisant ainsi le temps et les cots associs aux
oprations d'achat de biens et services.
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Fonctions, terminologie et concepts
Achats des articles du stock
Votre socit peut grer des oprations bases sur les stocks pour les lments suivants :
Articles de dtail destins la revente
Articles destins la consommation interne
Articles fabriqus
Articles destins aux oprations de rparation et de maintenance
La mthode dachat des articles du stock permet d'acqurir des marchandises pour un
environnement bas sur les stocks. Elle permet une parfaite intgration des systmes
Gestion des achats et Gestion des stocks. Vous achetez des articles en fonction des codes
articles qui existent dans le systme Gestion des stocks. Le systme Gestion des achats
effectue les oprations suivantes :
Il valide l'existence des articles dans le systme Gestion des stocks.
Il extrait du systme Gestion des stocks les donnes des articles telles que leurs
descriptions, cots unitaires, units de mesure, etc.
Il met jour les donnes des articles dans le systme Gestion des stocks,
notamment les quantits en stock, les cots unitaires, etc.
Dans un environnement bas sur les stocks, les cots des articles sont rpertoris au bilan
en tant que stock jusqu' leur sortie de stock. A la vente des articles, ces cots sont
comptabiliss comme cots de marchandises vendues. Si les articles sont utiliss sur le plan
interne, vous devez dterminer le compte de charges auquel imputer les articles lors de leur
sortie.
Achats d'articles hors stock
Votre socit peut acheter des marchandises, des matriaux ou des services utiliss sur le
plan interne ou facturs ultrieurement des tiers. Les achats peuvent tre utiliss de
diffrentes faons :
Travaux
Projets
Consommation interne
Rparation et maintenance
Composants imputables un ordre de fabrication
La mthode d'achat des articles hors stock permet d'imputer les achats des numros de
compte du Grand Livre. Chaque numro de compte peut reprsenter un projet ou travail.
Cette mthode permet d'accommoder les environnements hors stock ou bass sur les
services et dpenses.
Vous pouvez galement utiliser la mthode d'achat hors stock pour acheter des articles
existant dans le stock. Le systme Gestion des achats valide les codes d'article et extrait les
descriptions et les cots du systme Gestion des stocks, mais ne met pas jour les donnes
du fichier Stocks.
Les oprations de suivi des engagements sont frquentes dans les environnements hors
stock ou bass sur les services et dpenses. Un engagement est une obligation financire
11
future. Si vous imputez les achats aux comptes du Grand Livre, le systme peut effectuer le
suivi des engagements lors de la saisie des commandes fournisseurs.
Achats de sous-traitance
La mthode de sous-traitance permet de grer les donnes dtailles quotidiennes et long
terme des contrats, des paiements et des engagements relatifs aux projets. De plus, vous
pouvez effectuer les oprations suivantes :
Cration et gestion des contrats de sous-traitance relatifs aux travaux
Etablissement des directives de paiement et des rglements relatifs aux contrats
Suivi des cots pays pour travaux effectus et des cots engags pour l'avenir
Consultation des donnes des contrats
Saisie des modifications relatives aux engagements
Gnration des tats de statut pour les contrats et les engagements
Lors de la cration d'un nouveau contrat vous devez entrer les donnes de sous-traitance,
les travaux effectuer, les engagements relatifs aux travaux en question, les dates, les
articles enregistrs, etc. Pour les contrats existants, vous pouvez entrer des modifications
d'engagement et effectuer le suivi des documents en rception et en envoi.
Vous pouvez galement entrer, bloquer et dbloquer des paiements chelonns. Les
paiements chelonns sont les rglements effectus aux sous-traitants au fur et mesure de
l'avancement des travaux/projets.
Environnement de gestion des achats
Le systme Gestion des achats fournit quatre environnements permettant d'effectuer les
oprations d'achat :
Stocks
Hors stock
Services et dpenses
Sous-traitance
L'environnement bas sur les stocks est destin prendre en compte les achats pour le
stock. Les environnements hors stock et bass sur les services et les dpenses permettent
de comptabiliser les achats dans les comptes du Grand Livre. Les environnements bass sur
la sous-traitance sont destins prendre en compte les marchandises et services achets
aux sous-traitants.
Choisissez l'environnement le mieux adapt vos oprations. Par exemple, pour effectuer
des oprations propres la gestion des articles du stock (gestion des fournisseurs,
traitement des ristournes, etc.), choisissez un environnement bas sur les stocks. En
revanche, les environnements hors stock ou bass sur les services et les dpenses
permettent d'effectuer le suivi des engagements. L'environnement de sous-traitance permet
la saisie et la modification des contrats de sous-traitance.
De nombreuses oprations sont communes aux quatre environnements. Le paramtrage des
menus et des crans est toutefois diffrent afin de tenir compte des traitements et
procdures propres chaque environnement.
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Le choix de l'environnement dpend entirement de votre type d'organisation. Certaines
socits choisissent d'utiliser tous les environnements, tandis que d'autres n'en utilisent qu'un
seul.
Cycle de traitement des commandes
Le cycle de traitement des commandes fournisseurs consiste en trois tapes principales :
Cration des commandes
Rception des marchandises ou des services
Cration de pices justificatives en vue du rglement des marchandises ou des
services
Une fois la commande cre, vous pouvez entrer les donnes relatives la rception
(formelle ou informelle). Si vous utilisez une procdure informelle, vous devez comparer les
donnes de la facture reue la commande fournisseur d'origine avant de crer votre pice
justificative. Vous devez utiliser la procdure formelle de rception si vous achetez des
articles de stock. Si vous effectuez des achats imputer aux comptes du Grand Livre, vous
pouvez utiliser la procdure formelle ou la procdure informelle de rception.
La mthode de cration des pices justificatives dpend de la procdure de rception. Si
vous utilisez la procdure formelle de rception, vous pouvez crer des pices justificatives
de deux faons :
Mode individuel, en vrifiant que les donnes de la pice justificative correspondent
aux donnes de la rception
Mode de traitement par lots, en utilisant les enregistrements de rception
Lors de la saisie d'une commande, vous devez fournir le dtail des articles et des services
commander. Pour chaque article ou service, vous devez entrer une ligne dcrivant ce
dernier, y compris la quantit et le cot.
Vous devez spcifier un type de ligne pour chaque ligne de commande. Ce type dtermine le
mode de traitement des donnes de la ligne. Le type de ligne S (articles du stock) par
exemple, indique au systme qu'il doit rapprovisionner le stock de l'article dans le systme
Gestion des stocks et en reflter le cot dans le Grand Livre et dans le systme Comptabilit
fournisseurs.
Paramtrez les cycles de traitement des commandes afin d'indiquer le mode de traitement
des lignes des divers types de commande (commandes fournisseurs, demandes d'achat,
commandes ouvertes, etc.). Vous pouvez par exemple paramtrer le cycle de traitement des
commandes fournisseurs des articles du stock comme suit :
Saisie des commandes fournisseurs
Impression des commandes fournisseurs
Impression des bordereaux de rception
Rception de marchandises et de services
Cration des pices justificatives
Utilisez les rgles d'activit des commandes pour dfinir les oprations effectuer pour un
cycle de traitement et indiquer la progression des tapes.
Vous devez paramtrer un cycle de traitement des commandes pour chaque combinaison
type de ligne/type de document. Utilisez les codes de statut dfinis par l'utilisateur. Chaque
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code de statut reprsente une tape du traitement, par exemple l'impression de la
commande.
Chaque ligne de commande a deux codes de statut. Ces codes identifient le dernier statut et
le statut suivant de la ligne. Le dernier statut reprsente la dernire opration effectue pour
cette commande. Le statut suivant reprsente la prochaine tape dans le cycle de traitement.

Pour chaque cycle paramtr, vous devez indiquer les types de document et de ligne
affects. Ainsi, vous pouvez paramtrer le cycle ci-dessus pour qu'il ne s'applique qu'aux
lignes de commande fournisseur de type S.
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Oprations facultatives de gestion des achats
Les oprations facultatives de gestion des achats sont les suivantes :
Cration simultane de plusieurs commandes
Vrification de l'approbation des commandes avant traitement
Cration de commandes spciales, telles que les demandes d'achat et les
commandes ouvertes
Obtention et comparaison des devis pour des articles et des services
Suivi de la rvision des commandes
Cration des demandes de modification
Suivi des articles partir de leur sortie de l'entrept fournisseur
Gestion des relations entre fournisseurs et articles
Contrle des budgets
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Saisie des commandes fournisseurs
Chaque fois que vous souhaitez acheter des marchandises ou des services, vous devez
crer une commande. Vous spcifiez ainsi le dtail relatif aux marchandises ou aux services
acheter, ainsi que le fournisseur et autres donnes pertinentes.
Une commande est compose de deux parties :
En-tte - Donnes d'ordre gnral concernant l'ensemble de la commande, par
exemple le fournisseur, les dates de la commande, etc.
Zone-dtails - Dtails, ligne par ligne, des articles ou des services commands, par
exemple les codes d'article, les quantits, les cots, etc.
Vous pouvez entrer sparment les donnes d'en-tte et les donnes de ligne de
commande. Selon le volume des commandes et la quantit des donnes d'en-tte entrer,
utilisez les options de traitement pour slectionner une des mthodes suivantes de saisie :
Saisie des donnes d'en-tte, suivie de la saisie des lignes de commande
Saisie des lignes uniquement, afin de permettre au systme d'appliquer les valeurs
par dfaut pour certaines des donnes d'en-tte
Plusieurs outils permettent de crer les commandes fournisseurs. Ils vous permettent de
gnrer plusieurs commandes simultanment, de localiser les donnes articles et
fournisseurs, etc.
Vous pouvez demander au systme de vrifier si les cots dpassent les limites du budget.
Vous pouvez bloquer une commande si elle dpasse le budget ou pour tout autre motif. Vous
pouvez vrifier les engagements et le budget actualis ainsi que les donnes relatives au
blocage des commandes.
Aprs avoir cr les commandes fournisseurs, vous pouvez les modifier puis les imprimer.
Le systme met jour les donnes d'en-tte et les donnes des lignes de commande dans
deux fichiers distincts :
En-ttes de commande fournisseur (F4301)
Lignes de commande fournisseur (F4311)
Conditions prliminaires
Vrifiez si les donnes des fichiers Articles et Articles par magasin/usine sont
paramtres pour tous les articles du stock.
Vrifiez si les constantes des magasins/usines sont paramtres pour tous les
centres de cots ou tous les magasins (obligatoire uniquement pour la gestion du
stock).
Paramtrez le cycle de traitement des commandes et les types de ligne.
Paramtrez les files d'attente et les imprimantes par dfaut pour votre station de
travail ou votre profil d'utilisateur (facultatif).
Paramtrez les enregistrements du rpertoire d'adresses pour tous les fournisseurs.
Paramtrez les instructions d'achat pour tous les fournisseurs et toutes les
rfrences Expdi .
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Saisie des donnes den-tte
Pour crer une commande fournisseur, vous devez entrer les donnes relatives au
fournisseur devant honorer la commande, au magasin/usine l'origine de la commande et
l'adresse d'expdition. Ces donnes constituent l'en-tte de la commande.
Les donnes d'en-tte dterminent le mode de traitement de la commande. Exemple :
Les donnes relatives aux fournisseurs dterminent l'adresse d'expdition de la
commande, les dlais de paiement, etc.
Les donnes relatives l'origine de la commande dterminent le centre de cots
dont dpend la commande et l'adresse de livraison des marchandises et des
services.
Les donnes de taxe dterminent la mthode de calcul des taxes associes la
commande.
L'en-tte comprend galement la date laquelle la commande a t passe, sa date
d'expiration et les donnes de rfrence, telles que l'oprateur de saisie.
A l'aide des options de traitement du programme Saisie des commandes fournisseurs, vous
pouvez afficher l'cran d'en-tte avant l'cran des lignes de commande. Le paramtrage des
options de traitement permet de choisir certains champs pouvant s'afficher dans l'cran d'en-
tte. Si vous choisissez d'ignorer l'cran d'en-tte, vous devez entrer un nombre limit de
donnes d'en-tte dans l'cran des lignes de commande. Selon le fournisseur et le
magasin/usine entrs, le systme applique les valeurs par dfaut aux champs de l'cran
d'en-tte.
Si vous achetez des marchandises ou des services au niveau international, vous aurez
parfois entrer le montant des commandes en diffrentes monnaies, par exemple en dollars,
en marks, en euros ou en yens. Avant d'effectuer cette opration, vous devez entrer les types
de donnes suivantes dans l'cran d'en-tte :
Utilisation d'une devise trangre par le fournisseur
Type de monnaie utilis par le fournisseur (valeurs par dfaut du fournisseur dans le
fichier Fournisseurs)
Monnaie de base de votre socit
Taux de change de la monnaie (un des taux de change prdfini du systme
Traitement multidevise)
Vous pouvez galement entrer les donnes de tarification avance en crant un accord client
dans l'cran de donnes supplmentaires, auquel vous pouvez accder depuis l'cran
Rvision du fichier Fournisseurs. Avant d'entrer les donnes de tarification avance, vrifiez
si les constantes de tarification sont actives.
Pour utiliser le traitement de l'approbation, traitement qui implique que toute commande soit
approuve avant d'entrer dans le cycle de traitement des commandes, vous pouvez
paramtrer les options de traitement d'approbation du programme Saisie des commandes
fournisseurs. Dans ce cas, le nom du parcours d'approbation est affich dans l'cran d'en-
tte. Vrifiez le nom du parcours d'approbation lors du paramtrage des options de
traitement, car il est impossible de le modifier aprs la saisie de la commande.
17
Pour entrer une commande spciale, telle qu'une demande d'achat, une commande ouverte
ou un devis, vous devez utiliser conjointement les options de traitement, le cycle de
traitement des commandes et les types de ligne du programme de saisie des commandes.
Reportez-vous Cration d'un parcours d'approbation pour obtenir de plus amples
informations sur le traitement de l'approbation.
Reportez-vous Saisie des demandes d'achat, Saisie des commandes ouvertes et
Devis pour obtenir de plus amples informations sur le traitement des commandes
spciales.
Reportez-vous Paramtrage des constantes d'achat pour obtenir de plus amples
informations sur le paramtrage des constantes de tarification.
Reportez-vous Paramtrage des constantes de tarification dans la documentation
Tarification avance pour obtenir de plus amples informations sur le paramtrage du
systme Tarification avance pour les achats.
Saisie des donnes fournisseurs
Vous pouvez dterminer des conditions d'achat diffrentes pour chaque fournisseur, par
exemple, les dlais de paiement, les conditions de livraison, la mthode de facturation, le
fret, etc. Lorsque vous entrez les donnes d'en-tte des commandes, vous devez spcifier le
fournisseur de la commande ainsi que les conditions d'achat spciales dont vous tes
convenus.
Vous pouvez paramtrer les instructions d'achat en fonction des accords passs avec vos
fournisseurs. Lorsque vous entrez les donnes du fournisseur d'une commande, le systme
extrait les instructions qui lui sont associes. Ces instructions peuvent tre modifies pour
une commande spcifique.
Le fournisseur doit exister dans le rpertoire d'adresses. S'il n'existe pas, vous pouvez le
crer lors de la saisie des donnes d'en-tte. De mme, vous pouvez entrer ces donnes
dans le fichier Fournisseurs si elles n'existent pas.
Sous l'onglet Traitement, paramtrez l'option de traitement permettant d'accder au
rpertoire d'adresses.
Pour entrer les donnes dtailles des fournisseurs
Dans le menu Traitement des commandes fournisseurs (G43A11), slectionnez Saisie
des commandes fournisseurs.
1. Dans l'cran Accs aux en-ttes de commande, cliquez sur Ajouter.
L'cran En-ttes de commande s'affiche si vous avez paramtr les options de
traitement afin d'afficher l'cran des en-ttes avant l'cran des lignes de commande.
2. Dans l'cran En-ttes de commande, remplissez les champs suivants :
Mag./Usine
Frns
3. Dans le menu Ecran, slectionnez Donnes supplmentaires.
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4. Dans l'cran Donnes supplmentaires des en-ttes de commande, remplissez les
champs suivants et cliquez sur OK :
Message impr.
Incoterms
Rgle cot approche
Mode envoi
Rcpt. valorise
Dlais pmnt
Cmde clt/frns
Document AIA
Si vous avez paramtr les instructions d'achat relatives un fournisseur, le systme utilise
ces valeurs par dfaut dans plusieurs des champs ci-dessus en fonction du fournisseur
slectionn pour la commande. Vous pouvez accder l'cran Accs au fichier Fournisseurs
via le menu Ecran de l'cran En-ttes de commande.
Pour entrer les donnes relatives l'adresse des fournisseurs
1. Dans l'cran Accs aux en-ttes de commande, cliquez sur Rechercher pour reprer
la commande souhaite.
2. Choisissez la commande et cliquez sur Slectionner.
3. Dans l'cran En-ttes de commande, slectionnez Rpertoire d'adresses dans le
menu Ecran.
4. Dans l'cran Accs aux numros de rfrence, cliquez sur Ajouter pour accder
l'cran Rvision du rpertoire d'adresses.
5. Dans l'cran Rvision du rpertoire d'adresses, sous l'onglet Rpertoire d'adresses,
remplissez les champs suivants :
Nom rech.
Critre rech
Tax ID
6. Cliquez sur l'onglet Rpertoire d'adresses, puis remplissez les champs suivants :
Nom dest.
Ligne adresse 1
Ligne adresse 2
Ligne adresse 3
19
Ligne adresse 4
Ville
Prv.
Pays
Code postal
Date effet
7. Cliquez sur l'onglet Donnes supplmentaires, puis remplissez les champs suivants :
Fournisseurs
8. Cliquez sur l'onglet Rfrence associe, puis remplissez les champs suivants :
Rf st mre
1er n rfrence
2e n rfrence
3e n rfrence
4e n rfrence
Affact./Autre bnf.
9. Cliquez sur l'onglet Codes de catgorie 1 - 10 et remplissez le champ suivant :
Co catgorie 01
10. Sous l'onglet Codes de catgorie 11 - 30, remplissez le champ suivant et cliquez sur
OK :
Code catgorie 11
11. Dans l'cran En-ttes de commande, renseignez le numro de rfrence cr dans
le champ suivant :
Frns
12. Pour paramtrer les donnes du nouveau fournisseur dans le fichier, slectionnez
Fichier Fournisseurs dans le menu Ecran, effectuez les oprations de paramtrage
d'un fournisseur, puis cliquez sur OK.
13. Dans l'cran En-ttes de commande, effectuez les oprations de saisie des donnes
dtailles des fournisseurs.
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Reportez-vous Cration et mise jour des enregistrements du rpertoire
d'adresses dans la documentation Rpertoire d'adresses.
Reportez-vous Paramtrage des donnes des fournisseurs et des articles dans la
documentation Gestion des achats.
Pour entrer l'adresse temporaire d'un fournisseur
Ce type de modification de rfrence ne s'applique qu' la commande dont vous entrez les
donnes. Vous pouvez galement entrer une modification temporaire pour l'entit Expdi .
1. Dans l'cran Accs aux en-ttes de commande, cliquez sur Rechercher pour reprer
la commande souhaite.
3. Dans l'cran En-ttes de commande, slectionnez Rpertoire d'adresses dans le
menu Ecran.
4. Sous l'onglet Rfrence associe, remplissez les champs suivants :
Ligne adresse 1
Ligne adresse 2
Ligne adresse 3
Ligne adresse 4
Code postal
Ville
Prv.
Pays
Comt
5. Selon le numro de rfrence que vous souhaitez temporaire, slectionnez une des
options suivantes, puis cliquez sur OK :
Fournisseur
Expdi
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Saisie des donnes d'origine des commandes
Les commandes gnres sont spcifiques un magasin/usine, un centre de cots ou
un projet interne votre socit. En gnral, les marchandises sont expdies au
magasin/usine ayant plac la commande. Ces marchandises peuvent cependant tre
expdies un autre emplacement.
Vous devez spcifier le magasin/usine, le centre de cots ou le projet pour lequel vous
passez la commande. Lorsque vous entrez un magasin/usine, le systme extrait l'adresse
Expdi des constantes du magasin (si elle existe dans le rpertoire d'adresses). Si vous
souhaitez expdier la commande une adresse diffrente, vous pouvez remplacer le numro
de rfrence Expdi .
Vous pouvez entrer des instructions de livraison. Vous pouvez par exemple spcifier la
livraison des marchandises un quai spcifique de l'entrept. Le systme peut galement
extraire les instructions de livraison par dfaut de la rfrence Expdi du fichier
Fournisseurs (F0401).
Pour entrer les donnes d'origine de la commande
L'cran En-tte de commande s'affiche si vous avez paramtr les options de
traitement afin d'afficher l'cran des donnes d'en-tte avant celui des lignes de
commande.
Frns
Mag./Usine
Expdi
4. Dans l'cran Donnes supplmentaires des en-ttes de commande, remplissez le
champ suivant et cliquez sur OK :
Instructions Ligne 1
5. Dans l'cran En-ttes de commande client, cliquez sur OK.
6. Dans l'cran Lignes de commande, cliquez sur Annuler.
7. Dans l'cran Accs aux en-ttes de commande, cliquez sur Annuler.
Saisie des dates des commandes
Lorsque vous entrez les donnes d'une commande, vous pouvez indiquer une date de
livraison spcifique. Si le fournisseur n'est pas en mesure de livrer la commande la date
indique, vous pouvez entrer la date de livraison promise par le fournisseur. De plus, vous
pouvez entrer la date laquelle la commande a t passe ainsi que sa date d'expiration.
22
Lors de la cration d'une commande livraison directe dans le systme Gestion des
commandes clients, le systme cre automatiquement la commande fournisseur
correspondante. Si vous modifiez la date de livraison promise par le fournisseur pour la
commande livraison directe, le systme modifie automatiquement la date de livraison de la
commande client correspondante.
Pour entrer les dates des commandes
1. Dans l'cran Accs aux en-ttes de commande, cliquez sur Rechercher.
commande.
3. Dans l'cran En-ttes de commande fournisseurs, remplissez les champs de date
suivants, puis cliquez sur OK :
Date cmde
Dte dmde
Livraison promise
Date annul.
Si vous n'entrez pas de date de commande, de date de prlvement prvue ou de
date demande, le systme utilise la date du jour. Si vous n'entrez pas de date de
prlvement prvue, le systme utilise la date demande.
Reportez-vous Paramtrage des instructions de livraison pour obtenir de plus
amples informations sur la faon dont le systme utilise la date de livraison afin de
dterminer la performance du fournisseur.
Saisie des donnes de taxe des commandes
En gnral, quelle que soit l'activit de votre socit, vous devez payer des taxes sur les
achats. Vous pouvez demander au systme de calculer les taxes d'une commande en
fonction des donnes de taxe entres.
Le systme utilise les valeurs par dfaut des champs associs aux taxes en fonction des
donnes fournisseurs paramtres dans le fichier Fournisseurs. Vous pouvez utiliser les
options de traitement du programme Saisie des commandes fournisseurs (P4310) pour
spcifier l'extraction par le systme des valeurs par dfaut des taux/zones de taxe pour
l'adresse Expdi du fichier Fournisseurs.
Si vous utilisez le systme de taxe de vente et de taxe la consommation Vertex Quantum
conjointement avec les logiciels J.D. Edwards, le systme extrait les GeoCodes par dfaut
pour dterminer le taux de taxe applicable la commande.
23
Vous pouvez modifier les donnes de taxe en fonction de chaque article ou service sur une
commande. Les taxes s'appliquent un article ou un service uniquement si vous avez
spcifi que cette ligne est taxable.
Pour entrer les donnes de taxe des commandes
commande.
3. Dans l'cran En-ttes de commande, remplissez les champs suivants, puis cliquez
sur OK :
Type taxe
Taux/Zone taxe
Avis exon.
Remarque
Vous pouvez remplacer les donne de taxe lors de la saisie de la commande fournisseur ou
les faire correspondre celles de la pice justificative.

Reportez-vous Saisie des donnes de taxe des lignes de commande pour obtenir
de plus amples informations sur la spcification des taxes d'un article ou service.
Reportez-vous Utilisation de la taxe de vente et de la taxe la consommation dans
Vertex Quantum pour obtenir de plus amples informations sur le paramtrage de
l'interface J.D. Edwards/Vertex et sur l'affectation des GeoCodes dans le rpertoire
d'adresses.
Saisie des donnes de rfrence des commandes
Il peut parfois se rvler ncessaire d'inclure des donnes supplmentaires une
commande. Vous pouvez notamment spcifier les donnes suivantes :
Personne ayant pass la commande
Acheteur responsable de l'achat des articles et services commands
Socit responsable de la livraison de la commande
Numro de confirmation, de document ou de travail pour la commande
Remarques diverses
Vous pouvez entrer les rfrences des commandes fournisseurs lors de la saisie des
donnes d'en-tte. Ces donnes sont prsentes principalement titre d'information.
24
Vous pouvez associer toutes sortes de remarques destines tre imprimes sur une
commande.
Pour entrer les donnes de rfrence des commandes
2. Choisissez une commande, puis cliquez sur Slectionner.
commande.
Transp.
Acheteur
Le systme entre un numro de rfrence dans le champ Command par en fonction
de l'utilisateur qui entre les donnes de la commande.
5. Dans l'cran Donnes supplmentaires des en-ttes de commande, remplissez le
champ suivant et cliquez sur OK :
Rfrence
6. Dans l'cran En-ttes de commande, slectionnez Annexes dans le menu Ecran.
7. Dans l'cran Objets mdias, cliquez sur Texte.
8. Entrez le texte souhait, puis cliquez sur Enregistrer.
9. Dans l'cran En-ttes de commande client, cliquez sur OK.
Description de champ
Description Glossaire
Type taxe Ce code dfini par l'utilisateur cod programme (systme 00, type EX)
contrle l'algorithme de calcul des montants de taxe et de ventilation
comptable. Le systme utilise le type de taxe avec le taux, la zone et les
rgles de taxe pour dterminer le mode de calcul des taxes. Chaque
poste de transaction peut tre dfini avec un type de taxe diffrent.

Taux/Zone taxe Ce code permet d'identifier une zone de taxe ou lieu gographique qui
applique une lgislation fiscale commune (taux et administration). Le
systme valide le code entr l'aide du fichier Zones de taxe (F4008).
Le systme utilise cette valeur conjointement avec le type de taxe et les
rgles fiscales pour calculer les montants de taxe et de ventilation dans
le Grand Livre lors de la cration d'une facture client ou fournisseur.

Avis exon. Il s'agit du numro attribu par l'administration fiscale aux individus et
aux socits exonrs pour identifier leur statut.

25
Transp. Il s'agit du numro de rfrence du transporteur qui livre la commande.
Vous pouvez slectionner un transporteur en fonction du parcours de
livraison ou d'un traitement spcial respecter.

Acheteur Il s'agit d'un numro ou d'un nom unique dfini par l'utilisateur en tant
que numro de rfrence. Ce champ peut tre utilis dans le cadre
d'une opration de saisie ou de recherche de donnes. Vous pouvez
galement l'utiliser pour tablir une rfrence croise entre un
fournisseur et un numro Dun && Bradstreet, un numro de contrat de
location ou tout autre rfrence.

Saisie des donnes des lignes de commande
Lorsque vous avez termin la saisie des donnes d'en-tte d'une commande, telles que le
fournisseur qui doit honorer la commande et le magasin/usine l'origine de la transaction,
vous devez entrer les donnes de chaque article ou service command. Entrez alors une
ligne de dtail dcrivant les lments suivants :
Article ou service acheter
Quantit commander
Cot de l'article ou du service
Selon les objectifs de votre socit, vous pouvez utiliser une des mthodes suivantes pour la
saisie des lignes de commande client :
Par code d'article
Par numro de compte du Grand Livre
Si vous stockez des articles pour la revente, l'utilisation interne ou la production, vous devez
entrer les lignes de commande par code d'article. Si vous achetez des marchandises ou des
services afin de les utiliser sur le plan interne pour un projet spcifique, vous pouvez entrer
les lignes par numro de compte, code d'article ou les deux.
Si le fournisseur dispose d'un site Internet rpertoriant ses articles, vous pouvez visualiser le
catalogue lectronique avant la saisie des donnes des lignes de commande. Dans l'cran
Lignes de commande, utilisez la commande du menu Ecran pour consulter les donnes
fournisseurs.
Le systme fournit les valeurs par dfaut de chaque ligne en fonction des donnes d'en-tte
de la commande. Vous pouvez cependant ajouter ou modifier des donnes de chaque ligne
selon les besoins de votre procdure d'achat. Par exemple, si vous achetez des articles de
stock, vous devez spcifier leur unit de mesure. Vous pouvez galement spcifier
l'emplacement de stockage lors de sa rception, le poids, le volume, le lot et les donnes
relatives la fabrication de l'article. Vous pouvez aussi joindre des remarques ou du texte
explicatif chaque ligne de commande.
Les donnes de taxe entres pour chaque ligne de commande permettent au systme de
calculer les taxes sur les marchandises et les services achets. De mme, vous pouvez
entrer dans ces lignes les conditions des ristournes accordes par un fournisseur, le cas
chant. Les codes d'laboration d'tats attribus aux lignes permettent de grouper les
articles en vue de l'laboration des tats.
Si le fournisseur utilise une monnaie diffrente de la monnaie de base de votre socit, vous
devez entrer le cot de l'article dans la devise en question.
26
Les articles d'une ligne peuvent tre remplacs par un article de substitution ou de
remplacement. Par exemple, si l'article entr est en rupture de stock auprs du fournisseur,
vous pouvez vrifier la liste des articles de remplacement et en slectionner un.
Vous pouvez vrifier les donnes rsumes d'une commande, y compris les articles, les
numros de compte, les quantits commandes, les prix, le poids, le volume total, le montant
HT, le montant TTC et le montant de taxe.
Vous pouvez annuler une ligne de commande si vous ne souhaitez plus acheter l'article ou le
service correspondant. Dans ce cas, le systme solde la ligne, lui affecte le dernier statut de
980 (saisie de commande annule) et le statut suivant de 999. Si vous souhaitez que la ligne
solde apparaisse lors de la vrification de la commande, paramtrez les options de
traitement en consquence. Si vous souhaitez supprimer du systme la ligne solde, vous
devez excuter le programme de purge.
Le systme fournit quatre formats de grille prsents sous forme d'onglet dans l'cran Lignes
de commande. Chaque onglet affiche les colonnes dans la zone-dtails de l'cran dans un
ordre diffrent. Dans les exemples de ce manuel, l'environnement et les crans relatifs aux
achats d'articles du stock sont utiliss.
Paramtrez les options de traitement pour que le systme entre un code de statut
courant et de statut suivant pour chaque ligne de commande. Ces codes permettent
au systme de dfinir l'tape suivante du traitement d'une ligne au sein de la
procdure d'achat. Reportez-vous Paramtrage du cycle de traitement des
commandes.
Paramtrez les options de traitement pour indiquer la mthode de mise jour des
lignes de commande lors de la modification des donnes d'en-tte. Si vous ne
paramtrez pas les options de traitement pour la mise jour automatique, vous
devez l'effectuer manuellement dans l'cran En-ttes de commande en slectionnant
En-tte - Dtail/Dfinition afin de spcifier les champs mettre jour, puis
slectionnez En-tte - Dtail/Remplir dans le menu Ligne.
Reportez-vous Vrification des commandes en cours pour obtenir de plus amples
informations sur la vrification des commandes en attente.
Saisie des lignes de commande par code d'article
Si vous stockez des articles pour la revente, l'utilisation interne ou la production, vous devez
utiliser les codes d'article paramtrs dans le systme Gestion des stocks afin d'effectuer des
achats. Aprs la saisie d'un code d'article dans une ligne de commande, le systme effectue
les oprations suivantes :
Il valide l'existence de l'article dans le systme Gestion des stocks.
Il extrait les donnes relatives l'article du systme Gestion des stocks.
Le systme extrait des donnes, dont le cot, la description et l'unit de mesure et les entre
dans la ligne de commande. Vous pouvez remplacer ces valeurs et spcifier des donnes
supplmentaires, telles que l'emplacement de stockage, un numro de lot, un identificateur
d'immobilisation, des donnes de production et des rgles de cot d'approche.
27
correspondante. Si vous modifiez les cots de la commande livraison directe, le systme
modifie automatiquement les cots dans la commande client correspondante.
Une fois toutes les lignes de commande fournisseur entres, le systme affiche un message
d'erreur si le montant de la commande dpasse la valeur maximum ou s'il est infrieur la
valeur minimum spcifie pour ce fournisseur dans les instructions d'achat.
Dterminez le mode de traitement des donnes de chaque ligne de commande. Vous pouvez
ainsi demander au systme de mettre jour la disponibilit des articles dans le systme
Gestion des stocks au moment de leur rception. Le systme peut, par exemple, extraire le
cot unitaire de l'article command, condition qu'il s'agisse du type Y, B ou D et indiquer au
systme Gestion des achats d'interfacer avec le systme Gestion des stocks. Vous devez
galement entrer le type de chaque ligne pour indiquer le mode d'intgration des transactions
avec les autres systmes J.D. Edwards.
Les donnes du Grand Livre sont un autre exemple illustrant la faon dont les donnes des
lignes entres affectent d'autres systmes. La cl G/L entre pour une ligne dtermine le
compte de stock et le compte de rceptions non rapproches dans lesquels le systme doit
crer des critures de journal. Ces critures sont cres lors de la saisie des rceptions.
Si vous travaillez dans un environnement hors stock, vous pouvez avoir besoin d'articles
destins un projet spcifique. Mme dans un environnement bas sur les stocks, vous
pouvez acheter des articles que vous ne rpertoriez pas dans le stock, tels que des
fournitures de bureau. Dans les deux cas, vous pouvez entrer des codes d'article pour l'achat
d'articles hors stock, condition de spcifier un type de ligne N ou B pour indiquer que la
transaction n'affecte pas le systme Gestion des stocks.
Pour entrer les lignes de commande par code d'article
Si vous avez paramtr des options de traitement destines ignorer l'cran d'en-
tte, l'cran Lignes de commande apparat. Si ce n'est pas le cas, vous devez entrer
les donnes d'en-tte dans l'cran En-ttes de commande avant de pouvoir passer
l'cran Lignes de commande.
28

2. Dans l'cran Lignes de commande, entrez les donnes d'en-tte, le cas chant.
3. Slectionnez l'onglet Valeurs par dfaut de la ligne, puis entrez les donnes.
4. Pour chaque article, remplissez les champs suivants :
Code Article
Quantit Cmde
5. Pour chaque article, remplissez les champs suivants :
UM Tr
Cot Unitaire
Cot Total
UM Achat
Ty Ln
Description
N de compte
Dernier Statut
Statut Suivant
Cl G/L
29
Remarque
Vous pouvez cliquer sur Rechercher dans le champ UM de transaction afin d'accder
l'cran de consultation des units de mesure o vous pouvez slectionner les
units de mesure correctes pour l'article en cours de saisie dans la commande
fournisseur.

6. Dans le menu Ligne, slectionnez Donnes supplmentaires 1.
7. Dans l'cran Lignes de commande - Page I, remplissez les champs suivants, puis
cliquez sur OK :
Emplacement
ID immo.
Message impr.
8. Dans l'cran Lignes de commande, slectionnez Donnes supplmentaires 2 dans le
menu Ligne.
9. Dans l'cran Lignes de commande - Page II, remplissez les champs suivants, puis
cliquez sur OK :
Code cat. 1
Poids total
Volume total
Bloquer
10. Dans l'cran Lignes de commande, cliquez sur OK.
Description des champs
Quantit Cmde Ce champ identifie la quantit ou le nombre d'units de la transaction.
Cot Total Il s'agit du prix unitaire multipli par la quantit.

Ty Ln Ce code contrle le mode de traitement des lignes d'une transaction par
le systme. Il contrle les systmes avec lesquels la transaction
interface : Comptabilit gnrale, Suivi analytique de projets,
Comptabilit fournisseurs, Comptabilit clients et Gestion des stocks. Il
spcifie galement les conditions dans lesquelles une ligne s'imprime
dans les tats et est incluse dans les calculs. Les valeurs correctes sont
les suivantes :

S - Article du stock
J - Suivi de projets
N - Article hors stock
F - Fret
T - Texte explicatif
M - Frais et crdits divers
W - Ordre de fabrication
30
Description 1 Il s'agit d'une brve description d'un article, d'une remarque ou d'une
explication.

UM Tr Ce code dfini par l'utilisateur (systme 00, type UM) indique l'unit de
mesure d'un article du stock, par exemple, CS (caisse) ou BX (bote).

UM Achat Ce code dfini par l'utilisateur (systme 00, type UM) identifie l'unit de
mesure d'achat de l'article.

Dernier Statut Code dfini par l'utilisateur (systme 40, type AT) qui indique que la
dernire tape de cette ligne de commande au sein du cycle de
traitement des commandes a t effectue correctement.

Statut Suivant Ce code dfini par l'utilisateur (systme 40, type AT) indique l'tape
suivante du cycle de traitement du type de ligne.

Cl G/L Ce code est concatn aux ICA RC (comptabilit clients) et PC
(comptabilit fournisseurs) pour identifier le compte de contrepartie lors
de la comptabilisation des factures. Vous pouvez affecter jusqu' quatre
caractres alphanumriques pour dsigner la cl G/L. Vous devez
paramtrer l'ICA correspondante, sinon le systme ignore la cl G/L.

Si vous paramtrez une valeur par dfaut dans le champ Classe G/L de
l'enregistrement client ou fournisseur, le systme utilise cette valeur lors
de la saisie des transactions. Vous pouvez toutefois la remplacer.

Remarque : N'utilisez pas le code 9999. Ce dernier est rserv un
programme de comptabilisation et indique que les contreparties ne
doivent pas tre cres.

Emplacement Il s'agit de l'emplacement prvu pour la rception des stocks en
entrept. Le format de l'emplacement est dfini par l'utilisateur pour
chaque magasin/usine.

ID immo. Il s'agit d'un code alphanumrique de 25 caractres qui peut tre utilis
comme numro d'identification supplmentaire pour l'immobilisation.
Vous pouvez utiliser ce numro pour effectuer le suivi des
immobilisations par numro de srie du fabricant. L'utilisation de ce
numro est facultative. Chaque numro de srie entr doit tre unique.

Message impr. Ce code dfini par l'utilisateur est attribu chaque message
d'impression. Le texte des messages peut correspondre des fiches
techniques, aux temps d'activit en priode de congs ou des
consignes de livraison spciales.

31
Code cat. 1 Il s'agit d'un code de catgorie qui regroupe diffrents segments du
stock en fonction de critres significatifs pour les personnes
responsables des achats au sein de la socit.
Selon la nature du stock, ce code peut tre utilis pour tablir des
attributs tels que :

o Couleur
o Pays d'origine
o Composant principal (par exemple cuivre, bois, etc.)
o Saisonnalit
o Groupe de ristournes

J.D. Edwards a dfini le code de catgorie 1 comme code d'achats
relatif la classe de marchandises.

Poids total Il s'agit du poids total de la quantit d'article d'une ligne de commande.
Cette valeur s'obtient en multipliant la quantit commande (en unit de
mesure principale) par le poids unitaire de l'article.

Volume total Le volume total de l'article pour une ligne de commande. Ce chiffre
s'obtient en multipliant la quantit commande (en unit de mesure
principale) par le volume unitaire de l'article.

Bloquer Ce code indique si la ligne du bon de travail est fige. Le PDP/CBN ne
propose pas de modification aux ordres figs. Les valeurs correctes
sont les suivantes :

Y - Oui, figer l'ordre.
N - Non, ne pas figer l'ordre (valeur par dfaut). Il s'agit de la valeur par
dfaut.

Reportez-vous Paramtrage des cots d'approche pour obtenir de plus amples
informations sur les diffrentes faons d'affecter des cots d'approche et sur la faon
dont le systme les applique.
Reportez-vous Saisie des en-ttes de commande pour obtenir de plus amples
informations sur la saisie des donnes fournisseurs.
Reportez-vous Paramtrage des types de ligne de commande pour obtenir de plus
amples informations sur les types de ligne.
Saisie des lignes de commande par numro de compte
Si votre environnement de travail requiert l'achat de services ou de marchandises pour
utilisation interne ou pour projet spcifique, vous pouvez imputer les achats aux numros de
compte du Grand Livre. Entrez une ligne de commande pour chaque numro de compte.
Cela permet au Grand Livre de reflter les dpenses par projet, travail, etc.
Si vous entrez les lignes par numro de compte, le systme peut assurer le suivi des
engagements et du budget. Supposons, par exemple, qu'un numro de compte reprsente
les dpenses pour les fournitures de bureau. Lors de chaque achat imput ce numro, le
systme peut effectuer les oprations suivantes :
Assurer le suivi des montants et des quantits de fournitures commandes.
Vrifier si le cot des fournitures ne dpasse pas le budget allou.
32
Dterminez le mode de traitement des donnes de chaque ligne de commande. Par
exemple, le systme peut traiter une ligne sur la base du numro de compte ou du code
d'article. Vous devez galement entrer le type de chaque ligne pour permettre l'intgration
des transactions dans les autres systmes J.D. Edwards.
Si vous travaillez dans un environnement hors stock, vous pouvez avoir besoin d'articles
destins un projet spcifique. Mme dans un environnement bas sur les stocks, vous
pouvez acheter des articles que vous ne rpertoriez pas dans le stock, tels que des
fournitures de bureau. Dans les deux cas, vous pouvez entrer des codes d'article pour l'achat
d'articles hors stock, condition de spcifier un type de ligne N ou B indiquant que la
transaction n'affecte pas le systme Gestion des stocks.
Si vous entrez une criture base sur un compte, le type d'interface du stock doit tre A ou B.
Si vous entrez une somme globale pour une ligne, le type d'interface du stock doit tre A
ou N.
Le Grand Livre est un autre exemple illustrant la faon dont les donnes des lignes entres
affectent d'autres systmes. Le systme assure le suivi du montant des achats dans le Grand
Livre en fonction du code de catgorie G/L entr dans la ligne de commande. Ce code
dtermine le compte des rceptions non rapproches crditer lors de la saisie d'une
rception formelle.
Pour entrer les lignes de commande par numro de compte
Utilisez une des navigations suivantes :
Dans le menu Traitement des commandes fournisseurs de services/dpenses (G43C11),
slectionnez Saisie des commandes fournisseurs.
Dans le menu Traitement des contrats de sous-traitance (G43D11), slectionnez Saisie
des demandes de sous-traitance.
1. Dans l'cran Accs aux lignes de commande, cliquez sur Ajouter.
Si vous avez paramtr des options de traitement destines ignorer l'cran d'en-
tte, l'cran Lignes de commande apparat. Si ce n'est pas le cas, vous devez entrer
les donnes d'en-tte dans l'cran En-ttes de commande avant de pouvoir passer
l'cran Lignes de commande.
2. Dans l'cran Lignes de commande, entrez les donnes d'en-tte, le cas chant.
3. Cliquez sur l'onglet Valeurs par dfaut, puis remplissez les champs suivants :
N Compte
Centre de cot du projet
Ss-cpte
Obj.
4. Remplissez les champs suivants dans la zone-dtails et cliquez sur OK :
Cot Unitaire
Quantit commande
Tr. UoM
33
Cot Unitaire
Cot Total
Pu. UoM
Ty Ln
Description 1
Description 2
Ss-livre
Type de sous-livre
Dernier Statut
Statut Suivant
Date G/L
Cl G/L
Remarque
Vous pouvez cliquer sur Rechercher dans le champ UM de transaction pour accder
l'cran de consultation des units de mesure o vous pouvez slectionner les
units de mesure correctes pour l'article en cours de saisie dans la commande
fournisseur.

N Compte Cette valeur identifie un compte du Grand Livre. Utilisez un des formats
suivants pour la saisie des numros de compte :

o Numro de compte standard (centre de cots.objet.sous-compte ou
format flex)

o Troisime numro G/L (25 chiffres au maximum)
o Numro d'ID compte. Ce numro contient huit chiffres.
o Code rapide de deux caractres concatn l'ICA SP. Vous pouvez
l'utiliser la place du numro de compte.

Le premier caractre du numro de compte indique son format. Le
format de compte est dfini dans le programme Constantes de la
comptabilit gnrale.

Ss-cpte Il s'agit de la sous-division d'un objet. Les sous-comptes incluent les
enregistrements dtaills de l'activit comptable d'un objet.

34
Obj. Il s'agit de la partie d'un compte du Grand Livre faisant rfrence la
division du code de cot (par exemple, main-d'oeuvre, matires et
quipement) en sous-catgories. Par exemple, vous pouvez diviser le
code de cot pour la main-d'oeuvre en heures standard, heures
supplmentaires et charges sociales.

Remarque : Si vous utilisez un plan comptable flex et que l'objet est
dfini l'aide de six chiffres, J.D. Edwards recommande de tous les
utiliser. Par exemple, 000456 est diffrent de 456. En effet, si vous
entrez 456, le systme insre trois espaces pour remplir l'objet.

Ss-livre Ce code permet d'identifier un compte auxiliaire dtaill au sein d'un
compte du Grand Livre. Un sous-livre peut reprsenter un code d'article
d'quipement ou un numro de rfrence du rpertoire d'adresses.
Lorsque vous entrez un sous-livre, vous devez galement spcifier son
type.

Type SL Ce code dfini par l'utilisateur (systme 00, type ST) est utilis avec le
champ Sous-livre pour identifier le type de sous-livre et son mode de
validation. Dans l'cran Codes dfinis par l'utilisateur, la seconde ligne
de description contrle le mode de validation. Cette fonction peut tre
code programme ou dfinie par l'utilisateur. Par exemple :

A - Champ alphanumrique, pas de validation
N - Champ numrique, justifi droite et zros de remplissage
C - Champ alphanumrique, justifi droite et blancs de remplissage
Reportez-vous Saisie des lignes de commande par code d'article pour obtenir de
plus amples informations sur la saisie des donnes des articles dans les lignes de
commande.
Reportez-vous Ecritures de journal des transactions de rception et Paramtrage
des instructions de comptabilisation automatique pour obtenir de plus amples
informations sur les donnes du Grand Livre.
Saisie des donnes d'expdition
Si vous utilisez le systme Gestion du transport, vous pouvez paramtrer la cration
automatique des expditions en fonction de la combinaison type de ligne/commande dfinie
dans la table des codes dfinis par l'utilisateur (systme 49, type SD). L'expdition est une
demande de transport de marchandises du fournisseur au magasin/usine. Si vous n'entrez ni
transporteur, ni moyen de transport lors de la saisie de la commande, le systme extrait les
donnes de transport et de transporteur paramtres par dfaut dans les champs suivants :
Donnes des articles par magasin/usine
Donnes du fichier Clients
Prfrences de rservation du stock
Lorsque vous vrifiez les options de tourne dans le systme Gestion du transport, vous
pouvez rviser le transporteur et le moyen de transport paramtrs. Si vous ne spcifiez pas
de transporteur dans les fichiers principaux ou lors de la saisie des commandes, le systme
extrait le transporteur et le moyen de transport du champ de prfrence Transporteur.
35
Reportez-vous Planification du transport dans la documentation Gestion du
transport pour obtenir de plus amples informations sur la saisie des donnes de
chargement et d'expdition.
Saisie des donnes de taxe des lignes de commande
Vous pouvez entrer des donnes de taxe spcifiques une ligne de commande. Ces
donnes dterminent si les taxes sont applicables aux articles ou aux services de la ligne de
commande, et la faon dont le systme les calcule.
Le systme extrait les donnes par dfaut pour chaque ligne de commande en fonction des
donnes de taxe entres pour la commande. Le cas chant, vous pouvez modifier ces
donnes pour rpondre aux besoins de la ligne de commande.
Si vous utilisez le systme de taxe de vente et de taxe la consommation Vertex Quantum
conjointement avec les logiciels J.D. Edwards, le systme extrait les GeoCodes par dfaut
pour dterminer le taux de taxe applicable la commande.
Pour entrer les donnes de taxe des lignes de commande
2. Dans l'cran Lignes de commande, remplissez les champs suivants :
Mag./Usine
Fournisseur
3. Slectionnez une ligne de commande, puis choisissez Donnes supplmentaires 1
dans le menu Ligne.
cliquez sur OK :
Taxable
Type taxe
Taux/Zone
Taxable Ce code indique si un article est soumis la taxe sur les ventes. Cette
taxe est calcule uniquement si le fournisseur est galement assujetti
la taxe.

36
Type taxe Ce code dfini par l'utilisateur cod programme (systme 00, type EX)
contrle l'algorithme de calcul des montants de taxe et de ventilation
comptable. Le systme utilise le type de taxe avec le taux, la zone et les
rgles de taxe pour dterminer le mode de calcul des taxes. Chaque
poste de transaction peut tre dfini avec un type de taxe diffrent.

Taux/Zone Ce code permet d'identifier une zone de taxe ou lieu gographique qui
applique une lgislation fiscale commune (taux et administration). Le
systme valide le code entr l'aide du fichier Zones de taxe (F4008).
Le systme utilise cette valeur conjointement avec le type de taxe et les
rgles fiscales pour calculer les montants de taxe et de ventilation dans
le Grand Livre lors de la cration d'une facture client ou fournisseur.

Reportez-vous Utilisation de la taxe de vente et de la taxe la consommation dans
Vertex Quantum pour obtenir de plus amples informations sur le paramtrage de
l'interface J.D. Edwards/Vertex et sur l'affectation des GeoCodes dans le rpertoire
d'adresses.
Saisie des conditions de ristourne des lignes de commande
La saisie des conditions de ristourne des lignes de commande permet le calcul automatique
des ristournes sur les articles achets. Par exemple, un fournisseur peut offrir une ristourne
de 10 % sur certains articles.
Vous pouvez entrer un facteur de ristourne spcifique par ligne de commande. Le systme
entre alors un cot dans la ligne en fonction de ce facteur. Par exemple, pour une ristourne
de 10 %, le facteur entrer est 0,90. Ainsi, pour un cot unitaire de 10,00 euros, le systme
entre un cot unitaire de 9,00 euros.
Vous pouvez galement spcifier une ristourne l'aide d'une rgle de tarification. Dans ce
cas, le systme applique une ristourne au cot unitaire de l'article sur la base de la ristourne
dfinie dans la rgle. Le systme extrait une rgle de tarification par dfaut pour un article
dans les conditions suivantes :
Une rgle de tarification est associe aux donnes de l'article dans le fichier Articles
par magasin/usine.
La rgle est associe au fournisseur qui vous commandez l'article (ou son
groupe de tarification).
Pour entrer les ristournes des lignes de commande
Mag./Usine
Fournisseur
dans le menu Ligne.
37
cliquez sur OK :
Coeff. remise
Grpe tarif. art.
Niveau cat. tarif.
Coeff. remise Il s'agit du taux appliqu au prix unitaire pour obtenir le prix net. Cette
valeur est extraite des rgles de tarification des articles si une rgle a
t affecte cet article. Cette rgle dtermine si le systme multiplie le
prix unitaire par cette valeur, l'ajoute ou la dduit du prix unitaire.

Grpe tarif. art. Ce code dfini par l'utilisateur (systme 40, type PI) identifie un groupe
de tarification pour un article.

Les groupes de tarification des articles comportent des structures de
prix uniques qui indiquent au systme comment incorporer les remises
ou les majorations des articles sur les commandes clients et
fournisseurs. Les remises et les majorations sont fondes sur la
quantit, le montant ou le poids de l'article command. Lorsque vous
associez un groupe de tarification un article, cet article hrite de la
mme structure de prix que celle dfinie pour le groupe. Vous devez
affecter un groupe de tarification des articles au fournisseur ou au client,
de mme qu' l'article, pour que le systme calcule automatiquement
les remises et les majorations pour les commandes fournisseurs.

Niveau cat. tarif. Un groupe de tarification (ou rgle de tarification) peut se composer de
diffrents niveaux. A l'intrieur de chaque groupe, chaque niveau est
dfini selon une fourchette de dates d'effet, une quantit autorise. Il
doit galement tre spcifi si le niveau est bas sur le cot ou sur le
prix de l'article, ou sur un montant de remplacement.

Reportez-vous Cration des rgles de tarification des ristournes sur achat pour
obtenir de plus amples informations sur le paramtrage des ristournes relatives aux
rgles de tarification et aux groupes de tarification.
Reportez-vous Mise en annexe des rgles de tarification des ristournes aux articles
et aux fournisseurs pour obtenir de plus amples informations sur le paramtrage des
rgles de tarification.
Saisie des codes d'laboration d'tats des lignes de commande
Il peut s'avrer utile de grouper des lignes de commande dont les caractristiques sont
similaires afin de gnrer des tats relatifs un mme groupe. Vous pouvez, par exemple,
regrouper toutes les lignes de commande portant sur du matriel lectrique afin de crer un
tat rpertoriant les donnes relatives aux commandes de matriel lectrique en cours. Pour
regrouper les lignes de commande, affectez un code d'laboration d'tats chaque ligne.
Les codes d'laboration d'tats sont des codes par dfaut associs aux codes de classement
d'un article dans l'cran Donnes des articles par magasin/usine.
38
Il existe cinq catgories de codes d'laboration d'tats pour les achats. Chacune d'entre elles
reprsente un groupe spcifique de codes. Par exemple, vous pouvez dfinir une catgorie
pour les matires premires. Cette catgorie comprend diffrents codes, chacun
reprsentant un type de marchandises donn, par exemple l'aluminium ou le cuivre.
Pour entrer les codes d'laboration d'tats des lignes de commande
Mag./Usine
Fournisseur
dans le menu Ligne.
4. Dans l'cran Lignes de commande - Page II, remplissez les champs suivants, puis
cliquez sur OK :
Code cat. 1
Code cat. 2
Code cat. 3
Code cat. 4
Pour renseigner chacun de ces champs, vous devez accder la table
correspondante des codes dfinis par l'utilisateur, puis slectionner le code adquat.
Code cat. 1 Il s'agit d'un code de catgorie qui regroupe diffrents segments du
stock en fonction de critres significatifs pour les personnes
responsables des achats au sein de la socit.
Selon la nature du stock, ce code peut tre utilis pour tablir des
attributs tels que :

o Couleur
o Pays d'origine
o Composant principal (par exemple cuivre, bois, etc.)
o Saisonnalit
o Groupe de ristournes

J.D. Edwards a dfini le code de catgorie 1 comme code d'achats
relatif la classe de marchandises.

39
Saisie des demandes de modification de commande
Vous pouvez modifier le dtail des engagements aprs leur saisie en crant une demande de
modification qui met jour les donnes d'engagement et cre un enregistrement des
modifications effectues. Par exemple, pour augmenter de 100 units les engagements pour
un article, crez une demande de modification de 100.
Vous pouvez paramtrer les options de traitement de l'affichage et du traitement du
programme Saisie des commandes pour dterminer si les donnes d'engagement d'origine
peuvent tre modifies par ligne ou si une modification de commande doit tre entre.
Le systme garde un enregistrement de la modification. Aprs la saisie des donnes de
modification, vous pouvez entrer un texte descriptif pour chaque ligne du contrat.
Gardez l'esprit que si vous utilisez le systme Tarification avance pour la gestion des
achats, les modifications de commande n'incluent pas les accords fournisseurs dans la
tarification.
Pour entrer les demandes de modification de commande
1. Dans l'cran Accs aux lignes de commande, cliquez sur Rechercher pour localiser
la commande pour laquelle vous souhaitez effectuer un ajout ou une modification.
2. Slectionnez la commande souhaite.
3. Slectionnez Avenants, puis Ajouter un avenant dans le menu Ligne.
4. Dans l'cran Lignes de commande, remplissez les champs suivants, le cas chant,
puis cliquez sur OK :
Avenant
Quantit Cmde
UM Tr
Cot Unitaire
Cot Total
UM Achat
Ty Ln
Description
Description 2
N Compte
Ss-livre
Type SL
40
Mag./Usine
Dernier Statut
Statut Suivant
Reportez-vous Saisie des codes de classement des articles dans la documentation
Gestion des stocks pour obtenir de plus amples informations sur la saisie des codes
de classement des achats.
Saisie des articles de substitution ou de remplacement
Supposons que vous commandez un article pour lequel le fournisseur est en rupture de
stock. Vous pouvez vrifier la liste des articles de substitution et slectionner un article de
remplacement pour cette ligne. Si le systme vous informe que l'article command est
obsolte, slectionnez un article de remplacement.
Les articles de remplacement ou de substitution affichs par le systme sont bass sur les
types de rfrence croise spcifis dans les options de traitement des programmes Saisie
des commandes et Commandes multifournisseurs du systme Gestion des stocks.
Vous pouvez spcifier si vous souhaitez vrifier les articles de substitution ou de
remplacement aprs la saisie d'une ligne. Le systme peut automatiquement remplacer le
code d'article, sa description et son cot dans la ligne par ceux de l'article de substitution ou
de remplacement.
Pour entrer des articles de substitution ou de remplacement
1. Dans l'cran Accs aux en-ttes des commandes, localisez la commande pour
laquelle vous souhaitez entrer un article de substitution ou de remplacement.
2. Choisissez la commande, puis slectionnez Rviser le dtail dans le menu Ligne.
3. Dans l'cran Lignes de commande, choisissez la ligne de l'article remplacer.
4. Dans le menu Ligne, slectionnez Articles de substitution ou Remplacer les articles
obsoltes.
5. Dans l'cran Articles de substitution, vrifiez les champs suivants pour chaque
article :
Code Article
Description
Cot
Quantit Disponible
6. Slectionnez la ligne contenant l'article de substitution ou de remplacement
appropri, puis cliquez sur OK.
41
7. Retournez l'cran Lignes de commande et vrifiez si le systme a remplac les
donnes de l'article d'origine par celles de l'article de remplacement ou de
substitution slectionn.
Reportez-vous Paramtrage des rfrences croises des articles promotionnels
dans la documentation Gestion des stocks.
Saisie des commandes de kit
Les kits sont constitus de composants associs un compos. Ils sont utiles si votre
socit vend des combinaisons de produits. Par exemple, si votre socit vend des stros,
vous pouvez paramtrer un kit avec un nom de compos Stro. Le kit peut alors tre
compos de haut-parleurs et d'un lecteur CD vendus ensemble. Vous pouvez attribuer un
code d'article au kit entr dans une commande fournisseur, mais le compos n'est pas
stock en tant qu'article du stock.
Lorsque vous entrez le code d'article d'un kit, vous pouvez vrifier les articles
prslectionns et les quantits composant le kit. Vous pouvez aussi slectionner tous les
articles facultatifs inclure dans la commande fournisseur.
Si vous modifiez les quantits du kit, vous devez galement ajuster les cots correspondants.
Pour annuler des lignes de composant, vous devez annuler chaque ligne de faon
individuelle.
Vrifiez si l'option de traitement du programme Commandes fournisseurs (P4310) est
bien paramtre pour afficher les lignes de composants de kit.
Vrifiez si les articles de kit sont paramtrs correctement. Reportez-vous Saisie
des donnes des kits dans la documentation Gestion des stocks.
Pour entrer les commandes de kits
Mag./Usine
Fournisseur
3. Dans la zone-dtails, entrez un compos de kit dans le champ suivant :
Code Article
4. Slectionnez la ligne contenant le compos.
5. Dans le menu Ligne, slectionnez Kits.
42
6. Dans l'cran Slection des kits, rvisez les donnes suivantes relatives aux
composants, si ncessaire :
F
Quantit
Date Dmde
7. Pour vrifier les variantes, cliquez deux fois sur la ligne dote d'un F (variante) dans
la colonne O (option).
8. Pour accepter les variantes, choisissez la ligne et cliquez sur Slectionner afin
d'afficher un astrisque dans le champ suivant :
Sl
9. Cliquez sur OK.
L'cran Lignes de commande s'affiche. Si vous souhaitez vrifier les variantes des
composants slectionns pour la commande de kit, cliquez sur Annuler, puis
consultez de nouveau la commande de kit en cours de saisie.
Options de traitement : Commandes fournisseurs (P4310)
Onglet Valeurs par dfaut
Ces options de traitement permettent de spcifier les donnes par dfaut utilises pour le
traitement des commandes fournisseurs.
1. Type de document

Cette option de traitement permet d'identifier le type de document. Ce code dfini par
l'utilisateur (systme 00, type DT) indique galement l'origine de la transaction.
J.D. Edwards a rserv des codes de type de document pour les pices justificatives, les
factures, les reus et les relevs des heures qui crent des critures de contrepartie
automatiques au cours du programme de comptabilisation. (Ces critures ne s'quilibrent
pas automatiquement la saisie.) Les prfixes suivants des types de document sont
dfinis par J.D. Edwards et nous vous recommandons de ne pas les modifier.

P - Documents Comptabilit fournisseurs
R - Documents Comptabilit clients
T - Documents Paie
I - Documents Gestion des stocks
O - Documents de commandes fournisseurs
J - Documents de facturation Comptabilit gnrale/Groupement d'intrts
S - Documents Traitement des commandes clients
Vous devez entrer une valeur paramtre dans la table des codes dfinis par l'utilisateur
(systme 00, type DT).
2. Type de ligne

Cette option de traitement permet de spcifier le mode de traitement des lignes d'une

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transaction. Le type de ligne affecte les systmes auxquels la transaction est lie
(Comptabilit gnrale, Suivi analytique des cots, Comptabilit fournisseurs,
Comptabilit clients et Gestion des stocks). Le type

de ligne spcifie galement les conditions d'inclusion d'une ligne dans des tats et des
calculs. Les valeurs correctes sont dfinies dans l'cran Rvision des constantes de type
de ligne (P40205), notamment :

S - Article de stock
J - Suivi des cots, contrats de sous-traitance ou achats comptabiliss dans le Grand
Livre
B - Numro de compte G/L et d'article
F - Fret
T - Donnes de texte
3. Statut de dbut

Cette option de traitement indique le statut de dbut, soit la premire tape du processus
de commande. Vous devez utiliser un code dfini par l'utilisateur (systme 40, type AT)
paramtr dans l'cran Cycle de traitement des commandes pour les types de commande
et de ligne utiliss.
4. Statut suivant de remplacement

Cette option de traitement permet de spcifier le code de statut suivant de toutes les
lignes de commande fournisseur nouvelles ou modifies. Entrez les codes de statut
suivant pour les combinaisons type de commande/type de ligne l'aide du programme
Cycle de traitement des commandes (P40204). Si vous laissez ce champ blanc, le
systme utilise par dfaut le statut suivant du cycle de traitement des commandes.

Remarque : N'utilisez pas cette option de traitement si vous utilisez le traitement de
l'approbation.

5. Unit de mesure

Cette option de traitement permet d'indiquer l'unit de mesure indique par dfaut dans le
champ Unit de mesure de transaction. L'unit entre remplace toute valeur spcifie.

Si vous slectionnez un article du catalogue dans l'cran Saisie des commandes
fournisseurs (P4310), l'unit de mesure du catalogue devient la valeur par dfaut.
6. Incrment de numro de ligne

Cette option de traitement permet de numroter automatiquement les lignes de
commande par l'incrment slectionn. Slectionnez des incrments par nombres entiers
car les autres processus, notamment la saisie des kits, crent des incrments dcimaux.
7. Taux/zone de taxe par dfaut

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Blanc - Fournisseur
1 - Rfrence Expdi

Cette option de traitement permet de spcifier l'emplacement des donnes de taux et de
zone de taxe utiliser par dfaut lors de la saisie des commandes.

1 - Le systme utilise le taux et la zone de taxe par dfaut du numro de rfrence
Expdi dans le rpertoire d'adresses. Les donnes utilises par le systme se trouvent
dans la section des donnes de taxe du fichier Fournisseurs (F0401).
Blanc - Le systme utilise le taux et la zone de taxe associs au numro de rfrence
fournisseur.
Le systme extrait le code d'explication de taxe de l'enregistrement du numro de
rfrence du fichier Fournisseurs (F0401).
S'il s'agit de la version appele depuis le programme Appel de livraison des commandes
ouvertes, les donnes de taxe proviennent du fichier Fournisseurs (F0401) et non de la
commande d'origine.
8. Unit de mesure de transaction

Blanc - Unit de mesure des achats
1 - Unit de mesure principale

Cette option de traitement permet de spcifier l'emplacement des donnes d'units de
mesure utiliser par dfaut lors de la saisie des commandes.

1 - Le systme utilise par dfaut l'unit de mesure principale du fichier Articles (F4101)
comme unit de transaction.
Blanc - Le systme utilise l'unit de mesure d'achat du fichier Articles (F4101). L'unit de
transaction est directement associe au nombre entr dans le champ Quantit de l'cran
Saisie des commandes fournisseurs.

Si vous slectionnez un article de catalogue dans l'cran Saisie des commandes
fournisseurs, l'unit de mesure du catalogue remplace la valeur entre dans ce champ.

Si vous avez entr une valeur dans le champ Unit de mesure, laissez ce champ blanc.
9. Rgle de cot d'approche

Cette option de traitement permet de spcifier la rgle de cot d'approche utiliser pour
toutes les commandes cres l'aide de cette version.

Si vous laissez ce champ blanc, le systme utilise la rgle de cot d'approche associe
aux donnes Expdi stockes dans le rpertoire d'adresses.

10. Exportation des donnes d'en-tte vers les lignes

Blanc - Charger manuellement dans les lignes les modifications apportes l'en-tte.
1 - Charger automatiquement dans les lignes les modifications apportes l'en-tte.

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Cette option de traitement permet de spcifier si le systme met jour les donnes des
lignes de commande lorsque vous modifiez les donnes d'en-tte.

1 - Le systme charge automatiquement les modifications d'en-tte dans les lignes de
commande.
Blanc - Utiliser la commande Renseigner du menu Ecran du programme En-ttes de
commande pour appliquer manuellement les modifications d'en-tte aux lignes de
commande.

Une fois les donnes d'en-tte modifies, l'cran Lignes de commande client apparat.
Cliquez sur OK pour enregistrer les modifications apportes dans l'cran Lignes de
commande client. Si vous cliquez sur Annuler, les modifications sont perdues.

11. Statut des bons de travail

Cette option de traitement permet de spcifier le nouveau statut d'un ordre de fabrication
lorsque la quantit de commande ou la date promise est modifie.
Cette option de traitement concerne les commandes fournisseurs cres pour des
oprations externes par traitement des ordres de fabrication l'aide du programme
Traitement des commandes (R31410). Si vous modifiez la quantit ou
la date promise aprs cration d'une commande fournisseur, le systme remplace le
statut de l'ordre de fabrication par la valeur entre dans ce champ.
Si vous laissez ce champ blanc, le systme ne modifie pas le statut de l'ordre de
fabrication.
12. Intitul des comptes

Blanc - Centre de cots, objet, sous-compte
1 - Centre de cots, sous-compte

Cette option de traitement permet de spcifier l'emplacement de l'intitul du compte
utiliser par dfaut lors de la saisie des commandes.
1 - Le systme extrait l'intitul du compte constitu du centre de cots et du sous-compte.
En gnral, il s'agit d'un compte d'en-tte non imputable. L'objet n'est pas utilis lorsque le
systme extrait l'intitul du compte.
Blanc - Le systme extrait l'intitul du compte constitu du centre de cots, de l'objet et
du sous-compte.
13. Squence des lignes

Blanc - Affecter une squence de numros de ligne unique et continue.
1 - Recommencer le traitement de la squence chaque ordre de modification.

Cette option de traitement permet de spcifier le mode d'attribution des numros de ligne
sur un avenant.
1 - Le systme redmarre le processus de squence pour chaque avenant. Si vous
entrez 1, le systme conserve et incrmente la squence des numros de ligne au sein
d'un mme avenant mais redmarre la squence pour l'avenant suivant.
Blanc - Le systme attribue des numros de ligne uniques en continu et par incrment.

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Lorsque vous avez plusieurs avenants, le systme attribue les numros de ligne en
continu et ne redmarre pas la squence chaque avenant.
14. Slection de la rgle de cot

Blanc - Fournisseur
1 - Rfrence Expdi

Cette option de traitement permet de spcifier au systme l'emplacement des donnes de
taxe/zone par dfaut utiliser lors de la saisie des commandes. Il est noter que si la
version est appele

depuis le programme Appel de livraison des commandes, les donnes de rgle de cots
sont alors extraites du fichier Fournisseurs (F0401) et non de la commande d'origine. Les
valeurs correctes sont les suivantes :

1 - Utiliser la rgle de cot par dfaut de la rfrence Expdi du rpertoire d'adresses.
Les donnes utilises par le systme se trouvent dans la section des donnes des rgles
de cot du fichier Fournisseurs (F0401).

Blanc - Le systme utilise la slection des rgles de cots associe au numro de
rfrence du fournisseur. Le systme extrait le code du type de rgle de cot du numro
de rfrence du fournisseur dans le fichier Fournisseurs (F0401).

Onglet Affichage
Ces options de traitement permettent de spcifier les types de donnes affichs par le
systme.
1. Suppression des lignes soldes

Blanc - Ne pas supprimer les lignes soldes.
1 - Supprimer.

Cette option de traitement permet de spcifier si les lignes soldes doivent tre
supprimes. Les valeurs correctes sont les suivantes :

1 - Supprimer les lignes soldes ou annules. Si vous supprimez les lignes soldes ou
annules, les lignes dotes du statut 999 ne sont pas affiches dans la zone-dtails. Les
enregistrements de ces lignes demeurent cependant dans le fichier Lignes de commande
fournisseur (F4311).

Blanc - Ne pas supprimer les lignes soldes ou annules.

2. Protection des codes de statut

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Blanc - Ne pas protger les codes de statut.
1 - Protger.

Cette option de traitement permet de spcifier si les codes de statut peuvent tre modifis.
Les valeurs correctes sont les suivantes :

1 - Les codes de statut ne peuvent pas tre modifis. Vous pouvez vrifier les codes,
mais pas les modifier. Quel que soit le code de statut, le systme protge le dernier statut
et le statut suivant si la protection des statuts est active.

Blanc - Les codes de statut ne peuvent pas tre modifis.

3. Protection du type de document

Blanc - Ne pas protger le type du document.
1 - Protger.

Cette option de traitement permet de spcifier si les types de commande sont modifiables.
1 - Le type de commande (galement appel type de document) ne peut pas tre modifi.
Vous ne pouvez que le vrifier.
Blanc - Le type de commande peut tre modifi.
4. Affichage des kits

Blanc - Composs
1 - Composants

Cette option de traitement permet de spcifier si le systme doit afficher les lignes de
composant de kit ou seulement la ligne du compos. Les valeurs correctes sont les
suivantes :

1 - Afficher les lignes de composant de kit. Vous devez d'abord crer la commande
fournisseur, puis consulter cette dernire pour afficher les lignes de composant.

Blanc - Afficher uniquement la ligne du compos. Les enregistrements de la ligne du
compos et de toutes les lignes de composants sont cependant crs dans le fichier
Lignes de commande fournisseur (F4311).

5. Protection des cots

Blanc - Afficher les champs de cot.
1 - Dsactiver les champs de cot.
2 - Masquer les champs de cot.

Cette option de traitement permet de spcifier si les cots peuvent tre modifis. Les

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1 - Afficher les champs de cot dans l'cran, mais les protger.

2 - Masquer les donnes de cots. Si vous masquez les champs de cots, le systme
enregistre quand-mme toutes les donnes s'y rapportant dans le fichier Lignes de
commande client (F4311). Le systme utilise par dfaut les donnes des fichiers de cots.
A titre d'exemple, les fichiers Cots des articles (F4105) et Catalogues/prix fournisseurs
(F41061) font partie des fichiers de cots. Le fichier de cots utilis par dfaut dpend du
paramtrage du systme.

Blanc - Afficher les champs de cot dans l'cran et ne pas les protger (ils peuvent tre
modifis).

6. Protection des lignes

Cette option de traitement permet de spcifier le statut suivant auquel aucune modification
des lignes de commande ne peut tre apporte. La ligne de commande complte est
protge lorsque le statut suivant est suprieur ou gal
ce statut. Si vous laissez ce champ blanc, les lignes de commande ne sont pas
protges et peuvent tre modifies.
7. Catalogue des marchandises gratuites

Blanc - Pas d'avertissement
1 - Avertissement

Cette option de traitement permet de spcifier si vous souhaitez afficher des messages
relatifs aux catalogues de marchandises gratuites. Les valeurs correctes sont les
suivantes :

Blanc - Pas d'avertissement

1 - Emettre un avertissement.

8. Protection de l'en-tte des commandes

Blanc - Ne pas protger.
1 - Protger.

Cette option de traitement permet de dterminer si les donnes d'en-tte de commande
sont de type lecture seule ou modifiables. Les valeurs correctes sont les suivantes :

Blanc - Les donnes d'en-tte de commande sont modifiables.

1 - Les donnes d'en-tte de commande sont de type lecture seule.

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Onglet Interface
Ces options de traitement permettent d'entrer les donnes de l'interface.
1. Validation du centre de cots

Blanc - Fichier Centres de cots
1 - Fichier Constantes du stock

Cette option de traitement permet de spcifier le mode de validation du magasin/usine.

1 - Le systme valide le magasin/usine par rapport au fichier Constantes du stock
(F41001). Si vous effectuez des achats de stock, entrez 1 dans cette option de traitement.
Lorsque vous entrez 1, le systme utilise le numro du rpertoire d'adresses du fichier
Constantes de stock (F41001) comme valeur par dfaut pour l'adresse Expdi .

Blanc - Le systme valide le magasin/usine par rapport au fichier Centres de cots
(F0006). En gnral, utilisez cette option lorsque vous effectuez des achats de services et
dpenses. Si vous laissez cette option blanc, le numro de rfrence Expdi du
rpertoire d'adresses se trouvant dans le fichier Centre de cots (F0006) est utilis par
dfaut. Vous pouvez accder au fichier Centre de cots via le programme de rvision des
centres de cots uniques.

2. Comptabilisation sur une priode prcdente clture (PBCO)

Blanc - Avertissement
1 - Pas d'avertissement

Cette option de traitement permet d'indiquer si vous souhaitez recevoir un avertissement
PBCO (Comptabilisation sur une priode prcdente clture). Les valeurs correctes sont
les suivantes :

1 - Ne pas mettre d'avertissement PBCO. En gnral, utilisez cette valeur lorsque vous
engagez des frais divers ou effectuez des achats de services.

Blanc - Le systme compare la date G/L sur la commande fournisseur la priode de
comptabilit gnrale pour la socit et le centre de cots figurant sur la commande
fournisseur. Cet avertissement permet d'empcher l'enregistrement de ces achats dans
une priode comptable antrieure la priode actuelle.

3. Comptabilisation aprs la priode suivante (PACO)

Blanc - Avertissement
1 - Pas d'avertissement

Cette option de traitement permet d'indiquer si vous souhaitez recevoir un avertissement
PACO (Comptabilisation aprs priode suivante). Les valeurs correctes sont les
suivantes :

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1 - Ne pas mettre d'avertissement PACO.

Blanc - Le systme compare la date G/L sur la commande fournisseur la priode de
comptabilit gnrale pour la socit et le centre de cots figurant sur la commande
fournisseur. L'avertissement PACO intervient lorsque vous tentez de crer une commande
fournisseur dote d'une date G/L dpassant de deux priodes la priode G/L courante.

4. Mise jour des quantits

Blanc - Mettre jour le champ Quantit en commande fournisseur.
1 - Mettre jour le champ Autre quantit d'achat.

Cette option de traitement permet de spcifier les champs de quantit mettre jour.
Avant de paramtrer cette option, vrifiez toujours la dfinition de la disponibilit dans le
programme Constantes du magasin/usine. Les valeurs correctes sont les suivantes :

1 - Mettre jour la quantit dans le champ Autres commandes fournisseurs (alias OT1A)
des fichiers Magasins ou Emplacements. Utilisez cette valeur lors de la saisie de
demandes d'achat, de devis, de commandes ouvertes ou autres types de commande pour
lesquels vous ne souhaitez pas affecter les quantits actuelles de la commande
fournisseur.

Blanc - Mettre jour le champ Quantit en commande fournisseur (alias PREQ).

5. Analyse de la performance des fournisseurs

Blanc - Ne pas capturer les donnes.
1 - Capturer les donnes.

Cette option de traitement permet d'indiquer si le systme doit capturer les donnes
d'analyse des fournisseurs. Les valeurs correctes sont les suivantes :

1 - Enregistrer les donnes telles que les codes d'article, les dates et les quantits pour
chaque commande fournisseur du fichier Relations fournisseurs/article (F43090).
Pour optimiser l'analyse des fournisseurs, entrez 1 dans cette option de traitement et
paramtrez les options de traitement des programmes Rception des commandes
fournisseurs (P4312) et Rapprochement des pices justificatives (P4314) afin de capturer
les mmes donnes.

Blanc - Ne pas capturer les donnes d'analyse des fournisseurs.

6. Validation du fichier Fournisseurs

Blanc - Ne pas valider le fichier Fournisseurs.
1 - Valider le fichier Fournisseurs.

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Cette option de traitement permet de dfinir si le systme doit valider le numro du
fournisseur par rapport au fichier Fournisseurs (F4330). Les valeurs correctes sont les
suivantes :

Blanc - Ne pas valider le numro fournisseur.

1 - Valider le numro fournisseur.

7. ICA financires

Blanc - Magasin/usine
1 - Travail
2 - Projet
3 - Centre de cots

Cette option de traitement permet de spcifier si les ICA financires ou de distribution
doivent tre utilises. Le systme utilise galement cette option pour dterminer la
description afficher dans le champ Centre de cots (MCU) des crans En-ttes des
commandes et Lignes des commandes. Par

exemple, si vous laissez l'option blanc, le champ MCU affiche le magasin/usine. Les

Blanc - Magasin/usine. Le systme utilise les ICA de distribution.
1 - Projet secondaire. Le systme utilise les ICA financires CD, CT ou CR.
2 - Projet principal. Le systme utilise les ICA financires CD, CT ou CR.
3 - Centre de cots. Le systme utilise les ICA de distribution.
Onglet Traitement
Ces options de traitement permettent de contrler la faon dont le systme traite les
donnes.
1. Donnes des nouveaux fournisseurs

Blanc - Accder manuellement l'cran Rvision du rpertoire d'adresses.
1 - Afficher automatiquement l'cran Rvision du rpertoire d'adresses.

Cette option de traitement permet de spcifier si vous pouvez ajouter de nouvelles
donnes fournisseurs via le programme Rvision du rpertoire d'adresses (P0101). Les

1 - Accder automatiquement au programme Rvision du rpertoire d'adresses (P0101).
Vous pouvez ajouter des fournisseurs au fur et mesure des besoins, sans interrompre la
tche que vous tes en train d'effectuer. Consultez les restrictions de scurit des
enregistrements du rpertoire d'adresses. Il n'est peut-tre pas souhaitable de permettre
tous les utilisateurs de crer des enregistrements fournisseurs dans le rpertoire
d'adresses.
52

Blanc - Ne pas accder au programme Rvision du Rpertoire d'adresses (P0101).

2. Modles de commande

Blanc - Ne pas afficher les modles de commande.
1 - Afficher.

Cette option de traitement permet de spcifier si vous souhaitez vrifier les modles de
commande. Les valeurs correctes sont les suivantes :

1 - Afficher automatiquement les modles disponibles. Si vous paramtrez cette option
pour afficher automatiquement les modles de commande disponibles et que vous avez
choisi d'accder l'cran En-ttes de commande, le systme affiche les modles avant
d'afficher l'cran des lignes de commande. Si vous avez choisi d'accder en premier
l'cran Lignes de commande, le systme affiche les modles de commande lorsque vous
placez le curseur dans la zone-dtails pour la premire fois.

Blanc - Ne pas afficher les modles de commande disponibles.

3. Impression via le sous-systme

Blanc - Ne pas imprimer via le sous-systme.
1 - Imprimer.

Cette option de traitement permet de spcifier si vous souhaitez imprimer
automatiquement les commandes fournisseurs via le sous-systme. Les valeurs correctes

1 - Imprimer automatiquement les commandes fournisseurs via le sous-systme. Vous
devez soumettre la version du programme Impression des commandes fournisseurs
(R43500) spcifie pour le traitement via le sous-systme.

Blanc - Ne pas imprimer les commandes fournisseurs via le sous-systme.

4. Appel de livraison des commandes ouvertes

Blanc - Ne pas traiter les commandes ouvertes.
1 - Rechercher toutes les commandes ouvertes et les traiter.
2 - Rechercher les commandes ouvertes l'aide du magasin/usine et les traiter.

Cette option de traitement permet de spcifier si vous souhaitez que le systme traite
automatiquement l'appel de livraison des commandes ouvertes. Les valeurs correctes

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Blanc - Ne pas traiter automatiquement les commandes ouvertes.

1 - Traiter automatiquement l'appel de livraison des commandes ouvertes pour tous les
magasins/usines. Si plusieurs commandes ouvertes existent pour une combinaison
fournisseur/article, le systme affiche une coche dans l'en-tte de la ligne situe dans la
zone-dtails et dans la colonne Commandes ouvertes existent. Pour slectionner une
commande ouverte, choisissez l'option correspondante dans le menu Ligne.

2 - Traiter automatiquement l'appel de livraison des commandes ouvertes pour un
magasin/usine spcifique. Si plusieurs commandes ouvertes existent pour une
combinaison fournisseur/article, le systme affiche une coche dans l'en-tte de la ligne
situe dans la zone-dtails et dans la colonne Commandes ouvertes existent. Pour
slectionner une commande ouverte, choisissez l'option correspondante dans le menu
Ligne.

5. Affichage des en-ttes

Blanc - Afficher les lignes de commande.
1 - Afficher l'en-tte avant les lignes de commande.

Cette option de traitement permet de spcifier si l'cran En-ttes de commande doit
apparatre avant l'cran Lignes de commande. Les valeurs correctes sont les suivantes :

1 - Afficher l'cran En-ttes de commande avant l'cran Lignes de commande.

Blanc - Afficher l'cran Lignes de commande.

6. Recherche des changes

Blanc - Ne pas effectuer de recherche.
1 - Affecter uniquement si un seul change existe.
2 - Afficher tous les changes.
3 - Affecter l'change dot de la date d'expiration la plus proche.

Cette option de traitement permet de dfinir le mode de recherche des changes. Elle
n'est applicable que si vous utilisez le systme Gestion des achats conjointement avec le
systme Gestion des changes. Les valeurs correctes sont les suivantes :

Blanc - Ne pas rechercher les changes.

1 - Affecter un change uniquement si un seul change existe dans le systme. Si
plusieurs changes sont trouvs, le systme affiche une coche dans l'en-tte de la ligne
situe dans la zone-dtails et dans la colonne Echange existant. Vous devez utiliser une
option du menu Ligne pour slectionner un change.

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2 - Afficher tous les changes.

3 - Rechercher l'change dot de la date d'expiration la plus proche.

7. Protection de la commande de base

1 - Protger .

Cette option de traitement permet de spcifier si les donnes du document de base
peuvent tre modifies. Le document de base est le contrat ou la commande d'origine.
Les lignes du document de base sont identifies avec un indice de rvision de 000. En
gnral, utilisez cette option de traitement pour empcher la modification du document
d'origine. Les valeurs correctes sont les suivantes :

1 - Ne pas modifier le document de base.

Blanc - Autoriser la modification du document de base.

8. Centre de cots

Blanc - Utiliser un centre de cots diffrent.
1 - Utiliser le mme centre de cots.

Cette option de traitement permet d'exiger que la valeur du magasin/usine et celle du
centre de cot du compte G/L soient les mmes. Les valeurs correctes sont les suivantes
:

1 - La valeur du centre de cots du compte G/L et celle du centre de cots de l'en-tte
(magasin/usine, projet, etc.) doivent tre identiques.

Blanc - La valeur du centre de cots du compte G/L et celle du centre de cots d'en-tte
peuvent tre diffrentes.

9. Blocage remises exclusives

Cette option de traitement permet de bloquer les commandes si vous appliquez la
tarification avance un article et que vous avez slectionn des remises mutuellement
exclusives comme groupes de remises de l'article.

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Onglet Duplication
Ces options de traitement permettent de spcifier les donnes par dfaut utilises pour la
duplication des commandes.
1. Type de document

Cette option de traitement permet d'identifier le type du document. Le code dfini par
factures, les rceptions et les relevs d'heures ; ces codes crent des critures de
contrepartie automatiques lors de l'excution du programme de comptabilisation. (Ces
critures ne gnrent aucune criture de contrepartie automatique lorsque vous les entrez
pour la premire fois.) Les prfixes suivants sont dfinis par J.D. Edwards pour les types
de document et il est recommand de ne pas les modifier.
P - Documents du systme Comptabilit fournisseurs
R - Documents du systme Comptabilit clients
T - Documents du systme Paie
I - Documents du systme Gestion des stocks
O - Documents du systme Gestion des commandes fournisseurs
J - Documents du systme Comptabilit gnrale
S - Documents du systme Gestion des commandes clients

2. Code de statut de dbut

Cette option de traitement indique le statut de dbut, soit la premire tape du processus
de commande. Vous devez utiliser un code dfini par l'utilisateur (systme 40, type AT)
paramtr dans l'cran Cycle de traitement des commandes pour les types de commande
et de ligne utiliss.
3. Code de statut suivant (Facultatif)

Cette option de traitement permet d'indiquer l'tape suivante du processus de commande.
Vous devez utiliser un code dfini par l'utilisateur (systme 40, type AT) paramtr dans
l'cran Cycle de traitement des commandes pour les
types de commande et de ligne utiliss. Le statut de remplacement est une autre tape
autorise du processus.
4. Slection pour copie

Blanc - Ne rien copier.
1 - Copier le texte des lignes.
2 - Copier le texte des lignes et de la commande.
3 - Copier le texte de la commande.

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Cette option de traitement permet de spcifier les donnes que le systme doit copier.
Vous devez activer cette option de traitement pour que le systme copie le texte des

annexes de ligne et de commande lors de la transformation des devis et des demandes
d'achat en commandes fournisseurs. Les valeurs correctes sont les suivantes :
1 - Copier le texte des annexes de ligne uniquement.
2 - Copier le texte des annexes de ligne et de commande.
3 - Copier le texte des annexes de commande uniquement.
Blanc - Ne copier aucune information.

Onglet Rfrences croises
Ces options de traitement permettent la saisie des codes de rfrences croises.
1. Articles de substitution

Cette option de traitement permet de spcifier le code de rfrence croise par dfaut
utilis pour extraire les articles de substitution. La valeur entre est utilise par dfaut
dans l'cran Recherche et slection des articles de substitution.

Si plusieurs articles de substitution sont trouvs, le systme affiche une coche dans l'en-
tte de la ligne situe dans la zone-dtails et dans la colonne Substitution existe.

2. Articles obsoltes

Cette option de traitement permet de spcifier le code de rfrence croise utilis par le
systme pour extraire les articles de remplacement des articles obsoltes. La valeur
entre est utilise comme valeur par dfaut dans l'cran Slection et recherche des
articles de substitution.

Si plusieurs articles de remplacement sont trouvs, le systme affiche une coche dans
l'en-tte de la ligne situe dans la zone-dtails et dans la colonne Remplacement existe.
3. Articles promotionnels

systme pour extraire les articles promotionnels.

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Onglet Consultation
Ces options de traitement permettent la saisie des statuts et des dates.
1. Code de statut Du

Cette option de traitement permet de spcifier le premier code de la fourchette des codes
de statut des lignes de commande.
Le systme utilise ce statut par dfaut dans l'cran Slection supplmentaire.
2. Code de statut Au

Cette option de traitement permet de spcifier le dernier code de la fourchette des codes
de statut des lignes de commande.

Le systme utilise ce statut par dfaut dans l'cran Slection supplmentaire.
3. Dernier statut

Blanc - Code de statut suivant
1 - Dernier code de statut

Cette option de traitement permet de spcifier si le systme doit utiliser le dernier statut
ou le statut suivant dans le programme Consultation des commandes en cours (P4310).

1 - Utiliser le dernier code de statut comme valeur par dfaut pour les codes de statut Du
et Au.

Blanc - Utiliser le code de statut suivant comme valeur par dfaut pour les codes de
statut Du et Au.

4. Dates

Blanc - Date demande
1 - Date de transaction
2 - Date promise
3 - Date promise l'origine
4 - Date de rception
5 - Date d'annulation
6 - Date G/L

Cette option de traitement permet de spcifier la date vrifier pour s'assurer qu'elle est
comprise dans la fourchette. Les valeurs correctes sont les suivantes :
1 - Vrifier la date de transaction.
2 - Vrifier la date promise de livraison.
3 - Vrifier la date promise d'origine.

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4 - Vrifier la date de rception.
5 - Vrifier la date d'annulation.

6 - Vrifier la date G/L.
Blanc - Vrifier la date demande.
Onglet Versions
Ces options de traitement permettent de spcifier la version des programmes.
1. Consultation du stock prvisionnel (P4021)

Cette option de traitement permet de dfinir la version du programme Consultation du
stock prvisionnel utilise par le systme.
Lorsque vous slectionnez une version, vrifiez les options de traitement
correspondantes pour vous assurer qu'elles rpondent vos besoins.
2. Analyse de la performance des fournisseurs (P43230)

Cette option de traitement permet de dfinir la version du programme Performance des
fournisseurs utilise par le systme.

3. Fichier Fournisseurs (P04011)

Cette option de traitement permet de dfinir la version utilise par le systme lors de
l'accs au programme Fichier Fournisseurs.

Lors de la slection d'une version, vrifiez ses options de traitement et assurez-vous
qu'elles rpondent vos exigences.
4. Impression des commandes fournisseurs sur demande (R43500)

Cette option de traitement permet de dfinir la version du programme Impression sur
demande des commandes fournisseurs utilise par le systme. La commande est
imprime lorsque vous accdez la sortie de ligne approprie
dans un cran.

5. Disponibilit rsume des articles (P41202)

Cette option de traitement permet de dfinir la version du programme Disponibilit des
articles utilise par le systme.

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6. Vrification de l'approbation (P43081)

Cette option de traitement permet de dfinir la version du programme Vrification des
approbations utilise par le systme.

7. Parcours des rceptions (P43250)

Cette option de traitement permet de dfinir la version du programme Parcours des
rceptions utilise par le systme.

8. Rceptions en cours (P43214)

Cette option de traitement permet de dfinir la version du programme Rceptions non
rapproches utilise par le systme.

9. Rsum du suivi des rvisions (P4319)

Cette option de traitement permet de dfinir la version du programme Rsum du suivi
des rvisions utilise par le systme.

10. Livre des achats (P43041)

Cette option de traitement permet de dfinir la version du programme Livre des achats
utilise par le systme.

11. Consultation des commandes en cours (P4310)

Cette option de traitement permet de dfinir la version du programme Consultation des en
cours fournisseurs utilise par le systme.

12. Consultation du statut financier (P44200)

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Cette option de traitement permet de dfinir la version du programme Consultation de la
situation financire utilise par le systme.

13. Transport en arrive (P4915)

l'utilisation des applications du systme de transport en envoi.

Lors de la slection d'une version, vrifiez ses options de traitement et assurez-vous
qu'elles rpondent vos exigences.
14. Profil des prfrences (P40400)

Cette option de traitement permet de dterminer la version du programme Profil des
prfrences (P42520) utiliser pour traiter les commandes en fonction des prfrences
actives dans l'cran Slection des prfrences. Si vous la laissez blanc, le systme
utilise la version ZJDE0001.

15. Configurateur (P32942)

Cette option de traitement permet de dterminer la version utilise par le systme lors de
l'accs au configurateur. Avant de spcifier une version, vrifiez les options de traitement
afin de vous assurer qu'elle correspond vos besoins.

16. Appel de livraison des commandes ouvertes (P43216)

l'accs au programme Appel de livraison des commandes ouvertes.

Onglet Monnaies
Ces options de traitement permettent d'entrer les donnes montaires.
1. Tolrance

Cette option de traitement permet de spcifier un pourcentage de tolrance permettant de
restreindre la fluctuation du montant en devise par rapport au fichier Taux de change
(F0015).

Si vous utilisez le mode de traitement multidevise, crez une version du programme pour
chaque monnaie. Le montant indiqu dans cette option de traitement reflte la devise
slectionne.

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2. Code de devise

Cette option de traitement permet de spcifier le code de devise actuel d'affichage des
montants. Cette option de traitement permet d'afficher les montants dans une monnaie
(devise ou monnaie nationale) diffrente de la monnaie de saisie d'origine des montants.

Si vous laissez cette option de traitement blanc, le systme affiche les montants de
simulation dans leur monnaie de saisie d'origine.

Remarque : Les montants exprims dans la devise de simulation sont stocks dans une
mmoire temporaire, mais ne sont pas enregistrs dans un fichier.

3. Date Au

Cette option de traitement permet d'indiquer une date Au de l'option de traitement Devise
de simulation. Le systme utilise cette date pour rechercher le taux de change dans le
fichier Taux de change (F0015).

Si vous indiquez un code montaire dans l'option de traitement Monnaie et que vous
laissez cette option de traitement blanc, le systme utilise la date systme.

Remarque : Un taux de change correct entre la monnaie nationale ou la devise et la
devise de simulation doit tre dfini dans le fichier F0015, en fonction de la date Au.

Onglet Approbation
Ces options de traitement permettent d'entrer les donnes du traitement de l'approbation.
1. Code de parcours

Blanc - Ne pas effectuer.
1 - Adresse de l'auteur.
2 - Profil utilisateur de l'auteur.
3 - Magasin/Usine.

4 - Emplacement par dfaut.

Cette option de traitement permet de spcifier le code utilis par le systme pour le
traitement de l'approbation.
Les code de parcours d'approbation sont les suivants :
1 - Utiliser l'adresse de l'auteur comme valeur par dfaut.
2 - Utiliser le profil utilisateur de l'auteur comme valeur par dfaut.
3 - Utiliser le code de parcours du magasin/usine comme valeur par dfaut.
4 - Utiliser le code de parcours de l'emplacement comme valeur par dfaut.
Blanc - Le systme n'effectue aucun traitement de l'approbation.

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2. Statut Attente d'approbation

Entrez le statut suivant que le systme doit utiliser lorsque la commande accde au
parcours d'approbation.
3. Statut Approuv

Entrez le statut suivant utilis par le systme lorsque la commande est approuve
automatiquement.
4. Nouvelle approbation des lignes modifies

Blanc - Pas de nouvelle approbation.
1 - Nouvelle approbation pour toute modification de champ.
2 - Nouvelle approbation des champs critiques modifis spcifis par l'utilisateur
uniquement.
3 - Nouvelle approbation des champs critiques standard uniquement.

Cette option de traitement permet de spcifier si le systme doit activer le traitement de
l'approbation pour certains types de modification de ligne de commande fournisseur dj
approuve. Les valeurs correctes sont les suivantes :

Blanc - Ne pas activer le traitement de l'approbation.

1 - Activer le traitement de l'approbation lors de la modification de tout champ d'une ligne
de commande fournisseur.

2 - Activer le traitement de l'approbation uniquement lors de la modification de certain
champs activs l'aide du programme Constantes des champs d'approbation (P43080).

3 - Activer le traitement de l'approbation uniquement lors de la modification des champs
standard.

5. Codes de blocage

Cette option de traitement permet de spcifier le code de blocage utiliser lors du
traitement de l'approbation. Si vous laissez cette option blanc, le systme ne bloque pas
la commande.

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Onglet Budgtisation
Ces options de traitement permettent d'entrer les donnes de budgtisation.
1. Code de blocage du budget

Cette option de traitement permet de spcifier le code utilis pour les blocages
budgtaires. Une fois qu'un code de blocage est entr, le systme active le traitement du
contrle budgtaire. Le contrle budgtaire gnre le blocage de la totalit de la
commande si une ligne de commande dpasse le budget d'un compte.

2. Type de livre budgtaire

Cette option de traitement permet de spcifier le type de livre contenant vos budgets.
Si vous spcifiez un type de livre de budget, le systme extrait uniquement ce type de
livre pour le budget. Si vous laissez cette option blanc, le systme extrait tous les types
de livre de budget spcifis dans le programme Paramtrage du fichier Types de livre
(P0025) et qui se trouvent dans le fichier Types de livre (F0025).
3. Niveau de dtail

Cette option de traitement permet de spcifier la valeur du niveau de dtail (3 9) utilis
lors du traitement du contrle budgtaire. Si vous laissez cette option de traitement
blanc, le systme utilise la valeur par dfaut 9.

Remarque : Cette option de traitement peut tre utilise conjointement celle du niveau
de dtail du cumul.

4. Mthode de totalisation du budget

1 - Budget de suivi analytique
2 - Budget financier standard
3 - Lettrage financier standard

Cette option de traitement permet de spcifier la mthode de calcul du budget. Si vous la
laissez blanc, le systme utilise la mthode de calcul budgtaire de suivi analytique des
projets. Les valeurs correctes sont les suivantes :

1 - Utiliser la mthode de calcul du budget de suivi analytique des projets.
Budget d'origine + montants de la priode de l'exercice en cours + comptabilisation sur
exercice prcdent.

2 - Utiliser la mthode de calcul du budget financier standard.
Somme des montants de la priode de l'exercice en cours.

3 - Utiliser la mthode de calcul de rpartition financire standard.
Budget d'origine + montants de la priode de l'exercice en cours.

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5. Mthode de cumul des priodes

Blanc - Totalisation du budget annuel
1 - Totalisation du budget jusqu' la priode courante

Cette option de traitement permet d'indiquer la priode utilise pour le cumul du budget.
1 - Cumul du budget jusqu' la priode courante
Blanc - Cumul du budget l'aide du budget annuel total
6. Pourcentage de tolrance

Cette option de traitement permet de spcifier le pourcentage de dpassement autoris
d'une ligne de commande par rapport au budget avant d'tre soumise au blocage
budgtaire.

7. Avertissement de blocage

Blanc - Ne pas mettre d'avertissement.
1 - Emettre un avertissement.
2 - Emettre un avertissement sans bloquer la commande.

Cette option de traitement permet de spcifier si le systme doit afficher un avertissement
relatif aux lignes de commande dont le montant dpasse le budget. Les valeurs correctes

Blanc - Ne pas afficher d'avertissement et bloquer la commande.

1- Afficher un avertissement et bloquer la commande.
2 - Afficher un avertissement et ne pas bloquer la commande.

8. Niveau de dtail de cumul du budget

Blanc - Ne pas cumuler.
Budget - Cumuler.

Cette option de traitement permet d'indiquer la faon dont le systme utilise la valeur de
l'option de traitement Niveau de dtail de l'onglet Budget afin de cumuler les montants du
budget. Les valeurs correctes sont les suivantes :

Blanc - Utiliser la valeur de l'option de traitement Niveau de dtail.

1 - Le systme cumule les montants du budget partir du niveau de dtail spcifi pour la
ligne de commande fournisseur et jusqu' la valeur spcifie dans l'option de traitement
Niveau de dtail.

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9. Exclusion sous-livre/type

Blanc - Inclure.
1 - Exclure.

Cette option de traitement permet de spcifier si le systme doit exclure le type de livre et
de sous-livre lors de la validation des donnes budgtaires. Les valeurs correctes sont les
suivantes :

Blanc - Inclure le type de livre et de sous-livre.

1 - Exclure le type de livre et de sous-livre. Le systme calcule le total du budget pour tous
les sous-livres du compte de la ligne afin de dterminer si cette dernire dpasse le
budget.

10. Squence des comptes de comptabilit analytique

Blanc - Standard
1 - Comptabilit analytique

Cette option de traitement permet de spcifier la squence du compte de suivi analytique
des projets utilise pour l'laboration du budget. Les valeurs correctes sont les suivantes :

Blanc - Utiliser la squence de compte standard (par exemple, centre de cots, objet,
sous-compte).
1 - Utiliser la squence de suivi analytique des projets (par exemple, projet, code de cot,
type de cot)

11. Inclusion des taxes

Blanc - Exclure
1 - Inclure

Cette option de traitement permet de dterminer si le systme doit inclure les taxes des
lignes dans le calcul du budget. Les valeurs correctes sont les suivantes :

Blanc - Ne pas inclure les taxes.

1 - Inclure les taxes.
66
Onglet Interoprabilit
Ces options de traitement permettent d'entrer les donnes d'interoprabilit.
1. Commandes fournisseurs - Vue d'origine/modifications

Blanc - Modifications
1 - Vue d'origine et modifications

Cette option de traitement permet de spcifier si le systme capture l'enregistrement d'une
transaction avant sa modification ou s'il capture les enregistrements d'une transaction
avant et aprs modification.

1 - Deux enregistrements sont capturs ; un avant la modification de la transaction et
l'autre aprs.
Blanc - L'enregistrement de la transaction est captur aprs modification.

2. Type de transaction des commandes fournisseurs

Cette option de traitement permet d'entrer un type de transaction pour la transaction
d'exportation.
Si vous laissez ce champ blanc, le systme ne traite pas les exportations.
3. Traitement de la vue d'origine et des modifications des bons de travail

Blanc - Inclure les modifications.
1 - Inclure la vue d'origine et les modifications.

Cette option de traitement permet de spcifier si le systme doit enregistrer la vue
d'origine de l'en-tte d'ordre de fabrication. Les valeurs correctes sont les suivantes :

1 - Le systme inclut la vue d'origine.
Blanc - Le systme n'inclut pas la vue d'origine.

4. Type de transaction des ordres de fabrication

Cette option de traitement permet d'identifier le type de transaction par dfaut d'en-tte
d'ordre de fabrication utilis par le systme lors du traitement des transactions
d'exportation. Si vous laissez ce champ blanc, le systme n'effectue pas le traitement
d'exportation.
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Onglet Rvision des commandes
Ces options de traitement permettent de contrler la rvision des commandes.
1. Suivi des rvisions

Blanc - Ne pas effectuer le suivi.
1 - Effectuer le suivi des commandes existantes.
2 - Effectuer le suivi des commandes existantes et des nouvelles lignes.

Cette option de traitement permet de spcifier si le systme autorise la rvision d'une
commande.
1 - Seules les commandes existantes peuvent tre rvises.
2 - Les commandes existantes peuvent tre rvises et de nouvelles lignes peuvent tre
ajoutes.
Blanc - Le systme n'effectue pas le suivi de la rvision des commandes.
2. Statut suivant

Cette option de traitement permet de spcifier le code de statut suivant partir duquel le
suivi des donnes de rvision des commandes commence. Le systme n'enregistre pas la
rvision des lignes de commande si leur statut prcde le code de statut entr dans cette
option de traitement.

Le systme stocke les donnes de rvision dans le fichier Livre des achats (F43199). Ce
fichier est accessible l'aide du programme Consultation de la rvision des commandes
(P4319).

3. Saisie de texte

Blanc - Interdire.
1 - Autoriser.

Cette option de traitement permet de spcifier si le systme autorise la saisie de texte lors
d'une rvision.
1 - La saisie automatique de texte est autorise lors d'une rvision.
Le systme affiche une fentre de saisie de texte lorsque la commande est accepte.
Blanc - La saisie de texte n'est pas autorise lors d'une rvision.

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Onglet Services en ligne
Cette option de traitement permet de spcifier si le systme doit activer la fonctionnalit des
services en ligne.
1. Entrez 1 pour activer les services en ligne pour les fournisseurs. Si vous laissez ce
champ blanc, les services en ligne ne sont pas activs.

Cette option de traitement permet d'activer les services en ligne pour fournisseurs en vue
de l'utilisation dans un environnement Java/HTML. Cette fonction permet aux fournisseurs
de consulter leurs commandes en ligne.
Blanc - Ne pas activer les services en ligne pour fournisseurs.
1 - Activer les services en ligne pour fournisseurs.

Onglet Matrice
Cette option de traitement permet de spcifier le compos traiter.
Compos

Onglet Workflow
Ces options de traitement permettent de spcifier le workflow.
1. Notification modification de prix

Blanc - Ne pas envoyer de notification via courrier lectronique.
1 - Envoyer un message l'auteur de la commande fournisseur.

Cette option de traitement permet de spcifier le destinataire d'un courrier lectronique
envoy automatiquement par le systme lors de la modification d'un cot unitaire ou d'un
total de commande. Les valeurs correctes sont les suivantes :

1- Envoyer un courrier lectronique l'auteur de la commande fournisseur.

2 - Envoyer un courrier lectronique au responsable de projet (Gestion de projet industriel
uniquement).

3 - Envoyer un message lectronique l'acheteur.

uniquement), l'auteur de la commande fournisseur et l'acheteur.

Blanc - Ne pas envoyer de courrier lectronique.

69
1. Notification modification date de livraison prvue

Blanc - Ne pas envoyer de notification via courrier lectronique.
1 - Envoyer un message l'auteur de la commande fournisseur.

envoy automatiquement par le systme lors de la modification de la date de livraison
promise d'une commande. Les valeurs correctes sont les suivantes :

1 - Envoyer un courrier lectronique l'auteur de la commande fournisseur.

uniquement).




3. Notification de la modification des quantits

Blanc - Pas de notification.
1 - Notifier l'auteur de la commande fournisseur.
2 - Notifier le responsable de projets.
3 - Notifier l'acheteur.
4 - Notifier l'auteur, l'acheteur et le responsable de projet.

envoy automatiquement par le systme lors de la modification des quantits d'une


uniquement).




70
3. Notification du blocage des commandes

Blanc - Pas de notification.
1 - Notifier l'auteur de la commande fournisseur.
2 - Notifier le responsable de projets.
3 - Notifier l'acheteur.
4 - Notifier l'auteur, l'acheteur et le responsable de projet.

envoy automatiquement par le systme lors du blocage d'une commande. Les valeurs
correctes sont les suivantes :


uniquement).


4 - Envoyer un courrier lectronique au responsable de projet (module Gestion l'affaire

Onglet Ordres de transfert
Ces options de traitement permettent de spcifier le traitement des ordres de transfert.
1. Cration d'un enregistrement de magasin de rception s'il n'existe pas lors de la saisie
de l'ordre de transfert

Blanc - Crer l'enregistrement de magasin.
1 - Ne pas crer d'enregistrement de magasin.

Cette option de traitement est utilise pour les ordres de transfert et permet de dterminer
si le systme doit crer un enregistrement de magasin de rception s'il n'existe pas.

2. Type de ligne d'ordre de transfert

Cette option de traitement permet de spcifier le type de ligne utilis pour les commandes
fournisseurs cres partir d'un ordre de transfert. Vrifiez si le type de ligne est bien
dfini avec une interface de stock C l'aide du programme Constantes des types de ligne
(P40205). Lorsqu'une ligne est dote d'un type d'interface de stock C, le systme cre un
engagement financier pour la commande fournisseur associe l'aide du programme
Gestion des projets.

71
Copie des modifications de commande
Vous pouvez copier une modification de commande, puis la modifier selon vos besoins.
Cette fonction permet de gagner du temps lorsque vous avez des modifications similaires
effectuer sur plusieurs commandes.
Pour copier une modification de commande
1. Dans l'cran Accs aux lignes de commande, recherchez la commande pour laquelle
vous souhaitez copier une modification de commande.
2. Cliquez sur la commande, slectionnez Avenants, puis Copier un avenant dans le
menu Ligne.
3. Dans l'cran Lignes de commande, remplissez les champs suivants, le cas chant,
Quantit Cmde
Cot Unitaire
Cot Total
Remarque
Si vous souhaitez ajouter une ligne la commande, vous devez tout d'abord faire dfiler les
lignes existantes vers le bas pour accder la premire ligne blanc afin que le systme
attribue le numro correct chaque ligne.

Quantit Cmde Ce champ identifie la quantit ou le nombre d'units de la transaction.
Cot Unitaire Il s'agit du prix factur pour l'unit de mesure du champ contigu. Utilisez ces
champs, par exemple, si l'unit de mesure principale est EA (pice) mais que
vous utilisez gnralement le prix catalogue par bote.
Cot Total Il s'agit du prix unitaire multipli par la quantit.

Reportez-vous Paramtrage des engagements pour obtenir de plus amples
informations sur le dtail des engagements.
72
Fonctions spciales de saisie des commandes
Plusieurs fonctions de saisie des commandes fournisseurs permettent de gagner du temps.
Par exemple, vous pouvez dupliquer une commande afin d'en crer une autre. Vous pouvez
galement crer simultanment des commandes fournisseurs destines diffrents
fournisseurs. D'autres fonctions permettent de localiser rapidement les donnes relatives aux
articles et aux fournisseurs et de les appliquer aux commandes fournisseurs.
Duplication d'une commande
Pour viter la saisie de donnes identiques sur plusieurs commandes, vous pouvez dupliquer
les commandes fournisseurs. Cette fonction permet galement de crer de nouveaux types
l'aide des commandes existantes, par exemple, afin de crer une commande fournisseur en
utilisant une demande d'achat. Vous ne pouvez pas dupliquer les commandes bloques.
Vous pouvez galement utiliser la fonction de duplication des commandes pour crer un
certain type de commande partir de la commande d'origine. Paramtrez les options de
traitement du programme Saisie des commandes fournisseurs pour spcifier le code du type
de commande crer. Par exemple, entrez le code de type des commandes fournisseurs
(gnralement OP) pour que le systme cre toujours une commande fournisseur lors de la
duplication d'une demande d'achat. Vous devez galement indiquer le code de statut des
lignes de commande sur la commande duplique et indiquer si le systme doit dupliquer les
remarques associes la commande d'origine.
73
Pour dupliquer une commande
1. Dans l'cran Accs aux en-ttes de commande, cliquez sur Rechercher pour
localiser la commande dupliquer.
2. Slectionnez la commande et cliquez sur Copier.
3. Dans l'cran Lignes de commande, modifiez les dates de la commande et autres
donnes selon vos besoins.
Si vous souhaitez ajouter une ligne la commande, vous devez d'abord accder la
premire ligne vide afin que le systme attribue le numro correct chaque ligne.
4. Cliquez sur OK.
Saisie des commandes destines plusieurs fournisseurs
Vous pouvez entrer simultanment des commandes destines plusieurs fournisseurs au
lieu d'entrer sparment chaque commande. Spcifiez chaque article acheter ainsi que le
fournisseur s'y rapportant dans l'cran Commandes multifournisseurs.
Si le fournisseur dispose d'un site Internet rpertoriant les articles qu'il offre, vous pouvez
visualiser le catalogue lectronique des articles avant la saisie de la commande.
Vous ne pouvez pas passer de commande auprs d'un fournisseur non certifi. Si un statut
de certification partielle est affect au fournisseur, le systme affiche un message
d'avertissement avant de gnrer la commande. Si vous devez modifier le statut de
certification d'un fournisseur, accdez l'cran Relations fournisseur/articles.
Aprs la saisie des articles, vous devez lancer la cration des commandes fournisseurs. Le
systme combine les articles de chaque fournisseur dans une commande distincte et les
donnes de chaque ligne de commande sont obtenues par dfaut des donnes du fichier
Articles ou des instructions d'achat associes au fournisseur. Vous pouvez vrifier les
commandes gnres dans l'cran Lignes de commande.
Pour entrer les commandes destines plusieurs fournisseurs
Dans le menu Traitement des commandes fournisseurs (G43A11), slectionnez
Commandes multifournisseurs.
1. Dans l'cran Commandes multifournisseurs, remplissez les champs suivants
applicables tous les articles :
Magasin/Usine
Expd.
Dte dmde
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2. Remplissez les champs suivants pour tous les articles commander :
Code Article
Frns
Quantit Cmde
3. Cliquez sur OK pour que le systme gnre automatiquement une commande
distincte pour chaque fournisseur auprs duquel vous commandez des articles.
Si vous ne souhaitez pas crer automatiquement de commandes fournisseurs
distinctes, vous devez annuler les commandes avant de quitter le programme
Reportez-vous Cration des relations entre les fournisseurs et les articles pour
obtenir de plus amples informations sur la modification du statut de certification d'un
fournisseur.
Reportez-vous Option de traitement : Commandes fournisseurs (P4310).
Slection des fournisseurs
Lorsque vous commandez un article, vous devez spcifier le fournisseur. Vous pouvez
vrifier tous les fournisseurs d'un article donn ainsi que le prix factur pour ce mme article
dans l'cran Comparaison des prix fournisseurs. Le systme n'affiche que les articles
rpondant aux conditions suivantes :
Les cots sont grs au niveau du magasin/usine.
Les prix d'achat sont grs au niveau du fournisseur.
Une fois que vous avez identifi le fournisseur, vous pouvez indiquer la quantit
commander et renvoyer ces donnes dans l'cran de traitement des commandes
multifournisseurs (P43101).
Pour slectionner les fournisseurs des articles
1. Dans l'cran Commandes multifournisseurs, slectionnez Comparaison des prix
dans le menu Ecran.
2. Dans l'cran Comparaison des prix fournisseurs, remplissez le champ suivant, puis
cliquez sur Rechercher pour localiser tous les fournisseurs offrant un article donn :
Code article
3. Pour spcifier la quantit d'articles commander, remplissez le champ suivant :
Quantit
75
4. Pour entrer des donnes supplmentaires, remplissez les champs suivants :
Magasin/Usine
Dte dmde
UM achats
5. Pour spcifier le fournisseur auprs duquel commander l'article, cliquez sur la ligne
du fournisseur en question, puis sur Slectionner.
6. Dans l'cran Commandes multifournisseurs, vrifiez la nouvelle ligne de commande.
Lorsque vous cliquez sur OK, le systme gnre automatiquement une commande
fournisseur distincte pour chaque fournisseur auprs duquel vous passez
commande.
Reportez-vous Affectation d'un niveau de cot un article dans la documentation
Gestion des stocks pour obtenir de plus amples informations sur le niveau de cot
des articles.
Saisie des articles l'aide des catalogues fournisseurs
Les fournisseurs peuvent classer leurs produits dans divers catalogues selon les
modifications effectues sur les produits au fil des saisons, selon les diffrentes lignes de
produits, etc. Si vous grez les produits dans le systme par l'intermdiaire de catalogues,
vous pouvez utiliser ces derniers afin de localiser et de slectionner les articles
commander.
Aprs avoir choisi un catalogue, vous pouvez slectionner les articles commander. Le
systme entre chaque article slectionn dans une ligne de commande, en mme temps que
le prix unitaire de l'article figurant sur le catalogue. Si le fournisseur dispose d'un site Internet
rpertoriant les articles qu'il offre, vous pouvez visualiser le catalogue lectronique des
articles. Dans l'cran Recherche et slection des catalogues fournisseurs, vous pouvez
utiliser une option du menu Ecran pour consulter les donnes des articles.
Un article peut avoir plusieurs prix selon la quantit achete. Vous pouvez vrifier tous les
prix des articles d'un catalogue dans l'cran Catalogues - Slection des articles. Si un article
a plusieurs prix, il apparat plusieurs fois et chaque prix correspond une quantit d'achat
diffrente et n'est applicable qu' cette quantit.
Pour entrer les articles l'aide des catalogues fournisseurs
1. Dans l'cran Commandes multifournisseurs, remplissez le champ suivant :
Magasin/Usine
2. Dans le menu Ecran, slectionnez Catalogues.
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3. Dans l'cran Recherche et slection des catalogues fournisseurs, remplissez le
champ suivant, puis cliquez sur Rechercher :
N fournisseur
4. Slectionnez le catalogue contenant les articles vrifier, puis cliquez sur
Slectionner.
5. Dans l'cran Catalogues - Slection des articles, remplissez le champ suivant pour
chaque article commander :
Quantit Cmde
6. Cliquez sur OK.
Chaque article slectionn apparat sur une ligne distincte de la commande
fournisseur.
Reportez-vous Saisie des prix fournisseurs pour obtenir de plus amples
informations sur le paramtrage des catalogues fournisseurs.
Saisie des articles l'aide des modles de commande
Vous pouvez utiliser les modles de commande pour slectionner les articles frquemment
commands.
Chaque modle de commande comporte un groupe spcifique d'articles. Lors de la saisie
d'une commande fournisseur, vous pouvez vrifier des modles en particulier. Dans le
77
modle, vous slectionnez les articles commander pour que le systme les ajoute la
commande fournisseur.
Un modle de commande peut tre gnrique ou spcifique un fournisseur. Vrifiez la liste
des modles gnriques en accdant l'cran Modles de commande avant d'entrer un
fournisseur dans la commande.
Pour entrer les articles l'aide des modles de commande
1. Dans l'cran Commandes multifournisseurs, remplissez le champ suivant :
Magasin/Usine
2. Dans le menu Ecran, slectionnez Modles de commande.
3. Dans l'cran Accs aux modles de commande disponibles, remplissez le champ
suivant, puis cliquez sur Rechercher :
Nom Frns
4. Choisissez le modle vrifier, puis cliquez sur Slectionner.

5. Dans l'cran Modles de commande, remplissez le champ suivant pour chaque
article commander :
Quantit Cmde
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Vous pouvez commander tous les articles d'un modle de commande selon leurs
quantits habituelles en slectionnant Prcharger la quantit habituelle dans le menu
Ecran.
6. Cliquez sur OK.
Chaque article apparat dans la quantit approprie sur une ligne de commande
distincte.
Paramtrage des modles de commande fournisseur
Cration des commandes l'aide des lignes de commande existantes
Vous pouvez viter d'entrer manuellement des commandes fournisseurs en paramtrant le
systme afin quil cre de nouvelles commandes l'aide des donnes des lignes de
commande existantes. Si les lignes de commande utilises sont applicables diffrents
fournisseurs, le systme cre une commande spare pour chaque fournisseur.
Si plusieurs lignes existent pour un fournisseur, cela signifie que chaque ligne se rapporte
un magasin/usine diffrent. Le systme utilise la fonction Numros suivants afin d'attribuer un
numro de commande fournisseur unique chaque fournisseur. Vous pouvez galement
attribuer manuellement les numros de commande.
Vous pouvez utiliser les options de traitement afin de paramtrer les valeurs par dfaut
utilises pour les commandes cres par le systme. Ces valeurs comprennent le type de
commande et le code de statut de dbut. Vous pouvez galement dfinir un traitement
particulier pour les nouvelles commandes, par exemple, le parcours d'approbation et la
vrification du budget.
La cration des commandes fournisseurs l'aide des lignes de commande existantes
correspond l'tape finale de divers programmes de gestion des achats, y compris :
Commandes multifournisseurs
Gnration des commandes fournisseurs partir des demandes d'achat
Gnration des commandes fournisseurs partir des commandes ouvertes
Gnration des devis partir des demandes d'achat
Gnrateur des commandes fournisseurs
Pour crer des commandes l'aide des lignes de commande existantes
Dans le menu Gnration/approbation/lancement des commandes (G43A13),
slectionnez le programme de lancement des commandes appropri ou le gnrateur
1. Dans l'cran Commandes multifournisseurs, slectionnez Vrifier les commandes
dans le menu Ecran aprs avoir entr une ligne pour chaque article acheter.
(Si vous utilisez un programme de lancement des commandes ou le Gnrateur des
commandes fournisseurs, slectionnez Vrifier les commandes dans le menu Ecran
aprs avoir spcifi les quantits lancer ou les articles commander.)
79
2. Dans l'cran Fournisseurs slectionns pour la commande, vrifiez si le systme a
regroup toutes les commandes en une seule ligne par fournisseur et par
magasin/usine.
3. Pour vrifier les donnes des articles inclure dans une commande spcifique,
slectionnez la commande, puis Dtails dans le menu Ligne.
4. Dans l'cran Articles slectionns pour la commande, vrifiez les donnes des
articles et modifiez les donnes des articles individuels ou des comptes inclure
dans la commande, puis cliquez sur OK.
Vous pouvez annuler une ligne de commande, un article ou un compte en les
supprimant. Le systme met automatiquement jour les lignes de la commande
d'origine pour reflter les annulations ou modifications apportes aux quantits, aux
cots, l'unit de mesure ou la date demande.
5. Dans l'cran Fournisseurs slectionns pour la commande, cliquez sur Annuler.
6. Dans l'cran Commandes multifournisseurs, slectionnez Gnrer les commandes
dans le menu Ecran.
Le systme cre une commande fournisseur pour chaque ligne qui apparat dans
l'cran Fournisseurs slectionns pour la commande. Dans l'cran Commandes
fournisseurs gnres, vrifiez les numros des nouvelles commandes fournisseurs.
Reportez-vous Slection des lignes de demande d'achat pour commande afin
d'obtenir de plus amples informations sur les appels de livraison des quantits.
Reportez-vous Saisie de commandes destines plusieurs fournisseurs pour
obtenir de plus amples informations sur le programme Commandes
multifournisseurs.
Reportez-vous Demandes d'achat pour obtenir de plus amples informations sur le
programme Gnration des commandes fournisseurs partir des demandes d'achat.
Reportez-vous Commandes ouvertes pour obtenir de plus amples informations sur
le programme Gnration des commandes fournisseurs partir des commandes
ouvertes.
Reportez-vous Demandes de devis pour obtenir de plus amples informations sur le
programme Gnration des devis partir des demandes d'achat.
Reportez-vous Gnration des commandes fournisseurs pour obtenir de plus
amples informations sur le programme Gnrateur des commandes fournisseurs.
Engagements
Un engagement est une obligation financire future. Lors de la saisie de chaque commande
fournisseur, le systme peut effectuer le suivi du montant de l'obligation payer et l'imputer
au projet ou travail en question.
Supposons que vous travaillez sur un projet de regoudronnage de la chausse. Lors de la
saisie d'une commande fournisseur de marchandises ou de services destins au projet, vous
pouvez demander au systme de crer un engagement correspondant au montant de la
commande.
De plus, vous pouvez reporter un engagement sur l'exercice suivant.
80
Par exemple, les autorits locales et municipales sont en gnral autorises effectuer des
dpenses pour une anne fiscale. En consquence, les soldes des commandes fournisseurs
et de sous-traitance sont souvent annuls en fin d'exercice. Afin d'viter l'annulation de ces
commandes et contrats et en vue de conserver la prise en compte de ces soldes, ils doivent
tre reports dans le nouvel exercice.
Paramtrez les types de document des engagements dans la table des codes dfinis
par l'utilisateur (systme 40, type CT). Reportez-vous Paramtrage des
engagements.
Pour librer les engagements, paramtrez le montant du champ Libration des
engagements pour la socit de transaction ou la socit 0000 dans les constantes
de la comptabilit analytique (F0026). Reportez-vous Paramtrage de la libration
des engagements.
Dfinition des engagements
Un engagement est cr lorsque des marchandises ou des services imputables des
dpenses budgtises ou reconnues sont commands. Lengagement est libr lorsque les
marchandises ou services sont reus, ce qui cre un enregistrement de passif dans la
comptabilit fournisseurs ou un enregistrement de rception non rapproche.
Un programme serveur fonctionnel, Mise jour des engagements dans le Grand Livre
(X00COM), est utilis pour crer et librer les engagements. Le systme utilise la mise jour
du livre des engagements (X00COM) pour crer les critures relatives aux engagements
dans le systme de gestion des achats.
Cration d'un engagement
Vous pouvez crer des lignes de commande l'aide des programmes suivants :
Commandes fournisseurs (P4310)
Appel de livraison des commandes ouvertes (P43060)
Lorsque vous crez une ligne de commande, le systme vrifie l'existence du type de
document dans la table des codes dfinis par l'utilisateur (systme 40, type CT) ; il vrifie si
le type de ligne est dot d'une interface de stock A ou B et cre automatiquement les
engagements.
Si vous crez une commande fournisseur partir d'une demande d'achat, vous pouvez
galement effectuer le suivi des prengagements. Un prengagement est la prise en compte
d'une obligation financire future partir de laquelle vous pouvez engager des montants du
budget. Lorsque vous gnrez la commande fournisseur partir de la demande d'achat, le
systme solde le prengagement au fur et mesure des quantits commandes, puis ferme
la demande d'achat. De plus, lorsque vous gnrez les commandes fournisseurs, le systme
cre des engagements correspondant aux montants des commandes.
Libration d'un engagement
Utilisez les constantes de libration des engagements du programme Constantes de la
comptabilit analytique (P0026) afin de dfinir les critres utiliss par le systme pour
extraire automatiquement les engagements en cours lors de l'excution du programme de
comptabilisation dans le Grand Livre et effectuer les oprations suivantes :
Rapprochement des pices justificatives deux documents
Rception des commandes fournisseurs avec rapprochement trois documents
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La rception ou le rapprochement des pices justificatives ne libre pas l'engagement. L'tat
Comptabilisation dans le Grand Livre (P09801) appelle le programme Mise jour du livre des
engagements (X00COM) qui libre l'engagement. Les montants engags sont librs du livre
des achats (PA), puis ajouts au livre des montants actuels (AA).
Lors de la comptabilisation des rceptions ou des pices justificatives, le systme effectue
Il libre l'engagement.
Il cre un suivi comptable dans le fichier d'historique des achats.
Il recalcule les montants dans les livres des soldes des comptes.
Il modifie le taux de change des commandes fournisseurs slectionnes et recalcule
les montants engags en monnaie nationale, le cas chant.
Lorsque vous consultez les engagements, c'est la date de rception enregistre dans le
Grand Livre qui est utilise pour librer l'engagement, non la date de la commande
fournisseur d'origine.
Fichiers utiliss pour les engagements
En plus des critures effectues dans les fichiers d'achat lors de la saisie des commandes,
du traitement des rceptions et du rapprochement des pices justificatives, le systme gre
galement les donnes des montants engags dans les fichiers suivants :
Version flex du livre des lignes de commande fournisseur (F43199)
Soldes des comptes (F0902)
Le systme cre plusieurs critures dans le fichier Version flex du livre des lignes de
commande fournisseur (F43199). En fonction des modifications de commande, du cycle de
traitement des commandes et des engagements, le systme gre les livres suivants pour
rpondre aux exigences de gestion :
Historique des achats
Suivi comptable des engagements (livres PA/PU)
Historique des modifications (livre CO)
Si vous effectuez le suivi des engagements, une transaction de suivi est cre dans le fichier
Version flex - Historique des lignes de commande fournisseur. Les montants engags sont
grs dans le livre des montants d'achat (PA) et les quantits engages sont gres dans le
livre des quantits achetes (PU). Lorsque vous vrifiez les livres PA ou PU, notez que
contrairement au livre des achats, les codes de dernier statut et de statut suivant sont
blanc.
Chaque engagement est li une des situations suivantes :
Saisie de l'engagement d'origine
Modification d'un engagement
Annulation d'un engagement
Solde d'un engagement suite la rception ou au paiement de l'achat
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Lors de la saisie des commandes, le systme cre une criture d'engagement dans les livres
PA et PU du fichier Soldes des comptes (F0902). En fonction de la date G/L, le systme cre
la priode comptable approprie et ajoute le montant engag au total budgtis.
Si la constante du solde de l'engagement est paramtre Y, le systme cre une criture
d'engagement dans les livres PA et PU du fichier Soldes des comptes (F0902). Selon la date
G/L de rception (rapprochement trois documents) ou de rapprochement des pices
justificatives (rapprochement deux documents), le systme libre l'engagement de la
priode approprie ainsi que le montant budgtis correspondant.
Vrification des engagements
Dans le menu Etats relatifs aux achats (G43B111), slectionnez Etat Intgrit des
engagements.
Vous pouvez vrifier les donnes d'engagement l'aide de l'cran de consultation. De plus,
vous pouvez gnrer un tat de vrification de l'intgrit des engagements pour comparer le
montant des commandes en cours aux montants engags et librs afin de reprer les
carts, le cas chant.
Utilisez le programme Etat Intgrit des engagements (R40910) pour indiquer les carts
entre les fichiers suivants :
Deux comparaisons sont effectues pour identifier les situations de dsquilibre entre les
fichiers.
Les fichiers des lignes de commande et de suivi sont compars rgulirement, et les
donnes des fichiers sont totalises, quelle que soit leur date. Le fichier des lignes
n'est pas bas sur la date et ne contient pas les donnes telles que la date de
modification apporte au montant en cours.
Le systme compare le fichier de suivi et le fichier des soldes au cours de l'exercice.
Il utilise la date entre dans la premire option de traitement pour dterminer la date
de fin de priode. Cette comparaison prend en compte la priode, car c'est le niveau
de dtail le plus bas qui est stock dans le fichier des soldes.
La colonne Solde ce jour de la partie gauche de l'tat contient les donnes des fichiers
Lignes de commandes fournisseurs (F4311), Version flex du livre des lignes de commande
fournisseur (F43199) et les carts. Les montants figurant sur l'tat par numro de compte et
sous-livre sont respectivement les suivants :
Montant en cours dans le fichier des lignes de commande fournisseur
Total des transactions de l'historique des engagements
Diffrence entre les deux colonnes
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Les colonnes Solde au xx/xx/xx de la droite de l'tat contiennent les donnes des fichiers
Historique des engagements (F43199) version flex, Soldes des comptes (F0902) et les
carts. Les montants figurant sur l'tat par numro de compte et sous-livre sont les suivants :
Total des transactions de l'historique des engagements
Solde des comptes
Ecart entre les deux colonnes
Des carts se produisent entre les fichiers Lignes de commandes fournisseurs et Version flex
du livre des commandes fournisseurs dans les conditions suivantes :
Lots de rception et pices justificatives non comptabiliss
Pour vrifier si tous les lots d'critures O et V sont comptabiliss, lancez l'tat Lots
non comptabiliss (R007011).
Commandes en blocage budgtaire
Le systme ne cre pas d'engagement si une commande est bloque pour raison
budgtaire.
Si votre budget prsente une incohrence que vous n'tes pas en mesure de rectifier,
corrigez-en les donnes dans le livre PA. Toutes les critures des livres PA et PU sont
bases sur le fichier Lignes de commande fournisseur (F4311). Vous pouvez reconstruire
ces donnes partir du fichier Lignes de commande fournisseur (F4311), puis corriger les
incohrences dans le fichier Soldes des comptes (F0902).
Reportez-vous Historique des engagements pour obtenir de plus amples
informations sur la reconstruction des livres PA et PU dans le fichier Version flex du
livre de commande fournisseur (F43199).
Reportez-vous Comptabilisation des cots engags par projet pour obtenir de plus
amples informations sur la reconstruction des livres PA et PU dans le fichier Soldes
des comptes (F0902).
Vrification des engagements relatifs aux commandes
Vous pouvez contrler les engagements relatifs un projet afin de vrifier les types d'achat
effectus. Vous pouvez galement vrifier si le montant total des engagements d'un projet
dpasse le budget.
Une fois les marchandises et services reus et les pices justificatives cres, vous pouvez
demander au systme de librer les engagements. Le systme effectue cette opration en
rduisant le montant total de lengagement dun travail ou projet du montant de lengagement
individuel. Si vous utilisez une procdure de rception formelle, le systme libre les
engagements lors de la comptabilisation des critures de journal de rception ou de pices
justificatives dans le Grand Livre. Si vous utilisez une procdure de rception informelle, le
systme libre les engagements en cours lors de la comptabilisation des pices justificatives
dans le Grand Livre.
Le suivi des engagements n'est assur que pour les types de commande spcifis dans la
table des codes dfinis par l'utilisateur (systme 40, type CT). Le systme ne cre un
engagement pour les commandes bloques que lorsque vous les dbloquez.
84
Le systme recherche uniquement les engagements des lignes de commande imputes
directement un numro de compte du Grand Livre. Il s'agit des lignes auxquelles vous
affectez un type de ligne A ou B avec une interface de stock.
Chaque fois que vous entrez une ligne de commande fournisseur pour laquelle le suivi des
engagements est applicable, le systme enregistre le montant correspondant dans le livre
des achats en monnaie nationale (PA) et dans le livre des quantits achetes (PU).
Vous pouvez vrifier les transactions individuelles des engagements pour les lments
suivants :
Magasin/usine
Numro de compte
Fournisseur
Numro et type de commande
Vous pouvez galement vrifier le total des engagements, le montant des engagements
acquitts et des engagements en cours pour chacun des lments ci-dessus.
Chaque engagement est li une des situations suivantes :
Saisie de l'engagement d'origine
Modification d'un engagement
Annulation d'un engagement
Solde d'un engagement suite la rception ou au paiement de l'achat
Vous pouvez vrifier le dtail de chaque transaction, tels que le numro de compte, le
numro de commande, le numro de ligne et le fournisseur, de mme que le responsable de
la transaction et le date de cette dernire.
Le systme extrait les donnes des transactions d'engagement du fichier Version flex du livre
des lignes de commande fournisseur (F43199).
Pour vrifier les donnes des engagements des commandes
Dans le menu Consultation des achats (G43B112), slectionnez Consultation des
engagements.
Dans le menu Consultation des achats (G43C112), slectionnez Consultation des
engagements.
Dans le menu Consultation des contrats de sous-traitance (G43D112), slectionnez
Consultation des engagements.
85
1. Dans l'cran Accs la consultation des engagements, remplissez les champs
suivants et cliquez sur Rechercher :
N commande
Compte
Sous-livre
Date G/L Du
Date G/L
Magasin/Usine
2. Vrifiez les champs suivants :
Mtnt total non sold
Qt ttle non solde
N Doc.
N Avnt
Frns
Description
86
Montant Engag
Montant dduit Engagements
Quantit Engage
Qt dduite Engagements
N Compte
3. Pour vrifier le dtail d'une transaction, choisissez la transaction, puis cliquez sur
Slectionner.

4. Dans l'cran Consultation du dtail des engagements, vrifiez le dtail de la
transaction d'engagement, puis cliquez sur Annuler.
Options de traitement : Consultation des engagements (P40230A)
Valeurs dfaut
Type de document
Affichage
Entrez 1 afin d'effectuer d'autres rservations pour les ordres de modification technique.
Versions
Saisie des commandes (P4310)

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Report des engagements
Dans le menu Gestion des achats - Fonctions techniques et avances (G43A31),
slectionnez Report des engagements.
Lorsque vous excutez le report des engagements, le systme reporte le montant des
engagements en tant que solde nouveau dans l'exercice. Le report rduit les oprations
manuelles effectuer dans les environnements de travail o le volume des transactions est
important. Le programme Report des engagements (R4317) fournit les options suivantes :
Libration des lignes engages sur une commande fournisseur ou contrat de sous-
traitance de l'exercice prcdant, puis cration d'un nouvel engagement avec la date
G/L de l'exercice en cours. Ces lignes sont affectes un nouveau compte cr
spcialement pour le report. Ce compte est contrl par l'ICA de distribution 4430.
Annulation des lignes libres sur une commande fournisseur ou contrat de sous-
traitance afin qu'aucun paiement ne soit effectu ultrieurement pour ces lignes.
Pour les contrats de sous-traitance, le code de purge doit tre R. Pour les
commandes fournisseurs, le systme met jour le statut suivant 999 (clture).
Le terme de dblocage des engagements est galement utilis. Lorsque vous librez des
engagements, le systme cre un enregistrement dans le journal RO. Ne purgez pas les
enregistrements de type RO car ils sont utiliss pour la cration ou la reconstruction des
engagements.
Reportez-vous Historique des engagements pour obtenir de plus amples
informations sur la cration d'un historique des engagements.
Reportez-vous Traitement des rceptions pour obtenir de plus amples informations
sur le traitement des rceptions formelles et informelles.
Options de traitement : Report des engagements (R4317)
Ces options de traitement permettent de spcifier les valeurs par dfaut appliques par le
systme lors du report d'un engagement.
1. Mthode de report

1 - Nouvelle date G/L.
2 - Nouvelle date G/L et nouveau numro de compte.
Blanc - Annuler.

Cette option de traitement permet de spcifier la faon dont le systme traite les montants
d'engagement de fin d'exercice. La mthode utilise dpend des besoins de votre
socit. Les valeurs correctes sont les suivantes :
Blanc - Annuler la totalisation et n'effectuer aucune autre action. Aucun montant
d'engagement n'est report dans un nouveau compte date G/L.
1 - Totaliser le montant des engagements de fin d'exercice et le reporter dans le nouvel
exercice en utilisant une nouvelle date G/L.

88
2 - Totaliser le montant des engagements de fin d'exercice et le reporter dans le nouvel
exercice en utilisant une nouvelle date/compte G/L.

2. Code de classe G/L

Blanc - Code G/L des lignes de commande fournisseur

Cette option de traitement permet de spcifier le code G/L utilis par le systme pour
extraire les instructions de comptabilisation automatique. Vous pouvez entrer un code G/L
ou laisser le champ blanc pour utiliser le code G/L de la ligne de commande fournisseur.
Si vous utilisez les contrats de sous-traitance avec le reclassement des comptes, vous
devez entrer un code G/L. Si vous traitez des commandes fournisseurs et des contrats de
sous-traitance, le code G/L entr est utilis pour les deux types de commande. Ce code
dtermine le compte de comptabilit clients (classe) recevant la contrepartie lors de la
comptabilisation des factures. Le code entr dans ce champ peut tre alphanumrique ou
peut correspondre au code d'objet du numro de compte G/L.

Remarque : N'utilisez pas le code 9999. Ce dernier est rserv au programme de
comptabilisation et indique que les contreparties ne sont pas cres.

3. Type de livre

Cette option de traitement permet de spcifier le type de livre utilis par le systme pour
l'enregistrement de l'historique dans le fichier Historique des lignes de commande
fournisseur. Il s'agit d'un code dfini par l'utilisateur (systme 09, type LT) qui spcifie le
type de livre, tel que AA (montants rels), BA (montants budgts) ou AU (quantits
relles).

4. Nouvelle date G/L

Cette option de traitement permet de spcifier la date G/L pour la totalisation des
engagements de l'exercice en cours. Cette date identifie la priode de comptabilisation de
la transaction. Vous devez paramtrer la fourchette de dates pour chaque priode
comptable dans les constantes de la comptabilit gnrale.

5. Changement date G/L

Cette option de traitement permet de spcifier la date G/L de dblocage de l'engagement
financier. Cette date identifie la priode de comptabilisation de la transaction. Vous devez
paramtrer la fourchette de dates pour chaque priode comptable dans les constantes de
la comptabilit gnrale.

89
Onglet Traitement
Cette option de traitement permet de spcifier si le systme doit traiter les reports nouveau
en mode prliminaire ou final.
1. Mode de traitement

1 - Mode final
Blanc - Mode prliminaire

Cette option de traitement permet d'indiquer si le systme doit excuter le report des
engagements en mode prliminaire ou final. Lorsque vous excutez le programme en
mode prliminaire, le systme ne met pas jour les statuts et les fichiers correspondants.
Lorsque vous excutez le programme en mode final, le systme met jour les statuts et
tous les fichiers correspondants. Quel que soit le mode slectionn, vous pouvez imprimer
les critures de journal et les erreurs. Les valeurs correctes sont les suivantes :
1 - Excuter le report des engagements en mode final.
Blanc - Excuter le report des engagements en mode prliminaire.

Onglet Validation
Ces options de traitement permettent de spcifier le mode de traitement des donnes de
production.
1. Entrez 1 pour traiter les engagements de gestion de production.

Cette option de traitement permet de spcifier si le systme doit traiter les engagements
financiers associs aux ordres de fabrication. Les valeurs correctes sont les suivantes :

1 - Traiter les engagements financiers associs aux commandes fournisseurs, aux
contrats de sous-traitance et aux ordres de fabrication industrielle.

Blanc - Traiter les engagements financiers associs aux commandes fournisseurs et aux
contrats de sous-traitance.

2. Statut fermeture ordre de fabrication

Cette option de traitement permet d'identifier le code de statut d'ordre de fabrication que le
systme doit utiliser pour clturer les ordres de fabrication en cours. Vous pouvez
galement l'utiliser pour spcifier le statut utilis par le systme pour considrer un ordre
de fabrication en cours. Le systme traite uniquement les ordres de fabrication dont le
statut est infrieur au statut sold spcifi dans cette option de traitement. Si vous laissez
cette option de traitement blanc, le systme utilise le statut 99 (sold) par dfaut.

90
Budgets
Lorsque vous paramtrez des budgets pour des travaux, des projets, etc., vrifiez si le
montant des achats ne dpasse pas les budgets dfinis. Vous pouvez comparer le montant
budgtis au montant dpens, puis au montant engag.
Pour utiliser les budgets, vous devez entrer les lignes de commande fournisseur par numro
de compte.
Contrle du budget
Le contrle du budget permet d'identifier les lignes de commande dont le montant dpasse le
budget prvu pour un travail, un projet ou un service donn.
Chaque fois que vous entrez ou que vous modifiez une commande fournisseur, le systme
contrle le numro de compte de chaque ligne de commande et le compare au budget prvu
pour ce compte. Si le montant d'une ligne de commande est suprieur au budget disponible,
le systme bloque l'ensemble de la commande. Vous pouvez paramtrer une option de
traitement du programme Saisie des commandes fournisseurs (P4310) pour afficher un
message d'avertissement lorsque le montant d'une ligne dpasse le budget disponible, mais
le systme bloque de toute faon la commande. Il n'autorise aucun traitement tant que la
commande est bloque pour des raisons budgtaires. Vous devez paramtrer des codes de
blocage pour chaque centre de cots.
Le systme calcule le budget disponible en soustrayant les montants rels (livre AA) et les
montants engags (livre PA) du montant budgtis spcifi pour un numro de compte. Le
systme utilise le calcul suivant pour le budget :
Budget disponible = Budget d'origine - Modifications - Montants rels dpenss -
Engagements
Le systme utilise le calcul suivant pour les livres :
Budget disponible = Montants des livres BA ou JA - Montants du livre AA - Montants
du livre PA
Utilisez les options de traitement du programme Saisie des commandes fournisseurs (onglet
Budgtisation) pour activer le contrle du budget et spcifier les donnes telles que :
Livre de budget d'o sont extraits les montants budgtiss.
Code de blocage attribu aux lignes de commande dont le montant est suprieur
celui du budget.
Pourcentage de dpassement du budget permis avant le blocage de la ligne de
commande.
Mthode de dfinition automatique des montants budgtiss.
N'utilisez pas le livre de type JA pour la budgtisation. Le systme rserve ce type de livre
pour le suivi analytique des projets.
91
Pour bien comprendre le contrle du budget, consultez les sections suivantes :
Scnarios de recherche de niveau de dtail
Totalisation des budgets
Calcul du budget disponible ce jour pour l'exercice
Scnarios de recherche de niveau de dtail
Lorsque vous crez un compte, vous affectez chaque numro de compte un niveau de
dtail. La fourchette de niveaux de dtail est compose de neuf niveaux, le niveau un tant le
niveau le plus lev et le niveau neuf le plus bas.
Entrez le niveau de dtail dans l'option de traitement afin que le systme recherche le
montant du budget disponible. Cette option de traitement contrle galement la faon dont le
systme cumule les montants rels et les montants engags pour le compte.
Deux scnarios de recherche existent :
1. Si le numro de compte entr sur la commande est identique celui du budget et si
le niveau de dtail de ce compte est gal celui entr dans l'option de traitement, le
systme ne totalise pas le budget. Il calcule le budget disponible pour le compte.
Si la ligne dpasse le budget, le systme la bloque.
2. Si le numro de compte entr sur la commande a un niveau de dtail diffrent de
celui entr dans l'option de traitement, et que le niveau de dtail du compte est
infrieur celui entr dans l'option de traitement, le systme extrait le budget du
compte dont le niveau de dtail correspond celui entr dans l'option de traitement.
Cumul des montants rels et engags
Si l'option de traitement de cumul du budget est active, le systme cumule les budgets
partir du niveau entr dans le niveau de dtail de l'option de traitement et continue jusqu'au
niveau le plus bas.
Pour cumuler les montants rels et les montants engags pour le compte, le systme
recherche d'abord les niveaux de dtail les plus levs dans le plan comptable. Le systme
localise le premier numro de compte dont le niveau de dtail est gal celui entr dans
l'option de traitement. Ce numro de compte doit tre suprieur au niveau de dtail du
numro de compte de la commande.
Le systme recherche ensuite les niveaux de dtail les plus bas dans les plans comptables
pour localiser le premier numro de compte dont le niveau de dtail est gal celui spcifi
dans l'option de traitement. Ce numro de compte doit tre infrieur au niveau de dtail du
numro de compte de la commande.
Le systme totalise ensuite le solde des comptes des montants rels et engags de la
fourchette de comptes identifie et soustrait ce total du livre du budget pour dterminer le
budget disponible. Le systme compare ensuite le montant du budget disponible au montant
entr sur la commande.
Si la ligne dpasse le budget disponible, le systme bloque la ligne pour raison budgtaire.
92
Utilisez l'option de traitement Mthode de totalisation du budget du programme Commandes
multifournisseurs pour spcifier comment le budget total.
Le systme utilise les champs suivants du fichier Soldes de comptes (F0902) pour la
budgtisation :
BORG - Budget d'origine ou de dbut
AN01 AN12 - Champs de comptabilisation nette contenant les modifications de
l'exercice en cours
AYPC - Champ de report nouveau contenant la somme des modifications de
l'exercice prcdent, somme reporte dans l'exercice en cours
Entrez 1 dans cette option de traitement pour effectuer la comptabilit analytique. Le systme
additionne les montants des champs ci-dessus. Le total de ces champs reprsente le
montant du budget utilis par le systme pour contrler le budget.
Remarque
Le budget d'origine ne peut pas tre rparti lorsque vous entrez 1 dans l'option de traitement.

Entrez 2 dans cette option de traitement pour le secteur public et pour les organisations but
non lucratif. Utilisez cette option lorsque le systme rpartit le budget d'origine dans les
champs de comptabilisation nette. Il calcule le budget total pour utilisation lors du contrle du
budget partir des champs de comptabilisation nette.
Entrez 3 dans cette option de traitement pour les organisations but lucratif. Entrez les
modifications de budget dans les champs de comptabilisation nette. Le systme additionne
les champs de comptabilisation nette et le budget d'origine pour dterminer le montant du
budget utiliser lors du contrle budgtaire. Utilisez cette mthode lorsque le budget
d'origine n'est pas rparti dans les champs de comptabilisation nette.
Calcul du budget disponible ce jour pour l'exercice
Utilisez l'option de traitement Mthode de calcul par priode pour spcifier la faon dont le
systme calcule le budget disponible.
Lorsque vous entrez 1 dans cette option de traitement, le systme extrait le modle
d'exercice de la socit et dtermine la priode courante du Grand Livre. Le systme
additionne ensuite les montants du budget par priode, de la priode un la priode en
cours. Il utilise ce montant comme budget d'origine pour le contrle du budget.
Entrez 1 dans cette option de traitement uniquement si vous entrez 2 dans l'option de
traitement de totalisation du budget.
Reportez-vous Dblocage des commandes pour obtenir de plus amples
informations sur la suppression des blocages budgtaires.
Reportez-vous Budgets annuels dans le manuel de rfrence Comptabilit
gnrale pour obtenir de plus amples informations sur le paramtrage des budgets.
Reportez-vous Commandes bloques pour obtenir de plus amples informations sur
les codes de blocage budgtaire des centres de cots.
93
Vrification du budget
Vous pouvez comparer les montants budgtiss des marchandises et des services aux
montants rellement dpenss et aux montants engags. Pour chaque compte, vous pouvez
vrifier les lments suivants :
Montant budgtis
Montant dpens
Total des engagements une date donne
Ecart entre le montant budgtis et le montant dpens ou engag
Transactions affectant un certain compte ainsi que les critures de journal affrant
une transaction spcifique
Pour vrifier le budget
Dans le menu Consultation des achats (G43B112), slectionnez Comparaison des
budgets.
Dans le menu Consultation des achats (G43C112), slectionnez Comparaison des
budgets.
1. Dans l'cran Comparaison de la balance gnrale/livre, remplissez le champ
suivant :
Aller au compte
94
2. Remplissez les champs suivants pour indiquer les livres desquels extraire les
montants engags et budgtiss :
Type livre 01
Type livre 02
3. Remplissez le champ suivant :
Niveau dtail
4. Remplissez les champs suivants pour indiquer la priode reflte par les montants
du livre :
Date Du TL 1
Date Au TL 2
5. Cliquez sur Rechercher.
6. Vrifiez les champs suivants pour chaque compte :
Type livre 01
Type livre 02
Ecart Solde priodique
Livre 01 Solde priodique
Type Imputation
ID compte

Type livre 01 Ce code, dfini par l'utilisateur (systme 09, type LT), indique le type de
livre, tel que AA (montants rels), BA (montants budgtiss) ou AU
(quantits relles). Vous pouvez paramtrer plusieurs livres comptables
utiliss simultanment dans le Grand Livre afin d'effectuer le suivi de
toutes les transactions.

Date Du TL 1 Cette date correspond la priode de comptabilisation de la transaction.
Les priodes comptables sont dfinies pour un code de modle
d'exercice affect l'enregistrement de la socit. Le systme compare
la date entre pour la transaction au modle d'exercice affect la
socit pour extraire le numro de priode correct et valider la date.
95
Niveau Dtail Cette valeur permet de rsumer et de classer les comptes du Grand
Livre par niveau de dtail. Le niveau 9 est le plus dtaill et le niveau 1
est le plus gnral. Les niveaux 1 et 2 sont rservs aux totaux de la
socit et des centres de cots. Lorsque vous utilisez le systme Suivi
analytique des projets, les niveaux 8 et 9 sont rservs aux comptes de
comptabilisation du cot des projets. Les autres niveaux peuvent tre :

3 - Actif, passif, produit, charges
4 - Actif court terme, immobilisations, passif court terme, etc.
5 - Trsorerie, comptabilit clients stock, salaires, etc.
6 - Caisse, liquidits en banque, comptes clients, etc.
7 - Caisse - Paris, caisse - Lyon, etc.
8 - Plus de dtails
9 - Plus de dtails

Ne sautez pas de niveaux de dtail lorsque vous en affectez un un
compte. Si les niveaux ne se suivent pas, des erreurs peuvent se
produire dans les tats financiers.

Ecart Solde priodique Ce nombre reprsente le montant ajout au solde du numro de compte
associ. Entrez les montants crditeurs avec un signe moins avant ou
aprs le montant.

Livre 01 Solde priodique Ce nombre reprsente le montant ajout au solde du numro de compte
associ. Entrez les montants crditeurs avec un signe moins avant ou
aprs le montant.

Options de traitement : Comparaison balance gnrale/livre
(P09210A)
Val. dfaut
1. Entrez les types de livre par dfaut. Si vous laissez le champ Type de livre 01 blanc,
le systme utilise le type de livre BA par dfaut. Si vous laissez le champ
Type de livre 02 blanc, le systme utilise le type de livre AA par dfaut.
1. Type livre 1

Blanc - Type de livre BA

2. Type de livre 2

Blanc - Type de livre AA
3. Sortie avec type de livre

Blanc ou 1 - Type de livre 1.
2 - Type de livre 2.

2. Lorsque vous passez une autre application, slectionnez le type de livre utilis par
l'application
appele. Entrez 1 pour utiliser le type de livre 01, ou 2 pour le type de livre 02. Si vous
laissez ce champ blanc, le systme entre la valeur 1 par dfaut.

96
Aller Type de livre
Affichage
1. Entrez Y pour masquer l'affichage des comptes de comptabilisation prsentant des
soldes nuls. Si vous laissez ce champ blanc, le systme utilise N par dfaut.
1. Supprimer les soldes nuls

Blanc ou N - Afficher les soldes nuls
Y - Ne pas afficher les comptes dont le solde est nul
2. Mthode de calcul

Blanc ou S = Soustraction
A - Addition
M - Multiplication
D - Division
2. Entrez la mthode utiliser pour calculer les carts.
A Addition
S Soustraction
M Multiplication
D Division

Si vous laissez ce champ blanc, le systme utilise S par dfaut.
3. Type de livre 1 supplmentaire

Blanc - Aucun type de livre supplmentaire n'est utilis.

3. Type de livre 2 supplmentaire

Blanc - Aucun type de livre supplmentaire n'est utilis.
5. Sous-livre

Blanc - Sous-livre non spcifi
6. Type de sous-livre

Blanc - Type de sous-livre non spcifi

7. Niveau de dtail des comptes

Blanc - 9
Monnaie
1. Entrez les types de livre supplmentaires utiliser pour calculer les soldes des comptes
des types de livre 01 et 02. Si vous laissez ce champ blanc, aucun type de livre
supplmentaire n'est utilis.
1. Code montaire

97
Blanc - Toutes les monnaies.

Type de livre supplmentaire 01
Type de livre supplmentaire 02
Slection
1. Entrez le sous-livre et le type de sous-livre utiliser pour calculer les soldes des
comptes. Si vous
laissez ce champ blanc, un sous-livre et un type de
sous-livre blanc sont utiliss.
1. Soldes date d'effet

Blanc ou N - Utiliser les dates de fin de priode.
Y - Calculer les soldes la date d'effet.
2. Affichage priode Au par dfaut

Blanc ou N - Dates Au.
Y - Priodes Au.
Type de sous-livre
Niveau dtail
1. Entrez le niveau de dtail des comptes utiliser (3 9). Si vous laissez ce champ
blanc, le systme

utilise le niveau 9 par dfaut.
Niveau de dtail des comptes
Code montaire
1. Entrez le code montaire utiliser pour calculer les soldes des comptes. Si vous
laissez ce champ
blanc, toutes les monnaies sont utilises par dfaut.

REMARQUE : Utilisez cette option de traitement uniquement si le champ Multidevise est
activ.
Code montaire
Date d'effet
1. Entrez Y pour autoriser l'utilisateur calculer la date
d'effet des soldes. Entrez N pour utiliser les dates de
fin de priode. Si vous laissez ce champ blanc, le systme utilise N par dfaut.
Date d'effet des soldes
2. Entrez Y pour afficher par dfaut les priodes Au, et N pour afficher les dates Au. Si
vous laissez ce champ blanc, le systme utilise N par dfaut.
Affichage par dfaut des priodes Au

98
Commandes bloques
Vous pouvez bloquer une commande afin d'empcher son traitement. Les diffrents motifs
de blocage sont les suivants :
Les prix et conditions d'achat doivent tre dtermins avec le fournisseur.
Vous n'tes pas certain d'utiliser ce fournisseur.
Le minimum de commande auprs de ce fournisseur n'est pas atteint.
La commande dpasse le budget.
Vous ne pouvez ni imprimer, ni recevoir de commandes bloques. Vous devez donc
dbloquer toute commande avant de continuer son traitement. Pour cela, vous devez
connatre le mot de passe.
Blocage des commandes
Vous pouvez bloquer une commande afin d'en empcher le traitement. Une commande peut
tre bloque si vous n'avez pas encore dtermin de prix avec le fournisseur ou si le montant
de la commande dpasse le budget.
Il existe deux types de blocage de commande : les blocages budgtaires et les blocages
standard. Le premier type s'applique aux commandes dont le montant dpasse le budget. Le
blocage standard s'applique aux autres types de commande.
Vous disposez de trois mthodes pour bloquer une commande :
Affectation d'un code de blocage dans l'cran de saisie des commandes
Affectation d'un code de blocage au fournisseur dans les instructions d'achat afin que
le systme affecte son tour le code de blocage toute commande entre pour ce
fournisseur.
Dfinition d'un code de blocage pour dpassement de budget dans les options de
traitement du programme Saisie des commandes. Si le contrle du budget est activ,
le systme affecte le code de blocage aux lignes de commande dpassant le budget.
Paramtrez les codes de blocage et affectez un responsable chacun de ces codes.
Reportez-vous Paramtrage du blocage des commandes.
Reportez-vous Dfinition des instructions d'achat fournisseur pour obtenir de plus
amples informations.
Dblocage des commandes
Pour qu'une commande bloque puisse tre traite, vous devez d'abord la dbloquer. Pour
ce faire, vrifiez tous les blocages d'une commande spcifique, puis slectionnez ceux
annuler.
99
Vous pouvez vrifier le budget avant de dbloquer les commandes via le programme
Dblocage des commandes (budget). N'utilisez pas ce programme pour dbloquer une
commande laquelle vous avez affect un parcours d'approbation. Vous devez d'abord
utiliser le programme Vrification de l'approbation afin d'approuver et de dbloquer la
commande.
Pour dbloquer les commandes
slectionnez Dblocage des commandes.
Dans le menu Gnration/approbation/lancement des commandes (G43B13),
slectionnez Dblocage des commandes (Budget).
Dans le menu Gnration/approbation/lancement des commandes (G43D13),
slectionnez Dblocage des commandes.
1. Dans l'cran Accs aux commandes bloques, remplissez les champs suivants et
cliquez sur Rechercher pour vrifier les commandes bloques :
Magasin/Usine
Code blocage
Responsable
Client/fournisseur
N doc.
2. Choisissez la ligne de commande fournisseur dbloquer, puis cliquez sur
Slectionner.
3. Dans l'cran Confirmation du mot de passe, remplissez le champ suivant et cliquez
sur OK :
Mot passe
Reportez-vous Budgets pour obtenir de plus amples informations sur le blocage
des commandes pour dpassement du budget.
Options de traitement : Dblocage des commandes
Valeurs dfaut
1. Type de commande
2. Code de dblocage
Affichage
1. Entrez 1 pour afficher les commandes clients. Toute autre valeur affiche les
commandes fournisseurs.

100
2. Entrez Y pour afficher les commandes dbloques prcdemment.
Versions

Entrez la version de chaque programme. Si vous laissez ce champ blanc, la version
ZJDE0001 est utilise.
1. Saisie des commandes clients (P4210)
2. Saisie des commandes fournisseurs (P4310)
3. Impression des bordereaux de prlvement (R42520)
4. Expdier et dbiter (R45100)
5. Ordres de fabrication (P48013)
Applicable la sortie des commandes clients uniquement)
Traitement
Entrez 1 pour effectuer l'opration suivante :
1. Impression automatique des bordereaux de prlvement.
2. Entrez le code du statut de dblocage de l'ordre de fabrication.
3. Traitement de la fonction Expdier et dbiter
Blanc - Ne pas appeler le programme R45100.
1 - Mode sous-systme.
2 - Mode de traitement par lots.
Entrept
1. Entrez le mode de traitement de la demande
Blanc - Pas de demande de prlvement.
1 - Gnrer les demandes uniquement.
2 - Gnrer les demandes et les traiter via le sous-systme.
2. Si les demandes de prlvement sont traites via le sous-systme, entrez la version.
3. Remplacer le statut suivant des lignes de commande client pour lesquelles des
demandes ont t gnres.
Prpaiements
1. Dblocage de l'autorisation et modification du statut du prpaiement
2. Dblocage de l'autorisation du rglement et modification du statut du prpaiement

Donnes des registres
Les registres contiennent les donnes supplmentaires des commandes. Ces dernires
comprennent les dtails tels que les documents envoys et reus. Les demandes de remise
de documents reprsentent les donnes que vous avez besoin de recevoir d'un fournisseur
ou d'un sous-traitant, telles qu'une preuve d'assurance, par exemple. Les documents en
envoi sont les donnes que vous devez envoyer un fournisseur ou un sous-traitant, telles
qu'une autorisation de poursuite des travaux, etc. Les registres peuvent galement
comprendre des dates de runion, des remarques affrant la commande, etc.
Vous pouvez affecter des dates aux donnes des registres afin que le systme mette un
avertissement lorsque vous tentez de crer des paiements avant la rception de tous les
documents requis. Par exemple, si vous exigez d'un sous-traitant ou d'un fournisseur qu'il
101
fournisse une preuve d'assurance avant le paiement de la commande, vous pouvez spcifier
des messages d'avertissement pour document manquant. Le systme vous avertit donc si
vous tentez de gnrer un paiement avant la rception de ces informations.
Vous pouvez entrer de nouvelles donnes de registre dans un contrat ou les copier dans une
commande partir d'un modle de registre. Un modle de registre est un jeu de donnes
standard qui peut tre copi dans des contrats, puis modifi pour chacun d'entre eux.
Saisie des donnes des registres
Les donnes des registres permettent d'identifier les informations relatives une commande.
Le systme offre plusieurs lignes destines la saisie de ces donnes. Une fois la saisie
effectue, vous pouvez entrer un texte descriptif pour chaque ligne individuelle de
l'enregistrement. Vous pouvez galement supprimer toute donne de registre d'un contrat.
Pour entrer les donnes des registres
Selon la slection de menu choisie, un des crans suivants s'affiche :
1. Dans l'cran Accs aux en-ttes de commande ou Accs aux lignes de commande,
cliquez sur Rechercher pour localiser la commande pour laquelle vous souhaitez
entrer les donnes de registre.
2. Cliquez sur la commande, puis slectionnez Dtail des enregistrements dans le
menu Ligne.
3. Dans l'cran Dtail des registres, remplissez les champs suivants, puis cliquez sur
OK :
Code Statut
Description Remarque
N Projet
Dmde Modif.
Date Emiss.
Date Expir.
Date Dmde
Dt eff Pmnt
Cat 01
Cat 02
Cat 03
102
ID Msge
Fournisseur
Remarque
Le message d'avertissement pour document non remis est paramtr dans le champ Effet du
paiement. Pour recevoir un message d'avertissement, le statut du registre doit tre N, le
champ Effet du paiement doit contenir la valeur Y et les dates d'expiration et/ou requises
doivent tre antrieures la date systme. Le systme vrifie galement tous les types de
registre dans la table des codes dfinis par l'utilisateur des types de registre (systme 43,
type OL).

Code Statut Ce code spcifie si les conditions affrentes la ligne de journal sont
remplies. Les valeurs correctes sont les suivantes :

Y - Oui, les conditions sont remplies.
N - Non, les conditions ne sont pas remplies.
Blanc - Les conditions ne sont pas remplies, la ligne de journal n'est
pas encore applicable ou aucun statut n'est exig.
Description Remarque Il s'agit d'un nom ou d'une remarque dcrivant le but de l'utilisation d'un
compte ou toute autre donne associe la transaction.

N Projet Ce code alphanumrique spcifie une entit distincte dont vous
souhaitez assurer le suivi des cots au sein d'une socit. Par exemple,
un centre de cots peut tre un entrept, un travail, un projet, un centre
de charge, un magasin ou une usine.

Vous pouvez affecter un centre de cots un document, une entit
ou une personne afin d'laborer les tats des personnes/services
responsables. Par exemple, le systme peut laborer des tats des
comptes fournisseurs et clients non solds par centre de cots pour
effectuer le suivi des quipements par service responsable.

La scurit lie aux centres de cot peut vous empcher de consulter
certaines donnes.

Dmde Modif. Il s'agit du numro attribu la demande de modification pour un projet
particulier.
Date Emiss. Il s'agit de la date d'mission d'une entre de journal. Par exemple, la
date d'effet d'une police d'assurance est entre dans le champ Date
d'mission.

Date Expir. Il s'agit de la date d'expiration d'un message. Par exemple, si un
message est obligatoire pour une police d'assurance, la date
d'expiration de la police apparat dans ce champ. Cette date d'expiration
permet au programme Mise jour du statut du message de traiter le
champ de statut. Si la date d'expiration est antrieure la date
d'excution du programme, le systme indique un statut N pour le
message.

103
Date Dmde Il s'agit de la date laquelle le document doit tre reu. Supposons une
demande de remise de document concernant une police d'assurance.
La date laquelle un exemplaire de la police ou de l'attestation de
souscription doit vous parvenir figure dans le champ Date demande.

Dt eff Pmnt Ce code indique s'il est possible de suspendre les paiements verss
priodiquement au sous-traitant en cas de non-respect des conditions.
Ce code est gnralement utilis conjointement avec les messages de
demande de remise de document. Les valeurs correctes sont les
suivantes :
Y Emission de messages d'avertissement en cas de non-respect
des conditions
N Aucun message d'avertissement
Si ce champ indique Y, plusieurs messages d'avertissement peuvent
apparatre pendant la saisie des paiements selon l'avancement des
travaux lorsque les demandes sont en attente.

Lancement de l'tat Mise jour des registres
Dans le menu Etats des contrats de sous-traitance (G43D111), slectionnez Mise jour
des enregistrements - Etats.
Vous pouvez lancer l'tat de mise jour/enregistrements pour mettre jour la valeur du
champ Effet du paiement dans le fichier Dtail des enregistrements (F4303). Cet tat affiche
les donnes suivantes :
Elments et texte enregistrs affrant aux contrats
Statut des documents en envoi et en rception
Lorsque vous lancez cet tat, vous pouvez spcifier si vous souhaitez donner aux registres
expirs le statut de traitement incomplet, ce qui cre un message d'envoi incomplet. Vous
pouvez vrifier les donnes de l'tat afin de dterminer si vous souhaitez comptabiliser les
paiements pour des contrats dont l'enregistrement est expir.
Options de traitement : Etat Mise jour des registres (R43300)
Options d'impression
Entrez 1 pour modifier les enregistrements obsoltes ou expirs dots d'une statut
Paiement effectu Y et leur affecter le statut N. Si vous laissez ce champ blanc, le
statut n'est pas mis jour.
Entrez 1 pour imprimer un tat de gestion du contrat. Si vous laissez ce champ blanc,
aucune impression n'a lieu.
Entrez 1 pour imprimer le texte de l'enregistrement associ. Si vous laissez ce champ
blanc, l'impression du texte de l'enregistrement n'a pas lieu.

Copie des donnes d'un modle de registre
Vous pouvez copier des donnes de registre dans un contrat partir d'un modle. Un
modle de registre est un jeu de donnes standard qui peut tre copi dans des
commandes, puis modifi pour chacune d'entre elles. Cette fonction permet un gain de temps
lorsque vous avez des donnes de registre similaires dans plusieurs commandes.
104
Crez un modle de donnes de registre. Reportez-vous Cration d'un modle de
registre.
Pour copier les donnes d'un modle de registre
Dans le menu Traitement des commandes fournisseurs (G43A11), slectionnez Rvision
des registres de commandes.
Dans le menu Traitement des contrats de sous-traitance (G43D11), slectionnez
Rvision des registres de commandes.
1. Dans l'cran Dtail des registres, entrez la commande dont vous souhaitez copier les
donnes, puis choisissez Registre modles dans le menu Ecran.
2. Dans l'cran Accs aux modles de registre, cliquez sur Rechercher.
3. Slectionnez un modle de registre, puis cliquez sur Slectionner.
Le systme copie les donnes de registre partir d'un modle dot du mme type de
contrat et de la mme socit.
Impression des commandes
Une fois les commandes entres, vous pouvez les imprimer pour vrification, puis les
envoyer aux fournisseurs concerns. Le systme imprime les commandes dans la langue
spcifie dans le fichier Fournisseurs.
Vous pouvez galement imprimer les commandes dans un fichier de travail, ce qui permet de
personnaliser l'tat. Avant la personnalisation, vous devez extraire les donnes de rfrence
appropries ainsi que les annexes et remarques.
Vous ne pouvez pas imprimer les commandes bloques.
Impression par lots
Impression des commandes fournisseurs.
Vous pouvez imprimer les commandes par lots afin de les vrifier, puis les expdier aux
fournisseurs.
Les options de traitement permettent de spcifier les donnes imprimer sur les
commandes. Vous pouvez imprimer les lments suivants :
Taxes
Lignes non soldes uniquement
Codes d'article des fournisseurs
Monnaie nationale et devise
Taux de change (traitement multidevise)
Messages
105
Le systme peut imprimer automatiquement les remises sur l'tat si vous paramtrez le
champ Prix sur les bordereaux de prlvement de telle sorte que les prix et remises soient
imprims lorsque vous dfinissez les instructions d'achat.
Reportez-vous Dfinition des instructions d'achat pour obtenir de plus amples
informations sur le paramtrage du champ Prix sur les bordereaux de prlvement.
Options de traitement : Impression des commandes fournisseurs
(R43500)
Onglet Codes de statut
Ces options de traitement permettent de spcifier la fourchette des codes de statut utiliser
pour la mise jour des commandes fournisseurs lors de leur impression, et d'indiquer si la
mise jour des codes de statut doit avoir lieu.
1. Code de statut suivant Du (Facultatif)

Cette option de traitement permet d'indiquer le code de dbut de la fourchette des codes
de statut utilis par le systme pour la mise jour. Vous devez utiliser un code dfini par
l'utilisateur (systme 40, type AT) paramtr dans le cycle de traitement des commandes
en fonction du type de commande et du type de ligne utiliss.

2. Code de statut suivant Au (Obligatoire)

Cette option de traitement permet d'indiquer le code de fin de la fourchette des codes de
statut utilis par le systme pour la mise jour. Vous devez utiliser un code dfini par
l'utilisateur (systme 40, type AT) paramtr dans le cycle de traitement des commandes
en fonction du type de commande et du type de ligne utiliss.

3. Code de statut suivant de remplacement (Facultatif)

Cette option de traitement permet d'indiquer le code de statut suivant que le systme
utilise pour la mise jour. Le statut de remplacement est une autre tape autorise de la
mise jour des codes de statut. Vous devez entrer un code dfini par l'utilisateur (systme
40, type AT) paramtr dans le cycle de traitement des commandes en fonction du type
de commande et du type de ligne utiliss.

4. Mise jour du statut
Blanc - Mettre jour le statut suivant.
1 - Ne pas mettre jour du statut suivant.

Cette option de traitement permet d'empcher le systme de mettre jour le statut d'une
commande. Les codes de statut sont des codes dfinis par l'utilisateur (systme 40, type
AT) paramtrs dans l'cran Cycle de traitement des commandes pour le type de ligne et
le type de commande utiliss.
Blanc - Mettre jour le statut.
1 - Empcher la mise jour du statut.

106
Onglet Donnes des taxes
Cette option de traitement permet de spcifier les donnes fiscales inclure lors de
l'impression d'une commande fournisseur.
1. Impression des taxes

1 - Par groupe
2 - Par zone
3 - Par administration fiscale

Cette option de traitement permet de spcifier les donnes de taxe que le systme doit
inclure l'impression d'une commande fournisseur. Les valeurs correctes sont les
suivantes :
1 - Imprimer les donnes de taxe par groupe.
2 - Imprimer les donnes de taxe par zone.
3 - Imprimer les donnes de taxe par administration.

Onglet Affichage des tats
Ces options de traitement permettent de slectionner les donnes inclure dans l'tat, telles
que montants et quantits, taux de change, messages gnraux et remarques.
1. Affichage des quantits et des montants

Blanc - Afficher le montant et la quantit d'origine.
1 - Afficher le montant et la quantit en cours.

Cette option de traitement permet de spcifier si le systme doit imprimer la quantit et le
montant d'origine ou la quantit et le montant en cours. Les valeurs correctes sont les
suivantes :
Blanc - Imprimer la quantit et le montant d'origine.
1 - Imprimer la quantit et le montant en cours.

2. Affichage du taux de change

Blanc - Ne pas imprimer le taux de change.
1 - Imprimer le taux de change.

Cette option de traitement permet de spcifier si le systme doit imprimer le taux de
change. Les valeurs correctes sont les suivantes :
Blanc - Ne pas imprimer le taux de change.
1 - Imprimer le taux de change.

3. Impression des messages gnraux

107

Cette option de traitement permet d'indiquer les messages de texte que le systme doit
imprimer sur chaque commande. Il peut s'agir de spcifications techniques, de la mention
des heures d'opration en priode de congs ou d'instructions spciales de livraison.
Les messages de texte sont des codes dfinis par l'utilisateur (systme 40, type PM).

4. Remarques des commandes fournisseurs

Blanc - Ne pas imprimer les remarques des commandes fournisseurs.
1 - Imprimer les remarques des commandes fournisseurs.

Cette option de traitement permet de spcifier si le systme doit imprimer la remarque sur
la commande fournisseur. Il peut s'agir par exemple du nom de la personne ayant pass
la commande, de l'acheteur responsable de rapprovisionner les articles ou services de la
commande, la socit responsable de la livraison de la commande, des numros de
confirmation ou des numros de projets/travaux. Les valeurs correctes sont les suivantes :
Blanc - Ne pas imprimer la remarque de la commande fournisseur.
1 - Imprimer la remarque de la commande fournisseur.

5. Affichage de l'en-tte des tats

Blanc - Valeur par dfaut.
1 - Ne pas afficher le titre de l'tat et le nom de la socit.

Cette option de traitement permet de supprimer l'impression du titre de l'tat et du nom de
la socit lors de l'utilisation de formulaires primprims. Les valeurs correctes sont les
suivantes :

Blanc - Imprimer par dfaut le titre de l'tat et le nom de la socit.
1 - Ne pas imprimer le titre de l'tat et le nom de la socit.

6. Affichage du nom de l'acheteur

Blanc - Ne pas afficher le nom de l'acheteur.
1 - Afficher le nom de l'acheteur.

Cette option de traitement permet de spcifier si le systme doit imprimer le nom de
l'acheteur sur la commande fournisseur. Les valeurs correctes sont les suivantes :

Blanc - Ne pas imprimer le nom de l'acheteur sur la commande fournisseur.
1 - Imprimer le nom de l'acheteur sur la commande fournisseur.

108
Onglet Affichage des codes d'article
Ces options de traitement permettent de spcifier si le systme doit afficher les codes
d'article.
1. Affichage des codes d'article

1 - Imprimer les codes d'article de votre socit.
2 - Imprimer les codes d'article de votre socit et ceux du fournisseur.

Cette option de traitement permet de spcifier si le systme doit imprimer le code d'article
de votre socit uniquement, ou le code d'article de votre socit et celui du fournisseur.

1 Imprimer le code d'article de votre socit uniquement.
2 Imprimer le code d'article de votre socit et celui du fournisseur.

2. Saisie du type de rfrence croise

Cette option de traitement permet de spcifier le type de rfrence croise que le systme
doit utiliser lors de l'impression du code d'article d'un fournisseur. Le systme stocke les
donnes des rfrences croises dans le fichier des rfrences croises du traitement des
commandes (F4013).
Les rfrences croises sont des codes dfinis par l'utilisateur (systme 41, type DT).

Onglet Rvision des commandes
Ces options de traitement permettent de spcifier les rvisions de commande imprimer et
l'affichage des lignes de commande.
1. Impression de la rvision des commandes

Entrez un numro spcifique de rvision de commande OU
Blanc - Imprimer toutes les rvisions.
* - Imprimer la dernire rvision.

Cette option de traitement permet de spcifier si le systme doit imprimer un indice
spcifique de rvision de la commande, la totalit de la commande fournisseur ou
uniquement la dernire rvision de la commande. Pour imprimer un indice de rvision
spcifique, entrez son numro. Les autres valeurs correctes sont les suivantes :
Blanc - Imprimer la totalit de la commande fournisseur.
* - Imprimer la dernire rvision de la commande.

2. Lignes rvises

Blanc - Imprimer uniquement les lignes rvises.

109

1 - Imprimer toutes les lignes.

Cette option de traitement permet de spcifier si le systme doit imprimer toutes les lignes
de commande ou seulement les lignes rvises. Les valeurs correctes sont les suivantes :

Blanc - N'imprimer que les lignes modifies pour un indice de rvision.
1- Imprimer toutes les lignes de l'indice de rvision d'une commande.

Onglet Monnaie
Cette option de traitement permet de spcifier l'impression des montants en monnaie
domestique ou en devise.
1. Affichage des montants

Blanc - Imprimer les montants en monnaie nationale.
1 - Imprimer les montants en devise.

Cette option de traitement permet de spcifier si le systme doit imprimer les montants en
devise trangre ou en monnaie nationale. Les valeurs correctes sont les suivantes :
Blanc - Imprimer les montants en monnaie nationale.
1 - Imprimer les montants en devise trangre.

Onglet EDI
Ces options de traitement permettent de spcifier les donnes EDI afficher.
1. Slection du traitement EDI

Blanc - Commandes fournisseurs
1 - Commandes fournisseur/EDI
2 - EDI uniquement

Cette option de traitement permet de spcifier si le systme doit imprimer une commande
fournisseur, utiliser le traitement EDI, ou les deux. Les valeurs correctes sont les
suivantes :
Blanc - Imprimer la commande fournisseur uniquement.
1 - Imprimer la commande fournisseur et utiliser le traitement EDI en envoi.
2 - Utiliser le traitement EDI uniquement.

2. Transaction EDI

1 - Commande fournisseur
2 - Devis

110
Cette option de traitement permet de spcifier si le systme doit entrer la transaction EDI
en tant

que commande fournisseur ou devis. Les valeurs correctes sont les suivantes :
1 - Entrer la transaction EDI en tant que commande fournisseur.
2 - Entrer la transaction EDI en tant que devis.

3. Type de document EDI

Cette option de traitement permet de spcifier le type de document EDI que le systme
doit crer lors d'une transaction EDI.
Dans un environnement n'utilisant pas l'change de donnes informatis, le type de
document doit correspondre au type de document/commande (DCTO) affect lors de la
saisie de la commande, c'est--dire Facture, Pice justificative, etc.

4. Numro de jeu de transactions EDI

Utilisez cette option de traitement pour spcifier la faon dont le systme classe le type de
transaction EDI.

5. Format de conversion EDI

Cette option de traitement permet de spcifier une structure de mappage spcifique
permettant de traiter les transactions EDI en envoi et en sortie. Cette option n'est pas
applicable aux transactions non EDI.

6. ID du partenaire commercial

Cette option de traitement permet de spcifier l'entit ou la personne avec laquelle vous
devez changer les documents des transactions EDI.

7. But du jeu de transactions

Cette option de traitement permet de spcifier le but du jeu des transactions.
Les codes de transaction sont dfinis par l'utilisateur (systme 47, type PU) lors de l'envoi
et de la rception de documents EDI. Le systme utilise ce code d'action chaque fois que
le champ But du jeu des transactions apparat dans un fichier.

8. Message de calendrier d'expdition EDI

Blanc Ne pas crer de message de calendrier d'expdition.
1 Crer un message de calendrier d'expdition.

Cette option de traitement permet de spcifier si le systme doit crer un message EDI
pour le calendrier des expditions. Les valeurs correctes sont les suivantes :

111
Blanc Ne pas crer de message EDI pour le calendrier des expditions.
1 Crer un message EDI pour le calendrier des expditions.
9. Qualificatif du calendrier d'expdition

Blanc La valeur KB est utilise OU
Entrez un qualificateur correct.

Cette option de traitement permet de spcifier le qualificatif du calendrier des expditions.
Ces codes identifient le type de date utilis pour dfinir la date de livraison ou d'expdition
dans un calendrier ou une prvision. Vous pouvez entrer un qualificatif ou laisser l'option
blanc. Les valeurs correctes sont les suivantes :

AB Livraison autorise
AS Expdition autorise
BB Production
DL Livraison
JS Calendrier de la squence de production de l'acheteur
KB Signal kanban
PD Livraison prvue
PS Expdition prvue
SH Expdition
ZZ Dfini mutuellement
Blanc Utiliser les kanbans.

Onglet Versions
Ces options de traitement permettent de personnaliser les commandes fournisseurs
imprimes.
1. Options d'impression

Blanc Imprimer l'tat R43500.
1 Imprimer via le second UBE.

Cette option de traitement permet de paramtrer le systme pour diriger les donnes de la
commande fournisseur vers un fichier de travail et lancer un second UBE, lire ce fichier et
imprimer la commande fournisseur. Par exemple, utilisez cette option pour personnaliser
la mise en page de l'impression des commandes l'aide du programme Impression des

Le programme Impression des commandes fournisseurs (R43500) traite les commandes
et effectue les tches logiques paramtres (telles que le calcul des taxes). Les valeurs

Blanc - Lancer le programme Impression des commandes fournisseurs (R43500).
1 - Lancer un second UBE.

112
REMARQUE : Si vous laissez cette option de traitement blanc, le systme ne dirige pas
les donnes de la commande fournisseur vers un fichier de travail et ne lance pas un
second UBE.

2. Nom du second UBE

Cette option de traitement fonctionne conjointement avec l'option de traitement
Impression. Cette option de traitement permet de spcifier le nom du second UBE
lancer. Si vous laissez cette option blanc, le systme lance par dfaut le programme
Impression des commandes fournisseurs (R43501).

3. Version du second UBE

Entrez la version du second UBE excuter
OU
Blanc Version XJDE0001

Cette option de traitement permet de dfinir la version utilise par le systme lorsque vous
utilisez le programme Impression des commandes fournisseurs (R43501). Entrez une
version correcte ou laissez cette option blanc. Si vous laissez cette option blanc, le
systme utilise la version ZJDE0001.
Lors de la slection d'une version, assurez-vous que ses options de traitement rpondent
vos besoins.
Remarque : Si vous paramtrez l'option d'impression de l'option de traitement Impression
1 et que vous laissez le nom du second UBE blanc, le systme utilise par dfaut le
programme Impression des commandes fournisseurs (R43501).

Impression individuelle
Vous pouvez imprimer des commandes individuelles afin de les vrifier avant leur envoi aux
fournisseurs concerns. Si vous avez paramtr les options de traitement du programme
Saisie des commandes afin que le systme stocke les donnes des commandes
fournisseurs dans le systme Echange de donnes informatis (EDI), vous pouvez ensuite
envoyer les commandes vos fournisseurs via le systme EDI.
Le systme peut imprimer trois types de message sur une commande :
Messages d'impression
Annexes
Messages d'ordre gnral
Vous pouvez crer des messages d'impression avec le programme Commandes
fournisseurs (P4310). Une fois qu'un message d'impression est cr, vous pouvez l'affecter
une ligne de commande lors de la saisie.
Les options de traitement de saisie des commandes permettent de spcifier si les annexes
doivent tre imprimes. Vous pouvez affecter une annexe une commande ou des lignes
lors de la saisie.
113
Vous pouvez galement utiliser les options de traitement pour spcifier l'impression des
messages d'ordre gnral. Le systme imprime toujours les messages d'ordre gnral en
dbut de commande.
L'impression des commandes est en gnral une tape de la squence du traitement des
commandes. Vous paramtrez ces diffrentes tapes dans le programme Cycle de
traitement des commandes. Une fois une commande imprime, le systme peut l'avancer
l'tape suivante du traitement, ou la laisser son statut courant afin de l'imprimer nouveau.
Utilisez les options de traitement de saisie des commandes pour indiquer si le systme doit
mettre jour les codes de statut des commandes aprs impression.
Vous devez parfois effectuer deux impressions de commande, une pour les vrifier, et une
autre pour mettre jour les codes de statut. Vous pouvez accder aux deux versions
suivantes du programme d'impression via les options de traitement du programme de saisie
des commandes :
Impression des commandes fournisseurs
Rimpression des commandes fournisseurs
Vous devez parfois utiliser une version pour la vrification des commandes et une autre
version pour la mise jour des codes de statut.
Si vous tentez d'imprimer une commande bloque, le systme imprime un document blanc.
Pour imprimer des commandes individuelles
1. Dans l'cran Accs aux en-ttes de commande, recherchez la commande
imprimer.
2. Choisissez la commande, puis slectionnez Rviser le dtail dans le menu Ligne.
3. Dans l'cran Lignes de commande, choisissez la ligne, puis slectionnez Imprimer
les commandes dans le menu Ecran.
Dans l'cran Accs aux en-ttes des commandes, choisissez la ligne de commande,
puis slectionnez Imprimer les commandes dans le menu Ligne.
4. Dans l'cran Slection des imprimantes, spcifiez les donnes telles que le nom de
l'imprimante et la taille du papier sous l'onglet correspondant, puis cliquez sur OK.
Donnes des commandes
Vous pouvez vrifier les commandes en cours et imprimer une varit d'tats contenant
diverses donnes relatives aux commandes.
Vrification des commandes en cours
Avant d'entrer une commande, il peut s'avrer ncessaire de dterminer si un article a t
command. Vous pouvez vrifier les commandes en cours, c'est--dire les commandes
comportant des articles et des services non reus. Vous pouvez spcifier le numro de
commande, le fournisseur, l'article, le numro de compte, etc. pour les lignes de commande
en cours vrifier.
114
Vous pouvez vrifier les quantits en cours des commandes fournisseurs, des demandes
d'achat, des commandes ouvertes, etc., en slectionnant le type de commande dont vous
souhaitez vrifier les lignes.
Vous pouvez vrifier les donnes supplmentaires de chaque ligne de commande en cours
affiche, notamment les lments suivants : la quantit commande, la quantit en cours, la
quantit reue et la quantit pour laquelle une pice justificative a t cre. Vous pouvez
galement vrifier les numros de rfrence, les dates et les donnes de taxe.
Que la commande soit entre en devise ou en monnaie nationale, vous pouvez la vrifier
comme si elle avait t entre dans une troisime devise. Par exemple, vous pouvez vrifier
les montants en dollars canadiens comme s'ils avaient t entrs en euros. De mme, vous
pouvez vrifier les montants en yen comme s'ils avaient t entrs en dollars amricains, etc.
Pour vrifier les commandes en cours dans votre monnaie nationale ou en devise
Dans le menu Consultation des achats (G43A112), slectionnez Commandes en cours.
Commandes en cours.
1. Dans l'cran Accs aux lignes de commande, remplissez les champs suivants afin
de localiser les lignes de commande en cours :
N doc.
Cmde ass.
Cmde origine
Code article
N compte
Mag./Usine
2. Pour limiter la recherche, slectionnez Slections supplmentaires dans le menu
Ecran.
3. Dans l'cran Critres de slection supplmentaires, remplissez les champs suivants :
Statuts Du
Au
Dates Du
Au
4. Cliquez sur une des options suivantes pour dterminer si la fourchette des statuts est
base sur le code de statut suivant ou sur le dernier code de statut de chaque ligne
de commande.
Suivant
Dernier
115
5. Cliquez sur une des options suivantes pour dterminer la date de commande sur
laquelle la fourchette des dates est base :
Dte demande
Dte transaction
Dte livr. promise
Dte promise origine
Dte rception
Dte annulation
Dte G/L
6. Cliquez sur OK pour retourner l'cran Accs aux lignes de commande, puis cliquez
sur Rechercher.
Le systme affiche les lignes de commande en cours correspondant aux critres de
recherche.
7. Pour vrifier les donnes supplmentaires d'une ligne de commande en cours,
slectionnez la ligne de commande, puis Dtail des commandes dans le menu Ligne.
8. Dans l'cran Consultation des lignes de commande fournisseur, vrifiez les champs
supplmentaires.
9. Pour vrifier les numros de rfrence, les dates ou les donnes de taxe d'une
commande en cours, slectionnez l'option approprie dans le menu Ecran.
Cmde ass. Ce numro identifie une commande fournisseur ou client, ou un bon de
travail secondaire associ au document d'origine. Il n'est utilis qu' titre
d'information.

Cmde origine Cette valeur identifie le document d'origine. Par exemple, si vous avez
une commande ouverte ou une demande d'achat pour laquelle vous
avez cr une commande fournisseur, la commande ouverte ou la
demande d'achat constitue le document d'origine.

Vrification des commandes en cours dans une devise de simulation
Dans le menu Consultation des achats (G43A112), slectionnez Commandes en cours.
Qu'une commande fournisseur soit entre dans la monnaie nationale ou en devise, vous
pouvez vrifier les montants associs comme s'ils avaient t saisis dans une autre monnaie.
Cette dernire permet d'afficher les montants dans une monnaie diffrente de la monnaie de
saisie. Par exemple, une socit canadienne peut entrer une transaction en euros et vrifier
ses montants en yens (JPY), puis les comparer aux montants en monnaie nationale (CAD) et
en devise (EUR).
116
Un des avantages de la simulation est quelle n'affecte pas l'espace disque. Les montants
dans la devise de simulation ne sont pas enregistrs dans un fichier, mais sont stocks dans
une mmoire temporaire. Toutefois la dure de traitement peut tre consquente.
Pour vrifier des montants dans une devise de simulation, vous devez entrer un code
montaire par dfaut et une date de taux de change dans les options de traitement du
programme Commandes fournisseurs (P4310). Cette opration active le champ Monnaie de
simulation dans l'cran Accs aux lignes de commande.
Le systme extrait le taux de change du fichier Taux de change (F0015) et calcule les
montants simuls en fonction de la monnaie de base (nationale) de la commande
fournisseur. Compte tenu de la fluctuation des taux de change, les montants en devise de
simulation peuvent ne pas reflter le montant rel des factures ou des paiements.
Vrification des modifications
Une fois une modification entre, vous pouvez vrifier toutes les modifications effectues.
Utilisez des critres de recherche tels que le numro de la commande, le fournisseur,
l'article, le numro de compte, etc. pour la modification vrifier.
Vous pouvez vrifier les donnes supplmentaires de chaque modification affiche, y
compris la quantit commande, la quantit en cours, la quantit reue et la quantit pour
laquelle une pice justificative a t cre. Vous pouvez galement vrifier les numros de
rfrence, les dates et les donnes de taxe.
Pour vrifier les modifications
Commandes en cours.
1. Dans l'cran Accs aux lignes de commande, remplissez les champs suivants pour
localiser les commande en cours :
N doc.
Cmde ass.
Cmde origine
Code article
N compte
2. Recherchez la commande dont vous souhaitez vrifier les donnes.
3. Cliquez sur la commande et, dans le menu Ligne, slectionnez Modifications de
commande, puis Afficher toutes les modifications de commande.
4. Dans l'cran Lignes de commande, vrifiez les donnes, puis cliquez sur Annuler
pour retourner l'cran des lignes de commande.
5. Dans l'cran Accs aux lignes de commande, slectionnez Slections
supplmentaires dans le menu Ecran.
117
6. Dans l'cran Critres de slection supplmentaires, remplissez les champs suivants :
Statuts Du
Au
Dates Du
Au
7. Cliquez sur une des options suivantes pour dterminer si la fourchette des statuts est
base sur le code de statut suivant ou sur le dernier code de statut de chaque ligne
de commande.
Suivant
Dernier
8. Cliquez sur une des options suivantes pour dterminer la date de commande sur
laquelle la fourchette des dates est base :
Dte demande
Dte transaction
Dte livr. promise
Dte promise origine
Dte rception
Dte annulation
Dte G/L
9. Cliquez sur OK pour retourner dans l'cran Accs aux lignes de commande, puis
cliquez sur Rechercher.
Le systme affiche les lignes de commande en cours correspondant aux critres de
recherche.
10. Pour vrifier les donnes supplmentaires d'une ligne de commande en cours,
slectionnez la ligne de commande, puis choisissez Dtail des commandes dans le
menu Ligne.
11. Dans l'cran Consultation des lignes de commande fournisseur, vrifiez les champs
supplmentaires.
12. Pour vrifier les numros de rfrence, les dates ou les donnes de taxe d'une
commande en cours, slectionnez l'option approprie dans le menu Ecran.
118
Vrification du rsum des commandes
Vous pouvez vrifier les donnes rsumes d'une commande, y compris les articles, les
numros de compte, les quantits commandes, les prix, ainsi que les poids et les volumes
totaux. Vous pouvez galement vrifier le montant TTC de la commande.
Pour vrifier les donnes rsumes d'une commande
Commandes en cours.
1. Dans l'cran Accs aux lignes de commande, recherchez la commande dont vous
souhaitez vrifier une modification.
2. Cliquez sur la commande, puis slectionnez Rsum des commandes dans le menu
Ligne.
3. Dans l'cran Saisie des commandes - Donnes rsumes, vrifiez les donnes
rsumes des commandes.
Vrification des donnes des lignes de commande
Vous pouvez vrifier le rsum dtaill des donnes d'une commande ou d'une modification.
Par exemple, vous pouvez vrifier les donnes relatives aux pices justificatives, aux
retenues ou aux modifications apportes une commande.
Pour vrifier les donnes des lignes de commande
Commandes en cours.
1. Dans l'cran Accs aux lignes de commande, recherchez la commande dont vous
souhaitez vrifier une modification.
2. Cliquez sur la commande, puis slectionnez Rsum des commandes dans le menu
Ligne.
3. Dans l'cran Rsum des commandes, vrifiez les donnes de la commande.
Vrification des donnes du statut financier
Vous pouvez vrifier le dtail du statut financier d'une commande en temps rel. Vous
pouvez galement vrifier les dtails financiers relatifs aux pices justificatives de paiements
chelonns d'une commande.
Les donnes relatives au statut financier incluent les lments suivants :
Lignes de commande
Quantit facture
Montant pay
Montant retenu
Quantit non solde
119
Si le traitement multidevise est activ, vous pouvez vrifier les donnes financires dans
diffrentes monnaies en utilisant le champ Devise de l'cran Accs la consultation de la
situation financire. Le systme convertit automatiquement les montants en fonction du taux
de change spcifi.
Pour vrifier les donnes du statut financier
Consultation de la situation financire.
1. Dans l'cran Accs aux lignes de commande, remplissez les champs suivants, puis
cliquez sur Rechercher :
N doc.
Ty Do
St Cmd
St Cmd
Sous-Livre
Type SL
2. Cliquez sur la commande, puis slectionnez Situation financire dans le menu Ligne.
3. Dans l'cran Accs la consultation de la situation financire, vrifiez les donnes
du statut financier de la commande.
4. Pour accder aux donnes des pices justificatives, slectionnez Grand Livre
fournisseurs dans le menu Ecran.
5. Dans l'cran Consultation du Grand Livre fournisseurs, entrez le numro du
fournisseur, puis cliquez sur OK.
N Document
Type Doc.
St Doc
Date Fact.
Date G/L
Date Ech.
Montant TTC
120
N Document Ce numro identifie le document d'origine, tel qu'une pice justificative,
une facture, une criture de journal, etc. Dans les crans de saisie, vous
pouvez attribuer le numro du document d'origine ou laisser le systme
l'affecter via la fonction Numros suivants (P0002). Les numros de
document de rapprochement (DOCM) identifient des documents
associs dans les systmes Comptabilit clients et Comptabilit
fournisseurs. Exemples de documents de rapprochement et de
documents d'origine :

Comptabilit fournisseurs

o Document d'origine - pice,justificative
o Document de rapprochement - paiement clients
o Document d'origine - facture
o Document de rapprochement - Bon de rception

Dans le systme Comptabilit clients, les transactions suivantes
gnrent simultanment un document d'origine et un document de
rapprochement : dductions, rceptions non rapproches, refacturation
et effets.
St Doc Conjointement avec le numro de document, le type de document et la
date G/L, ce numro identifie de manire unique un document d'origine,
tel qu'une facture client, une facture fournisseur ou une criture de
journal.

Si vous utilisez la fonction Numros suivants par socit/exercice, le
programme Numros suivants automatiques (X0010) utilise la socit
du document pour extraire le numro suivant correct de cette socit.

Si plusieurs documents d'origine portent les mmes numro et type de
document, vous pouvez utiliser la socit pour rechercher le document
souhait.
Type Doc. Ce code dfini par l'utilisateur (systme 00, type DT) identifie l'origine et
l'objet de la transaction. J.D. Edwards rserve l'usage de plusieurs
prfixes pour certains types de document, tels que les factures clients et
fournisseurs, les encaissements et les feuilles de temps. Les prfixes de
type de document rservs pour les codes sont les suivants :

P - Documents fournisseurs
R - Documents clients
T - Documents relatifs aux heures et la paie
I - Documents de stock
O - Documents des commandes fournisseurs
S - Documents des commandes clients
Date Fact. Il s'agit de la date de la facture fournisseur.

Date G/L Il s'agit d'une date identifiant la priode de comptabilisation des
transactions. Le fichier des constantes de la socit pour la comptabilit
gnrale spcifie la fourchette de dates de chaque priode comptable. Il
peut y avoir jusqu' 14 priodes.
121
Date Ech. Il s'agit de la date d'chance de l'escompte. Si aucun escompte n'est
propos, la date d'chance ferme est indique dans ce champ.

Si vous laissez ce champ blanc lors de la saisie des factures, le
systme calcule la date d'chance en fonction de la date de la facture
et du code des dlais de paiement. Si vous laissez le champ Dlais de
paiement blanc, le systme calcule les dates d'chance en fonction
des conditions de paiement spcifies dans l'cran Rvision du fichier
Fournisseurs.

La date d'chance n'apparat pas dans les crans de saisie des
factures du systme Comptabilit fournisseurs. Elle est calcule ou
affecte par le systme en fonction de la valeur entre dans le champ
Date d'chance de l'escompte. Si ce champ est blanc, le systme
calcule la date d'chance de l'escompte et la date d'chance ferme.
Si vous entrez une date d'chance de l'escompte, la date d'chance
ferme reoit la mme valeur. Si vous modifiez la date d'chance de
l'escompte aprs calcul ou affectation de la date d'chance ferme, la
date d'chance de l'escompte ferme calcule prcdemment n'est pas
modifie.

Montant TTC Cette valeur reprsente le montant total d'une facture ou d'un poste de
facturation. Le montant TTC peut inclure le montant des taxes, selon le
type de taxe. Le systme ne rduit pas le montant TTC lors de
l'imputation des paiements. Lorsque vous annulez une transaction, le
systme efface le champ Montant TTC.

Reportez-vous Vrification des donnes du Grand Livre fournisseurs dans le
manuel de rfrence Comptabilit fournisseurs pour obtenir de plus amples
informations sur la vrification des pices justificatives dans une monnaie autre que
la monnaie nationale.
Impression des donnes des commandes par fournisseur ou par
magasin/usine
Dans le menu Etats relatifs aux achats (G43A111), slectionnez Rsum des
Vous avez la possibilit de vrifier les commandes concernant un fournisseur ou un
magasin/usine spcifique. L'tat Rsum des commandes par fournisseur imprime les
donnes des commandes par fournisseur, puis par centre de cots. Vous pouvez vrifier les
montants de chaque commande fournisseur, y compris les montants reus et les montants
non solds. Vous pouvez galement vrifier le montant total de toutes les commandes.
Lorsqu'une commande fournisseur est constitue de lignes de commande associes
plusieurs magasins/usines, la mme commande apparat parfois plusieurs reprises selon le
magasin/usine slectionn.
122
Impression des donnes des lignes de commande
Dans le menu Etats des contrats de sous-traitance (G43D111), slectionnez Impression
des contrats de sous-traitance.
Vous pouvez vrifier les dtails des registres et de la ventilation des engagements de tout
contrat sur l'tat Dtail des contrats de sous-traitance. Vous pouvez galement vrifier toutes
les donnes de traitement multidevise associes un contrat si la fonction de traitement
multidevise est active. Vous pouvez imprimer les donnes relatives tous les projets, un
seul projet ou un contrat spcifique.
L'tat Dtail relatif aux contrats utilise les donnes des fichiers En-ttes de commande
fournisseur (F4301), Lignes de commande fournisseur (F4311), Registres (F4303) et Texte
des en-ttes de contrat (F52034).
Impression des articles en commande auprs d'un fournisseur
Dans le menu Etats relatifs aux achats (G43A111), slectionnez Impression des
commandes fournisseurs par date demande.
Vous pouvez vrifier les donnes des articles commands auprs d'un fournisseur. Lors de
la gnration de l'tat Commandes fournisseurs par date demande, vous pouvez en effet
vrifier la quantit ou le montant non sold de chaque ligne, ainsi que la date jusqu' laquelle
les lignes demeurent non soldes sur la base de la date demande.
Spcifiez, l'aide des options de traitement, les colonnes de l'chancier dans lesquelles
apparaissent les quantits et les montants en cours. Les options de traitement affectent de
faon importante la prsentation des donnes de cet tat. Les donnes de chaque
fournisseur sont imprimes sur une page distincte.
Options de traitement : Commandes fournisseurs en cours par date
demande (R43640)
Priodes
Priode 1 : Ouverte jusqu'au jour numro :
Priode 2 : Fin de la priode 1 jusqu'au :
Impression
Entrez 1 pour l'ordre dcroissant.
Entrez 1 pour la priode 4 de manire inclure les commandes fournisseurs dpassant la
priode.

123
Impression de l'historique de rvision des commandes
Dans le menu Etats relatifs aux achats (G43A111), slectionnez Journal des achats.
Dans le menu Etats des contrats de sous-traitance (G43D111), slectionnez Journal des
achats.
L'impression du journal permet de vrifier l'historique des modifications apportes aux lignes
de commande. Cet tat dresse la liste des donnes relatives aux lignes de commande et aux
modifications apportes la quantit ou au montant total de chaque ligne.
Sur chaque commande imprime, vous pouvez vrifier les lments suivants :
Somme des montants des lignes de commande d'origine
Somme des modifications des lignes de commande
Somme des montants des lignes de commande en cours
Les donnes de cet tat proviennent du fichier Historique des lignes de commande
fournisseur Version flex (F43199). Cet tat s'applique uniquement si vous avez paramtr
le cycle de traitement des commandes afin de crer les enregistrements dans ce livre.
Cration des tats Intrastat en devise de simulation
Les systmes Gestion des commandes clients et Gestion des achats offrent un traitement en
devise de simulation pour les tats Intrastat. Le traitement en devise de simulation permet de
vrifier et d'imprimer les montants dans une monnaie diffrente de celle de la socit. Cela
signifie que vous pouvez traiter les tats Intrastat pour tous les pays avec lesquels vous
travaillez, quelle que soit la monnaie de base de votre socit.
Si votre organisation se compose de plusieurs socits utilisant des monnaies diffrentes, il
est important d'tre prudent lors de l'laboration des tats Intrastat. Vous devez connatre la
monnaie de base de chaque socit et savoir si les tats Intrastat doivent tre tablis dans la
monnaie nationale ou dans une autre devise. Ainsi, vous tes certain d'utiliser le traitement
en devise de simulation pour les tats Intrastat uniquement lorsque la situation l'exige.
Selon les obligations que doivent respecter vos socits en matire d'laboration des tats
Intrastat et les pays dans lesquels elles exercent leur activit, vous pouvez utiliser les options
de traitement et la slection des donnes afin de crer diffrentes versions des programmes
suivants :
Intrastat Mise jour des taxes Ventes (R0018I1)
Intrastat Mise jour des taxes Achats (R0018I2)
124
Exemple : Socit et tats Intrastat dans diffrentes monnaies
Votre maison mre est en Angleterre et a trois filiales, chacune dote d'une monnaie de base
diffrente. Vous devez soumette tous les tats Intrastat en livres britanniques (GBP). Les
socits et monnaies de base sont les suivantes :
Socit Monnaie de base Monnaie de l'tat Intrastat
Socit 1 GBP GBP
Socit 2 EUR GBP
Socit 3 CAD GBP
Rgles applicables l'laboration des tats Intrastat :
Socit 1 : N'excutez pas les programmes Intrastat Mise jour des taxes Ventes
(R0018I1) et Mise jour des taxes Achats (R0018I2). La monnaie de base de la
socit et la monnaie de l'tat Intrastat sont identiques.
Socit 2 : Excutez les programmes Intrastat Mise jour des taxes Ventes et
Mise jour des taxes Achats pour mettre jour les montants de l'euro (EUR) la
livre britannique (GBP).
Socit 3 : Excutez les programmes Intrastat Mise jour des taxes Ventes et
Mise jour des taxes Achats pour mettre jour les montants du dollar canadien
(CAD) la livre britannique (GBP).
Pour les socits 2 et 3, excutez les programmes afin de charger les donnes dans le
fichier Rvision des tats Intrastat (F0018T) et pour mettre jour les montants. Traitez une
socit la fois en crant une version distincte pour chacune. Pour les deux socits,
spcifiez GBP ainsi que la date du taux de change dans les options de traitement de la
devise de simulation.
Mise jour du fichier de rvision Intrastat
Dans le menu Traitement Intrastat (G00211), slectionnez Gnration Intrastat, Achats
ou Ventes
Contrairement aux autres programmes de traitement en devise de simulation, les
programmes Intrastat mise jour des taxes Ventes (R0018I1) et Mise jour des taxes
Achats (R0018I2) enregistrent les montants dans un fichier. Ces programmes mettent jour
les montants des transactions dans la devise de simulation spcifie dans l'option de
traitement et enregistre les montants dans le fichier Rvision Intrastat (F0018T). Vous
pouvez alors crer des tats Intrastat bass sur les montants actualiss du fichier F0018T.
Si vous utilisez le traitement en devise de simulation, vous perdez le suivi comptable direct
des champs montaires entre le fichier F0018T et les fichiers d'origine des systmes Gestion
des commandes clients et Gestion des achats.
125
Remarques sur les performances
Le temps ncessaire l'excution des tats Intrastat dpend de la slection des donnes et
du nombre de transactions stockes dans les fichiers. Pour minimiser l'impact des
programmes sur les performances du systme, effectuez les oprations suivantes :
Slectionnez aussi soigneusement que possible les donnes afin de n'enregistrer
dans le fichier F0018T que les enregistrements ncessaires.
Intgrez la mise jour du fichier F0018T aux oprations de nuit.
Options de traitement : Intrastat Mise jour des taxes Achats
(R0018I2)
Traitement
1. Indiquez le code d'laboration d'tats d'achat (1 5) correspondant la nature de la
transaction.
- OU -

Indiquez la table des codes dfinis par l'utilisateur correspondant la nature de la
transaction. Si aucune valeur n'est entre dans cette option, la table du systme 74, type
NT est utilise.
Code systme
Codes dfinis par l'utilisateur
2. Entrez 1 pour rafrachir les transactions existant dans le fichier de travail Intrastat
(F0018T). Si vous laissez ce champ blanc, seules les nouvelles transactions sont
enregistres.
3. Entrez 1 pour utiliser le fichier Rfrences croises articles/fournisseurs - Intrastat
(F744101) pour le pays d'origine et le pays d'origine initial.

4. Entrez 1 pour utiliser le fichier Rfrences croises articles/fournisseurs - Intrastat
(F744101) pour le pays d'origine et le pays d'origine initial.
Valeur dfaut

1. Entrez une valeur pour indiquer si le calcul de la valeur statistique est obligatoire.

Blanc - Facultatif
1 - Obligatoire
Blanc Facultatif
1 Obligatoire
2. Entrez un pourcentage utiliser pour calculer la valeur statistique (par exemple, 105 =
105 % ou valeur relle)
- Ou -
2. Indiquez un pourcentage utiliser pour le calcul de la valeur statistique (par exemple,
105 = 105 % ou la valeur relle)
- Ou -

126
Entrez la valeur constante par Kg utiliser. (Montant statistique = constante * masse nette
en Kg + montant HT)

Si vous n'indiquez aucune valeur, la valeur statistique est gale la valeur relle.
3. Entrez une valeur dans le champ Procdure statistique pour mettre jour tous les
enregistrements.
- OU -

Indiquez la table des codes dfinis par l'utilisateur correspondant la nature de la
transaction. Si aucune valeur n'est entre dans cette option, la table du systme 74, type
NT est utilise.
3. Entrez une valeur pour mettre jour dans le cadre de la procdure statistique tous les
enregistrements.
- Ou -

Indiquez le fichier des codes utilisateurs qui contient la valeur utiliser. Si vous laissez ce
champ blanc, le fichier du systme 74, type NT est utilis.
Code systme
Monnaie
1. Indiquez le code de devise utiliser pour l'laboration d'tats dans la monnaie de
simulation. Cette option permet l'impression des montants dans une monnaie autre que la
monnaie enregistre. Les montants sont convertis dans cette monnaie et imprims
2. Indiquez la date de situation Au utiliser pour le traitement du taux de change actuel de
la devise de simulation. Si vous laissez ce champ blanc, la date systme est utilise.
3. Pour retraiter les montants de transactions trangres exprims en monnaie nationale
selon un taux de change moyen officiel ou mensuel, indiquez le type de taux et la date
dans cette option.
Type de taux de change
Date d'effet du taux de change

127
Traitement des rceptions
Pour recevoir les marchandises et services commands, vous avez le choix entre une
procdure de rception formelle ou informelle.
Vous devez utiliser la procdure formelle de rception si vous achetez des articles du stock.
Vous pouvez utiliser la procdure formelle ou la procdure informelle si vous achetez des
articles ou des services hors stock comptabiliss dans le Grand Livre.
Procdure informelle de rception
La procdure informelle de rception permet la saisie des donnes de rception lors de la
cration d'une pice justificative. Ainsi, si vous crez une pice justificative pour 50 stylos, le
systme dtermine que vous avez effectivement reu 50 stylos.
Lorsque vous utilisez une procdure formelle de rception, le systme cre un
enregistrement unique dans le fichier Rceptions des achats (F43121) lors de la cration
d'une pice justificative. Le systme cre galement un lment de passif pour cet achat.
Procdure formelle de rception
La procdure formelle de rception permet d'entrer le dtail d'une rception avant la cration
de pices justificatives. Vous crez les pices justificatives sur la base des donnes relatives
la rception. Ainsi, si vous entrez une rception pour 50 stylos, vous devez crer une pice
justificative pour 50 stylos.
Pour prendre en compte de faon prcise la rception de marchandises, votre procdure
formelle de rception doit inclure les lments suivants :
Rception physique des articles
Identification du dtail de la rception
Enregistrement du dtail de la rception
Vous pouvez utiliser les bordereaux de rception dans la procdure formelle de rception
pour enregistrer manuellement les marchandises d'une livraison. Vous pouvez ensuite entrer
les donnes dans le systme.
Vous pouvez liminer l'utilisation des bordereaux lorsque vous utilisez un terminal pour entrer
les donnes lors de la rception ou si vous utilisez une copie de la commande fournisseur
comme formulaire de rception.
Lorsque vous utilisez une procdure informelle de rception, le systme cre un
enregistrement unique dans le fichier Rceptions des achats (F43121) lors de la saisie d'une
rception. Le systme cre galement un lment de passif pour cet achat. Lorsque vous
crez une pice justificative, le systme cre un autre enregistrement dans le fichier
Rceptions des achats.
128
Impression des bordereaux de rception
Un bordereau de rception est un document utilis pour enregistrer manuellement la
rception de marchandises lors d'une livraison. Il fournit les lments suivants :
Donnes relatives la commande fournisseur d'origine
Quantits d'articles recevoir
Colonne pour enregistrer les quantits ou les montants reus
Un bordereau de rception peut s'avrer ncessaire pour effectuer les oprations suivantes :
Vrification des donnes des commandes fournisseurs pour les marchandises
l'arrive
Confirmation des donnes des articles reus
Enregistrement des donnes des rceptions entrer dans le systme
Vous dterminez les donnes imprimer sur le bordereau de rception. Les options de
traitement permettent de spcifier l'impression des donnes suivantes :
Prix
Quantits de la commande
Numros de rfrences croises
Montants en devise
Vous pouvez paramtrer le cycle de traitement des commandes pour inclure l'impression des
bordereaux de rception dans les tapes du traitement des commandes fournisseurs. Aprs
l'impression d'un bordereau, le systme peut faire passer la commande la prochaine tape
du traitement. Le systme peut aussi laisser la commande son statut actuel. Pour faire
progresser une commande, le systme met jour les codes de statut des lignes, condition
que les options de traitement du programme Impression des bordereaux de rception des
commandes fournisseurs (R43510) soient paramtres en consquence.
Reportez-vous Paramtrage du cycle de traitement des commandes pour obtenir
de plus amples informations sur l'affectation de l'impression des bordereaux de
livraison en tant qu'tape du traitement des commandes fournisseurs.
Impression des bordereaux de rception en traitement par lots
Impression des bordereaux de rception.
Vous pouvez utiliser les bordereaux de rception pour enregistrer manuellement les donnes
de rception des marchandises au moment de leur livraison. Vous pouvez les imprimer en
mode de traitement par lots selon les critres spcifis dans la procdure d'impression des
bordereaux de rception.
129
Options de traitement : Impression des bordereaux de rception de
commande fournisseur (R43510)
Validation
1. Entrez 1 pour ne pas mettre
jour le code de statut suivant.
2. Entrez le code de remplacement
du statut suivant.
3. Entre le type de parcours utiliser pour extraire les codes des oprations de gamme.
Si vous laissez ce champ blanc, le programme recherche le type de parcours entr pour
la valeur Blanc.
Impression
1. Entrez 1 pour ne pas
imprimer les donnes de cot.
2. Entrez 1 pour ne pas
imprimer les donnes de quantit.
3. Entrez 1 pour imprimer le
code d'article utilis par le
fournisseur.
4. Entrez le type de numro de
rfrence croise.
5. Entrez 1 pour imprimer le texte associ.
6. Entrez 1 pour imprimer les codes des oprations de la gamme.
Monnaies
1. Entrez 1 pour imprimer les
montants en devise.

Impression des bordereaux de rception par commande
bordereaux de rception.
Lorsque vous imprimez des bordereaux de rception en traitement par lots, vous devez
imprimer un second bordereau pour certaines commandes. Par exemple, si vous recevez
une commande partielle, vous devez imprimer un second bordereau de rception pour
enregistrer le solde de la commande. Vous pouvez entrer des commandes fournisseurs
spcifiques pour lesquelles il faut imprimer les bordereaux de rception en utilisant le
programme Impression des bordereaux de rception des commandes fournisseurs (R43510).
130
Saisie des rceptions
Aprs la rception des marchandises d'une commande fournisseur, vous devez en entrer les
dtails. Le systme utilise les donnes de rception pour effectuer les oprations suivantes :
Mise jour des quantits et des cots des articles dans le systme Gestion des
stocks
Mise jour des comptes du Grand Livre
Lorsque vous recevez des marchandises, vous devez comparer le dtail de la rception aux
donnes de la commande fournisseur. Vous devez vrifier la quantit des articles, les units
de mesure, les cots, etc. Si le dtail de la rception diffre de celui de la commande, vous
devez ajuster les donnes de la commande pour reflter la rception. Par exemple, si les
cots d'approche, tels que les frais de livraison ou les taxes l'importation, sont applicables
au prix d'achat, entrez ces cots lors du traitement de la rception.
correspondante. Dans ce cas, vous devez entrer une rception afin de mettre jour la
commande client correspondante avec les donnes du nouveau statut. Cependant, si vous
entrez une rception partielle, le systme fractionne les lignes de commande
correspondantes sur la commande livraison directe et met jour uniquement la ligne de
commande reue.
Dans un environnement bas sur les stocks, vous devez affecter les articles un
emplacement de stockage au moment de la rception. Si cet emplacement est plein, vous
pouvez affecter les articles plusieurs emplacements. Si vous groupez les articles par lot,
vous pouvez les affecter un lot unique ou plusieurs lots. Si ncessaire, spcifiez des
numros de srie pour ces articles.
Lors de chaque rception de commande, le systme effectue les oprations suivantes :
Il cre un enregistrement de rception dans le fichier Rceptions des achats
(F43121).
Il met jour les quantits et les cots des articles dans le fichier Emplacements des
articles (F41021).
Il ajoute un nouvel enregistrement au fichier Historique des mouvements (F4111).
Il met jour les comptes correspondants dans le fichier Grand Livre des comptes
(F0911).
Chaque fois que vous annulez ou contre-passez une rception, le systme met jour les
mmes fichiers que lors de la saisie d'origine de la rception.
Saisie des donnes de rception
Pour vrifier la rception de marchandises ou de services d'une commande fournisseur, vous
devez entrer les donnes de rception. Pour chaque commande reue, vrifiez les quantits,
les cots, etc.
Si vous entrez une rception portant sur plusieurs lignes de commande, il peut s'avrer utile
d'effectuer la saisie des donnes en ligne. Si vous entrez une rception pour un kit, vous ne
pouvez entrer les donnes de la rception qu'au niveau des composants. Vous ne pouvez
pas entrer de rception pour un compos.
131
Avant d'entrer une rception, vous devez localiser les lignes de commande fournisseur non
soldes correspondant la rception. Une ligne de commande non solde contient des
articles non reus. Le systme extrait toutes les lignes de commande non soldes pour le
code d'article, le numro de commande fournisseur ou le numro de compte spcifi. Vous
pouvez paramtrer les options de traitement du programme Rception des commandes
fournisseurs (P4312) en vue d'afficher les donnes de cot et pour dterminer si les
modifications de cot des lignes de commande sont autorises.
Vous pouvez vrifier les montants en monnaie nationale et en devise l'aide du champ
Devise de l'cran Rception des commandes fournisseurs. Si vous modifiez les cots d'une
ligne de commande, assurez-vous d'effectuer cette modification dans la devise correcte.
Les options de traitement du programme Rception des commandes fournisseurs permettent
de spcifier comment utiliser le taux de change. Vous pouvez, par exemple, effectuer les
Utiliser le taux de change en vigueur la date du Grand Livre.
Empcher la modification du taux de change.
Lorsque vous recevez des commandes en devise, le systme cre des critures dans les
deux livres suivants :
Livre AA pour les montants dans la devise de la socit
Livre CA pour les montants en devise
Si les lignes de la commande fournisseur diffrent des lignes de la rception, vous devez
ajuster les lignes de commande pour reflter la rception. Par exemple, si la quantit de la
ligne de commande est de 20 mais que vous ne recevez que 10 articles, vous devez modifier
la quantit de la ligne 10 et spcifier si vous souhaitez annuler le solde de la ligne ou le
conserver.
Pour entrer une rception dans diffrentes units de mesure, vous devez effectuer une
rception partielle pour chaque unit de mesure. Vous pouvez, par exemple, recevoir une
partie d'une commande dans des caisses et le reste dans des botes. Vous devez effectuer
une rception partielle pour les caisses, puis une autre rception pour les botes.
Dans les options de traitement du programme Commandes fournisseurs (P4310),
vrifiez si l'option de traitement de l'onglet Valeurs par dfaut pour la squence des
lignes est paramtre 0. Si elle est 1, vous rencontrerez des difficults lors de la
rception des modifications de commande.
132
Pour entrer les donnes de rception
des rceptions par commande fournisseur.

1. Dans l'cran Accs aux commandes fournisseurs recevoir, remplissez les champs
suivants pour localiser les lignes de commande fournisseur en cours correspondant
une rception, puis cliquez sur Rechercher :
N doc.
Code article
N compte
Mag/Usine
Le systme n'affiche que les lignes de commande dont le code de statut correspond
celui spcifi dans les options de traitement.
2. Choisissez la ligne de commande pour laquelle vous souhaitez entrer une rception,
puis cliquez sur Slectionner.
133

Si vous entrez les rceptions par numro de commande, toutes les lignes de la
commande slectionne apparaissent. Si vous entrez les rceptions par article,
toutes les lignes de commande contenant l'article slectionn apparaissent.
3. Dans l'cran Rception des commandes fournisseurs, remplissez les champs
suivants :
Date G/L
Date rception
4. Comparez le dtail de la rception aux donnes des lignes de commande et
effectuez au besoin les ajustements dans les champs suivants :
Quantit
UM Trans
Cot Unitaire
Montant
5. Ajustez les donnes restantes de chaque ligne de commande, le cas chant.
6. Entrez 1 dans le champ suivant pour chaque ligne de commande reue, puis cliquez
sur OK :
Opt Rc
L'option entre dtermine si le systme laisse le solde de la ligne de la commande
en tant qu'articles recevoir (option 1), solde la ligne (option 7) ou annule la ligne
totale (option 9).
134
Reportez-vous Saisie des donnes des units de mesure des articles dans la
documentation Gestion des stocks pour obtenir de plus amples informations sur le
paramtrage des diffrentes units de mesure de rception des articles.
Options de traitement : Rception des commandes fournisseurs (P4312)
Ces options de traitement permettent de dfinir les donnes par dfaut utilises par le
systme lors de la rception des commandes fournisseurs (P4312).
1. Consultation du type de commande

factures, les documents de rception et les relevs des heures qui crent des critures de
contrepartie automatiques lors de la comptabilisation. (Ces critures ne s'quilibrent pas
automatiquement la saisie.) Les prfixes suivants des types de document sont dfinis
par J.D. Edwards et nous recommandons de ne pas les modifier.
T - Documents Paie
2. Type de document de rception

factures, les reus et les relevs des heures qui crent des critures de contrepartie
automatiques au cours de la comptabilisation. (Ces critures ne s'quilibrent pas
automatiquement la saisie.) Les prfixes suivants des types de document sont dfinis
par J.D. Edwards et nous recommandons de ne pas les modifier.

T - Documents Paie

135
Onglet Statut par dfaut
Ces options de traitement permettent de contrler les codes de statut utiliss par le systme
pour les rceptions.
1. Code de statut d'arrive 1 acceptable

Cette option de traitement permet de spcifier un statut suivant. Les commandes sont
ligibles pour rception lorsqu'elles ont le statut indiqu dans cette option de traitement.

Avant de remplir cette option de traitement, vrifiez le paramtrage du cycle de traitement
des commandes.

Cette option de traitement permet de spcifier le statut suivant. Les commandes peuvent
entrer la procdure de rception lorsqu'elles ont le statut suivant spcifi dans cette option
de traitement.

Avant de paramtrer cette option de traitement, vrifiez le paramtrage du cycle de

Cette option de traitement permet de spcifier un statut suivant. Les commandes sont
ligibles pour rception lorsqu'elles ont le statut indiqu dans cette option de traitement.

des commandes.
4. Statut de sortie des rceptions partielles

Cette option de traitement permet de spcifier le statut suivant affect la commande
aprs une rception partielle.

des commandes.
5. Statut de sortie pour solde des lignes

aprs clture ou rception complte d'une ligne de commande.

J.D. Edwards recommande d'utiliser le code de statut 999 pour les lignes de commande
cltures ou ayant fait l'objet d'une rception complte.
6. Statut de sortie pour annulation des lignes

aprs annulation d'une ligne de commande.

J.D. Edwards recommande d'utiliser le code de statut 999 pour les lignes de commande
annules.

136
Onglet Affichage
Ces options de traitement permettent de contrler si les types suivants de donnes doivent
apparatre dans le programme Rception des commandes fournisseurs (P4312) et si elles
peuvent tre modifies :
Reliquat des commandes clients
Lots
Protection des cots
Kits
Mode de rception
1. Reliquats des commandes clients

Blanc - Ne pas dbloquer.
1 - Afficher l'cran de dblocage.

Cette option de traitement permet de spcifier le mode de dblocage des reliquats de
commande client.
1 - Afficher automatiquement l'cran Dblocage des reliquats de commande client.
Blanc - Ne pas dbloquer les commandes clients.

2. Donnes des lots

Blanc - Ne pas afficher.
1 - Afficher.
2 - Afficher et protger.

Cette option de traitement permet de spcifier si vous souhaitez que le systme affiche les
donnes des lots telles que les champs Lot et Date d'expiration. Les valeurs correctes
Blanc - Ne pas afficher les donnes des lots.
1 - Afficher les champs de donnes des lots.
2 - Afficher et protger les champs de donnes des lots.
3. Protection des cots

1 - Dsactiver les champs de cot.

Cette option de traitement permet de spcifier si les cots sont modifiables.
1 - Les champs de cots sont affichs dans l'cran mais ne sont pas modifiables.
2 - Le systme masque les donnes de cots. Le champ Cot n'est pas affich.
Blanc - Le champ Cot est affich et peut tre modifi.

137
4. Kits

1 - Ligne de compos
2 - Ligne de composant

Cette option de traitement permet de spcifier si le systme affiche les lignes de
composants de kit ou la ligne du compos seulement.
1 - Le systme affiche les composs de kit (utilisation future).
2 - Le systme affiche les composants de kit.

Dans la version B73.3, vous ne pouvez recevoir les kits qu'au niveau des composants.
5. Mode de rception

1 - Rception par commande fournisseur
2 - Rception par article
3 - Rception par compte G/L
4 - Rception par numro d'expdition

Cette option de traitement permet de spcifier le mode de rception des lignes de
1 - Rception par commande fournisseur
2 - Rception par article
3 - Rception par compte G/L
4 - Rception par numro d'expdition

Lorsque vous slectionnez une ligne de commande dans le menu Rceptions, le systme
affiche dans l'cran Rvision des rceptions toutes les lignes de commande qui rpondent
aux critres du mode entr.

Par exemple, si vous entrez le mode de rception 1 et slectionnez une ligne de
commande dans l'cran de rception, le systme affiche toutes les lignes de la commande
fournisseur. Si vous entrez le mode de rception 2 et slectionnez une ligne de
commande dans l'cran de rception, le systme affiche toutes les lignes associes
l'article slectionn.
Si vous entrez le mode de rception 3 et slectionnez une ligne de commande dans
l'cran de rception, le systme affiche toutes les lignes associes au compte G/L. Si
vous entrez le mode de rception 4 et slectionnez une ligne de commande dans l'cran
de rception, le systme affiche toutes les lignes associes au numro d'expdition.

138
Onglet Traitement
Ces options de traitement permettent de contrler les oprations suivantes :
Mise jour des donnes fournisseurs
Spcification du numro de lot utiliser comme valeur par dfaut
Slection automatique de toutes les lignes d'une commande pour rception
Saisie des donnes des numros de srie
Saisie manuelle ou automatique des quantits
Vrification et mise jour des donnes de cot d'approche
Impression des fiches suiveuses de rception
Enregistrement des donnes d'analyse de performance des fournisseurs
Envoi automatique d'un message au responsable de la rception
Spcification d'un statut de commande client pour les commandes livraison directe
1. Mode de mise jour des fournisseurs

Blanc - Ne pas mettre jour.
1 - Mettre jour uniquement si le numro du fournisseur est zro.
2 - Mettre jour.

Cette option de traitement permet de mettre jour le numro du fournisseur dans le fichier
Stocks (F4102).
1 - Le numro du fournisseur est mis jour dans le fichier Stocks (F4102) si la valeur du
numro du fournisseur est zro.
2 - Le numro du fournisseur est mis jour dans le fichier Stocks (F4102) quelle que soit
sa valeur.
Blanc - Le numro du fournisseur n'est pas mis jour.
2. Valeurs par dfaut des lots

Blanc - Non
1 - Oui

Cette option de traitement permet de spcifier si le systme utilise les donnes de lot et
d'emplacement dans le programme Rception des commandes fournisseurs (P4312).
1 - Utiliser le numro d'emplacement et de lot de l'emplacement principal des stocks du
fichier Emplacements des articles (F41021).
Blanc - Ne pas utiliser par dfaut les donnes de lot et d'emplacement.
3. Valeurs par dfaut des options

Blanc - Non
1 - Oui

139
Cette option de traitement permet de spcifier si vous souhaitez la slection automatique
de toutes les lignes de commande pour rception, ce qui vous vite d'effectuer l'opration
manuellement.
1 - Slection automatique des lignes de commande pour rception
Blanc - Pas de slection automatique des lignes de commande pour rception
4. Numros de srie

Blanc - Interdire.
1 - Autoriser.

Cette option de traitement permet de spcifier si le systme autorise la saisie des
donnes de numro de srie. Avant d'entrer des donnes de numro de srie, vous devez
vrifier si le champ

Numro de srie obligatoire de l'cran
Rvision des magasins d'articles (F4102) contient la valeur Y (oui).
1 - Vous pouvez entrer des donnes de numro de srie dans le fichier Numros de srie
(F4220).
Blanc - Vous ne pouvez pas entrer de donnes de numro de srie dans le fichier
Numros de srie (F4220).
5. Saisie des quantits

Blanc - Extraire par dfaut les quantits non soldes.
1 - Saisie manuelle.

Cette option de traitement permet de spcifier si vous souhaitez la saisie manuelle ou
automatique des donnes de quantit.
1 - Entrez la quantit manuellement.
Blanc - Le systme entre par dfaut dans ce champ la quantit non solde.
6. Cots d'approche

Blanc - Ignorer
1 - Afficher l'cran Slection du cot d'approche.
2 - Effectuer le traitement en aveugle.

Cette option de traitement permet d'indiquer si les cots d'approche sont appliqus
manuellement ou automatiquement. Vous pouvez appliquer manuellement des cots
d'approche aprs rception dans l'cran Consultation des rceptions accessible via le
programme Cots d'approche intrinsques (P43214).

1 - Afficher l'cran Slection des cots d'approche et vrifier ou mettre jour les donnes.
2 - Appliquer automatiquement la rgle des cots d'approche sans afficher l'cran
Slection des cots d'approche.
Blanc - Aucun cot d'approche n'est appliqu.

140
Si vous appliquez des cots d'approche un article lors le parcours des rceptions, vous
devez spcifier 2 pour cette option de traitement.

7. Fiche suiveuse de rception

Blanc - Ne pas imprimer.
1 - Imprimer.

Cette option de traitement permet de spcifier si vous souhaitez imprimer une fiche
suiveuse aprs chaque rception.
1 - Impression automatique d'une fiche suiveuse aprs chaque rception. Le systme
utilise la version spcifie dans l'onglet Versions.
Blanc - Pas d'impression de fiche suiveuse aprs chaque rception.

Blanc - Ne pas extraire les donnes.
1 - Extraire les donnes.

Cette option de traitement permet d'indiquer si le systme doit capturer des donnes
d'analyse de la performance des fournisseurs.
1 - Le systme enregistre les donnes, telles que les numros d'article, les dates et les
quantits pour chaque commande fournisseur dans le fichier Relations fournisseur/article
(F43090). Pour optimiser l'analyse de la performance des fournisseurs, entrez 1 dans
cette option de traitement et dfinissez les options de traitement des programmes Saisie
des commandes fournisseurs (P4310) et Rapprochement des pices justificatives (P4314)
de sorte que les mmes donnes soient captures.
Blanc - Le systme ne capture pas les donnes d'analyse de la performance des
fournisseurs.
9. Suppression de texte

Utilisation future.
10. Statut de livraison directe

Cette option de traitement permet de spcifier le statut des commandes clients pour la
rception de commande livraison directe. Le statut entr dans ce champ dtermine le
statut suivant de la commande client.

Avant de renseigner cette option de traitement, vrifiez le paramtrage du cycle de
11. Parcours des rceptions

Blanc - Ne pas activer le parcours des rceptions.
1 - Activer.

141
Cette option de traitement permet d'activer le parcours des rceptions.
1 - Activer le parcours des rceptions.
Blanc - Ne pas activer le parcours des rceptions.

13. Ecritures de journal

Blanc - Ne pas rsumer.
1 - Rsumer.

Cette option de traitement permet de rsumer les critures de journal. Si vous effectuez le
suivi des rservations par l'intermdiaire des livres PA ou PU, vous ne pouvez pas utiliser
cette option de traitement.
1 - Rsumer les critures de journal.
Blanc - Ne pas rsumer les critures de journal.

14. Activation de la sortie des matires en aveugle (PDP)

Blanc - Ne pas activer.
1 - Activer

Cette option de traitement permet d'activer la fonction de sortie des matires. Vous ne
pouvez activer cette fonction que si vous utilisez le systme Gestion l'affaire et effectuez
une rception dans ce systme. De plus, vous devez paramtrer l'indicateur d'appel des
sorties de matires dans le fichier Constantes du contrle des types de ligne (F40205).

1 - Activer la fonction de sortie des matires.
Blanc - Ne pas activer la fonction de sortie des matires.

Onglet Tolrance
Ces options de traitement permettent de contrler la faon dont le systme vrifie les seuils
de tolrance des lignes de commande.
1. Quantits et montants

Blanc - Ne pas vrifier.
1 - Afficher un avertissement.
2 - Afficher une erreur.

Cette option de traitement permet de spcifier si le systme vrifie si la quantit et le
montant d'une ligne de commande dpassent le pourcentage de tolrance. Pour vrifier la
tolrance, vous pouvez accder au programme
Paramtrage de la tolrance (P4322).

142
1 - Afficher un avertissement lorsque la ligne de commande dpasse les seuils de
tolrance.
2 - Afficher un message d'erreur lorsque la ligne de commande dpasse les seuils de
tolrance.
Blanc - Ne pas vrifier si les quantits et les montants dpassent les seuils de tolrance.
2. Dates


Cette option de traitement permet de spcifier si le systme doit vrifier la date d'une ligne
de commande afin de dterminer si elle se trouve dans la fourchette de tolrance. Pour
vrifier la fourchette de dates du seuil de tolrance, vous pouvez accder au programme
Donnes fournisseurs/articles (P43090).
1 - Afficher un avertissement lorsque la date de rception de la ligne de commande est
hors de la fourchette de tolrance.
2 - Afficher un message d'erreur lorsque la date de rception de la ligne de commande
est hors de la fourchette de dates de tolrance.
Blanc - Ne pas vrifier si la date de rception de la ligne de commande se trouve hors de
la fourchette des dates de tolrance.
Onglet Entrept
Ces options de traitement permettent de contrler la faon dont le programme Rception des
commandes fournisseurs (P4312) interface avec le systme Gestion des entrepts.
1. Mode de rangement

Blanc - Ne pas crer de demande.
1 - Crer uniquement les demandes.
2 - Crer les demandes et les traiter.
3 - Ne pas crer de demande, recevoir les marchandises directement.

Cette option de traitement permet de spcifier le mode de traitement des demandes de
rangement.
1 - Crer les demandes de rangement uniquement. Vous devez crer des propositions
d'emplacement et confirmer ces dernires sparment.
2 - Crer les demandes de rangement et les traiter via le sous-systme.
3 - Recevoir directement les marchandises dans les emplacements rservs et ne pas
crer de demande ni de proposition.
Blanc - Ne pas crer de demande de rangement. Si vous ne crez pas de demande de
rangement par l'intermdiaire du programme Rception des commandes fournisseurs
(P4312), les articles en arrive restent dans l'emplacement de rception. Vous pouvez
ensuite crer les demandes de rangement manuellement, ou en contrepassant la
rception de la commande fournisseur (paramtrez l'option de traitement pour crer les
demandes de rangement via la contrepassation des rceptions de commande
fournisseur), puis effectuer nouveau la rception de la commande fournisseur.

143
2. Saisie des numros de plaque d'immatriculation

Blanc - Affectation automatique par le systme
1 - Saisie autorise

Cette option de traitement permet de spcifier si la saisie manuelle de numros de plaque
d'identification est autorise ou si les numros sont affects automatiquement par le
systme. Utilisez cette option de traitement uniquement si la fonction des plaques

d'identification est active pour le produit en question. Pour utiliser cette fonction au
niveau du magasin/article, utilisez le programme Dfinition des units de mesure
(P46011). Les valeurs correctes sont les suivantes :

1 - Autoriser la saisie manuelle des numros de plaque d'identification.

Blanc - Affecter automatiquement les numros de plaque d'identification.

Onglet Monnaie
Ces options de traitement permettent de contrler la date d'effet utilise par le systme ainsi
que la modification du taux de change.
1. Date d'effet

Blanc - Date de commande
1 - Date G/L
2 - Date du jour

Cette option de traitement permet d'indiquer la date d'effet utiliser. Les valeurs correctes

1 - Utiliser la date G/L.

Blanc - Utiliser la date du jour.

2. Protection du taux

1 - Protger.

Cette option de traitement permet de spcifier si le taux de change peut tre modifi.
1 - Le taux de change ne peut pas tre modifi.
Blanc - Le taux de change peut tre modifi.

144
Onglet Versions
Ces options de traitement permettent d'indiquer la version de chaque programme. Si vous
laissez une des options de traitement suivantes blanc, le systme utilise la version
ZJDE0001.

l'excution du programme Consultation des commandes en cours.
vos besoins.

2. Dblocage des reliquats de commande client (P42117)

l'excution du programme Dblocage des reliquats.
vos besoins.

3. Fiche suiveuse de rception (P43512)

l'accs au programme Fiches suiveuses de rception.
vos besoins.

4. Parcours des rceptions (P43250)

l'accs au programme Parcours des rceptions.
vos besoins.

5. Demandes de rangement (P46171)
Version de slection des emplacements pour les demandes de rangement.

Cette option de traitement permet de traiter les demandes de rangement via le sous-
systme, en spcifiant la version Slection des emplacements utiliser.
Si vous laissez cette option de traitement blanc, le systme utilise XJDE0001.

6. Demandes de prlvement (P46171)
Version de slection des emplacements pour les demandes de prlvement

Cette option de traitement permet de spcifier la version du programme Slection des
emplacements (R46171) utilise pour crer les demandes de prlvement lors du cross-
docking planifi. Si vous la laissez blanc, le systme utilise la version ZJDE0001.

145
7. Rservations en ligne (P46130)

Cette option de traitement permet de spcifier la version du programme de rservation en
ligne que le systme doit utiliser.
Si vous laissez cette option de traitement blanc, le systme utilise la version ZJDE0001.


l'excution du programme Saisie des commandes fournisseurs.
vos besoins.

9. Ecritures de journal du G/L (P0900049)

l'excution du programme Saisie des critures du G/L. Vous ne pouvez vrifier les
versions de ce programme que dans la liste des versions interactives.

vos besoins.

10. Slection du cot d'approche (P43291)

Cette option de traitement permet de dfinir la version du programme Slection des cots
d'approche utilise par le systme.

Lorsque vous slectionnez une version, vrifiez si les options de traitement rpondent
vos besoins.

11. Rvision des rsultats de tests (P3711)

l'excution du programme Rvision du rsultat des tests.
vos besoins.

12. Sortie des matires en aveugle (P31113)

Cette option de traitement permet de dterminer la version utiliser lorsque le systme
utilise la fonction de sortie des matires partir des rceptions. Avant de spcifier une
version, vrifiez ses options de traitement afin de vous assurer qu'elle correspond vos
besoins.

146
Onglet Comptabilit flex
Cette option de traitement permet de contrler l'utilisation de la comptabilit flex.
1. Comptabilit flex

1 - Activer.

Cette option de traitement permet de spcifier si le systme doit activer la comptabilit
flex. Activez la comptabilit flex si vous utilisez le systme de gestion des cots ou si vous
utilisez la comptabilit flex des ventes.
1 - Activer la comptabilit flex.
Blanc - Ne pas activer la comptabilit flex.

Onglet Vrac
Cette option de traitement permet de contrler la faon dont le systme traite les transactions
de produits en vrac.
1. Quantits

Blanc - Standard.
1 - Calculer la hausse ou la perte la temprature.
2 - Mettre jour le cot unitaire.

Cette option de traitement permet de spcifier la faon dont le systme enregistre la
quantit des transactions d'articles en vrac.
1 - Le systme enregistre la diffrence entre la quantit la temprature ambiante et la
quantit la temprature standard en tant que perte ou gain la temprature.
2 - Le systme met jour le cot unitaire en tant que cot total divis par la quantit
standard.
Blanc - Les quantits sont achetes et reues en mode standard.

Cette option de traitement permet de contrler si le systme effectue le traitement
d'interoprabilit en envoi.
1. Type de transaction

Cette option de traitement permet de spcifier le type de transaction d'interoprabilit.
Si vous laissez cette option de traitement blanc, le systme n'effectue pas le traitement

147
Onglet Workflow
notifications.
1. Message lectronique la rception

1 - Acheteur
2 - Auteur
3 - Acheteur et auteur

Cette option de traitement permet de spcifier le destinataire du message lectronique
envoy automatiquement par le systme lors d'une rception.
1 - Envoyer le message l'acheteur.
2 - Envoyer le message l'auteur de la transaction.
3 - Envoyer le message l'acheteur et l'auteur de la transaction.

2. Message lectronique la ralisation

Blanc - Ne pas envoyer de message lectronique.
1 - Envoyer un message lectronique au planificateur.

Cette option de traitement permet de spcifier le destinataire du courrier lectronique
envoy par le systme lorsqu'un article reu est relatif un ordre de fabrication.

3. Notification des modifications de cot unitaire
Blanc - Ne pas envoyer de courrier lectronique de notification
1 - Auteur de la commande fournisseur
2 - Responsable de projet
3 - Acheteur
4 - Auteur, acheteur et responsable de projet

Cette option de traitement permet de spcifier le destinataire du courrier lectronique
envoy automatiquement par le systme lorsqu'un prix unitaire ou le total d'une ligne de
commande fournisseur sont modifis en cours de rception. Les valeurs correctes sont les
suivantes :

1 - Auteur de la commande fournisseur.
2 - Responsable de projet (Gestion l'affaire uniquement).
3 - Acheteur.
4 - Responsable de projet (Gestion l'affaire uniquement), auteur de la commande
fournisseur et acheteur.

148
Blanc - Pas de courrier lectronique.

4. Notification des modifications de quantit

Blanc - Pas de notification
2 - Responsable du projet
3 - Acheteur
4 - Auteur, acheteur et responsable du projet

envoy automatiquement lors de la modification de quantits sur la commande. Les

1 - Auteur de la commande fournisseur.

2 - Responsable de projet (Gestion l'affaire uniquement).

3 - Acheteur.

4 - Responsable de projet (Gestion l'affaire uniquement), auteur de la commande
fournisseur et acheteur.

Blanc - Pas de courrier lectronique.

Onglet cross-docking
oprations de cross-docking.
1. Cross-docking

Blanc - Pas de cross-docking
1 - Utiliser les opportunits.
1 - Utiliser la planification.
3 - Utiliser les deux.

2. Demandes de prlvement

Blanc - Ne pas crer les demandes de prlvement.
1 - Crer uniquement les demandes de prlvement.
2 - Crer les demandes de prlvement et les traiter via le sous-systme.

149
Cette option de traitement permet de spcifier si le systme doit crer une demande de
prlvement lors du cross-docking pendant les rceptions de commandes fournisseurs.

Blanc - Ne pas crer de demande de prlvement.

1 - Crer une demande de prlvement.

3. Statut suivant de remplacement des commandes clients

Cette option de traitement permet de spcifier le code de statut suivant par dfaut
(systme 40, type AT) de la commande client, uniquement si vous utilisez le cross-
docking lors du traitement des rceptions sur commandes fournisseurs. Si vous laissez ce
champ blanc, le systme utilise le statut suivant du cycle de traitement des commandes.

4. Statut de dbut des commandes clients
(Ce statut dtermine les commandes incluses pour le cross-docking.)

Cette option de traitement permet de spcifier le code de statut Du (systme 40, type AT)
de la commande client, uniquement si vous utilisez le cross-docking lors du traitement des
rceptions sur commandes fournisseurs.

5. Statut de fin des commandes clients
(Ce statut dtermine les commandes incluses pour le cross-docking.)

Cette option de traitement permet de spcifier le code de statut Au (systme 40, type AT)
de la commande client, uniquement si vous utilisez le cross-docking lors du traitement des
rceptions sur commandes fournisseurs.

Onglet Rceptions en cascade
rceptions en cascade.
1 - Rceptions en cascade

Blanc - Non
1 - Oui

Cette option de traitement permet de spcifier si le systme active le traitement des
rceptions en cascade. En plus du paramtrage de cette option, vous devez galement
paramtrer l'option de traitement du mode de rception (onglet Affichage) avec la valeur 2
pour activer le traitement des rceptions en cascade. Les valeurs correctes sont les
suivantes :

150
Blanc - Ne pas activer le traitement des rceptions en cascade.

1 - Activer le traitement des rceptions en cascade.

2. Contrle de la tolrance

1 - Quantit
2 - %

Cette option de traitement permet d'empcher le systme d'appliquer une quantit
dpassant lgrement la quantit demande par le client la commande fournisseur
suivante, lors du traitement des rceptions en cascade. Les valeurs correctes sont les
suivantes :

Blanc - Appliquer la quantit excdentaire la commande fournisseur suivante.

1 - Effectuer le contrle de la tolrance par quantit.

2 - Effectuer le contrle de la tolrance par pourcentage.

3. Contrle de la tolrance par quantit

Cette option de traitement permet de spcifier si le systme effectue le contrle de la
tolrance. Les valeurs correctes sont les suivantes :

Blanc - Le systme n'effectue pas de contrle de la tolrance.

1 - Le systme effectue le contrle de la tolrance.

4. Contrle de la tolrance par pourcentage

Cette option de traitement spcifie au systme le pourcentage de tolrance utiliser lors
du contrle. Si vous la laissez blanc, le systme n'effectue pas de contrle de tolrance.
Saisie des rceptions en cascade
Le programme Rception des commandes fournisseurs(P4312) permet d'appliquer
automatiquement la quantit totale reue plusieurs commandes fournisseurs dans une
expdition. Ce type de traitement est excut grce la fonction de rception en cascade. Si
vous avez paramtr les options de traitement pour la saisie des rceptions par article et que
vous avez activ la fonction de rception en cascade, vous n'avez pas affecter
manuellement les quantits plusieurs commandes d'un fournisseur. Le systme vous
propose toutes les commandes fournisseurs en cours pour l'article en question dans le mme
magasin/usine achet auprs du mme fournisseur, et classes par date de livraison
promise.
Pour utiliser la fonction de rception en cascade, vous devez d'abord entrer la quantit totale
reue pour l'article. Vous devez ensuite slectionner la premire commande fournisseur
151
laquelle vous souhaitez que le systme affecte la quantit totale reue. Le systme continue
d'affecter la quantit totale reue par date promise jusqu' ce que toutes les commandes
fournisseurs en cours pour l'article et le fournisseur soient soldes.
Si vous utilisez le contrle de la tolrance pour les rceptions en cascade et qu'un solde des
quantits totales reues demeure, le systme analyse cette quantit. Si elle est infrieure la
quantit ou au pourcentage de tolrance spcifi dans l'option de traitement du programme
Rceptions des commandes fournisseurs (P4312), onglet Rceptions en cascade, le
systme affecte ce solde la dernire ligne de la commande fournisseur. Si vous n'utilisez
pas le contrle de la tolrance pour les rceptions en cascade et qu'un solde de la quantit
totale reue demeure, le systme affecte alors cette quantit la commande en cours
suivante du fournisseur.
Dans le programme Rception des commandes fournisseurs (P4312), paramtrez
les options de traitement de l'onglet Affichage l'aide de la valeur 2 pour activer le
mode de rception (Rception par article).
Dans le programme Rception des commandes fournisseurs, assurez-vous que la
valeur par dfaut de l'option de rception sous l'onglet Traitement est blanc.
Dans le programme Rception des commandes fournisseurs, paramtrez les options
de traitement pour les rceptions en cascade et le contrle de la tolrance sous
l'onglet Rception en cascade.
Pour entrer les rceptions en cascade
des rceptions par article.
1. Dans l'cran Accs aux commandes fournisseurs recevoir, remplissez le champ
Code article
2. Choisissez la ligne de la commande fournisseur pour laquelle vous souhaitez
effectuer la rception de la quantit, puis cliquez sur Slectionner.
3. Dans l'cran Rception des commandes fournisseurs, remplissez le champ suivant
sous l'onglet Rception en cascade :
Qt recevoir
Date G/L
4. Remplissez les champs facultatifs suivants :
ID conteneur
N frns (liste colisage)
5. Vrifiez toutes les commandes en cours de l'article dans le mme magasin/usine,
passes auprs du mme fournisseur et classes par date de livraison.
6. Recherchez la commande fournisseur laquelle vous souhaitez appliquer les
rceptions en cascade, puis remplissez le champ suivant :
Opt Rc
152
7. Dans le menu Ligne, slectionnez Rception en cascade.
Une fois que le systme a affect une quantit chaque ligne de commande, il met
jour le champ Option de rception avec la valeur 1 (Rception par ligne de
commande), puis continue honorer les lignes de commande fournisseurs jusqu'
puisement de la quantit totale reue. Si le nombre de lignes de la commande
fournisseur dpasse la capacit de la grille, une fois que toutes les lignes de la grille
sont traites, le systme met un avertissement avec la quantit reue ce stade et
vous indique comment accder aux autres lignes de commande fournisseur dans la
grille afin de continuer la rception en cascade.
Remarque
Vous ne pouvez pas utiliser le traitement des rceptions en cascade pour les quantits
recevoir dans plusieurs emplacements. Cependant, une fois que le systme honor toutes
les lignes de commande fournisseur, vous pouvez remplacer la valeur 1 (Rception par ligne
de commande fournisseur) du champ Option de rception avec la valeur 4 (Rception dans
plusieurs emplacements) pour les lignes de commande recevoir sur plusieurs
emplacements, puis cliquez sur OK.

Qt recevoir Il s'agit de la quantit d'un article recevoir.

Date G/L Cette date correspond la priode financire pour laquelle la transaction
est comptabilise.

La fourchette de dates de chaque priode financire est indique dans les
constantes de la socit. Vous pouvez dfinir jusqu' 14 priodes.
Gnralement, la priode 14 est utilise pour les ajustements rservs au
suivi comptable. Le systme valide de champ pour les messages PBCO
(comptabilisation sur une priode prcdente clture), PYEB (exercice
prcdent cltur), PACO (comptabilisation aprs la priode suivante) et
WACO (comptabilisation sur un exercice postrieur).

ID conteneur Il s'agit d'un code figurant sur le conteneur ou d'un code affect au
conteneur dans lesquels les articles de cette commande fournisseur ou de
cette ligne vous ont t expdis. Vous pouvez affecter les donnes des
conteneurs une commande lors de la saisie des rceptions.

N frns (liste colisage) Il s'agit d'un champ de format libre dans lequel toutes donnes pertinentes
peuvent tre entres.
Opt Rc Cette option indique les actions disponibles pour une rception.

Affectation des articles plusieurs emplacements et lots
Dans un environnement bas sur les stocks, vous devez affecter les articles un
emplacement de stockage lors de la rception. Le systme affecte un article son
emplacement principal, moins que des instructions contraires ne soient spcifies. Si la
quantit de la rception dpasse la capacit de l'emplacement, vous pouvez affecter les
articles plusieurs emplacements. Ainsi, si vous recevez 100 stylos, vous pouvez en affecter
50 un emplacement et 50 un autre.
153
Vous pouvez attribuer un numro de lot chaque commande reue. Vous pouvez galement
en affecter plusieurs une seule commande. Par exemple, si vous recevez un grand nombre
de piles, vous pouvez les affecter un seul lot ou plusieurs lots diffrents, en fonction de
leur date d'expiration.
Reportez-vous Emplacements des articles dans la documentation Gestion des
stocks.
Reportez-vous Saisie des donnes de lot des articles dans la documentation
Gestion des stocks.
Pour affecter des articles plusieurs emplacements et lots
des rceptions par commande fournisseur.
1. Dans l'cran Accs aux commandes fournisseurs recevoir, cliquez sur Rechercher.
3. Dans l'cran Rception des commandes fournisseurs, choisissez la ligne de
commande contenant les articles et slectionnez Plusieurs emplacements dans le
menu Ligne.
4. Dans l'cran Slection de plusieurs emplacements, remplissez les champs suivants
pour chaque emplacement et lot auquel vous souhaitez affecter les articles, puis
cliquez sur OK :
Quantit
Emplacement
Lot/ N srie
Magasin/Usine
Date Expiration
Code stat. Lot
Emplacement Il s'agit de l'emplacement prvu pour la rception des stocks en
entrept. Le format de l'emplacement est dfini par l'utilisateur pour
chaque magasin/usine.

Lot/ N srie Ce numro identifie le lot ou le numro de srie. Un lot est un groupe
d'articles aux caractristiques similaires.

154
Magasin/Usine Ce code alphanumrique spcifie une entit distincte dont vous
souhaitez assurer le suivi des cots au sein d'une socit. Par exemple,
un centre de cots peut tre un entrept, un travail, un projet, un centre
de charge, un magasin ou une usine.

Vous pouvez affecter un centre de cots un document, une entit
ou une personne afin d'laborer les tats des personnes/services
responsables. Par exemple, le systme peut laborer des tats des
comptes fournisseurs et clients non solds par centre de cots pour
effectuer le suivi des quipements par service responsable.

La scurit lie aux centres de cot peut vous empcher de consulter
certaines donnes.

Date Expiration Il s'agit de la date d'expiration d'un lot.

Le systme entre automatiquement cette date si vous avez dfini une
dure de vie pour cet article dans les donnes relatives aux articles ou
aux magasins/ usines. La date d'expiration est calcule en additionnant
la dure de vie la date de rception de l'article.
Vous pouvez effectuer des rservations de stock d'aprs la date
d'expiration des lots. Vous dterminez la mthode de rservation l'aide
des programmes des donnes relatives aux articles ou aux
magasins/usines.

Code stat. Lot Ce code dfini par l'utilisateur (systme 41, type L) indique le statut du
lot. Si vous laissez ce champ blanc, le lot est approuv. Tout autre
code signifie que le lot est bloqu.

Vous pouvez affecter un code de statut diffrent chaque
emplacement dans lequel ce lot est stock l'aide des programmes
Donnes des emplacements des articles ou Modification du statut des
lots par emplacement.
Affectation des numros de srie
Pour contrler des articles individuels, vous pouvez leur affecter un numro de srie. Vous
devez attribuer des numros de srie uniques aux articles pour lesquels vous avez spcifi
un traitement avanc des numros de srie dans les donnes du fichier Articles. Par
exemple, si vous recevez des tlviseurs, vous devez attribuer un numro de srie unique
chacun.
Pour attribuer les numros de srie
des rceptions par article.
1. Dans l'cran Accs aux commandes fournisseurs recevoir, cliquez sur Rechercher.
3. Dans l'cran Rception des commandes fournisseurs, choisissez la ligne de
commande contenant les articles et slectionnez Plusieurs emplacements dans le
menu Ligne.
155
pour chaque numro de srie auquel vous souhaitez affecter un article, puis cliquez
sur OK :
Quantit
Empl.
Lot/ N srie
Magasin/Usine
Date Expiration
Code stat. Lot
Mmo Lot 01
Mmo Lot 02
Lot frns
Les quantits entres ne peuvent pas excder la quantit totale de la ligne de commande. Le
systme remplace chaque ligne de l'cran Rception des commandes fournisseurs par la
ligne de quantit spcifie dans l'cran Slection de plusieurs emplacements.
Date Expiration Il s'agit de la date d'expiration d'un lot.

Le systme entre automatiquement cette date si vous avez dfini une dure de
vie pour cet article dans les donnes relatives aux articles ou aux magasins/
usines. La date d'expiration est calcule en additionnant la dure de vie la date
de rception de l'article.
Vous pouvez effectuer des rservations de stock d'aprs la date d'expiration des
lots. Vous dterminez la mthode de rservation l'aide des programmes des
donnes relatives aux articles ou aux magasins/usines.

Mmo Lot 01 Il s'agit d'un classement ou d'un groupement de niveau plus lv d'articles
traits par numros de srie ou lots, grs dans le fichier Lots (F4108).

Mmo Lot 02 Il s'agit d'un classement ou d'un groupement de niveau plus lev gr dans le
fichier Lots (F4108).

Contre-passation d'une rception
Vous pouvez contre-passer une rception tant que vous n'avez pas cr de pice
justificative. Vous devez effectuer cette opration si vous avez enregistr une rception par
erreur ou enregistr la mauvaise rception.
Si un article se trouve dans le parcours des rceptions, vous devez d'abord le ramener la
premire tape du parcours avant d'en contre-passer la rception. Vous devez galement
contre-passer toutes les ventilations.
156
En cas de contre-passation d'une rception, le systme considre que la commande n'a
jamais t reue. Il contre-passe toutes les transactions de comptabilit et de gestion des
stocks.
Pour contre-passer une rception
Dans le menu Rapprochement et comptabilisation des rceptions (G43A15),
slectionnez Rceptions non rapproches par fournisseur.
1. Dans l'cran Accs aux rceptions des achats, remplissez les champs suivants pour
localiser la rception contre-passer, puis cliquez sur Rechercher :
N cmde
Fournisseur
Code article
Compte
Mag./Usine
2. Slectionnez la rception, puis Contre-passer la rception dans le menu Ligne.
3. Slectionnez Fermer pour quitter l'cran Rceptions des achats.
4. Dans l'cran Vrification de la contre-passation, cliquez sur OK.
Reportez-vous Articles d'un parcours de rception pour obtenir de plus amples
informations sur les mouvements du parcours des rceptions et la disposition.
Options de traitement : Consultation des rceptions de commande
fournisseur
Val. dfaut
1. Type de document
2. Code de devise
Versions
1. Consultation des commandes fournisseurs (P4310)
2. Consultation du livre fournisseurs (P0411)
3. Contre-passation des rceptions (P4312)
4. Mouvements du parcours des rceptions (P43250)
Traitement
1 - Autoriser la contre-passation.
2 - Appliquer le cot d'approche.

Cot d'approche
Entrez 1 pour rsumer les critures de journal. Si vous laissez ce champ blanc, elles
sont dtailles.

157
Services en ligne
1. Entrez 1 afin d'activer les services en ligne pour les fournisseurs. Si vous laissez ce

Ecritures de journal des transactions de rception
Aprs la saisie ou contre-passation d'une rception, le systme cre des critures de journal.
Vous pouvez en vrifier l'exactitude, puis les comptabiliser dans le Grand Livre.
Vrification des critures de journal des rceptions
slectionnez Vrification du journal des rceptions G/L.
Lorsque vous entrez une rception formelle, le systme cre les critures de journal pour
effectuer les oprations suivantes :
Dbit du compte de stock
Crdit du numro de compte des rceptions non rapproches
Le systme extrait des instructions de comptabilisation automatique les numros de compte
pour lesquels des critures de journal doivent tre cres. Une table indpendante
d'instructions de comptabilisation automatique existe pour les comptes de stocks et les
comptes de rceptions non rapproches. Le systme extrait un numro de compte de
chaque fichier en fonction de la socit, du centre de cots et du code de catgorie du Grand
Livre applicables la rception.
Par exemple, vous entrez une rception d'articles du stock d'un montant de 100,00 euros.
Les articles ont un code de catgorie G/L IN20 et ont t achets pour le centre de cots A,
socit 100. Lors de la saisie d'une rception, le systme extrait le numro de compte du
stock et le numro de compte de rceptions non rapproches pour la socit 100, le centre
de cots A et le code de catgorie G/L IN20 afin de crer les critures de journal.
Si vous entrez les lignes de commande fournisseur par numro de compte, le systme
comptabilise chaque rception par rapport au numro de compte de la ligne de commande.
Le systme extrait le numro de compte de rceptions non rapproches des instructions de
comptabilisation automatique.
Lorsqu'une rception est taxable, le systme cre galement des critures pour les
provisions de taxes. Si vous appliquez des cots d'approche au moment de la rception, le
systme cre galement des critures pour ces cots.
Vous pouvez utiliser une mthode des cots standard pour dterminer le cot de stock d'un
article. Le cot standard d'un article demeure identique moins d'tre modifi manuellement.
S'il existe un cart entre le cot standard et le prix d'achat d'un article, le systme cre les
critures de journal permettant la comptabilisation de l'cart. Vous spcifiez les comptes
d'cart dans les instructions de comptabilisation automatique.
Utilisez les options de traitement pour spcifier au systme s'il doit crer des critures de
journal pour chaque ligne de commande ou rsumer les critures de toutes les lignes.
158
Lorsque vous contre-passez une rception, le systme contre-passe automatiquement les
critures de journal correspondantes.
Reportez-vous Paramtrage des instructions de comptabilisation automatique.
Reportez-vous Vrification et comptabilisation des critures de journal.
Reportez-vous Ecritures de journal de base dans la documentation Comptabilit
gnrale.
Options de traitement : Lots (P0011)
Type de lot
Entrez le type de lot afficher.
Type de lot

Comptabilisation des rceptions
slectionnez Comptabilisation des rceptions dans le Grand Livre.
Une fois les critures de journal vrifies, vous pouvez les comptabiliser dans le Grand Livre
l'aide du programme Etat de la comptabilisation dans le Grand Livre (R09801).
Lorsque vous lancez cet tat, le systme effectue les traitements suivants :
Il slectionne les lots de transactions non comptabiliss dans le Grand Livre des
comptes (F0911).
Il valide et vrifie chaque transaction.
Il comptabilise les transactions acceptes dans le fichier Soldes des comptes
(F0902).
Il marque chaque transaction et en-tte de lot comme comptabiliss dans le Grand
Livre des comptes (F0911) et dans le fichier Contrle des lots (F0011).
Reportez-vous Comptabilisation des critures de journal dans la documentation
Comptabilit gnrale.
Options de traitement : Comptabilisation dans le Grand Livre (R09801)
Impression
1. Entrez le numro de compte imprimer sur l'tat.
1 Compte compos
2 ID compte systme
3 Compte au format libre
Blanc Format de compte par dfaut

159
1. Format des comptes

Blanc - Format des comptes par dfaut
1 - Compte structur
2 - ID compte systme
3 - Compte structure libre
2. Imprimer les messages d'erreur

Blanc - Ne pas imprimer de message d'erreur
1 - Imprimer un message d'erreur
Versions
1. Entrez la version du programme Retraitement montaire dtaill (R11411) excuter.
Si vous laissez ce champ blanc, le systme ne cre
pas d'criture de retraitement dtaill en devise. Le systme utilise la version ZJDE0001
par dfaut.
1. Version du programme de retraitement montaire dtaill

Blanc - Ne pas crer d'criture de retraitement montaire dtaill

Entrez une version du programme de retraitement montaire dtaill (R11411) excuter
(ZJDE0001).
2. Version du programme de comptabilisation des immobilisations

Blanc - Ne pas crer d'critures d'immobilisations

Entrez une version du programme de comptabilisation des immobilisations (R12800)
excuter (ZJDE0001).
2. Entrez la version du programme Comptabilisation des immobilisations (R12800)
excuter. Si vous laissez ce champ blanc, le programme Comptabilisation des
immobilisations n'est pas excut. Le systme utilise la version ZJDE0001 par
dfaut.
3. Version du programme de comptabilisation sur 52 priodes

Blanc - Ne pas crer d'critures de comptabilisation sur 52 priodes

Entrez une version du programme de comptabilisation sur 52 priodes (R098011)
excuter (ZJDE0001).
Version du programme Comptabilisation des
immobilisations
3. Entrez la version du programme Comptabilisation sur 52 priodes (R098011)
excuter. Si vous
laissez ce champ blanc, le programme Comptabilisation sur 52 priodes n'est pas
excut.
Le systme utilise la version ZJDE0001 par dfaut.
Version du programme Comptabilisation sur 52 priodes

160
Validation
1. Entrez 1 pour mettre jour l'ID compte, la socit, l'exercice, le numro de priode, le
sicle et
le trimestre fiscal dans les enregistrements en cours de comptabilisation, avant de valider
et de comptabiliser les enregistrements.

1. Mise jour des transactions

Blanc - Pas de validation
1 - Mettre jour la transaction
Mise jour des transactions
Taxes
1. Entrez les cas de mise jour du fichier Taxes (F0018).
1 TVA ou Taxe la consommation uniquement
2 Tous les montants de taxe
3 Tous les types de taxe
Blanc Aucune mise jour du fichier Taxes (valeur par dfaut).
1. Mise jour du fichier des taxes

Blanc - Pas de mise jour du fichier de taxes
1 - TVA ou taxe la consommation uniquement
2 - Toutes les taxes
3 - Tous les types de taxe
2. Mise jour de la TVA

Blanc - Pas d'ajustement
1 - Mettre jour la TVA uniquement

2 - Mettre jour la TVA, le prix total ou base hors taxe
2. Ajustement du compte de TVA pour escompte accord. Le fichier Rgles fiscales doit
tre paramtr afin de calculer les taxes sur le montant TTC, escompte compris et de
calculer l'escompte sur le montant TTC, taxes comprises. Le type de taxe doit tre V.
3. Mise jour des encaissements de TVA

Blanc - Pas d'ajustement
1 - Mettre jour la TVA uniquement
2 - Mettre jour la TVA, le prix total et la base hors taxe
1 Mise jour de la TVA uniquement
2 Mise jour de la TVA, du cot total et du montant HT (pour les escomptes accords)
3. Ajustement du compte de TVA pour les encaissements et passations par pertes et
profits. Le type de taxe doit tre V.
1 Mise jour de la TVA uniquement
2 Mise jour de la TVA, du cot total et du montant HT (pour ajustements des
encaissements et des critures de passage en charges)

161
Traitement
1. Entrez 1 pour ramener le compos au niveau des composants du montage. Le systme
utilise les taux de facturation des composants (ceci ne s'applique qu'au type de lot T).
1. Dcomposition de la saisie des heures

Blanc - Ne pas dcomposer
1 - Dcomposer
Ramener le compos au niveau des composants du montage.
Comptabilit trsorerie
1. Entrez 1 pour crer et comptabiliser les critures lies la comptabilit de trsorerie
(applicable aux types de lots G, K, M, W et RB uniquement).
1. Type de livre Quantit

1. Units Ledger Type

Blanc - ZU

Entrez une valeur dfinie dans la table des codes utilisateur (systme 09, type LT) ou
laissez le champ blanc pour utiliser le type de livre ZU.

2. Version de la comptabilit de trsorerie

Blanc - ZJDE0001

Entrez une version du programme Cration des critures de trsorerie (R11C850)
excuter.
2. Entrez le type de livre Quantit pour les critures de la comptabilit de trsorerie (la
valeur par dfaut ou la valeur blanc utilise le type de livre ZU).
3. Type de livre Quantit

1. Units Ledger Type

Blanc - ZU

Entrez une valeur dfinie dans la table des codes utilisateur (systme 09, type LT) ou
laissez le champ blanc pour utiliser le type de livre ZU.

Type de livre Quantit
3. Entrez une version du programme Cration des critures de trsorerie (R11C850)
excuter (la valeur par dfaut ou la valeur blanc utilise la version ZJDE0001).
Comptabilit de trsorerie - version

162
Impression des donnes de rception
Vous pouvez imprimer des donnes de rception spcifiques aux commandes fournisseurs,
aux centres de cots, etc.
Impression des commandes en cours
commandes fournisseurs en cours.
Vous pouvez imprimer la liste de tous les fournisseurs auprs desquels vous avez une
commande en cours. Vous pouvez vrifier la quantit de la commande ainsi que la quantit
et le montant recevoir pour chaque fournisseur. Vous pouvez galement vrifier les
donnes des commandes en cours de certains articles ou numros de compte, ou vrifier les
dates prvues de rception.
Impression du statut des commandes recevoir
Dans le menu Etats relatifs aux achats (G43A111), slectionnez Statut des commandes
fournisseurs en cours.
Pour vrifier les commandes fournisseurs contenant des articles en retard de livraison, vous
pouvez imprimer l'tat Statut des commandes fournisseurs en cours. Pour chaque
commande fournisseur spcifie, vous pouvez vrifier les donnes suivantes des lignes de
commande :
Quantit d'origine de la commande
Quantit reue
Quantit recevoir
Jours de retard
Les donnes de cet tat s'impriment dans l'ordre suivant :
ID utilisateur
Nom du fournisseur
Numro de document
Numro de ligne
Un montant total non sold est calcul pour les lments suivants :
Chaque commande fournisseur
Chaque fournisseur
Chaque utilisateur
Tout l'tat
163
Options de traitement : Statut des commandes fournisseurs en cours
(P43525)
Impression
1. Entrez la date Au de l'tat. Cette date dtermine le nombre de jours de retard et est
utilise comme date de traitement Au.

Impression des donnes de rception par fournisseur
Dans le menu Etats relatifs aux achats (G43A111), slectionnez Registre des rceptions
de stock.
Vous pouvez imprimer l'tat Registre des rceptions de stock pour vrifier les articles reus
d'un fournisseur. Cet tat contient les donnes suivantes pour chaque ligne de commande se
rapportant un fournisseur donn :
Code d'article ou numro de compte
Date de rception de la commande
Quantit et montant
Dans un environnement bas sur les stocks, cet tat peut tre joint aux articles pour
permettre au personnel des entrepts de se reporter aux donnes de la rception. Dans ce
cas, seule la ligne de commande se rapportant une rception particulire apparat sur l'tat.
164
Pices justificatives associes aux achats
Avant de rgler un fournisseur pour les marchandises et les services achets, vous devez
crer une pice justificative permettant d'effectuer les oprations suivantes :
Indiquer si les conditions d'une transaction ont t respectes.
Spcifier le montant payer au fournisseur.
Demander au systme Comptabilit fournisseurs d'tablir un chque.
Vous pouvez crez une pice justificative base sur une facture. Cette mthode s'appelle le
rapprochement trois documents (ou rapprochement triple). Utilisez cette mthode pour
vrifier si les donnes relatives la facture fournisseur correspondent aux enregistrements
de rception. Par exemple, si un fournisseur facture une valeur de 100,00 EUR de
marchandises, vous devez vrifier que vous avez bien reu la valeur de marchandises
correspondante.
Si vous n'enregistrez pas de donnes de rception, vous pouvez utiliser le rapprochement
deux documents. Utilisez cette mthode pour vrifier si les donnes relatives la facture
correspondent aux lignes de la commande fournisseur, puis crez les pices justificatives.
Vous pouvez galement crer des pices justificatives pour les raisons suivantes :
En traitement par lots en utilisant seulement les donnes des rceptions. Utilisez
cette mthode lorsqu'un accord avec vos fournisseurs spcifie que les
enregistrements de rception sont suffisants pour crer des pices justificatives et
que par consquent les factures ne sont pas ncessaires. Par exemple, si les
enregistrements de rception indiquent que vous avez reu une valeur de 100 euros
de marchandises, le systme cre une pice justificative du montant correspondant.
Pour retenir une partie du paiement total. Une retenue est un pourcentage du
montant engag qui est bloqu jusqu' la date spcifie de ralisation complte de la
commande. Si vous crez une pice justificative d'un montant de 100 euros avec une
retenue de dix pour cent, le paiement rel est de 90 et la retenue de 10. Vous
dbloquez une retenue en entrant une pice justificative de paiement du montant
dbloquer.
Pour rgler une commande l'aide de paiements chelonns.
Pour effectuer des rglements par rapport des quantits. S'il s'agit d'une
commande base sur la quantit, spcifiez les paiements chelonns en fonction
des quantits reues. Entrez la quantit d'articles que vous rglez ou le montant
total. Le systme calcule ensuite le montant non sold en fonction du prix unitaire.
Vous pouvez vrifier les enregistrements de rception pour lesquels vous devez crer des
pices justificatives. Une fois ces informations trouves, vous pouvez entrer les cots
d'approche des articles reus (cots excdentaires par rapport au prix d'achat).
Si vous recevez une facture fournisseur avant les marchandises et les services, vous pouvez
crer une pice justificative prliminaire pour tenir compte du montant factur. Une fois les
marchandises et les services correspondant la facture reus, vous pouvez imputer les
montants aux comptes du Grand Livre.
165
Paramtrez le traitement des paiements de comptabilit fournisseurs. Reportez-vous
Saisie des enregistrements fournisseurs, Cration des paiements et Paramtrage
de la squence d'impression des paiements dans la documentation Comptabilit
fournisseurs.
Reportez-vous Traitement des rceptions.
Vrification des rceptions non rapproches
Vous pouvez vrifier les rceptions non rapproches, qui sont des rceptions pour lesquelles
vous n'avez pas encore cr de pice justificative. Vous pouvez ainsi dterminer les
rceptions pour lesquelles vous devez crer des pices justificatives. Vous pouvez vrifier le
montant et la quantit non solds de chaque rception.
Afin de vrifier si des pices justificatives sont cres pour une commande, vous pouvez
utiliser l'option Rapproch de l'cran Accs aux rception des achats afin de rechercher les
lignes de commande pour lesquelles une pice justificative est cre. Le systme affiche les
lignes de commande avec les quantits et les montants rapprochs.
Pour vrifier les rceptions non rapproches
slectionnez Rceptions non rapproches par fournisseur.
1. Dans l'cran Accs aux rceptions des achats, remplissez au moins un des champs
suivants pour localiser la rception non rapproche, puis cliquez sur Rechercher :
N cmde
Remarque Fournisseur
Code article
Compte
Mag./Usine
2. Vrifiez les champs suivants pour chaque rception :
Quantit Non rapproche
Montant Non rapproch
3. Pour vrifier les donnes dtailles d'une rception, choisissez la ligne concerne,
puis slectionnez l'option vous permettant de vrifier les donnes souhaites dans le
menu Ligne.
166
Quantit Non rapproche Il s'agit de la quantit d'origine d'une ligne de commande, plus ou moins
les modifications apportes, quantits expdies, reues et rapproches
ce jour.
Montant Non rapproch Il s'agit du montant d'une facture client ou fournisseur ou d'une pice
justificative impaye ou non solde. Lorsque vous crez un document
(par exemple, une facture client ou fournisseur ou une pice
justificative), le montant non sold est gal au montant initial. Les
paiements, les expditions ou les encaissements associs au document
rduisent le montant non sold.

Saisie des cots d'approche
Lorsque vous achetez des articles, il est frquent de payer des cots supplmentaires pour
les frais de courtage, les taxes l'importation, etc. Ces frais sont appels cots d'approche
ou cots d'achat rendus. Entrez les cots d'approche des articles au cours de la procdure
de rception ou en tant que procdure distincte.
Saisie des cots d'approche lors de la rception
Vous pouvez entrer les cots d'approche lors de la saisie des rceptions. Utilisez cette
procdure si vous disposez des donnes de cot d'approche lors de la rception des articles.
Pour cela, paramtrez l'option de traitement Cot d'approche du programme Rception des
commandes fournisseurs (P4312). Aprs la saisie d'une rception, le systme affiche les
cots d'approche applicables aux articles pour vous permettre de les vrifier ou de les
modifier.
Vous pouvez galement paramtrer cette option de traitement afin d'appliquer
automatiquement une rgle de cot d'approche, sans afficher l'cran de slection du cot
d'approche.
Saisie des cots d'approche en tant que procdure distincte
Slectionnez cette procdure si les donnes de cots d'approche ne sont pas disponibles
lors de la rception des articles. Accdez au programme Cots d'approche intrinsques
partir du menu Rapprochement et comptabilisation des rceptions.
Les cots d'approche ne sont applicables qu'aux articles pour lesquels vous enregistrez les
donnes de rception. Lorsque vous entrez les cots d'approche pour des articles, le
systme ne vous autorise utiliser que les cots d'approche paramtrs et affects aux
articles en question. Pour chaque article reu vous pouvez vrifier, modifier et entrer les
cots d'approche correspondants.
Aprs avoir entr les cots d'approche des articles, le systme peut crer une ligne distincte
pour laquelle vous devez crer une pice justificative. Cette opration dpend du
paramtrage de chaque cot d'approche. Vous pouvez vrifier les lignes de dtail des cots
d'approche dans l'cran Rapprochement des pices justificatives.
167
Lorsque vous entrez des cots d'approche, vous pouvez excuter le programme Copie des
composantes de cot (R41891) pour copier les donnes des cots figs et simuls du fichier
Composantes de cot (F30026) dans le fichier Composantes de cot des articles (F41291).
Dfinissez les cots d'approche et leurs rgles dans le programme Rvision des
cots d'approche (P41291).
Affectez les rgles des cots d'approche aux articles, aux commandes fournisseurs
ou lignes de commande, le cas chant.
Vrifiez si les options de traitement sont paramtres correctement pour le
programme dans lequel vous entrez les cots d'approche.
Pour entrer les cots d'approche
slectionnez Cots d'approche intrinsques.
1. Dans l'cran Accs aux rceptions des achats, localisez l'enregistrement de la
rception pour laquelle vous devez entrer des cots d'approche.
2. Cliquez sur l'enregistrement, puis slectionnez Appliquer les cots d'approche dans
le menu Ligne.
3. Dans l'cran Slection des cots d'approche, remplissez les champs suivants pour
modifier le montant des cots d'approche :
Cot Unit
Montant Total
4. Cliquez sur OK pour valider les cots.
informations sur la dfinition des calculs des cots d'approche.
Reportez-vous Cration des pices justificatives pour obtenir de plus amples
informations sur le programme Rapprochement des pices justificatives.
Options de traitement : Consultation des rceptions de commande
fournisseur
Val. dfaut
1. Type de document
2. Code de devise
Versions
2. Consultation du livre fournisseurs (P0411)
3. Contre-passation des rceptions (P4312)
4. Mouvements du parcours des rceptions (P43250)
168
Traitement
1 - Autoriser la contre-passation.
2 - Appliquer le cot d'approche.

Cot d'approche
Entrez 1 pour rsumer les critures de journal. Si vous laissez ce champ blanc, elles
sont dtailles.

Services en ligne
1. Entrez 1 afin d'activer les services en ligne pour les fournisseurs. Si vous laissez ce
Vous devez crer une pice justificative avant de rgler des achats un fournisseur. Vous
crez gnralement une pice justificative du montant de la facture. Le rapprochement
double et le rapprochement triple constituent les deux mthodes de cration d'une pice
justificative.
Rapprochement trois documents
L'utilisation de la mthode de rapprochement triple permet la vrification d'un montant factur
grce au rapprochement des enregistrements de rception. Par exemple, si un fournisseur
facture votre socit un montant de 10,00 EUR, vous pouvez vrifier les enregistrements
de rception pour voir si vous avez effectivement reu une valeur de 10,00 EUR de
marchandise.

Rapprochement trois documents

Facture

Rceptions non
rapproches
D10.00
Article 2 10 x 0,50 = 5,00
Article 2 20 x 0,25 = 5.00

Article 2 10 x 0,50 = 5.00
Article 2 20 x 0,25 = 5.00

Commande
Fournisseur Durand

10.00 10.00
169
Rapprochement deux documents
L'utilisation de la mthode de rapprochement double permet la cration d'une pice
justificative partir d'une ligne de commande. Par exemple, vous pouvez effectuer un
paiement chelonn pour un contrat ou une commande.

Vous pouvez crer une pice justificative pour une certaine quantit si vous devez effectuer
des paiements en fonction de la quantit commande. Si la commande est base sur la
quantit, spcifiez les paiements chelonns en fonction des quantits reues. Vous devez
entrer la quantit d'articles que vous rglez ou le montant total. Le systme calcule ensuite le
montant restant d en fonction du prix unitaire.
Par exemple, si vous entrez une pice justificative pour 1 000 m2 de faux-plafond au prix de
0,25 EUR le mtre carr, le systme calcule un paiement brut de 2 000 EUR. A l'inverse, si
vous entrez une pice justificative d'un montant de 2 000 EUR avec un prix unitaire de
0,25 EUR, le systme calcule une quantit de 1 000 units.
Si le traitement multidevise est activ, le systme calcule les totaux dans la devise
slectionne. Par exemple, si vous entrez une pice justificative pour 1 000 units
0,25 EUR pice, le systme calcule le paiement total dans la monnaie spcifie.
Si vous entrez une pice justificative pour un kit, vous ne pouvez entrer les donnes de la
pice justificative qu'au niveau des composants.
Une pice justificative doit parfois tre contre-passe. Par exemple, vous retournez des
articles pour lesquels une pice justificative est cre.
Un ajustement ou une correction de facture peut s'avrer ncessaire pour reflter le
changement de prix d'un article ou une erreur sur une facture prcdente. Pour effectuer la
modification, vous devez crer une nouvelle pice justificative refltant l'ajustement de la
pice prcdente.
Vrifiez toutes les options de traitement des programmes Saisie standard des pices
et Rapprochement des pices justificatives, et indiquez la version du programme de
rapprochement.
170
Reportez-vous Saisie standard des pices justificatives dans la documentation
Comptabilit fournisseurs pour obtenir de plus amples informations sur ce
programme et les options de traitement s'y rapportant.
Slection des enregistrements de rception rapprocher
Pour la mthode de rapprochement trois documents (traitement formel des rceptions),
vous crez une pice justificative partir d'une facture. Vous devez localiser les
enregistrements de rception correspondant la facture, puis les rapprocher de cette
dernire. Par exemple, si un fournisseur a envoy votre socit une facture de 1 000 EUR,
vous devez rechercher et rapprocher les enregistrements de rception correspondant aux
articles dont la facturation totale est gale cette somme. Vous pouvez slectionner
plusieurs enregistrements de rception rapprocher d'une seule pice justificative.
Le montant total des enregistrements de rception rapprochs d'une facture doit tre gal au
montant de facturation. Par exemple, si deux enregistrements de rception correspondent
une facture et si chaque enregistrement est gal 200 EUR, le montant de la facture doit
tre gal 400 EUR pour que le rapprochement soit effectu.
Si une facture fournisseur reflte une commande partielle, vous pouvez modifier la quantit
ou le montant d'un enregistrement de rception pour qu'il corresponde la facture. Le
systme laisse non sold le montant restant de l'enregistrement. Par exemple, si une
rception reflte 100 articles mais que la facture en comprend 50, vous pouvez modifier la
quantit de l'enregistrement de rception 50. Vous pouvez crer ultrieurement une pice
justificative pour les 50 articles restants.
Si vous rapprochez les enregistrements de rception et les factures afin de crer des pices
justificatives, vous ne pouvez pas annuler un enregistrement de rception. Vous devez
contre-passer la pice justificative dans le programme Rapprochement des pices
justificatives aux rceptions, puis contre-passer la rception dans le programme Rceptions
non rapproches par fournisseur (P43214).
Le systme cre une pice justificative de faon interactive lors du rapprochement des
enregistrements de rception et d'une facture.
Pour slectionner les enregistrements de rception rapprocher d'une pice
justificative
slectionnez Rapprochement des pices justificatives et des rceptions.
Paiements chelonns.
Si vous utilisez l'cran Rapprochement des pices justificatives aux rceptions, vous devez
paramtrer les options de traitement afin d'effectuer le rapprochement des pices
justificatives.
1. Dans l'cran Consultation du Grand Livre fournisseurs, cliquez sur Ajouter.
171
2. Dans l'cran Rapprochement des pices justificatives, remplissez les champs
suivants et cliquez sur OK :
Fournisseur
N facture
Date facture
Date G/L
St
Mag./Usine
Vous pouvez demander au systme d'entrer le montant total et la taxe en fonction
des enregistrements de rception ou des lignes de commande rapprocher de la
facture.
3. Slectionnez Rceptions rapprocher dans le menu Ecran.
4. Dans l'cran Slection des rceptions rapprocher, remplissez les champs suivants,
puis cliquez sur Rechercher :
Compte Frais
Code Article
5. Slectionnez les enregistrements de rception correspondant la facture, puis
cliquez sur OK.
Le systme affiche les lignes que vous avez slectionnes dans l'cran
Rapprochement des pices justificatives.
6. Dans l'cran Rapprochement des pices justificatives, remplissez le champ suivant :
C T
7. Remplissez les champs facultatifs suivants pour que les enregistrements de
rception refltent la facture, si ncessaire.
Montant A rapprocher
Quantit A rapprocher
Mtnt Retenu
Pourcentage Retenu
Tax. Y/N
Zone Taxe
Typ Tax
Taxe
Mtnt escompte
Si vous utilisez les enregistrements de rception, vous ne pouvez pas augmenter la
quantit d'une rception pour de tenir compte de la quantit facture. Il vous faut
172
d'abord recevoir la quantit supplmentaire l'aide du programme Saisie des
rceptions. Si vous augmentez la quantit d'un enregistrement de rception, le
systme cre une criture de journal pour prendre en compte l'cart.
8. Cliquez sur OK.
9. Pour vrifier la pice justificative, retournez dans l'cran Consultation du Grand Livre
fournisseurs, cliquez sur Rechercher, slectionnez-la, puis cliquez sur Slectionner.
Slection des lignes de commande rapprocher d'une pice justificative
Pour le mode de rapprochement deux documents (traitement des rception non formelles),
vous ne devez pas enregistrer les donnes de rception. Vous devez rapprocher les lignes
de commande et les factures pour crer les pices justificatives. Par exemple, si un
fournisseur envoie une facture de 500 EUR votre socit, vous devez localiser et
rapprocher les lignes de commande correspondant cette somme de 500 EUR. Vous
pouvez slectionner plusieurs lignes de commande rapprocher d'une seule pice
justificative.
Lorsque vous ajoutez les cots d'approche aux enregistrements de rception avant la
procdure de rapprochement des pices justificatives, le systme peut crer des lignes
distinctes pour les cots d'approche en fonction du paramtrage des cots. Pour crer une
pice justificative pour les cots d'approche, localisez et rapprochez la ligne du cot et la
facture correspondante.
Vous pouvez recevoir une facture pour des marchandises ou des services jamais entrs
dans une commande fournisseur. Vous pouvez paramtrer les options de traitement du
programme Rapprochement des pices justificatives (P4314) pour autoriser la saisie de
nouvelles lignes de commande en vue du rapprochement de la facture. Les options de
traitement permettent de spcifier si le systme doit ajouter de nouvelles lignes une
commande fournisseur existante (vous devez dans ce cas entrer le numro de la commande,
la socit de la commande, le type de la commande et le numro de modification) ou s'il doit
crer une nouvelle commande fournisseur. Vous pouvez galement indiquer le type de ligne
et les codes de statut des nouvelles lignes de commande grce aux options de traitement.
Vous devez entrer les achats en les imputant des numros de compte lorsque vous entrez
de nouvelles lignes de commande au cours du rapprochement des pices justificatives. Il
n'est pas possible d'ajouter des lignes de commande d'articles hors stock lors du
rapprochement des pices justificatives.
Lorsque vous tentez de crer la pice justificative d'une ligne de commande pour laquelle
une rception est requise, vous recevez une erreur.
Lorsque vous tentez de crer une pice justificative pour une commande dont le paiement
est bloqu, une des situations suivantes peut se produire :
Vous recevez un message d'avertissement. Vous pouvez entrer et traiter les
paiements normalement.
Les nouveaux paiements sont automatiquement dots d'un statut de paiement H, ce
qui signifie que le code de blocage du contrat bloque automatiquement les
paiements d'une commande. Vous devez modifier manuellement le statut de
paiement de chaque pice justificative au statut Approuv.
Le systme ne permet pas la saisie du paiement d'une pice justificative, ce qui
signifie que le code de blocage du fournisseur interdit tout paiement.
173
Si la commande est bloque, vous ne pouvez pas entrer de paiement de pice
justificative, moins que le blocage soit supprim.
Vous pouvez aussi entrer un montant de taxe spcifique pour chaque enregistrement de
rception dans l'cran Rapprochement des pices justificatives. Si vous entrez un montant
de taxe, vous devez aussi entrer le taux et la zone de taxe ainsi que le type de taxe.
Pour prendre en compte les carts dus la fluctuation des taux de change, vous pouvez
paramtrer les instructions de comptabilisation automatique. Si vous entrez un nouveau taux
de change lors du rapprochement des pices justificatives, le systme cre des critures de
journal pour prendre en compte l'cart entre les cots associs l'ancien taux de change et
ceux associs au nouveau.
justificatives, vous ne pouvez pas annuler un enregistrement de rception. Vous devez
contre-passer la pice justificative dans le programme Rapprochement des pices
justificatives aux rceptions, puis contre-passer la rception dans le programme Rceptions
non rapproches par fournisseur.
justificatives, vous ne pouvez pas annuler un enregistrement de rception. En effet, vous
devez contre-passer la quantit dans le programme Rceptions des commandes
fournisseurs (P4312).
Pour slectionner les lignes de commande rapprocher dune pice justificative
Paiements chelonns.
Si vous utilisez l'cran Rapprochement des pices justificatives aux rceptions, vous devez
paramtrer les options de traitement afin d'effectuer le rapprochement des pices
justificatives.
suivants pour entrer les donnes des enregistrements :
Fournisseur
N facture
Date facture
Date G/L
St
Mag./Usine
des lignes de commande rapprocher de la facture.
3. Slectionnez Commandes rapprocher dans le menu Ecran.
174
4. Dans l'cran Slection des commandes rapprocher, remplissez un des champs
suivants, puis cliquez sur Rechercher :
Compte Frais
Code article
5. Slectionnez les lignes de commande, puis cliquez sur OK.
6. Dans l'cran Rapprochement des pices justificatives, remplissez le champ suivant :
C T
L'option entre dtermine si le systme laisse le solde de la ligne de la commande
en tant qu'articles recevoir (option 1), solde la ligne (option 7) ou annule la ligne
totale (option 9).
7. Remplissez les champs facultatifs suivants afin que les lignes de commande
correspondent la facture.
Quantit A rapprocher
Montant A rapprocher
Pourcentage Retenu
Tax. Y/N
Typ Tax
Zone Taxe
Taxe
Mtnt escompte
8. Cliquez sur OK.
9. Pour vrifier la pice justificative qui en rsulte, retournez dans l'cran Consultation
du Grand Livre fournisseurs, cliquez sur Rechercher, slectionnez la pice
justificative, puis cliquez sur Slectionner.
Mtnt Retenu Ce champ indique le montant contractuel total retenu (appel retenue de
garantie dans certains pays). Le montant ne peut pas tre infrieur zro ou
suprieur au montant de la facture fournisseur.

175
Pourcentage Retenu Il s'agit du taux de retenue (galement appel retenue de garantie)
applicable un contrat. Ce taux est un pourcentage de chaque paiement. Il
est exprim en fraction dcimale. Par exemple, 10 exprime un taux de
retenue de 10 %.
Le taux de retenue ne peut pas tre suprieur 99,9 % ou infrieur
zro.

Taxe Montant obtenu partir du total des taxes calcules pour ce document
(facture client, facture fournisseur, etc.) que vous versez la premire des
cinq administrations fiscales qui constituent la zone d'imposition.

--- AIDE SPECIFIQUE A L'ECRAN ---
Il s'agit de la somme des taxes de toutes les lignes de commande client
slectionnes pour rapprochement avec une pice justificative.

informations sur l'ajout des cots d'approche un enregistrement de rception.
Reportez-vous Paramtrage des instructions de comptabilisation automatique pour
obtenir de plus amples informations sur le paramtrage des ICA faisant tat des
carts dus aux fluctuations du taux de change.
Slection des lignes de fret
Il est parfois ncessaire de rapprocher manuellement le fret et une pice justificative. Le fret
est calcul par le systme Gestion du transport.
Pour slectionner les lignes de fret
Si vous utilisez le programme Rapprochement des pices justificatives et des rceptions,
vous devez paramtrer les options de traitement afin d'effectuer le rapprochement des pices
justificatives.
suivants pour entrer les donnes des enregistrements :
Fournisseur
N facture
Date facture
Date G/L
St
Mag./Usine
3. Slectionnez Fret rapprocher dans le menu Ecran.
176
4. Dans l'cran Historique du suivi du fret, remplissez les champs facultatifs suivants,
puis cliquez sur Rechercher :
Dpt
N chrgt
N expdition
5. Choisissez la ligne de commande que vous souhaitez rapprocher d'une pice
justificative, puis cliquez sur Slectionner.
Enregistrements des modifications de cot sur une facture
Vous pouvez recevoir un ajustement de facture li une modification de prix ou une erreur
de facturation. En gnral, les marchandises comme l'essence sont souvent sujettes des
modifications. Par exemple, vous recevez une facture o figurent 100 articles 100 EUR
l'unit et vous recevez ensuite une autre facture qui ajuste ce cot unitaire en le ramenant
90 EUR. Vous pouvez crer une nouvelle pice justificative qui reflte l'ajustement de la
pice prcdente.
Pour enregistrer des modifications de cot sur une facture
suivants :
Fournisseur
N facture
Date facture
Date G/L
St
Mag./Usine
3. Dans le menu Ecran, slectionnez Revaloriser les pices justificatives.
4. Dans l'cran Revalorisation des pices justificatives, remplissez les champs suivants
et cliquez sur OK :
N doc.
Code article
Prix Unitaire
Le systme cre une nouvelle pice justificative refltant l'cart de cot entre la pice
justificative d'origine et le nouveau cot.
177
Options de traitement : Rapprochement des pices justificatives et des
rceptions (P0411)
Onglet Affichage
Ces options de traitement spcifient comment le systme groupe et affiche les donnes dans
l'cran Consultation du Grand Livre fournisseurs.
1. Factures priodiques

Blanc - Aucun critre par dfaut
1 - Afficher uniquement les factures priodiques

Utilisez cette option de traitement afin de paramtrer les factures priodiques comme type
de facture par dfaut.


Blanc - Afficher toutes les factures (aucun critre par dfaut).
1- Afficher les factures priodiques uniquement.

Si vous entrez 1, le programme fait une marque dans l'option Factures priodiques de
l'cran Consultation du Grand Livre fournisseurs.

2. Factures rsumes

Blanc - Aucun critre par dfaut
1 - Afficher uniquement les factures rsumes

Cette option de traitement permet d'afficher les factures fournisseurs avec plusieurs
postes de facturation sous un format rsum dans un seul poste.


Blanc - Afficher toutes les factures (pas de critre par dfaut).
1 - Afficher uniquement les factures rsumes.

Lorsque vous entrez 1, le programme coche l'option Rsumer de l'cran Consultation du
livre fournisseurs.

3. Afficher les champs en monnaie nationale et trangre

Blanc = Ne pas afficher les champs
1 = Afficher les champs

Cette option de traitement permet d'afficher les champs des montants en monnaie
nationale et en

178
devise dans la zone-dtails des crans de saisie standard et multisocits des factures.
Si vous choisissez l'affichage, les champs suivants apparaissent l'cran :

o - Montant TTC dans la monnaie nationale
o - Escompte propos dans la monnaie nationale
o - Montant HT dans la monnaie nationale
o - Taxe dans la monnaie nationale
o Montant exonr dans la monnaie nationale
o - Montant TTC en devise
o - Escompte propos en devise
o - Montant hors taxe en devise
o - Taxe en devise
o Montant exonr en devise


Blanc - Ne pas afficher les champs des montants en monnaie nationale et en devise.
1 - Afficher les champs des montants en monnaie nationale et en devise.

Onglet Monnaie
Ces options de traitement permettent d'afficher les montants dans une devise diffrente de la
monnaie de rfrence. Les montants affichs sont des hypothses, ils ne sont pas
enregistrs lorsque vous quittez le programme Saisie standard des factures.
1. Devise de simulation

Blanc La colonne de la devise de simulation ne s'affiche pas
Ou, entrer la devise de simulation

Cette option de traitement permet d'afficher les montants dans une monnaie (devise ou
monnaie nationale) diffrente de la monnaie dans laquelle les montants ont t entrs
l'origine. Indiquez la devise de simulation. A titre d'exemple, pour afficher en euro les
montants libells en devise, entrez EUR.

Si vous laissez cette option de traitement blanc, le systme n'affiche pas le champ
Devise de simulation dans l'en-tte, ni les colonnes Montant de simulation et Montant non
sold simul.

Remarque : Les montants exprims dans la devise de simulation sont stocks dans une
mmoire temporaire, mais ne sont pas enregistrs dans une table.

2. Date Au

179
Blanc - Le systme utilise la date Au

Ou, entrez la date Au

Cette option de traitement permet d'indiquer la date Au de l'option Devise de simulation.
Le systme utilise cette date pour rechercher le taux de change dans le fichier F0015.

Si vous indiquez un code montaire dans l'option de traitement Devise de simulation et
que vous laissez cette option de traitement blanc, le systme utilise la date systme.

Remarque : Un taux de change correct entre la monnaie nationale ou la devise et la
devise de simulation doit tre dfini dans le fichier F0015, en fonction de la date Au.

Onglet Paiements manuels
Ces options de traitement contrlent la cration manuelle des paiements.
1. Cration de paiements manuels

Blanc Aucune donne sur les paiements
1 Gnrer les paiements manuels

Cette option de traitement permet de gnrer des paiements manuels au lieu
de paiements automatiques. Elle ne s'applique qu'aux paiements manuels
sans rapprochement de factures.


Blanc Ne pas afficher de donnes sur les paiements.
1 Gnrer les paiements manuels (sans rapprochement).

REMARQUE : Si vous entrez 1, cliquez sur Ajouter dans l'cran Consultation
du Grand Livre fournisseurs. Compltez ensuite l'cran Saisie des factures
fournisseurs - Donnes sur les paiements avant de cliquer sur OK. Compltez
l'cran Donnes relatives au paiement afin de procder au traitement des
paiements manuels.

2. Paiements en double

Blanc - Erreur
1 - Avertissement

Cette option de traitement permet de spcifier le type de message
afficher lorsque vous tentez de gnrer ou de modifier un numro de
paiement double. Utilisez cette option uniquement si vous entrez 1 pour la

180
cration des paiements manuels. Le message indique que vous avez dj
utilis ce numro de paiement.


Blanc Message d'erreur
1 Message d'avertissement

3. Attribution automatique des numros de paiement

Blanc Attribuer manuellement les numros de paiement
1 Attribuer les numros de paiement d'aprs le numro suivant du compte bancaire

Utilisez cette option de traitement afin d'attribuer automatiquement des
numros de paiement aux paiements manuels en fonction du prochain numro de
compte bancaire.


Blanc Les numros de paiement sont attribus manuellement (valeur par
dfaut).
1 Le systme attribue des numros de paiement en fonction du
prochain numro de compte bancaire.

Onglet Achats
Cette option de traitement dfinit comment le systme traite les factures contenant les
donnes des commandes fournisseurs.
1. Suppression des factures

Blanc Aucun traitement
1 Avertissement
2 Erreur

Cette option de traitement permet de spcifier le type de message afficher
lorsque vous tentez de supprimer des factures contenant des donnes relatives
aux commandes fournisseurs. Par exemple, indiquez les oprations effectues
par le systme lorsque vous tentez de modifier une facture contenant une
commande fournisseur dans l'cran Consultation du Grand Livre fournisseurs.

Blanc Modification interdite (valeur par dfaut)

181
1 Message d'avertissement
2 Message d'erreur

Si un conflit existe entre cette option et l'option Messages des factures
fournisseurs dans les options de traitement MBF - Saisie des factures
fournisseurs, la valeur entre prvaut sur la valeur dfinie dans l'option
de traitement Messages des factures fournisseurs.

Onglet Rapprochement des factures
Ces options de traitement permettent de traiter les factures rapproches partir du systme
Gestion des achats.
1. Traitement du rapprochement

Blanc Excuter le programme de saisie standard des factures (P0411)
1 Excuter le programme de rapprochement des factures (P4314)

Cette option de traitement permet de modifier le type de la facture
fournisseur par dfaut de facture standard facture rapproche. Si vous
souhaitez excuter le programme de rapprochement des factures fournisseurs,
vous pouvez slectionner le rapprochement de trois documents ou de deux
documents.


Blanc Excuter le programme Saisie standard des factures fournisseurs
(P0411).
1 Excuter le programme Rapprochement des factures fournisseurs
(P4314) dans le systme Gestion des achats. Vous pouvez aussi
slectionner une des options suivantes dans le menu Traitement des
commandes fournisseurs hors stock (G43B11) :

o Rception et pices justificatives CF

o Rapprochement factures/encaissement non sold

Le programme Rapprochement des factures fournisseurs (P4314) n'a pas accs
aux options de traitement MBF (P0400047). Par consquent, leur paramtrage
n'affecte pas le rapprochement des factures fournisseurs.

Il peut s'avrer ncessaire de contrepasser une facture fournisseur. Par
exemple, lorsque vous retournez les articles pour lesquels la facture a t

182

cre. Si la facture a t comptabilise, le systme cre les critures de
contrepassation correspondantes. Si la facture n'a pas t comptabilise, le
systme supprime les critures.

REMARQUE : Vous ne pouvez pas supprimer une facture dans le systme
Comptabilit fournisseurs si elle a t cre dans le systme Gestion des
achats. La facture doit tre supprime dans le systme Gestion des achats.

2. Version du programme de rapprochement des factures

Blanc Utiliser le numro de version ZJDE0001 (par dfaut)
Ou, entrer un numro de version spcifique

Cette option de traitement permet de valider la version par dfaut du
programme de rapprochement des factures fournisseurs ou d'entrer un numro
de version spcifique pour le programme Rapprochement des factures
fournisseurs (P4314) dans le systme Gestion des achats. Vous devez la
complter si vous entrez 1 dans l'option Traitement du rapprochement.


Blanc Utiliser le numro de version ZJDE0001.
Ou entrez un numro de version spcifique.

Onglet Plusieurs socits
Cette option de traitement permet de traiter les factures pour plusieurs socits.
1. Plusieurs socits - Un fournisseur

Blanc Entrer une facture standard
1 Entrer une facture multisocits, fournisseur unique

Cette option de traitement permet de traiter les factures comportant les
charges de plusieurs socits internes. Ces charges doivent tre ventiles
dans diffrents comptes G/L et de contrepartie, tout en tant imputables
au mme fournisseur.


Blanc Entrer une facture standard.
1 Entrer une facture Plusieurs socits - Un fournisseur.

183
REMARQUE : La fonction de paiement manuel n'est pas disponible pour ce type de
traitement.
Dans le menu Autres mthodes de saisie des factures fournisseurs (G04111),
vous pouvez galement accder cette option de traitement en slectionnant
Plusieurs socits - Un fournisseur.

Onglet Factures multiples
Ces options de traitement permettent de saisir plusieurs factures plutt qu'une facture
standard.
1. Plusieurs factures

Blanc - Entrer une facture standard
1 - Entrer plusieurs factures avec un seul fournisseur
2 - Entrer plusieurs factures avec plusieurs fournisseurs

Cette option de traitement permet d'entrer rapidement plusieurs factures
pour un ou plusieurs fournisseurs. Contrairement la mthode de saisie
standard des factures, qui se droule en deux tapes, les mthodes de saisie
de plusieurs factures comportent une seule tape.


Blanc Entrer une facture standard.
1 Entrer plusieurs factures pour un seul fournisseur.
2 Entrer plusieurs factures pour plusieurs fournisseurs.

REMARQUE : Vous pouvez utiliser les mthodes de saisie de plusieurs factures
uniquement pour ajouter des factures. Pour modifier, supprimer ou annuler les
factures, vous devez utiliser la mthode de saisie standard.

La fonction de paiement manuel n'est pas disponible pour ce type de
traitement. Pour obtenir de plus amples informations, consultez la
documentation ou l'aide en ligne relative la saisie de plusieurs
factures fournisseurs.

vous pouvez galement accder cette option de traitement en slectionnant
Plusieurs factures - Un fournisseur ou Plusieurs factures - Plusieurs
fournisseurs.

184
Onglet Prenregistrer
Ces options de traitement permettent d'entrer des factures enregistres plutt que des
factures standard.
1. Prenregistrement des factures

Blanc Entrer une facture standard
1 Entrer une facture prenregistre

Cette option de traitement indique s'il faut entrer une facture fournisseur
avant de l'affecter un compte G/L. La facture peut tre ventile entre les
comptes G/L appropris ultrieurement.

Vous pouvez spcifier un compte G/L par dfaut pour effectuer la ventilation
prliminaire, ainsi qu'un compte fournisseur de passage pour traiter les
factures fournisseurs prenregistres. Pour ce faire, utilisez l'ICA PP
(ventilation prliminaire du prenregistrement des factures fournisseurs) et
PQ (Compte fournisseur de passage pour le prenregistrement des factures
fournisseurs). Slectionnez l'option Utiliser les comptes de passage dans le
programme Noms et numros de socits (P0010) pour l'ICA PQ. Dans le menu
Paramtrage des comptes et de l'organisation (G09411), slectionnez Dfinition
des socits.

Blanc Entrer une facture fournisseur standard (valeur par dfaut).
1 Entrer une facture fournisseur prenregistre.

Lorsque vous entrez 1 dans cette option de traitement, le programme ajoute
une option slectionne Prenregistrer l'cran Consultation du Grand Livre
fournisseurs et ignore vos slections relatives au prpaiement.

vous pouvez galement slectionner Prenregistrement des factures.

REMARQUE : Cette option de traitement fonctionne avec l'option
Prenregistrement des factures fournisseurs sous l'onglet Prenregistrement
de la fonction de gestion Saisie des factures fournisseurs (P0400047). Entrez
1 dans les deux options de traitement de prenregistrement des factures
fournisseurs pour que le systme traite les factures prenregistres.
Si les deux options de saisie des factures fournisseurs et la fonction de
gestion de saisie des factures acceptent le prenregistrement des factures
fournisseurs, le systme ignore les options de traitement de l'onglet
Prpaiement du programme Saisie standard des factures fournisseurs (P0411).

185
2. Date G/L

Blanc Entrer la date manuellement pendant la saisie des dates
1 Utiliser la date systme comme date G/L par dfaut

Utilisez cette option de traitement afin d'indiquer si vous devez utiliser
la date systme comme date G/L par dfaut pour le prenregistrement d'une
facture.


Blanc Entrez la date manuellement pendant la saisie des donnes.

1 Utilisez la date systme comme date G/L par dfaut.

REMARQUE : Si vous entrez 1 dans cette option de traitement, vous ne pouvez
pas remplacer la date, puisque vous avez choisi la date systme.

Onglet Paiements anticips
Ces options de traitement indiquent comment le programme traite les paiements anticips.
Ces derniers permettent de rgler des biens ou des services avant d'avoir reu la facture.
1. Compte de contrepartie G/L

Cette option de traitement permet de paramtrer les instructions de
comptabilisation automatique (ICA PCxxxx) de dfinition pralable des
catgories de comptes de contrepartie automatique.

Par exemple, vous pouvez affecter des contreparties G/L comme suit :

o Blanc ou 4110 - Comptes fournisseurs

o RETN ou 4120 - Retenues fournisseurs

o OTHR ou 4230 - Autres comptes fournisseurs (voir code de
catgorie de comptabilit fournisseurs - APC)

o PREP ou 4111 - Compte fournisseur de prpaiement

Entrez le code pour le compte de contrepartie G/L utilis par le systme
pour crer des postes de facturation de prpaiement. Vous devez entrer une
valeur pour permettre la cration automatique de postes de facturation de
prpaiement. Si vous laissez ce champ blanc (valeur par dfaut), le
systme utilise le programme Saisie standard des factures fournisseurs.

186
REMARQUE : Dans le cas d'une coexistence des logiciels WorldSoftware et
OneWorld, n'utilisez pas le code 9999. Dans le logiciel WorldSoftware, ce
code est rserv au programme de comptabilisation et indique que les
comptes de contrepartie ne doivent pas tre crs.

2. Compte de ventilation dans le Grand Livre

Cette option de traitement permet d'indiquer le compte de ventilation G/L
utilis pour crer les postes de facturation de prpaiement.

Utilisez un des formats suivants pour les numros de comptes :

o Compte structur (centre de cots.objet.sous-compte)
o Numro non structur 25 chiffres
o Numro de compte court 8 chiffres
o Code rapide

Le premier caractre du compte indique le format du numro du compte. Le
format des comptes est dfini dans le programme Constantes de la Comptabilit
gnrale (P000909).

REMARQUE : Utilisez cette option de traitement uniquement si vous entrez
une valeur correcte dans l'option Compte de ventilation G/L.

3. Situation de paiement

Cette option de traitement permet de spcifier le code de situation de
paiement par dfaut des prpaiements. Ce code dfini par l'utilisateur
(systme 00, type PS) indique la situation de paiement courante de la facture
fournisseur.


P La facture fournisseur est paye en totalit.
A Le paiement de la facture fournisseur est approuv mais elle n'est pas
encore paye. Ce statut s'applique aux factures fournisseurs comme aux
applications de trsorerie automatique.
H La facture fournisseur est bloque en attendant son approbation.
R Retenue.
% Une retenue s'applique la facture fournisseur.
? Autres codes. Tous les autres codes indiquent le motif du blocage
du paiement.

187
REMARQUES :

o Le systme Comptabilit fournisseurs n'imprime pas les paiements
pour les codes absents de la liste des codes corrects.
o Utilisez cette option de traitement uniquement si vous entrez une
valeur correcte dans l'option Compte de ventilation G/L.
o Dans le cas d'une coexistence des logiciels WorldSoftware et
OneWorld, et si vous laissez l'option de traitement blanc, le
statut de prpaiement H pour le prpaiement ngatif des postes de
facturation est la valeur par dfaut.

4. Nombre de jours

Cette option de traitement permet d'entrer le nombre de jours ajouter la
date d'chance de prpaiement ngatif des postes de facturation. Elle est
correcte uniquement si les logiciels WorldSoftware et OneWorld coexistent.

5. Zone d'imposition

Blanc Ne pas afficher le champ Zone de taxe
1 Afficher le champ Zone de taxe

Cette option de traitement permet d'afficher l'cran Prpaiement d'imposition
pour les prpaiements. Cet cran permet d'affecter des codes fiscaux aux
postes de facturation ngatifs. Ces codes sont diffrents des codes affects
aux postes de facturation positifs correspondants. Cette opration est
ncessaire, par exemple, lorsque la rglementation fiscale traite diffremment
les postes de facturation positifs et ngatifs. Autrement, le systme gnre
automatiquement un poste de facturation ngatif pour chaque poste positif et
lui affecte les mmes codes de zone de taxe et de motif fiscal qu'au poste
positif.

Si vous spcifiez un code de zone de taxe et un code de motif fiscal dans
l'cran Prpaiement d'imposition, les nouveaux codes apparaissent sur tous
les postes de facturation ngatifs et remplacent les codes d'origine des
postes positifs. Par exemple, si plusieurs postes de facturation positifs
ont chacun une zone de taxe et un motif diffrents, alors que vous avez
spcifi des codes dans l'cran Prpaiement d'imposition, le systme affecte
ces derniers codes tous les postes de facturation ngatifs.

188

Blanc Ne pas afficher l'cran Prpaiement d'imposition.
1 Afficher l'cran Prpaiement d'imposition.

REMARQUE : Utilisez cette option de traitement uniquement si vous entrez une
valeur correcte dans l'option Compte de ventilation G/L.

6. Code de zone de taxe des prpaiements

Cette option de traitement permet d'entrer un code par dfaut afin
d'identifier une zone gographique ou fiscale soumise aux mmes taux et
rpartition des taxes. Le systme utilise ce code pour calculer le montant
des taxes. La dfinition du taux/zone de taxe doit inclure les administrations
fiscales (par exemple tat, dpartement, ville, province) et les taux
correspondants. Pour qu'il soit correct, le code doit tre paramtr dans le
fichier Taux/zones de taxe (F4008).

En gnral, les taxes amricaines sur la vente et la consommation font
intervenir plusieurs administrations fiscales par taux/zone de taxe, alors
que la TVA correspond une taxe unique.

REMARQUE : Utilisez cette option de traitement uniquement si vous entrez 1
dans l'option de traitement Zone de taxe.

7. Code de zone de taxe des prpaiements

Cette option de traitement permet de paramtrer un code de motif d'imposition
par dfaut pour les transactions avec un fournisseur donn. Ce code de type de
taxe est dfini par l'utilisateur (systme 00, type EX). Il contrle le mode
d'imposition et de ventilation dans les comptes de rsultat du Grand Livre.

REMARQUE : Utilisez cette option de traitement uniquement si vous entrez 1
dans l'option de traitement Zone d'imposition.

189
Onglet Versions
Cette option de traitement permet de remplacer la version de fonction de gestion principale
par dfaut.
1. Version du programme MBF des factures (P0400047)

Cette option de traitement permet d'entrer un numro de version en
remplacement de l'option relative la saisie standard des factures
fournisseurs (version ZJDE0001 de l'application P0400047).

REMARQUE : Seules les personnes charges du paramtrage du systme peuvent
modifier le numro de version.

2. Version du programme MBF des critures de journal

Blanc Utiliser le numro de version ZJDE0001 (par dfaut)
Ou, entrer un numro de version spcifique

Cette option de traitement permet d'entrer un numro de version en
remplacement de l'option Ecritures de journal (version ZJDE0001 de
l'application P0900049).

REMARQUE : Seules les personnes charges du paramtrage du systme peuvent
modifier le numro de version.

Onglet Traitement
Cette option de traitement permet de restreindre la modification des pices justificatives lors
de l'utilisation du programme Consultation du Grand Livre fournisseurs.
1. Mode de saisie des factures

Blanc Autoriser les modifications apportes la facture slectionne
1 Interdire les modifications apportes la facture slectionne

Cette option de traitement indique si le systme autorise la modification
d'une facture fournisseur slectionne dans l'cran Consultation du Grand
Livre fournisseurs. Si vous laissez ce champ blanc, vous pouvez modifier
les factures slectionnes dans l'cran. Si vous entrez 1 dans ce champ,
vous pouvez uniquement consulter les factures slectionnes dans cet cran.


190

Blanc Autoriser la modification de la facture fournisseur slectionne.
1 Ne pas autoriser la modification de la facture fournisseur
slectionne.

2. Mode des services en ligne pour fournisseurs

Blanc Interdire aux fournisseurs l'affichage des donnes
1 Autoriser les fournisseurs afficher leurs factures et les paiements

Cette option de traitement permet d'activer la fonction Services en ligne
pour fournisseurs au format Java/HTML. La fonction Services en ligne permet
au fournisseur d'afficher ses propres factures et paiements.


Blanc Ne pas activer la fonction Services en ligne pour fournisseurs.
1 Activer la fonction Services en ligne pour fournisseurs.

Onglet Validation
Cette option de traitement permet de dfinir si l'ID immobilisation est obligatoire lors de la
saisie d'une pice justificative.
1. ID immobilisations

Blanc - Saisie de l'ID immobilisation facultative
1 - Saisie de l'ID immobilisation obligatoire

Cette option de traitement permet de rendre la saisie d'un ID d'immobilisation obligatoire si
un compte se situe dans la srie des comptes d'immobilisation des ICA.


Blanc
Ne pas imposer la saisie d'un ID d'immobilisation pour l'criture de journal.

1
Imposer la saisie d'un ID d'immobilisation pour l'criture de journal.

191
Options de traitement : Rapprochement des pices justificatives
(P4314)
systme lors du rapprochement des pices justificatives (P4314).
1. Type de document de consultation

Cette option de traitement permet d'identifier le type du document. Ce code dfini par
R - Documents du module Comptabilit clients
T - Documents du module Paie
I - Documents du module Gestion des stocks
J - Documents du module Comptabilit gnrale/documents de facturation
S - Documents du module Gestion des commandes clients

2. Type de pice justificative

pour la premire fois.)
Les prfixes suivants sont dfinis par J.D. Edwards pour les types de document et il est
recommand de ne pas les modifier.
J - Documents du module Comptabilit gnrale/facturation

192
Onglet Affichage
Ces options de traitement permettent de contrler la faon dont le systme affiche certains
types de donnes de rapprochement de pices justificatives, tels que le numro du
responsable de l'approbation et le code d'laboration d'tats.
1. Numro du responsable de l'approbation

1 - Afficher.

Cette option de traitement permet de spcifier si le numro de rfrence du responsable
de l'approbation doit tre affich.
1 - Afficher le numro de rfrence du responsable de l'approbation.
Blanc - Ne pas afficher le numro de rfrence du responsable de l'approbation.

2. Codes de catgorie

1 - Afficher.

Cette option de traitement permet de spcifier si la colonne du code d'laboration d'tat
(code de catgorie) 007 est affiche dans la zone-dtails de l'cran Rapprochement des
pices justificatives.
1 - Afficher la colonne du code de catgorie 007.
Blanc - Ne pas afficher la colonne du code de catgorie 007.

3. Numro de compte

Blanc - Afficher sur un seul champ.
1 - Afficher sur trois champs.

Cette option de traitement permet de dfinir le mode d'affichage des numros de compte.
1 - Afficher le numro de compte dans trois champs distincts (Centre de cots, Objet et
Sous-compte).
Blanc - Afficher le numro de compte dans un seul champ.

4. Centre de cots

Blanc - Magasin/usine
1 - Travail
2 - Projet
3 - Centre de cots

Cette option de traitement permet de spcifier le texte dcrivant le champ Centre de cots
(alias MCU). Cette option de traitement n'affecte que la zone d'en-tte du rapprochement
des factures fournisseurs, et non la zone-dtails.

193
1 - Le champ apparat comme projet.
2 - Le champ apparat comme projet principal.
3 - Le champ apparat comme centre de cots.
Blanc - Le champ apparat comme magasin/usine.

Onglet Traitement
Ces options de traitement permettent de contrler les valeurs utilises par le systme pour
les donnes et traitements suivants :
Codes de statut Du et Au
Code de statut suivant en envoi
Saisie du montant
Contrle du seuil de tolrance
Stockage des donnes d'analyse de la performance des fournisseurs
Nombre de commandes autoris par pice justificative
1. Code de statut Du

Cette option de traitement permet de spcifier le code de statut de dbut d'une fourchette
des codes de statut suivants (systme 40, type AT). Le systme utilise la fourchette lors
de la slection des commandes rapprocher.

Remarque : Cette option de traitement ne s'applique pas la slection des rceptions
rapprocher.

2. Code de statut Au

Cette option de traitement permet de spcifier le code de statut de fin d'une fourchette de
codes de statut suivants (systme 40, type AT). Le systme utilise la fourchette lors de la
slection des commandes rapprocher.

Remarque : Cette option de traitement ne s'applique pas la slection des rceptions
rapprocher.

3. Code de statut suivant de rception en envoi

Cette option de traitement permet de spcifier un code reprsentant le statut suivant d'une
commande ayant reu un paiement partiel.
Lorsqu'un paiement partiel existe, le systme met jour le statut dans le fichier Lignes de
commande fournisseur pour un rapprochement deux documents et met jour le statut
du fichier Rceptions des achats (F43121) pour un rapprochement trois documents afin
que les statuts de ces deux fichiers correspondent au statut entrs dans cette option de
traitement.

194
4. Code de statut d'annulation

Cette option de traitement permet de spcifier le statut suivant de la commande aprs
annulation par le systme d'une pice justificative.
Lorsqu'une pice justificative est annule, le systme met jour le statut dans le fichier
Lignes de commande fournisseur pour un rapprochement deux documents et met jour
le statut du fichier Rceptions des achats (F43121) pour un rapprochement trois
documents afin que les statuts correspondent ceux entrs dans les options de
traitement.

5. Quantits/montants

Blanc - Charger automatiquement.
1 - Entrer manuellement.

Cette option de traitement permet de spcifier si vous souhaitez entrer les donnes de
quantit manuellement ou automatiquement.
1 - Entrer manuellement les donnes de quantit/montant dans la pice justificative.
Blanc - Laisser le systme insrer automatiquement les donnes de quantit/montant.

6. Seuils de tolrance


Cette option de traitement permet de spcifier si le systme vrifie si la quantit et le
montant d'une ligne de commande dpassent le pourcentage de tolrance. Pour vrifier la
tolrance, vous pouvez accder au programme Paramtrage de la tolrance (P4322).
Vous pouvez spcifier un statut correct ou utiliser une des valeurs suivantes :
1 - Afficher un avertissement lorsque la ligne de commande dpasse les seuils de
tolrance.
2 - Afficher une erreur lorsque la ligne de commande dpasse les seuils de tolrance.
Blanc - Ne pas vrifier si les quantits et les montants dpassent les seuils de tolrance.


Blanc - Ne pas capturer les donnes d'analyse de la performance des fournisseurs.
1 - Capturer les donnes.

Cette option de traitement permet d'indiquer si le systme doit capturer les donnes
d'analyse des fournisseurs.
1 - Enregistrer les donnes telles que les codes d'article, les dates et les quantits pour
chaque commande fournisseur du fichier Relations fournisseurs/article (F43090). Pour
optimiser l'analyse de la performance des fournisseurs, entrez 1 dans cette option de
traitement et paramtrez les options de traitement des programmes Rception des

195
commandes fournisseurs (P4312) et Saisie des commandes fournisseurs (P4310) afin de
capturer les mmes donnes.
Blanc - Ne pas capturer les donnes d'analyse des fournisseurs.

8. Nombre de commandes par pice justificative

Blanc - Plusieurs commandes
1 - Une seule commande

Cette option de traitement permet d'autoriser plusieurs commandes par pice justificative.
1 - Autoriser une seule commande par pice justificative.
Blanc - Autoriser plusieurs commandes par pice justificative.

9. Extraction du magasin/usine

Blanc - Chaque ligne de commande
1 - En-tte de commande fournisseur
2 - Rpertoire d'adresses
3 - En-tte pice justificative de rapprochement
4 - Chaque ligne du projet du magasin/usine
5 - En-tte de commande fournisseur du projet du magasin
6 - Numro de rfrence du rpertoire d'adresses du projet du magasin
7 - En-tte de la pice justificative du rapprochement du projet du magasin

Cette option de traitement permet de spcifier le centre de cots utiliser pour gnrer le
compte bancaire du G/L et le compte de comptabilit fournisseurs.
Remarque : Le systme utilise le centre de cots spcifi pour la pice justificative.

Blanc - Extraire le centre de cots de chaque ligne de commande fournisseur.

1 - Extraire le centre de cots de l'en-tte de la commande fournisseur.

2 - Extraire le centre de cots du rpertoire d'adresses.

3 - Extraire le centre de cots des donnes d'en-tte du programme Rapprochement des
pices justificatives (P4314).

4 - Extraire le numro de projet du centre de cots de chaque ligne de commande
fournisseur.

5 - Extraire le numro de projet du centre de cots de l'en-tte de la commande
fournisseur.

196
6 - Extraire le numro de projet du centre de cots du rpertoire d'adresses.

7 - Extraire le numro de projet du centre de cots des donnes d'en-tte du programme
Rapprochement des pices justificatives (P4314).

10. Mise jour du cot des commandes livraison directe

1 - Mettre jour.

Cette option de traitement permet d'autoriser les mises jour du cot de la commande
client lorsque cette dernire est une commande livraison directe.
1 - Mettre jour les cots.
Blanc - Ne pas mettre jour les cots.

11. Mise jour du cot du lot

1 - Mettre jour.

Cette option de traitement permet de mettre jour le cot d'un lot (mthode 06) lors du
rapprochement d'un cart sur commande. Les valeurs correctes sont les suivantes :

1 - Mettre jour le cot des lots.

Blanc - Ne pas mettre jour le cot des lots.
Onglet Rsum
Ces options de traitement permettent de contrler si le systme rsume les donnes de
comptabilit fournisseurs et du Grand Livre.
1. Comptabilit fournisseurs

1 - Rsumer.

Cette option de traitement permet de spcifier si les critures de comptabilit fournisseurs
doivent tre rsumes.
1 - Rsumer les critures de comptabilit fournisseurs.
Blanc - Ne pas rsumer les critures de comptabilit fournisseurs.

2. G/L

1 - Rsumer.

197
Onglet Nouvelles lignes de commande
Ces options de traitement contrlent la faon dont les nouvelles lignes sont ajoutes une
commande fournisseur lors de la cration d'une pice justificative.
1. Saisie des lignes de commande

Blanc - Interdire l'ajout de ligne une pice justificative.
1 - Ne pas crer de ligne.
2 - Crer.

Cette option de traitement permet de spcifier si vous souhaitez crer automatiquement
les lignes de commande fournisseur ajouter une pice justificative.
1 - Ne pas crer les lignes de commande fournisseur correspondantes ajouter une
pice justificative.

2 - Crer les lignes de commande fournisseur correspondantes ajouter une pice
justificative.
Blanc - Ne pas ajouter de ligne une pice justificative.

2. Type de ligne

Cette option de traitement permet de spcifier le traitement des lignes de transaction. Le
type de ligne affecte les systmes avec lesquels la transaction interface (Grand Livre,
Comptabilit analytique, Comptabilit clients, Comptabilit fournisseurs et Gestion des
stocks). Le type de ligne spcifie galement les conditions d'inclusion d'une ligne dans les
tats et les calculs. Parmi les valeurs correctes dfinies dans le programme Rvision des
constantes de types de ligne (P40205), on retrouve les types suivants :
J - Suivi analytique des projets, articles de sous-traitance ou articles achets et
comptabiliss dans le Grand Livre
B - Code d'article et compte G/L
F - Fret
Cette option de traitement n'est applicable que si vous entrez 2 dans l'option de
traitement Saisie des lignes de commande, option qui se trouve galement sous l'onglet
Nouvelles lignes de commande.
Vous ne pouvez utiliser que le type de ligne A avec interface des stocks, type qui permet
de valider le numro de compte.

3. Code de dernier statut

Cette option de traitement permet d'identifier le statut de dbut, soit la premire tape du
traitement des commandes. Vous devez utiliser un code dfini par l'utilisateur (systme
40, type AT) paramtr dans le cycle de traitement des commandes en fonction du type
de commande et du type de ligne utiliss.

198
4. Code de statut suivant

Cette option de traitement permet d'indiquer l'tape suivante du traitement des
commandes. Vous devez utiliser un code dfini par l'utilisateur (systme 40, type AT)
paramtr dans le cycle de traitement des commandes en fonction du type de commande
et du type de ligne utiliss.
Le statut de remplacement est une autre tape autorise du traitement.

Onglet Retenue
Ces options de traitement permettent de contrler si le systme utilise une valeur par dfaut
de retenue en pourcentage ou en montant dans le programme Rapprochement des pices
justificatives (P4314) et s'il applique les taxes au montant retenu ou au montant rapproch.
1. Valeurs par dfaut

Blanc - Ne pas charger.
1 - Charger.

Cette option de traitement permet de spcifier si vous souhaitez charger automatiquement
le pourcentage ou le montant de retenue de l'en-tte de la commande.
1 - Charger automatiquement le pourcentage ou le montant de retenue de l'en-tte de la
commande.
Blanc - Ne pas charger automatiquement le pourcentage ou le montant de retenue de
l'en-tte de la commande.

2. Taxes (applicable uniquement aux types de taxe C et V)

Blanc - Appliquer les taxes la retenue lors du rapprochement de la pice justificative.
1 - Appliquer les taxes la retenue lors de sa libration.

Cette option de traitement n'est utilisable que pour les types de taxe C et V et permet de
spcifier si le systme doit appliquer les taxes la retenue lors du rapprochement des
pices justificatives ou lors de la libration des retenues. Les valeurs correctes sont les
suivantes :

Blanc - Appliquer les taxes au montant de la pice justificative, y compris la retenue.

1 - Ne pas appliquer les taxes la retenue lors du rapprochement des pices
justificatives, les appliquer lors de la libration des retenues.

199
Onglet Registres
Ces options de traitement permettent de contrler l'affichage d'un message d'avertissement
lorsqu'il existe des enregistrements en attente ; elles indiquent galement le code de statut
de paiement que le systme doit utiliser pour une pice justificative lorsque des
enregistrements sont en attente ou non traits.
1. Avertissement

Blanc - Ne pas afficher d'avertissement.
1 - Afficher un avertissement aprs vrification du statut, de la date d'effet de paiement, et
de la date d'expiration du paiement.
2 - Afficher un avertissement aprs vrification du statut, de la date d'effet de paiement, de
la date demande et de la date d'expiration du paiement.

Cette option de traitement permet de spcifier si le systme doit afficher un registre des
avertissements en cours, ainsi qu'une date d'affichage.
1 - Afficher un registre dtaill des avertissements en cours lorsque le systme vrifie le
statut, la date d'effet du paiement et sa date d'expiration.
2 - Afficher un registre dtaill des avertissements en cours lorsque le systme vrifie le
statut, la date d'effet du paiement, sa date demande et sa date d'expiration.
Blanc - Ne pas afficher de registre relatif aux avertissements en cours.

2. Code de statut de paiement

Cette option de traitement permet de spcifier le code de statut du paiement utiliser par
dfaut pour la pice justificative lorsqu'un registre d'avertissements en cours existe.
En gnral, utilisez un code de statut de paiement qui indique que le paiement est
bloqu.
Onglet Monnaie
Ces options de traitement permettent de contrler la date d'effet utilise par le systme et la
modification du taux de change.
1. Date d'effet

Blanc - Date du jour
1 - Date G/L
2 - Date de facture

Cette option de traitement permet d'indiquer la date d'effet utiliser.
1 - Utiliser la date G/L comme date d'effet.
2 - Utiliser la date de facture comme date d'effet.
Blanc - Utiliser la date du jour comme date d'effet.

200
2. Rgle de protection

1 - Protger.

Cette option de traitement permet de spcifier si le taux de change peut tre modifi.
1 - Le taux de change ne peut pas tre modifi.
Blanc - Le taux de change peut tre modifi.
Onglet Comptes flex
Cette option de traitement permet de contrler l'utilisation de la comptabilit flex.
1. Comptabilit flex

1 - Activer.

Cette option de traitement permet de spcifier si le systme doit activer la comptabilit
flex. Activez la comptabilit flex si vous utilisez le systme de gestion des cots ou si vous
utilisez la comptabilit flex des ventes.
1 - Activer la comptabilit flex.
Blanc - Ne pas activer la comptabilit flex.
Onglet Versions
ZJDE0001.
1. Saisie des commandes (P4310)

l'excution du programme de saisie des commandes.
vos besoins.

2. Fonction de gestion de la comptabilit fournisseurs (P0400047)

l'accs au programme Comptabilit fournisseurs. Vous ne pouvez vrifier les versions de
ce programme que dans la liste des versions interactives.
vos besoins.

3. Fonction de gestion du Grand
Livre (P0900049)

201
l'accs au programme Grand Livre. Vous ne pouvez vrifier les versions de ce programme
que dans la liste des versions interactives.
vos besoins.

4. Consultation des rceptions non rapproches (P43214)

l'excution du programme Consultation des rceptions non rapproches.
vos besoins.

5. Cot d'approche intrinsque (P43214)

l'accs au programme Cots d'approche.

Lors de la slection d'une version, vrifiez si les options de traitement rpondent vos
besoins.

6. Historique du suivi du fret (P4981)

Cette option de traitement permet de spcifier la version du programme Rapprochement
des pices justificatives (P4314) utiliser pour le rapprochement du fret.

Retenues
Vous pouvez crer une pice justificative pour retenir une partie du paiement en tant que
retenue. Une retenue est un pourcentage rserv et bloqu jusqu' une date donne. Par
exemple, vous payez le montant retenu une fois l'excution du contrat ou du service ou lors
de la rception de tous les articles d'une commande. Si vous crez une pice justificative
d'un montant de 100 EUR avec une retenue de dix pour cent, le paiement rel est de 90 EUR
et la retenue de 10 EUR. Vous dbloquez une retenue en entrant une pice justificative de
paiement du montant dbloquer. Vous ne pouvez pas dbloquer des retenues et crer une
pice justificative en mme temps.
Paramtrez les options de traitement pour appliquer les taxes aux retenues.
Reportez-vous Cration des pices justificatives dans la documentation Gestion
des achats pour obtenir de plus amples informations sur la libration des retenues.
202
Saisie d'une pice justificative avec retenue
Vous pouvez crer une pice justificative avec une retenue applicable l'ensemble de la
pice justificative ou certaines lignes uniquement.
Utilisez l'option de traitement Taxes sur les retenues pour reporter la taxe sur la retenue. Si
cette option de traitement des taxes avec retenue est active et que vous utilisez un type de
taxe C ou V, le systme calcule les montants diffremment. Il soustrait la retenue du montant
hors taxe d'origine et recalcule les nouveaux montants.
Pour entrer une pice justificative avec retenue
Paiements chelonns.
Fournisseur
N facture
Montant TTC
Date facture
Date G/L
Mag./Usine
des lignes de commande slectionnes.
4. Dans l'cran Slection des commandes rapprocher, remplissez un des champs
facultatifs suivants, puis cliquez sur Rechercher :
N compte
Code article
5. Slectionnez les lignes de commande, puis cliquez sur OK.
Le systme affiche les lignes slectionnes dans l'cran Rapprochement des pices
justificatives.
6. Dans l'cran Rapprochement des pices justificatives, modifiez le champ suivant
relatif aux lignes de commande, selon vos besoins :
Mtnt Retenu
7. Cliquez sur OK.
203
8. Pour vrifier la pice justificative cre, retournez dans l'cran Consultation du Grand
Livre fournisseurs, cliquez sur Rechercher, slectionnez-la, puis cliquez sur
Slectionner.
Saisie d'une pice justificative pour le dblocage de la retenue
La retenue est un montant de la commande qui est bloqu jusqu' une date donne. Vous
dbloquez une retenue en entrant une pice justificative de paiement du montant
dbloquer. Le montant retenu est galement appel une retenue de garantie.
Un dblocage partiel de la retenue indique qu'il demeure un montant de retenue impay. Un
dblocage final indique qu'il n'y a plus de retenue payer. Vous pouvez dbloquer une
retenue pour des pices individuelles ou des groupes de pices justificatives.
Pour entrer une pice justificative en vue du dblocage d'une retenue
Paiements chelonns.
Si vous utilisez le programme Rapprochement des pices justificatives et des rceptions,
vous devez paramtrer les options de traitement afin d'effectuer le rapprochement des pices
justificatives.
Fournisseur
N facture
Date facture
Date G/L
Mag./Usine
des enregistrements de rception ou des lignes de commande rapprocher de la
facture.
4. Dans l'cran Slection des commandes rapprocher, remplissez les champs
N compte
Code article
5. Pour rsumer les montants retenus, cochez la case Rsum.
204
Le systme rsume les montants retenus par article, numro de compte, code de
devise, rgle de cot d'approche, unit de mesure de transaction, unit de mesure
d'achat et somme globale.
6. Slectionnez les enregistrements de rception correspondant la facture, puis
cliquez sur OK.
7. Dans l'cran Rapprochement des pices justificatives, modifiez le champ suivant afin
que les enregistrements de rception refltent la facture :
Pourcentage Retenu
Si vous utilisez les enregistrements de rception, vous ne pouvez pas augmenter la
quantit d'une rception pour de tenir compte de la quantit facture. Il vous faut
d'abord recevoir la quantit supplmentaire l'aide du programme Rceptions des
commandes fournisseurs (P40205). Si vous augmentez la quantit d'un
enregistrement de rception, le systme cre une criture de journal pour prendre en
compte l'cart.
8. Cliquez sur OK.
9. Pour vrifier la pice justificative, retournez dans l'cran Consultation du Grand Livre
fournisseurs, cliquez sur Rechercher, slectionnez-la, puis cliquez sur Slectionner.
Cration de plusieurs pices justificatives partir des
enregistrements de rception
slectionnez Rglement des rceptions valorises.
Vous pouvez avoir des accords avec certains fournisseurs stipulant que les enregistrements
de rception sont suffisants pour crer des pices justificatives. Lorsque de tels accords
existent, le fournisseur n'a pas besoin de vous envoyer de facture et vous pouvez viter de
rapprocher manuellement les enregistrements de rception et les factures pour crer des
Le programme Rglement des rceptions valorises permet de crer les pices justificatives
partir des enregistrements de rception. Spcifiez les rceptions pour lesquells le systme
Rvision des erreurs
Calcul des taxes et des remises
Gnration des critures de journal
Vous pouvez excuter le programme Rglement des rceptions valorises (R43800) afin de
vrifier les rceptions pour lesquelles le systme cre des pices justificatives. Vous pouvez
galement identifier les rceptions incorrectes et les corriger. Aprs avoir corrig les erreurs,
vous pouvez excuter le programme en mode final afin de crer des pices justificatives.
Le systme ne cre pas de pice justificative pour les articles sur un parcours de rception
jusqu' ce que le statut En stock leur soit affect. Lorsque les articles suivent un parcours de
205
rception, le systme affecte l'enregistrement de rception une valeur de rception value
R (en parcours de rception) dans le fichier Rception des achats. Lorsque les articles
passent au statut En stock, le systme change la valeur Y (oui), ce qui permet de crer une
pice justificative.
Le systme cre des pices justificatives pour les cots d'approche dans les situations
suivantes :
L'enregistrement de rception pour lequel vous entrez les cots d'approche est
qualifi pour le programme Rglement des rceptions valorises (le champ
Rception valorise du fichier Rception des achats a la valeur Y).
Vous pouvez crer des pices justificatives pour les cots d'approche fournisseur
l'aide du programme Rglement des rceptions valorises (champ Rception
valorise paramtr Y dans les instructions d'achat).
Une fois les pices justificatives cres, vous pouvez les utiliser comme des pices standard.
Attention
Pour crer les pices justificatives en mode de traitement par lots, entrez Y (oui) dans le
champ Rception value avant de crer les commandes fournisseurs. Il s'agit de la valeur
par dfaut pour chaque commande passe un fournisseur. Vous pouvez modifier cette
valeur pour des lignes de commandes individuelles. Si le champ Rception valorise est N
(non) dans les instructions d'achat, vous ne pouvez pas modifier la valeur dans les

Le systme obtient les donnes relatives aux rceptions dans le fichier Rceptions des
achats (F43121) afin de gnrer les pices justificatives de traitement en mode de traitement
par lots. Vous devez utiliser une procdure formelle de rception pour crer des pices
justificatives en mode de traitement par lots.
Lorsque vous excutez le programme Rglement des rceptions valorises, le systme
gnre deux tats. Si vous excutez le programme en mode prliminaire, le premier tat
contient toutes les rceptions pour lesquelles le systme doit crer des pices justificatives.
Si vous excutez ce programme en mode final, l'tat contient le numro de pice justificative,
son montant, etc., pour chaque rception.
Le second tat dresse la liste de toutes les rceptions pour lesquelles des pices
justificatives ne peuvent pas tre cres cause d'erreurs.
Reportez-vous Pices justificatives standard dans la documentation Comptabilit
fournisseurs.
Reportez-vous Articles d'un parcours de rception pour obtenir de plus amples
informations sur les parcours de rception.
Ecritures de journal des transactions relatives aux pices justificatives
Lors de la cration d'une pice justificative, le systme gnre des critures de journal afin
d'inscrire dans le Grand Livre les dpenses et les lments de passif lis aux achats. Une
fois les critures gnres, vrifiez-les et comptabilisez-les dans le Grand Livre.
Pour assurer l'intgrit des donnes, vrifiez si les montants des pices justificatives sont en
quilibre avec les donnes des comptes fournisseurs et du Grand Livre.
206
Vrification et comptabilisation des critures de journal des
transactions relatives aux pices justificatives
slectionnez Vrification du journal des pices justificatives ou Comptabilisation des
pices justificatives dans le Grand Livre.
Lors de la cration d'une pice justificative pour des articles reus formellement, le systme
cre une criture de journal dbitant un compte des rceptions non rapproches. Pour les
articles reus selon la procdure informelle, le systme cre une criture dbitant un compte
de charge.
Lors de la comptabilisation des critures de journal des pices justificatives dans le Grand
Livre, le systme cre des critures de compensation dans la comptabilit fournisseurs.
En cas d'cart entre le cot des marchandises ou services dans la commande fournisseur ou
l'enregistrement de rception et le cot sur la pice justificative, le systme cre des critures
de journal d'cart. Vous devez spcifier les comptes d'cart dans les instructions de
comptabilisation automatique.
Si vous effectuez des achats bass sur le Grand Livre, plutt que sur des numros de
compte (comptes de charge), le type de ligne de commande dtermine si un cart doit tre
imput un compte de charge ou un compte d'cart.
Vrifiez les critures de journal cres automatiquement pour les pices justificatives dans
l'cran Vrification du journal des pices justificatives (P0011). Vous pouvez galement
vrifier le montant de chaque criture ainsi que le compte dans lequel celui-ci est dbit ou
crdit.
Informations fondamentales
Comptes d'cart
pour les cots
moyens pondrs

Si vous achetez des articles du stock, vous pouvez les vendre avant d'avoir cr la
pice justificative. Si vous grez le cot moyen pondr des articles, vous devez
paramtrer deux comptes d'cart dans les ICA : un pour les articles vendus et un
autre pour les articles restants.
Exemple :
Vous achetez 10 articles 10 EUR pour un total de 100 EUR.
Vous en vendez deux.
Vous crez une pice justificative de 90 EUR (le fournisseur vous facture
chaque article 9 EUR).
Il en rsulte un cart de 10 EUR. Si vous n'avez pas paramtr les deux comptes
d'cart, le systme applique l'ensemble des 10 EUR d'cart aux huit articles restant
en stock. En consquence, le cot moyen pondr des articles est fauss.
Si vous paramtrez les deux comptes d'cart, le systme applique un cart de
8 EUR aux articles restant en stock et un cart de 2 EUR aux articles vendus. Il peut
ainsi calculer le cot moyen pondr correct des articles restant en stock.
Paramtrez la table d'ICA 4332 afin que le systme cre un cart distinct pour les
articles qui ne sont plus en stock.
Reportez-vous Paramtrage des instructions de comptabilisation automatique.
207
Vrification des montants des pices justificatives
slectionnez Impression du journal des pices justificatives.
Vous pouvez vrifier les critures de journal des transactions relatives aux pices
justificatives et vrifier leur quilibre dans le livre fournisseurs en imprimant l'tat Journal des
factures fournisseurs (R04305).
Pour chaque transaction imprime, vous pouvez comparer le montant total dans le fichier
Transactions fournisseurs (F0411) aux critures de ventilation G/L dans le fichier Grand Livre
des comptes (F0911). Le systme n'inclut pas dans la comparaison les enregistrements en
devise entrs dans le livre CA.
Reportez-vous Impression des journaux des factures fournisseurs dans la
documentation Comptabilit fournisseurs.
Options de traitement : Etat Journal des pices justificatives (R04305)
Impression
Slectionnez le numro de compte imprimer :
Blanc Numro entr lors de la saisie
1 Numro de compte
2 ID court du compte
3 Compte non structur
Taxes
Entrez 1 pour utiliser le fichier de travail Taxes (F0018) afin d'imprimer les montants de
TVA clients (pour les montants comptabiliss). Si vous laissez ce champ blanc, le
systme imprime uniquement les montants de taxe du fichier Grand Livre fournisseurs
(F0411).

Saisie des factures avant rception des marchandises
Vous pouvez entrer les donnes d'une facture avant de recevoir les marchandises ou
services y figurant pour que le montant factur apparaisse dans le Grand Livre. Lorsque vous
entrez les donnes des factures, le systme cre une pice justificative prliminaire
permettant de crer une pice justificative permanente lors de la rception des marchandises
ou des services en question.
Une fois que vous avez cr une pice justificative prliminaire, le systme gnre les
critures de journal qui ventilent le montant de la pice sur un compte de passage du Grand
Livre. Une fois que vous avez cr la pice justificative permanente, le systme gnre les
critures de journal qui rpartissent le montant de la pice parmi les comptes affects du
Grand Livre.
208
Saisie des factures pour la cration des pices justificatives prliminaires
Vous pouvez enregistrer tout moment les donnes des factures avant de recevoir les
marchandises ou les services. Vous pouvez entrer les donnes relatives la facture
fournisseur afin de crer une pice justificative prliminaire permettant au systme de
gnrer des critures de journal pour comptabiliser le montant factur.
Une fois que vous avez entr les donnes de la facture en question, vous devez spcifier le
compte temporaire o le montant factur est dbit.
Pour entrer des factures fournisseurs afin de crer des pices justificatives
prliminaires
Dans le menu Autres mthodes de saisie (G04111), slectionnez Prenregistrement des
factures.
2. Dans l'cran Saisie des factures fournisseurs - Donnes sur les paiements,
remplissez les champs suivants, puis cliquez sur OK :
Socit
N fournisseur
N facture
Date fact.
Date G/L
Montant TTC
Remarque
Type Taxe
Taux/zone Taxe
3. Dans l'cran Invite la saisie des critures de journal, remplissez le champ suivant
et cliquez sur OK :
N compte
Reportez-vous Factures fournisseurs enregistres dans la documentation
Comptabilit fournisseurs.
209
Cration de pices justificatives permanentes partir de pices
prliminaires
Vous pouvez crer une pice justificative permanente partir d'une pice justificative
prliminaire aprs avoir reu les marchandises et les services figurant sur la facture
correspondante. Etant donn que la pice justificative prliminaire contient dj la plupart
des donnes requises, la cration d'une pice permanente est un processus simple.
Pour crer une pice justificative permanente, vous devez localiser la pice prliminaire et
slectionner les enregistrements de rception qui correspondent la facture fournisseur.
Cela fait, le systme cre la pice justificative permanente.
Pour crer des pices justificatives permanentes partir des pices prliminaires
Dans le menu Autres mthodes de saisie (G04111), slectionnez Reventilation des
critures de facturation.
1. Dans l'cran Accs la nouvelle ventilation des factures fournisseurs, remplissez les
champs suivants pour localiser la pice justificative prliminaire partir de laquelle
vous souhaitez crer une pice permanente, puis cliquez sur Rechercher.
N facture
Socit
2. Cliquez sur la ligne, puis slectionnez Reventiler les commandes fournisseurs dans
le menu Ligne.
3. Dans l'cran Rapprochement des pices justificatives, slectionnez les
enregistrements de rception correspondant la facture de la pice justificative
prliminaire, puis cliquez sur OK pour crer un document permanent.
Slection des enregistrements de rception rapprocher
Impression des donnes relatives aux factures enregistres
Dans le menu Etats relatifs aux achats (G43A111), slectionnez Dtail des pices
justificatives enregistres.
Si vous enregistrez des factures fournisseurs dans le systme avant d'entrer la rception des
marchandises ou des services, vous pouvez imprimer un tat destin vrifier les donnes
des pices justificatives prliminaires. Cet tat permet d'identifier les pices justificatives
prliminaires prtes pour la ventilation. Vous pouvez aussi vrifier les donnes des factures
et des commandes fournisseurs, notamment :
Numro de facture
Date de facture
Montant total
Numro de commande fournisseur
Date de rception (le cas chant)
210
Montant non sold
Numro de facture
Si vous n'entrez pas de donnes relatives aux commandes fournisseurs lors de
l'enregistrement des pices justificatives, le systme ne les imprime pas sur l'tat.
Dterminez, l'aide des options de traitement, si l'tat n'imprime que les pices justificatives
enregistres pour lesquelles les enregistrements de rception sont entrs.
Impression des donnes des pices justificatives
Vous pouvez imprimer les tats contenant les donnes des pices justificatives spcifiques
aux commandes, aux rceptions et aux fournisseurs.
Impression des donnes des pices justificatives par ligne
Dans le menu Etats relatifs aux achats (G43A111), slectionnez Statuts de facturation et
de rception.
Vous pouvez vrifier par ligne de commande les donnes des pices justificatives. Ainsi,
pour une commande fournisseur contenant une ligne de 100 articles, vous pouvez laborer
un tat indiquant les lments suivants :
Quantit et montant reus ce jour
Quantit et montant pour lesquels une pice justificative a t cre
Quantit et montant reus pour lesquels aucune pice justificative n'a t cre
Spcifiez le magasin/usine, le fournisseur et le numro de commande fournisseur de la ligne
imprimer. Cet tat sert notamment dterminer le montant total non sold facturer pour
un fournisseur ou un magasin/usine.
Lorsque vous lancez l'tat Statuts de facturation et de rception, le systme classe les lignes
de commande par magasin/usine ou par centre de cots, selon que vous travaillez dans un
environnement bas sur les stocks ou non.
Options de traitement : Etat Statuts de facturation et de rception
(R43412)
Affichage
Entrez 1 pour imprimer les donnes relatives au centre de cots du Grand Livre. Si vous
laissez ce champ blanc, le systme imprime les donnes du magasin/usine.
1. Slectionnez le centre de cots du Grand Livre ou le magasin/ usine.
Entrez 1 pour imprimer les montants en devise. Si vous laissez ce champ blanc, ils sont
imprims en monnaie nationale.
2. Slectionnez une devise trangre ou la monnaie nationale.

211
Impression des donnes des pices justificatives non rapproches par
rception
Dans le menu Etats relatifs aux achats (G43A111), slectionnez Rapprochement des
Vous pouvez vrifier les donnes des pices justificatives non rapproches pour des
enregistrements de rception individuels. Par exemple, pour une rception de 100 objets le
30 juin, vous pouvez identifier les lments suivants :
Quantit restante pour laquelle vous devez crer une pice justificative.
Montant restant pour lequel vous devez crer une pice justificative.
Taxe sur le montant restant.
L'tat Rapprochement des rceptions non rapproches permet de rapprocher les rceptions
et le fichier Soldes des comptes (F0902).
Chaque fois que vous enregistrez une rception formelle, le systme cre une criture de
journal qui crdite un compte de rceptions non rapproches. Vous pouvez vrifier le numro
de ce compte pour chaque rception. En rgle gnrale, vous classez les donnes de l'tat
en fonction de ce numro de compte.
Cet tat contient des donnes du fichier Rceptions des achats (F43121).
Impression des montants des pices justificatives pour les fournisseurs
Dans le menu Etats relatifs aux achats (G43A111), slectionnez Performance des
fournisseurs.
Vous pouvez imprimer l'tat Performance des fournisseurs afin de vrifier tous les
fournisseurs pour lesquels vous avez cr des pices justificatives pendant l'anne coule
et le montant total factur par chacun d'eux. Vous pouvez aussi imprimer cet tat afin de
comparer le montant total des pices justificatives ce jour avec celui de l'exercice
prcdent.
Les fournisseurs apparaissent en ordre dcroissant selon le montant total de leur facturation
respective. Cet tat n'inclut pas les fournisseurs dont le solde annuel des pices justificatives
ce jour est nul.
Impression des applications pour paiement
Dans le menu Etats des contrats de sous-traitance (G43D111), slectionnez Application
pour paiement.
Vous pouvez lancer l'tat Application pour paiement depuis le menu Etats des contrats de
sous-traitance (G43D111) ou lors du contrle de la comptabilit fournisseurs. Cet tat est
similaire au document G702 de l'American Institute of Architects (AIA). Cet tat rpertorie la
liste des contrats de base ainsi que les montants de modification des engagements et les
montants prcdents facturs et retenus. Vos sous-traitants peuvent l'utiliser comme
document de redressement. Vous envoyez un tat mis jour un sous-traitant en tant
qu'lment individuel ou accompagn d'une demande de paiement. Le sous-traitant remplit
le document, le fait certifier devant notaire et vous le retourne.
212
Vous envoyez en principe cet tat mis jour avec chaque paiement. Le sous-traitant l'utilise
ensuite pour la prochaine application. Il renvoie le document rempli comme facture pour le
prochain rglement. Le fait de remplir ce document n'indique pas ncessairement que tous
les travaux du contrat sont raliss. En gnral, cela signifie uniquement que le travail prvu
entre le dernier rglement et le rglement prsent est effectu.
Le systme utilise les donnes du fichier Lignes de commande fournisseur et les transactions
du Grand Livre.
Impression de l'exonration de privilge
Vous pouvez imprimer l'exonration de privilge lorsque vous lancez le contrle de
comptabilit fournisseurs.
Le formulaire Exonration de privilge est un document que vous envoyez un sous-traitant
avec votre certificat de paiement. Il atteste que le sous-traitant a effectivement t pay et
qu'aucun privilge financier n'existe pour ce projet ou contrat. Le sous-traitant signe alors
l'exonration, entre la date et vous retourne le document.
213
Traitement des commandes spciales
Une commande spciale requiert un traitement diffrent de la normale. Dans de nombreux
cas, elle prcde une commande standard. Voici quelques exemples de commandes
spciales :
Demandes d'achat - Demandes prliminaires concernant un article ou un service.
Commandes ouvertes - Commandes importantes devant faire l'objet de sorties
priodiques.
Demandes de devis - Demandes de prix aux fournisseurs.
Rvisions de commande - Commandes fournisseurs pour lesquelles le systme
effectue le suivi des modifications.
Le processus de saisie des commandes spciales est gnralement le mme que celui des
commandes standard. Vous pouvez reconnatre les commandes spciales grce leur type
de document. Par exemple, lorsque vous crez une demande d'achat, vous entrez
gnralement la valeur OR (demande d'achat) dans le champ relatif au type de document.
De mme, lorsque vous crez une commande ouverte, vous spcifiez gnralement OB
(commande ouverte).
Chaque commande spciale est soumise un traitement diffrent au sein du systme
Gestion des achats, en fonction de son type, du cycle de traitement et des codes de statut
attribus.
de plus amples informations sur le paramtrage du cycle de traitement et des codes
de statut des commandes spciales.
Demandes d'achat
Les demandes d'achat permettent d'obtenir l'approbation pour l'achat d'articles et de services
souhaits. Une fois la demande d'achat approuve, vous pouvez crer une commande
manant de cette demande l'aide d'une des mthodes suivantes :
Duplication de la demande d'achat
Slection de lignes de la demande d'achat en vue de la cration d'une commande
Vous dupliquez une demande d'achat pour crer des commandes priodiques partir de la
mme demande d'achat. Par exemple, si une demande d'achat vous est soumise chaque
mois concernant des fournitures de bureau, vous pouvez dupliquer la demande pour crer
chaque commande priodique.
Vous pouvez slectionner individuellement les lignes d'une demande d'achat pour crer des
commandes lorsque vous souhaitez clturer une ligne afin qu'elle ne soit pas utilise
nouveau. Par exemple, si vous avez une demande d'achat concernant des fournitures de
bureau ne commander qu'une seule fois, vous devez slectionner les lignes de la demande
afin qu'elles ne puissent plus tre utilises.
214
Saisie des demandes d'achat
Dans le menu Gestion des demandes d'achat et des devis (G43A12), slectionnez Saisie
des demandes d'achat.
Dans le menu Gestion des demandes d'achat et des devis (G43D12), slectionnez
Saisie des demandes d'achat.
Il se peut que votre socit vous demande de soumettre une demande d'achat pour les
articles et les services acheter. En gnral, vous entrez une demande d'achat pour obtenir
l'approbation d'achat avant de crer la commande.
Vous entrez une demande d'achat de la mme manire qu'une commande standard. Par
exemple, pour commander des fournitures de bureau, vous entrez une ligne pour chaque
fourniture commander.
Lorsque vous crez une demande d'achat, vous pouvez entrer votre numro de rfrence en
tant qu'adresse de livraison afin d'tre identifi comme auteur de la demande.
Si votre socit est dote d'un service charg de la gestion des demandes d'achat, vous
pouvez spcifier un acheteur au lieu d'un fournisseur dans votre demande. Cela permet
l'acheteur de localiser facilement les demandes d'achat pour crer les commandes.
La procdure d'impression des demandes d'achat est la mme que pour les commandes,
la diffrence que vous devez spcifier le type de document adquat.
informations sur la saisie des donnes d'en-tte des demandes d'achat.
Reportez-vous Saisie des lignes de commande pour obtenir de plus amples
informations sur la saisie des lignes des demandes d'achat.
Reportez-vous Affectation d'un parcours d'approbation une commande pour
obtenir de plus amples informations sur l'activation du traitement de l'approbation des
demandes d'achat.
informations sur la vrification des demandes d'achat en attente.
Reportez-vous Impression des commandes pour obtenir de plus amples
informations sur l'impression des demandes d'achat.
Duplication des demandes d'achat pour la cration des commandes
des demandes d'achat.
Dans le menu Gestion des demandes d'achat et des devis (G43D12), slectionnez
Saisie des demandes d'achat.
Vous devez dupliquer une demande d'achat pour crer des commandes priodiques partir
de la mme demande d'achat. Par exemple, chaque fois que vous devez commander du
papier, vous pouvez crer une commande en dupliquant la demande d'achat de papier
existante.
215
Lorsque vous dupliquez une demande d'achat pour crer une commande, le systme ne
ferme pas la demande d'achat. Vous dupliquez une demande d'achat de la mme manire
que vous dupliquez une commande.
Duplication d'une commande
Slection des lignes de demande d'achat pour les commandes
Vous pouvez slectionner des lignes de demande d'achat pour crer des commandes.
Vous pouvez crer une commande d'une quantit ou d'un montant infrieur celui de la ligne
de la demande d'achat. Si tel est le cas, le systme dbloque la quantit ou le montant de la
ligne et vous laisse le choix de maintenir ou non le solde. Le systme solde une ligne de
demande d'achat aprs son utilisation totale pour la cration d'une commande fournisseur.
Pour spcifier si les cots unitaires des lignes de commande doivent s'afficher et s'ils
peuvent tre modifis, utilisez les options de traitement du programme Gnration de
commandes fournisseurs partir de demandes d'achat du menu Gestion des demandes
d'achat et des devis (G43A12).
Vous pouvez galement paramtrer des options de traitement afin de spcifier si le systme
doit effectuer un contrle de tolrance avant la cration d'une commande partir d'une
demande d'achat.
Vous pouvez crer la commande fournisseur relative une demande d'achat en
slectionnant toutes les lignes de la demande d'achat. Vous pouvez galement effectuer les
Combinaison des lignes de diffrentes demandes d'achat pour la cration d'une
seule commande fournisseur
Slection des lignes d'une seule demande d'achat pour la cration de plusieurs
Vous pouvez combiner les lignes de plusieurs demandes d'achat pour crer une seule
commande. Cette mthode est utile pour regrouper des articles et des services relevant d'un
mme fournisseur. Par exemple, si vous recevez deux demandes d'achat distinctes pour des
agrafeuses, vous pouvez combiner les lignes de ces demandes de faon crer une seule
De mme, vous pouvez dissocier les lignes d'une demande d'achat de faon crer
plusieurs commandes fournisseurs. Cela peut s'avrer utile lorsque diffrents fournisseurs
figurent sur une demande d'achat. Par exemple, si vous recevez une demande d'achat
portant sur une agrafeuse et une chaise, vous pouvez gnrer une premire commande
fournisseur pour l'agrafeuse et une autre pour la chaise.
Paramtrez l'option de traitement de la version du programme Saisie des
commandes fournisseurs (P4310) de manire crer une commande fournisseur.
Crez les seuils de tolrance dans l'cran Seuils de tolrance des achats (P4322)
pour que le systme puisse effectuer ce contrle. Reportez-vous Cration des
seuils de tolrance.
216
Pour slectionner des lignes de demande d'achat
Dans le menu Gestion des devis et des demandes d'achat (G43A12), slectionnez
Gnration des commandes partir de demandes d'achat.
Dans le menu Gestion des devis et des demandes d'achat (G43D12), slectionnez
Gnration des commandes partir de devis.
1. Dans l'cran Accs l'appel de livraison des commandes, remplissez les champs
suivants pour localiser les lignes de demande d'achat, puis cliquez sur Rechercher :
Fournisseur
N doc.
Code article
N compte
Magasin/usine
Le systme n'affiche que les lignes dont les codes de statut correspondent ceux
spcifis dans les options de traitement.
Les lignes dont la date d'annulation est antrieure la date du jour ne sont pas
affiches.
2. Choisissez la ligne partir de laquelle vous souhaitez crer une commande, puis
cliquez sur Slectionner.

217
3. Dans l'cran Appel de livraison des commandes, modifiez les champs suivants selon
vos besoins :
Fournisseur
Acheteur
Expd.
Qt lance
Cot unit.
4. Cliquez sur longlet Donnes et remplissez les champs suivants selon vos besoins :
N compte
N s/lt
Empl.
Sous-livre
5. Slectionnez une des options suivantes :
Appel livr
Fermer
Annuler
6. Cliquez sur OK.
Le systme affiche la ligne suivante.
7. Rptez les tapes 2 5 pour chaque ligne pour laquelle vous souhaitez crer une
commande.
Vous pouvez maintenant crer les commandes fournisseurs pour les lignes
slectionnes.
Qt lance Il s'agit de la quantit d'origine d'une ligne de commande, plus ou moins
les modifications apportes, quantits expdies, reues et rapproches
ce jour.
Mtnt lanc Il s'agit du montant d'une facture client ou fournisseur ou d'une pice
justificative impaye ou non solde. Lorsque vous crez un document
(par exemple, une facture client ou fournisseur ou une pice
justificative), le montant non sold est gal au montant initial. Les
paiements, les expditions ou les encaissements associs au document
rduisent le montant non sold.

218
Options de traitement : Gnration des commandes fournisseurs
partir des demandes d'achat/commandes ouvertes (P43060)
Cette option de traitement permet de dfinir les donnes par dfaut utilises par le systme
lors de la gnration des commandes fournisseurs partir des demandes
d'achat/commandes ouvertes (P43060).
1. Type de commande par dfaut

Cette option de traitement permet de spcifier le type de document crer.
Ce code indique galement le type de document d'origine de la transaction. Les types de
document sont des codes dfinis par l'utilisateur, paramtrs dans l'cran Codes dfinis
par l'utilisateur (systme 00, type DT). J.D. Edwards s'est rserv des codes de type de
document pour les pices justificatives, les factures, les rceptions et les relevs d'heures
pour lesquels le systme cre des critures de contrepartie automatiques lors de
l'excution du programme de comptabilisation. (Ces critures ne gnrent aucune criture
de contrepartie automatique lorsque vous les entrez pour la premire fois.) Les types de
document suivants sont dfinis par J.D. Edwards et ne doivent pas tre modifis.

R - Documents du systme Comptabilit clients
T - Documents du systme Paie
I - Documents du systme Gestion des stocks
J - Documents relatifs la facturation et la comptabilit gnrale

Entrez une valeur ou slectionnez-en une dans l'cran Codes dfinis par l'utilisateur.

Onglet Affichage
types de donnes, telles que les codes de statut et les champs devant tre protgs,
masqus ou affichs.
1. Code de statut d'arrive 1

Cette option de traitement permet de spcifier un des trois statuts acceptables auxquels la
commande doit se trouver pour apparatre dans la grille. Vous devez spcifier un code
dfini par l'utilisateur (systme 40, type AT) paramtr dans le cycle de traitement des
commandes en fonction du type de commande et du type de ligne utiliss.

219


4. Affichage des champs de prix

Blanc - Valeur par dfaut.
1 - Protger les champs.
2 - Ne pas afficher les champs.

Cette option de traitement permet de spcifier si le systme doit afficher, protger ou
masquer le champ Cot unitaire. Les valeurs correctes sont les suivantes :
Blanc - Afficher le champ Cot unitaire. La valeur du champ peut tre modifie.
1 - Protger le champ Cot unitaire. La valeur du champ ne peut pas tre modifie.
2 - Ne pas afficher le champ Cot unitaire.
5. Affichage du champ Numro de compte

Blanc - Ne pas empcher la modification du champ.
1 - Empcher la modification du champ.

Cette option de traitement permet de spcifier si le systme doit protger le champ
Numro de compte. Les valeurs correctes sont les suivantes :
Blanc - Ne pas protger le champ Numro de compte.
1 - Protger le champ Numro de compte.
6. Affichage du montant dbloqu

Blanc - Ne pas afficher le montant dbloqu.
1 - Afficher le montant dbloqu.

Cette option de traitement permet de spcifier si le systme doit afficher le champ Montant
dbloqu. Les valeurs correctes sont les suivantes :
Blanc - Ne pas afficher le champ Montant dbloqu.
1 - Afficher le champ Montant dbloqu.

220
Onglet Traitement
Ces options de traitement permettent de spcifier si le systme doit contrler les
pourcentages de tolrance des commandes et comment il doit consolider les lignes de
plusieurs commandes lors du dblocage.
1. Contrle de la tolrance

Blanc - Ne pas contrler la tolrance.
2 - Interdire le dblocage.

Cette option de traitement permet de spcifier si le systme effectue une vrification afin
de dterminer si la quantit et le montant d'une ligne dpassent le montant ou le
pourcentage de tolrance. Pour vrifier les valeurs tolres, vous pouvez accder au
programme Paramtrage de la tolrance (P4322). Les valeurs correctes sont les
suivantes :

Blanc - Ne pas effectuer de contrle de tolrance.
1 - Effectuer un contrle de tolrance et afficher un message d'erreur si le montant
dpasse le seuil de tolrance.
1 - Effectuer un contrle de tolrance et ne pas autoriser le dblocage de la commande
fournisseur si le montant dpasse le seuil de tolrance.
2. Regroupement des articles

Blanc - Pas de regroupement.
1 - Regrouper par fournisseur, article/compte, magasin/usine, unit de mesure et
date demande.
2 - Regrouper par fournisseur, article/compte, magasin/usine, unit de mesure, date
demande et cot unitaire.

Cette option de traitement permet de spcifier si le systme doit regrouper les lignes lors
de la sortie de plusieurs lignes et commandes. Les valeurs correctes sont les suivantes :
Blanc - Ne pas regrouper les articles.
1 - Regrouper les lignes par fournisseur, article, compte, magasin/usine, unit de mesure
et date demande.
2 - Regrouper les lignes par fournisseur, article, compte, magasin/usine, unit de mesure
et cot unitaire.

Par exemple, lorsque vous utilisez les valeurs 1 ou 2 de l'option de traitement et que vous
dbloquez deux lignes de commande chacune dote d'une quantit de 10, du mme
fournisseur, article, magasin/usine, unit de mesure et date demande, le systme cre
une seule ligne de 20 articles sur la nouvelle commande.
3. Extraction du cot unitaire lors de modification fournisseur

Blanc - Extraire le cot unitaire de la commande d'origine.
1 - Extraire le cot unitaire en fonction du paramtrage.

221
Cette option de traitement permet de spcifier si le systme doit extraire le cot de la
commande d'origine ou du cot unitaire si le fournisseur est modifi dans l'cran Appel de
livraison des commandes. Les valeurs correctes sont les suivantes :

Blanc - Extraire le cot de la commande d'origine.

1 - Extraire le cot du cot unitaire de base.

Onglet Versions
ZJDE0001.

Cette option de traitement permet de spcifier la version utilise par le systme lors de
l'accs au programme Saisie des commandes fournisseurs.
Lorsque vous spcifiez une version, vrifiez si les options de traitement rpondent vos
besoins.
2. Consultation du Livre des achats (P4304)

l'accs au programme Consultation du livre des achats.

Lorsque vous spcifiez une version, vrifiez si les options de traitement rpondent vos
besoins.

l'accs au programme Consultation des commandes en cours.
Lorsque vous spcifiez une version, vrifiez que ses options de traitement rpondent
vos besoins.
4. Consultation du fichier Fournisseurs (P0401)

l'accs au programme Consultation du fichier fournisseur.

Lorsque vous spcifiez une version, vrifiez que ses options de traitement rpondent
vos besoins.

222
Commandes ouvertes
Utilisez une commande ouverte lorsque vous avez un accord avec un fournisseur pour
l'achat d'une certaine quantit ou d'un certain montant de marchandises sur une priode
donne. Vous devez faire figurer la quantit ou le montant total dans la commande ouverte.
Chaque fois que vous tes sur le point de recevoir une partie des marchandises, crez une
Pour chaque commande ouverte du systme, vous pouvez afficher la quantit d'origine de la
commande, la quantit livre ce jour et la quantit restant livrer.
Saisie des commandes ouvertes
Commandes ouvertes.
Il se peut que vous ayez mettre une commande pour des marchandises ou des services
que le fournisseur dbloque partiellement sur une priode donne. Si vous avez ce type
d'accord avec un fournisseur, vous pouvez entrer une commande ouverte.
Lorsque vous entrez une commande ouverte, vous devez spcifier la quantit totale ou le
montant total des articles ou services commander. Par exemple, si votre accord avec le
fournisseur porte sur l'achat de 100 units par mois pendant les douze prochains mois, vous
pouvez entrer une commande ouverte de 1 200 units.
Vous entrez et imprimez une commande ouverte de la mme faon qu'une commande
fournisseur. Vous ne pouvez entrer qu'une seule ligne par commande ouverte. Pour imprimer
une commande ouverte, vous devez en spcifier le type.
informations sur la saisie des donnes d'en-tte d'une commande ouverte.
informations sur la saisie des lignes d'une commande ouverte.
informations sur la vrification des commandes ouvertes et des quantits ou
montants en attente de rception.
Reportez-vous Impression des commandes pour obtenir de plus amples
informations sur l'impression des commandes ouvertes.
Cration de commandes fournisseurs partir de commandes ouvertes
Chaque fois que vous tes sur le point de recevoir une partie des marchandises ou services
faisant l'objet d'une commande ouverte, vous devez dbloquer la quantit ou le montant pour
lequel vous souhaitez crer une commande fournisseur. Par exemple, si vous avez une
commande ouverte portant sur 1 200 units et que vous souhaitez en recevoir 100, vous
devez rechercher la ligne de la commande ouverte et dbloquer ces 100 units.
223
Pour crer des commandes fournisseurs partir de commandes ouvertes
slectionnez Gnration de commandes fournisseurs partir de commandes ouvertes.
1. Dans l'cran Accs l'appel de livraison des commandes, remplissez les champs
suivants pour localiser les lignes de demande d'achat, puis cliquez sur Rechercher :
Fournisseur
N doc.
Code article
N compte
Magasin/usine
Le systme n'affiche que les lignes dont les codes de statut correspondent ceux
spcifis dans les options de traitement.
Les lignes dont la date d'annulation est antrieure la date du jour ne sont pas
affiches.
2. Choisissez les lignes pour lesquelles vous souhaitez crer une commande
fournisseur, puis cliquez sur Slectionner.
3. Dans l'cran Appel de livraison des commandes, vrifiez les champs suivants :
Qt ce jour
Qt origine
Mtnt ce jour
Mtnt origine
4. Remplissez les champs suivants :
Qt lance
Mtnt lanc
Dterminez si le champ Montant lanc apparat via les options de traitement.
5. Slectionnez une des options suivantes :
Appel livr
Fermer
Annuler
6. Cliquez sur OK.
Le systme affiche la ligne suivante.
224
Vous pouvez maintenant crer les commandes fournisseurs pour les lancements
slectionns.
Devis
Avant d'acheter un article ou service, il est souhaitable de compiler les prix des diffrents
fournisseurs et de les comparer. L'utilisation des devis permet d'effectuer les oprations
suivantes :
Obtention des devis pour des articles ou des services
Identification du fournisseur offrant le meilleur prix et dlai de livraison pour l'article
ou le service en question
Cration d'une commande fournisseur
Saisie des articles devant faire l'objet de demandes de devis
Vous devez entrer dans une demande de devis les articles pour lesquels vous souhaitez des
devis. Entrez une ligne par article, tout comme dans une commande.
Vous pouvez demander un devis pour une quantit donne ou pour plusieurs quantits.
Entrez plusieurs quantits si vous pensez obtenir une remise pour l'achat de quantits
importantes.
Vous pouvez galement demander des devis pour les articles et les services une fois la
demande d'achat approuve. Pour ce faire, vous pouvez crer des demandes de devis sur la
base des lignes des demandes d'achat. La procdure suivre est la mme que pour la
cration de commandes partir de demandes d'achat. Dans l'cran Lignes de commande,
vous pouvez utiliser la fonction Commandes d'origine pour vrifier les lments suivants :
Liste des demandes d'achat partir desquelles la ligne a t cre
Auteur de la demande d'achat
Quantits demandes
Le systme gre les donnes des demandes d'achat pour crer les lignes de demande de
devis dans le fichier Demandes d'achat multiples (F4332).
Pour demander un devis sur une seule quantit
des devis.
Saisie des devis.
2. Dans l'cran Lignes de commande, remplissez les champs suivants pour chaque
article pour lequel vous souhaitez recevoir un devis, puis cliquez sur OK :
Fournisseur
225
Mag./ Usine
Code Article
Quantit Cmde
Pour demander un devis sur plusieurs quantits
Dans le menu Gestion des devis et des demandes d'achat (G43A12), slectionnez Saisie
des devis.
Saisie des devis.
2. Dans l'cran Lignes de commande, remplissez les champs suivants pour chaque
article pour lequel vous souhaitez recevoir un devis :
Fournisseur
Code article
Magasin/usine
3. Choisissez la ligne souhaite, puis slectionnez Paliers tarifaires des devis dans le
menu Ligne.
4. Dans l'cran Paliers tarifaires des devis, remplissez le champ suivant pour chaque
quantit pouvant faire l'objet d'une remise, puis cliquez sur OK :
Quantit
informations sur la saisie des donnes d'en-tte d'un devis.
informations sur la saisie des lignes d'un devis.
informations sur la vrification des demandes de devis en attente.
Reportez-vous Slection des lignes de demande d'achat pour les commandes afin
d'obtenir de plus amples informations sur les lignes de commande et les demandes
d'achat.
Cration de demandes de devis partir de demandes d'achat
des devis.
Une fois l'approbation d'une demande d'achat de services ou d'articles obtenue, vous pouvez
demander des devis. Pour ce faire, vous pouvez crer des demandes de devis sur la base
des lignes des demandes d'achat. La procdure suivre est la mme que pour la cration de
commandes fournisseurs partir de demandes d'achat.
226
Si une ligne d'un devis a t cre partir de plusieurs demandes d'achat, vous pouvez
vrifier les lments suivants :
Liste des demandes d'achat partir desquelles la ligne a t cre
Auteur de la demande d'achat
Quantits demandes
Pour vrifier ces donnes, vous devez choisir la ligne dans l'cran Lignes de commande,
puis slectionner Commandes d'origine dans le menu Ligne.
Le systme gre les donnes relatives aux demandes d'achat consolides pour crer les
lignes de demandes de devis dans le fichier Demandes d'achat multiples (F4332).
Slection des lignes de demande d'achat pour les commandes
Saisie des fournisseurs devant fournir des devis
Une fois les articles entrs dans une demande de devis, vous devez entrer les destinataires
des devis. Vous pouvez spcifier des fournisseurs pour tous les articles ou pour des articles
particuliers de la demande de devis.
227

Pour entrer les fournisseurs des devis
des devis.
Saisie des devis.
Frns
Magasin/Usine
3. Dans l'cran Lignes de commande, effectuez une des oprations suivantes :
Pour entrer les fournisseurs de tous les articles de la demande de devis,
slectionnez Devis fournisseurs dans le menu Ecran.
228
Pour entrer les fournisseurs d'un article donn dans la demande de devis,
choisissez la ligne, puis slectionnez Devis fournisseurs dans le menu Ecran.
4. Dans l'cran Saisie des devis fournisseurs, remplissez le champ suivant :
Demand pour le
5. Remplissez le champ suivant pour chaque fournisseur qui vous souhaitez
demander un devis, puis cliquez sur OK :
Frns
Impression des demandes de devis
Impression des devis.
Impression des devis.
Pour chaque fournisseur qui vous demandez un devis, vous pouvez gnrer un formulaire
permettant d'enregistrer les donnes du devis. Chaque formulaire se rapporte une
demande de devis spcifique. Il mentionne le nom et l'adresse du fournisseur, ainsi que les
articles de la demande de devis.
Vous pouvez demander au fournisseur de remplir le formulaire ou vous pouvez le remplir
vous-mme. Vous pouvez enregistrer un devis par article et indiquer les dates de validit de
ce dernier. Ce formulaire peut ensuite servir entrer les donnes des devis dans le systme.
Vous pouvez excuter le programme Impression des demandes de devis pour slectionner
les demandes pour lesquelles imprimer un formulaire de demande. Une fois les donnes des
devis entres dans le systme, vous pouvez imprimer ces formulaires pour vrifier les devis
existants provenant d'un fournisseur particulier.
Saisie des devis des fournisseurs
Une fois qu'un fournisseur renvoie un devis pour des articles ou des services, vous devez
entrer les donnes correspondantes dans le systme. Lorsque tous les devis sont entrs,
vous pouvez les comparer afin d'identifier le plus comptitif.
Les devis des fournisseurs doivent tre entrs sur la base de demandes de devis
spcifiques. Si vous avez demand un devis pour diffrentes quantits, vous pouvez entrer
un prix pour chaque quantit.
Les donnes relatives chaque devis sont gres dans le fichier Slection des fournisseurs
(F4330).
229
Pour entrer les devis fournisseurs
des rponses aux devis.
1. Dans l'cran Accs aux fournisseurs, remplissez les champs suivants et cliquez sur
Rechercher afin de rechercher le devis et le fournisseur pour lesquels vous souhaitez
entrer les prix :
N doc.
Magasin/usine
2. Choisissez la ligne contenant le numro de commande et de fournisseur, puis cliquez
sur Slectionner.

3. Dans l'cran Saisie des rponses aux demandes de devis, remplissez les champs
suivants :
Date rponse
Date livraison promise
Date Expiration
Vous pouvez spcifier une date prvue et une date d'expiration identiques pour tous
les devis ou des dates diffrentes pour des devis particuliers. Toutes les dates
deviennent les dates par dfaut des lignes.
4. Remplissez le champ suivant pour chaque article ou service :
Prix Unitaire
230
Si vous avez demand un devis pour plusieurs quantits d'un mme article, le
systme met le champ Cot unitaire en surbrillance.
5. Pour entrer des devis relatifs plusieurs quantits d'un mme article, choisissez la
ligne et slectionnez Remises dans le menu Ligne.

6. Dans l'cran Paliers tarifaires des devis, remplissez les champs suivants pour
chaque quantit, puis cliquez sur OK :
Prix
Date promise
Date expir.
7. Dans l'cran Saisie des rponses de devis, cliquez sur OK.
Options de traitement : Saisie des rponses aux devis (P4334)
Valeurs dfaut
Type de document
Service en ligne
Service en ligne pour les fournisseurs

Blanc - Non
1 - Oui

231
Cration de commandes fournisseurs partir de devis
Une fois que vous avez entr les devis des diffrents fournisseurs pour un article ou un
service, vous pouvez les comparer pour identifier le fournisseur offrant le meilleur prix et
slectionner son devis afin de crer une commande fournisseur.
Une fois quun devis est slectionn pour la cration d'une commande, vous pouvez effectuer
Solder la ligne du devis (si la quantit est lance en totalit) afin que cette ligne ne
puisse plus tre utilise pour la cration d'autres commandes.
Laisser la ligne du devis ouverte afin qu'elle puisse tre utilise de nouveau pour la
cration de commandes priodiques.
Les options de traitement permettent de spcifier la mthode utiliser. Les lignes soldes
n'apparaissent pas dans l'cran Transformation des devis en commande.
Vous pouvez comparer les devis d'un article donn en recherchant la ligne de la demande de
devis pour cet article. Vous pouvez vrifier la description de l'article dans la ligne de la
demande et vrifier les fournisseurs ayant fourni un devis pour cet article.
Pour crer des commandes fournisseurs partir de devis
Gnration des commandes partir des devis.
Gnration des commandes partir de devis.

232
1. Dans l'cran Transformation des devis en commande, remplissez au moins un des
champs suivants, puis cliquez sur Rechercher :
Magasin/Usine
N cmde
Code article
Compte
Fournisseur
N Acheteur
Le champ Fournisseur concerne l'acheteur affect au devis et non les fournisseurs
ayant rpondu la demande de devis.
2. Pour comparer les devis fournisseurs pour chaque ligne, vrifiez le champ suivant :
Prix/montant Rponse
Si le fournisseur a donn des devis pour plusieurs quantits d'un mme article, le
systme met le devis en surbrillance.
Si un fournisseur n'a pas envoy son devis la date prvue, vous ne pouvez pas
utiliser ce dernier. Le systme n'affiche pas de ligne de lancement pour les devis en
retard. Pour activer la ligne de lancement, vous devez modifier la date de rponse du
fournisseur dans le programme Saisie des devis.
3. Pour vrifier les paliers tarifaires d'un article, choisissez la ligne et slectionnez
Remises dans le menu Ligne.
4. Dans l'cran Paliers tarifaires des devis, vrifiez le devis fournisseur pour chaque
quantit d'article, puis cliquez sur Annuler.
5. Dans l'cran Transformation des devis en commande, slectionnez le devis partir
duquel vous souhaitez crer une commande en entrant une quantit dans le champ
suivant pour le fournisseur choisi :
Quantit Appel livr.
Si le fournisseur a prsent des devis portant sur plusieurs quantits d'articles, le
systme calcule le cot utiliser pour la commande partir de la quantit lancer
spcifie.
Vous pouvez maintenant crer les commandes pour les devis slectionns. Le
systme met un avertissement si vous tentez de quitter l'cran avant la gnration
des commandes ou avant annulation de vos slections.
6. Cliquez sur OK.
233
Options de traitement : Transformation des devis en commande
(P43360)
Valeurs dfaut
Type de document
Affichage
1. Code de statut suivant correct 1

Traitement
Entrez 1 pour rduire la quantit en cours du devis de la quantit sortie. Si vous laissez le
champ blanc, la quantit non solde du devis ne change pas, vous permettant ainsi de
dbloquer au fur et mesure montants et quantits du devis.
Versions
2. Consultation de l'historique des achats (P43041)
4. Consultation du fichier Fournisseurs (P0401)
5. Analyse des fournisseurs (P43230)

Rvision des commandes
Vous pouvez effectuer le suivi des modifications apportes aux commandes pour en vrifier
les donnes. Par exemple, si vous entrez une commande de 10 litres de peinture, puis que
vous dcidez d'en commander 20, vous pouvez vrifier les donnes modifies l'origine de
la nouvelle commande.
Lorsque vous utilisez la rvision des commandes, vous pouvez vrifier les donnes
suivantes :
Nombre de rvisions d'une commande
Nombre de rvisions des lignes d'une commande
Rvision laquelle correspond chaque modification d'une ligne de commande
Donnes rvises d'une ligne de commande, telles que le code d'article, les cots,
etc.
Motif des rvisions
Cration des rvisions de commande
Vous pouvez paramtrer le systme pour qu'il cre une rvision de commande lors de la
saisie de toute nouvelle donne ou modification. Si vous entrez par exemple une commande
de 5 litres de peinture bleue, le systme cre un indice de rvision de commande 000. Si
vous modifiez cette commande en 7 litres de peinture bleue, le systme cre un indice de
234
rvision 001. Vous pouvez alors rechercher l'indice de rvision 000 pour vrifier les donnes
de la commande d'origine. Vous pouvez localiser la rvision de commande 001 pour vrifier
les donnes de la commande actuelle, y compris les champs modifis.
Le graphique suivant illustre ces diffrentes oprations :

Lorsque vous vrifiez une commande, c'est la dernire rvision qui apparat. Le nombre de
modifications apportes chaque ligne apparat galement.
Utilisez les options de traitement pour activer le suivi des rvisions. Vous pouvez spcifier si
le systme autorise les oprations suivantes :
Rvision de commandes existantes seulement
Ajout de nouvelles commandes et modification des commandes existantes
Aucun traitement de rvision des commandes
Vous pouvez spcifier le code de statut auquel le suivi de rvision doit commencer. Vous
pouvez galement choisir d'entrer des remarques lors de la cration de chaque rvision.
Le systme ne cre des rvisions de commande que lorsque vous rvisez des lignes. Il ne
cre pas de rvision pour la modification des donnes d'en-tte.
Le systme conserve les donnes de rvision des commandes dans les fichiers suivants :
En-ttes de
commande
fournisseur (F4301)
Le systme tient jour le nombre de rvisions d'une commande.
Lignes de commande
fournisseur (F4311)
Le systme tient jour les donnes de chaque ligne de commande, y compris le
nombre de rvisions apportes chacune.
Version flex du livre
des lignes de
commande
fournisseur (F43199)
Le systme stocke les donnes de la commande d'origine, ainsi que les donnes
de chaque rvision de commande. Vous n'avez pas activer l'historique des
achats depuis le cycle de traitement des commandes pour que le suivi des
rvisions ait lieu. Les enregistrements de rvision des commandes sont affects au
type de livre CO.
235
Pour crer les indices de rvision de commande
1. Dans l'cran Accs aux en-ttes de commande, reprez la commande spcifique.
2. Choisissez la commande, puis slectionnez Rviser les lignes de commande dans le
menu Ligne.
3. Dans l'cran Lignes de commande, modifiez un des champs suivants d'une ligne de
commande, puis cliquez sur OK :
Code Article
N Compte
Quantit Cmde
Cot Unitaire
Cot Total
Toute modification apporte change le numro de ligne de rvision de la commande
et le numro d'en-tte.
4. Dans l'cran Accs aux en-ttes de commande, slectionnez nouveau la
commande, puis choisissez Rviser les lignes de commande dans le menu Ligne.
5. Dans l'cran Lignes de commande, vrifiez le champ suivant de la commande :
N indice rv. Cmde
6. Vrifiez les champs suivants de la ligne de commande modifie :
Indice rv.
N indice rv. Ligne
La valeur de rvision de la commande indique le nombre de modifications effectues.
Pour chaque ligne, elle indique le numro de la rvision en vigueur lors de la
dernire modification de la ligne en question.
Vrification des donnes de rvision des commandes
Vous pouvez vrifier les donnes relatives aux modifications apportes une commande
donne. Par exemple, si une commande a t modifie cinq fois, vous pouvez vrifier les
donnes de chaque modification, y compris les lments suivants :
Lignes modifies
Donnes modifies pour chaque ligne
Personne ayant apport les modifications
Date de saisie des modifications
236
Pour vrifier les donnes de rvision des commandes
Dans le menu Consultation des achats (G43A112), slectionnez Consultation de la
rvision des commandes.
Consultation de la rvision des commandes.

1. Dans l'cran Accs au rsum de la rvision des commandes, remplissez les
champs suivants, puis cliquez sur Rechercher :
N Doc.
Vous pouvez choisir de localiser toutes les rvisions d'une commande ou
uniquement sa dernire rvision.
2. Choisissez une rvision de commande, puis cliquez sur Slectionner.
237

3. Dans l'cran Dtail de la rvision des commandes, effectuez une des oprations
suivantes :
Pour vrifier uniquement la ligne de commande rvise dernirement, slectionnez
l'option suivante :
Dern. rvision
Pour vrifier toutes les lignes rvises d'une commande, slectionnez l'option
suivante :
Toutes rv.
Vous pouvez vrifier les donnes de chaque ligne base sur la dernire rvision
ayant affect cette ligne.
4. Pour vrifier toutes les rvisions appliques une ligne de commande donne,
choisissez la ligne, puis cliquez sur Slectionner.
238

5. Dans l'cran Historique de la rvision des commandes, vrifiez les donnes de la
ligne de commande en fonction de la rvision.
Options de traitement : Rsum des rvisions de commande (P4319)
Val. dfaut
Type de commande
Versions
Saisie des commandes fournisseurs (P4310)
Impression des modifications techniques (P43535)
Impression des commandes fournisseurs (P43500)

Impression des donnes de rvision des commandes
Dans le menu Etats relatifs aux achats (G43A111), slectionnez Impression de
l'historique de la rvision des commandes.
Dans le menu Etats des contrats de sous-traitance (G43D111), slectionnez Impression
de l'historique de la rvision des commandes.
Imprimez l'tat Historique de la rvision des commandes pour vrifier les donnes relatives
la rvision des commandes. Cet tat rpertorie les donnes suivantes :
Nombre de rvisions apportes chaque ligne
Dernires rvisions des lignes de commande
Historique de toutes les rvisions des lignes de commande
239
Options de traitement : Historique de la rvision des commandes
(R43535)
Affichage
Entrez un numro de rvision spcifique, un astrisque (*) pour afficher la dernire
rvision, ou laissez ce champ blanc pour afficher toutes les rvisions.
1. Spcification du numro de rvision.
Entrez 1 pour imprimer toutes les lignes composant une rvision, ou laissez blanc pour
n'imprimer que les lignes modifies cet indice de rvision spcifique.
2. Spcification des lignes imprimer.
Entrez 1 pour imprimer tous les enregistrements de l'historique de chaque ligne de
commande fournisseur imprime.
3. Impression de l'historique des lignes.

240
Votre socit peut exiger l'approbation des achats d'articles ou de services. Une fois une
commande fournisseur, une commande de sous-traitance, une demande d'achat ou une
commande ouverte entre, vous pouvez exiger son approbation avant traitement. Les achats
non autoriss sont ainsi limins.
Plusieurs personnes peuvent faire partie de la procdure d'approbation des commandes
selon le service ou le montant des achats effectuer. Vous devez paramtrer des parcours
d'approbation afin d'identifier les responsables de l'approbation d'une commande. Par la
suite, ces parcours peuvent tre affects des commandes spcifiques.
Si vous tes l'auteur d'une commande, vous pouvez en vrifier le statut. Celui-ci indique les
personnes devant approuver la commande et celles l'ayant dj approuve. Un message
vous est achemin lorsqu'une commande est approuve en totalit ou est refuse.
Si vous avez le droit d'approuver les commandes, vous pouvez vrifier toutes les
commandes en attente de votre autorisation et les slectionner pour approbation ou refus.
Vous pouvez fournir une explication votre dcision.
Lorsque vous paramtrez le cycle des achats, vous devez dterminer les types de document
(commandes fournisseurs, commandes de sous-traitance, demandes d'achat, etc.) requrant
une approbation. Pour chaque type de document, il faut paramtrer le cycle de traitement
des commandes de manire inclure la procdure d'approbation.
Le systme stocke l'historique de l'approbation des commandes dans le fichier Commandes
bloques (F4209).
de plus amples informations sur le paramtrage de la procdure d'approbation de
types de commande spcifiques.
Parcours d'approbation
Votre socit peut exiger l'approbation des achats d'articles et de services. Crez des
parcours d'approbation et affectez-les aux commandes afin de garantir leur approbation par
les personnes appropries.
Les responsables de l'approbation peuvent varier selon le service, les articles acheter, etc.
Plusieurs parcours d'approbation peuvent tre crs et chaque parcours peut intgrer un
groupe de personnes diffrent. Chaque parcours doit tre spcifique un type de document,
tel que les commandes fournisseurs, les commandes de sous-traitance, les demandes
d'achat, etc. Si une personne affecte plusieurs parcours d'approbation est absente, vous
pouvez transfrer le droit d'approbation une autre personne.
Lorsqu'un parcours d'approbation est cr, vous pouvez l'affecter une commande. Le
systme n'autorise aucun traitement supplmentaire tant que la commande n'est pas
approuve.
241
Incorporez le traitement de l'approbation au cycle de traitement des commandes
pour les types de commande souhaits.
Affectez le parcours d'approbation au magasin/usine.
Cration d'un parcours d'approbation
Vous devez paramtrer des parcours d'approbation afin d'identifier les responsables de
l'approbation d'une commande. Lorsque vous avez affect un parcours d'approbation une
commande, le systme ne la traite pas tant que les personnes faisant partie du parcours
d'approbation ne l'ont pas approuve.
Les responsables de l'approbation de chaque commande peuvent varier selon le service dont
vous faites partie, les articles que vous souhaitez acheter, etc. Plusieurs parcours
d'approbation peuvent tre crs et chaque parcours peut tre compos d'un groupe de
personnes diffrentes.
Selon le montant des articles ou des services acheter, l'approbation de plusieurs personnes
peut tre requise pour une commande. Pour chaque responsable entr sur le parcours
d'approbation, vous devez spcifier le montant devant tre dpass par la commande pour
que l'approbation de cette personne soit requise. Vous devez entrer les personnes en ordre
croissant, par montant. Exemple :
Parcours d'approbation A
Montant d'approbation Responsable
100 Pierre Blanc
1 000 Jacques Dubois
5 000 Annie Legrand
Compte tenu du parcours d'approbation A, si le total de la commande est :
Infrieur 100,00 EUR, le systme approuve automatiquement la commande.
Egal ou suprieur 100,00 EUR, Pierre Blanc doit approuver la commande.
Egal ou suprieur 1 000,00 EUR, Jacques Dubois doit approuver la commande.
Egal ou suprieur 5 000,00 EUR, les trois responsables doivent approuver la
commande.
Si vous modifiez le montant d'approbation d'un responsable, les approbations en attente ne
sont pas affectes.
Vous pouvez ignorer des personnes sur un parcours d'approbation. Ainsi, toujours selon le
mme exemple, Annie Legrand peut donner son approbation une commande avant Pierre
Blanc ou Jacques Dubois et les omettre de la procdure d'approbation.
Vous pouvez affecter le mme montant d'approbation plusieurs responsables afin de pallier
les ventuelles absences. Seule la premire personne du parcours reoit un message
l'informant qu'une commande attend son approbation bien que chacune d'entre elles soit en
mesure d'approuver la commande. Chaque personne ne peut figurer qu'une fois dans un
parcours.
242
Il peut s'avrer utile d'affecter au parcours d'approbation un responsable de lapprobation des
dpenses budgtaires, afin de librer les commandes bloques pour dpassement de
budget. Le responsable de l'approbation du budget doit approuver la commande et supprimer
le code de blocage avant que toute autre personne sur le parcours ne puisse approuver la
commande. Si une commande n'est pas bloque en raison du budget, le responsable de
l'approbation du budget est ignor et la commande est envoye la premire personne du
parcours.
Un nom unique doit tre affect chaque parcours d'approbation cr. Vous devez
galement spcifier quel type de document ce parcours s'applique, par exemple,
commandes fournisseurs, commandes de sous-traitance, demandes d'achat, commandes
ouvertes, etc.
Le systme envoie des messages lectroniques pour aviser les membres d'un parcours
d'approbation qu'une commande requiert leur attention. Les responsables sont aviss dans
l'ordre de leur nom dans le parcours.
Si vous supprimez ou ajoutez une personne dans un parcours d'approbation, le systme
redirige les approbations en attente la personne approprie, mais ne renvoie pas les
messages lectroniques.
Assurez-vous que chaque personne dont vous entrez le nom sur un parcours
d'approbation possde un ID utilisateur et un numro de rpertoire d'adresses.
Dterminez les responsables de l'approbation et leur droit pour chaque parcours.
Pour crer un parcours d'approbation
Dans le menu Gnration/approbation/appel de livraison des commandes (G43A13),
slectionnez Rvision des niveaux d'approbation.
De mme, dans le menu Gnration/approbation/appel de livraison des commandes
(G43D13), slectionnez Rvision des niveaux d'approbation.
1. Dans l'cran Accs la rvision des niveaux d'approbation, cliquez sur Ajouter.
2. Dans l'cran Rvision des niveaux d'approbation, remplissez les champs suivants :
Code parc. approb.
Type doc
Desc. parcours
3. Remplissez le champ suivant, si ncessaire :
Resp. appr. budg.
4. Remplissez les champs suivants pour chaque personne ajouter au parcours, puis
cliquez sur OK :
Montant Du
Personne
Responsable
243
Code parc. approb. Ce code dsigne la personne charge de l'approbation d'une commande.

Desc. parcours Il s'agit d'une remarque ou d'un nom dfini par l'utilisateur.

Resp. appr. budg. Il s'agit du fournisseur auprs duquel vous achetez les articles ou les services.
Montant Du Il s'agit de la limite montaire infrieure dont cette personne est responsable
pour l'approbation des commandes. La mention Budget indique que cette
personne est responsable de l'approbation en matire de budget.

Personne Il s'agit du numro de rfrence du rpertoire d'adresses de la personne
responsable de la vrification et du dblocage des commandes bloques.
Responsable Il s'agit du texte dcrivant le numro de rfrence. Ce champ alphabtique
40 caractres est affich sur divers crans et tats. Vous pouvez entrer des
tirets, des virgules et autres caractres, mais le systme ne peut les prendre
en compte si vous utilisez ce champ pour la recherche d'un nom.

Budgets
Commandes bloques
Options de traitement : Rvision des niveaux d'approbation (P43008)
Valeurs dfaut
1. Type de commande

Affectation d'un parcours d'approbation une commande
De mme, dans le menu Traitement des contrats de sous-traitance (G43D11),
slectionnez Saisie des demandes de sous-traitance.
Lorsqu'un parcours d'approbation est cr, vous pouvez l'affecter une commande afin de
garantir qu'elle obtienne l'approbation des personnes appropries. Le systme n'autorise
aucun traitement supplmentaire tant que la commande n'est pas approuve.
Vous devez affecter un parcours d'approbation une commande avant d'entrer cette
dernire. Utilisez les options de traitement pour entrer un parcours d'approbation spcifique
ou pour prciser l'emplacement d'o le systme extrait le parcours d'approbation. Vous
pouvez spcifier les emplacements suivants :
Profil utilisateur de la personne entrant la commande
Enregistrement du rpertoire d'adresses de la personne entrant la commande
Constantes du magasin
Emplacements et imprimantes par dfaut
244
Si vous spcifiez le profil utilisateur ou le rpertoire d'adresses, le systme utilise le numro
d'identification ou le numro de rpertoire d'adresses de l'utilisateur pour le parcours
d'approbation. Dans ce cas, il faut crer un parcours distinct par utilisateur. Il peut s'avrer
utile d'utiliser cette mthode si chaque utilisateur requiert un parcours d'approbation unique.
Vous pouvez extraire un parcours d'approbation des constantes du magasin si la majorit
des commandes gnres dans un magasin/usine requiert l'approbation des mmes
personnes. Vous pouvez galement affecter un parcours principal d'approbation chaque
utilisateur lorsque vous entrez les donnes par dfaut relatives l'emplacement et
l'impression.
Les parcours d'approbation s'appliquent la commande, non aux lignes qui la composent.
Ainsi, tous les articles et services d'une commande fournisseur doivent tre approuvs avant
que le systme puisse traiter la commande. Une fois qu'une commande est entre, il est
impossible de modifier son parcours d'approbation.
Transfert du droit d'approbation
Vous devez crer des parcours d'approbation afin d'identifier les responsables de
l'approbation d'une commande. Vous pouvez inclure une personne spcifique dans plusieurs
parcours d'approbation si elle doit approuver toutes les commandes dpassant un certain
montant.
Vous pouvez transfrer le droit d'approbation d'une personne une autre. Vous devez
procder un transfert lorsque, par exemple, une personne quitte la socit ou est en
vacances. Lorsque vous transfrez le droit d'approbation, le systme change de faon
permanente tous les parcours d'approbation sur lesquels figure le nom de cette personne.
Vous pouvez transfrer le droit d'approbation une autre personne du parcours. Lorsque
vous transfrez le droit d'approbation d'une personne une autre, le systme redirige les
approbations en attente vers la nouvelle personne, mais ne renvoie pas les messages
lectroniques.
Pour transfrer le droit d'approbation
slectionnez Dlgation des droits d'approbation.
Dans le menu Gnration/approbation/appel de livraison des commandes (G43D13),
slectionnez Dlgation de l'approbation.
1. Dans l'cran Accs aux dlgations d'approbation, remplissez le champ suivant, puis
Resp. appr.
2. Vrifiez tous les parcours d'approbation auxquels la personne perdant le droit
d'approbation (ancien responsable) est actuellement affecte.
3. Choisissez un parcours d'approbation donn ou tous les parcours pour lesquels vous
souhaitez dlguer l'autorit d'approbation, puis cliquez sur Slectionner.
4. Dans l'cran Dlgation du droit d'approbation, remplissez le champ suivant pour
spcifier la personne qui dlguer le droit d'approbation, puis cliquez sur OK :
Dlgu
245
Commandes en attente d'approbation
Vous pouvez localiser toutes les commandes qui attendent votre approbation et les
slectionner pour approbation ou refus. Vous devez approuver une commande pour autoriser
l'achat d'articles ou de services. Vous pouvez refuser une commande si vous dsapprouvez
l'achat.
Lorsque vous approuvez une commande, le systme fait passer la commande au statut
Approuv ou l'envoie la personne suivante du parcours d'approbation. Si vous refusez la
commande, le systme envoie un message mentionnant le refus l'auteur de la commande
et n'autorise plus aucun traitement pour cette dernire.
Si vous tes l'auteur de commandes, vous pouvez vrifier le statut de toutes vos commandes
(approuv, refus, en attente). Si une commande est refuse, vous pouvez la modifier et la
soumettre nouveau au parcours d'approbation. Si une commande est en attente, vous
pouvez identifier la prochaine personne responsable d'approuver la commande et vrifier si
cette personne est disponible pour l'approuver.
Le systme vous avise par courrier lectronique lorsqu'une commande spcifique requiert
votre approbation. Le systme vous avise galement si une commande dont vous tes
l'auteur est approuve ou refuse.
Vrification des messages d'approbation
slectionnez Vrification des avis d'approbation.
slectionnez Vrification des avis d'approbation.
Aprs la saisie d'une commande laquelle un parcours d'approbation est affect, le systme
notifie les personnes devant l'approuver. Le systme avise par courrier lectronique la
premire personne du parcours qu'une commande requiert son approbation. Si cette
personne approuve la commande, le systme effectue une des oprations suivantes :
Il envoie un message la personne suivante pour approbation.
Il passe la commande au statut Approuv (si aucune autre approbation n'est requise)
et envoie un message l'auteur de la commande.
Si une personne refuse la commande, le systme envoie un message mentionnant le refus
l'auteur. Si l'auteur modifie la commande, le systme relance la procdure d'approbation.
Une fois qu'une commande est approuve ou refuse, le systme supprime
automatiquement le message lectronique relatif la commande.
246
L'exemple suivant illustre le traitement du parcours d'approbation d'une commande
fournisseur.
Vous pouvez utiliser le courrier lectronique pour la procdure d'approbation mme si vous
n'utilisez pas le systme de courrier lectronique J.D. Edwards. Vous pouvez accder aux
messages depuis l'cran de courrier lectronique paramtr spcifiquement pour la
procdure d'approbation ou depuis n'importe quel cran de courrier lectronique o vous
avez une bote aux lettres. Si vous utilisez l'cran de procdure d'approbation par courrier
lectronique, les options de traitement permettent de dterminer les personnes dont la bote
aux lettres apparat l'cran.
Options de traitement : Messagerie des employs (P012501)
Gestion files attente
1. Critre de recherche

Critre de recherche spcifique
Blanc Aucun
2. Code de catgorie - Rpertoire d'adresses 01

Code de catgorie spcifique
Blanc Aucun

Blanc Aucun

247

Blanc Aucun

Blanc Aucun
Messagerie
1. Bote aux lettres

Bote aux lettres spcifique
Blanc 01
2. Numro de rfrence

Numro de rfrence spcifique
Blanc Utilisateur connect
8. Impression des messages

Version spcifique
Blanc ZJDE0001
Traitement
1. Nom d'utilisateur

1 Utilisateur connect
Blanc Dsactiv
2. Type de message 1 -2

1 Activ
Blanc Dsactiv
3. ID courrier lectronique

1 Activ
Blanc Dsactiv
4. Code de catgorie de courrier lectronique 1

1 Activ
Blanc Dsactiv
5. Code de catgorie de courrier lectronique 2

1 Activ
Blanc Dsactiv
6. Invite de type de courrier lectronique

248

1 Activ
Blanc Dsactiv
Gestion appels
1. Gestion des appels

1 Activ
Blanc Dsactiv
2. Version d'application de saisie des appels

Version spcifique
Blanc ZJDE0001
3. Statut - Personne affecte vers la file d'attente
4. Statut - File d'attente vers personne affecte

Vrification des commandes en attente d'approbation
Vous pouvez localiser toutes les commandes qui attendent votre approbation et les
slectionner pour les approuver ou les refuser. Il vous est galement possible de localiser
toutes les commandes dont vous tes l'auteur, afin d'en vrifier le statut (approuves,
refuses ou en attente).
Localisez les commandes l'aide de votre numro de rpertoire d'adresses. Vous pouvez
galement rechercher les commandes selon leur date afin d'identifier celles ncessitant une
attention immdiate. Si vous tes l'auteur des commandes, vous pouvez spcifier que seules
les commandes approuves ou refuses s'affichent.
Vous pouvez accder au rsum du statut d'une commande pour identifier les personnes
responsables d'approuver la commande et pour vrifier l'historique des activits ce jour.
Vous pouvez identifier les personnes ayant effectu les oprations suivantes :
Celles ayant approuv la commande.
Celles n'ayant pas encore approuv la commande.
Celles ayant refus la commande.
Celles ayant t retires de la procdure d'approbation par une personne dont le
droit d'approbation est suprieur.
Pour vrifier le rsum du statut d'une commande bloque pour dpassement de budget,
vous devez spcifier le code de blocage dans les options de traitement du programme
Approbation des commandes fournisseurs (P43081).
249
Pour vrifier les commandes en attente d'approbation
slectionnez Commandes en attente d'approbation.
slectionnez Commandes en attente d'approbation.
1. Dans l'cran Accs aux commandes en attente d'approbation, remplissez les
champs suivants selon vos besoins :
Resp appr.
Mag./Usine
Type doc
2. Pour afficher les commandes en fonction de leur date, remplissez les champs
suivants dans la zone Slection des limites :
Cmdes antrieures (jrs)
Attente depuis + de (jrs)
3. Dans la zone Slection des commandes, choisissez une des options suivantes selon
que vous tes l'auteur de la commande ou le responsable de l'approbation :
Si vous tes responsable de l'approbation, slectionnez l'option suivante, puis
File attente approb.
Si vous tes auteur de la commande, slectionnez une des options suivantes pour
dterminez le type de commande afficher :
Attente approb.
Approuv
Refus
5. Pour retirer les donnes des commandes refuses ou approuves que vous ne
souhaitez pas vrifier, slectionnez la commande en question et choisissez
Supprimer le message dans le menu Ligne.
6. Pour vrifier le statut actuel d'une commande donne, choisissez la commande, puis
slectionnez Rsum des statuts dans le menu Ligne.
7. Dans l'cran Accs au rsum des statuts d'approbation, vrifiez les membres du
parcours d'approbation ainsi que le statut correspondant.
250
Cmdes antrieures (jrs) Cette valeur indique l'ge d'une commande et limite le nombre de
commandes affiches par le systme.
L'ge d'une commande est la diffrence, en jours, entre la date de
commande et la date du jour. Le systme n'affiche que les commandes
dont l'ge est gal ou suprieur au nombre de jours entrs.
Supposons que la date du jour soit le 15 mai 2002 et que les
commandes suivantes existent :

15 mai - Commande n 104

Si vous laissez ce champ blanc, le systme affiche toutes les
commandes. Si vous entrez 1 dans ce champ, le systme n'affiche que
les commandes 103 et 102.
Attente depuis + de (jrs) Cette valeur indique le nombre de jours d'attente d'approbation d'une
commande et limite le nombre de commandes affiches par le systme.

Si vous entrez une valeur dans ce champ, le systme n'affiche que les
commandes dont l'attente d'approbation est au moins gale au nombre
de jours spcifis.

L'approbation intervient lorsqu'un des vnements suivants se produit :
o Saisie d'une commande (commande d'origine)
o Approbation d'une commande
o Refus d'une commande
o Modification d'une commande
File attente approb. Cette action d'approbation dtermine le statut de la commande :

o En attente d'approbation - Affiche les commandes devant tre
approuves.

Cette slection est utilise par le responsable de l'approbation pour
consulter les commandes approuver.

o En attente d'approbation - Affiche les commandes approuver.

Cette slection permet l'auteur de la commande de consulter son
statut.

o Approuve - Affiche les commandes approuves.

statut.

o Refuse - Affiche les commandes refuses.

statut.

251
Options de traitement : Approbation des commandes fournisseurs
(P43081)
Traitement
1. Statut Attente d'approbation
2. Statut Approuv
3. Statut Refus
4. Code blocage budget
5. Code de blocage
Valeurs dfaut
1. Type de commande
2. Entrez 1 pour protger les numros de rfrence du rpertoire d'adresses.
Versions
Entrez la version de chaque programme. Si vous laissez cette option blanc, la version
1. Saisie des commandes (P4310)
2. Comparaison budgtaire (P09210)
3. Dblocage des commandes (P43070)

Approbation ou refus des commandes
Vous devez approuver une commande pour autoriser l'achat d'articles ou de services.
Lorsque vous avez approuv toutes les lignes d'une commande, le systme effectue le
traitement. Refusez les lignes de la commande si vous ne souhaitez pas que le systme
traite la commande. Vous pouvez galement fournir le motif de l'approbation ou du refus des
lignes de commande.
Lorsque vous entrez l'approbation ou le refus final d'une commande, le systme envoie un
message l'auteur de la commande. L'auteur peut alors choisir de modifier la commande
refuse, auquel cas le systme relance la procdure d'approbation pour obtenir de nouveau
votre approbation. Une ligne de commande modifie est identifie par le symbole suprieur
(>) en regard de la ligne.
Plusieurs mthodes sont votre disposition pour fournir les motifs d'approbation ou de refus.
Vous pouvez effectuer les oprations suivantes :
Dfinir jusqu' huit catgories diffrentes reprsentant un motif spcifique de refus.
Entrer une brve remarque concernant la commande entire.
Entrer une brve remarque concernant chaque ligne de commande.
Entrer un texte illimit concernant la commande.
Entrer un texte illimit concernant une ligne de commande.
Si vous tes responsable de l'approbation du budget, vous devez approuver et dbloquer les
commandes bloques pour dpassement du budget via le programme Vrification de
l'approbation (P43081) afin que le systme puisse traiter les commandes.
252
Crez des dfinitions et des en-ttes de colonnes pour les codes dfinis par
l'utilisateur de l'cran Motifs de refus/approbation.
Pour approuver ou refuser les commandes
slectionnez Vrification de l'approbation.
slectionnez Vrification de l'approbation.
1. Dans l'cran Accs aux commandes en attente d'approbation, recherchez les
commandes en attente d'approbation.
2. Slectionnez la commande vrifier, puis slectionnez Vrifier les approbations
dans le menu Ligne.
3. Dans l'cran Approbation des demandes d'achat, vrifiez les lignes de commande,
puis effectuez une des oprations suivantes :
Pour approuver une commande, slectionnez Approuver dans le menu Ecran.
Pour refuser une ligne de commande, choisissez la ligne, puis slectionnez
Refuser dans le menu Ligne.
4. Pour spcifier les motifs de refus d'une commande, slectionnez Motifs de rejet dans
le menu Ecran.
5. Dans l'cran Motifs de refus/approbation, entrez X dans la catgorie approprie
dfinie par l'utilisateur et entrez les motifs, si ncessaire.
6. Cliquez sur OK.
Paramtrage des constantes du traitement de l'approbation
Une fois qu'une ligne de commande est approuve par l'intermdiaire du parcours
d'approbation, il peut s'avrer utile de crer une procdure d'approbation en cas de
modification de ligne de commande une fois cette dernire approuve. Si vous disposez des
droits ncessaires, vous pouvez utiliser le programme Constantes d'approbation (P43080)
pour spcifier les champs qui dclenchent le traitement de l'approbation pour toutes les
lignes de commande en cours dotes du statut Approuv si une modification est apporte.
Vous pouvez spcifier quels champs dclenchent ou non une nouvelle excution du parcours
de l'approbation en activant ou en dsactivant les champs souhaits.
Les champs que vous activez ou dsactivez sont contenus dans les fichiers Lignes de
commande fournisseurs (F4311) et Constantes d'approbation (F43080).
Vrifiez si le traitement de l'approbation est bien activ dans les options de traitement
de l'onglet Approbation du programme Commandes fournisseurs (P4310).
253
Pour paramtrer les constantes du traitement de l'approbation
Dans le menu Paramtrage du systme Gestion des achats (G43A41), slectionnez
Champs d'approbation essentiels.
1. Dans l'cran Champs d'approbation, slectionnez une des options suivantes afin de
dfinir plus avant les donnes d'affichage :
Afficher tout
Afficher slection
Afficher nn slectionn
2. Pour chaque champ, effectuez une des oprations suivantes, puis cliquez sur OK
lorsque vous avez termin :
Pour activer un champ, entrez 1.
Pour dsactiver un champ, supprimez le 1.
Afficher tout Cette option permet de spcifier si le systme doit afficher un champ
spcifique dans la zone-dtails. Si vous slectionnez cette option, le
systme affiche le champ correspondant.

Afficher slection Cette option permet de spcifier si le systme doit afficher un champ

Afficher nn slectionn Cette option permet de spcifier si le systme doit afficher un champ

254
Il peut s'avrer utile d'effectuer le suivi des articles depuis leur sortie de l'entrept fournisseur
jusqu' leur arrive en stock. Selon votre type d'exploitation, plusieurs escales peuvent
exister entre ces deux points, tels que le quai, l'aire de transit, le contrle, etc.
Utilisez les parcours des rceptions pour faire le suivi des articles et les dplacer dans la
squence des oprations composant le parcours des rceptions.

Vous devez dfinir les oprations composant chaque parcours de rception. Vous devez
galement dterminer les mises jour logistiques et comptables que doit effectuer le
systme lors du traitement des articles dans un parcours. Une fois le parcours cr, vous
pouvez l'affecter un article en fonction de son fournisseur.
Chaque fois que vous recevez des articles, le systme entre les articles la premire
opration du parcours. Vous devez entrer les articles en suivant la squence des oprations
du parcours des rceptions. Lors de chaque opration, vous pouvez effectuer les oprations
suivantes :
Retirer des articles du parcours en raison de retour, de refus, etc.
Demander au systme de gnrer automatiquement des commandes de
remplacement pour les articles que vous retournez.
255
Cration de parcours des rceptions
Vous pouvez faire le suivi des articles ds leur sortie de l'entrept fournisseur. Crez des
parcours de rception afin de dterminer la srie d'oprations auxquelles les articles sont
soumis jusqu' ce qu'ils fassent partie intgrante des stocks.
Vous devez dfinir les oprations composant chaque parcours de rception. Vous devez
galement dterminer les mises jour effectuer lors du transfert des articles d'opration en
opration. Par exemple, spcifiez l'opration laquelle les articles sont mis en stock. Lorsque
vous entrez des articles l'opration En stock, le systme cre les critures de journal pour
reflter les articles en stock, et vous pouvez crer une pice justificative pour les payer.
Vous pouvez paramtrer le systme afin qu'il cre des critures de journal lors des transferts
d'articles en provenance et destination d'une opration du parcours. Ceci permet de
consulter la valeur des articles chaque opration dans le Grand Livre. Par exemple, vous
pouvez reflter dans le Grand Livre la valeur des articles actuellement quai.
Lors de la cration d'un parcours de rception, vous devez indiquer si le paiement doit tre
effectu pour les articles retirs du parcours (disposition), en fonction du motif du retrait. Par
exemple, vous souhaitez payer les articles qui peuvent tre soumis la reprise, mais pas
ceux que vous retournez.
Dfinition des oprations d'un parcours de rception
Un parcours de rception se compose d'une suite d'oprations permettant au systme
d'effectuer le traitement des articles lors de la rception. Ces oprations peuvent comprendre
les lments suivants :
En transit
A quai
En transit
En contrle
En stock
Pour crer un parcours de rception, vous devez dfinir la srie des oprations le
composant. Vous pouvez, par exemple, crer un parcours compos de deux oprations :
l'aire de transit et la mise en stock, et un autre parcours compos de trois oprations : l'aire
de transit, le contrle et la mise en stock.
Vous dterminez les mises jour que doit effectuer le systme lors du traitement d'un
parcours de rception en spcifiant les lments suivants aux oprations souhaites :
Articles disponibles la vente
Articles reus et traits pour l'analyse de la performance des fournisseurs
Articles au statut En stock
Chaque champ de mise jour de l'cran Accs aux codes du parcours des rceptions
reprsente un champ du fichier Emplacements des articles (F41021). Le systme tient jour
le solde des articles en stock dans ce fichier. Vous pouvez demander au systme de mettre
jour la disponibilit d'un article toute opration d'un parcours de rception. Par exemple,
vous souhaitez promettre des articles aux clients (saisie de commandes clients) lorsque les
articles sont quai plutt que d'attendre leur mise en stock.
256
Accdez l'cran Dfinition de la disponibilit des articles depuis l'cran Constantes du
magasin/usine afin d'indiquer les champs que le systme doit utiliser pour calculer la
disponibilit des articles. Par exemple, vous pouvez spcifier que le systme ajoute le solde
du champ Mise jour de la quantit en transit au solde actuellement en stock pour calculer la
disponibilit.
Vous devez spcifier quelle opration le systme enregistre la date de rception des
articles. Vous pouvez, par exemple, paramtrer l'enregistrement de la date de rception
lorsque les articles arrivent quai. Le systme compare la date de rception la date
promise par le fournisseur pour la livraison des articles afin de dterminer la performance de
ce dernier.
La dernire opration d'un parcours de rception est celle laquelle les articles sont ligibles
pour le paiement. Vous devez paramtrer le systme pour qu'il affecte le statut En stock aux
articles la dernire opration du parcours. Lorsque vous transfrez des articles vers la
dernire opration, le systme cre les critures de journal pour reflter un lment de passif
correspondant, et vous pouvez crer une pice justificative permettant leur paiement. Le
systme met galement jour les lments suivants :
Cots des articles
Cots d'approche
Ecart sur cots
Historique des mouvements
Paramtrez les codes de parcours de rception dans la table des codes dfinis par
l'utilisateur (systme 43, type RC). Reportez-vous Codes dfinis par l'utilisateur
dans la documentation Donnes de base pour obtenir de plus amples informations
sur le paramtrage des tables de codes dfinis par l'utilisateur.
Paramtrez les codes d'opration dans la table des codes dfinis par l'utilisateur
(systme 43, type OC). Reportez-vous Codes dfinis par l'utilisateur dans la
documentation Donnes de base pour obtenir de plus amples informations sur le
paramtrage des tables de codes dfinis par l'utilisateur.
Pour dfinir les oprations d'un parcours de rception
Dans le menu Parcours des rceptions (G43A14), slectionnez Dfinition du parcours
des rceptions.
1. Dans l'cran Accs aux codes de parcours des rceptions, cliquez sur Ajouter pour
accder l'cran Dfinition du parcours des rceptions.
2. Dans l'cran Dfinition du parcours des rceptions, remplissez les champs suivants :
Cde parcours
Magasin/Usine
257
3. Pour chaque opration du parcours de rception, remplissez les champs suivants,
Sq
Code Op.
MAJ Q T
MAJ Q. Ctrl
MAJ Op 1
MAJ Op 2
MAJ Qt stck
Rec.
Le systme met automatiquement jour le champ Autorisation du paiement pour la
mme opration laquelle vous mettez jour le solde des articles disponibles. Il doit
s'agir de la dernire opration du parcours.
Vous pouvez entrer un numro de squence si l'ordre souhait des oprations diffre
de celui dans lequel vous entrez les oprations.
Reportez-vous Recherche du dtail des quantits dans la documentation Gestion
des stocks pour obtenir de plus amples informations sur la disponibilit des articles.
Reportez-vous Vrification de la performance des fournisseurs en matire de
livraison pour obtenir de plus amples informations sur l'utilisation par le systme des
dates de rception pour l'analyse de la performance des fournisseurs.
Sq Il s'agit de la squence des oprations du parcours des rceptions.
Code Op. Ce code dfini par l'utilisateur (systme 43, type OC) reprsente une tape ou
une opration du parcours des rceptions.
MAJ Q T Cette valeur indique si le champ Quantit en transit doit tre mis jour dans le
fichier Emplacements (F41021) ds que la quantit passe cette opration.
REMARQUE : Vous ne pouvez entrer Y qu'une seule fois dans cette colonne
pour chaque code de parcours.

MAJ Q. Ctrl Cette valeur indique si le champ Quantit en contrle doit tre mis jour dans le
fichier Emplacements des articles (F41021) ds que la quantit passe cette
opration. REMARQUE : Vous ne pouvez entrer Y qu'une seule fois dans cette
colonne pour chaque parcours.

MAJ Op 1 Cette valeur indique si le champ Quantit l'opration 1 doit tre mis jour dans
le fichier Emplacements des articles (F41021) ds que la quantit passe cette
opration. REMARQUE : Vous ne pouvez entrer Y dans cette colonne qu'une
seule fois par code de parcours.

258
MAJ Op 2 Cette valeur indique si le champ Quantit l'opration 2 doit tre mis jour dans
le fichier Emplacements des articles (F41021) ds que la quantit passe cette
opration. REMARQUE : Vous ne pouvez entrer Y dans ce champ qu'une seule
fois pour chaque parcours.

MAJ Qt stck Cette valeur indique si le champ Quantit en stock doit tre mis jour dans le
fichier Emplacements des articles (F41021) ds que la quantit passe cette
opration. REMARQUE : Vous ne pouvez entrer Y qu' la dernire opration.
Rec. Ce code dtermine l'opration laquelle le systme enregistre la date de
rception des articles dans le parcours de rceptions. En fonction de la date de
rception, le systme calcule les donnes de l'analyse de la performance des
fournisseurs telles que le dlai d'attente d'un article ou la ponctualit des
livraisons. REMARQUE : Vous ne pouvez entrer Y dans cette colonne qu'une
seule fois par parcours de rceptions.
Ecritures de journal des articles en parcours de rception
des rceptions.
Vous dterminez quand le systme doit crer des critures de journal pour les articles en
parcours de rception afin que la valeur des articles soir reporte dans le Grand Livre. Le
systme cre automatiquement les critures lors de l'entre des articles l'opration
laquelle ils sont ligibles au paiement, ainsi qu' la dernire opration du parcours.
Vous pouvez paramtrer le systme afin qu'il cre des critures de journal lors des transferts
d'articles en provenance et destination d'une opration du parcours de rception afin que la
valeur en soit reflte dans le Grand Livre. Par exemple, vous pouvez reflter dans le Grand
Livre la valeur des articles actuellement quai.
Vous devez entrer une cl G/L pour chaque opration laquelle le systme cre des
critures de journal ( moins que le systme les cre la dernire opration). Les cls G/L
gnrent l'extraction d'un numro de compte de l'instruction de comptabilisation automatique
correspondant l'opration du parcours pour laquelle il faut effectuer les oprations
suivantes :
Dbiter la valeur des articles transfrs l'opration.
Crditer la valeur des articles transfrs de l'opration.
Vous pouvez paramtrer le systme afin de crer les critures de journal une opration
prcdant celle autorisant le paiement. Par exemple, vous souhaitez que le Grand Livre
reflte la valeur des articles actuellement quai, mme s'ils ne sont pas pays avant d'tre
en stock. Pour prendre en compte les articles n'tant pas une tape autorisant le paiement,
le systme effectue les oprations suivantes :
Il dbite un compte d'opration du parcours (pour reflter les articles cette
opration).
Il crdite un compte de passif de rception/fin de production (pour reflter un
engagement prliminaire pour ces articles).
259
Lorsque vous entrez des articles une opration o le paiement est autoris, le systme
crdite un compte de rceptions non rapproches pour reflter l'obligation financire. Le
systme effectue les oprations suivantes :
Il dbite un compte de stock (si l'opration d'autorisation de paiement est galement
la dernire opration du parcours et qu'aucune criture de journal n'a t cre
prcdemment).
Il dbite un compte de passif de rception/fin de production (si le compte a t
crdit avant d'atteindre l'opration d'autorisation de paiement).
Il dbite un compte d'opration du parcours (si l'opration d'autorisation de paiement
est la premire opration laquelle le systme cre des critures de journal).
Lorsque vous entrez des articles la dernire opration d'un parcours, le systme dbite un
compte de stock pour reflter la valeur des articles en stock. Il effectue les oprations
suivantes :
Il crdite un compte de rception non rapproche (si la dernire opration est
galement l'opration d'autorisation de paiement et qu'aucune criture de journal n'a
t cre au pralable).
Il crdite un compte d'opration de parcours (si les articles ont t pralablement
dbits d'une autre opration).
Une fois la pice justificative cre pour les articles d'un parcours de rception, vous ne
pouvez plus les transfrer une opration antrieure celle autorisant le paiement.
Supposons par exemple un parcours de rception compos des oprations suivantes : A
quai, En contrle et En stock. L'opration En contrle est l'opration d'autorisation de
paiement. Une fois la pice justificative cre, vous ne pouvez pas retransfrer les articles
l'opration A quai, moins de contrepasser la pice justificative.
Les quatre exemples qui suivent illustrent les diffrentes faons de paramtrer un parcours
de rception ainsi que les comptes dbits et crdits par le systme lors du transfert des
articles en entre et en sortie des oprations du parcours des rceptions.
Exemple 1
Le parcours de rception I est paramtr pour que le systme ne cre les critures de journal
qu' la dernire opration (en stock), opration laquelle le paiement des articles est
autoris.
PARCOURS DE RECEPTION I
Opration Cl G/L Paiement autoris
En transit
Rception quai
En contrle
En stock Oui
260
L'exemple qui suit illustre les comptes dbits et crdits par le systme lors du traitement de
100,00 EUR de marchandises via chaque opration du parcours de rception I.
Opration Comptes

Engagement
financier
avant
rception/
ralisation
Opration
parcours
En transit
Opration
parcours
A quai
Opration
parcours
En contrle

Stock
Rceptions
non
rapproches
En transit
A quai
En contrle
En stock 100 100
Exemple 2
Le parcours de rception II est paramtr pour crer les critures de journal lors de chaque
transfert des articles dans les oprations du parcours. Le paiement des articles peut avoir
lieu lorsqu'ils atteignent la dernire opration du parcours (en stock).
PARCOURS DE RECEPTION II
En transit IN10
Rception quai IN20
En contrle IN30
En stock IN40 Oui
L'exemple qui suit illustre les comptes dbits et crdits par le systme lors du traitement de
100,00 EUR de marchandises via chaque opration du parcours de rception II.
Opration Comptes

Engagement
financier
avant
rception/
ralisation
Opration
parcours
En transit
Opration
parcours
A quai
Opration
parcours
En contrle

Stock
Rceptions
non
rapproches
En transit 100 100
A quai 100 100
En contrle 100 100
En stock 100 100 100 100
Les montants en caractres gras signifient que les critures de journal dadmissibilit au
paiement ont t cres.
261
Exemple 3
Le parcours de rception III est paramtr pour que le systme cre les critures de journal
aux oprations slectionnes du parcours de rception. Le paiement des articles peut avoir
lieu lorsquils atteignent la premire opration du parcours (en transit).
PARCOURS DE RECEPTION III
En transit IN10 Oui
Rception quai
En contrle IN30
En stock IN40
Lexemple qui suit illustre les comptes dbits et crdits lors du traitement de 100,00 EUR
de marchandises via chaque opration du parcours de rception III.
Opration Comptes

Engagement
financier
avant
rception/
ralisation
Opration
parcours
En transit
Opration
parcours
A quai
Opration
parcours
En contrle

Stock
Rceptions
non
rapproches
En transit 100 100
A quai
En contrle 100 100
En stock 100 100
Exemple 4
Le parcours de rception IV est paramtr pour crer des critures de journal toutes les
oprations du parcours de rception. Le paiement des articles peut avoir lieu lorsquils
atteignent la deuxime opration du parcours ( quai).
PARCOURS DE RECEPTION IV
En transit IN10
Rception quai IN20 Oui
En contrle IN30
En stock IN40
de marchandises via toutes les oprations du parcours de rception IV, puis transfre
nouveau les articles la premire opration (en transit).
262
Opration Comptes

Engagement
financier
avant
rception/
ralisation
Opration
parcours
En transit
Opration
parcours
A quai
Opration
parcours
En contrle

Stock
Rceptions
non
rapproches
En transit 100 100
A quai 100 100 100 100
En contrle 100 100
En stock 100 100
En transit 100 100 100 100
Les montants en caractres gras reprsentent les dbits et crdits rsultant de la contre-
passation. Vous ne pouvez pas effectuer la contre-passation ci-dessus si vous avez cr une
pice justificative pour les articles ou avant lopration A quai (paiement autoris).
de marchandises via toutes les oprations du parcours de rception IV, puis transfre
nouveau les articles la troisime opration (en contrle).
Opration Comptes

Engagement
financier
avant
rception/
ralisation
Opration
parcours
En transit
Opration
parcours
A quai
Opration
parcours
En contrle

Stock
Rceptions
non
rapproches
En transit 100 100
A quai 100 100 100 100
En contrle 100 100
En stock 100 100
En contrle 100 100
Informations fondamentales
Ecritures de
journal pour
les pices
justificatives
Lorsque vous entrez des articles l'opration d'autorisation de paiement, vous pouvez
crer une pice justificative pour les payer. Le systme cre une criture de contrepartie
dans le compte Rceptions non rapproches lors de la cration de la pice justificative.
Lorsque vous comptabilisez cette criture dans le Grand Livre, le systme crdite le
compte d'changes commerciaux de la comptabilit fournisseurs.
263
obtenir de plus amples informations sur le paramtrage des comptes des
transactions du parcours de rception.
Reportez-vous Ecritures de journal des transactions des pices justificatives pour
obtenir de plus amples informations sur les critures de journal cres par le
systme pour les pices justificatives.
Dfinition de l'autorisation du paiement des articles retirs
Au fur et mesure que les articles progressent dans le parcours de rception, il faut parfois
les retourner, les reprendre, les mettre au rebut, etc. Lorsque vous crez un parcours de
rception, vous devez indiquer si vous souhaitez payer les articles retirs du parcours
(disposition), en fonction du motif de leur retrait. Par exemple, vous souhaitez payer les
articles que vous reprenez, mais pas ceux que vous retournez.
Vous devez identifier les catgories de retrait (retour, reprise, mise au rebut, refus ou
ajustement) sujettes paiement. Par exemple, si vous spcifiez que la catgorie Rebut est
sujette paiement, le systme dtermine que vous devez payer les articles rebuts.
Si vous retirez des articles payables d'un parcours de rception, le systme cre les critures
de journal pour reflter l'lment de passif correspondant. Le systme crdite un compte de
rceptions non rapproches et dbite un compte de disposition bas sur la cl du Grand
Livre correspondant la catgorie de retrait.
Pour dfinir l'autorisation du paiement des articles retirs
des rceptions.
1. Dans l'cran Accs aux codes de parcours des rceptions, localisez le parcours dont
vous souhaitez dfinir l'admissibilit au paiement.
2. Choisissez une opration du parcours, puis cliquez sur Slectionner.
3. Dans l'cran Dfinition du parcours des rceptions, slectionnez Paramtrer la
disposition des articles dans le menu Ecran.
264

4. Dans l'cran Paramtrage de la disposition des articles du parcours des rceptions,
remplissez les champs suivants pour chaque catgorie de retrait, puis cliquez sur
OK :
Pmt
Cl G/L
obtenir de plus amples informations sur le paramtrage des comptes du Grand Livre.
Activation du parcours des rceptions
Vous devez activer le parcours des rceptions pour procder au traitement des articles dans
les parcours de rception. Les parcours des rceptions permettent de suivre de prs le statut
des articles reus et de dterminer quel moment ces derniers sont disponibles la vente.
Pour activer un parcours des rceptions, effectuez les oprations suivantes :
Affectez des parcours de rception aux articles.
Lancez le parcours des rceptions.
Vous pouvez affecter un parcours de rception standard et un parcours de rception
secondaire chaque article. Ce dernier est un parcours sur lequel vous acheminez
priodiquement un article. Ainsi, vous pouvez affecter un parcours secondaire un article
afin qu'un contrle soit effectu toutes les cinq livraisons.
265
Vous pouvez spcifier la quantit ou le pourcentage d'articles devant tre reu pour qu'un
article entre dans son parcours secondaire. Vous pouvez galement dfinir les exigences
d'chantillonnage et les normes des articles.
Utilisez les options de traitement du programme de saisie des rceptions pour activer le
parcours des rceptions. Une fois cette fonction active, le systme entre l'article dans le
parcours qui lui est affect lorsque vous crez une rception.
Affectation des parcours de rception aux articles
Vous devez affecter un parcours de rception un article pour dterminer les oprations
auxquelles il est soumis lors de la rception, telles que le transport, le transit, le contrle, la
mise en stock, etc.
Vous pouvez affecter un parcours de rception standard et un parcours de rception
secondaire un article. A la rception, le systme enregistre l'article dans le parcours de
rception standard moins qu'un parcours secondaire ne soit spcifi. Le systme achemine
priodiquement l'article sur le parcours secondaire.
Vous affectez un parcours de rception secondaire un article pour que le systme effectue
le traitement de cet article selon une srie d'oprations diffrentes, en fonction du nombre de
jours ou du nombre de rceptions. Par exemple, vous pouvez affecter un parcours
secondaire un article de manire ce que la cinquime livraison reue soit toujours
soumise au contrle. Vous devez affecter les parcours de rception un article en fonction
du fournisseur.
Crez les parcours de rception. Reportez-vous Cration des parcours de
rception.
Pour affecter des parcours de rception aux articles
Dans le menu Parcours des rceptions (G43A14), slectionnez Rvision des parcours et
des analyses.
1. Dans l'cran Accs aux relations entre les fournisseurs et les articles, remplissez les
champs suivants pour rechercher les articles d'un fournisseur spcifique, puis cliquez
sur Rechercher :
Mag./Usine
Fournisseur
Vous pouvez galement localiser tous les fournisseurs d'un article donn en
effectuant une recherche sur l'article.
Si l'article pour lequel vous souhaitez entrer les donnes du parcours des rceptions
n'apparat pas, il n'existe pas de relation entre cet article et ce fournisseur. Vous
devez crer une relation affecter au parcours de rception.
2. Choisissez un article, puis cliquez sur Slectionner.
266

3. Dans l'cran Relations entre les fournisseurs et les articles, remplissez les champs
suivants pour chaque article :
Parcours standard
Autre code parc.
Jours frquence
Nombre frquence
4. Cliquez sur OK.
Cration des relations entre les fournisseurs et les articles
Parcours standard Ce code dfini par l'utilisateur (systme 43, type RC) identifie un parcours
de rception. Chaque parcours de rception est compos d'une srie
d'oprations vers lesquelles les articles sont dirigs par le systme lors de la
rception.
267
Autre code parc. Ce code dfini par l'utilisateur (systme 43, type RC) identifie un parcours
de rception secondaire. Chaque parcours de rception est compos d'une
srie d'oprations vers lesquelles les articles sont dirigs par le systme lors
de la rception.

Un article peut avoir un parcours de rception standard et un parcours de
rception secondaire. Le systme dirige un article vers le parcours de
rception secondaire en fonction du nombre de jours ou du nombre de
rceptions spcifi.
Jours frquence Cette valeur dtermine la frquence, en jours, laquelle le systme dirige
un article vers un parcours secondaire de rception. Par exemple, entrez 3
dans ce champ. Si le 01/01/02 tait la dernire date d'un parcours
secondaire de rceptions, le systme dirigera la prochaine rception
effectuer le 01/04/02, ou aprs, vers le parcours secondaire des rceptions.
Nombre frquence Cette valeur dtermine la frquence laquelle le systme dirige un article
vers un parcours de rception secondaire, en fonction des rceptions. Par
exemple, si vous entrez 5 dans ce champ, le systme dirige une rception
sur cinq d'un article donn vers le parcours de rception secondaire.
Options de traitement : Relations entre les fournisseurs et les articles
(P43090)
Traitement
Type de rfrence croise pour les articles fournisseurs (VN est la valeur par dfaut)
Entrez 1 pour afficher automatiquement les applications listes ci-dessous lors de l'ajout
d'un article.
Fichier Articles standard
Fichier Articles hors stock
Prix des fournisseurs
Entrez 1 pour le mode Ralisation des ordres de fabrication
Versions
Entrez la version de chaque programme appeler. Si vous laissez cette option blanc, la
version ZJDE0001 est utilise.
Mise jour du fichier Articles (P4101)

Dfinition des exigences d'chantillonnage et des spcifications des
articles
Affectez un parcours de rception secondaire un article pour le soumettre un contrle
priodique. Vous pouvez ensuite spcifier la quantit d'articles recevoir avant que le
systme n'effectue le traitement de l'article sur le parcours secondaire. Vous pouvez
galement prciser les exigences d'chantillonnage en vue du contrle de la qualit,
notamment :
Quantit ou pourcentage d'articles reus utiliser pour le contrle
Quantit ou pourcentage de l'chantillon devant russir le contrle pour que la
rception soit considre acceptable
Aprs la saisie des exigences d'chantillonnage d'un article, vous pouvez ajouter des
spcifications ou toutes autres donnes relatives l'article. Les exigences d'chantillonnage
268
et les spcifications relatives aux articles ne sont fournies qu' titre informatif. Ces donnes
peuvent tre vrifies lors du mouvement ou du retrait d'articles du parcours de rception.
Affectez un parcours secondaire l'article pour lequel vous souhaitez dfinir des
exigences d'chantillonnage et des spcifications.
Pour dfinir les exigences d'chantillonnage et les spcifications des articles
Dans le menu Parcours des rceptions (G43A14), slectionnez Tables de contrle/taille
de l'chantillonnage.
1. Dans l'cran Accs aux tables d'chantillonnage, cliquez sur Ajouter.
2. Dans l'cran Table de contrle/taille d'chantillonnage, remplissez les champs
suivants pour dterminer le parcours de rception secondaire auquel les critres
d'chantillonnage s'appliquent :
Fournisseur
Code article
Magasin/Usine
3. Remplissez les champs suivants :
Quantit Du
Quantit Echantillon
% Echantillon
Quantit Acceptation
% Acceptation
4. Slectionnez Spcification des tests dans le menu Ecran.
5. Entrez les spcifications des tests si ncessaire, puis cliquez sur OK.
Quantit Du Il s'agit de la quantit recevoir avant que le systme puisse soumettre
l'article au contrle du parcours des rceptions.
Quantit Echantillon Il s'agit du nombre d'units soumises l'inspection lors du parcours des
rceptions, sur la base de la quantit reue.
% Echantillon Il s'agit du pourcentage des quantits contrler en fonction des quantits
reues.
Quantit Acceptation Il s'agit de la quantit d'articles devant russir le contrle pour que la
quantit totale soit accepte.
% Acceptation Il s'agit du pourcentage de quantit devant passer l'inspection afin que les
articles soient accepts.

269
Articles d'un parcours de rception
Vous pouvez faire le suivi des articles ds leur sortie de l'entrept fournisseur. Vous pouvez,
par exemple, effectuer le traitement d'une livraison d'articles, du transport, au quai, l'aire de
transit et jusqu'au contrle, avant de faire passer le statut des articles En stock.
Le parcours de rception d'un article dtermine la squence des oprations de traitement
auxquelles l'article est soumis son arrive. Par exemple, si un parcours de rception
comprend quatre oprations, telles que le transit, le quai, le contrle et la mise en stock, le
systme enregistre l'article l'opration en transit ds la saisie de la rception. Vous devez
transfrer les articles l'opration suivante du parcours.
Vous pouvez retirer (disposition) des articles d'un parcours de rception. Ainsi, vous pouvez
refuser un article ayant chou au contrle. Dans ce cas, le systme retire la quantit
refuse du parcours de rception. Si vous retournez un article, vous pouvez gnrer une
commande pour le remplacer.
Vous pouvez vrifier les donnes relatives au transfert et au retrait des articles d'un parcours
de rception. Par exemple, vous pouvez dterminer la dure du sjour d'une expdition au
quai avant sa mise en disposition en stock. Vous pouvez galement vrifier la quantit
d'articles d'une expdition ayant chou au contrle.
Cration des parcours de rception
Activation des parcours de rception
Vrification de l'opration en cours des articles
Vous pouvez vrifier l'opration en cours d'un parcours de rception. Par exemple, si vous
avez rcemment reu une expdition d'articles et si le parcours de rception des articles
comprend une opration A quai et En contrle, vous pouvez vrifier la quantit d'articles
quai ou en cours de contrle.
Pour vrifier les oprations en cours des articles
Dans le menu Parcours des rceptions (G43A14), slectionnez Consultation des statuts.
1. Dans l'cran Accs aux statuts des parcours des rceptions, remplissez les champs
suivants pour localiser les articles vrifier, puis cliquez sur Rechercher :
N doc.
Code article
ID conteneur
Magasin/Usine
Code opration
N expdition
270
2. Pour rechercher les articles par numro de tare ou de conditionnement, remplissez
les champs suivants, puis cliquez sur OK :
N tare
N conditionnement
Qt Etape Il s'agit de la quantit actuellement cette tape.
Transfert des articles aux oprations
Le parcours de rception d'un article dtermine la squence des oprations de traitement
auxquelles l'article est soumis son arrive (par exemple, aire de transit, rangement
temporaire, mise en stock). Le systme enregistre un article la premire opration du
parcours lors de la rception. Il vous revient de transfrer l'article aux oprations suivantes du
parcours.
Paramtrez les options de traitement permettant de dterminer quelles oprations les
articles d'un parcours de rception peuvent tre transfrs. Ainsi, si la squence des
oprations est transit, contrle et mise en stock, vous pouvez transfrer les articles de la
manire suivante :
A l'opration suivante seulement (par exemple, du transit au contrle et du contrle
la mise en stock)
A n'importe quelle opration suivante (par exemple, du transit la mise en stock)
A toute opration (par exemple, rebours de la mise en stock au transit)
Lorsque vous avez transfr les articles la dernire opration du parcours de rception, le
systme affecte le statut reu (en stock) aux articles.
Pour transfrer les articles aux diffrentes oprations
Dans le menu Parcours des rceptions (G43A14), slectionnez Mouvements et
disposition.
1. Dans l'cran Accs aux statuts des parcours des rceptions, reprez les articles
vrifier.
2. Choisissez la ligne contenant l'article transfrer, puis cliquez sur Slectionner.
3. Pour transfrer un article une opration autre que la suivante dans le parcours,
remplissez le champ suivant dans l'cran Mouvements sur parcours des rceptions :
Etape Mvnt
4. Entrez la quantit dplacer dans le champ suivant :
Qt Mvnt
5. Pour affecter des numros de srie permettant d'effectuer le suivi des articles,
choisissez la ligne, puis slectionnez Plusieurs emplacements dans le menu Ligne.
271
pour chaque quantit laquelle vous souhaitez affecter un numro de srie, puis
cliquez sur OK :
Lot/ N srie
7. Dans l'cran Mouvements du parcours de rception, choisissez Slectionner la
quantit dplacer dans le menu Ligne, puis cliquez sur OK.
Qt Mvnt Il s'agit de la quantit du mouvement ou de la disposition effectue.

Options de traitement : Mouvements et disposition du parcours des
rceptions (P43250)
systme lors des mouvements et de la disposition des articles en parcours de rception
(P43250).
1. Type de document (facultatif)

J - Documents du module Comptabilit gnrale/facturation
Si vous entrez un type de document, le systme n'affiche que les commandes du type de
document spcifi. Si vous laissez ce champ blanc, le systme affiche toutes les
commandes.
Vous pouvez crer diffrentes versions correspondant aux diffrents types de document
utiliss.

272
2. Code d'opration
(facultatif)

Cette option de traitement permet d'identifier le code de l'opration Du. Le systme
n'affiche que les commandes contenant le code d'opration Du spcifi. Ce code dfini
par l'utilisateur (systme 43, type OC) reprsente une opration ou une tape du parcours
de rception.

Onglet Affichage
Ces options de traitement permettent de contrler si le systme affiche les donnes telles
que les oprations faisant passer les quantits en stock.
1. Transfert de la quantit en stock

1 - Afficher.

Cette option de traitement permet de spcifier l'affichage des oprations qui transfrent les
quantits en stock. Les valeurs correctes sont les suivantes :
1 - Afficher les oprations qui transfrent les quantits en stock.
Blanc - Ne pas afficher les oprations qui transfrent les quantits en stock.
Le systme extrait les donnes des oprations qui passent les quantits en stock du
fichier Dfinition du parcours des rceptions (P43091). Vrifiez les oprations transfrant
les quantits en stock dans l'cran Dfinition du parcours des rceptions. Les oprations
transfrant les quantits en stock sont indiques par une coche dans la colonne Stock.

2. Affichage des donnes de conditionnement et d'expdition
Blanc - Afficher.
1 - Ne pas afficher.

Cette option de traitement permet de spcifier si le systme doit afficher les donnes
UCC-128. Les valeurs correctes sont les suivantes :

Blanc - Afficher les donnes UCC-128.

1 - Ne pas afficher les donnes UCC-128.

273
Onglet Traitement
Ces options de traitement permettent de contrler les valeurs utilises par le systme pour
les oprations du parcours des rceptions.
1. Contrle de l'opration Au

Blanc - La valeur 1 est utilise par dfaut
1 - Autoriser l'opration suivante
2 - Autoriser l'opration actuelle ou toute autre opration suivante
3 - Autoriser toute opration

Cette option de traitement permet de contrler les oprations Au du parcours des
rceptions. Les valeurs correctes sont les suivantes :
1 - Autoriser uniquement la slection de l'opration suivante dans le parcours des
rceptions.

2 - Autoriser la slection de l'opration courante ou de toute opration suivante dans le
parcours des rceptions.
3 - Autoriser la slection de toute opration dans le parcours des rceptions.
Blanc - La valeur 1 est utilise par dfaut.
Cette option de traitement permet de limiter les oprations pouvant tre slectionnes par
un utilisateur. Par exemple, si vous entrez 1, l'utilisateur ne peut slectionner que
l'opration suivante. Si vous entrez 2, l'utilisateur peut slectionner l'opration courante ou
passer toute autre opration suivante. Si vous entrez 3, l'utilisateur peut slectionner
toute opration prcdente du parcours des rceptions.

2. Dernier code de statut

Cette option de traitement permet de spcifier un code de dernier statut pour le traitement
du remplacement. Si vous ajoutez une ligne de commande pour le remplacement d'un
article sur une commande fournisseur, vous pouvez entrer un code de dernier statut pour
cette nouvelle ligne.
traitement des commandes, et assurez-vous que le traitement du remplacement est
activ.
Vrifiez si le traitement du remplacement est activ dans l'cran Parcours des rceptions
et disposition. Si l'option de remplacement n'est pas slectionne, le systme ne cre pas
de commande fournisseur pour l'article de remplacement.

3. Code de statut suivant

Cette option de traitement permet de spcifier le code de statut suivant pour le traitement
du remplacement. Si vous ajoutez une ligne de commande pour le remplacement d'un
article sur une commande fournisseur, vous pouvez entrer un code de statut suivant pour
cette nouvelle ligne.

274
traitement des commandes, et assurez-vous que le traitement du remplacement est
activ.

4. Type de ligne de remplacement
Cette option de traitement permet de spcifier le traitement des lignes de transaction. Le
type de ligne affecte les systmes avec lesquels la transaction interface (Grand Livre,
Comptabilit analytique, Comptabilit clients, Comptabilit fournisseurs et Gestion des
stocks). Le type de ligne spcifie galement les conditions d'inclusion d'une ligne dans les
tats et les calculs. Exemples de types de ligne dfinis dans l'cran Rvision des
constantes de type de ligne :

J - Suivi analytique des projets, article de sous-traitance ou article achet et comptabilis
dans le Grand Livre
F - Fret

Le systme utilise le type de ligne spcifi pour la nouvelle ligne de commande
reprsentant l'article de remplacement. Vous ne pouvez pas utiliser cette option de
traitement si le traitement du remplacement n'est pas activ.

5. Nom de la fonction utilise pour la validation des numros de conditionnement/tare

Cette option de traitement permet de spcifier si le systme doit valider le numro de tare
ou d'emballage. Les valeurs correctes sont les suivantes :

Blanc - Ne pas valider le numro de tare ou d'emballage.

1 - Valider le numro de tare ou d'emballage.

6. Type de ligne d'avoir

275
Onglet Versions
ZJDE0001.
1. Rceptions par commande
fournisseur (P4312)

l'accs au programme Rceptions par commande fournisseur. Utilisez ce programme
lorsque vous passez des articles une opration paramtre pour transfrer les quantits
en stock.
Vrifiez les options de traitement de la version et assurez-vous qu'elles rpondent vos
besoins.

2. Ralisation des ordres de
fabrication (P31114)

l'accs au programme Rceptions sur les ordres de fabrication.
besoins.

3. Rceptions non rapproches
(P43214)

slectionnez l'option du menu Ligne vous permettant d'accder au programme Rceptions
non rapproches (P4310).

besoins.

4. Commandes en cours (P4310)

slectionnez l'option du menu Ligne vous permettant d'accder au programme
Commandes en cours (P4310).
besoins.

5. Commandes fournisseurs
(P4310)

slectionnez l'option du menu Ligne vous permettant d'accder au programme
Commandes fournisseurs (P4310).

276
besoins.

6. Rvision du rsultat des tests
(P3711)

slectionnez l'option du menu Ligne vous permettant d'accder au programme Rvision
du rsultat des tests. Avant de dfinir la version, vrifiez si vous avez paramtr le fichier
Taille de l'chantillon/contrle.
besoins.

7. Circuits de livraison (P49655)

l'accs au programme Circuits de livraison (P49655).
besoins.
8. Consultation de l'historique des parcours (P43252)

Cette option de traitement permet de spcifier la version du programme Consultation de
l'historique des parcours (P43252).
Onglet Workflow
Ces options de traitement permettent de dterminer des lments tels que l'envoi par le
systme d'un courrier lectronique lors de la disposition d'un article ou des rceptions sur les
ordres de fabrication ainsi que le destinataire des courriers.
1. Courrier lectronique relatif la disposition

Blanc - Ne pas envoyer de courrier lectronique

Cette option de traitement permet de spcifier le destinataire d'un message lectronique
envoy automatiquement par le systme lorsque la disposition de chaque article a lieu.
1 - Envoyer un courrier lectronique l'acheteur.
2 - Envoyer un courrier lectronique au fournisseur.
3 - Envoyer un courrier lectronique l'acheteur et au fournisseur.
Le systme extrait les donnes de l'acheteur du fichier Magasins (F4102) et les donnes
fournisseurs de la commande fournisseur.

2. Envoi de courrier lectronique

277
Blanc - Ne pas envoyer de courrier.
1 - Envoyer un courrier au responsable de projet.

envoy par le systme lors des rceptions sur les ordres de fabrication. Les valeurs
1 - Envoyer un courrier lectronique au planificateur du centre de charge.
Le systme extrait les donnes du planificateur du fichier Magasins (F4102).

3. Courrier lectronique relatif la disposition


Cette option de traitement permet de dterminer si le systme doit envoyer
automatiquement un courrier lectronique l'acheteur une fois la disposition de l'article
effectue. Le systme extrait les donnes de l'acheteur du fichier Articles par
magasin/usine (F4102). Les valeurs correctes sont les suivantes :

1 - Envoyer un courrier lectronique.


4. Courrier lectronique

1 - Fournisseur

Cette option de traitement permet de dterminer si le systme doit envoyer
automatiquement un courrier lectronique au fournisseur une fois la disposition de l'article
effectue. Le systme extrait les donnes fournisseurs du fichier Lignes de commande
fournisseur (F4311). Les valeurs correctes sont les suivantes :

1 - Envoyer un courrier lectronique.


5. Message lectronique relatif la ralisation

Blanc - Ne pas envoyer de message lectronique.

278
envoy par le systme lors des rceptions sur les ordres de fabrication. Les valeurs
1 - Envoyer un courrier lectronique au planificateur du centre de charge.
Le systme extrait les donnes du planificateur du fichier Magasins (F4102).

Cette option de traitement permet de contrler les donnes telles que le type de transaction
en interoprabilit.
1. Type de transaction

Cette option de traitement permet de spcifier le type de transaction d'interoprabilit. Par
exemple, J.D. Edwards a dfini le type de transaction JDERR reprsentant les
transactions du parcours des rceptions.
Si vous laissez cette option de traitement blanc, le systme n'effectue pas le traitement

Onglet Transport
Cette option de traitement permet de contrler les donnes des marchandises en transit
relatives aux circuits de livraison.
1. Code d'opration des livraisons en transit non prvues

Cette option de traitement permet de dfinir l'opration du parcours des rceptions utilise
pour les livraisons non prvues. Si une quantit est place cette tape et que des
donnes de transport en sortie existent, l'utilisateur est renvoy l'application Circuits de
livraison (P49655) en fonction de la version paramtre sous l'onglet Versions de ces
options de traitement.

279
Onglet Entrept
Cette option de traitement permet de contrler la saisie des numros de plaque
d'identification.
1. Saisie des numros de plaque d'immatriculation

Blanc - Affectation automatique par le systme
1 - Saisie autorise

Cette option de traitement permet de spcifier si la saisie manuelle de numros de plaque
d'identification est autorise ou si les numros sont affects automatiquement par le
systme. Utilisez cette option de traitement uniquement si la fonction des plaques
d'identification est active pour le produit en question. Pour activer cette fonction au
niveau du magasin/article, utilisez le programme Dfinition des units de mesure

1 - Autoriser la saisie manuelle des numros de plaque d'identification.

Blanc - Affecter automatiquement les numros de plaque d'identification.

Retrait d'articles d'un parcours de rception
Vous devez parfois retirer (disposition) des articles d'un parcours de rception. Vous pouvez,
par exemple, retourner des articles au fournisseur ou refuser des articles qui chouent au
contrle. Vous devez utiliser une des catgories suivantes pour indiquer la quantit d'articles
retirer d'un parcours de rception :
Retour
Reprise
Rebut
Rejet
Ajustements
Vous pouvez entrer un texte explicatif relatif au retrait des articles pour toutes les catgories.
Avant de retirer des articles d'un parcours de rception, il est conseill de vrifier les
exigences d'chantillonnage paramtres pour ce parcours. Vous pouvez galement vrifier
les spcifications paramtres pour un parcours de rception.
Lorsque vous retirez des articles d'un parcours, le systme soustrait les quantits entres de
la quantit l'opration en cours. Si vous souhaitez annuler le retrait d'un article, vous devez
utiliser le programme Consultation du Grand Livre. Ainsi, si vous retirez des articles en
indiquant qu'il s'agit de rebut et si vous dcidez par la suite d'utiliser ces articles, vous pouvez
contre-passer la transaction de retrait. Le systme ajoute la quantit retire du parcours de
rception et cre les critures de journal appropries, le cas chant.
Le systme cre les critures de journal des articles retirs, si vous avez spcifi que cette
catgorie de retrait est sujette paiement. Par exemple, si vous spcifiez que la catgorie
280
rebut est payable, le systme cre les critures de journal pour les articles retirs et mis au
rebut.
Si vous dcidez de retourner un article, le systme crdite automatiquement la commande
fournisseur d'origine. Vous pouvez gnrer une nouvelle ligne de commande fournisseur
pour remplacer les articles retourns. Le systme ajoute cette ligne la commande
Pour retirer des articles d'un parcours de rception
Dans le menu Parcours des rceptions (G43A14), slectionnez Mouvements et
disposition.
1. Dans l'cran Accs aux statuts des parcours des rceptions, cliquez sur Rechercher
pour choisir les lignes dont vous souhaitez retirer les articles.
2. Slectionnez Disposition dans le menu Ligne.
3. Dans l'cran Disposition sur parcours des rceptions, remplissez les champs
suivants pour retirer les articles :
Qt retourne
Qt reprise
Qt rebute
Qt refuse
Qt ajuste
Motif
4. Si vous entrez une quantit retourne, cochez la case Remplacement afin de crer
un nouvelle ligne de commande fournisseur pour les articles retourns.
5. Dans l'cran Donnes de remplacement, modifiez les donnes de la nouvelle ligne
de commande selon vos besoins, puis cliquez sur OK.
Qt retourne Il s'agit de la quantit d'articles retourns au fournisseur suite au
parcours des rceptions. Vous pouvez retourner les produits en
change d'un avoir ou d'une quantit de remplacement. Ces
transactions figurent sur des nouvelles lignes de la commande
Qt reprise Il s'agit de la quantit d'articles devant tre reprise en production suite
au parcours des rceptions.
Qt rebute Il s'agit de la quantit rebute lors du parcours des rceptions.
Qt refuse Il s'agit de la quantit refuse lors du parcours des rceptions.
Qt ajuste Il s'agit de la quantit ajuste lors du parcours des rceptions.
Motif Ce code dfini par l'utilisateur (systme 42, type RC) indique le but de la
transaction. Par exemple, vous pouvez spcifier le motif du retour
d'articles.
281
Rempl. Ce code indique si vous souhaitez le remplacement des articles
retourns. Les valeurs correctes sont les suivantes :
Y - Remplacer les articles. Le systme crdite la commande fournisseur
des articles que vous retournez et cre une nouvelle ligne de
commande pour les articles de remplacement. La fentre Donnes de
remplacement s'affiche une fois la disposition des articles effectue et
permet d'entrer les donnes de la nouvelle ligne de commande.
Blanc - Ne pas remplacer les articles. Le systme crdite la commande
fournisseur des articles que vous retournez.
Reportez-vous Dfinition de l'gibilit au paiement pour les articles retirs.
Reportez-vous Vrification de l'historique des articles d'un parcours de rception
pour obtenir de plus amples informations sur les critures de contre-passation pour le
retrait d'articles.
Reportez-vous Dfinition des exigences d'chantillonnage et des spcifications des
articles.
Saisie des critures de contre-passation des articles d'un parcours de
rception
Vous pouvez enregistrer par mgarde la rception d'un article. Vous devez alors contre-
passer la rception de l'article trait en parcours de rception.
Lorsque vous transfrez un article vers la dernire opration du parcours de rception, le
systme fait passer le statut de l'article En stock. Si vous transfrez un article par mgarde
vers la dernire opration du parcours, vous pouvez contre-passer le statut de l'article en le
transfrant une opration antrieure du parcours.
Vous devez paramtrer les options de traitement du programme Mouvement et disposition
(P43250) pour autoriser le mouvement vers n'importe quelle opration afin d'effectuer des
contre-passations. Vous devez galement paramtrer les options de traitement pour que les
articles ayant complt le parcours des rceptions s'affichent.
Si vous ne souhaitez pas qu'un article entre sur le parcours, vous devez contre-passer la
rception initiale l'aide du programme Consultation des rceptions sur achat (P43214) pour
retirer l'article du parcours. L'article doit se trouver la premire opration du parcours de
rception.
Si vous retirez des articles du parcours de rception en raison de retours, de refus, etc., il
faut contre-passer le retrait des articles avant de contre-passer la rception.
Reportez-vous Contre-passation d'une rception pour obtenir de plus amples
informations sur la contre-passation de la rception initiale.
Vrification de l'historique des articles d'un parcours de rception
Vous pouvez vrifier les donnes du transfert des articles entre les tapes du parcours de
rception. Vous pouvez, par exemple, vrifier quel moment un groupe d'articles est pass
du contrle la mise en stock, ainsi que l'auteur et la date du mouvement. Vous pouvez
galement dterminer la dure de sjour d'un article une opration donne.
Vous pouvez vrifier les donnes du retrait des articles d'un parcours de rception. Par
exemple, vous pouvez vrifier la quantit d'articles d'une expdition ayant chou au contrle
et la quantit d'articles retourns au fournisseur.
282
Vous pouvez spcifier si les transactions vrifier sont les transferts ou les retraits. Vous
pouvez indiquer pour quelles oprations les transferts doivent tre vrifis. Par exemple,
vous pouvez vrifier seulement les transferts d'articles du quai l'aire de transit.
Pour vrifier l'historique des articles d'un parcours de rception
Dans le menu Parcours des rceptions (G43A14), slectionnez Consultation de
lhistorique.

1. Dans l'cran Accs l'historique du parcours des rceptions, remplissez les champs
N doc.
Ligne
Code article
Fournisseur
Date G/L
N expdition
N tare
N conditionnement
283
2. Vrifiez les champs suivants pour chaque transaction :
Etpe Du
Etpe Au
Ver.
Code Mvnt
ID Ctneur
Etpe Du Ce code dfini par l'utilisateur (systme 43, type OC) identifie l'opration ou
l'tape de provenance du parcours des articles.
Etpe Au Ce code dfini par l'utilisateur (systme 43, type OC) identifie l'opration ou
l'tape de destination du parcours des articles.
Ver. Ce code indique si la transaction peut tre contre-passe ou si la contre-
passation a dj t effectue. Les valeurs correctes sont les suivantes :
Blanc - La transaction peut tre contre-passe.
N - La transaction ne peut pas tre contre-passe.
Y - La transaction est dj contre-passe.
R - La transaction est un enregistrement de suivi de contre-passation.
Code Mvnt Ce code dfini par l'utilisateur (systme 43, type MC) indique le mouvement de la
quantit. Vous pouvez dplacer une quantit d'une opration une autre, ou
vous pouvez disposer la quantit hors du traitement du parcours.
ID Ctneur Il s'agit d'un code figurant sur le conteneur ou d'un code affect au
conteneur dans lesquels les articles de cette commande fournisseur ou de cette
ligne vous ont t expdis. Vous pouvez affecter les donnes des conteneurs
une commande lors de la saisie des rceptions.
N expdition Ce numro suivant identifie une expdition de faon unique.
N tare Il s'agit du code du conteneur de l'expdition en srie au niveau de la tare. Il doit
tre conforme la structure UCC des numros SSCC.
N conditionnement Il s'agit du code de conteneur d'expdition en srie au niveau du
conditionnement. Il doit tre conforme la structure UCC des nombres SSCC.
284
Gestion des fournisseurs
Vous pouvez grer les relations avec les fournisseurs, ainsi que les articles qu'ils vous
fournissent. Pour cela, entrez les donnes initiales de chaque article achet auprs d'un
fournisseur donn, et le systme contrle la performance de ce dernier en matire de dlai
de livraison, de qualit et de cot. Vous pouvez comparer les donnes de performance pour
dterminer les meilleurs fournisseurs.
Paramtrage des donnes des fournisseurs et des articles
Le systme traite les commandes en fonction des articles achets et des fournisseurs
auxquels vous faites appel. Par exemple, vous pouvez dfinir les instructions d'achat
s'appliquant un fournisseur donn de telle sorte que le systme puisse extraire ces valeurs
par dfaut lors de la saisie de chaque nouvelle commande.
Vous pouvez galement spcifier les articles acheter auprs d'un fournisseur spcifique et
crer ainsi des relations articles/fournisseurs. Vous pouvez entrer des donnes relatives
chaque article, et indiquer notamment si le fournisseur est habilit vendre ce dernier. Si un
fournisseur n'est pas certifi auprs de votre socit pour la vente dun article, le systme ne
vous laisse pas entrer l'article dans la commande fournisseur.
Vous pouvez vrifier les donnes relatives la qualit des services d'un fournisseur,
notamment ses performances en matire de livraison ainsi que l'tat dans lequel les articles
sont rceptionns. Pour vous assurer de la validit de ces donnes, vous devez paramtrer
des instructions afin que le systme puisse valuer les dlais de livraison et l'tat des articles
la rception.
La vrification des donnes d'analyse de la performance des fournisseurs permet de
comparer les cots et les services offerts pour un article donn. Avant de vrifier ces
donnes, vous devez dfinir les critres de performance qui peuvent inclure le nombre
d'articles retourns, le cot des derniers articles entrs, les dlais moyens, etc.
Dfinition des instructions dachat
Le systme traite les commandes en fonction des articles achets et des fournisseurs
auxquels vous faites appel. Vous pouvez dfinir les instructions d'achat s'appliquant un
fournisseur, telles que le cot d'approche, les rgles de tarification ou des messages
d'impression afin que le systme puisse extraire ces valeurs par dfaut lors de la saisie de
chaque nouvelle commande.
Ces instructions d'achat permettent de spcifier les restrictions d'articles s'appliquant aux
fournisseurs. De telles restrictions dterminent les articles pouvant tre achets auprs d'un
fournisseur donn. Si vous interdisez l'achat de certains articles, vous ne pouvez pas entrer
ces derniers dans la commande du fournisseur.
Vous pouvez dfinir les instructions d'achat pour une adresse d'expdition de mme que
pour une adresse fournisseur. Le systme extrait le transporteur ainsi que les consignes de
livraison en fonction des instructions d'achat paramtres pour l'adresse d'expdition de la
commande.
285
Vous pouvez aussi entrer les donnes de tarification avance en entrant un accord
fournisseur lors de la dfinition des instructions d'achat. Avant d'entrer les donnes de
tarification avance, vrifiez si les constantes de tarification sont actives.
Vous pouvez activer le systme Tarification avance pour un fournisseur lors de la dfinition
des instructions d'achat.
Vous pouvez spcifier des limites pour un fournisseur, telles que des montants de
commande minimum et maximum. Vous pouvez galement dcider s'il est possible de crer
des pices justificatives sur la base de donnes relatives la rception.
Vous pouvez aussi spcifier si le systme doit imprimer uniquement les prix ou les prix et les
remises sur la commande fournisseur.
Les modifications apportes aux instructions d'achat n'affectent pas les commandes cres.
Pour dfinir les instructions d'achat
Dans le menu Gestion des fournisseurs (G43A16), slectionnez Instructions d'achat.
1. Dans l'cran Accs au fichier Fournisseurs, remplissez les champs suivants, puis
Nom rech.
Critre rech
2. Choisissez un fournisseur, puis cliquez sur Slectionner.
3. Dans l'cran Rvision du fichier Fournisseurs, slectionnez l'onglet Achats 1, puis
Transporteur
Grpe tarification frns
Rgle ct approche
Incoterms
Code blocage
Modle cmde
Message impr.
Accord client
4. Dans l'cran Rvision du fichier Fournisseurs, slectionnez l'onglet Achats 2, puis
Nb exempl fact
Restr. art.
Commande max.
286
Commande min.
UM affichage volume
UM poids (aff.)
Instr. livraison
Prix sur document
Rcpt. valorise
Niveau ristourne
Ristourne active
5. Pour entrer des donnes supplmentaires relatives aux restrictions de certains
articles pour un fournisseur, slectionnez Restrictions dans le menu Ecran.
6. Dans l'cran Rvision des restrictions d'articles, remplissez le champ suivant pour
chaque article que vous souhaitez exclure ou inclure pour ce fournisseur, puis
cliquez sur OK.
Code article
Transporteur Il s'agit du numro de rfrence du transporteur indiqu par le client ou par la
socit. Vous pouvez slectionner un transporteur en fonction du parcours de
livraison ou d'un traitement spcial respecter.

Grpe tarification frns Ce code dfini par l'utilisateur (systme 40, type PC) identifie un groupe
de clients. Vous pouvez regrouper les clients selon des caractristiques
similaires, par exemple, une tarification comparable.

Rgle ct approche Ce code dfini par l'utilisateur (systme 41, type P5) indique la rgle de
cot d'approche associe un article. Les rgles de cots d'approche
dfinissent les cots qui s'ajoutent au prix d'achat rel de l'article, comme les
frais de courtage ou les commissions. Ces
rgles sont dfinies dans l'cran Rvision des cots d'approche.

Incoterms Ce code dfini par l'utilisateur (systme 42, type FR) dsigne la mthode de
livraison des marchandises par le fournisseur. Par exemple, il peut effectuer la
livraison votre quai ou vous pouvez prendre possession de l'expdition chez
le fournisseur.
Vous pouvez galement utiliser ces codes pour spcifier qui incombent les
cots de transport. Par exemple, un code peut indiquer que le client prend
lgalement possession des marchandises ds leur sortie de l'entrept du
fournisseur et doit prendre en charge les frais de transport jusqu' destination.
Code blocage Ce code dfini par l'utilisateur (systme 42, type HC) identifie le motif
du blocage d'une commande.

287
Modle cmde Il s'agit d'une liste des articles frquemment commands. Les articles
sont gnralement groups en fonction du type de produit, tel que
carburant, lubrifiants ou produits conditionns.

Message impr. Ce code dfini par l'utilisateur est attribu chaque message d'impression. Le
texte des messages peut correspondre des fiches techniques, aux temps
d'activit en priode de congs ou des consignes de livraison spciales.

Accord client Ce code dfini par l'utilisateur (systme 40, type AS) identifie un prix
et un accord client. Un accord client contient un ou plusieurs types de
remise qui peuvent tre affects un client ou un article. Le systme
applique les remises dans l'ordre dans lequel elles sont spcifies dans
l'accord. Vous liez les clients un accord via les instructions de
facturation. Lors de la saisie d'une commande client, le systme copie
l'accord associ l'adresse Factur dans l'en-tte de la commande.
L'accord client peut tre remplac au niveau de la ligne de commande.

Pour la gestion des changes, il s'agit du barme de pnalits de
l'change. Les donnes du barme de pnalits de l'change renseignent le
systme quant aux critres et conditions de pnalit d'un change.

Nb exempl fact Il s'agit du nombre d'exemplaires d'une facture demand par le client. Le
nombre de factures spcifi dans ce champ est imprim. Le systme imprime
systmatiquement au moins une facture.

Restr. art. Ce code indique si des restrictions existent pour la vente d'articles ce
client.


Blanc Aucune restriction.
I Seuls les articles paramtrs dans l'cran Restrictions
d'articles peuvent tre vendus ce client.
E Les articles paramtrs dans l'cran Restrictions d'articles
ne peuvent pas tre vendus ce client.

Commande max. Il s'agit du montant partir duquel une commande est bloque. Si vous tentez
d'entrer une commande dont le total est suprieur au montant maximal de la
commande, un message d'erreur apparat.

La valeur de ce champ doit tre un chiffre entier sans dcimale.

Commande min. Il s'agit du montant minimum requis d'une commande. Si ce montant n'est pas
atteint, la commande est bloque. Si vous tentez d'entrer une commande dont
le total est infrieur ce montant, un message d'erreur apparat.

La valeur de ce champ doit tre un chiffre entier.

UM affichage volume Ce code, dfini par l'utilisateur (systme 00, type UM), identifie l'unit
de mesure d'affichage du volume dans ce magasin/usine. La valeur indique
dans ce champ provient de l'option de traitement Constantes du
magasin/usine, page 2 (P410012). Vous pouvez remplacer cette valeur par
dfaut.

UM poids (aff.) Ce code, dfini par l'utilisateur (systme 00, type UM), identifie l'unit
de mesure d'affichage du poids des lignes de commande individuelles et de la
commande complte pour ce client dans l'cran de rsum de la commande.

288
Instr. livraison Il s'agit d'un des deux champs destins la saisie des instructions de livraison.
Prix sur document Ce code indique si les prix nets sont imprims sur la commande fournisseur.

Y Imprimer les prix nets.
N Ne pas imprimer les prix.
2 Imprimer les ajustements de prix de base et les prix nets.

Ce code indique si les prix nets sont imprims sur la commande fournisseur.

Y - Imprimer les prix nets.
N - Ne pas imprimer les prix.
2 - Imprimer les ajustements de prix de base et les prix nets.

Rcpt. valorise Ce code indique si une commande peut tre soumise au traitement des
rglements des rceptions valorises.
Une rception valorise signifie que vous avez un accord avec le fournisseur
vous permettant de crer des pices justificatives bases sur les articles
reus. Vous utilisez le programme Rglement des rceptions valorises
(R43800) pour crer des pices justificatives partir des enregistrements de
rception. Cela signifie que le fournisseur ne vous envoie pas de factures et
que vous pouvez omettre la procdure de rapprochement des pices
justificatives.

N - Ne pas soumettre au traitement du rglement des rceptions valorises.
Y - Soumettre au traitement du rglement des rceptions valorises.
I - La rception est en cours.
T - Soumettre au traitement du rglement des rceptions valorises.
Toutefois, la fourchette de tolrance n'a pas t respecte lors de la
procdure de rception.
R - Soumettre au traitement du rglement des rceptions valorises.
La rception est cependant en train de suivre le parcours des rceptions.
V - Une pice justificative a t cre pour la transaction de rception l'aide
de la procdure de rglement des rceptions valorises.

Niveau ristourne Le niveau de remise indique le niveau organisationnel qui sert de base
cette remise.

Ristourne active Ce champ indique si les remises sont actives.

Reportez-vous Saisie des donnes fournisseurs d'une commande.
Reportez-vous Saisie des cots d'approche.
Reportez-vous Cration des rgles de ristourne sur achat.
Reportez-vous Saisie des articles l'aide des modles de commande.
Reportez-vous Impression des commandes.
Reportez-vous Paramtrage des constantes du systme pour la tarification
avance dans le module Tarification avance pour obtenir de plus amples
informations sur l'activation du module Tarification avance dans le systme Gestion
des achats.
289
Reportez-vous Conversion des montants seuils pour obtenir de plus amples
informations sur la conversion des montants minimum et maximum dans une autre
devise.
Reportez-vous Paramtrage des donnes EDI pour un fournisseur dans la
documentation Echange de donnes informatis si vous changez des donnes
avec vos fournisseurs via le systme EDI.
Cration des relations entre les fournisseurs et les articles
Vous pouvez crer des relations entre les fournisseurs et les articles que vous leur achetez.
Par exemple, si vous achetez un article auprs de la socit A, vous pouvez crer un lien
entre cette dernire et l'article en question. Vous pouvez dfinir les donnes suivantes pour
la relation :
Statut de la relation (possibilit ou non d'acheter l'article auprs du fournisseur)
Prix de l'article (quand il est command ce fournisseur)
Vous pouvez crer manuellement ces relations articles/fournisseurs, ou demander au
systme de les crer automatiquement lors de l'achat d'un nouvel article au fournisseur.
Vous pouvez paramtrer le systme pour qu'il cre une relation article/fournisseur chaque
fois que vous effectuez une des oprations suivantes :
Saisie d'une commande fournisseur
Saisie d'une rception
Cration d'une pice justificative
Pour que le systme puisse extraire les donnes relatives la performance des fournisseurs,
vous devez utiliser les options de traitement relatives au programme appropri.
Vous pouvez crer des relations pour des articles pour lesquels aucune donne n'existe dans
le fichier Articles. Vous pouvez paramtrer une option de traitement du programme Relations
articles/fournisseurs (P43090) pour spcifier si le systme doit mettre une invite de saisie
des donnes standard ou des donnes d'articles hors-stock dans le fichier Articles.
Les donnes des relations articles/fournisseurs sont rpertories dans le fichier Relations
articles/fournisseurs (F43090). Pour effectuer la mise jour initiale des champs de ce fichier,
excutez le programme Cration des relations articles/fournisseurs (R43900).
290
Pour crer les relations entre les fournisseurs et les articles
Dans le menu Gestion des fournisseurs (G43A16), slectionnez Donnes des
fournisseurs et des articles.
1. Dans l'cran Accs aux relations entre les fournisseurs et les articles, cliquez sur
Ajouter.

suivants :
Magasin/Usine
Fournisseur
Code article
S'il s'agit d'articles hors stock, le champ Magasin est sans objet.
3. Remplissez les champs facultatifs suivants et cliquez sur OK :
Statut certification
Date effet
Date expiration
Parcours standard
291
Autre code parc.
Code type parcours
4. Pour entrer des types de parcours supplmentaires, dans le menu Ecran,
slectionnez Parcours supplmentaires.
5. Dans l'cran Parcours supplmentaire, remplissez les champs suivants, puis cliquez
sur OK :
Parc. Stnd.
Autre Parc.
Date Effet
Date Expir.
Statut certification Ce code indique si le fournisseur est certifi pour la vente de cet article. Le
code entr dtermine la faon dont le systme gre les commandes entres
pour le fournisseur et l'article.
Reportez-vous la table des codes dfinis par l'utilisateur du systme 43,
type CR.


1 - Interdire l'achat de cet article auprs de ce fournisseur.
2 - Afficher une erreur si cet article est command auprs de ce fournisseur.
Blanc - Autoriser l'achat de cet article auprs de ce fournisseur.

Date Effet Il s'agit de la date d'effet d'un niveau de tarification particulier au sein
d'une mthode de tarification. De nombreux enregistrements peuvent avoir,
l'intrieur d'une mthode de tarification, le mme identificateur de niveau, le
mme pourcentage de remise mais pas la mme date d'effet. Cela peut se
produire lors de promotions spciales.

Date Expir. Il s'agit de la date d'expiration d'un niveau de tarification spcifique au sein
mme pourcentage de remise mais pas la mme date d'expiration. Cela peut
se produire lors de promotions spciales.

Parcours standard Ce code dfini par l'utilisateur (systme 43, type RC) identifie un parcours de
rception. Chaque parcours de rception est compos d'une srie
rception.
292
Autre code parc. Ce code dfini par l'utilisateur (systme 43, type RC) identifie un parcours de
rception secondaire. Chaque parcours de rception est compos d'une srie
rception.

Un article peut avoir un parcours de rception standard et un parcours de
rception secondaire. Le systme dirige un article vers le parcours de
rception secondaire en fonction du nombre de jours ou du nombre de
rceptions spcifi.
Code type parcours Ce code dtermine le parcours de rception d'une combinaison
article/fournisseur.
Reportez-vous Affectation des parcours de rception.
Reportez-vous Saisie des prix fournisseurs.
Reportez-vous Mise jour des enregistrements de performance des fournisseurs
et des articles pour obtenir de plus amples informations sur la mise jour des
champs dans le fichier Relations articles/fournisseurs (F43090).
Paramtrage des critres de performance en matire de livraison
L'examen des donnes relatives la performance de livraison permet de dterminer si un
fournisseur respecte gnralement les dlais de livraison pour un article donn. Pour vous
assurer de la validit de ces donnes, vous devez dfinir comment le systme doit valuer
les dlais de livraison.
Un dlai est tenu ds lors que vous recevez la commande au jour promis par le fournisseur.
Vous pouvez autoriser un certain nombre de jours de battement de part et d'autre de la date
promise pendant lesquels la commande est encore considre comme tant dans les dlais.
Par exemple, vous pouvez autoriser deux jours de retard et deux jours d'avance. Si la date
promise est le 15 mars, la commande est en avance si elle est reue avant le 13 mars et en
retard si elle est reue aprs le 17 mars.
Vous pouvez galement spcifier le pourcentage de marchandises recevoir pour qu'une
commande soit considre comme reue. Par exemple, vous pouvez spcifier que 90 %
d'une commande doit tre reu pour dterminer la date de rception que le systme doit
utiliser dans l'valuation du dlai de livraison.
Pour paramtrer les critres de performance en matire de livraison
Dans le menu Gestion des fournisseurs (G43A16), slectionnez Donnes des
fournisseurs et des articles.
1. Dans l'cran Accs aux relations entre les fournisseurs et les articles, remplissez les
champs suivants pour localiser un article et un fournisseur donns, puis cliquez sur
Rechercher :
Mag./Usine
Frns
2e code Article
2. Choisissez l'article et le fournisseur, puis cliquez sur Slectionner.
293
suivants :
% qt dlai
Jrs avance autor.
Jrs retard autor.
4. Cliquez sur OK.
% qt dlai Il s'agit du pourcentage d'une commande devant tre reu afin que le systme
calcule le dlai. Le dlai est le nombre de jours entre la date de saisie d'une ligne
de commande et sa date de rception.

En ce qui concerne les articles en parcours de rception, le systme dtermine la
date de rception en fonction de la date d'arrive des articles l'opration
marque comme exigeant un accus de rception.
Jrs avance autor. Il s'agit du nombre de jours prcdant la date promise de livraison de l'article et
pendant lesquels la livraison est accepte. Par exemple, entrez 2 afin d'indiquer
que le fournisseur est autoris livrer l'article deux jours au maximum en avance
pour que cette livraison soit toujours qualifie de livraison temps.

Jrs retard autor. Il s'agit du nombre de jours postrieurs la date promise de livraison de l'article et
pendant lesquels la livraison est acceptable. Par exemple, entrez 2 afin d'indiquer
que le fournisseur est autoris livrer l'article deux jours au maximum aprs la
date promise pour que cette livraison soit toujours qualifie de livraison temps.
Vrification de la performance des fournisseurs en matire de livraison
Paramtrage des critres d'acceptation des articles
L'examen des donnes d'analyse de la qualit permet de dterminer si un fournisseur livre
gnralement un article donn en bon tat. Pour vous assurer de la validit de ces donnes,
vous devez indiquer comment le systme doit valuer l'tat des articles reus.
Les donnes relatives la qualit comprennent galement les pourcentages de
marchandises reues dans un tat acceptable et dans un tat inacceptable durant l'exercice.
Le systme calcule chaque pourcentage sur la base du classement effectu lors du retrait
d'articles d'un parcours de rception. Les catgories concernes sont les suivantes :
Retour
Reprise
Rebut
Rejet
Ajustements
Vous devez spcifier quelles catgories refltent des tats acceptables ou inacceptables. Par
exemple, si vous indiquez que la catgorie Rebut est inacceptable et si vous affectez cette
294
catgorie un article que vous retirez d'un parcours de rception, le systme classe cet article
comme tant inacceptable.
Pour paramtrer les critres d'acceptation des articles
Dans le menu Gestion des fournisseurs (G43A16), slectionnez Analyse de la qualit.
1. Dans l'cran Analyse de la qualit, slectionnez Dfinir la qualit dans le menu
Ecran.
2. Dans l'cran Classement par qualit, remplissez le champ suivant pour chaque
catgorie, puis cliquez sur OK :
A/N
A/N Il s'agit d'une remarque ou d'un nom dfini par l'utilisateur.

Vrification de la performance des fournisseurs en matire de qualit
Retrait des articles d'un parcours de rception
Dfinition du rsum des donnes de performance des fournisseurs
La vrification des donnes d'analyse de la performance des fournisseurs permet de
comparer les cots et les services offerts pour un article donn. Avant de vrifier ces
donnes, vous devez dfinir les critres de performance comparer, tels que :
Cot unitaire moyen d'un article
Dernier prix pay pour un article
Pourcentage des livraisons effectues temps
Nombre moyen de jours ncessaire la livraison (dlai de livraison)
Vous devez paramtrer une colonne pour chaque critre de performance vrifier. Spcifiez
chaque fois le titre de la colonne, ainsi que les valeurs et calculs prendre en compte.
Vous pouvez galement spcifier le nombre de chiffres aprs la virgule, le format numrique
appliquer et affecter un texte d'aide.
Vous pouvez crer des formats permettant de vrifier plusieurs facteurs d'valuation de la
performance (colonnes). Chaque format peut comporter jusqu' quatre colonnes. Vous
pouvez galement crer des chemins d'accs permettant de passer d'un cran d'analyse
un autre. Aprs avoir paramtr les colonnes, les formats et les chemins d'accs, vous
pouvez les affecter l'cran Accs au rsum de la performance des fournisseurs.
295
Pour dfinir un rsum des donnes de performance des fournisseurs
Dans le menu Gestion des fournisseurs (G43A16), slectionnez Dfinition des colonnes
de consultation.
1. Dans l'cran Accs aux colonnes de consultation, cliquez sur Ajouter.
2. Dans l'cran Dfinition des colonnes de consultation, remplissez les champs suivants
pour nommer et dcrire les colonnes :
Nom colonne
Description
Titre colonne 1
Titre colonne 2
3. Pour indiquer les calculs effectuer dans les colonnes, remplissez le champ
obligatoire suivant :
Formule
4. Pour spcifier le dtail de chaque colonne, remplissez les champs suivants :
Positions dcimales
Code d'dition
Multiplicateur
Art. glossaire
Squence
5. Lorsque vous avez entr toutes les donnes, cliquez sur OK puis retournez au menu
Gestion des fournisseurs.
6. Slectionnez Fentre Formats de consultation.
7. Dans l'cran Accs aux formats de consultation, cliquez sur Ajouter.
8. Dans l'cran Dfinition des formats de consultation, remplissez les champs ci-
dessous, puis cliquez sur OK.
Nom format
Description
Colonne 1
Colonne 2
Colonne 3
Colonne 4
9. Retournez au menu Gestion des fournisseurs.
296
10. Slectionnez Chemins de consultation.
11. Dans l'cran Accs aux chemins de consultation, cliquez sur Ajouter.
12. Dans l'cran Dfinition des chemins d'accs de consultation, remplissez les champs
ci-dessous, puis cliquez sur OK :
Nom chemin
Description
Nom Format
Sq. Affich.
Nom colonne Ce code alphanumrique identifie une colonne. Une colonne reprsente un
coefficient de rsultat, tel que le cot unitaire moyen d'un article et le dernier
pay. Par exemple, il permet de vrifier les coefficients afin de comparer les
cots et services de plusieurs fournisseurs pour un article spcifique.
Description Il s'agit d'une remarque ou d'un nom dfini par l'utilisateur.

Titre colonne 1 Il s'agit de la premire ligne du titre de la colonne de l'cran Consultation du
statut des projets. Le systme aligne automatiquement cette ligne au centre
de la colonne.

Titre colonne 2 Il s'agit de la seconde ligne du titre de la colonne de l'cran Consultation du
statut des projets. Le systme aligne automatiquement cette ligne au centre
de la colonne.

Formule Il s'agit du calcul utilis par le systme pour dterminer le montant ou la
quantit de cette colonne. Afin d'entrer une formule, vous pouvez utiliser une
valeur prdfinie unique ou plusieurs valeurs prdfinies associes aux
oprateurs mathmatiques. Les oprateurs mathmatiques corrects sont les
suivants :

+ Addition
- Soustraction
* Multiplication
/ Division
( ) Parenthses ouvrante et fermante

Par exemple, vous pouvez entrer la formule suivante pour calculer des
pourcentages ponctuels :

20/(20+21+22)

o :
o 20 est la valeur des montants ponctuels.
o 21 est la valeur des montants en avance.
o 22 est la valeur des montants en retard.

Positions dcimales Il s'agit du nombre de caractres apparaissant droite du sparateur
dcimal. Par exemple, si vous entrez 2, le montant ou la quantit figurant
dans cette colonne contiennent deux caractres droite du sparateur
dcimal, par exemple, 7,00.

297
Code d'dition Ce code (systme 98, type EC) dtermine le format des donnes
numriques. La saisie d'un code diffrent modifie l'apparence des donnes
affiches ou imprimes.

Multiplicateur Il s'agit du coefficient de multiplication des montants ou quantits d'une
colonne.
Le rsultat du calcul du champ Formule est multipli par ce coefficient avant
son affichage dans l'cran Consultation du statut des projets.
Par exemple, pour arrondir les chiffres importants au millime, entrez .001.
Pour afficher les pourcentages sous forme de nombres dcimaux, entrez 100.

Art. glossaire Il s'agit de l'article du fichier Dictionnaire de donnes (F9800) dcrivant les
donnes d'une colonne. Gnralement, une colonne contient des donnes
relatives la performance d'un fournisseur afin de permettre la comparaison
des cots et des services proposs pour un article donn.

La description associe au glossaire s'affiche lorsque vous accdez l'aide
contextuelle de la colonne.

Squence Ce champ sert dterminer si vous souhaitez afficher les donnes dans un
ordre croissant ou dcroissant.

Nom Format Ce code alphanumrique identifie un format, c'est--dire une squence de
quatre colonnes maximum permettant de vrifier les donnes relatives la
performance des fournisseurs.

Nom chemin Ce code alphanumrique identifie un chemin d'accs, c'est--dire une
squence de formats permettant de vrifier les donnes relatives la
performance d'un fournisseur.

Sq. Affich. Ce chiffre indique la squence des donnes.

Reportez-vous Vrification du rsum des donnes de performance des
fournisseurs pour obtenir de plus amples informations sur la vrification des critres
d'analyse de la performance des fournisseurs dfinis.
Conversion des montants seuils
Dans l'environnement Windows J.D. Edwards, slectionnez Versions de traitement par
lots dans le menu Outils d'administration systme (GH9011).
Pour convertir les montants seuils de plusieurs fournisseurs dans une autre monnaie,
excutez le programme Conversion du rpertoire d'adresses (F0401) - (R890401E). Ce
programme convertit les codes montaires et les montants fournisseurs du rpertoire
d'adresses. Dans le systme Gestion des achats, les montants du rpertoire d'adresses
reprsentent les valeurs minimum et maximum des commandes fournisseurs.
Lorsque vous entrez des minimum et maximum de commande pour un fournisseur, vous
entrez en gnral les montants en tant que nombres entiers (sans dcimales) stocks dans
le fichier Fournisseurs (F0401). Lors de la conversion de ces montants dans une autre
monnaie, vous pouvez spcifier les facteurs d'arrondi dans les options de traitement. Par
exemple, pour arrondir les montants de commande minium et maximum la cinquantaine la
plus proche, spcifiez un facteur d'arrondi de 50.
298
Exemple : Arrondi des montants seuils convertis
Les montants seuils reprsentent le plafond de crdit ainsi que les montants maximum et
minimum des commandes affects aux enregistrements du fichier Clients ou Fournisseurs. Il
s'agit en gnral de nombres arrondis, sans dcimale.
L'exemple suivant dcrit comment les programmes Conversion du rpertoire d'adresses
F03012 (R8903012E) et F0401 (R890401E) arrondissent les montants seuils lors de la
conversion du dollar canadien (CAD) en dollar amricain (USD) si vous entrez un facteur
d'arrondi dans les options de traitement.
Le taux de change est 1 CAD = 0,63492 USD et le taux d'arrondi est de 50. Les programmes
de conversion arrondissent les montants convertis vers le haut ou vers le bas, comme dcrit
dans le tableau ci-dessous :
Montants seuils
convertis
Description
Arrondi vers le
haut
Le programme de conversion convertit 8 000 CAD en 5 079,36 USD. Il arrondit
ensuite 5 079,36 USD 5 100, d'aprs le calcul suivant :
Montant converti / Facteur d'arrondi = Q avec un reste de R. Si R est suprieur
ou gal la moiti du facteur d'arrondi, R est alors soustrait et ce montant
ajout au montant converti.
Dans cet exemple, 5 079 USD / 50 = 101 avec un reste de 29. 29 est soustrait
de 50 (50 - 29 = 21) et 21 ajout 5 079 pour obtenir une valeur arrondie
5 100.
Arrondi vers le
bas
Le programme de conversion convertit 12 000 CAD en 7 619,05 USD. Il
arrondit 7 619,05 7 600 en effectuant le calcul suivant :
Montant converti / Facteur d'arrondi = Q avec un reste de R. Si R est infrieur
la moiti du facteur d'arrondi, R est alors soustrait du montant converti.
Dans cet exemple, 7 619 USD / 50 = 152 avec un reste de 19. 19 est soustrait
de 7 619 pour obtenir une valeur arrondie de 7 600.
Reportez-vous Conversion des devises fournisseurs dans la documentation
Traitement multidevise pour obtenir de plus amples informations sur le programme
Conversion du rpertoire d'adresses (F0401) - (R890401E).
299
Dfinition des prix fournisseurs et des rgles de ristourne
Le prix que vous payez pour un article peut varier en fonction du fournisseur utilis et des
ristournes accordes. Vous pouvez mettre jour les prix des fournisseurs et les donnes des
ristournes afin que le systme puisse extraire le cot unitaire appropri lors de la saisie des
Le prix d'un article peut varier en fonction du fournisseur utilis. Par exemple, un fournisseur
peut facturer un article 10,00 EUR alors qu'un autre le facture 12,50. Pour un article donn,
vous pouvez entrer le prix factur par fournisseur.
Certains articles peuvent par ailleurs faire l'objet d'une ristourne en fonction des quantits
achetes. Par exemple, l'achat d'au moins 100 units peut donner lieu une ristourne de
20 %. Vous pouvez obtenir du systme qu'il applique une ristourne au prix d'un article en
crant une rgle de tarification que vous associez l'article et au fournisseur concerns.
Saisie des prix fournisseurs
Vous pouvez entrer les prix d'un article en fonction du fournisseur qui vous l'achetez. Par
exemple, un article peut coter 5,00 EUR auprs du fournisseur A. Le mme article peut
cependant coter 7,00 EUR auprs d'un autre fournisseur. Lorsque vous entrez une
commande fournisseur, le systme peut extraire le cot unitaire de l'article sur la base du prix
spcifi pour le fournisseur concern.
Vous devez entrer les prix des fournisseurs par catalogue. Un catalogue regroupe les articles
et leurs prix. Chaque catalogue est spcifique un fournisseur. Vous pouvez entrer dans un
seul catalogue tous les articles que vous achetez un fournisseur donn, ou crer plusieurs
catalogues dans lesquels vous classez les articles du fournisseur en fonction des
changements saisonniers, des diffrentes lignes de produits, etc.
Si vous entrez les prix d'un fournisseur sans spcifier de nom de catalogue, le systme cre
automatiquement un catalogue par dfaut pour le fournisseur en question. Vous pouvez
utiliser les catalogues par dfaut si vous comptez n'employer qu'un catalogue par
fournisseur.
Un fournisseur peut facturer un prix diffrent pour un mme article en fonction de la priode
de l'anne. Un calendrier peut par exemple coter 10,00 EUR en janvier et 5,00 EUR en
juillet. Vous pouvez entrer le mme article un prix diffrent dans diffrents catalogues, avec
des dates d'effet diffrentes pour chaque prix.
Lorsque vous entrez un article dans une commande fournisseur, le systme effectue une
recherche dans les catalogues du fournisseur pour en extraire le cot unitaire. Il recherche
d'abord dans le catalogue par dfaut (s'il existe), puis dans tous les autres catalogues, par
ordre alphabtique. Une fois qu'un article est localis, il vrifie les dates d'effet. Si la date du
jour est comprise dans la fourchette des dates deffet, le systme entre le cot unitaire
correspondant dans la commande fournisseur.
Le systme extrait le cot unitaire insrer dans la ligne de commande fournisseur en
fonction de l'unit de mesure de transaction ou d'achat indique pour la ligne. Utilisez les
constantes systme pour spcifier l'unit de mesure utiliser en vue de lextraction des prix.
Le prix d'un article peut varier en fonction de la quantit achete. Par exemple, le prix d'achat
d'un seul article peut tre de 5,00 EUR. En revanche, si vous en achetez 100, le prix unitaire
300
peut passer 4,00 EUR. Lorsque vous entrez un article dans un catalogue, vous pouvez
spcifier les paliers tarifaires pratiqus en fonction des quantits achetes.
Assurez-vous que tous les articles pour lesquels vous souhaitez entrer des prix ont
un niveau de tarification 1 ou 2 dans le fichier Articles. Les niveaux de tarification
indiquent au systme d'extraire les cots unitaires en fonction des fournisseurs lors
de la cration des commandes.
Paramtrez les options de traitement pour spcifier si l'ajout de nouveaux articles au
catalogue et la cration d'enregistrements dans le fichier Articles (F4101) sont
autoriss.
Entrez les noms des catalogues dans la table des codes dfinis par l'utilisateur
(systme 40, type CN). Reportez-vous Codes dfinis par l'utilisateur dans la
Pour entrer les prix fournisseurs
Dans le menu Gestion des prix (G43A17), slectionnez Gestion du catalogue des
fournisseurs.
1. Dans l'cran Accs aux catalogues fournisseurs, cliquez sur Ajouter.
2. Dans l'cran Rvision du catalogue des fournisseurs, remplissez les champs
suivants pour spcifier le catalogue auquel vous souhaitez ajouter des articles :
Fournisseur
Ctlgue
3. Remplissez les champs suivants pour chaque article, puis cliquez sur OK :
Code Article
Prix Unitaire
UM
Palier Quant.
Valable Du
Valable Au
Mag./Usine
Si vous ne spcifiez pas de dates d'effet, le systme spcifie la priode entre la date
du jour et la date du dernier jour du sicle.
Ctlgue Il s'agit du groupement fournisseurs/articles pour la tarification.

Palier Quant. Il s'agit de la quantit affecte par cette transaction.

301
Saisie des articles l'aide des catalogues fournisseurs
Gnration des prix fournisseurs dans une autre monnaie
Options de traitement : Rvision des catalogues fournisseurs (P41061)
Valeurs dfaut
Entrez 1 pour crer un enregistrement du fichier Articles tout en mettant un message
d'avertissement, 2 pour crer un article sans message d'erreur ou d'avertissement. A
blanc, l'enregistrement du fichier Articles ne peut pas tre cr.
Traitement cration Fichier Articles
VALEURS PAR DEFAUT FICHIER ARTICLES
Type de stockage (N - Valeur par dfaut)
Type de ligne (B - Valeur par dfaut)
Code de classe G/L (OBLIGATOIRE)

Cration des rgles de ristourne sur achat
Un article peut faire l'objet d'une ristourne en fonction de la quantit achete. Pour un article
cotant 5 EUR, vous pouvez par exemple recevoir une ristourne de 20 % sur l'achat de
100 units et une ristourne de 30 % sur l'achat de 200 units. Vous pouvez paramtrer le
systme pour appliquer automatiquement ces ristournes au cot unitaire lors de la saisie des
Vous devez crer des rgles de tarification pour les articles afin de fournir au systme les
donnes des ristournes. Pour chacune de ces rgles, vous devez spcifier les lments
suivants :
Quantit acheter
Ristournes applicables (pourcentage, montant ou taux fixe) en fonction des quantits
achetes
Dates d'effet de chaque ristourne
Une rgle de tarification peut s'appliquer plusieurs articles. Vous pouvez par exemple
dfinir une rgle de tarification applicable une fourniture de bureau spcifique ou un
ensemble de fournitures. Une fois la rgle cre, vous devez l'associer aux articles et aux
fournisseurs auxquels elle se rapporte.
Pour chaque rgle de tarification, vous pouvez crer plusieurs niveaux de ristourne,
reprsentant chacun une certaine quantit d'achat. Par exemple, vous pouvez dfinir les
niveaux suivants :
Niveau un 20 % de ristourne pour les quantits infrieures 100
Niveau deux 30 % de ristourne pour les quantits comprises entre 101 et 200
Niveau trois taux de ristourne fixe pour les quantits comprises entre 201 et 1 000
Si vous entrez une commande pour un fournisseur et un article auxquels une rgle de
tarification est annexe, le systme applique automatiquement la ristourne au cot unitaire
302
de l'article en fonction de la quantit achete. Par exemple, si l'article cote normalement
10,00 EUR et que vous achetez 150 units, le systme calcule un cot unitaire de 7,00 EUR.
Il arrive qu'un fournisseur pratique une ristourne sur un article spcifique jusqu' une limite
maximum. Vous pouvez par exemple avoir un contrat d'achat de 200 articles au prix spcial
de 15 EUR pice. Aprs l'achat des 200 articles sous contrat, le prix habituel est nouveau
appliqu. Vous pouvez crer une rgle de tarification pour couvrir ce type de ristourne.
La procdure de cration d'une telle rgle est la mme que pour les rgles de tarification
normales, mais vous devez en outre effectuer les oprations suivantes :
Spcifier qu'il s'agit d'un prix de contrat.
Indiquer comme nom de rgle le numro de l'article systme auquel s'applique la
rgle.
Indiquer le nombre d'articles acheter au prix du contrat.
Vous n'avez pas associer la rgle de tarification l'article faisant l'objet du contrat. En effet,
le systme se base sur le numro de l'article systme pour extraire le prix du contrat lors de
la saisie de la commande fournisseur.
Si vous crez une rgle de tarification de contrat pour un article, le prix spcifi remplace
toutes les autres rgles de tarification applicables l'article.
Le systme effectue le suivi des quantits achetes au prix du contrat ce jour.
Paramtrez les noms des rgles de tarification dans la table des codes dfinis par
l'utilisateur (systme 40, type PI). Reportez-vous Codes dfinis par l'utilisateur dans
la documentation Donnes de base pour obtenir de plus amples informations sur le
Pour crer les rgles de tarification des ristournes sur achat
Dans le menu Gestion des prix (G43A17), slectionnez Rgles de tarification des
articles.
1. Dans l'cran Accs aux rgles de tarification des articles, cliquez sur Ajouter.
2. Dans l'cran Rgles de tarification du stock, remplissez le champ suivant :
Rgle tarif.
3. Pour que cette ristourne soit applicable au sein du systme Gestion des achats,
entrez P dans le champ suivant :
Mth. tarification
4. Remplissez les champs suivants, puis cliquez sur OK :
Niv.
Palier Qt
Base
Valeur Coeff.
303
Type
Prix Rempl.
Date Effet
Date Expir.
Description
Entrez une valeur dans le champ Niveau pour chaque ristourne applicable la rgle
de tarification.
Rgle tarif. Ce code dfini par l'utilisateur (systme 40, type PI) est utilis pour
classer le stock par rgle de tarification.
Gnralement, ces catgories correspondent aux principales sections du
catalogue des prix. Vous pouvez paramtrer autant de catgories que
ncessaire. Un code unique peut tre utilis pour les ventes, les achats, les
groupes de commandes et la tarification des contrats. Si vous paramtrez une
rgle de contrat, ce code doit correspondre au numro d'article systme du
produit sous contrat.

Mth. tarification Ce code dfini par l'utilisateur (systme 42, type CT) indique la base de la rgle
de tarification. Les valeurs correctes sont les suivantes :
P - Ristournes sur commandes fournisseurs
O - Retarification des commandes
R - Retarification des lignes (retarification de groupe)
Niv. Ce code alphanumrique indique l'ordre dans lequel le systme affiche les
rgles d'un groupe de tarification. Vous dfinissez les niveaux lorsque vous
dfinissez les groupes de tarification.
Palier Qt Il s'agit des paliers de volume ou de quantit gnralement utiliss pour
les rgles de tarification. Si la quantit du premier niveau d'une rgle
est 5, alors la tarification indique ce niveau s'applique uniquement aux
ventes infrieures ou gales 5 articles. Si la quantit indique
au niveau suivant est 10, alors la tarification indique s'applique
aux ventes de 6 10 articles. 99,999,999 indique toutes les quantits.

Base Il s'agit de la mthode de cot sur laquelle le systme base le prix net de la
commande. Pour la tarification/retarification, les valeurs correctes sont les
suivantes :
1 - Cots du dernier entr
5 - Cot futur
P - Prix unitaire
2 - Cot moyen
6 - Cot du lot
3 - Mmo cot 1
7 - Cot standard
4 - Cot actuel
Le systme utilise la mthode entre ici pour dterminer le prix net de la
commande.
Lors de la retarification des commandes clients, le systme base tous les
calculs sur le cot ou le prix unitaire des lignes de commande client. Entrez P
pour utiliser le prix unitaire de la commande client comme base de calcul de la
retarification. Autrement, spcifiez une valeur entre 1 et 8 pour utiliser le cot
unitaire de la ligne de commande client comme base de calcul de la
retarification.
304
Valeur Coeff. Cette valeur est utilise lorsque le systme calcule le prix d'un article associ
cette rgle de tarification. Ce multiplicateur reprsente la remise consentie sur
le prix. A titre d'exemple, une remise de 10 % serait exprime sous la forme .90.
Ce mme coefficient peut tre utilis pour des hausses de cots. (Une hausse
de 10 % serait exprime sous
la forme 1.10.)

Type Ce code permet de dterminer si le coefficient appliquer au prix d'un article
est un multiplicateur (%) ou un montant ajouter ou dduire.
Prix Rempl. Le prix entr dans ce champ remplace toutes les rgles et prix dj tablis.

Date Effet Il s'agit de la date d'effet d'un niveau de tarification particulier au sein
mme pourcentage de remise mais pas la mme date d'effet. Cela peut se

Date Expir. Il s'agit de la date d'expiration d'un niveau de tarification spcifique au sein
mme pourcentage de remise mais pas la mme date d'expiration. Cela peut se

Association des rgles de tarification des ristournes aux articles et aux
fournisseurs
Les rgles de tarification des articles permettent d'appliquer des ristournes au cot unitaire
des articles. Une fois une rgle de tarification cre, vous devez l'associer aux articles et aux
fournisseurs auxquels elle s'applique. Le systme applique la ristourne aux cots unitaires
lorsque vous entrez une commande fournisseur pour ces articles.
Une fois cres, les rgles de tarification d'articles doivent tre associes aux articles
concerns dans le fichier Donnes de l'article par magasin/usine ou dans les lignes de
commande fournisseur. S'il s'agit d'une rgle de tarification standard pour un article, vous
pouvez l'associer aux donnes du fichier. Si la rgle varie pour un article, vous pouvez entrer
une rgle diffrente lors de la saisie des commandes fournisseurs.
Si vous annexez une rgle de tarification un article, vous devez galement l'annexer au
fournisseur auprs duquel vous achetez l'article. Avant d'affecter une rgle de tarification
un fournisseur, vous pouvez vrifier les niveaux de prix qui lui sont actuellement applicables
dans l'cran Accs aux rgles de tarification. Par exemple, vous avez affect une rgle de
tarification aux donnes du magasin/usine.
Avant d'affecter une nouvelle rgle de tarification un fournisseur, il est recommand de
retirer tout d'abord la rgle en cours en slectionnant Retirer le niveau dans le menu Ligne de
l'cran Rgles de tarification des clients.
Utilisez pour cela une des deux mthodes suivantes :
Mise en annexe des rgles de tarification un fournisseur donn
Mise en annexe des rgles de tarification un groupe de tarification des
fournisseurs, puis mise en annexe de ce groupe un fournisseur donn
Si une mme rgle de tarification s'applique plusieurs fournisseurs, vous pouvez gagner du
temps en l'annexant un groupe de tarification, que vous annexez ensuite aux fournisseurs
305
considrs. Si les rgles de tarification varient selon les fournisseurs, vous pouvez annexer
individuellement chaque rgle au fournisseur correspondant.
Paramtrez les noms des groupes de tarification dans la table des codes dfinis par
l'utilisateur (systme 40, type PC). Reportez-vous Codes dfinis par l'utilisateur
Pour mettre en annexe les rgles de tarification des ristournes aux articles et aux
fournisseurs
Dans le menu Gestion des prix (G43A17), slectionnez Rgles de tarification des
fournisseurs.
1. Dans l'cran Accs aux rgles de tarification, cliquez sur Rechercher pour localiser
les rgles de tarification existantes.
2. Slectionnez la ligne contenant la rgle associer.
3. Dans le menu Ecran, slectionnez Rgles du client.

4. Pour localiser certaines rgles de tarification dans l'cran Rgles de tarification des
clients, remplissez selon vos besoins les champs suivants, puis cliquez sur
Rechercher :
Rgle tarification stock
Mth. tarification
306
5. Pour indiquer les fournisseurs auxquels vous souhaitez annexer la rgle, remplissez
un des champs suivants :
Grpe tarif. clts
OU N client
6. Slectionnez la rgle annexer et slectionnez Appliquer le niveau dans le menu
Ligne.
Si une rgle de tarification est dote de plusieurs niveaux, vous devez slectionner le
niveau le plus lev de la rgle afin que tous les niveaux infrieurs soit appliqus.
Pour slectionner un niveau spcifique, slectionnez Appliquer seulement les
niveaux afin de n'appliquer que le niveau slectionn.
Grpe tarif. clts Ce code dfini par l'utilisateur (systme 40, type PC) identifie un groupe
de clients. Vous pouvez regrouper les clients selon des caractristiques
similaires, par exemple, une tarification comparable.

Dans le menu Fonctions techniques et avances (G43A31), slectionnez Gnration des
prix d'achat par devise.
Vous pouvez crer de nouveaux prix fournisseurs dans une devise diffrente simultanment
pour plusieurs enregistrements l'aide du programme Gnration du catalogue de prix
d'achat par monnaie (R4106101). Ce programme gnre les nouveaux prix des
enregistrements existants.
Il est particulirement utile lorsque vous devez crer plusieurs enregistrements tarifaires dans
une devise diffrente. Par exemple, vous pouvez utiliser ce programme si votre socit est
sur le point de travailler avec un fournisseur utilisant une monnaie diffrente. Pour crer un
nouveau prix pour un enregistrement spcifique, vous pouvez mettre jour ce dernier
manuellement dans l'cran Rvision du catalogue des fournisseurs. Il n'est pas ncessaire
d'excuter ce programme.
Lorsque vous utilisez ce programme, vous contrlez la monnaie et le taux de change dans
lesquels crer les nouveaux prix fournisseur en paramtrant les options de traitement
suivantes :
Date de cration des nouveaux prix. Si la date d'expiration d'un prix est postrieure
ou gale cette date, un nouveau prix est cr.
Monnaie des prix existants. Il s'agit du code montaire d'origine sur lequel baser les
nouveaux enregistrements.
Devise de cration des nouveaux prix.
Taux de change utilis pour le calcul des nouveaux montants.
Mthode (division ou multiplication) utilise pour le calcul du taux de change.
307
Le programme Gnration du catalogue des prix d'achat par monnaie copie le prix d'origine
du fournisseur, calcule le nouveau prix et cre un enregistrement dans le montant de la
nouvelle monnaie. Le programme effectue les oprations suivantes :
Il cre de nouveaux prix, monnaie par monnaie, afin d'assurer la gnration des
nouveaux enregistrements par rapport aux enregistrements de base corrects.
Il cre un nouvel enregistrement de prix fournisseur par unit de mesure. Il ne cre
pas un enregistrement de prix pour chaque devise.
Supposons par exemple que le programme gnre de nouveaux prix fournisseurs en
yens (JPY) pour des enregistrements existants en dollars canadiens (CAD). Un
enregistrement existe en yens dans une certaine unit de mesure. Le programme ne
gnre pas un autre prix fournisseur en yens car les deux enregistrements pour cette
unit de mesure auraient alors la mme cl. Cette rgle a une exception : lorsque les
codes montaires associs un fournisseur, un article ou un magasin/usine ont des
dates d'effet Au diffrentes. Selon les dates, le programme peut crer plusieurs
enregistrements de prix.
Excutez d'abord le programme Gnration du catalogue des prix d'achat par monnaie en
mode prliminaire, puis en mode final, comme suit :
Mode prliminaire. Vrifiez l'tat pour vous assurer que les enregistrements gnrs
par le programme sont corrects. Si l'tat de vrification n'est pas suffisamment
prcis, modifiez l'option de traitement et la slection des donnes, puis excutez
nouveau le programme en mode prliminaire.
Mode final. Lorsque l'tat de vrification ne prsente plus d'erreur, excutez le
programme en mode final. Vrifiez nouveau les enregistrements de prix
fournisseurs sur l'tat. Lorsque vous vrifiez un nouvel enregistrement dans l'cran
Rvision du catalogue des fournisseurs, vous remarquerez que les nouveaux
enregistrements sont classs alphabtiquement au sein des enregistrements
existants et que les montants sont arrondis selon le paramtrage du dictionnaire de
donnes.
Si ncessaire, ajustez manuellement les nouveaux prix dans l'cran Rvision du
catalogue des fournisseurs. Par exemple, si le programme cre un nouveau prix de
675,1155 CAD en fonction du prix d'un prix de base de 50 000 JPY, vous pouvez
arrondir le nouveau prix 675 CAD.
Exemple : Gnration des nouveaux prix fournisseurs
Cette exemple dcrit un article avec les enregistrements de prix fournisseurs correspondant
avant et aprs la gnration du nouveau prix dans un monnaie diffrente.
Avant la gnration des nouveaux prix fournisseurs
Un article est dot des enregistrements de prix fournisseurs suivants :
Prix unitaire Code montaire
2 000,00 CAD
1 297,81 EUR
820,10 GBP
308
Les options de traitement du programme Gnration du catalogue des prix d'achat par
monnaie (R4106101) sont paramtres comme suit :
Mode 1 (final)
Date 30.06.05
Devise cible USD
Devise source GBP
Taux de change 1,65810
Mthode 1 (multiplier)
Bien que plusieurs montants en devise soient associs un code d'article, le programme de
gnration cre un seul montant en USD, bas sur le prix (GBP).
Aprs la gnration des nouveaux prix fournisseurs
Aprs excution du programme Gnration du catalogue des prix d'achat par monnaie, le
nouvel enregistrement de prix est 1 277,80 USD, bas sur l'enregistrement d'origine de
820,10 GBP. Notez que le prix d'origine reste inchang afin de permettre la continuit
d'utilisation pour les fournisseurs pays dans cette monnaie, le cas chant.
Prix unitaire Code montaire
2 000.00 CAD
1 297,81 EUR
820,10 GBP
1 277,80 USD
Options de traitement : Gnration du catalogue des prix d'achat par
monnaie (R4106101)
Traitement
1. Entrez 1 pour excuter ce programme en mode final. Si vous laissez ce champ blanc,
il est excut en mode prliminaire. Le mode final met jour le fichier et gnre un tat de
suivi. Le mode prliminaire gnre uniquement l'tat de suivi.
2. Entrez la date utilise pour dterminer les enreg. de prix d'achat gnrer. Si la date
d'expiration d'un prix d'achat est > ou = la date entre, un nouvel enreg. de prix d'achat
est gnr. Si vous laissez blanc, la date systme est utilise (val. par dfaut).
Monnaies
1. Entrez le code montaire de conversion cible (obligatoire).
2. Entrez le code montaire de conversion source (obligatoire).
3. Entrez le taux de change utiliser (obligatoire).
4. Entrez 1 pour multiplier le prix d'achat courant par le taux de change entr. Si vous
laissez ce champ blanc (valeur par dfaut), le prix d'achat courant est divis par le taux
de change entr.

309
Slection des donnes pour la gnration du catalogue des prix
d'achat par monnaie
En gnral, les socits crent de nouveaux prix pour tous les fournisseurs d'un
magasin/usine. Si votre socit a plusieurs magasins/usines utilisant diffrentes devises,
vous pouvez excuter plusieurs fois le programme Gnration du catalogue des prix d'achat
par monnaie (R4106101). Vous pouvez galement excuter le programme de gnration par
code d'article ou toute autre valeur l'aide de la slection des donnes.
Si certains articles sont achets au niveau de prix 1 et que vous souhaitez tre certain de les
slectionner pour gnration, entrez un blanc pour le magasin/usine dans la slection des
donnes pour ne pas gnrer les prix pour tous les magasins/usines.
Vrification des donnes de performance des fournisseurs
La vrification des donnes de performance des fournisseurs permet de dterminer les
fournisseurs qui sont mme d'offrir les meilleurs cots et services pour un article donn.
Les donnes de performance couvrent la qualit du service fourni ainsi que les cots
facturs.
Vous pouvez vrifier les donnes relatives aux lments suivants :
Livraison d'un article
Acceptabilit d'un article
Cot d'un article
Vous pouvez galement vrifier le rsum des donnes de performance de tous les
fournisseurs auxquels vous achetez un article donn. Ainsi, vous pouvez comparer le cot
unitaire moyen et le dlai (nombre moyen de jours ncessaires la livraison d'un article) pour
tous les fournisseurs de l'article A.
Pour stocker les donnes de performance, vous devez paramtrer les options de traitement
des programmes Saisie des commandes fournisseurs (P4310), Saisie des rceptions
(P4312) et Saisie des pices justificatives standard (P0411).
Le systme extrait ces donnes des fichiers Relations articles/fournisseurs (F43090) et
Rceptions des achats (F43121).
Vrification de la performance des fournisseurs en matire de livraison
Avant de commander un article auprs d'un fournisseur, il peut tre utile de consulter
l'historique de ses dlais de livraison. Vrifiez le pourcentage d'articles livrs temps, en
avance et en retard durant chaque priode comptable (habituellement un mois) afin de
dterminer si le fournisseur est susceptible de livrer dans les dlais.
Vous pouvez vrifier la quantit, le montant ou le nombre de rceptions d'un article livr
temps, en avance ou en retard. Par exemple, si vous avez achet 100 bicyclettes en juin la
socit Cycles A, vous pouvez dterminer que 10 bicyclettes ont t livres en avance, 80
temps et 10 en retard. Si vous choisissez de vrifier les montants, vous pouvez identifier
qu'un montant de 1 000 EUR a t livr en avance, 8 000 EUR temps, etc.
Vous pouvez galement vrifier les donnes relatives la livraison pour chaque rception
entre durant une priode donne. Par exemple, vous avez entr en juin cinq rceptions de
310
20 bicyclettes pour un total de 100 bicyclettes. Pour chacune de ces cinq rceptions, vous
pouvez vrifier les dates promises et les dates de rception, ainsi que la quantit livre
temps, en avance et en retard.
Pour vrifier la performance des fournisseurs en matire de livraison
Dans le menu Gestion des fournisseurs (G43A16), slectionnez Analyse des dlais de
livraison.
1. Dans l'cran Analyse de la livraison, remplissez les champs suivants, puis cliquez
sur Rechercher :
Fournisseur
Code article
Mois/ Anne
Quantit A temps
Quantit En avance
Quantit En retard
Montant A temps
Montant En avance
Montant En retard
Rcpt. A temps
Rcpt. En avance
Rcpt. En retard
% A temps
% En avce
% En retrd
3. Pour vrifier une priode comptable, remplissez les champs suivants :
Date Du
Date Au
4. Choisissez une ligne de commande, puis slectionnez Dtails de la livraison dans le
menu Ligne.
5. Dans l'cran Dtail de l'analyse des livraisons, pour ne vrifier que les donnes
relatives la livraison, slectionnez Dtail des livraisons dans le menu Afficher.
311
6. Vrifiez les champs suivants pour chaque rception entre dans la priode
comptable :
Dte livr. Promise
Rcpt.
Quantit Reue
Livraison
7. Slectionnez une rception, puis Dtail des rceptions dans le menu Ligne.
8. Dans l'cran Donnes du dtail des rceptions, vrifiez les donnes supplmentaires
de la rception, puis cliquez sur OK.
Quantit A temps Il s'agit du nombre total d'articles reus temps de ce fournisseur au cours
de l'exercice. Pour dterminer si une rception est effectue temps, le
systme compare la date de rception la date promise. Si une diffrence
existe entre les deux, le systme utilise le nombre de jours d'avance ou de
retard pour dterminer si la rception a t effectue temps. Vous
paramtrez le nombre de jours que vous considrez comme acceptable pour
la rception (jours d'avance ou de retard) dans l'cran Relations
fournisseur/article.
Par exemple, paramtrez une commande comme suit :
Date promise : 05/12/02
Date de rception : 07/12/02
Date de retard autoris : 3
La commande est considre en retard si vous la recevez trois jours aprs le
05/12/02, soit aprs le 08/12/02. Comme vous avez reu cette commande le
07/12/02, la rception est considre temps.
Quantit En avance Il s'agit du nombre d'articles reus en avance de ce fournisseur au cours de
l'exercice. Le systme considre qu'une rception est en avance si elle est
effectue en dehors des jours d'avance autoriss et avant la date promise.
Vous paramtrez le nombre de jours que vous considrez comme fourchette
de dates acceptable pour la livraison (jours d'avance ou de retard) dans
l'cran Relations fournisseur/article.
Paramtrez, par exemple, une commande comme suit :
Date reue : 01/12/02
Jours d'avance autoriss : 3
La commande est considre comme en avance si vous la recevez trois
jours avant le 05/12/02, soit avant le 02/12/02. Comme vous l'avez reue le
01/12/02, elle est considre en avance.
Quantit En retard Il s'agit du nombre d'articles reus en retard de ce fournisseur au cours de
l'exercice. Toute rception effectue en dehors des jours de retard autoriss
et aprs la date promise est considre en retard. Paramtrez le nombre de
jours que vous considrez comme acceptable pour la livraison (jours
d'avance ou de retard autoriss) dans l'cran Relations fournisseur/article.
Paramtrez par exemple une commande comme suit :
Jours de retard autoriss : 3
La commande est considre en retard si elle est reue aprs le 08/12/02.
312
Montant A temps Il s'agit de la valeur totale des articles reus de ce fournisseur temps au
cours de la priode, Pour dterminer si une rception est effectue temps,
le systme compare la date de rception la date promise. Si une diffrence
existe entre les deux, le systme utilise le nombre de jours d'avance ou de
retard pour dterminer si la rception a t effectue temps. Vous
paramtrez le nombre de jours que vous considrez comme acceptable pour
la rception (jours d'avance ou de retard) dans l'cran Relations
fournisseur/article.
Par exemple, paramtrez une commande comme suit :
La commande est considre en retard si vous la recevez trois jours aprs le
05/12/04, soit aprs le 08/12/04. Comme vous avez reu cette commande le
07/12/04, la rception est effectue temps.

Montant En avance Il s'agit de la valeur totale des articles reus de ce fournisseur au cours de la
priode. Le systme considre une rception en avance si elle est effectue
en dehors des jours en avance autoriss et avant la date promise. Vous
paramtrez le nombre de jours que vous considrez comme fourchette de
dates acceptables pour la livraison (jours d'avance ou de retard) dans l'cran
Relations fournisseur/article.
Paramtrez, par exemple, une commande comme suit :
Date reue : 01/12/04
Jours d'avance autoriss : 3
La commande est considre comme en avance si vous la recevez trois
jours avant le 05/12/04, soit avant le 02/12/04. Comme vous l'avez reue le
01/12/04, elle est considre en avance.

Montant En retard Il s'agit de la valeur totale des articles reus en retard de ce fournisseur au
cours de l priode. Toute rception effectue en dehors des jours de retard
autoriss et aprs la date promise est considre en retard. Paramtrez le
nombre de jours que vous considrez comme acceptable pour la livraison
(jours d'avance ou de retard autoriss) dans l'cran Relations
fournisseur/article. Paramtrez, par exemple une commande comme suit :

La commande est considre en retard si elle est reue aprs le 08/12/04.

Rcpt. A temps Il s'agit du nombre de rceptions reues la date promise par le fournisseur.
Rcpt. En avance Il s'agit du nombre de livraisons reues avant la date promise par le
fournisseur.
Rcpt. En retard Il s'agit du nombre de rceptions reues aprs la date promise par le
fournisseur.
% A temps Il s'agit du pourcentage de la commande livr la date promise par le
fournisseur.
% En avce Il s'agit du pourcentage de la commande livr avant la date promise par le
fournisseur.
% En retrd Il s'agit du pourcentage de la commande livr aprs la date promise par le
fournisseur.
Reportez-vous Paramtrage des critres de performance en matire de livraison
pour obtenir de plus amples informations sur la faon dont le systme calcule les
livraisons temps, en avance et en retard.
313
Vrification de la performance des fournisseurs en matire de qualit
Avant de commander un article auprs d'un fournisseur, il peut tre utile de consulter
l'historique de la condition gnrale de l'article la livraison. Vrifiez le pourcentage d'articles
livrs dans un tat acceptable pour chaque priode (habituellement un mois), afin de
dterminer si le fournisseur est susceptible de livrer les articles en bon tat.
Pour chaque priode, vous pouvez vrifier la quantit livre dans un tat acceptable, ainsi
que le pourcentage correspondant. Vous pouvez par exemple vrifier que sur 100 bicyclettes
achetes en juin la socit Cycles A, 95 taient acceptables et cinq non acceptables.
Vous pouvez galement vrifier les quantits acceptables pour chaque rception enregistre
durant une priode donne. Par exemple, vous avez entr en juin cinq rceptions de 20
bicyclettes pour un total de 100 bicyclettes. Pour chacune de ces cinq rceptions, vous
pouvez vrifier les quantits reues dans un tat acceptable ou non acceptable.
Le systme ne peut effectuer le suivi de qualit que pour les articles traits dans le cadre
d'un parcours de rception.
Pour vrifier la performance des fournisseurs en matire de qualit
Dans le menu Gestion des fournisseurs (G43A16), slectionnez Analyse de la qualit.
1. Dans l'cran Analyse de la qualit, remplissez les champs suivants, puis cliquez sur
Rechercher :
Fournisseur
Code article
2. Dans l'cran Analyse de la qualit, vrifiez les champs suivants :
Mois/ Anne
Quantit Disposition
Quantit Accepte
Quantit Refuse
% Accept
% Refus
Date Du
Date Au
4. Choisissez une ligne de commande, puis slectionnez Dtails de la qualit dans le
menu Ligne.
5. Dans l'cran Dtails de l'analyse de la qualit, pour ne vrifier que les donnes
relatives la qualit, slectionnez Dtails de la qualit dans le menu Afficher.
314
6. Vrifiez les champs suivants pour chaque rception entre dans la priode
comptable :
Qt Dispose
Quantit Accepte
Quantit Refuse
Quantit Disposition Il s'agit de la quantit d'origine de la ligne de commande, plus ou moins
les variations, moins toutes les quantits expdies, reues et/ou
factures ce jour. Ce champ peut galement reprsenter la quantit
relle reue.
Quantit Accepte Il s'agit du nombre d'articles accepts par rapport la quantit totale
reue.

Quantit Refuse Il s'agit du nombre d'articles refuss sur la rception totale.
% Accept Il s'agit du pourcentage des marchandises acceptes lors de la
rception.
% Refus Il s'agit du pourcentage de marchandises refuses lors du contrle de la
rception.
Reportez-vous Paramtrage des critres d'acceptation des articles pour obtenir de
plus amples informations sur l'valuation des quantits et pourcentages acceptables
pour les articles.
Vrification de la performance des fournisseurs en matire de cot
Il peut tre utile de vrifier pour chaque priode comptable (gnralement un mois) le cot
unitaire moyen pay un fournisseur pour un article donn. Cela permet de comparer ce
cot au cot moyen de l'article enregistr dans les commandes fournisseurs et au cot
moyen lors de la rception afin de dterminer si le prix factur par le fournisseur est constant.
Le systme peut calculer le pourcentage d'cart entre le cot pay pour un article et un autre
cot, tel que le cot la rception. Par exemple, si un fournisseur spcifie un cot moyen de
0,50 EUR lors de la rception d'un article, mais vous facture ensuite un cot moyen de
1,00 EUR, le systme affiche un cart de 100 %. Vous pouvez alors examiner les raisons de
cet cart. Utilisez les options de traitement pour spcifier le cot comparer au cot pay.
Vous pouvez galement vrifier les cots de stockage d'un article. Le systme dtermine ces
cots de stockage sur la base de la mthode que vous spcifiez, par exemple la mthode
LIFO (dernier entr, premier sorti). Avec la mthode LIFO, les cots de stockage refltent le
cot du dernier article reu.
Vous pouvez vrifier les cots pour chaque rception entre dans une priode donne. Si
par exemple le cot moyen de rception d'un article est de 10,00 EUR, vous pouvez vrifier
315
son cot chaque rception : le cot entr peut alors tre de 9,00 EUR lors d'une rception
et de 11,00 EUR lors d'une autre.
Pour vrifier la performance des fournisseurs en matire de cot
Dans le menu Gestion des fournisseurs (G43A16), slectionnez Analyse des cots.
1. Dans l'cran Analyse des cots, remplissez les champs suivants, puis cliquez sur
Rechercher :
Fournisseur
Code article
2. Dans l'cran Analyse des cots, vrifiez les champs suivants :
Mois/ Anne
Cot stock
Cot unit. Cmde
Rception Cot unit.
Cot unit. Pay
% Ecart Cot
Date Du
Date Au
4. Choisissez une ligne de commande, puis slectionnez Dtails des cots dans le
menu Ligne.
5. Dans l'cran Dtail de l'analyse des cots, pour ne vrifier que les donnes relatives
aux cots, slectionnez Dtails des cots dans le menu Affichage.
6. Vrifiez les cots de chaque rception de la priode comptable.
Cot unit. Stock Il s'agit du cot unitaire, obtenu en divisant le cot total par la quantit
unitaire.

Cot unit. Cmde Il s'agit du cot unitaire d'un article tel qu'achet auprs du fournisseur,
hors fret, taxes, remises et autres facteurs pouvant modifier le cot unitaire
courant enregistr lors de la rception de l'article.

316
Rception Cot
unit.
Il s'agit du cot unitaire de l'article lors de la rception.
Cot unit. Pay Il s'agit du cot unitaire entr lors de la gnration d'une commande
fournisseur. Ce cot est mis jour dans le fichier de travail des

% Ecart Cot Ce champ contient le pourcentage d'cart entre le cot pay et le cot de
l'article en stock, le cot de la commande ou le cot des articles reus.
Vrification du rsum des donnes de performance des fournisseurs
Vous pouvez comparer une varit de donnes de performance de tous les fournisseurs
auprs desquels vous achetez un article donn, afin de dterminer le meilleur fournisseur
pour cet article. Comparez par exemple les donnes suivantes :
Cot unitaire moyen de l'article
Dernier cot pay pour l'article
Pourcentage des livraisons effectues temps
Le nombre moyen de jours ncessaire la livraison (dlai de livraison)
Choisissez les donnes afficher.
Dfinissez les critres d'valuation (colonnes) pouvant tre vrifis dans l'cran
Accs au rsum de la performance des fournisseurs, tels que le cot moyen
unitaire, le dernier cot pay, etc.
Dfinissez des formats contenant les colonnes vrifier, puis utilisez les options de
traitement pour affecter l'un d'entre eux l'cran Accs au rsum de la performance
des fournisseurs.
Dfinissez des chemins d'accs (plusieurs formats), puis utilisez les options de
traitement pour affecter l'un d'entre eux l'cran Accs au rsum de la performance
des fournisseurs.
Pour vrifier le rsum des donnes de la performance des fournisseurs
Dans le menu Gestion des fournisseurs (G43A16), slectionnez Rsum.
1. Dans l'cran Accs au rsum de la performance des fournisseurs, remplissez le
champ suivant, puis cliquez sur Rechercher :
Frns
2. Vrifiez les critres d'valuation de la performance de chaque fournisseur auprs
duquel vous achetez l'article considr.
Reportez-vous Dfinition du rsum des donnes de performance des fournisseurs
pour obtenir de plus amples informations sur la dfinition des colonnes, des formats
et des chemins d'accs affichs dans l'cran Accs au rsum de la performance
des fournisseurs.
317
Vrification de l'tat Statut dtaill par fournisseur
Dans le menu Etats des contrats de sous-traitance (G43D111), slectionnez Statut par
fournisseur.
Vous pouvez vrifier les donnes du statut des contrats en fonction du travail ou du sous-
traitant dans l'tat Statut pour fournisseur. Cet tat affiche les montants rapprochs, pays,
retenus et dus pour un contrat.
Vous pouvez galement vrifier les donnes de rservation de vos contrats en fonction du
projet. Cet tat contient des donnes du fichier Lignes de commande fournisseur (F4311). Il
inclut les lments suivants :
Donnes d'identification des commandes
Montants budgtiss pour des comptes spcifiques
Donnes des modifications de commande
Montants facturs
Donnes des retenues
Montant libr mais non pay
Montant d une certaine date
Vous pouvez imprimer cet tat tout moment pour vrifier le statut actuel des contrats
slectionns.
Options de traitement : Statut par fournisseur (R44425)
Affichage tats
1. Entrez la date Au sur laquelle baser l'tat. Si vous laissez ce champ blanc (valeur par
dfaut), la date des tats financiers de la socit 00000 est utilise. Si aucune date d'tat
financier n'est paramtre, la date systme est utilise.

2. Entrez 1 pour imprimer le budget du projet associ pour les codes de cot des contrats.
3. Entrez 1 pour supprimer l'impression de la ligne totale du budget.
4. Entrez 1 pour imprimer le sous-livre et le type de sous-livre. Si vous laissez ce champ
blanc, aucun sous-livre ou type de sous-livre n'est imprim.
5. Entrez le type de livre du budget.
6. Entrez 1 pour imprimer les donnes dtailles de la comptabilit fournisseurs. Si vous
laissez ce champ blanc, un rsum est imprim.

318
Vrification de l'tat Analyse des contrats
Dans le menu Etats des contrats de sous-traitance (G43D111), slectionnez Analyse des
contrats.
Vous pouvez vrifier un rsum des donnes d'engagement des contrats pour des
fournisseurs et projets donns dans l'tat Analyse des contrats (R434201). Cet tat utilise les
donnes des fichiers Lignes de commande fournisseur (F4311) et Soldes des comptes
(F0902).
Vous pouvez vrifier les donnes de commande suivantes :
Montant du budget
Montant du contrat
Montant de la facture
Montant pay
Montant retenu
Solde payer
Montant total
Pourcentage factur
Pourcentage retenu
319
Traitement des ristournes
Certains fournisseurs peuvent offrir des ristournes au comptant pour l'achat d'une certaine
quantit ou d'un certain montant d'articles ou de services. Vous pouvez paramtrer le
systme Gestion des achats pour assurer le suivi de ces ristournes.
Pour cela, vous devez entrer les donnes relatives chaque accord de ristourne. A chaque
saisie, modification ou annulation d'une commande, le systme applique les achats aux
accords de ristourne appropris.
Vous pouvez afficher le statut actuel de chaque accord, y compris les lments suivants :
Achats ncessaires l'obtention de la ristourne
Cumul des achats effectus applicables la ristourne
Montant de chaque ristourne
Ces donnes permettent de dterminer les ristournes que votre socit peut obtenir. Elles
permettent galement d'identifier les ristournes auxquelles vous n'aurez pas droit et peuvent
ventuellement influencer vos ngociations futures en matire de prix.
Vous pouvez paramtrer le systme pour tre averti lorsque vos achats se situent dans une
fourchette donnant droit une ristourne.
Reportez-vous Utilisation des rclamations Expdier et dbiter dans la
documentation Tarification avance si vous utilisez les programmes Expdier et
dbiter avec vos fournisseurs.
Paramtrage des accords de ristourne
Pour que le systme effectue le suivi des ristournes, vous devez entrer les donnes des
accords passs avec vos fournisseurs. Ces donnes incluent les lments suivants :
Donnes de base de chaque accord, tel que le fournisseur offrant la ristourne et les
dates d'effet de cette dernire
Articles acheter ou numros de compte imputer en vue de l'obtention d'une
ristourne
Quantit ou montant acheter en vue de l'obtention d'une ristourne
Montant de la ristourne ou pourcentage des achats dterminant le montant de la
ristourne
Si plusieurs fournisseurs ont la mme socit mre, il est recommand d'effectuer le suivi
des donnes au niveau de la socit mre plutt qu'au niveau des filiales. A l'aide des
instructions d'achat, spcifiez pour chaque fournisseur le niveau de suivi des donnes.
Lors de la saisie des commandes, le systme applique les quantits et montants achets en
vue de l'obtention de la ristourne. Spcifiez les types de document cumuler pour la
ristourne. Par exemple, vous pouvez paramtrer le systme pour qu'il applique les quantits
et montants des commandes fournisseurs, des commandes ouvertes, ou des deux.
320
Attention
Assurez-vous de spcifier les types de document corrects. Ainsi, si vous utilisez une
commande ouverte pour certains articles, vous devez spcifier le type Commande ouverte.
Si la commande ouverte est une condition pralable la commande fournisseur, ne spcifiez
que le type Commande fournisseur. Le systme utilise alors la mme quantit et le mme
montant pour la commande ouverte et pour la commande fournisseur.

Paramtrez dans la table des codes dfinis par l'utilisateur (systme 43, type RB) les
types de document auxquels appliquer les ristournes. Reportez-vous Codes dfinis
par l'utilisateur dans la documentation Donnes de base pour obtenir de plus amples
informations sur le paramtrage des tables de codes dfinis par l'utilisateur.
Saisie des donnes de base de l'accord de ristourne
Lorsqu'un fournisseur offre une ristourne sur l'achat de certaines marchandises et de certains
services, paramtrez un accord de ristourne. Vous pouvez passer un nombre illimit
d'accords avec un fournisseur. Pour chaque accord, vous pouvez vrifier les donnes
suivantes :
Numro de l'accord
Fournisseur offrant la ristourne
Dates d'effet de l'accord
Statut de l'accord (en vigueur ou en attente)
Destinataire du message informant qu'une ristourne est exigible
Vous pouvez aussi spcifier si la ristourne est base sur les quantits achetes ou sur des
montants et si elle reprsente un montant ou un pourcentage du montant achet.
Si vous spcifiez qu'un accord de ristourne est bas sur les quantits achetes, vous devez
entrer une unit de mesure.
Vous pouvez paramtrer le systme pour qu'il attribue un numro chaque accord ou vous
pouvez entrer votre propre numro de rfrence. Pour attribuer un numro, le systme
augmente d'un le dernier numro d'accord de ristourne pour le fournisseur. S'il s'agit du
premier accord, le systme attribue le numro 1.
Si vous spcifiez un code montaire pour un accord de ristourne, vous devez entrer les
seuils ou limites d'achat de cet accord dans cette monnaie. Lors de la saisie d'une
commande dans une autre devise, le systme convertit la devise de la commande en devise
de la ristourne.
Vous pouvez entrer un mmo concernant un accord de ristourne. Lorsqu'un mmo existe, le
systme affiche un trombone en regard de l'accord de ristourne dans la zone-dtails de
l'cran Accs aux accords d'achat.
Si les conditions de l'accord ne sont pas finalises, vous pouvez paramtrer un accord de
ristourne provisoire pour un fournisseur. Vous pouvez galement mettre en attente tous les
accords d'un fournisseur. Si vous utilisez les instructions d'achat pour mettre en attente
(statut inactif) les accords de ristourne d'un fournisseur, le systme fait passer le statut actif
lors de la saisie du nouvel accord pour ce fournisseur.
321
Le systme enregistre les donnes relatives aux accords de ristourne dans le fichier
Ristournes sur achats (F4340).
Pour entrer les donnes de base des accords de ristourne
Dans le menu Gestion des prix (G43A17), slectionnez Accords de ristourne sur achats.
1. Dans l'cran Accs aux accords d'achat, cliquez sur Ajouter.
2. Dans l'cran Rvision des accords de ristourne sur achats, remplissez les champs
Fournisseur
Description accord
Date effet Du
Date expir.
St. ristourne
Type seuil
Type rist.
Unit de mesure
Administrateur
Fournisseur Il s'agit du fournisseur auprs duquel vous achetez les articles ou les services.
Description accord Il s'agit d'une remarque ou d'un nom dfini par l'utilisateur.

Date effet Du Ce champ indique la date d'effet d'une transaction, d'un contrat, d'une
obligation, d'une prfrence ou d'une rglementation.

Date expir. Il s'agit de la date d'expiration ou de ralisation d'une transaction, d'un
message, d'un accord, d'une obligation ou d'une prfrence.

St. ristourne Il s'agit d'un code dfini par l'utilisateur qui dfinit le statut de l'accord de
ristourne. Les statuts peuvent tre En attente ou Actif. La valeur A (actif) est
code programme pour indiquer que les donnes de ristourne seront mises
jour.

Type seuil Ce code indique si le seuil est exprim en quantit ou en montant. Selon le
type, le champ Seuil est appel Seuil quantitatif ou Seuil montaire.
Type rist. Ce code (systme 43, type RT) indique si la ristourne est un pourcentage de
la quantit achete ou un montant fixe.

Unit de mesure Ce code dfini par l'utilisateur (systme 00, type UM) indique l'unit de
mesure d'un article du stock, par exemple, CS (caisse) ou BX (bote).

322
Administrateur Il s'agit du numro de rfrence d'un responsable ou d'un planificateur.

REMARQUE : Dans certains crans, une option de traitement permet d'entrer
une valeur par dfaut dans ce champ selon les codes de catgorie 1 (Phase),
2 et 3. Dfinissez les valeurs par dfaut dans l'cran Responsables et
suprieurs hirarchiques par dfaut. Une fois paramtres, les donnes sont
affiches automatiquement dans tous les ordres de fabrication crs en
fonction des critres de code de catgorie. Vous pouvez accepter ou modifier
la valeur par dfaut.
Dfinition des conditions d'obtention d'une ristourne
Aprs la saisie des donnes de base d'un accord de ristourne, vous devez spcifier les
rgles de slection qui indiquent les articles acheter pour obtenir la ristourne. Le systme
applique les achats un accord de ristourne sur la base des lments suivants :
Code d'article
Numro de compte d'imputation des achats
Articles auxquels vous avez attribu un code de catgorie particulier
Pour obtenir la ristourne, entrez les codes d'article ou les numros de compte lorsque vous
devez acheter des articles ou des services spcifiques. Vous pouvez entrer des articles de
stock ou des articles hors stock.
Vous pouvez entrer un code de catgorie pour prciser un groupe d'articles parmi lesquels
vous pouvez effectuer vos achats. Ainsi, chaque achat d'un article auquel est affect un
code de catgorie, le systme applique les achats l'accord de ristourne.
Le systme applique les transactions d'achat un accord de ristourne en comparant les
articles ou les services achets aux rgles de slection paramtres pour chaque accord. Il
commence la recherche par le plus petit numro de squence.
Pour que le systme applique les achats un accord de ristourne, les conditions suivantes
doivent tre runies :
L'accord doit avoir un statut actif.
La date de la transaction d'achat doit tre situe dans la fourchette de dates d'effet
spcifie pour l'accord.
Le code de ristourne du fournisseur doit tre activ dans les instructions d'achat
(P04012).
Un achat ne peut pas s'appliquer plusieurs accords de ristourne.
A chaque saisie d'une ligne de commande, vous devez spcifier le type. L'interface de stock
du type de ligne, spcifi dans le programme Types de ligne de commande (P40205),
dtermine l'ordre dans lequel le systme effectue la recherche parmi les rgles de slection
des accords de ristourne afin de trouver une correspondance :
A - Reprsente le numro de compte et le code de catgorie.
B - Reprsente le numro de compte et le code d'article.
D - Reprsente le code d'article et le code de catgorie.
N - Reprsente le code de catgorie.
Y - Reprsente le code d'article et le code de catgorie.
323
Le systme enregistre dans le fichier Rgles de slection des achats (F4342) les donnes
relatives aux articles, aux numros de compte et aux codes d'achat applicables un accord.
Spcifiez la catgorie d'achat (P1-P5) utiliser pour entrer les codes de catgorie
des ristournes. Entrez la catgorie dans les constantes du systme. Si vous ne
spcifiez pas de catgorie d'achat, le systme utilise le code de catgorie d'achat 1
(P1) comme valeur par dfaut.
Pour dfinir les conditions d'obtention d'une ristourne
Dans le menu Gestion des prix (G43A17), slectionnez Rgles de slection des
ristournes.
1. Dans l'cran Accs aux accords d'achat, remplissez le champ suivant, puis cliquez
sur Rechercher :
Fournisseur
2. Slectionnez la ligne contenant le fournisseur auprs duquel vous avez achet les
articles donnant droit une ristourne.
3. Dans le menu Ligne, slectionnez Rgles de slection.
4. Dans l'cran Gestion des rgles de slection, remplissez les champs suivants, puis
cliquez sur OK :
Code Article
Magasin/usine
Obj.
Sous-Cpte
Obj. Il s'agit de la partie d'un compte du Grand Livre faisant rfrence la division
du code de cot (par exemple, main-d'oeuvre, matires et quipement) en
sous-catgories. Par exemple, vous pouvez diviser le code de cot pour la
main-d'oeuvre en heures standard, heures supplmentaires et charges
sociales.

Remarque : Si vous utilisez un plan comptable flex et que l'objet est dfini
l'aide de six chiffres, J.D. Edwards recommande de tous les utiliser. Par
exemple, 000456 est diffrent de 456. En effet, si vous entrez 456, le systme
insre trois espaces pour remplir l'objet.

Sous-Cpte Il s'agit de la sous-division d'un objet. Les sous-comptes incluent les

324
Reportez-vous Paramtrage des constantes d'achat pour obtenir de plus amples
informations sur les codes de catgorie de ristourne sur achat.
Reportez-vous Saisie des codes de classement des articles dans la documentation
Gestion des stocks pour obtenir de plus amples informations sur l'attribution de
codes de catgorie aux articles.
Dfinition des limites d'achat pour l'obtention d'une ristourne
Une fois les conditions d'obtention d'une ristourne dfinies, vous devez entrer la quantit ou
le montant d'articles acheter pour bnficier de la ristourne. Par exemple, vous entrez une
quantit de 500 articles ou un montant de 500,00 EUR. Chaque quantit ou montant est
appel un seuil. En cas de saisie de plusieurs seuils, vous devez en entrer les quantits ou
les montants dans l'ordre ascendant.
Remarque
Pour paramtrer plusieurs seuils, vous devez entrer le total de la ristourne accorde par le
fournisseur dans le champ Montant achet de l'cran Rvision des ajustements de ristourne.
Lorsque le seuil de ristourne suivant est atteint, le systme soustrait le montant reu de la
ristourne laquelle vous avez maintenant droit.

Vous devez ensuite entrer les donnes du type de ristourne recevoir. Le type de ristourne
indique si cette dernire est un montant prdfini ou un pourcentage du montant total des
ventes. Par exemple, si vous achetez 100 articles A, le fournisseur vous octroie une ristourne
de 50,00 EUR. Cependant, si vous achetez 500 articles A, il vous octroie une ristourne de
15 % sur le montant total de l'article A achet.
Vous devez entrer le montant total ou le pourcentage de la ristourne recevoir pour chaque
seuil, sans tenir compte des autres seuils pour lesquels vous avez dj reu une ristourne.
Par exemple, vous devez recevoir une ristourne de 100 EUR sur l'achat de 100 articles A et
une ristourne de 500 EUR sur l'achat de 500 articles A. Vous avez droit une ristourne totale
de 500 EUR sur l'achat de 500 articles, sans tenir compte de la ristourne de 100 dj
accorde.
Si vous avez droit une ristourne qui ne tient compte ni de la quantit ni du montant achet,
entrez un seuil quantitatif de zro.
Attention
Les seuils quantitatifs entrs doivent tre bass sur l'unit de mesure spcifie dans l'accord
de ristourne. Lors de la saisie des commandes fournisseurs pour des articles bnficiant
d'une ristourne, le systme convertit l'unit de mesure de la commande dans l'unit de
mesure de la ristourne, le cas chant.

Le systme enregistre les seuils et les ristournes dans le fichier Seuils des ristournes sur
achats (F4341).
325
Pour dfinir les limites d'achat en vue de l'obtention d'une ristourne
sur Rechercher :
Fournisseur
3. Slectionnez Seuils dans le menu Ligne.
4. Dans l'cran Gestion des seuils, remplissez les champs suivants selon les types de
seuils spcifis dans l'accord de ristourne :
Quantit Seuil
Montant Seuil
5. Remplissez un des champs suivants, selon le type de ristourne spcifi dans l'accord
de ristourne, puis cliquez sur OK :
Pourcentage Ristourne
Montant Ristourne
Quantit Seuil Il s'agit de la quantit totale d'un article reprendre ou rebuter suite
la disposition sur un ordre de modification technique.

Montant Seuil Il s'agit du montant ou de la quantit devant tre atteint pour bnficier
de la ristourne. Plusieurs paliers peuvent exister pour un seul accord de
ristourne.
Pourcentage Ristourne Il s'agit du pourcentage des achats rels que le fournisseur paie lorsque
le seuil de ristourne est atteint.
Vous devez exprimer un pourcentage sous la forme d'un nombre entier
(10 = 10 %).
REMARQUE : Le fournisseur paie un montant de ristourne si le type de
ristourne est un montant fixe.
Montant Ristourne Il s'agit du montant de ristourne pay par le fournisseur lorsque le seuil
associ est atteint.
REMARQUE : Le fournisseur paie une ristourne en pourcentage si son
type est le pourcentage.
Options de traitement : Gestion des accords d'achat (P4340)
Affichage
1. Entrez 1 pour activer la saisie des quantits et des montants dans la fentre Ristournes.
Si vous laissez ce champ blanc, seule la consultation est autorise.

326
Donnes du statut des ristournes
Avant d'effectuer un achat auprs d'un fournisseur, il est recommand de dterminer si vous
avez droit une ristourne. Pour chaque accord de ristourne avec un fournisseur particulier,
vous pouvez vrifier le rsum qui comprend les donnes suivantes :
Seuil atteindre pour l'obtention de la ristourne
Total des achats effectus ce jour par rapport l'accord
Total de la ristourne accorde si le seuil suivant est atteint
Dernier seuil atteint s'il existe plusieurs seuils pour l'accord de ristourne
Montants des ristournes reues ce jour
Vous pouvez galement slectionner un accord pour lequel vous souhaitez afficher des
transactions individuelles d'achat.
Si vous dcouvrez une erreur dans le total de la quantit ou du montant des achats que le
systme a appliqu l'accord, vous pouvez rectifier la quantit ou le montant.
Le systme extrait du fichier Ristournes sur achats (F4340) les montants des achats ce jour
et des ristournes reues pour un accord. Il extrait les dtails des transactions des accords de
ristourne du fichier Historique des ristournes sur achats (F4343).
Vrification du rsum des accords de ristourne
Vous pouvez dterminer si vous avez droit une ristourne ou si vos achats se rapprochent
des conditions ncessaires l'obtention d'une ristourne. Pour chaque accord, vous pouvez
vrifier les donnes suivantes :
Achats ncessaires l'obtention de la ristourne.
Quantit et montant des achats effectus ce jour.
Ristourne que vous pouvez obtenir.
Vous pouvez galement afficher les donnes d'un accord, telles que les dates d'effet, le
dernier seuil de ristourne franchi, le total des ristournes obtenues ce jour, etc.
Pour vrifier le rsum des accords de ristourne
Dans le menu Gestion des prix (G43A17), slectionnez Consultation du rsum de
l'historique des ristournes.
1. Dans l'cran Accs la consultation de l'historique des ristournes, remplissez les
champs suivants et cliquez sur Rechercher :
N rfrence
St. ristourne
2. Choisissez la ligne contenant le fournisseur pour lequel vous souhaitez vrifier
l'accord, puis cliquez sur Slectionner.
3. Dans l'cran Dtail de l'historique des ristournes, vrifiez le champ suivant :
Total achats ce jour
327
Vrification des transactions d'achat pour une ristourne
Vous pouvez vrifier les donnes des transactions d'achat isoles auxquelles le systme
appliqu la ristourne. Pour ce faire, affichez les transactions des lignes de commande se
rapportant un accord, ainsi que les commandes fournisseurs dans lesquelles les
transactions ont t entres.
Pour vrifier les transactions d'achat d'une ristourne
Dans le menu Gestion des prix (G43A17), slectionnez Consultation du dtail de
l'historique des ristournes.
1. Dans l'cran Accs la consultation de l'historique des ristournes, remplissez les
champs suivants et cliquez sur Rechercher :
N rfrence
St. ristourne
2. Choisissez la ligne contenant le fournisseur pour lequel vous souhaitez vrifier
l'accord, puis cliquez sur Slectionner.
3. Dans l'cran Dtail de l'historique des ristournes, vrifiez les champs suivants pour
chaque transaction d'achat :
Ty Do
N Doc.
N Ligne
Quantit Cmde
Prix Total
Prix total Devise
Modification de la quantit ou du montant applicable une ristourne
Une erreur peut tre intervenue dans le cumul des quantits ou des montants d'achat
appliqus un accord de ristourne. Par exemple, il se peut que vous ayez retourn certains
articles achets ayant donn droit une ristourne. Vous pouvez modifier les calculs actuels
en entrant une nouvelle quantit ou un nouveau montant.
Au moment de la modification, vous pouvez galement associer un mmo expliquant les
raisons de cet ajustement.
Pour modifier la quantit ou le montant applicable une ristourne
sur Rechercher :
Fournisseur
328
3. Dans le menu Ligne, slectionnez Ajuster les ristournes.
4. Dans l'cran Ajustement des ristournes, remplissez les champs suivants et cliquez
sur OK :
Montant achet
Quantit achete
Montant achet Il s'agit du montant des achats ce jour. Le systme met jour ce cumul si le
type de seuil indique que l'accord de remise du contrat est bas sur un montant
d'achat.
Quantit achete Il s'agit de la quantit totale achete ce jour. Ce cumul est mis jour
uniquement si le type de seuil pour l'accord de
ristourne est sur Quantits.
Mise jour des donnes des ristournes
slectionnez Etat Ristournes.
L'excution de ce programme de traitement par lots (R43400) permet d'effectuer les
Dtermination par le systme de l'exigibilit d'une ristourne
Envoi d'un message lectronique au gestionnaire des ristournes
Le systme effectue le suivi des quantits et des montants achets auxquels s'appliquent un
accord de ristourne. Le programme Etat Ristournes par lots effectue la comparaison de ces
quantits et de ces montants aux limites d'achat donnant droit la ristourne.
Vous pouvez envoyer automatiquement un message au gestionnaire des ristournes lorsque
vous atteignez les limites d'achat permettant l'obtention d'une ristourne ou lorsque vos achats
s'en approchent. Par exemple, si vous devez acheter 100 articles pour bnficier d'une
ristourne, il est recommand d'envoyer un message au gestionnaire des ristournes lorsque
vous en avez achet 90.
Excutez le programme des ristournes par lots pour envoyer automatiquement un message.
Utilisez les options de traitement pour spcifier si le systme doit envoyer un message et
dfinir la fourchette d'articles. Par exemple, si vous souhaitez l'affichage d'un message
lorsque vous avez achet 90 des 100 articles ncessaires l'obtention d'une ristourne,
entrez une marge de 10 pour cent.
Les donnes suivantes apparaissent dans le message envoy au gestionnaire :
Numro de rfrence du fournisseur
Numro de squence de l'accord
Montant du seuil
Achats raliss
Date d'effet Au
Vous pouvez dsigner un gestionnaire par accord de ristourne.
329
Mise jour des commandes
Vous pouvez rviser une commande fournisseur si une modification est intervenue aprs sa
saisie. Par exemple, si vous devez acclrer le traitement d'une commande, vous pouvez
mettre jour manuellement son code de statut de faon ignorer certaines tapes de la
procdure d'achat standard. Pour retarder une commande, ou si le fournisseur ne peut pas
livrer les articles voulus la date promise, vous pouvez rviser les dates demandes ou les
dates promises. Vous pouvez galement vrifier vos stocks et crer une commande
fournisseur pour les articles rapprovisionner.
Mise jour des codes de statut
Le systme traite les lignes de commande lors du traitement des commandes en fonction des
codes de statut (dernier statut et statut suivant) affects chaque ligne. Une fois qu'une ligne
de commande termine une tape du cycle de gestion, le systme met jour les codes de
statut correspondants.
Vous pouvez mettre jour manuellement le code de statut suivant des lignes de commande
afin d'ignorer certaines tapes, si ncessaire.
Vous ne pouvez pas mettre jour les lignes de commande en leur affectant le statut Sold.
Pour cela, utilisez le programme de saisie des commandes.
Pour mettre jour les codes de statut
slectionnez Mise jour des codes de statut.
1. Dans l'cran Mise jour rapide du statut des commandes fournisseurs, remplissez
les champs suivants pour localiser les lignes mettre jour, puis cliquez sur
Rechercher :
N doc.
Dernier statut
Statut suivant
Magasin/Usine
2. Remplissez le champ suivant :
Statut suiv. de MAJ
3. Slectionnez les lignes de commande mettre jour, puis cliquez sur Slectionner.
Statut suiv. de MAJ Ce code dfini par l'utilisateur (systme 40, type AT) spcifie l'tape
standard suivante du cycle de traitement de ce type de commande. Vous
paramtrez les tapes du cycle de traitement dans l'cran Cycle de

330
de plus amples informations sur les codes de statut.
Rvision des dates d'achat
La date demande et la date promise d'une commande peuvent varier une fois la commande
entre dans le systme. Des procdures manuelles permettent de rviser ces dates pour
plusieurs commandes simultanment.
Une fois la date promise ou demande modifie, le systme enregistre la nouvelle date dans
le fichier Lignes de commande fournisseur (F4311). Si vous avez dj accus rception de
certains articles, les dates du fichier Rceptions des achats (F43121) ne sont pas affectes.
Pour rviser les dates d'achat
slectionnez Rvision des dates d'achat.

1. Dans l'cran Rvision des dates d'achat, remplissez les champs suivants pour
localiser les lignes modifier, puis cliquez sur Rechercher :
Mag./Usine
Code Article
N doc.
331
2. Remplissez les champs suivants pour chaque ligne selon vos besoins, puis cliquez
sur OK :
Date Demande
Date livr. Promise
Options de traitement : Rvision des dates d'achat (P43100)
Val. dfaut
Code de statut suivant de remplacement des lignes dont la date promise a t modifie.
Code de statut suivant
Services en ligne
Activation du workflow lors de la modification de la date promise

1 - Envoyer un courrier lectronique l'acheteur ou l'auteur pour approbation.

Gnration des commandes fournisseurs
Vous pouvez paramtrer le systme de telle sorte qu'il gnre les commandes fournisseurs
pour les articles du stock et les articles hors stock. Vous pouvez galement demander au
systme de proposer les articles et quantits commander. Le systme base ses
propositions de commande sur les besoins actuels (reliquats) ou sur l'historique des ventes.
Vous pouvez vrifier les propositions afin de dterminer si vous souhaitez gnrer la
commande fournisseur pour cet article et cette quantit. Vous pouvez galement modifier la
proposition avant de gnrer la commande.
Le systme n'autorise pas la gnration des commandes fournisseurs si certaines
combinaisons sont errones. Exemples de combinaison de donnes errones :
Un fournisseur et un article hors stock
Un acheteur et un article hors stock
Un article avec un deuxime code d'achat seulement
Un fournisseur et un acheteur
Le systme affiche un message d'erreur si la combinaison des donnes est incorrecte.
Le programme Gnration des commandes fournisseurs (P43011) contient galement la
fonction du point de rapprovisionnement utilise par le systme pour calculer le point de
rapprovisionnement d'un article lorsque son niveau de stock est zro. Si la quantit d'un
article en stock est nulle, vous devez procder son rapprovisionnement.
Pour activer la fonction du point de rapprovisionnement, utilisez le programme Articles par
magasin/usine (P41026) pour slectionner l'option approprie pour les donnes systme,
puis remplissez les champs Code de politique de rapprovisionnement et Valeur de politique
de rapprovisionnement. Si vous avez entr une valeur de zro dans le champ Code de
politique de rapprovisionnement, la valeur du champ Valeur de politique de
332
rapprovisionnement dtermine le fonctionnement du programme Gnration des
Si le champ Valeur de politique de rapprovisionnement contient un zro, le systme
gnre les commandes fournisseurs normalement.
Si le champ Valeur de politique de rapprovisionnement contient un 1, le systme
remplace la valeur du champ Point de rapprovisionnement par un zro.
Si le champ Valeur de politique de rapprovisionnement contient un 2, le systme
dsactive les lignes de la zone-dtails lorsque vous utilisez le programme de
gnration des commandes fournisseurs.
Calcul des quantits de commande
Le systme base ses calculs pour la quantit de commande propose (SOQ) sur la valeur du
champ Code de politique d'approvisionnement. Si ce code est :
Blanc, 0 ou 3, le systme effectue le calcul suivant :
SOQ = Quantit conomique de commande + Point de rapprovisionnement -
Quantit disponible
1, le systme effectue le calcul suivant :
SOQ = Point de rapprovisionnement - Quantit disponible
2, le systme utilise le montant du champ Valeur de politique d'approvisionnement
sous l'onglet Donnes de gestion de production de l'cran Donnes systme
supplmentaires du programme Articles par magasin/usine.
Si la quantit de commande est :
Suprieure la valeur du champ Quantit de rapprovisionnement maximum de
l'cran Quantit du programme Articles par magasin/usine, le systme utilise la
valeur du champ Quantit de rapprovisionnement maximum.
Infrieure la valeur du champ Quantit de rapprovisionnement minimum de l'cran
Quantit du programme Articles par magasin/usine, le systme utilise la valeur du
champ Quantit de rapprovisionnement minimum.
Vrifiez si les champs suivants du programme Constantes des magasins/usines
(P41001) sont paramtrs : Nombre de jours dans l'anne, Cot de passation d'une
commande fournisseur et Cot de possession du stock (%). Reportez-vous
Paramtrage des constantes de gestion des achats.
Dans le programme Relation fournisseur/article (P43090), vrifiez si le champ Dlai
moyen est paramtr pour chaque combinaison article/fournisseur. Reportez-vous
Paramtrage des donnes des fournisseurs et des articles.
Dans le programme Donnes des articles par magasin/usine (P41026), vrifiez si le
fournisseur est paramtr. Reportez-vous Saisie des donnes des
magasins/usines dans la documentation Gestion des stocks.
Dans le programme Rvision des cots (P4105), vrifiez si le cot moyen est
paramtr dans le champ Mthode de cot de la zone-dtails. Reportez-vous
Affectation d'une mthode de cot un article dans la documentation Gestion des
stocks.
Vrifiez les donnes du programme Quantits (P41026). Reportez-vous Saisie des
donnes de quantit dans la documentation Gestion des stocks.
333
Dans le programme Donnes de production (P4101), vrifiez si la politique de
rapprovisionnement est paramtre. Reportez-vous Saisie des donnes de
gestion de production dans la documentation Gestion des stocks.
Pour gnrer les commandes fournisseurs
slectionnez Gnrateur de commandes fournisseurs.
1. Dans l'cran Accs au point de commande des articles du stock, remplissez les
champs suivants afin de rechercher les articles pour lesquels vous souhaitez gnrer
les commandes fournisseurs :
Code article Fournisseur
Rf. acheteur
Codes catgorie
2. Pour limiter votre recherche, remplissez les champs suivants :
Magasin/Usine
Type article
Date demande
3. Pour limiter davantage votre recherche, slectionnez l'option suivante, puis cliquez
sur Rechercher :
Point commande
4. Choisissez l'article pour lequel vous souhaitez gnrer une commande fournisseur,
puis slectionnez Dtails dans le menu Ligne.
334

5. Dans l'cran Slection des articles pour achat, remplissez les champs suivants si
ncessaire, puis cliquez sur OK :
Qt cmde propose
Fournisseur
Cot unitaire
Date demande
UM transaction
Le systme retourne l'cran Accs au point de rapprovisionnement des articles du
stock. Vous remarquerez que l'en-tte de colonne de l'article que vous venez de
slectionner est maintenant coch.
7. Dans le menu Ecran, slectionnez Gnrer les commandes.
8. Dans l'cran Gnration des commandes fournisseurs, cliquez sur Fermer.
335
Qt cmde propose Cette valeur est calcule par le gnrateur de commandes fournisseurs, par
la consultation de l'acheteur et par l'tat Guide de l'acheteur, l'aide des
fichiers suivants :
AVAL - Stock disponible, calcul partir de la quantit en stock, moins la
quantit rserve, plus la quantit en commande fournisseur y compris la
quantit sur le parcours des rceptions.
ROP - Point de rapprovisionnement, extrait de la valeur du point de
rapprovisionnement de l'enregistrement de l'emplacement de stockage
principal, s'il n'est pas blanc, ou point de rapprovisionnement calcul (voir
dfinition du point de rapprovisionnement pour obtenir davantage
d'information ce sujet). Le systme calcule le point de rapprovisionnement
comme suit :
ROP = (((Ventes annuelles x Jours de dlai) / Nombre de jours de l'anne) +
Stock de scurit). Si le stock de scurit n'est pas spcifi dans l'cran
Quantits, le systme utilise la formule suivante :
ROP = ((Ventes annuelles x Jours de dlai) / Nombre de jours de l'anne) +
racine carre de ((Ventes annuelles x Jours de dlai) / Nombre de jours de
l'anne)
EOQ Quantit de commande conomique ROQ, calcule partir de la
quantit de commande conomique entre dans l'enregistrement de
l'emplacement principal, s'il n'est pas blanc, ou quantit de commande
conomique calcule (voir dfinition du point de rapprovisionnement pour
obtenir davantage d'information ce sujet). Le systme calcule la quantit de
commande conomique comme suit :
EOQ = Racine carre de ((2 x Cot de passation d'une commande
fournisseur x Ventes annuelles) / (Cot de possession des stocks x Cot
moyen)

Le calcul est le suivant :

1 - Si AVAL > ROP, alors SOQ = Zro
2 - Si AVAL = ROP, alors SOQ = EOQ
3 - Si AVAL < ROP, alors SOQ = EOQ + (ROP - AVAL)

Gnration des commandes fournisseurs des articles du stock
par lots l'aide du point d'approvisionnement
slectionnez Impression du point de rapprovisionnement des articles du stock.
Utilisez le programme Gnration par lots des commandes fournisseurs des articles du stock
au point de commande (R437002) pour gnrer les commandes en traitement par lots. Vous
pouvez galement l'utiliser pour crer la liste des articles dont le systme suggre le
rapprovisionnement. Vous disposez de trois options pour lancer cet tat :
Mode final, permettant de gnrer automatiquement les commandes fournisseurs.
Mode prliminaire, permettant de gnrer un tat des articles pour lesquels le
systme suggre le rapprovisionnement et stocke les donnes dans le fichier
Propositions de rapprovisionnement des articles du stock (F4371).
Mode prliminaire, permettant au systme de stocker les donnes dans le fichier
Propositions de rapprovisionnement des articles du stock uniquement.
336
Vous pouvez utiliser le programme Propositions de rapprovisionnement des articles du
stock (P4371) pour vrifier les propositions de rapprovisionnement du systme et
commander les articles en crant des commandes fournisseurs en ligne.
Propositions de rapprovisionnement des articles
Une fois le programme Gnration des commandes fournisseurs des articles au point de
rapprovisionnement (R437002) excut, vous pouvez utiliser le programme
Vrification des articles proposs pour rapprovisionnement par le systme.
Gnration automatique ou interactive des commandes fournisseurs d'articles
slectionns pour rapprovisionnement.
Appel de livraison de quantits partir de plusieurs commandes ouvertes, le cas
chant.
Slection des articles commander.
Modification des donnes de cot et de quantit des lignes de commande.
Purge du fichier Propositions de rapprovisionnement des articles du stock (F4371).
Pour utiliser les propositions de rapprovisionnement des articles
slectionnez Propositions de rapprovisionnement des articles du stock.
1. Dans l'cran Accs aux propositions de rapprovisionnement des articles du stock,
Le systme affiche tous les articles proposs pour rapprovisionnement. Il est
noter que vous pouvez gnrer les commandes et vrifier les commandes ouvertes
en slectionnant les options correspondantes.
2. Choisissez la ligne contenant l'article vrifier.
3. Slectionnez Dtails dans le menu Ligne.
4. Dans l'cran Dtail des propositions de rapprovisionnement des articles du stock,
slectionnez les options permettant de modifier la quantit, le cot ou l'unit de
mesure, puis cliquez sur OK.
5. Dans l'cran Accs aux propositions de rapprovisionnement des articles du stock,
slectionnez la ligne de l'article vrifier avant de dterminer si vous souhaitez le
commander, puis cliquez sur Slectionner.
6. Dans l'cran Fournisseurs slectionns pour commande, vous pouvez effectuer les
oprations suivantes grce aux options correspondantes :
Gnration de la commande fournisseur d'un article
Vrification des lignes de commande fournisseur gnres
Suppression d'une ligne de commande fournisseur
Remarque
Lorsque vous avez termin les propositions de rapprovisionnement des articles, le
systme vous offre la possibilit de purger les enregistrements du fichier Propositions
de rapprovisionnement des articles du stock (F4371).

337
Options de traitement : Gnrateur des commandes fournisseurs des
articles du stock au point de commande (R437002)
Affichage
1. Affichage des cots

Traitement

2. Type de ligne des articles du stock
3. Type de ligne des articles hors stock
4. Date demande

Blanc - Ne pas ajouter de dlai la date de commande.
1 - Ajouter le dlai la date de commande.
5. Mode prliminaire

Blanc - Imprimer en mode prliminaire.
1 - Gnrer les commandes.
2 - Imprimer en mode prliminaire et enregistrer dans le fichier de travail.
6. Traitement du fichier de travail

Blanc - Ne pas enregistrer dans le fichier de travail.
1 - Enregistrer dans le fichier de travail.
Commandes ouvertes
1. Gnration des commandes pour les articles sur plusieurs commandes ouvertes

Blanc - Gnrer les commandes sans effectuer l'appel de livraison des commandes
ouvertes.
1 - Ne pas gnrer les commandes et afficher une erreur.
2. Type de commande ouverte
Versions
1. Version de saisie des commandes fournisseurs (P4310)

338
Options de traitement : Propositions de rapprovisionnement des
articles du stock (P4371)
Val dfaut
1. Protection des champs de cot

Blanc - Autoriser la modification.
1 - Ne pas autoriser la modification.
2. Cots

Blanc - Afficher tous les champs de cot.
3. Protection des champs de quantit

Blanc - Autoriser la modification.
1 - Ne pas autoriser la modification.
Suppression du ficheir de travail en fin de session

Blanc - Supprimer tous les enregistrements du fichier.
1 - Supprimer uniquement les enregistrements gnrs dans le fichier.

Versions
2. Version d'appel de livraison des commandes ouvertes (P43060)
Association des commandes ouvertes

Blanc - Associer automatiquement la commande ouverte existante.
1 - Ne pas associer automatiquement les commandes ouvertes.
Versions
2. Version d'appel de livraison des commandes ouvertes (P43060)
3. Version des commandes en cours (P4310)
Versions
Version de saisie des commandes fournisseurs
Version d'appel de livraison des commandes ouvertes
Version des commandes en cours

339
Paramtrage des engagements
Un engagement est une obligation financire future. Lors de la saisie de chaque commande
fournisseur, le systme peut effectuer le suivi du montant de l'obligation payer et l'imputer
au projet ou travail en question.
Vous pouvez contrler les engagements pour un projet ou travail spcifique afin de vrifier
les types d'achat effectus. Vous pouvez galement vrifier le montant total des
engagements d'un projet ou travail de faon vous assurer que le budget n'est pas dpass.
Lorsque vous recevez des marchandises ou crez des pices justificatives pour les achats,
le systme peut solder les engagements. Pour ce faire, le systme soustrait le montant de
l'engagement du montant total engag pour le projet ou travail.
Le systme peut galement effectuer les oprations suivantes :
Crer un suivi dans le fichier du livre des commandes fournisseurs - version flex
(F43199).
Recalculer les montants dans les livres du solde des comptes.
Engagements
Paramtrage du suivi des engagements
Vous pouvez contrler les engagements d'achat pour certains projets ou travaux en
paramtrant le suivi des engagements. Lors de la saisie de chaque ligne de commande, le
systme prend en compte le montant de l'engagement et l'impute au projet en question.
Lorsque vous recevez des marchandises ou crez une pice justificative pour les achats, le
systme libre les engagements correspondants en les dduisant du montant total engag
pour le projet ou travail concern.
Paramtrage des engagements
Vous pouvez paramtrer le suivi des engagements de faon contrler les obligations
d'achat relatives un certain projet ou travail. Lors de la saisie de chaque ligne de
commande, le systme reconnat le montant de la ligne comme obligation payer. Vous
pouvez vrifier individuellement chaque engagement et contrler le montant total des
engagements en cours pour un projet ou travail spcifique.
Le suivi des engagements ne s'applique qu'aux achats de services et d'articles hors stock.
Vous devez imputer chaque ligne de commande un compte du Grand Livre. Le numro
reprsente le projet pour lequel vous effectuez le suivi des engagements.
Vous devez spcifier dans la table des codes dfinis par l'utilisateur (systme 40, type CT)
les types de commande pour lesquels le systme doit effectuer un suivi des engagements.
Pour qu'une ligne de commande soit soumise au suivi des engagements, elle doit tre dote
d'un type de linge d'interface du stock de A ou B. Ces codes indiquent que la ligne doit tre
impute directement au numro de compte du Grand Livre.
340
Chaque fois que vous entrez une ligne de commande fournisseur soumise au suivi des
engagements, le systme enregistre le montant correspondant dans le livre des achats (PA)
et dans le livre des units achetes (PU).
Le livre PA contient les montants des achats engags. Le livre PU contient le nombre
d'units des achats engags.
Options de traitement : Gnration des commandes fournisseurs
(P43011)
Onglet Affichage
types de donnes, telles que les codes de catgorie, le type d'article et les cots et indiquent
si les donnes tarifaires peuvent tre modifies.
1. Code de catgorie 1

Cette option de traitement permet d'entrer un code dfini par l'utilisateur (systme 41,
type P1) indiquant la classe de marchandises dont vous souhaitez vrifier les donnes. Un
astrisque (*) signifie tous les codes. Le systme extrait les donnes de code de catgorie
du fichier Magasins (F4102).

Ce code (systme 41, type P1) reprsente un type de caractristique ou un classement,
tel qu'une classe de marchandises ou une famille de planification. Le systme utilise ce
code pour trier et traiter les articles similaires.

Ce champ reprsente une des six catgories de classement disponibles principalement
pour les achats.

2. Code de catgorie 2

Cette option de traitement permet d'entrer un code dfini par l'utilisateur (systme 41,
type P1) indiquant la classe de marchandises dont vous souhaitez vrifier les donnes.
Un astrisque (*) signifie tous les codes. Le systme extrait les donnes de code de
catgorie du fichier Magasins (F4102).

Ce code (systme 41, type P1) reprsente un type de caractristique ou un classement,
tel qu'une classe de marchandises ou une famille de planification. Le systme utilise ce
code pour trier et traiter les articles similaires.

Ce champ reprsente une des six catgories de classement disponibles principalement
pour les achats.

3. Protection du cot

Blanc Afficher les champs de cot.
1 Dsactiver les champs de cot.
2 Masquer les champs de cot.

341
Cette option de traitement permet de spcifier si les cots peuvent tre modifis. Les
1 - Afficher les champs de cot mais ne pas autoriser la modification.
2 - Ne pas afficher les champs de cot.
Blanc - Afficher les champs de cot et autoriser la modification.
Le systme extrait les donnes de cot du fichier Livre des cots (F4105) ou, si vous
utilisez les relations fournisseurs/articles, du fichier Relations fournisseurs/articles
(F41061). Le systme dtermine galement le fichier duquel extraire les donnes de cot
en vrifiant la valeur du champ Niveau de prix d'achat du fichier Articles (F4101). Si le
champ Niveau de prix d'achat contient la valeur 1 ou 2, le systme extrait les donnes de
cot du fichier Relations fournisseurs/articles (F40161), puis du fichier Livre des cots
(F4105). Si le champ Niveau de prix d'achat contient la valeur 3, le systme extrait les
donnes de cot uniquement du fichier Livre des cots (F4105).
4. Type d'article

Cette option de traitement permet de spcifier le type d'article afficher. Le systme
extrait les donnes de type d'article du fichier Articles par magasin/usine (F4102).

Ce code dfini par l'utilisateur (systme 41, type I) indique le mode de stockage d'un
produit, par exemple en tant que produit fini ou matire premire. Les types d'article
suivants sont cods programme et ne doivent pas tre modifis :

0 Article fantme
B Article de vrac
C Article configur
E Maintenance d'urgence/corrective
F Variante
K Kit ou compos
N Article hors stock

Le premier caractre de la description 2 indique si l'article est achet (P) ou fabriqu (M).
Onglet Traitement
Ces options de traitement permettent de spcifier les donnes telles que l'unit de mesure,
les types de ligne pour les articles du stock et les articles hors stock, le type Commande
ouverte et la faon dont le systme calcule la date demande.

Cette option de traitement permet d'indiquer l'unit de mesure utilise par le systme
comme valeur par dfaut dans le champ Unit de mesure de transaction. Cette unit de
mesure est associe avec la quantit achete. Les valeurs correctes sont les suivantes:
1 - Utiliser l'unit de mesure principale du fichier Articles (F4101).
Blanc - Utiliser l'unit de mesure d'achat.

342
Pour vrifier les valeurs de l'unit de mesure principale et de l'unit de mesure d'achat,
cliquez sur l'onglet Units de mesure de l'cran Donnes du fichier Articles.
2. Type de ligne d'article du stock

Cette option de traitement permet de spcifier le mode de traitement des lignes de
transaction par le systme. Le type de ligne affecte les systmes avec lesquels la
transaction interface (Grand Livre, Comptabilit analytique, Comptabilit clients,
Comptabilit fournisseurs et Gestion des stocks). Le type de ligne spcifie galement les
conditions d'inclusion d'une ligne dans les tats et les calculs. Exemples de types de ligne
dfinis dans l'cran Rvision des constantes de type de ligne :
dans le Grand Livre
F - Fret
Si vous spcifiez un type de ligne pour cette option de traitement, le systme l'utilise pour
toutes les lignes des commandes fournisseurs traites l'aide de cette version.
Ne spcifiez pas de type de ligne pour cette option de traitement et pour l'option de
traitement suivante (type de ligne des articles de stock) de cet onglet. Si vous spcifiez un
type de ligne pour les articles hors stock et les articles de stock, le systme utilise le type
de ligne spcifi dans cette option de traitement (article de stock).

3. Type de ligne d'article hors stock

Cette option de traitement permet de spcifier le traitement des lignes de transaction par
le systme. Le type de ligne affecte les systmes avec lesquels la transaction interface
(Grand Livre, Comptabilit analytique, Comptabilit clients, Comptabilit fournisseurs et
Gestion des stocks). Le type de ligne spcifie galement les conditions d'inclusion d'une
ligne dans les tats et les calculs. Exemples de types de ligne dfinis dans l'cran
Rvision des constantes de type de ligne :
dans le Grand Livre
F - Fret
Si vous spcifiez un type de ligne pour cette option de traitement, le systme l'utilise pour
toutes les lignes de commande fournisseur traites l'aide de cette version.
Ne spcifiez pas de type de ligne pour cette option de traitement et pour l'option de
traitement prcdente (type de ligne des articles hors stock). Si vous spcifiez un type de
ligne pour les articles hors stock et les articles du stock, le systme utilise le type de ligne
spcifi pour les articles du stock.

343
4. Type de commande ouverte dbloquer

Cette option de traitement permet de spcifier le type de commande associ au traitement
d'une commande ouverte. Si vous laissez cette option de traitement blanc, le systme
n'effectue pas le traitement automatique de l'appel de livraison des commandes ouvertes.
5. Date demande
Blanc - Ne pas ajouter le dlai la date de commande.
1 - Ajouter le dlai la date de commande.

Cette option de traitement permet de spcifier la faon dont le systme calcule la date
demande. Les valeurs correctes sont les suivantes :
1 - Ajouter le dlai la date de commande pour obtenir la date demande. Si la date
demande est blanc, le systme utilise la date du jour.
Blanc - Ne pas ajouter le dlai la date de commande.
Le systme extrait les donnes de dlai de l'cran Relation fournisseur/article (F43090)
du systme Gestion des stocks.

Onglet Rfrences croises
rfrences croises des articles de substitution et des articles obsoltes.

Cette option de traitement permet de spcifier le code de rfrence croise par dfaut
utilis par le systme pour extraire les articles de substitution. La valeur entre est utilise
comme valeur par dfaut dans l'cran Slection et recherche des articles de substitution.
Le code entr doit tre une valeur de la table des codes dfinis par l'utilisateur pour les
rfrences croises (systme 41, type DT).
Pour obtenir les articles de substitution, le systme extrait le code de rfrence croise du
fichier Rfrences croises des articles (F4104).
S'il y a plusieurs articles de substitution, le systme affiche une coche dans l'en-tte de le
ligne situe dans la zone-dtails et dans la colonne Articles de substitution existent.
2. Articles obsoltes

systme pour extraire les articles de remplacement des articles obsoltes. La valeur
entre est utilise comme valeur par dfaut dans l'cran Slection et recherche des
articles de substitution.
Le systme active le processus de remplacement si les conditions suivantes sont
remplies :
o L'article en cours de remplacement est dot d'une type d'article O (obsolte) dans le
fichier Articles.
o Un code de rfrence croise a t spcifi pour cette option de traitement.

344
Onglet Slection des ventes
Ces options de traitement permettent de contrler la faon dont le systme affiche et traite
les donnes des commandes en cours.
1. Statut maximum

Cette option de traitement permet de spcifier le statut qu'une ligne ne doit pas dpasser
lorsque vous vrifiez les commandes en cours.
Si vous spcifiez un statut dans cette option de traitement, le systme n'affiche que les
lignes de commande dont le statut est gal ou infrieur celui entr lorsque vous avez
utilis la ligne de sortie pour accder aux commandes en cours.
2. Type de ligne par dfaut

Cette option de traitement permet de spcifier le mode de traitement des lignes de
transaction par le systme. Le type de ligne affecte les systmes avec lesquels la
transaction interface (Grand Livre, Comptabilit analytique, Comptabilit clients,
Comptabilit fournisseurs et Gestion des stocks). Le type de ligne spcifie galement les
conditions d'inclusion
d'une ligne dans les tats et les calculs. Exemples de type de ligne dfinis dans l'cran
Rvision des constantes de type de ligne :
dans le Grand Livre
F - Fret
Si vous remplissez cette option de traitement, le systme n'affiche que les lignes de
commande dont le type est gal celui entr lorsque vous avez utilis la ligne de sortie
pour accder aux commandes en cours.
3. Reliquats
Blanc - Ne pas afficher
1 - Afficher

Cette option de traitement permet de spcifier si vous souhaitez afficher les reliquats. Les
1 - Afficher les reliquats. Le systme affiche les reliquats lorsque vous utilisez la sortie de
ligne des commandes en reliquat.
Blanc - Ne pas afficher les reliquats.

345
Onglet Versions
ZJDE0001.
1. Version saisie des commandes fournisseurs (P4310)

l'accs au programme Saisie des commandes fournisseurs (P4310).

exigences.
2. Version Appel de livraison des commandes ouvertes (P43060)

l'accs au programme Appel de livraison des commandes ouvertes (P43060).

exigences.
3. Commandes clients en cours (P4210)

l'accs au programme Commandes clients en cours (P4210).
exigences.
4. Version Analyse de la performance des fournisseurs (P43230)

l'accs au programme Analyse de la performance des fournisseurs (P43230).

exigences.
5. Version Fichier Fournisseurs (P0401I)

l'accs au programme Fichier Fournisseurs (P0401I).
exigences.

346
Pour paramtrer les engagements
Dans le menu Paramtrage/Reconstitution des engagements (G43B411), slectionnez
Types de document d'engagement.
Dans le menu Paramtrage/Reconstitution des engagements (G43C411), slectionnez
Types de document d'engagement.
Dans le menu Paramtrage/Reconstitution des contrats de sous-traitance (G43D411),
slectionnez Types de document d'engagement.
1. Dans l'cran Accs aux codes dfinis par l'utilisateur, cliquez sur Ajouter.
2. Dans l'cran Codes dfinis par l'utilisateur, entrez les types de document pour
lesquels le systme doit effectuer le suivi des engagements, puis cliquez sur OK.
Reportez-vous Vrification des donnes d'engagement des commandes.
Reportez-vous Paramtrage des types de ligne de commande pour obtenir de plus
amples informations sur le code d'interface de gestion des stocks.
Reportez-vous Personnalisation des codes dfinis par l'utilisateur dans la
Paramtrage de la libration des engagements
Lorsque vous recevez des marchandises ou crez des pices justificatives pour les achats,
vous pouvez demander au systme de librer le montant de lengagement correspondant.
Pour ce faire, le systme soustrait le montant de l'engagement en question du montant total
des engagements relatifs au projet.
Spcifiez lors du paramtrage des engagements si le systme doit effectuer une libration
automatique. Lorsque vous spcifiez une libration automatique des engagements et que
vous utilisez une procdure de rception formelle, le systme libre les engagements lorsque
vous comptabilisez les rceptions ou les pices justificatives dans le Grand Livre. Si vous
utilisez une procdure de rception informelle, le systme libre les engagements en cours
lors de la comptabilisation des pices justificatives dans le Grand Livre.
Attention
Lors de la libration du solde d'un engagement, entrez la valeur N (non) dans le champ Suivi
des projets si vous travaillez dans un environnement de cots non lis au suivi analytique
des projets. Notez que la valeur par dfaut du champ Suivi des projets est Y (oui).

347
Pour paramtrer la libration des engagements
Dans le menu Paramtrage/Cration des engagements (G43B411), slectionnez
Dblocage des engagements.
Dblocage des engagements.
slectionnez Constantes de libration des engagements.
1. Dans l'cran Accs aux constantes du suivi des projets, cliquez sur Ajouter.
2. Dans l'cran Constantes du suivi des projets, remplissez les champs suivants :
Socit
Afficher engagements (futur)
3. Slectionnez loption suivante, puis cliquez sur OK :
Libration engagements
Afficher engagements
(futur)
Ce code indique si les montants engags et les quantits (types de livre
PA et PU, respectivement) sont affichs comme des engagements totaux
ou des contrats totaux lorsque vous traitez les donnes du fichier Soldes
des comptes (F0902). Ce code permet d'indiquer galement si le montant
des engagements est report dans les exercices futurs du budget d'un
projet. Le montant total est stock dans le champ Budget d'origine/initial
(BORG) du fichier Soldes des comptes. Ce champ affecte tous les champs
affichant les engagements. Les valeurs correctes sont les suivantes :

Blanc - Afficher les engagements totaux et report nouveau de BORG
1 - Afficher les contrats totaux et report nouveau du budget d'origine
(BORG).
2 - Afficher les engagements totaux, sans report nouveau du budget
d'origine (BORG).
3 - Afficher les contrats totaux, sans report nouveau du budget d'origine
(BORG).

Les engagements permettent d'assurer le suivi des valeurs suivantes :

o Contrats totaux reprsentant la somme de tous les contrats et
o Engagements en cours reprsentant la somme des contrats moins
les paiements des lignes spcifiques de l'engagement
o Engagements totaux reprsentant les engagements en cours plus les
paiements. Vous pouvez dfinir ou modifier cette constante sans modifier
la logique de cumul et de stockage de ces soldes. Le montant engag est
dfini dans les codes dfinis par l'utilisateur (systme 40, type CT).

348
Libration engagements Ce code indique si le systme solde automatiquement les engagements
en cours lors de la comptabilisation des factures fournisseurs dans le
Grand Livre.

Ces factures fournisseurs sont associes aux achats hors stock et aux
paiements selon l'avancement des travaux.


Y - Solder automatiquement les engagements en cours.
N - Ne pas solder automatiquement les engagements en cours.

Entrez Y dans le champ de cette constante pour dbloquer les stocks
automatiquement lorsque vous comptabilisez des factures de paiements
chelonns.

Reportez-vous Vrification des donnes d'engagement des commandes.
Reportez-vous Ecritures de journal des transactions de rception.
Reportez-vous Ecritures de journal des transactions de pices justificatives.
Suivi comptable des engagements
Le suivi comptable des engagements est un historique des soldes d'engagement. Par
exemple, un tel historique peut s'avrer utile pour effectuer le suivi des montants ou des
modifications des commandes fournisseurs.
Si vous rencontrez des incohrences entre les fichiers suivants, vous pouvez corriger le suivi
comptable des engagements.
Purgez les donnes d'engagement actuelles dans le livre des lignes de commande
fournisseur version flex (F43199). Assurez-vous de ne supprimer que les donnes
du livre PA. Reportez-vous Purge des donnes.
Cration du suivi comptable des engagements
Cration du suivi comptable des engagements.
349
Si les besoins de votre socit changent une fois le systme Gestion des achats
J.D. Edwards install, il peut s'avrer ncessaire de crer un suivi comptable des
engagements de vos commandes fournisseurs. Pour crer un historique du solde des
engagements, excutez le programme Cration du suivi des engagements (R00993).
Lorsque vous excutez ce programme, le systme cre un enregistrement de suivi
comptable des engagements d'une commande avec un numro de compte. Lors de la
cration du suivi comptable, le systme lit le fichier Lignes de commande fournisseur (F4311)
et enregistre ligne par ligne les donnes du suivi comptable dans le fichier du livre des achats
version flex (F43199). Les commandes fournisseurs faisant l'objet d'un suivi comptable se
voient attribuer le type de livre PA (livre des achats).
Le systme ne traite que les lignes de commande dont le type correspond un code de
document d'engagement, tel que spcifi dans la table des codes dfinis par l'utilisateur
(systme 40, type CT). De plus, le systme ne cre pas de suivi comptable d'engagement
pour les enregistrements pour lesquels un suivi comptable existe dj. En consquence,
pour recrer un engagement, vous devez d'abord purger les enregistrements existants.
Correction du suivi comptable des engagements
Si vous rencontrez des incohrences entre les fichiers suivants, vous pouvez corriger le suivi
comptable des engagements.
Pour corriger le suivi comptable des engagements, vous devez le purger afin d'empcher la
duplication des montants engags dans le nouveau suivi comptable. Ne purgez que les
enregistrements du livre des achats version flex, dont le type de livre est PA et dont le
statut suivant et le dernier statut sont blanc. Slectionnez les alias de dictionnaire de
donnes suivants :
Type de livre (LT)
Statut suivant NXTR)
Dernier statut (LTTR)
Attention
Slectionnez les enregistrements purger avec prudence. Le fichier Livre des achats
version flex contient des enregistrements pour le livre des achats (type de livre blanc), le
livre des modifications (type de livre CO), les reports nouveau (type de livre RO) et les
enregistrements d'engagement (types de livre PA/PU). Si vous purgez les enregistrements
du livre des achats, modifiez les commandes et les reports nouveau, les enregistrements
ne sont pas rcuprables.

350
Remarque
Vous pouvez utiliser des critres de slection pour limiter les donnes que le systme purge
et utilise lors de la cration du nouveau suivi comptable. Vous pouvez par exemple utiliser les
numros de compte, les numros de contrat ou les numros de commande. Les critres de
slection utiliss pour purger le suivi comptable doivent tre les mmes que ceux utiliss
pour crer le nouveau suivi comptable. Si ce n'est pas le cas, les rsultats ne sont pas
fiables.
Une fois la purge du fichier Livre des achats version flex effectue, vous devez crer un
nouveau suivi comptable des engagements. Le systme cre le nouveau suivi comptable des
engagements partir des enregistrements du fichier Lignes de commande fournisseur pour
les commandes soldes et en cours. Les commandes en cours ont des enregistrements
dans le suivi comptable pour le montant d'origine de l'engagement et tout montant libr
partiellement. Tous les enregistrements librs partiellement sont rsums dans un
enregistrement global. Les commandes soldes sont dotes de deux enregistrements
comptabiliss dans le suivi comptable. Un enregistrement pour le montant d'engagement
d'origine et un autre pour le montant d'engagement libr.
Une fois le nouveau suivi comptable cr, excutez le programme Recomptabilisation des
cots engags (R00932) pour recomptabiliser les enregistrements du livre de type PA dans
le fichier Solde des comptes. Le systme ajoute les nouvelles donnes au suivi comptable et
comptabilise ces montants dans le fichier Solde des comptes.

Vrifiez si des incohrences existent dans le fichier Livre des achats version flex
(F43199) et non dans le fichier Soldes des comptes (F0902). Si des incohrences de
donnes existent uniquement dans le fichier Soldes des comptes, vous pouvez les
corriger en excutant le programme Recomptabilisation des cots engags (R00932)
afin de comptabiliser de nouveau le fichier Soldes des comptes.
Sauvegardez les fichiers Lignes de commande fournisseur (F4311), Livre des achats
version flex et Soldes des comptes.
Comptabilisation des cots engags par projet
Comptabilisation des cots engags.
Comptabilisation des cots engags.
slectionnez Comptabilisation des cots engags par projet.
Pour faire le suivi analytique de vos projets, excutez le programme Comptabilisation des
cots engags (R00932). Lorsque vous excutez ce programme, le systme calcule
nouveau les montants du fichier Soldes des comptes (F0902) pour les livres Montant des
achats (PA) et Quantit des achats (PU). Il recalcule galement les montants mensuels du
fichier Soldes des comptes en fonction des donnes figurant dans le fichier Livre des achats
version flex (F43199).
351
Services en ligne pour les clients et les fournisseurs
Le commerce lectronique, c'est--dire l'change de biens et de service via Internet ou le
World Wide Web (WWW) est en passe de devenir un support essentiel d'changes entre
socits et consommateurs. Les transactions via Internet sont peu onreuses et de plus en
plus sres. L'Internet constitue une plate-forme indpendante construite selon des normes
favorisant une communication simple entre fournisseurs, partenaires ou clients. Les socits
peuvent utiliser l'Internet afin d'effectuer des transactions pour lesquelles le facteur temps est
essentiel, par exemple dans le cas d'achats, de facturation, de transferts de fonds
lectroniques, de suivi de cargaisons et d'automatisation de la gestion de la force de vente.
Afin de rester comptitif, vous pouvez crer un site Internet sur lequel clients et fournisseurs
peuvent accder tout moment et consulter des donnes jour.
Le commerce lectronique offre notamment les avantages suivants :
Expansion sur le march international
Distribution plus large des produits
Accs 24 heures sur 24 dans le monde entier
Rduction des cots de gestion du stock physique, des intermdiaires de distribution,
de production et de distribution des catalogues
Augmentation des recettes
Le logiciel J.D. Edwards permet vos clients d'entrer leurs commandes, d'en consulter le
statut et de vrifier les donnes des services et de la facturation quand ils le souhaitent, sans
cot supplmentaire. De mme, les fournisseurs peuvent vrifier en ligne les donnes des
commandes, des rceptions, des paiements et rpondre aux demandes de devis.
Lutilisation des outils systme pour les transactions sur le Web permet la personnalisation
de linterface des services en ligne pour votre environnement et vos besoins de gestion.
Remarque
Les tches suivantes sont bases sur les crans et les donnes J.D. Edwards fournis pour
les services en ligne dans un environnement Windows. C'est pourquoi les navigations lies
aux crans, tapes et donnes prsents dans cette documentation ne correspondent pas
ncessairement celles de votre site Internet personnalis destin aux services en ligne.

352
Paramtrage des services en ligne pour les clients et les
fournisseurs
Afin que vos clients et fournisseurs puissent utiliser les services en ligne et accder aux
donnes, vous devez dfinir une mthode leur permettant deffectuer certaines des
Accs aux donnes des articles
Vrification des donnes des comptes
Vrification des commandes et expditions existantes
Accs aux donnes de garantie et des produits
Vrification des donnes relatives aux appels existants
Vrification des ordres de service
Lors du paramtrage des profils utilisateurs pour vos clients et fournisseurs, vous pouvez
limiter leur accs aux menus des services en ligne selon leur ID. Les clients et fournisseurs
ne peuvent pas utiliser les services en ligne pour ajouter ou modifier les donnes du
rpertoire dadresses et des fichiers Clients ou Fournisseurs.
Vrifiez si vous avez paramtr les enregistrements des fichiers Rpertoire
d'adresses et Fournisseurs. Reportez-vous Saisie des donnes du rpertoire
d'adresses et de distribution dans la documentation Rpertoire d'adresses.
Vrifiez si vous avez paramtr les donnes fournisseurs et articles. Reportez-vous
Paramtrage des donnes des fournisseurs et des articles pour obtenir de plus
amples informations sur la cration des relations fournisseurs/articles.
Affectez un magasin/usine et un emplacement par dfaut chaque fournisseur.
Lorsque les fournisseurs consultent les commandes, les rceptions, les devis, etc., le
systme extrait les donnes en fonction du magasin/usine paramtr par dfaut pour
l'ID du fournisseur. Reportez-vous Paramtrage des emplacements par dfaut
dans la documentation Gestion des stocks.
Scurit
Une fois les enregistrements du rpertoire dadresses et des fichiers Clients et Fournisseurs
crs, vous devez paramtrer les profils utilisateurs des clients et des fournisseurs pour
limiter leur accs au systme. Les clients et les fournisseurs doivent tre dots de profils afin
dtre en mesure de se connecter aux applications de services en ligne.
Le profil utilisateur permet de spcifier les donnes suivantes pour un client ou un
fournisseur :
ID utilisateur
Mot de passe
Prfrences telles que la langue et les donnes de localisation
353
Vous devez galement spcifier si vous souhaitez donner accs au client ou fournisseur. Les
clients et les fournisseurs ne peuvent accder quaux programmes faisant partie du menu
spcifi dans leur profil. Spcifiez un des menus suivants, selon le type dutilisateur :
Traitement quotidien des services en ligne (G1715) pour les clients devant accder
aux programmes du systme Gestion des services en ligne.
Services clients en ligne (G42314) pour les clients devant accder aux programmes
du systme Gestion des commandes clients.
Services en ligne pour les fournisseurs (G43S11) pour les fournisseurs devant
accder aux programmes du systme Gestion des achats.
Lorsquun client ou un fournisseur entre des donnes via les services en ligne, le systme
stocke les slections de produits et les informations dans une mmoire cache. Les clients et
fournisseurs peuvent naviguer entre les diffrents programmes tandis que la mmoire cache
conserve le contenu de la commande ou du devis.
Reportez-vous User Profiles (profils utilisateur) dans la documentation System
Administration (administration du systme) pour obtenir de plus amples informations
sur la scurit et les profils utilisateur.
Activation des options de traitement des services en ligne pour les
fournisseurs
Pour permettre aux fournisseurs d'utiliser votre site Internet en vue de la saisie de devis et de
la vrification de donnes telles que les commandes et les niveaux de stock, vous devez
d'abord activer les options de traitement des programmes suivants :
Rpertoire d'adresses (P01012)
Commandes fournisseurs (P4310)
Consultation des rceptions (P43214)
Saisie des rponses aux devis (P4334)
Services en ligne fournisseurs Stocks (P41201)
Accs aux expditions (P4915)
Rvision du calendrier d'approvisionnement (P34301)
Saisie standard des factures (P0411)
Accs aux chargements (P4960)
Rvision des dates d'achat (P43100)
Lorsque vous activez les options de traitement des services en ligne pour les fournisseurs, le
systme n'affiche dans les crans de saisie et consultation que les champs utiles vos
fournisseurs et masque les champs confidentiels ou dont ils n'ont pas besoin.
354
Rvision des rceptions sur le Web
Vos fournisseurs peuvent utiliser leurs codes d'article ou entrer le numro de la commande
pour vrifier les donnes telles que quantits d'origine, quantits et montants sortis et
montant d'origine.
Paramtrez les options de traitement du programme Consultation des rceptions sur
achat (P43214) afin que vos fournisseurs puissent vrifier les donnes des
rceptions.
Pour rviser les rceptions sur le Web
Dans le menu Services en ligne pour les fournisseurs (G43S11), slectionnez
Consultation de la rception des achats.
Dans l'cran Consultation de la rception des achats, remplissez un des champs
N Document
N cmde
Code Article
Ctre Cots
N Ligne
Compte Cette valeur identifie un compte du Grand Livre. Utilisez un des formats
suivants pour la saisie des numros de compte :

o Numro de compte standard (centre de cots.objet.sous-compte ou
format flex)
o Troisime numro G/L (25 chiffres au maximum)
o Numro d'ID compte. Ce numro contient huit chiffres.
o Code rapide de deux caractres concatn l'ICA SP. Vous pouvez
l'utiliser la place du numro de compte.

Le premier caractre du numro de compte indique son format. Le format de
compte est dfini dans le programme Constantes de la comptabilit gnrale.

Reportez-vous Saisie des rceptions pour obtenir de plus amples informations sur
les options de traitement du programme Consultation des rceptions sur achat
(P43214).
355
Vrification des commandes sur le Web
Dans le menu Services en ligne pour les fournisseurs (G43S11), activez l'option de
traitement Services en ligne.
Les commandes comprennent la plupart des informations dont les fournisseurs ont besoins
pour satisfaire vos exigences. Cependant, une fois la commande expdie, il est souvent
difficile pour les fournisseurs d'obtenir davantage d'informations de leurs clients en ce qui
concerne non seulement une commande spcifique, mais galement le contenu et la date de
livraison demande de la prochaine commande.
Pour vrifier les commandes ou contrats dans un environnement standard, les fournisseurs
sont gnralement aids par le personnel de votre socit connaissant bien le systme et les
conditions de traitement. Lorsque vous crez un environnement de services en ligne sur le
Web, vous donnez vos fournisseurs l'accs des donnes spcifiques relatives aux
commandes que vous leur avez passes.
pour vrifier les donnes de cette dernire telles que quantit d'origine, quantits et montants
livrs, montant d'origine, accord d'achat et date promise.
356
Rponses aux demandes de devis
Les fonctions du module des services en ligne pour les fournisseurs permettent ces
derniers la saisie directe dans le systme Gestion des achats de donnes telles que la
rponse aux demandes de devis. Les fournisseurs autoriss peuvent accder au site Web et
entrer leurs rponses directement dans le systme, ce qui rduit les erreurs de
retranscription de donnes et vite la confusion possible lors de l'utilisation d'autres
mthodes de communication.
pour vrifier les donnes de cette dernire telles que quantits d'origine, quantits et
montants sortis et montant d'origine.
Paramtrez les options de traitement du programme Saisie des rponses aux
demandes de devis (P4334) afin que vos fournisseurs puissent vrifier les donnes
des devis.
Pour rpondre aux demandes de devis
Dans le menu Services en ligne pour les fournisseurs (G43S11), slectionnez Rponses
aux demandes de devis.
1. Dans l'cran Consultation des devis, remplissez les champs suivants, puis cliquez
sur Rechercher.
2. Choisissez l'enregistrement du devis auquel vous souhaitez rpondre, puis cliquez
sur Slectionner.
Options de traitement : Saisie des rponses aux devis (P4334)
Valeurs dfaut
Type de document
Service en ligne
Service en ligne pour les fournisseurs

Blanc - Non
1 - Oui

357
Paramtrage du systme
Avant d'utiliser le systme Gestion des achats, vous devez dfinir son paramtrage. Ces
donnes indiquent au systme comment rpondre aux besoins spcifiques de votre socit.
Par exemple, vous devez dfinir le cycle d'achat l'aide duquel le systme traite chaque type
de document utilis (demandes d'achat, commandes ouvertes, commandes fournisseurs).
Paramtrez les donnes suivantes du systme Gestion des achats :
Types de ligne de
commande
Dfinissez les codes dterminant le mode de traitement des lignes de
commande.
Cycle de traitement des
commandes
Etablissez la squence des tapes (cycle d'achat) du traitement des
Constantes
Dfinissez les constantes fournissant au systme les types suivants de
donnes par dfaut :
Constantes des magasins/usines, qui contrlent les transactions
quotidiennes au sein d'un magasin/usine.
Constantes de la disponibilit des articles, qui dterminent le mode de
calcul de la quantit d'articles disponibles dans un magasin/usine.
Constantes du systme, qui fournissent les donnes par dfaut
utilises dans l'ensemble du systme.
Constantes du contrle par lots qui dterminent si une application
requiert l'accord de la direction et le contrle par lots.
Instructions de
comptabilisation
automatique (ICA)
Paramtrez les ICA afin de dterminer les comptes du Grand Livre pour
lesquels les critures de journal des transactions d'achat sont cres.
Seuils de tolrance
Crez des seuils de tolrance pour spcifier, en termes de nombre ou de
pourcentage, le changement possible d'une quantit, d'un cot unitaire ou du
montant total d'une ligne de commande.
Donnes du blocage des
commandes
Paramtrez les donnes utilises par le systme pour bloquer les
commandes.
Cots d'approche
Paramtrez les cots d'approche pour spcifier les cots dpassant le prix
d'achat d'un article, tels que les frais de livraison, de courtage, etc.
Articles hors stock
Paramtrez les donnes des articles hors stock.
Modles de commande
Paramtrez des modles destins la saisie des commandes. Les modles
contiennent les articles frquemment commands auprs d'un fournisseur.
Modles de registre
Paramtrez des modles de registre utiliser lors de la cration de registres.
Les modles de registre contiennent des articles frquemment utiliss dans
un registre.
358
Vous pouvez paramtrer les donnes suivantes dans les systmes Gestion des stocks et
Comptabilit gnrale :
Messages
Vous pouvez prdfinir des messages associer aux commandes.
Emplacements et
imprimantes par
dfaut
Dfinissez des donnes par dfaut pour certains utilisateurs ou terminaux, relatives
par exemple un magasin/usine, un parcours d'approbation ou une file d'attente
d'impression.
Numros suivants
Vous pouvez utiliser la fonction Numros suivants pour affecter automatiquement le
numro suivant disponible aux types de documents et aux rfrences du rpertoire
d'adresses.
Traitement des
taxes
Paramtrez les donnes relatives au traitement des taxes dans votre systme.
Codes dfinis par
l'utilisateur
Les codes dfinis par l'utilisateur permettent de personnaliser chaque systme de
votre environnement.
Rfrences
croises des
articles
Vous pouvez dfinir des numros de rfrences croises pour tablir un lien entre
vos codes d'article et des codes externes, tels que ceux utiliss par vos
fournisseurs.
Reportez-vous Paramtrage des messages dans la documentation Gestion des
stocks.
Reportez-vous Paramtrage des emplacements par dfaut dans la documentation
Gestion des stocks.
Reportez-vous Paramtrage des numros suivants dans la documentation
Comptabilit gnrale.
Reportez-vous Paramtrage des rfrences croises des articles dans la
documentation Gestion des stocks.
Paramtrage des types de ligne de commande
Les commandes fournisseurs entres doivent contenir le dtail des articles ou services
commander. Pour chaque article ou service, vous devez entrer une ligne dtaille dcrivant
la commande, indiquant notamment la quantit et le cot de l'article. Le systme traite la
ligne en fonction de son type.
Le type de ligne entr dtermine galement l'impact de la transaction sur d'autres systmes,
notamment :
Comptabilit gnrale
Gestion des stocks
Vous pouvez par exemple crer un type pour les articles en stock. Indiquez dans le
paramtrage que ce type affecte la disponibilit des articles dans le systme Gestion des
stocks. Il peut galement affecter les systmes Comptabilit gnrale et Comptabilit
359
fournisseurs. Lors de l'affectation d'un type une ligne de commande fournisseur, le systme
Il augmente la quantit de l'article dans le systme Gestion des stocks, la suite
d'une rception.
Il cre les critures de journal correspondantes dans le systme Comptabilit
gnrale.
Il cre des critures de journal correspondantes dans le systme Comptabilit
fournisseurs.
Le type de ligne dtermine galement son cycle de traitement (bas sur le cycle de
traitement des commandes). Exemples d'autres donnes pouvant tre spcifies pour un
type de ligne :
Taxabilit de la ligne
Fret
Rception obligatoire (paramtrage pouvant tre effectu pour un rapprochement
deux ou trois documents)
Pour paramtrer les types de ligne de commande
Dans le menu Paramtrage des stocks (G41A41) ou Paramtrage du systme Gestion
des achats (G4341), slectionnez Types de ligne des commandes.
1. Dans l'cran Accs aux types de ligne, cliquez sur Ajouter.
2. Dans l'cran Rvision des constantes de type de ligne, remplissez les champs
suivants :
Type ligne
Interface Stocks
Cl G/L
Soumis taxe 1
Colonne jrnl vtes
3. Slectionnez les options applicables suivantes, puis cliquez sur OK :
Interf. G/L
Interf. compta. clts
Interf. compta. frns
Interf Gestion sce clts
Ligne texte
Inverser signe
Appliquer fret
360
Appliquer retenue
Gnration OF
Incl. ds remise pmnt cmptnt
Inclure CA/CMV pour marge brute
Cpte cart de rappr. pices justif.
Valid. fich Articles pour art. hors stck
Protger prix sur cmde client
Gnrer cmde fournisseur
Appel sortie de matires
Rcpt. achats obligatoire
Type ligne Ce code contrle le mode de traitement des lignes d'une transaction par le
systme. Il contrle les systmes avec lesquels la transaction interface :
Comptabilit gnrale, Suivi analytique de projets, Comptabilit fournisseurs,
Comptabilit clients et Gestion des stocks. Il spcifie galement les conditions
dans lesquelles une ligne s'imprime dans les tats et est incluse dans les
calculs. Les valeurs correctes sont les suivantes :

F - Fret
361
Interface Stocks Ce code identifie le type d'interface avec le systme Gestion des stocks. Les

Y - Reflter le montant ou la quantit de toute transaction contenant ce type
de ligne dans le systme Gestion des stocks. Le systme vrifie galement
l'article entr. Y est la valeur par dfaut.
A - Le systme reconnat le nombre entr comme numro de compte G/L. Il
utilise ce code uniquement pour les achats.
B - Le systme effectue une validation lors de l'utilisation du format 4 la
saisie des commandes fournisseurs. Le systme extrait les donnes de prix
des fichiers de stock, mais ne met pas jour la quantit de la commande
fournisseur. Ce code n'est valable que lorsque le champ Interface G/L est
paramtr Y (Oui). Le contrle du budget est pleinement oprationnel si
vous utilisez ce code d'interface.
D - L'article de cette ligne est un article du stock qui n'affecte ni la
disponibilit, ni les quantits.
N - L'article n'est pas un article du stock.

Vrifiez si l'article existe dans le fichier Articles via le systme Gestion des
stocks.
L'interface rsultant de la combinaison N et de l'indicateur permet la validation
du fichier Articles pour les articles hors stock.

Cl G/L Ce code dfini par l'utilisateur (systme 41, type 9) identifie la cl G/L utilise
par le systme lors de la recherche du compte dans lequel il doit comptabiliser
la transaction. Si vous ne souhaitez pas spcifier de code de catgorie, entrez
quatre astrisques (****) dans ce champ.

Vous pouvez utiliser les instructions de comptabilisation automatique (ICA)
pour prdfinir des classes de comptes de contrepartie automatique pour les
systmes Gestion des stocks, Gestion des achats et Gestion des commandes
clients. Les codes de classe G/L peuvent tre attribus comme suit :
IN20 - Commandes livraison directe
IN60 - Ordres de transfert
IN80 - Ventes du stock

Le systme peut gnrer des critures comptables bases sur une seule
transaction. Par exemple, la simple vente d'un article du stock peut gnrer
des critures comptables telles que :
Ventes du stock (Dbit) xxxxx.xx
Ventes du stock - Comptabilit clients (Crdit) xxxxx.xx
Catgorie de comptabilisation : IN80
Quantit en stock (Dbit) xxxxx.xx
CMV stock (cot des marchandises vendues) (Crdit) xxxxx.xx

Le systme utilise le code de classe et le type de document pour localiser
l'ICA.

Soumis taxe 1 Ce code indique si le montant de cette ligne de commande est taxable et
quelles sont les taxes applicables. Les valeurs correctes sont les suivantes :
Y - La ligne est sujette aux taxes applicables.
N - La ligne n'est pas sujette aux taxes applicables.
3 8 - Oui, la ligne est sujette aux taxes applicables au taux indiqu par le
numro de groupe (3 8). Le systme utilise les numros de groupe pour la
TVA.
362
Colonne jrnl vtes Le journal des ventes compte quatre colonnes. La valeur de ce champ
contrle la colonne devant recevoir la valeur des ventes, le cas chant.

1 La colonne 1 reoit la valeur des ventes, le cas chant.

Interf. G/L Ce code indique si le systme reflte le montant ou la quantit des
transactions contenant ce type de ligne de commande dans la comptabilit
gnrale.

Dans WorldSoftware, les valeurs correctes sont les suivantes :

Y Le systme reflte le montant ou la quantit dans le Grand Livre.
N Le systme ne reflte pas le montant ou la quantit dans le Grand Livre.

Dans OneWorld, une coche indique que le systme reflte le montant ou la
quantit de toute activit contenant ce type de ligne dans le Grand Livre.

Interf. compta. clts Ce code indique si le systme doit reflter le montant ou la quantit des
transactions dotes ce type de ligne de commande dans la comptabilit
clients.


Y - Le systme reflte le montant ou la quantit dans le systme Comptabilit
clients.
N - Le systme ne reflte pas le montant ou la quantit dans le systme
Comptabilit clients.

Dans OneWorld, une coche indique que le systme reflte le montant ou la
quantit de toute activit contenant ce type de ligne dans la comptabilit
clients.

Interf. compta. frns Ce code indique si le systme reflte le montant ou la quantit des
transactions contenant ce type de ligne de commande dans la comptabilit
fournisseurs. Dans WorldSoftware, les valeurs correctes sont les suivantes :

Y - Reflter le montant ou la quantit de toute transaction contenant ce type
de ligne dans la comptabilit fournisseurs.
N - Ne pas reflter le montant ou la quantit des transactions contenant ce
type de ligne dans la comptabilit fournisseurs.

Dans OneWorld, un coche indique que le systme reflte le montant ou la
quantit des transactions contenant ce type de commande dans la
comptabilit fournisseurs.

Interf Gestion sce
clts
Ce code indique si cette ligne de commande doit apparatre sur le deuxime
document d'un jeu de quatre documents associs cette commande. Il peut
s'avrer ncessaire, par exemple, d'indiquer des instructions de rception sur
une commande fournisseur (donnant des informations au personnel sur la
disposition des marchandises en rception). Bien que ces informations soient
ncessaires au bon traitement des commandes, elles ne doivent pas figurer
sur la commande envoye au fournisseur.

Cet indicateur spcifie si ce type de ligne particulier est utilis dans le systme
Gestion du service clients.

363
Ligne texte Ce code indique si les donnes de ce type de ligne de commande contiennent
uniquement du texte explicatif.
Y Cette ligne ne contient que du texte explicatif.
N Cette ligne contient des donnes autres que du texte explicatif.
Dans OneWorld, une coche indique que les donnes de ce type de ligne de
commande ne contiennent que des donnes de type texte explicatif.
Inverser signe Ce code indique si le systme inverse le signe de la quantit de la ligne. Ce
code permet une saisie facile des avoirs clients.

Y - Inverser le signe de la quantit.
N - Ne pas inverser le signe de la quantit (valeur par dfaut).
Dans OneWorld, une coche indique que le systme inverse le signe de la
quantit de la ligne.
Appliquer fret Cette option indique si le systme effectue les calculs du fret au cours du
traitement. Les valeurs correctes sont les suivantes :

Active - Le systme calcule le fret au cours du traitement.
Dsactive - Le systme ne calcule pas le fret au cours du traitement.

Appliquer retenue Ce code indique si le systme inclut la valeur des articles dans le calcul des
retenues de la comptabilit fournisseurs. Utilisez ce champ uniquement si
l'interface entre les systmes Gestion des achats et Comptabilit fournisseurs
est active.

Y - Inclure la valeur des articles dans le calcul des retenues de la comptabilit
fournisseurs.
N - Ne pas inclure la valeur des articles dans le calcul des retenues de la
comptabilit fournisseurs. Il s'agit de la valeur par dfaut.

Dans OneWorld, une coche indique que le systme inclut la valeur des articles
dans le calcul des retenues de la comptabilit fournisseurs.

Gnration OF Ce code indique si le systme gnre automatiquement un ordre de
fabrication interne pour cette ligne de commande.

Y - Gnrer un ordre de fabrication interne.
N - Ne pas gnrer d'ordre de fabrication interne.

Dans OneWorld, une coche indique que le systme gnre un ordre de
fabrication interne pour cette ligne de commande.

Incl. ds remise pmnt
cmptnt
Ce code indique si le systme inclut le montant total de la transaction dans le
calcul des escomptes de dlais de paiement ou de paiements au comptant.


Y - Inclure le montant total de la transaction dans le calcul des escomptes.
N - Ne pas inclure le montant total de la transaction dans le calcul des
escomptes. N est la valeur par dfaut.
Dans OneWorld, une coche indique que le systme inclut le montant total de
la transaction dans le calcul de l'escompte pour paiement au comptant.

364
Inclure CA/CMV pour
marge brute
Ce code indique si le systme inclut le prix et le cot des marchandises
vendues dans le calcul de marge brute.


Y Inclure le prix et le cot des marchandises vendues dans le
calcul de marge brute.
N Ne pas inclure le prix et le cot des marchandises vendues dans
le calcul de marge brute.

Dans OneWorld, une coche indique que le systme inclut le prix et le cot des
marchandises vendues dans le calcul de marge brute.

Cpte cart de rappr.
pices justif.
Ce code indique le compte dans lequel le systme enregistre un cart. Dans
WorldSoftware, les valeurs correctes sont les suivantes :

Y - Un cart gnr lors du rapprochement des factures doit tre enregistr
dans le compte d'cart.
N - Enregistrer tout cart dans le compte de cots de cette ligne de
commande.
Dans OneWorld, une coche indique qu'un cart gnr lors du rapprochement
d'une pice justificative doit tre comptabilis dans le compte des carts.

REMARQUE : Ce champ est utilis conjointement avec une interface de stock
A ou B dans le systme Gestion des achats uniquement.

Valid. fich Articles
pour art. hors stck
Ce code indique si le systme doit valider l'article de la commande client ou
fournisseur l'aide du fichier Articles. Cet indicateur doit tre utilis
uniquement avec l'interface des articles hors stock. Les valeurs correctes sont
les suivantes :

0 - Ne pas valider l'article.
1 - Valider l'article et afficher une erreur si l'article est incorrect.

Protger prix sur
cmde client
Dans World Software, il s'agit d'un code indiquant si cette ligne de commande
apparat sur le premier document d'une srie de quatre documents relatifs
cette commande.

Par exemple, il peut s'avrer ncessaire d'inclure des instructions de rception
une commande fournisseur pour spcifier la disposition souhaite des
marchandises. Bien que ces donnes soient essentielles au traitement correct
de la commande, elles ne doivent pas apparatre sur la commande destine
au fournisseur.

Dans OneWorld, une marque indique que cette ligne de commande apparat
sur le premier document d'une srie de quatre documents affrant cette
commande.

Gnrer cmde
fournisseur
Ce code, gnralement utilise conjointement avec l'interface de gestion des
stocks D ou N, indique si le systme doit gnrer une commande fournisseur.
La valeur 1 indique que le systme gnre une commande fournisseur. La
valeur 0
indique que le systme ne gnre pas de commande fournisseur. Ce champ
est utilis dans OneWorld uniquement.
Appel sortie de
matires
Cette option permet de spcifier si le systme doit activer la fonction d'appel
de sortie de matires lors de la procdure de mise en stock des rceptions.
Utilisez cette option uniquement dans le systme de Gestion des achats et si
vous utilisez le module de gestion de projet technique.

365
Rcpt. achats
obligatoire
Cette option indique si une rception doit tre effectue pour les lignes de
commande fournisseur. Si vous activez cette option, les lignes de commande
fournisseur doivent tre reues avant d'tre rapproches. Si vous ignorez cette
option, vous pouvez rapprocher les lignes de commande fournisseur sans
rception pralable.

de plus amples informations sur la faon dont le systme traite les lignes de
commande.
Paramtrage du cycle de traitement des commandes
Pour chaque article ou service, vous devez entrer une ligne dcrivant la commande,
indiquant notamment la quantit et le cot de l'article. Vous devez paramtrer le cycle de
traitement des commandes pour tablir l'ordre des tapes du traitement des lignes de
commande, par exemple :
Saisie des commandes
Approbation des commandes
Impression des commandes
Rception des commandes
Vous pouvez paramtrer plusieurs cycles de traitement. Chacun d'entre eux doit tre associ
un certain type de document (commande fournisseur, demande d'achat, etc.) et un type
de ligne. Vous pouvez ainsi dfinir qu'un cycle spcifique ne s'applique qu' des lignes de
commande fournisseur de type S (articles du stock).
Pour gagner du temps, vous pouvez copier un cycle de traitement des commandes existant
en accdant la combinaison actuelle d'un type de document et d'un type de ligne et en
effectuant les modifications ncessaires.
Chaque tape d'un cycle doit galement tre associe un statut. Les codes de statut
indiquent le statut actuel d'une ligne de commande ainsi que le statut suivant auquel la ligne
doit tre avance. Vous devez dfinir les codes de statut en ordre numrique croissant. Vous
pouvez par exemple paramtrer les codes de statut des types de ligne de commande
fournisseur comme suit :
Dernier Suivant
220 230 Saisie des commandes
230 280 Approbation des commandes
280 400 Impression des commandes
fournisseurs
400 999 Rception des commandes
Pour modifier l'ordre des tapes, indiquez d'autres codes de statut suivant. Ainsi, dans
l'exemple ci-dessus, vous pouvez ignorer l'tape d'impression des commandes si elles sont
passes lectroniquement. Pour ce faire, affectez un autre code de statut suivant (400)
l'tape Approbation de la commande. Vous pouvez ensuite affecter le nouveau code aux
lignes de commande.
366
Vous pouvez galement crer un enregistrement dans le fichier Livre des achats version
flex (F43199) lorsque la ligne atteint une certaine tape du cycle de traitement.
Vous ne pouvez pas supprimer un cycle de traitement si des enregistrements se trouvent
un statut affect au cycle en question.
Vrifiez si vous avez paramtr les codes de statut dans la table des codes dfinis
par l'utilisateur (systme 40, type AT). Reportez-vous Codes dfinis par l'utilisateur
Vrifiez si vous avez paramtr les types de document dans la table des codes
dfinis par l'utilisateur (systme 00, type DT). Reportez-vous Codes dfinis par
l'utilisateur dans la documentation Donnes de base pour obtenir de plus amples
Vrifiez si vous avez paramtr les types de ligne de commande. Reportez-vous
Paramtrage des types de ligne dans la documentation Gestion des commandes
clients.
Pour paramtrer le cycle de traitement des commandes
Cycle de traitement des commandes.
Dans le menu Paramtrage de la gestion des commandes clients (G4241), slectionnez
Cycle de traitement des commandes.
1. Dans l'cran Accs au cycle de traitement des commandes, cliquez sur Ajouter.

367
2. Dans l'cran Rvision du cycle de traitement des commandes, remplissez les
champs suivants, puis cliquez sur OK.
Type doc
Type ligne
N suivant type cmde
Description Dern. stat.
Statut Suiv.
Autre 1
Autre 2
Autre 3
Autre 4
Autre 5
Livre

Type doc Ce code dfini par l'utilisateur (systme 00, type DT) correspond au type de
document. Il indique galement l'origine de la transaction. J.D. Edwards a
rserv des codes de type de document pour les factures fournisseurs, les
factures clients, les encaissements et les bilans afin de crer
automatiquement des critures de contrepassation lors de l'excution du
programme de comptabilisation. (Ces critures ne sont pas quilibres
automatiquement lors de leur saisie.)

Les types de document suivants sont dfinis par J.D. Edwards et ne doivent
pas tre modifis :

P - Documents de la comptabilit fournisseurs
R - Documents de la comptabilit clients
T - Documents de paie
I - Documents du stock
O - Documents de traitement des commandes fournisseurs
J - Documents de facturation du Grand Livre/intrts communs
S - Documents de traitement des commandes clients

368
Comptabilit clients et Gestion des stocks. Il spcifie galement les
conditions dans lesquelles une ligne s'imprime dans les tats et est incluse
dans les calculs. Les valeurs correctes sont les suivantes :

F - Fret
N suivant type cmde Ce code indique au systme la srie de numros suivants
utiliser pour crer des numros de commande pour ce type de ligne. Il
existe 10 sries de numros suivants.
Cette fonctionnalit s'avre utile lorsque :
o Les demandes d'achat portent des numros de commande
diffrents des appels d'offres et des commandes elles-mmes.
o Les numros des commandes ouvertes clients n'appartiennent
pas la mme fourchette que ceux des commandes clients
standard.

Dernier Statut Ce code dfini par l'utilisateur (systme 40, type AT) indique le statut d'une
ligne.

Statut Suiv. Ce code dfini par l'utilisateur (systme 40, type AT) indique l'tape
suivante du cycle de traitement du type de ligne.

Autre 1 Ce champ facultatif indique le statut de la prochaine tape du cycle de
traitement des commandes. La valeur de ce champ peut tre modifie. Le
systme n'autorise pas de statut ou d'tape non paramtr. Les autres statuts
autoriss permettent d'ignorer certaines tapes du traitement. Dans les
options de traitement, ces codes sont souvent appels Statuts suivants de
remplacement.

Livre Ce code indique au systme de crer un enregistrement dans le fichier
d'historique F42199 pour le systme Gestion des commandes clients et
F43199 pour le systme Gestion des achats. Les valeurs correctes sont les
suivantes :

Y - Crer un enregistrement dans le fichier pour les champs
slectionns.
N - Ne pas crer d'enregistrement dans le fichier.
369
Paramtrage des constantes
Une constante reprsente une donne associe tout le systme ou un magasin/usine
spcifique. Les constantes sont utilises comme valeurs par dfaut dans de nombreux
systmes J.D. Edwards.
Aprs avoir dfini les donnes utiliser dans l'ensemble du systme, vous pouvez entrer les
valeurs appropries ou modifier les valeurs prdfinies.
Crez un enregistrement dans le rpertoire d'adresses pour chaque magasin/usine.
Paramtrez un magasin/usine ALL.
Paramtrez chaque magasin/usine en tant que centre de cots.
Dfinition des constantes de magasin/usine
Les constantes des magasins/usines permettent de personnaliser le traitement des
transactions quotidiennes de chaque magasin/usine dans les systmes de gestion de
production et de distribution.
Remarque
Si vous utilisez le systme Gestion des entrepts, vous devez dfinir les donnes des
entrepts dans l'cran Dfinition des emplacements du magasin/usine du programme
Constantes des magasins/usines (P41001). Vous devez au moins dfinir les donnes
relatives aux dimensions des emplacements.

Pour dfinir les constantes des magasins/usines
Constantes de magasin.
1. Dans l'cran Accs aux constantes des magasins/usines, entrez un magasin, puis
2. Choisissez la ligne contenant le magasin/usine dont vous souhaitez dfinir les
constantes, puis cliquez sur Slectionner.
3. Dans l'cran Constantes des magasins/usines, remplissez les champs suivants :
N rfrence
Symbole n art. systme
Symbole 2e code article
Symbole 3e code article
Symbole client/frns
370
Symbole identif. articles segments
Sparateur segment
Mth. rservation
Horiz. rservation (jours)
Nb jours ouvrs/an
Code rf. croise frns
Cot passation cmde frns
Mth. valorisation vtes/stock
Priode stock en cours
Mode valorisation achats
Cot possession stock (%)
Explication G/L
Code parc. approb.
4. Pour terminer la dfinition des constantes de magasin/usine, remplissez les champs
Reliquats autoriss (Y/N)
Interface G/L (Y/N)
Enreg. qts dans journal
Ctrl empl. (Y/N)
Gestion entrepts (Y/N)
Gestion qualit (Y/N)
Utiliser dtail cot prod.
Dpt tranger
Crer lot stock
Ctrl segment empl. (Y/N)
371
N rfrence Ce numro identifie une entre dans le systme Rpertoire d'adresses,
tel qu'un employ, un candidat, un adhrent, un client, un fournisseur,
un locataire ou un emplacement.

Symbole n art. systme Ce symbole identifie le numro d'article systme de 8 caractres
lorsque vous ne souhaitez pas l'utiliser en tant que numro principal.
Si vous laissez ce champ blanc, le numro d'article systme est utilis
comme numro principal. Cela signifie qu'il est utilis en gnral pour la
saisie et la vrification des donnes.
S'il ne s'agit pas du numro principal, vous devez entrer un caractre
spcial pour l'identifier. Utilisez un symbole n'ayant pas d'autre
signification lors de la saisie, tel que /, *, ou &. N'utilisez pas le point
ou la virgule. Lorsque vous entrez ce code d'article dans un cran, vous
devez inclure ce symbole comme premier caractre.
Remarque : Seul un des champs de symbole de l'article (SYM1, SYM2,
SYM3 ou SYM6) peut tre blanc pour indiquer qu'il s'agit du numro
principal. Tous les autres champs doivent inclure un symbole unique.

Symbole 2e code article Ce symbole identifie le second code d'article de 25 caractres lorsque
vous ne souhaitez pas l'utiliser en tant que numro principal.
S'il ne s'agit pas du numro d'article principal, vous devez entrer un
symbole l'identifiant. Utilisez un symbole n'ayant pas d'autre
devez inclure ce symbole comme premier caractre.
SYM3 ou SYM6) peut tre blanc pour indiquer qu'il s'agit du numro

Symbole 3e code article Ce symbole identifie le troisime code d'article de 25 caractres lorsque
vous ne souhaitez pas l'utiliser en tant que numro principal.
S'il ne s'agit pas du numro principal, vous devez entrer un caractre
spcial pour l'identifier. Utilisez un symbole n'ayant pas d'autre
devez l'inclure comme premier caractre.
SYM3, ou SYM6) peut tre blanc pour identifier qu'il s'agit du numro

Symbole client/frns Ce caractre identifie le numro de client ou de fournisseur dans votre
systme. Lorsque vous entrez un nombre prcd de ce caractre, le
systme le reconnat en tant que numro client ou numro fournisseur.
Le systme utilise ensuite le fichier des rfrences croises pour
rapprocher le numro et celui de votre article. Vous devez remplir ce
champ si vous souhaitez que le systme utilise les rfrences croises.

372
Mth. rservation Ce code indique la mthode utilise par le systme pour effectuer les
rservations des lots. Les valeurs correctes sont les suivantes :

1 - Mthode de rservation standard.
Le systme effectue la rservation de stock de l'emplacement principal,
puis des emplacements secondaires. Le systme rserve d'abord le
stock des emplacements dots des quantits les plus importantes, puis
des emplacements dots de quantits infrieures. Le systme effectue
les rservations pour les reliquats de l'emplacement principal.

2 - Mthode de rservation par numro de lot.
La rservation est effectue par numro de lot, en commenant par le
plus petit numro et en attribuant les commandes aux lots disponibles.

3 - Rservation par date d'expiration.
Le systme rserve d'abord le stock des emplacements dont la date
d'expiration est la plus proche. Il ne considre que les emplacements
dont les dates d'expiration sont suprieures ou gales la date
demande de la commande client ou de la liste de composants.

Horiz. rservation (jours) Cette valeur est utilise par le systme pour dterminer quand rserver
le stock pour une commande lors du traitement des commandes clients.
Cette valeur, exprime en jours, est ajoute la date du jour avec la
date promise d'expdition de la ligne de commande. Si la date promise
est suprieure la date calcule, une rservation terme est effectue
pour cette ligne dans le fichier Emplacements de l'article (F41021).
Entrez 999 pour ne pas effectuer de rservations terme.

Nb jours ouvrs/an Il s'agit du nombre de jours par an pendant lesquels votre socit est
oprationnelle. Ce champ est obligatoire. Vous devez spcifier une
valeur comprise entre 252 et 365. Le systme Gestion des achats utilise
cette valeur pour calculer la quantit conomique de commande.

Code rf. croise frns Ce code dfini par l'utilisateur (systme 41, type DT) identifie le type
de rfrence croise paramtr pour ce fournisseur. Exemples de types
de rfrences croises :

2. Articles de remplacement
3. Codes-barres
4. Numro d'article client
5. Numro d'article fournisseur

Mode valorisation achats Ce code dfini par l'utilisateur (systme 40, type CM) indique la
mthode de cot que le systme doit utiliser pour dterminer le cot de
l'article pour la commande fournisseur. Les mthodes de cots 01 19
sont rserves J.D. Edwards.

Mth. valorisation
vtes/stock
Ce code dfini par l'utilisateur (systme 40, type CM) indique la
mthode de cot utilise pour le calcul du cot des marchandises
vendues d'un article. Les mthodes de cots 01 19 sont rserves
J.D. Edwards.

Priode stock en cours Ce chiffre (de 1 14) identifie la priode comptable actuelle. Le systme
utilise ce numro pour gnrer des messages d'erreur, tels que PBCO
(comptabilisation sur une priode prcdente clture) et PACO
(Comptabilisation aprs la priode suivante).

373
Cot passation cmde frns Il s'agit du montant utilis par le systme Gestion des achats pour
calculer la quantit conomique d'approvisionnement. Ce cot doit tre
une estimation du cot des matires, de la main-d'oeuvre et des cots
indirects gnrs lors de la cration d'une commande fournisseur. La
valeur par dfaut est 0,00.
L'exemple suivant illustre le calcul de la quantit conomique
de commande utilisant la mthode du cot de cration de la
commande fournisseur :
S Cot de cration d'une commande fournisseur = 15,0
I Cot de possession des stocks = 0,09 (9 %)
Y Quantit vendue annuellement = 3 000
C Cot unitaire de l'article = 10,00
Quantit conomique d'approvisionnement (EOQ) = racine carre de
((2S/I) x (Y/C))
Racine carre de [(2)(15) divis par 0,09] x 3 000 divis par 10,00 =
316,23

Cot possession stock (%) Il s'agit du pourcentage de la valeur du stock utilis par le systme
Gestion des achats pour calculer la quantit conomique de commande.
La valeur par dfaut est .00. Entrez le pourcentage en tant que nombre
dcimal.
L'exemple suivant illustre le calcul de la quantit conomique de
commande en utilisant le pourcentage du cot de possession des
stocks :
S - Cot de cration d'une commande fournisseur = 15,00
I - Cot de possession des stocks = 0,09 (9 %)
Y - Quantit vendue annuellement = 3 000
C - Cot unitaire de l'article = 10,00
EOQ = racine carre de ((2S/I) x (Y/C)) = racine carre de (2(15) divis
par 0,09)) x (3 000 divis par 10) = 316,23

REMARQUE : Accdez l'aide du champ Quantit conomique de
commande pour obtenir de plus amples informations sur la formule s'y
rapportant.

Explication G/L Il s'agit d'un code utilis par le systme Gestion des stocks pour
slectionner la description par dfaut affiche sur la seconde ligne d'une
criture de journal du Grand Livre.


1 Description du fichier Articles (valeur par dfaut)
2 Code d'article principal

Code parc. approb. Ce code dsigne la personne charge de l'approbation d'une
commande.

Reliquats autoriss (Y/N) Cette option indique si les reliquats sont autoriss pour cet article.
L'autorisation des reliquats s'effectue par article dans les programmes
Fichier Articles (P4101) ou Article par magasin/usine (P41026), par
client dans le programme Instructions de facturation clients (P03013) ou
par magasin/usine dans le programme Constantes des magasins/usines

Active - Reliquats autoriss pour cet article.

Dsactive - Reliquats non autoriss pour cet article quel que soit le
code de reliquats attribu au client.

374
Interface G/L (Y/N) Ce code indique si les transactions de stock traites par ce
magasin/usine entranent la cration d'critures dans le Grand Livre.


Y - Oui, crer les critures dans le Grand Livre pour les transactions de
stock de ce magasin/usine.
N - Non, ne pas crer d'criture dans le Grand Livre pour les
transactions de stock de ce magasin/usine.

Dans OneWorld, une coche indique que le systme cre les critures
dans le Grand Livre pour les transactions de stock du magasin/usine.

Gestion qualit (Y/N) Ce code indique s'il faut activer le module Gestion de la qualit
(systme 37) pour ce magasin/usine.
Y - Oui, activer la gestion de la qualit pour ce magasin/usine.
N - Non, ne pas activer la gestion de la qualit pour ce magasin/usine.
Dans OneWorld, une coche signifie que la gestion de la qualit est
active pour ce magasin.

Utiliser dtail cot prod. Ce code spcifie si les programmes de distribution utilisent le cot total
ou le cot dtaill des produits.

Dpt tranger Ce code indique si une autre socit est propritaire du magasin/usine.
Les programmes de confirmation du chargement des produits de vrac et
conditionns utilisent ce code pour dterminer si le dpt de
chargement du produit est un dpt externe. S'il s'agit d'un dpt
externe, vous devez enter un numro de contrat d'emprunt correct lors
de la confirmation du chargement.


Y - Oui, une autre socit est propritaire du magasin/usine.
N - Non, le magasin/usine n'est pas un dpt externe.
Dans OneWorld, une coche indique qu'une socit tierce est
propritaire du magasin/usine.

Crer lot stock Ce code indique si les programmes de transaction du stock sont
autoriss crer de nouveaux numros de srie/lots au sein du
systme.

Si vous laissez cette option blanc, le systme n'autorise pas les
programmes de transaction du stock crer de nouveaux numros de
srie/lot.

Si vous slectionnez cette option, le systme autorise les programmes
de transaction du stock crer de nouveaux numros de srie/lot.

375
Dfinition des constantes de tarification
Vous pouvez dfinir les constantes de tarification pour permettre la saisie des donnes de
tarification avance dans les systmes Gestion des commandes clients et Gestion des
Pour dfinir les constantes de tarification
1. Dans l'cran Accs aux constantes des magasins/usines, entrez un magasin, puis
2. Dans le menu Ecran, slectionnez Constantes de tarification.
3. Dans l'cran Constantes de tarification, remplissez les champs suivants, puis cliquez
sur OK :
Tarif. avance ventes (Y/N)
Tarification avance - Achats (Y/N)
Approbation prix obligatoire
Tarif. avance ventes (Y/N) Ce code indique la manire dont le systme dtermine le prix des
articles du systme.

Y Le systme utilise la tarification avance.
N Le systme n'utilise PAS la tarification avance.

Tarification avance -
Achats (Y/N)
Ce champ permet de spcifier si la tarification avance s'applique au
prix d'achat. Les valeurs correctes sont les suivantes :

Y Appliquer la tarification avance au prix d'achat.
N Appliquer la remise standard au prix d'achat.

Approbation prix
obligatoire
Cette valeur spcifie si l'utilisateur souhaite que toute modification de
prix passe par le parcours d'approbation des prix.

Y Appliquer le parcours d'approbation des prix.
N Ne pas appliquer le parcours d'approbation des prix.

376
Dfinition de la disponibilit des articles
Vous devez dfinir la faon dont le systme calcule la disponibilit des articles pour chaque
magasin/usine. La disponibilit des articles affecte le calcul des reliquats, des annulations et
des dlais de livraison des commandes clients.
Remarque
Si vous utilisez le Configurateur, vous devez paramtrer le champ Vrifier la disponibilit
dans l'cran Rvision des constantes du Configurateur (P3209) afin de vrifier la disponibilit
des articles lors de la saisie des commandes clients. Le systme affiche tous les
emplacements contenant la configuration spcifie.

Pour dfinir la disponibilit des articles
Dans le menu Paramtrage des stocks (G4141), Paramtrage du systme Gestion des
achats (G43A41) ou Paramtrage de la gestion des commandes clients (G4241),
slectionnez Constantes de magasin.
1. Dans l'cran Accs aux constantes des magasins/usines, remplissez le champ
Magasin/Usine
2. Slectionnez la ligne contenant le magasin/usine dont vous souhaitez dfinir la
disponibilit des articles.
3. Dans le menu Ligne, slectionnez Disponibilit.
377

4. Dans l'cran Dfinition de la disponibilit des articles, cliquez sur les options
suivantes de la zone Soustraire pour spcifier les lments exclure du calcul de la
disponibilit.
Qt rserv. pralable Cc/OF
Rservation ferme cmdes clts
Rservation terme cmdes clts
Rservation ferme BT
Autre qt 1 clients
Autre qt 2 clients
Quantit bloque
Stock scurit
5. Slectionnez les options suivantes de la zone Ajouter pour spcifier les lments
inclure dans le calcul de la disponibilit, puis cliquez sur OK :
Quantit en rception cmdes frns
Autre quantit achat 1
Quantit en cours fabrication
Quantit en transit
378
Qt en contrle
Quantit Etape 1
Quantit Etape 2
Reportez-vous Donnes de la performance des fournisseurs pour obtenir de plus
amples informations sur les articles et les fournisseurs.
Reportez-vous Vrification des donnes de performance dans la documentation
Gestion des stocks.
Reportez-vous Paramtrage des constantes dans la documentation Configurateur
pour obtenir de plus amples informations sur le paramtrage des articles configurs.
Dfinition des constantes du systme
Vous paramtrez les constantes du systme afin de dterminer le mode d'excution de
certaines fonctions. Supposons que vous ayez plusieurs magasins/usines et que vous
utilisiez des units de mesure diffrentes pour les articles dans chaque magasin/usine. Vous
pouvez paramtrer une constante pour convertir automatiquement les units de mesure par
magasin.
379
Pour dfinir les constantes du systme
1. Dans l'cran Accs aux constantes des magasins/usines, slectionnez Constantes
du systme dans le menu Ecran.

2. Dans l'cran Constantes du systme, slectionnez les options suivantes :
Conversion UM/magasin
MAJ cot moyen en ligne
3. Remplissez le champ suivant, puis cliquez sur OK :
UM extraction prix d'achat
Conversion UM/magasin Ce code indique la faon dont le systme utilise le magasin/usine dans
les fichiers de conversion des units de mesure spcifiques des articles.

Y - Le systme affiche le fichier de conversion spcifique l'article
lorsque vous ajoutez un article un magasin/usine.
N - Le systme affiche le fichier de conversion spcifique l'article pour
tous les magasins/usines du fichier Articles.

380
MAJ cot moyen en ligne Ce code indique quel moment le systme doit calculer le nouveau
cot moyen d'un article. Les valeurs correctes sont les suivantes :

Y - Le systme calcule le nouveau cot moyen immdiatement aprs
toute transaction.
N - Toute transaction affectant le cot moyen cre une criture dans le
fichier de travail Cot moyen (F41051). Le systme calcule un nouveau
cot moyen lors de l'excution du programme Mise jour du cot
moyen.

UM extraction prix d'achat Ce code indique l'unit de mesure que le systme doit utiliser pour
extraire le prix d'achat de base (F41061) lors du traitement des

Si vous spcifiez l'unit de mesure de transaction ou de tarification et
que le systme ne trouve pas d'enregistrement correspondant dans
cette unit, il renouvelle l'opration en utilisant l'unit de mesure
principale de l'article.

Dfinition des constantes du contrle d'application
La dfinition des constantes d'application empche le systme d'appliquer les modifications
effectues dans le Grand Livre par des personnes non autorises. De plus, vous pouvez
dfinir une constante vous obligeant entrer les donnes du contrle des lots avant que le
systme excute le traitement par lots. Vous pouvez comparer le volume anticip d'un travail
au rsultat final.
Vous devez dfinir la gestion de l'approbation du responsable et le contrle par lots
sparment pour chaque systme de distribution et de production utilis.
381
Pour dfinir les constantes d'application
1. Dans l'cran Accs aux constantes des magasins/usines, slectionnez Constantes
d'application dans le menu Ecran.

2. Dans l'cran Constantes de l'application, remplissez les champs suivants, puis
cliquez sur OK :
Apprb Oblig.
Ctrl Lot
Apprb Oblig. Ce code permet d'indiquer si l'approbation des lots doit tre obligatoire avant
leur comptabilisation dans le Grand Livre. Les valeurs correctes sont les
suivantes :
Y - Oui, attribuer le statut En attente d'approbation chaque lot cr dans les
systmes de la liste.
N - Non, attribuer le statut Approuv chaque lot.

382
Ctrl Lot Ce code indique si la saisie des donnes de contrle des lots est obligatoire.

Pour chaque lot, le systme affiche un cran de contrle des lots dans lequel
vous devez entrer les donnes relatives au nombre de documents et aux
totaux estims des transactions du lot. Le systme utilise ces totaux pour
valider et afficher les diffrences par rapport aux transactions relles entres.
Ce champ ne s'applique qu'aux systmes Gestion des stocks et Gestion des
achats. En gestion des stocks, Y indique que le systme affiche l'cran de
contrle des lots avant toute sortie, ajustement ou transfert du stock.

En gestion des achats, Y indique que le systme affiche l'cran de contrle
des lots avant la saisie des rceptions. Les valeurs correctes sont les
suivantes :

Y Oui, la saisie des donnes de contrle des lots est obligatoire.
N Non, la saisie des donnes de contrle des lots n'est pas obligatoire

Paramtrage des instructions de comptabilisation automatique
Le paramtrage des instructions de comptabilisation automatique (ICA) permet de dterminer
les comptes vers lesquels les critures du Grand Livre sont ventiles.
Dans le systme Gestion des achats, les critures de journal sont cres lors de la rception
d'un article du stock. Vous paramtrez des ICA pour indiquer les comptes dans lesquels le
systme doit crer des critures de journal. Vous pouvez entrer un texte explicatif pour
chaque instruction de comptabilisation automatique.
Dans le systme Gestion des contrats de sous-traitance, les instructions de comptabilisation
automatique dfinissent les liens entre les systmes Gestion des contrats de sous-traitance,
Suivi analytique de projets et Comptabilit gnrale.
Reportez-vous Accs aux instructions de comptabilisation automatique dans la
documentation Comptabilit gnrale.
documentation Donnes de base.
Tables d'ICA du systme Gestion des achats
Le systme Gestion des achats dispose de plusieurs tables d'ICA, chacune d'entre elles
s'appliquant un type de transaction dfini. Dans chaque table, vous devez spcifier un
compte du Grand Livre pour chaque combinaison unique de socit, type de document et cl
G/L.
Ainsi, vous pouvez paramtrer une table d'ICA pour les transactions de rception de stock. A
chaque rception d'un article de stock, le systme dtermine le compte du Grand Livre dans
lequel dbiter la rception en fonction de la socit, du type de document et de la cl G/L de
la rception.
Le systme stocke les ICA dans le fichier Distribution/Production - Valeurs des ICA (F4095).
383
ICA relatives au rapprochement des rceptions et des pices justificatives
Ces tables d'ICA dterminent les comptes dbiter et crditer lors de la saisie de
rceptions de commandes fournisseurs ou de la cration des commandes.
4310
Cette criture de journal dbite un compte d'valuation des stocks cr par le programme
Rception des achats (P4312).
4315
Cette criture de journal dbite un compte d'articles hors stock cr dans le programme
Rception des achats lorsque vous n'utilisez pas de numro de compte sur la commande
fournisseur.
4320
Cette criture de journal dbite ou crdite un compte de rceptions non rapproches cr par
les programmes Rception des achats et Rapprochement des pices justificatives (P4314).
ICA relatives aux carts
Ces tables d'ICA dterminent les comptes dbiter et crditer en cas d'cart du cot des
articles.
4330
Cette criture de journal crdite ou dbite un compte d'cart sur cot de rception/cot rel
pay, cr par le programme Rapprochement des pices justificatives (P4314).
4332
Cette criture de journal crdite ou dbite un compte d'cart sur cot rel pay/cot des
ventes, cr par le programme Rapprochement des pices justificatives.
4335
Cette criture de journal dbite ou crdite un compte d'cart sur cot standard/cot rel, cr
par le programme Rception des achats (P4312).
4337
Cette criture de journal dbite un compte de charges des matires premires, cr par le
programme Rception des achats. (Utilis conjointement aux cots standard.)
4340
Cette criture de journal crdite ou dbite un compte pour enregistrer un cart sur taux de
change cr par le programme Rapprochement des pices justificatives. Cet cart apparat si
le taux d'achat n'est pas le mme lors de la rception et lors de la cration des pices
justificatives.
ICA relatives aux dettes fiscales
Ces tables d'ICA dterminent les comptes dbiter et crditer lorsque vous traitez les
taxes dues.
4350
Cette criture de journal dbite un compte des taxes cumules sur les achats cr par les
programmes Rception des achats (P4312) et Rapprochement des pices justificatives
(P4314).
4355
Cette criture de journal crdite un compte temporaire de dettes fiscales pour les
marchandises reues mais non rapproches, cr dans le programme Rception des
achats.
384
ICA relatives aux parcours des rceptions
Cette table d'ICA dtermine les comptes dbiter et crditer en cas de traitement des
articles via un parcours de rception.
4375
Cette criture de journal dbite un compte de disposition de stock cr au cours de la
procdure de rception. Gnralement, cette opration est due l'existence de marchandises
endommages. Toutefois, le paiement reste obligatoire.
ICA relatives aux cots d'approche
Ces tables d'ICA dterminent les comptes dbiter et crditer lors du traitement des cots
d'approche.
4385
Cette criture de journal dbite un compte de cots d'approche/ajustements des dpenses,
cr par les programmes Rception des achats (P4312), Cots d'approche intrinsques
(P43214) ou Rapprochement des pices justificatives (P4314).
4390
Cette criture de journal dbite un compte de cots d'approche/ajustements des dpenses,
cr par les programmes Rception des achats (P4312), Cots d'approche intrinsques
(P43214) ou Rapprochement des pices justificatives (P4314).
ICA relatives lajustement des comptes solds
Ces tables d'ICA dterminent les comptes dbiter et crditer lors du traitement des
ajustements de solde nul.
4400
Cette criture de journal crdite un compte d'valuation des stocks cr par le programme
Rception des achats (P4312) lorsque les rsultats des rceptions donnent une quantit en
stock de zro, tandis qu'un solde demeure dans le Grand Livre. Gnralement, cette
divergence provient de la contre-passation d'une transaction associe un cot diffrent de
celui de la transaction initiale.
4405
Cette criture de journal dbite un compte d'valuation des stocks cr par le programme
Rception des achats. Ce dbit est cr lorsqu'une rception met zro une quantit en
stock, mais conserve un solde dans le Grand Livre. Gnralement, cette divergence provient
de la contre-passation d'une transaction associe un cot diffrent de celui de la transaction
initiale.
Tables des ICA des systmes de gestion financire
Six catgories d'ICA sont apparentes au systme Gestion des contrats de sous-traitance.
Chacune de ces catgories est dote d'un prfixe qui dtermine son utilisation dans le
systme.
ICA relatives aux retenues de comptabilit fournisseurs (PCRETN)
Utilisez cette ICA pour dterminer le compte de retenue de comptabilit fournisseurs
utiliser lors de la cration de contrats comprenant des retenues.
385
ICA relatives la TVA dductible (PCVATP)
Utilisez cette ICA pour dterminer le compte de TVA dductible reporte. Cette ICA
n'est applicable que lorsque l'option de traitement de la TVA est active et que vous
utilisez un type de taxe C ou V.
ICA relatives la TVA collecte (PTVATD)
Utilisez cette ICA pour dterminer le compte de TVA reporte collecte. Cette ICA
n'est applicable que lorsque l'option de traitement de la TVA est active et que vous
utilisez un type de taxe C ou V.
ICA relatives aux types de cots par dfaut (CD)
Utilisez cette ICA pour spcifier le type de cot par dfaut (objet) des lignes de
commande fournisseur dont le type est blanc.
ICA relatives aux types de cot des contrats spcifiques (CT)
Utilisez cette ICA pour dterminer les types de cot (objet) autoriss pour les
contrats.
ICA relatives la fourchette de types de cot des contrats (CR)
Utilisez cette ICA pour dterminer une fourchette de types de cot corrects pour les
contrats.
ICA relative aux retenues de comptabilit fournisseurs (PCRETN)
Utilisez cette ICA pour dterminer le compte de retenue de comptabilit fournisseurs utiliser
lors de la cration de contrats comprenant des retenues.
Si vous ne spcifiez pas de socit, le systme utilise le numro de la socit par dfaut
(00000). Il est recommand de paramtrer en tant que compte de socit par dfaut le
compte le plus frquemment utilis par les socits sur votre systme. Vous n'avez ensuite
qu' paramtrer des ICA PCRETN distinctes pour les socits avec des comptes diffrents.
Les enregistrements de retenue crs par le programme Paiement chelonns requirent
que l'objet associ l'ICA PCRETN conserve les soldes de retenue. Vous devez dfinir l'ICA
PCRETN pour que le programme Paiements chelonns puisse crer les factures de
retenue.
ICA relatives la TVA dductible (PCVATP)
Utilisez cette ICA pour dterminer le compte de TVA dductible reporte. Si vous ne la
paramtrez pas, la comptabilisation G/L ignore la TVA reporte lorsque les deux conditions
suivantes sont vrifies :
L'option de traitement de la TVA avec retenue est active.
Vous utilisez un type de taxe C ou V.
qu' paramtrer des ICA PCVATP distinctes pour les socits avec des comptes diffrents.
Lors du dblocage des retenues, cette ICA inverse les dbits et les crdits avec l'ICA
PTVATD.
386
ICA relatives la TVA collecte (PTVATD)
Utilisez cette ICA pour dterminer le compte de TVA reporte collecte. Si vous ne
paramtrez pas cette ICA, la comptabilisation G/L ignore la TVA reporte lorsque les deux
conditions suivantes sont vrifies :
L'option de traitement de la TVA avec retenue est active.
Vous utilisez un type de taxe C ou V.
Vous devez suivre ces directives dans l'cran Instructions de comptabilisation automatique
lors du paramtrage des ICA PTVATD :
Vous devez spcifier un centre de cots et un objet.
Vous pouvez spcifier une socit.
qu' paramtrer des instructions de comptabilisation automatique PTVATD distinctes pour les
socits avec des comptes diffrents.
Lors du dblocage des retenues, cette ICA inverse les dbits et les crdits avec l'ICA
PCVATP.
ICA relatives aux types de cots par dfaut (CD)
Utilisez cette ICA pour dterminer les types de cot par dfaut (objet) pour les contrats.
Vous devez suivre ces directives lors du paramtrage de l'ICA CD :
Les deux premiers caractres doivent tre CD.
Les troisime et quatrime caractres indiquent le type de contrat, tel que OS ou OP.
Vous devez crer une ICA CD distincte pour chaque type de contrat. Vous devez
galement dfinir les types de contrat dans la table des codes dfinis par l'utilisateur
(systme 00, type DT) pour les types de document.
N'affectez pas de socit, de centre de cots ou de sous-compte l'ICA CD.
Si vous dfinissez une ICA CD pour un type de contrat, le systme fournit automatiquement
le type de cot associ l'ICA CD.
ICA relatives aux types de cot des contrats spcifiques (CT)
Utilisez cette ICA pour dterminer les types de cot autoriss (objet) pour les contrats.
Vous devez suivre ces directives lors du paramtrage de l'ICA CT :
Les deux premiers caractres doivent tre CT.
Vous devez crer une ICA CT distincte pour chaque type de contrat. Vous devez
galement dfinir les types de contrat dans la table des codes dfinis par l'utilisateur
(systme 00, type DT) pour les types de document.
Les deux derniers caractres doivent avoir une valeur comprise entre 01 et 99. Cette
valeur permet d'identifier de faon unique chaque type de cot au sein du type de
contrat.
N'affectez pas de socit, de centre de cots ou de sous-compte l'ICA CT.
387
Si vous dfinissez plusieurs ICA CT pour un type de contrat, le systme ne fournit pas de
type de cot. Vous devez entrer un type de cot pour chaque solde de compte. Le systme
compare le cot entr l'ICA CT du type de contrat pour s'assurer que le type de cot est
correct.
ICA relatives la fourchette de types de cot des contrats (CR)
Utilisez cette ICA pour dterminer une fourchette de types de cot corrects pour les contrats.
Vous devez suivre ces directives lors du paramtrage de l'ICA CR :
Les deux premiers caractres doivent tre CR.
Vous devez galement dfinir les types de contrat dans la table des codes dfinis
par l'utilisateur (systme 00, type DT) pour les types de document.
Si vous utilisez les contrats de base, vous devez paramtrer une fourchette d'ICA CR
pour les types de vos contrats de base. Par exemple, si votre type de contrat de base
est dfini par BC, vous devez paramtrer une fourchette d'ICA CRBCxx.
Les deux derniers caractres doivent avoir une valeur comprise entre 01 et 99. Ces
valeurs doivent toujours se prsenter en paires ordonnes reprsentant les
fourchettes. Par exemple, CROP01 est associ CROP02, CROS97 est associ
CROS98, etc.
N'affectez pas de socit, de centre de cots ou de sous-compte l'ICA CR.
Lorsque vous entrez un type de cot pour les contrats, le systme le compare en premier lieu
aux ICA CT, puis aux ICA CR pour s'assurer que le type de cot est correct.
Pour paramtrer les instructions de comptabilisation automatique
Dans le menu Paramtrage du systme Gestion des chats (G43A41), slectionnez
Instructions de comptabilisation automatique.
De mme, dans le menu Paramtrage du systme Gestion des contrats de sous-
traitance (G43D41), slectionnez Instructions de comptabilisation automatique.
1. Dans l'cran Accs aux ICA, slectionnez la ligne contenant la table d'ICA
paramtrer.
2. Dans le menu Ligne, slectionnez Dtails.
3. Dans l'cran Rvision des comptes, faites dfiler vers le bas de l'cran, remplissez
les champs suivants, puis cliquez sur OK :
St
Ty Do
Cl G/L
Magasin Usine
Obj.
Ss Cpte
388
St Ce code identifie une organisation, un fonds ou une autre entit dclarante. Le code
de socit doit figurer dans le fichier Constantes de la socit (F0010) et identifier
une entit dclarante produisant un bilan complet. A ce niveau, vous pouvez traiter
des transactions intersocit.

Remarque : Vous pouvez utiliser la socit 00000 pour des valeurs par dfaut, telles
que des dates et des instructions de comptabilisation automatique. Vous ne pouvez
pas l'utiliser pour la saisie de transactions.

Ty Do Ce code dfini par l'utilisateur (systme 00, type DT) identifie l'origine et l'objet de la
transaction. J.D. Edwards rserve l'usage de plusieurs prfixes pour certains types
de document, tels que les factures clients et fournisseurs, les encaissements et les
feuilles de temps. Les prfixes de type de document rservs pour les codes sont
les suivants :

P - Documents fournisseurs
R - Documents clients
T - Documents relatifs aux heures et la paie
I - Documents de stock
O - Documents des commandes fournisseurs
S - Documents des commandes clients
Cl G/L Ce code dfini par l'utilisateur (systme 41, type 9) identifie la cl G/L utilise par le
systme lors de la recherche du compte dans lequel il doit comptabiliser la
transaction. Si vous ne souhaitez pas spcifier de code de catgorie, entrez quatre
astrisques (****) dans ce champ.

Vous pouvez utiliser les instructions de comptabilisation automatique (ICA) pour
prdfinir des classes de comptes de contrepartie automatique pour les systmes
Gestion des stocks, Gestion des achats et Gestion des commandes clients. Les
codes de classe G/L peuvent tre attribus comme suit :
IN20 - Commandes livraison directe
IN60 - Ordres de transfert
IN80 - Ventes du stock

Le systme peut gnrer des critures comptables bases sur une seule
transaction. Par exemple, la simple vente d'un article du stock peut gnrer des
critures comptables telles que :
Ventes du stock (Dbit) xxxxx.xx
Ventes du stock - Comptabilit clients (Crdit) xxxxx.xx
Catgorie de comptabilisation : IN80
Quantit en stock (Dbit) xxxxx.xx
CMV stock (cot des marchandises vendues) (Crdit) xxxxx.xx

Le systme utilise le code de classe et le type de document pour localiser l'ICA.

389
Magasin Usine Ce code alphanumrique spcifie une entit distincte dont vous souhaitez assurer
le suivi des cots au sein d'une socit. Par exemple, un centre de cots peut tre
un entrept, un travail, un projet, un centre de charge, un magasin ou une usine.

Vous pouvez affecter un centre de cots un document, une entit ou une
personne afin d'laborer les tats des personnes/services responsables. Par
exemple, le systme peut laborer des tats des comptes fournisseurs et clients non
solds par centre de cots pour effectuer le suivi des quipements par service
responsable.

La scurit lie aux centres de cot peut vous empcher de consulter certaines
donnes.

Si vous laissez ce champ blanc, le systme utilise le centre de cots entr pour
l'ordre de fabrication dans le champ Imputer au centre de cots.

Obj. Il s'agit de la partie d'un compte du Grand Livre faisant rfrence la division du
code de cot (par exemple, main-d'oeuvre, matires et quipement) en sous-
catgories. Par exemple, vous pouvez diviser le code de cot pour la main-d'oeuvre
en heures standard, heures supplmentaires et charges sociales.

Remarque : Si vous utilisez un plan comptable flex et que l'objet est dfini l'aide
de six chiffres, J.D. Edwards recommande de tous les utiliser. Par exemple, 000456
est diffrent de 456. En effet, si vous entrez 456, le systme insre trois espaces
pour remplir l'objet.

Ss Cpte Il s'agit de la sous-division d'un objet. Les sous-comptes incluent les

Si vous laissez ce champ blanc, le systme utilise la valeur entre dans le champ
Code de cots de l'ordre de fabrication.

Cration des seuils de tolrance
Les seuils de tolrance servent dterminer les modifications que peut subir une ligne de
commande avant de dpasser la tolrance. Supposons la saisie d'une rception dont la
quantit dpasse de plus de 10 pour cent la quantit entre dans la commande fournisseur.
Vous pouvez paramtrer le systme pour qu'il empche la saisie de transactions dpassant
le seuil de tolrance.
Vous crez des seuils de tolrance pour spcifier en termes de nombre ou de pourcentage,
le changement possible d'une quantit, d'un cot unitaire ou d'un montant total :
Quantit
Cot unitaire
Montant total
Vous pouvez paramtrer des seuils de tolrance pour trois types de transaction :
Rception
Cration des commandes fournisseurs par la transformation des demandes d'achat
et des appels de livraison
390
Si une ligne de commande dpasse le seuil de tolrance, le systme affiche un message
d'erreur ou empche la saisie de la transaction, selon le paramtrage des options de
traitement. Pendant le rapprochement des pices justificatives, vous pouvez aussi indiquer
au systme d'attribuer un statut de paiement aux lignes dpassant la tolrance.
Si vous ne spcifiez pas de pourcentage ou de montant pour les catgories quantit, cot
unitaire et montant totaux, le systme n'en vrifie pas le seuil de tolrance. Le systme
excute une vrification de seuil uniquement pour les transactions qui dpassent les seuils
compris dans la fourchette admise.
Vous pouvez empcher le systme d'accepter toute tolrance en spcifiant un seuil de
tolrance nul. Ds lors, vous ne pouvez plus effectuer de rception, crer de pice
justificative ou effectuer un appel de livraison excdant le montant de la ligne de commande
Pour crer les seuils de tolrance
Seuils de tolrance.
1. Dans l'cran Accs aux seuils de tolrance des achats, cliquez sur Ajouter.

2. Dans l'cran Rvision des seuils de tolrance des achats, spcifiez le type de
traitement pour lequel vous crez un seuil de tolrance en remplissant le champ
suivant :
Fonction (programme)
391
3. Spcifiez le seuil de tolrance applicable en remplissant un des champs suivants :
Code article
Classe march.
Socit
4. Spcifiez, en termes de montant ou de quantit, le seuil de tolrance acceptable, en
remplissant les champs suivants selon vos besoins, puis cliquez sur OK.
Pourcentage tolrance
Quantit tolrance
Montant tolrance
Montant tolrance
Fonction (programme) Il s'agit d'un code dfini par l'utilisateur (systme 43, type FT) identifiant la
fonction pour laquelle le seuil de tolrance est dfini.
Classe march. Ce code (systme 41, type P1) reprsente le type ou classement de
proprit d'un article, par exemple, la classe de marchandises, la famille de
planification, etc. Le systme utilise ce code pour trier et traiter les articles
similaires.

Ce champ est une des six catgories de classement destins
principalement aux achats.
Pourcentage tolrance Entrez le seuil de tolrance en pourcentage au-del duquel une ligne de
commande fournisseur est accepte pour une marchandise donne sans
qu'un avertissement s'affiche. Le pourcentage est bas sur la quantit
mentionne sur la ligne et est utilis lors du processus de rception. Si ce
champ est blanc, ce contrle n'a pas lieu. Entrez ce pourcentage sous la
forme d'un nombre entier, tel que10 pour 10 %.
Quantit tolrance Entrez le seuil de tolrance en pourcentage au-del duquel une ligne de
qu'un avertissement s'affiche. Le pourcentage est bas sur la quantit
mentionne sur la ligne et est utilis lors du processus de rception. Si ce
champ est blanc, ce contrle n'a pas lieu.
Pourcentage tolrance Entrez le seuil de tolrance en pourcentage au-del duquel une ligne de
commande fournisseur est accepte pour une marchandise donne, sans
avertissement. Le pourcentage est bas sur le prix mentionn sur la ligne
et est utilis lors du processus de rception. Si ce champ est laiss blanc,
ce contrle n'a pas lieu. Entrez ce pourcentage sous la forme d'un nombre
entier, tel que10 pour 10 %.
392
Montant tolrance Entrez le seuil de tolrance en pourcentage au-del duquel une ligne de
qu'un message d'avertissement s'affiche. Le pourcentage est bas sur le
prix mentionn sur la ligne et est utilis lors du processus de rception. Si
ce champ est blanc, ce contrle n'a pas lieu.
Pourcentage tolrance Il s'agit du seuil de tolrance en pourcentage au-del duquel le systme
accepte une ligne de commande fournisseur pour une marchandise
donne sans qu'un message d'avertissement apparaisse. Le pourcentage
est bas sur le prix mentionn sur la ligne et est calcul lors du
rapprochement. Si vous laissez ce champ blanc, le systme n'effectue
aucun contrle du seuil de tolrance.
Entrez ce pourcentage en tant que nombre entier, par exemple 10 pour 10
%.
Montant tolrance Il s'agit du seuil de tolrance en montant au-del duquel le systme
accepte une ligne de commande fournisseur pour une marchandise
donne sans message d'avertissement. Le montant est bas sur le prix de
la ligne et est calcul lors du rapprochement. Si vous laissez ce champ
blanc, le systme n'effectue aucun contrle du seuil de tolrance en
montant.
Paramtrage des donnes du blocage des commandes
Vous pouvez bloquer une commande afin d'empcher son traitement. La saisie d'un code de
blocage empche le traitement d'une commande jusqu' son dblocage.
Vous devez paramtrer les codes que vous avez l'intention d'utiliser. Chaque code se
rapporte un type de blocage diffrent. Par exemple, vous pouvez paramtrer un code pour
dpassement du budget. Vous pouvez galement paramtrer un code pour dpassement du
montant de commande maximum.
Il existe des codes de blocage prdfinis affects par le systme. Le systme attribue
automatiquement des codes de blocage pour dpassement du budget si les options de
traitement du programme Saisie des commandes fournisseurs (P4310) sont paramtres
pour ce faire. Le systme peut galement affecter un code de blocage une commande si le
fournisseur est dot d'un code de blocage.
Vous pouvez spcifier le responsable de la vrification et du dblocage de chaque type
affect. Vous devez dfinir un mot de passe pour chaque code de blocage. De cette faon,
seules les personnes connaissant le mot de passe peuvent dbloquer une commande.
Vrifiez si vous avez paramtr les codes de blocage dans la table des codes dfinis
par l'utilisateur (systme 42, type HC). Reportez-vous Codes dfinis par l'utilisateur
Pour paramtrez les donnes du blocage des commandes
Donnes du blocage des commandes.
traitance (G43D41), slectionnez Donnes du blocage des commandes.
1. Dans l'cran Accs aux constantes de blocage des commandes, cliquez sur Ajouter.
393
2. Dans l'cran Donnes du blocage des commandes, remplissez les champs suivants
pour chaque code de blocage, puis cliquez sur OK :
Code blocage
Magasin/Usine
Responsable
Mot passe
Code blocage Ce code dfini par l'utilisateur (systme 42, type HC) identifie le motif du
blocage d'une commande (par exemple solvabilit client, budget ou marge).
Responsable Il s'agit du numro de rfrence du rpertoire d'adresses de la personne
responsable de la vrification et du dblocage des commandes bloques.
Mot passe Chane de caractres entrer pour la mise jour d'un fichier. Dans les
systmes de distribution, le mot de passe est une scurit pour le dblocage
des commandes et le paramtrage des commissions. Seuls les utilisateurs
autoriss peuvent dbloquer une commande. Le mot de passe n'apparat pas
l'cran lors de sa saisie et ne doit comporter aucun espace.
Saisie du blocage des commandes
Dblocage des commandes
Paramtrage des cots d'approche
Les cots d'approche (ou cots d'achat rendus) viennent s'ajouter au prix d'achat d'un article.
Ils sont gnralement associs aux frais de livraison prvus pour une commande, mais il
peut galement s'agir de frais de courtage, de commission, etc.
Vous pouvez affecter des cots d'approche un article et un magasin/usine ou une rgle
de cot (groupe de cots d'approche auquel vous affectez un nom). Aprs avoir cr une
rgle de cot, vous pouvez l'affecter un article du stock, un fournisseur, une commande
fournisseur ou une ligne de commande. En affectant des cots d'approche, vous pouvez
faire le suivi du cot d'achat rel d'un article.
Lorsque vous affectez des cots d'approche un article ou une rgle de cot, vous
dfinissez le calcul de chacun de ces cots pour chaque article. Vous pouvez ajouter des
cots d'approche un article sur la base des lments suivants :
Pourcentage du prix unitaire
Montant fixe
Taux spcifique multipli par le poids ou le volume d'un article
394
Pour chaque cot, vous pouvez spcifier les lments suivants :
Dates d'effet
Fournisseur qui le cot est pay
Cl G/L auquel imputer le cot
La cl du Grand Livre permet de dterminer le compte pour lequel le systme cre les
critures de journal de cots d'approche. Vous utilisez les tables d'ICA 4385 et 4390 pour
spcifier les comptes de cot d'approche.
Vous pouvez galement spcifier les lments suivants :
Rapprochement du cot l'aide du programme Saisie des pices justificatives.
Inclusion du cot dans les mises jour des cots d'article.
Le systme recherche les cots d'approche applicables une ligne de commande dans
l'ordre suivant :
Cots d'approche affects un magasin/usine dans l'cran Rvision des cots
d'approche
Rgle de cot affecte une ligne de commande
Rgle de cot affecte une commande fournisseur
Rgle de cot affecte un article et un magasin/usine dans l'cran Donnes des
magasins/usines
Rgle de cot affecte un article dans l'cran Rvision du Fichier Articles
Dterminez l'tape laquelle le systme ajoute des cots d'approche une ligne de
commande. Ainsi, vous pouvez les ajouter pendant le traitement des rceptions, le
rapprochement des pices justificatives ou en tant que traitement distinct.
Paramtrez les rgles de cot d'approche dans la table des codes dfinis par
l'utilisateur (systme 41, type P5). Reportez-vous Codes dfinis par l'utilisateur
Paramtrez le niveau des cots d'approche dans la table des codes dfinis par
l'utilisateur (systme 40, type CA). Reportez-vous Codes dfinis par l'utilisateur
Pour paramtrer les cots d'approche
Rvision des cots d'approche.
1. Dans l'cran Accs aux cots d'approche, cliquez sur Ajouter.
2. Dans l'cran Rvision des cots d'approche, remplissez le champ suivant pour
spcifier une rgle :
Rgle ct approche
395
3. Pour spcifier l'article auquel appliquer les cots d'approche, remplissez les champs
suivants :
Code article
Mag./Usine
4. Pour spcifier les calculs relatifs chaque cot d'approche, remplissez les champs
suivants :
Niv. Cot
% Cot
Montant Major.
Taux Poids
Taux Volume
5. Pour spcifier de plus amples dtails pour chaque cot d'approche, remplissez les
champs suivants et cliquez sur OK :
Cl G/L
Base Cots
Nom Frns
Effet Du
Effet Au
Inclure Cot (Y/N)
Pce just. Y/N
cot d'approche associe un article.
Les rgles de cots d'approche dfinissent les cots qui s'ajoutent au prix
d'achat rel de l'article, comme les frais de courtage ou les commissions. Ces

Niv. Cot Ce code dfini par l'utilisateur (systme 40, type CA) identifie les cots
supplmentaires. Il peut galement indiquer la squence laquelle
s'appliquent les cots supplmentaires pour un article ou un groupe d'articles
particuliers.

% Cot Il s'agit du pourcentage du cot d'achat principal d'un article que le systme
ajoute au cot de base de l'article sur la commande fournisseur en tant que
composant du cot d'approche.

396
Montant Major. Il s'agit du montant ajouter au cot indiqu pour obtenir le cot total.

Taux Poids Le systme multiplie ce taux par le poids unitaire d'un article du stock pour
calculer un composant de cot d'approche.

Taux Volume Le systme multiplie ce taux par le volume unitaire d'un article du stock pour
calculer un composant de cot d'approche.

Base Cots Ce code dfini par l'utilisateur (systme 40, type CA) dsigne la base du
cot d'un article. Si vous utilisez ce code, vous pouvez rpercuter les
cots en fonction du total du niveau prcdent.

Inclure Cot (Y/N) Ce code indique si vous souhaitez que le cot d'approche soit ajout au cot
unitaire de l'article. Les valeurs correctes sont :

Y Ajouter le cot d'approche au cot unitaire.
N Ne pas ajouter le cot d'approche au cot unitaire.

Pce just. Y/N Ce code indique si le cot d'approche doit tre affich lors du rapprochement
des pices justificatives. Les valeurs correctes sont les suivantes :
Y - Un enregistrement de rception (F43121) est cr et le cot d'approche peut
tre comptabilis lors du rapprochement des pices justificatives. Le champ
Code du cot d'approche (LAND) pour cet enregistrement est 2.
N - Un enregistrement de rception (F43121) est cr mais le cot d'approche
ne peut pas tre comptabilis lors du rapprochement des pices justificatives. Le
champ Code Cot d'approche (LAND) pour cet enregistrement est 3.
L'enregistrement de rception est obligatoire si la rception est contre-passe.

REMARQUE : Les critures sont cres mme si la valeur est N. Il est donc
souhaitable que les ICA du cot d'approche (4385/4390) dirigent les critures
dans le mme compte G/L afin que les critures s'annulent.

397
Paramtrage des articles hors stock
Vous pouvez dfinir des donnes relatives des articles qui ne sont pas inclus dans les
stocks. Vous ajoutez et grez les donnes des articles hors stock uniquement au niveau de
l'article, non au niveau du magasin/usine. Les donnes de l'cran Articles hors stock sont
similaires celles de l'cran Rvision du fichier Articles. Toutefois, le premier contient
uniquement les champs ayant trait aux articles hors stock.
Les ressources d'exploitation sont les produits hors stock, services, et autres procdures
commerciales internes gres par la socit et requises pour les oprations quotidiennes
d'une entreprise. Exemples de ressources d'exploitation :
Produits Pices pour la maintenance/rparation
Equipement - capital
Parc de vhicules
Equipement logiciel et matriel
Fournitures et quipements de bureau
Magazines et livres
Matriel promotionnel et de marketing
Biens immobiliers
Services Maintenance
Publicit
Services
Sous-traitance
Impression
Recrutement extrieur
Vous pouvez accder d'autres crans qui permettent de dfinir et de grer des donnes
supplmentaires relatives un article hors stock, notamment les crans suivants :
Units de mesure par dfaut
Description en plusieurs langues
Messages
Pour chaque article hors stock paramtr, le systme cre un enregistrement dans le fichier
Articles (F4101).
398
Pour paramtrer les articles hors stock
Dans le menu Paramtrage de la gestion des achats hors stock (G43B41), slectionnez
Fichier Articles hors stock.
1. Dans l'cran Accs aux articles hors stock, cliquez sur Ajouter.

2. Dans l'cran Rvision des articles hors stock, remplissez les champs suivants :
Code produit
N catalogue
Description
Description
Cl G/L
Unit mesure
Type ligne
Pour les articles hors stock, le type d'article est toujours N.
399
3. Remplissez les champs suivants, puis cliquez sur OK :
N acheteur
Transp. privilgi
Classe march.
Sous-classe march.
Famille planification
Rgle ct approche
Code produit Il s'agit de l'identificateur d'un article.

N catalogue Il s'agit de l'identificateur d'un article.

Description Il s'agit d'une brve description d'un article, d'une remarque ou d'une explication.

Description Il s'agit d'une seconde description, remarque ou explication de 30 caractres.

Unit mesure Ce code, dfini par l'utilisateur (systme 00, type UM), indique l'unit
de mesure principale de l'article. Il s'agit de l'unit la plus petite de
gestion de l'article.

Comptabilit clients et Gestion des stocks. Il spcifie galement les conditions
dans lesquelles une ligne s'imprime dans les tats et est incluse dans les calculs.

F - Fret
N acheteur Il s'agit d'un numro ou d'un nom unique dfini par l'utilisateur en tant que
numro de rfrence. Ce champ peut tre utilis dans le cadre d'une opration
de saisie ou de recherche de donnes. Vous pouvez galement l'utiliser pour
tablir une rfrence croise entre un fournisseur et un numro Dun &&
Bradstreet, un numro de contrat de location ou tout autre rfrence.

Transp. privilgi Il s'agit du numro de rfrence du transporteur privilgi pour cet article. Il est
possible que vous ou votre fournisseur privilgiez un transporteur pour un article
donn en raison d'un parcours ou de manipulations spciales ncessaires.

Cette valeur reprsente le transporteur par dfaut lors de la saisie d'une
commande fournisseur d'un article.

400
Classe march. Ce code (systme 41, type P1) reprsente le type ou classement de proprit
d'un article, par exemple, la classe de marchandises, la famille de planification,
etc. Le systme utilise ce code pour trier et traiter les articles similaires.

Ce champ est une des six catgories de classement destins principalement
aux achats.
Sous-classe march. Ce code (systme 41, type P2) reprsente un type ou le classement de proprit
d'un article, par exemple, la classe de marchandises, la famille de planification,
etc. Le systme utilise ce code pour trier et traiter les articles similaires.

Ce champ est une des six catgories de classement destines principalement
aux achats.
Famille
planification
Ce code dfini par l'utilisateur (systme 41, type P4) reprsente le type
de proprit ou classement d'un article, tel que la classe de marchandises ou la
famille de planification. Le systme utilise ce code pour trier et traiter les articles
similaires.

Ce champ est l'une des six catgories de classement destines
principalement aux achats.

cot d'approche associe un article.
Les rgles de cots d'approche dfinissent les cots qui s'ajoutent au prix
d'achat rel de l'article, comme les frais de courtage ou les commissions. Ces

Reportez-vous Saisie des donnes du fichier Articles dans la documentation
Gestion des stocks.
Options de traitement : Fichier Articles hors stock (P4101N)
Valeurs dfaut
1. Unit de mesure principale
La valeur par dfaut est EA.
2. Unit de mesure de poids
La valeur par dfaut est LB.
Traitement
Entrez 1 pour transfrer les modifications apportes au 2e (LITM) et au 3e (AITM) codes
d'article l'enregistrement d'article du fichier Magasins (F4102) OU (utilisation future)
entrez 2 pour transfrer les modifications aux enregistrements de certains
1. Transfert des modifications dans le fichier F4102
Versions
Entrez la version utiliser pour chaque programme. Si vous laissez ce champ blanc, la
version ZJDE0001 est utilise par dfaut.
1. Fichier Articles

401
Paramtrage des modles de commande fournisseur
Vous pouvez paramtrer des modles de commande destins rationaliser la saisie des
commandes. Les modles contiennent les articles frquemment commands un
fournisseur ainsi que les quantits. Vous pouvez accder aux modles au cours de la saisie
des commandes fournisseurs afin de slectionner les articles commander.
Chaque modle est constitu d'un groupe spcifique d'articles. Il existe des modles
standard, utilisation gnrale ou des modles spcifiques un fournisseur. Vous pouvez
galement utiliser un modle bas sur les articles les plus frquemment commands.
Entrez les articles et les quantits inclure lors du paramtrage du modle. Vous pouvez
demander au systme d'entrer les articles dans un modle en fonction des commandes
fournisseurs existantes slectionnes. Vous pouvez galement crer ou rviser un modle
en mode de traitement par lots l'aide des donnes des commandes existantes.
Paramtrez les noms des modles de commande dans la table des codes dfinis par
l'utilisateur (systme 40, type OT).
Reportez-vous Saisie des articles l'aide des modles de commande.
Reportez-vous Codes dfinis par l'utilisateur dans la documentation Donnes de
base pour obtenir de plus amples informations sur le paramtrage des tables de
codes dfinis par l'utilisateur.
402
Cration des modles de commande fournisseur
Un modle de commande est compos d'un groupe d'articles frquemment commands. Il
permet de slectionner les articles commander lors de la saisie des commandes
fournisseurs.
Vous pouvez crer des modles spcifiques certains fournisseurs. Cette fonction est
particulirement utile pour commander frquemment les mmes articles auprs d'un
fournisseur donn. Vous pouvez galement crer des modles standard, non spcifiques
un fournisseur en particulier. Ces modles portent sur des articles frquemment commands
auprs de diffrents fournisseurs. Vous pouvez aussi crer un modle bas sur un utilisateur
spcifique et les articles les plus souvent commands par ce dernier.
Paramtrez les options de traitement du programme Reconstitution d'un modle
partir de l'historique fournisseur (R43815) afin que le systme puisse extraire les
donnes de l'historique des achats et les insrer dans le modle de commande.
Si vous crez un modle de commande bas sur les articles les plus commands par
un utilisateur, dans le programme Rvision des modles fournisseurs (P4015),
paramtrez l'option de traitement Format souhait l'aide de la valeur 4 ou
Utilisateur.
Pour crer un modle de commande fournisseur
slectionnez Rvision des modles fournisseurs.
1. Dans l'cran Accs aux modles de commande disponibles, cliquez sur Ajouter.

403
2. Dans l'cran Rvision des modles de commande, remplissez le champ suivant, le
cas chant.
Nom Frns
Laissez ce champ blanc si le modle que vous crez n'est pas spcifique un
fournisseur.
3. Pour spcifier le nom du modle, remplissez le champ suivant :
Modle cmde
4. Slectionnez les articles inclure dans le modle en remplissant les champs
Code Article
Qt Habituelle
Pour crer un modle utilisateur de commande fournisseur
2. Dans l'cran Rvision des modles de commande, remplissez le champ suivant, le
cas chant.
Utilisateur
Ce champ n'est disponible que si vous spcifiez un format utilisateur dans les
options de traitement du programme Rvision des modles de commande
(P4015).
3. Pour spcifier le nom du modle, remplissez le champ suivant :
Modle cmde
4. Slectionnez les articles inclure dans le modle en remplissant les champs
suivants :
Code Article
Qt Habituelle
Fournisseur
5. Cliquez sur OK.
Modle cmde Il s'agit d'une liste des articles frquemment commands. Les articles
sont gnralement groups en fonction du type de produit, tel que
carburant, lubrifiants ou produits conditionns.

Qt Habituelle Il s'agit de la quantit gnralement commande.

404
Cration d'un modle l'aide de commandes fournisseurs existantes
Vous pouvez crer rapidement ou mettre jour un modle en fonction des articles et des
quantits de commandes fournisseurs existantes. Selon les commandes slectionnes, le
systme ajoute les articles et les quantits dans un modle.
Pour crer un modle l'aide de commandes fournisseurs existantes
2. Dans l'cran Rvision des modles de commande, remplissez les champs suivants :
Nom Frns
Modle cmde
3. Slectionnez Historique des commandes dans le menu Ecran.
4. Dans l'cran Accs l'historique des commandes fournisseurs, entrez les critres de
recherche appropris et cliquez sur Rechercher pour localiser la commande en
fonction de laquelle le modle doit tre mis jour.
5. Pour vrifier les articles et les quantits de la commande, slectionnez la commande
traiter, puis Dtails dans le menu Ligne.
6. Dans l'cran Accs aux lignes de commande, cliquez sur Fermer pour retourner
dans l'cran Accs l'historique des commandes fournisseurs.
7. Dans l'cran Accs l'historique des commandes fournisseurs, choisissez la
commande, puis cliquez sur Slectionner.
Le systme copie les articles et les quantits de la commande dans le nouveau
modle.
Options de traitement : Rvision des modles de commande (P4015)
Affichage
Les modles de commande peuvent tre entrs aux formats suivants :

1 - Factur
2 - Expdi
3 - Fournisseur
4 - Utilisateur
1. Entrez le format souhait.
Les valeurs correctes sont les suivantes pour le mode Service clients en ligne :

Blanc - Traitement standard
1 - Mode Service clients en ligne pour Java/HTML
2 - Mode Service clients en ligne pour Windows
2. Mode Service clients en ligne

405
Versions
Entrez la version de chaque application. Si vous laissez ce champ blanc, la version
1. Consultation de l'encours clients (P4210)

Rvision d'un modle de commande en mode de traitement par lots
slectionnez Reconstitution des modles fournisseurs.
Le programme Reconstitution d'un modle partir de l'historique fournisseur (R43815)
permet de crer un nouveau modle de commande en mode de traitement par lots. Le
systme ajoute les articles au nouveau modle en fonction des commandes existantes.
Dfinissez, l'aide des options de traitement, les critres utiliser pour la cration du
nouveau modle.
Le programme Reconstitution d'un modle partir de l'historique fournisseur cre des
modles en compilant et en affectant l'historique des articles du fournisseur contenu dans le
fichier Lignes de commande fournisseur (F4311).
Options de traitement : Reconstitution d'un modle partir de
lhistorique fournisseur (R43815)
Valeurs dfaut
1. Entrez le modle de commande crer.
Entrez les dates d'effet.
2. Date d'effet Du
3. Date d'effet Au
Traitement
1. Entrez la valeur souhaite

1 - Fournisseur
2 - Acheteur
3 - Rfrence Expdi
4 - Auteur de la transaction
2. Entrez 1 pour calculer la quantit moyenne pour la quantit standard
3. Entrez 1 pour la squence de donnes DREAM Writer ou 2 pour l'article le plus
frquemment command.
4. Entrez le nombre de lignes maximum du modle.
5. Entrez le nombre minimum de fois o l'article doit tre command pour tre inclus dans
le modle.
6. Entrez 1 pour inclure les relations fournisseur/article.

406
Cration d'un modle de registre
Un modle de registre est un jeu de donnes standard relatives aux rceptions et aux envois
de documents qui peuvent tre copis dans une commande. Les documents en rception
reprsentent les donnes que vous avez besoin de recevoir d'un fournisseur ou d'un sous-
traitant, telles qu'une preuve d'assurance. Les documents en envoi reprsentent les donnes
que vous devez envoyer un fournisseur ou un sous-traitant, telles qu'une autorisation de
poursuivre. Vous pouvez crer un modle de registre si plusieurs commandes utilisent des
donnes de registre standard similaires.
Vrifiez si vous avez paramtr les modles de registre dans la table des codes
dfinis par l'utilisateur (systme 43, type ML). Reportez-vous Codes dfinis par
l'utilisateur dans la documentation Donnes de base pour obtenir de plus amples
Pour crer un modle de registre
Rvision des modles de registre des commandes.
traitance (G43D41), slectionnez Rvision des modles de registre des commandes.
1. Dans l'cran Accs aux modles de registre, entrez un modle, puis cliquez sur
Ajouter.

407
2. Dans l'cran Modles de registre, remplissez les champs suivants, puis cliquez sur
OK :
Type Reg
Type Statut
Description Remarque
Date Emiss.
Date Expir.
E P
Cat 01
Cat 02
Cat 03
ID Msge
N Rf.
Modle reg. Il s'agit du nom affect une criture d'un modle de registre. Ce nom
permet ensuite d'accder aux modles de registre.
Type Reg Ce code dfini par l'utilisateur (systme 00, type LG) identifie le type de
message. Ce type permet de regrouper les messages de mme nature.

Type Statut Ce code spcifie si les conditions affrentes la ligne de journal sont
remplies. Les valeurs correctes sont les suivantes :

Y - Oui, les conditions sont remplies.
N - Non, les conditions ne sont pas remplies.
Blanc - Les conditions ne sont pas remplies, la ligne de journal n'est pas
encore applicable ou aucun statut n'est exig.
Description Remarque Il s'agit d'un nom ou d'une remarque dcrivant le but de l'utilisation d'un
compte ou toute autre donne associe la transaction.

Date Emiss. Il s'agit de la date d'mission d'une entre de journal. Par exemple, la date
d'effet d'une police d'assurance est entre dans le champ Date d'mission.

Date Expir. Il s'agit de la date d'expiration d'un message. Par exemple, si un message
est obligatoire pour une police d'assurance, la date d'expiration de la police
apparat dans ce champ. Cette date d'expiration permet au programme Mise
jour du statut du message de traiter le champ de statut. Si la date
d'expiration est antrieure la date d'excution du programme, le systme
indique un statut N pour le message.

408
E P Ce code indique s'il est possible de suspendre les paiements verss
priodiquement au sous-traitant en cas de non-respect des conditions. Ce
code est gnralement utilis conjointement avec les messages de
demande de remise de document. Les valeurs correctes sont les suivantes :
Y Emission de messages d'avertissement en cas de non-respect
des conditions
N Aucun message d'avertissement
Si ce champ indique Y, plusieurs messages d'avertissement peuvent
apparatre pendant la saisie des paiements selon l'avancement des travaux
lorsque les demandes sont en attente.

Cat 01 Ce code dfini par l'utilisateur est associ aux messages affrents aux
contrats.

contrats.

contrats.

ID Msge Ce code, associ au message entr, permet d'identifier le domaine
d'application du message. Il peut tre utilis comme titre abrg sur un
tat.

N Rf. Ce numro identifie une entre dans le systme Rpertoire d'adresses, tel
qu'un employ, un candidat, un adhrent, un client, un fournisseur, un
locataire ou un emplacement.

409
Fonctions techniques et avances
Exemples d'oprations techniques et avances :
Mise jour des enregistrements de performance des fournisseurs et d'analyse des
articles
Conversion des montants seuils
Purge des enregistrements
Mise jour des enregistrements de performance des
fournisseurs et d'analyse des articles
slectionnez Regnration de la performance des fournisseurs.
Aprs l'installation d'une nouvelle version du systme Gestion des achats J.D. Edwards, vous
devez excuter le programme Regnration de la performance des fournisseurs (R43900)
afin de mettre jour les enregistrements de la performance des fournisseurs et de l'analyse
des articles. Ce programme met jour les nouveaux enregistrements dans le fichier
Relations entre les articles et les fournisseurs (F43090) en fonction des donnes de
rception du fichier Rception des achats (F43121).
Lors de la mise jour des enregistrements de la performance des fournisseurs et de
l'analyse des articles l'aide du programme de cration des relations articles/fournisseurs,
vous pouvez affecter un code de parcours aux nouvelles relations entre articles et
fournisseurs.
Aprs l'excution de ce programme, le systme peut mettre jour les donnes relatives la
performance en mode interactif lors de la saisie des commandes, des rceptions et des
Attention
N'excutez le programme Cration des relations articles/fournisseur que lors de l'installation
d'une nouvelle version du logiciel J.D. Edwards. Si une corruption de donnes se produit
ultrieurement et que vous devez effectuer une mise jour des enregistrements, contactez
les services d'assistance technique J.D. Edwards.

Options de traitement : Cration des relations entre les fournisseurs et
les articles (R43900)
Gamme
Les valeurs par dfaut de cette option de traitement autorisent l'affectation de la saisie du
code de gamme lors de l'ajout de nouveaux enregistrements fournisseurs/article. Si vous
laissez ce champ blanc, le code de parcours n'est pas affect.
Code de gamme standard

410
Purge des donnes
Dans le menu Purge des fichiers de donnes (G43A311), slectionnez une option.
Effectuez une purge des fichiers lorsque des donnes sont obsoltes ou si vous avez besoin
de davantage d'espace disque.
Les programmes de purge permettent de supprimer des donnes des fichiers lorsque les
critres de slection doivent tre spcifiques. Les programmes de purge ont des critres
prdfinis que le systme vrifie avant de supprimer toute donne, de manire viter la
suppression de donnes associes se trouvant dans d'autres fichiers.
Attention
Vous devez connatre les procdures appropries et les consquences de la purge de
donnes pour viter d'endommager srieusement le systme et ses donnes. Cette
opration doit donc tre effectue par l'administrateur systme ou le personnel d'exploitation.
Il est important que seuls les employs ayant une parfaite matrise du processus de purge et
des rsultats encourus soient autoriss accder cette procdure.

Les programmes de purge suivants sont disponibles dans le systme Gestion des achats :
Purge des lignes de commande (F4311) (R4311P)
Purge des rceptions (F43121) (R43121P)
Purge du livre des achats (F43199) (R43199P)
Purge des en-ttes de commande fournisseur (F4301) (R4301P)
Purge des lignes de texte soldes (R43960)
Considrations
Lorsque vous excutez la purge des en-ttes de commande fournisseur, le systme
purge les enregistrements uniquement s'ils ne contiennent pas de lignes actives. En
consquence, avant d'excuter le programme Purge des en-ttes de commande
fournisseur (F4301), il est conseill d'excuter le programme Purge des lignes de
commande F4311 (R4311).
Contrairement aux autres programmes de purge, le programme de purge des lignes
de texte (R43960) ne supprime pas les donnes. Il affecte le statut 999 aux lignes de
texte d'une commande solde.
Pour excuter la purge des lignes de texte des commandes fournisseurs, soumettez
le travail en traitement par lots via l'cran Accs aux versions. Vous excutez cette
purge de la mme faon que vous lancez les tats ou tout autre type de travail en
traitement par lots.
J.D. Edwards vous recommande de crer votre propre environnement de purge afin
de permettre la sauvegarde des enregistrements purgs et d'empcher leur
crasement lors d'une mise niveau logicielle.
Sauvegardez les fichiers affects.
Dterminez les donnes purger.
Assurez-vous que personne n'utilise les donnes purger.
411
Pour purger les donnes
Dans le menu Purge des fichiers de donnes (G43A311), slectionnez une option.
Utilisez la procdure suivante pour excuter tout programme de purge dans le systme
Gestion des achats ( l'exception de la purge des lignes de texte de commande fournisseur).
1. Dans l'cran Versions disponibles, choisissez une version, puis cliquez sur
Slectionner.
2. Dans l'cran Invite de la conversion des fichiers, slectionnez l'option Proprits,
puis cliquez sur Soumettre.
3. Dans la fentre Proprits, choisissez l'onglet Slection des environnements.
4. Slectionnez l'environnement Du et l'environnement Au afin de choisir
l'environnement source des donnes purger et leur environnement de destination.
5. Slectionnez l'onglet Slection des donnes et spcifiez les donnes purger.
Le systme affiche automatiquement les options de traitement pour le programme de
purge.
6. Cliquez sur OK.
7. Remplissez les options de traitement selon les directives suivantes :
Entrez 1 dans la premire option de traitement pour enregistrer les donnes.
Vous ne pouvez pas effectuer de purge moins d'avoir cr votre propre
environnement de purge.
Si vous laissez cette option de traitement blanc, le systme supprime tous les
enregistrements purgs.
Dans la deuxime option de traitement, entrez un nouveau nom pour
l'environnement de stockage des enregistrements purgs. Le fait de renommer
l'environnement avant d'excuter le programme de purge permet le stockage
spar des enregistrements de chaque purge. Si vous ne renommez pas
l'environnement, le systme crase les donnes lors de chaque excution du
programme de purge.
Avant d'entrer quoi que ce soit dans cette option de traitement, vrifiez si vous
avez bien spcifi l'enregistrement des donnes purges.
Une fois cette option de traitement remplie, passez la troisime option qui
permet la saisie du nom de l'environnement source des donnes.
Dans cette troisime option, entrez le nom de la source des donnes des
enregistrements purgs.
Avant d'entrer quoi que ce soit dans cette option de traitement, vrifiez si vous
avez bien spcifi l'enregistrement des donnes purges ainsi qu'un nouveau
nom d'environnement.
8. Pour excuter le programme de purge, cliquez sur OK. Pour quitter sans excuter le
programme de purge, cliquez sur Annuler.
412
Interoprabilit
Afin de rpondre leurs besoins informatiques, les socits utilisent parfois des produits de
diffrents diteurs de logiciels et fabricants de matriel.
L'interoprabilit entre les divers systmes est la cl de la mise en application russie des
solutions en entreprise. Pour l'utilisateur, l'interoprabilit complte des diffrents systmes
permet un change de donnes transparent entre les divers logiciels. Ce systme offre des
fonctions d'interoprabilit facilitant l'change de donnes avec les systmes externes.
Transactions en rception
Lors d'une transaction en rception, vous acceptez dans votre systme les donnes
provenant d'un autre systme. L'interoprabilit des transactions en rception est compose
des oprations suivantes :
Le systme externe achemine les donnes dans les fichiers d'interface de stockage
des donnes avant d'tre copies dans les fichiers d'application. Le systme externe
doit se conformer au format et autres spcifications des fichiers d'interface. Si le
systme externe n'est pas en mesure de crer les donnes au format requis, il peut
les envoyer dans un fichier plat qui peut ensuite tre utilis par le programme
Conversion du fichier plat en rception afin de les convertir au format requis.
Vous devez traiter la transaction (en traitement par lots) pour valider les donnes,
mettre jour les donnes correctes des fichiers d'interface dans les fichiers
d'application systme et acheminer des messages d'action concernant les donnes
incorrectes vers la messagerie des employs.
Vous utilisez une fonction de consultation afin de vrifier en mode interactif
l'exactitude des donnes et traiter nouveau la transaction. Rptez cette opration
autant de fois que ncessaire pour rectifier les erreurs.
Transactions en envoi
Lors d'une transaction en envoi, vous envoyez des donnes de ce systme un systme
externe. L'interoprabilit des transactions en envoi requiert un paramtrage des options de
traitement spcifiant le type de transaction. Le systme utilise la fonction de gestion
principale associe au type de transaction, cre une copie de la transaction et la place dans
le fichier d'interface, la disposition des systmes externes.
Reportez-vous Traitement des documents EDI dans la documentation Echange de
donnes informatis pour obtenir de plus amples informations sur le commerce
lectronique.
413
Paramtrage des transactions par interoprabilit
Les systmes externes peuvent utiliser une varit de mthodes pour acheminer les
donnes vers les fichiers d'interface en interoprabilit. La saisie des donnes dans un fichier
plat constitue une de ces mthodes. Si vous utilisez cette mthode, le systme convertit le
fichier plat au format du fichier d'interface. Pour que le systme convertisse les donnes du
fichier plat vers le fichier d'interface, vous devez identifier la transaction l'aide des
lments suivants :
Type de transaction, description unique permettant d'identifier la transaction.
Transaction en envoi ou en rception.
Type d'enregistrement, donnes importes ou exportes
Application, source ou destination de la transaction.
Vous pouvez paramtrer une option de traitement afin d'amorcer automatiquement le
traitement de la transaction lorsque la conversion russit. La procdure de transaction copie
les donnes des fichiers d'interface vers les fichiers d'application partir desquels elles sont
accessibles aux applications du systme.
Assurez-vous que le fichier plat est un fichier texte ASCII spar par des virgules,
auquel votre poste de travail a accs en criture et lecture.
Assurez-vous que les donnes sont conformes au format spcifi. Reportez-vous
Converting Data from Flat Files into EDI Interface Tables (conversion des donnes
des fichiers plat au format des fichiers d'interface EDI) dans la documentation Data
Interface for Electronic Data Interchange (change de donnes informatis) pour
obtenir de plus amples informations sur les exigences de conversion.
Vrification des types d'enregistrement
Lorsque vous paramtrez les donnes des rfrences croises du fichier plat, vous devez
spcifier les types d'enregistrement. Les types d'enregistrement spcifient le type de
donnes changes entre ce systme et les systmes externes, telles que les adresses, les
transactions d'en-tte ou de ligne, le texte et autres informations supplmentaires.
Vous pouvez vrifier les types d'enregistrement cods programme dans la table des codes
dfinis par l'utilisateur (systme 00, type RD). Le systme utilise ces codes pour identifier les
crans dans lesquels il doit stocker les donnes des documents en envoi et en rception.
Paramtrage des types de transaction
Pour identifier les transactions au sein desquelles le systme utilise les rfrences croises
du fichier plat, vous pouvez ajouter des codes la table des codes dfinis par l'utilisateur
(systme 00, type TT). Une fois le type de transaction paramtr, utilisez-le pour identifier si
l'change de donnes est en envoi ou en rception, et pour identifier les versions et
application correspondantes. Les types de transaction doivent tre paramtrs avant de
dfinir les donnes des rfrences croises du fichier plat et les contrles d'exportation des
donnes.
414
Vous devez paramtrer les contrles d'exportation des donnes pour chaque type de
transaction. Si vous ne pouvez ni recevoir, ni envoyer de donnes d'un systme externe,
vous devez utiliser le type de transaction lorsque vous paramtrez les donnes des
rfrences croises du fichier plat.
Paramtrage des contrles d'exportation des donnes
Vous dfinissez les donnes d'exportation pour les transactions en envoi uniquement. Pour
paramtrer les contrles d'exportation des donnes, vous devez spcifier la transaction, le
type de document, l'application en traitement par lots ou la fonction, ainsi que la version d'o
le systme externe doit extraire les donnes des fichiers d'interface.
Vous pouvez dfinir les contrles d'exportation en fonction des lments suivants :
Nom de la fonction
et bibliothque
Vous pouvez spcifier le nom de la fonction du logiciel tiers et la bibliothque afin
d'identifier le programme personnalis externe qui accde aux fichiers d'interface de
ce systme.
Processeur UBE
(Universal Batch
Engine)
Vous pouvez spcifier un processeur UBE spcifique au logiciel tiers et qui accde
aux fichiers d'interface de ce systme.
Pour paramtrer les contrles d'exportation des donnes
Dans le menu Interoprabilit en gestion des achats (G43A313), slectionnez Contrles
d'exportation des donnes.
1. Dans l'cran Accs aux contrles d'exportation des donnes, cliquez sur Ajouter.
2. Dans l'cran Rvision des contrles d'exportation de donnes, entrez la transaction
approprie, telle qu'une rception, dans le champ suivant :
Transaction
3. Entrez le type de document dans le champ suivant :
Type doc
4. Entrez le nom de lUBE et de la fonction dans les champs suivants :
Nom UBE
Nom Fonction
Vous pouvez dfinir les contrles d'exportation des donnes pour le traitement par
lots relatif une fonction ou un logiciel tiers. Si vous entrez des donnes dans les
champs du traitement par lots pour des fonctions ou un logiciel tiers, le systme
utilise le traitement par lots.
415
5. Si vous identifiez un traitement par lots spcifique un logiciel tiers, entrez une
version dans le champ suivant :
Version
6. Si vous identifiez une fonction spcifique un logiciel tiers, entrez une bibliothque
de fonctions dans le champ suivant :
Fonction bibliothque
7. Entrez 1 ou 0 dans les champs suivants, puis cliquez sur OK :
Exc pr Ajout
Exc pr MAJ
Exc pr Suppr.
Exc pr Consult.
Export F. plat
Export BD ext.
Export API ext
Lancer Immd.
Transaction Ce qualificatif permet d'identifier un type de transaction spcifique.

Type doc Ce code dfini par l'utilisateur (systme 00, type DT) correspond au
type de document. Il indique galement l'origine de la transaction.
J.D. Edwards a rserv des codes de type de document pour les
factures fournisseurs, les factures clients, les encaissements et les
bilans afin de crer automatiquement des critures de contrepassation
lors de l'excution du programme de comptabilisation. (Ces critures ne
sont pas quilibres automatiquement lors de leur saisie.)

Les types de document suivants sont dfinis par J.D. Edwards et ne
doivent pas tre modifis :

P - Documents de la comptabilit fournisseurs
R - Documents de la comptabilit clients
T - Documents de paie
I - Documents du stock
O - Documents de traitement des commandes fournisseurs
J - Documents de facturation du Grand Livre/intrts communs
S - Documents de traitement des commandes clients

416
Nom UBE Ce nom identifie un objet systme. L'architecture J.D. Edwards ERP est
oriente objets. Des objets logiciels discrets constituent donc les blocs
fonctionnels de toutes les applications. Ils sont rutilisables dans
plusieurs applications. Le gestionnaire des bibliothques d'objets
effectue le suivi de chaque objet. Les objets systme sont les suivants :

o Applications de traitement par lots (telles que des tats)
o Applications interactives
o Vues logiques
o Fonctions de gestion
o Structures de donnes de fonctions de gestion
o Rgles d'vnement
o Structures de donnes d'objets mdias

Nom Fonction Il s'agit du nom de la fonction.

Version Il s'agit d'un ensemble de spcifications dfinies par l'utilisateur
permettant de contrler le mode d'excution des applications et des
tats. Les versions permettent de regrouper et d'enregistrer un
ensemble de valeurs d'options de traitement, de slections de donnes
et d'options de classement dfinies par l'utilisateur. Les versions
interactives sont associes aux applications (gnralement sous la
forme d'une slection de menu). Les versions de traitement par lots sont
associes des lots de travaux ou d'tats. Pour excuter un traitement
par lots, vous devez slectionner une version.

Bibliothque Fonctions Il s'agit de la bibliothque de la fonction. Le chemin du rpertoire de la
bibliothque est galement indiqu.

Exc pr Ajout Ce code dtermine si le systme utilise l'application de traitement par
lots pour traiter un nouvel enregistrement de transaction.


1 Utilisation de l'application de traitement par lots pour traiter un
nouvel enregistrement de transaction
0 Application de traitement par lots non utilise

Exc pr MAJ Ce code dtermine si le systme utilise l'application de traitement par
lots pour traiter un enregistrement de transaction mis jour.


enregistrement de transaction mis jour

Exc pr Suppr. Ce code dtermine si le systme utilise l'application de traitement par
lots pour traiter un enregistrement de transaction supprim.


enregistrement de transaction supprim

Lancer Immd. Ce champ contrle l'excution immdiate d'un travail en traitement par
lots. Si le champ contient 1, le travail est excut immdiatement.

417
Export F. plat Ce code dtermine si le systme exporte l'enregistrement de transaction
vers un fichier plat.

Les codes corrects sont les suivants :

1 Exportation de l'enregistrement de transaction vers un fichier plat
0 Pas d'exportation vers un fichier plat

Export API ext Ce code indique si le systme exporte l'enregistrement de la transaction
vers une API externe.


1 Exporter l'enregistrement de la transaction vers une API externe.
0 Ne pas exporter l'enregistrement de la transaction vers une API
externe.

Paramtrage des rfrences croises des fichiers plat
Avant de convertir un fichier plat, vous devez tablir une rfrence croise entre les
champs du fichier plat et les champs du fichier d'interface. Lorsque vous changez des
donnes entre ce systme et un systme externe, vous devez utiliser les donnes des
rfrences croises des fichiers plat dans les situations suivantes :
Dans le cadre de transactions en rception, lorsque le systme externe ne peut pas
crire les donnes dans les fichiers d'interface au format pris en charge par ce
systme. Dans ce cas, le systme externe peut crer les donnes dans un fichier
plat spcifique pour chaque type de transaction et d'enregistrement.
Dans le cadre de transactions en envoi, lorsque ce systme ne peut pas crire les
donnes dans les fichiers d'interface au format pris en charge par le systme
externe. Dans ce cas, ce systme peut crer les donnes dans un fichier plat
spcifique chaque type de transaction et d'enregistrement.
Reportez-vous Converting Data from Flat Files into EDI Interface Tables
(conversion des donnes des fichiers plat au format des fichiers d'interface EDI)
dans la documentation Data Interface for Electronic Data Interchange Guide
(change de donnes informatis) pour obtenir de plus amples informations ce
sujet. La procdure de paramtrage des rfrences croises des fichiers plat pour
interoprabilit est identique celle des fichiers d'interface EDI.
Pour paramtrer les rfrences croises de fichiers plat
Utilisez un des chemins d'accs suivants :
Dans le menu Interoprabilit des prvisions (G36301), slectionnez Rfrences
croises des fichiers plat.
Dans le menu Interoprabilit des ventes (G42A313), slectionnez Rfrences croises
des fichiers plat.
Dans le menu Interoprabilit de la gestion des stocks (G41313), slectionnez
Rfrences croises du fichier plat.
418
Dans le menu Interoprabilit et Gestion des donnes techniques (G30311),
slectionnez Rfrences croises des fichiers plat.
Dans le menu Interoprabilit en gestion des achats (G43A313), slectionnez
Rfrences croises des fichiers plat.
Dans le menu Interoprabilit en gestion d'atelier (G31311), slectionnez Rfrences
croises des fichiers plat.
1. Dans l'cran Accs aux rfrences croises des fichiers plat, cliquez sur Ajouter.
2. Dans l'cran Rfrences croises des fichiers plat, spcifiez le type de transaction,
comme par exemple les rceptions, dans le champ suivant :
Transaction
3. Pour indiquer si le type de transaction est en rception (1) ou en envoi (2),
remplissez le champ suivant :
Ind. directionnel
4. Pour spcifier lorigine des donnes, remplissez le champ suivant :
Type Enrg.
5. Entrez le nom du fichier spcifique dans le champ suivant :
Nom Fichier
Le nom du fichier fait rfrence au fichier d'application partir duquel le systme
change les donnes, dfini par le type d'enregistrement.
6. Cliquez sur OK.
Excution du programme de conversion
Utilisez un des chemins d'accs suivants :
Dans le menu Interoprabilit des prvisions (G36301), slectionnez Conversion du
fichier plat en rception.
Dans le menu Interoprabilit de la gestion des stocks (G41313), slectionnez
Conversion du fichier plat en rception.
Dans le menu Interoprabilit et gestion des donnes techniques (G30311), slectionnez
Dans le menu Interoprabilit en gestion d'atelier (G31311), slectionnez le programme
de conversion de fichiers plat en rception correspondant au traitement excuter,
comme par exemple Conversion des fichiers plat en rception.
Utilisez le programme de conversion du fichier plat (R47002C) pour importer les fichiers
dinterface J.D. Edwards. Vous pouvez crer une version distincte du programme pour
chaque fichier dinterface. Le programme reconnat le fichier plat partir duquel il lit les
donnes ainsi que les types denregistrement (codes dfinis par lutilisateur du systme 00,
419
type RD) du fichier plat. Chaque fichier plat contient des enregistrements de diffrentes
longueurs en fonction de lenregistrement du fichier dinterface auquel ils correspondent. Le
programme Conversion du fichier plat utilise le fichier Rfrences croises des fichiers
plat (F47002) pour convertir le fichier plat en fichiers dinterface. Le fichier Rfrences
croises des fichiers plat indique au programme de conversion le fichier plat lire en
fonction du type de transaction en rception.
Le programme de conversion lit chaque enregistrement du fichier plat et mappe les
donnes de lenregistrement dans chaque champ des fichiers dinterface, selon les
dlimiteurs de champ et les qualificatifs de texte spcifis dans ce fichier plat.
Le programme de conversion insre les donnes des champs sous la forme dun
enregistrement dans le fichier dinterface. Sil rencontre une erreur lors de la conversion des
donnes, il retient les donnes errones et continue la conversion. Si les donnes sont
converties correctement, le systme commence automatiquement le traitement de la
conversion du fichier dinterface si les options de traitement du programme de conversion
sont paramtres cet effet.
Reportez-vous Paramtrage ncessaire pour la conversion des fichiers plat dans
la documentation Interoprabilit.
Options de traitement : Conversion des fichiers plat en rception
(R47002C)
Transaction
1. Entrez la transaction traiter.
Sparateurs
1. Entrez le dlimiteur de champ.
2. Entrez le qualificatif de champ.
Traitement
1. Entrez le processeur de rception excuter la suite d'une conversion russie.
2. Entrez la version du processeur de rception. Si vous laissez ce champ blanc, le
systme utilise la version XJDE0001.

Transactions en rception
Lorsqu'un systme externe achemine des transactions en rception, ce systme stocke les
donnes non valides provenant du systme externe dans les fichiers d'interface. Pour les
transactions en envoi, ce systme cre les donnes dans les fichiers d'interface et les
achemine vers le systme externe. De cette faon, les transactions non valides n'affectent
pas les fichiers d'application. Vous devez ensuite excuter la procdure de traitement
approprie pour valider les transactions et mettre jour les fichiers d'application.
Afin d'tre reues par les fichiers d'interface, les donnes provenant de systmes externes
doivent tre conformes aux exigences minimum des champs des fichiers d'interface.
420
Remarque
Lorsque vous excutez avec succs le programme Conversion des fichiers plat en
rception (R47002C), le systme lance automatiquement le traitement de la transaction si
l'option de traitement de conversion est paramtre en consquence.

Le traitement des transactions consiste :
Valider les donnes du fichier d'interface pour s'assurer que les donnes sont
correctes et conformes au format dfini dans le fichier d'application du systme.
Mettre jour le fichier d'application associ avec les donnes valides.
Gnrer un tat rpertoriant les transactions incorrectes et acheminer, pour chaque
transaction errone, un message d'action vers la messagerie des employs.
Marquer dans les fichiers d'interface les transactions mises jour correctement dans
les fichiers d'application.
Si l'tat identifie des erreurs, accdez la messagerie depuis le menu Gestion du workflow
(G02) et vrifiez les messages. Utilisez ensuite la fonction de consultation associe pour
vrifier et rviser les transactions et excuter nouveau le traitement.
Reportez-vous Vrification et rvision des transactions en rception pour obtenir de
plus amples informations sur l'utilisation de la fonction de consultation.
Reportez-vous Rception des documents dans la documentation Echange de
donnes informatis pour obtenir de plus amples informations sur la rception des
documents EDI.
Rception des commandes fournisseurs en rception
Commandes fournisseurs en rception.
Vous pouvez recevoir des commandes fournisseurs en rception, par exemple, si vous
utilisez un logiciel de fabrication tiers et avez besoin de crer une commande fournisseur
dans le logiciel J.D. Edwards. Dans ce cas, le logiciel de fabrication mappe les donnes dans
le fichier plat et le programme Conversion du fichier plat en rception copie les donnes
dans le fichier d'interface.
Vrification de la cration et de la validation des avis de rception
Cration/validation des avis de rception.
L'avis de rception est un document qui reprsente la confirmation du client ou de l'entrept
de vente en consignation au fournisseur que les marchandises ou services ont bien t
reus. L'avis de rception dcrit la condition des articles reus par le client, ainsi que
l'acceptation ou le refus de ces articles.
Lorsqu'un fournisseur vous envoie des documents d'avis de rception, le logiciel de
conversion mappe les donnes dans un fichier plat et le programme Conversion du fichier
plat en rception copie les donnes dans les fichiers d'interface.
421
Reportez-vous Avis de rception des achats (861/RECADV) dans la documentation
Echange de donnes informatis pour obtenir de plus amples informations sur les
fichiers d'interface et d'application associs aux transactions EDI et par
interoprabilit.
Traitement en rception du parcours des rceptions
Dans le menu Interoprabilit en gestion des achats (G43A313), slectionnez Traitement
du parcours des rceptions.
Pour mettre jour le systme Gestion des achats J.D. Edwards avec les donnes du
parcours des rceptions, excutez le programme Transactions non valides du parcours des
rceptions/ en rception (R43092Z1I).
Le processeur en rception utilise les donnes des fichiers d'interface pour mettre jour les
fichiers d'application appropris J.D. Edwards.
Si le processeur en rception dtecte des erreurs lors du transfert des donnes des fichiers
d'interface vers les programmes d'application, il envoie des messages d'erreurs la
messagerie des employs (P012501) du menu Gestion du workflow (G02).
Lorsque le traitement effectu par le processeur en rception est termin, il gnre un tat de
suivi qui rpertorie les transactions traites, les totaux de ces transactions et les erreurs
ventuelles dtectes en cours de traitement.
Vrification et rvision des transactions par interoprabilit
Dans le menu Interoprabilit en gestion des achats (G43A313), slectionnez une option.
L'excution du traitement des transactions, tel que le programme Transaction non valide du
parcours de rception/en rception (P43092Z1) identifie souvent plusieurs transactions en
rception errones. Par exemple, si vous tentez dans un parcours de rception de faire
passer un article du stock une tape non dfinie dans le parcours, le programme
Transaction non valide du parcours de rception/en rception identifie cette transaction
comme incorrecte et envoie un message la messagerie des employs (P012501). Le
message d'erreur indique le numro de la transaction en question.
Vous pouvez consulter les options de menu suivantes pour vrifier et rviser les transactions
en rception :
Consultation des avis de rception en rception
Consultation du parcours des rceptions en rception
Consultation des commandes fournisseurs en rception
Utilisez les menus de consultation pour ajouter ou modifier des transactions, ou pour
supprimer les transactions errones. Excutez nouveau le traitement des transactions
souhait. Effectuez les corrections ncessaires et excutez le programme de traitement tant
que des erreurs subsistent.
422
Reportez-vous EDI Document Inquiry and Revision (consultation et rvision des
documents EDI) dans la documentation Data Interface for Electronic Data
Interchange (change de donnes informatis).
Vrification et rvision des transactions en rception
Vous pouvez vrifier et rviser les transactions d'avis de rception, de parcours des
rceptions et de commande fournisseur.
Pour vrifier et rviser les transactions des avis de rception
Consultation des avis de rception.
1. Dans l'cran Accs aux avis de rception EDI en rception, remplissez les champs
suivants afin de limiter la recherche des transactions spcifiques :
2. Choisissez la transaction, puis cliquez sur Slectionner.
3. Dans l'cran Rvision des avis de rception EDI, vrifiez et rvisez les donnes
selon vos besoins, puis cliquez sur OK.
4. Le cas chant, slectionnez Dtails supplmentaires dans le menu Ligne pour
vrifier ou modifier d'autres donnes, puis cliquez sur OK.
Une fois que vous avez corrig les erreurs identifies par le traitement de la consultation des
avis de rception, relancez le traitement. Si d'autres erreurs sont identifies, corrigez-les et
relancez le traitement.
Pour vrifier et rviser les transactions du parcours des rceptions
Consultation du parcours des rceptions.
1. Dans l'cran Accs aux transactions non valides, remplissez les champs suivants
pour limiter la recherche des transactions spcifiques, puis cliquez sur
Rechercher :
ID util.
N lot
N transaction
2. Choisissez la transaction vrifier ou rviser, puis cliquez sur Slectionner.
3. Dans l'cran Rvision des transactions non valides, vrifiez les donnes selon vos
besoins, puis cliquez sur OK :
4. Le cas chant, slectionnez Rviser dans le menu Ligne pour vrifier ou modifier
d'autres donnes, puis cliquez sur OK.
Une fois que vous avez corrig les erreurs identifies par le traitement de la consultation du
parcours des rceptions, relancez le traitement. Si d'autres erreurs sont identifies, corrigez-
les et relancez le traitement.
423
ID util. Origine de la transaction. Il peut s'agir d'un profil utilisateur, d'un
terminal, de l'adresse d'un systme externe, etc. Ce champ facilite la
fois l'identification de la transaction et son origine.

N lot Numro que l'metteur attribue au lot. Au cours du traitement du lot, le
systme attribue un nouveau numro de lots aux transactions J.D.E.
chaque fois qu'il rencontre un numro de lot de contrle (utilisateur).

N transaction Il s'agit du numro attribu une transaction par l'metteur de l'change
de donnes informatis. Dans un environnement non-EDI, vous pouvez
attribuer un numro explicite pour identifier une transaction dans un lot.
Il peut tre identique un numro de document J.D. Edwards.

Pour vrifier et rviser les transactions des commandes fournisseurs
Consultation des commandes fournisseurs en rception.

1. Dans l'cran Accs aux transactions non valides des commandes fournisseurs,
remplissez les champs suivants pour limiter la recherche des transactions
spcifiques :
ID util.
N Lot
N transaction
424
3. Choisissez la transaction vrifier ou rviser, puis cliquez sur Slectionner.
4. Dan l'cran Rvision des en-ttes de transaction non valide, vrifiez les donnes
selon vos besoins, puis cliquez sur OK.
5. Le cas chant, slectionnez Dtails supplmentaires dans le menu Ligne pour
vrifier ou modifier d'autres donnes, puis cliquez sur OK.
Une fois que vous avez corrig les erreurs identifies par le traitement de la
consultation des commandes fournisseurs, relancez le traitement. Si d'autres erreurs
sont identifies, corrigez-les et relancez le traitement.
Vrification du registre de traitement
Dans le menu Interoprabilit en gestion des achats (G43A313), slectionnez Registre
de traitement.
Vous pouvez utiliser le registre de traitement pour vrifier si le systme a trait les
transactions en envoi et en rception. Grce au registre de traitement, vous pouvez vrifier si
une transaction a t traite correctement par un logiciel tiers. Le registre de traitement
contient des donnes cl du fichier Contrle d'exportation des donnes (F0047) relatives aux
transactions par interoprabilit telles que le type de transaction, le type de document, le
numro de squence, la fonction ou le traitement par lots ainsi que la version
correspondante. Le systme cre un enregistrement pour chaque transaction traite en
envoi.
Les donnes de la liste des traitements peuvent uniquement tre vrifies et ne peuvent tre
modifies ni dans la liste des traitements ni dans les applications J.D. Edwards 5.
Envoi des transactions partir des systmes J.D. Edwards 5
Dans le menu Interoprabilit en gestion des achats (G43A313), slectionnez Traitement
des commandes en envoi.
Il peut s'avrer ncessaire d'acheminer des transactions cres ou modifies dans le
systme Gestion des achats vers un systme externe. Par exemple, vous devez peut-tre
envoyer des donnes relatives aux modifications d'une commande fournisseur un systme
externe.
La transaction en envoi par dfaut est la copie de la transaction aprs sa cration ou
modification, c'est--dire une vue des modifications. Grce l'interoprabilit, vous pouvez
aussi acheminer une copie de chaque transaction avant sa modification (une vue d'origine).
La cration et l'envoi des vues d'origine prolongent le temps de traitement. Pour contrler le
type de vue, paramtrez une option de traitement dans les programmes de cration de
transactions.
425
Vous pouvez envoyer les transactions provenant des systmes J.D. Edwards 5 vers un
systme externe l'aide d'une des mthodes d'interoprabilit suivantes :
Processeur
d'extraction en
traitement par
lots
Lors de l'excution du programme d'extraction, les donnes sont extraites des fichiers
d'application J.D. Edwards 5 associs la transaction et sont copies dans les fichiers
d'interface. Le systme gnre un tat de suivi qui rpertorie les documents traits.
Traitement par
lots et via le
sous-systme
Toutes les fonctions de gestion principales en envoi utilises pour crer les transactions
par interoprabilit ont des options de traitement qui contrlent la transaction par
interoprabilit. Pour le traitement par lots et via le sous-systme, paramtrez les options
de traitement dans la version de la fonction de gestion approprie en ce qui concerne
l'interoprabilit, puis spcifiez l'application et la version dans le contrle d'exportation
des donnes.
Le systme place une copie de la transaction dans le fichier d'interface associ ce type de
transaction. Par exemple, pour une commande fournisseur en envoi, le systme place une
copie de la transaction dans les fichiers Transactions d'en-tte de commande fournisseur non
valides (F4301Z1) et Transactions des lignes de commande fournisseur non valides
(F4311Z1). Les donnes sont ainsi la disposition du systme externe.
Dfinissez les contrles d'exportation des donnes pertinents au type de transaction
en envoi. Le systme utilise ces contrles afin de dterminer les procdures
commerciales ou les programmes de traitement par lots tiers utiliser pour le
traitement des transactions.
Purge des enregistrements de transaction par interoprabilit
Dans le menu Interoprabilit en gestion des achats (G43A313), slectionnez Purge des
commandes fournisseurs en rception ou Purge des commandes en envoi.
Effectuez une purge des fichiers d'interoprabilit lorsque certaines donnes sont obsoltes
ou si vous avez besoin de davantage d'espace disque.
Le systme Gestion des achats contient une option de purge pour les transactions en envoi
et en rception. Utilisez les programmes de purge suivants pour supprimer les donnes des
fichiers d'interoprabilit correspondants :
Purge des avis de rception en rception EDI (R47078)
Traitement des transactions de commande fournisseur non valides (R4311Z1I)
Purge des commandes fournisseurs en envoi EDI (R47019)
426
Systme Vertex Quantum for Sales and Use Tax
Si votre socit souhaite appliquer des taxes sur les ventes automatiquement, vous pouvez
utiliser le systme Quantum for Sales and Use Tax de la socit Vertex (Quantum pour les
taxes sur les ventes et les taxes la consommation) avec les systmes J.D. Edwards
suivants :
Comptabilit gnrale
Comptabilit clients
Gestion des commandes clients
Gestion des achats
Gestion du service clients
Facturation des contrats
Facturation des services
Attention
Si vous utilisez le systme Paie J.D. Edwards, vous devez utiliser le systme Quantum for
Payroll Tax (Quantum pour les impts relatifs la paie). Reportez-vous Paramtrage des
donnes fiscales dans la documentation Gestion de la paie.

Reportez-vous au manuel de rfrence Interface to Vertex Quantum for Sales and
Use Tax pour obtenir de plus amples informations relatives l'utilisation du systme
Vertex Quantum for Sales and Use Tax product.

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