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PE= 26
Para temporada alta
PE=
Total de costos fijos
PvCVu
PE=
PE=27
Temporada baja
SERVICIOS Precio
Unitario
Cantidad
vendida por
mes
Total Venta
mensual
Hora Loca 850 40 34 000
Total venta mensual 34 000
Temporada alta
SERVICIOS Precio
Unitario
Cantidad
vendida
por mes
Total Venta
mensual
Hora Loca 850 80 68 000
Total venta mensual 68 000
La proyeccin de ventas, se hizo segn las fechas
patronales de Ferreafe, el nmero de
celebraciones, y guindonos por la mayor
demanda a fin de ao por las fiestas de
promociones de los colegios.
Resumiendo:
ENE FEB. MAR ABRI MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC
80 80 80 80 40 40 40 40 40 40 80 80
68000 68000 68000 68000 34000 34000 34000 34000 34000 34000 68000 68000
FLUJO DE CAJA ECONMICO
CONCEPTO MES 0 MES 1 MES 4 MES 5 MES10 MES 11 MES 12
INGRESOS
Ventas 68
000
68 000 34 000 34 000 68 000 68 000
TOTAL INGRESOS (A) 68
000
68 000 34 000 34 000 68 000 68 000
EGRESOS
INVERSIN
Gastos pre-operativos 1200
Activos:
Terreno y obras civiles 0
Maquinaria y equipo 10500
Mueble y enseres 2100
Capital de trabajo 6200
OPERACIN
Costos fijos 7200 7200 6800 6800 7200 7200
Costos variables 46
400
46 400 23 200 23 200 46 400 46 400
IR 1.5% Vtas mensual 1020 1020 510 510 1020 1020
TOTAL EGRESOS (B) 20000 54620 54620 30510 30510 54620 54620
SALDO ECONOMICO (A-B) 20000 13380 13380 3490 3490 13380 13380
Prstamo:10 000
Tasa de inters: 1.5%mensual (Banco de la Nacin de
Ferreafe)
Periodo de financiamiento: 8 meses
Periodo de gracia: ninguno
CONCEPTO MES 0 MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES6 MES 7 MES 8
PRESTAMO 10 000
AMORTIZACION 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250
SALDO DE DEUDA 8750 7500 6250 5000 3750 2500 1250 0
INTERES 150 131.25 112.5 93.75 75 56.25 37.5 18.75
FLUJO DE CAJA CON
FINANCIAMIENTO NETO
10000 1400 1381 1362.5 1343.75 1325 1306.25 1287.5 1268.75
CONCEPTO MES 0 MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES10 MES 11 MES 12
INGRESOS
Ventas 68 000 68 000 68 000 68 000 34 000 34 000 34 000 34 000 34 000 34 000 68 000 68 000
TOTAL INGRESOS (A) 68 000 68 000 64 000 68 000 34 000 34 000 34 000 34 000 34 000 34 000 68 000 68 000
EGRESOS
INVERSIN
Gasto pre-operativos 1200
Activos:
Terreno y obras
civiles
0
Maquin. y equipo 10500
Mueble y enseres 2100
Capital de trabajo 6200
OPERACIN
Costos fijos 7200 7200 7200 7200 6800 6800 6800 6800 6800 6800 7200 7200
Costos variables 46400 46400 46400
46 400 23 200
23 200 23 200 23 800 23 200 23 200 46 400 46 400
IR 1.5% Vtas mensual 1020 1020 1020 1020 510 510 510 510 510 510 1020 1020
TOTAL EGRESOS (B) 20000 54620 54620 54620
54620 30510
30510 30510 30510 30510 30510 54620 54620
SALDO ECONOMICO
(A-B)
20000 13380 13380 13380
13380 3490
3490 3490 3490 3490 3490 13380 13380
Prstamo recibido 10 000
Amortizacin 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 0 0 0 0
Saldo de deuda 8750 7500 6250 5000 3750 2500 1250 0 0 0 0 0
INTERES 150 131.25 112.5 93.75 75 56.25 37.5 18.75 0 0 0 0
FLUJO DE CAJA CON
FINANCIAMIENTO
NETO
10 000 1400 1381 1362.5 1343.8 1325 1306.3 1287.5 1268.8 0 0 0 0
FLUJO DE CAJA TOTAL 10000 11980 11999 12017.5 12036.2 2165 2183.7 2202.5 2221.2 3490 3490 13380 13380