LAPORAN KAS TAKMIR MASJID BAITUSSALAM

BULAN DESEMBER 2009

website : http://baitussalamtamangading.blogspot.com (Rupiah)
NO. TANGGAL URAIAN PENGELUARAN PEMASUKAN SALDO
SALDO AKHIR NOPEMBER 2009 11.859.593,00
1 02/12/2009 Keb. Halaman dan pindah PAM 1.000.000 10.859.593,00
2 03/12/2009 IAY Bp. M. Zulkifli/BNI Jombang 250.000 11.109.593,00
3 04/12/2009 Ops. Takmir Bl. Nopember 650.000 10.459.593,00
4 04/12/2009 Ops. Takmir Bl. Desember 650.000 9.809.593,00
5 09/12/2009 Bantuan lomba TPQ 150.000 9.659.593,00
6 10/12/2009 Infaq Jumat Tgl. 4-12-2009 563.000 10.222.593,00
7 10/12/2009 Snack rapat 32.000 10.190.593,00
8 10/12/2009 Aqua gelas 17.000 10.173.593,00
9 11/12/2009 Infaq Jumat Tgl. 11-12-2009 630.000 10.803.593,00
10 11/12/2009 Sisa biaya perbaikan atap 133.000 10.936.593,00
11 15/12/2009 PAM, Lisrik & Telp 259.685 10.676.908,00
12 15/12/2009 Snack rapat 35.000 10.641.908,00
13 15/12/2009 Fotocopy 20.300 10.621.608,00
14 15/12/2009 Aqua 17.500 10.604.108,00
15 15/12/2009 Lampu 20.000 10.584.108,00
16 15/12/2009 Alat Kebersihan 50.000 10.534.108,00
17 17/12/2009 zakat mal via Pan. Khitanan Massal 2.150.000 8.384.108,00
18 17/12/2009 Infaq Pengajian malam 1 Muharram 252.000 8.636.108,00
19 18/12/2009 Infaq Jumat Tgl. 18-12-2009 631.000 9.267.108,00
20 18/12/2009 Fotocopy 17.300 9.249.808,00
21 19/12/2009 Peny. Tartil quran 200.000 9.049.808,00
22 21/12/2009 Snack rapat 25.000 9.024.808,00
23 25/12/2009 Infaq Jumat Tgl. 25-12-2009 642.500 9.667.308,00
24 27/12/2009 Pembelian 3 kipas angin 1.350.000 8.317.308,00
25 27/12/2009 Pembayaran Amplifier & Echo 1.315.000 7.002.308,00
26 31/12/2009 Biaya pemasangan Kipas 500.000 6.502.308,00
27 31/12/2009 Jasa Bank 45.781 6.548.089,00
28 31/12/2009 Biaya bank 5.500 6.542.589,00
SALDO AKHIR DESEMBER 2009 6.542.589,00

Keterangan : SALDO TERSEBUT TERDIRI DARI :

- KAS TAKMIR 2.574.589
- KAS ANAK YATIM 3.968.000
- ZAKAT MAAL 0

Cilacap, 3 Januari 2010

TAKMIR MASJID BAITUSSALAM
Perum Taman Gading Cilacap
Bendahara,
Ketua,

SUKIRMAN ISNU WIDIYANTORO