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Manual Concar

Manual Concar

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05/07/2013

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 Software de Contabilidad
MANUAL
 
DEL USUARIO
 
Versión Visual 9.x
Especialistas en Software Empresarial
Calle Manuel Fuentes 833 San Isidro Tlf. 440-5440
 
 
- 2 -
CONTENIDO
CAPITULO 1 ............................................................................................................................ 3
INTRODUCCION ..................................................................................................................... 3
CAPITULO 2 ............................................................................................................................ 4
DESCRIPCION
 
GENERAL ....................................................................................................... 4
CAPITULO 3 ............................................................................................................................ 7
INGRESO
 
 AL
 
SISTEMA ........................................................................................................... 7EXPLICACION
 
DE
 
LOS
 
MODULOS ......................................................................................... 8
1.
 
MODULO
 
DE
 
ARCHIVO
 
(BASES
 
DE
 
DATOS
 
PRINCIPALES) ............................................. 9
1.a PLAN DE CUENTAS ......................................................................................................... 9OBSERVACIONES PARA MODIFICAR EL PLAN DE CUENTAS .................................... 151.b. CÓDIGO DE ANEXOS .................................................................................................... 16 1.c. TABLAS GENERALES.........................................................................................................181.d. TABLA DE TIPOS DE CAMBIO ....................................................................................... 311.e. TABLA DE TRANSFERENCIA DE LA 6 A LA 9 ............................................................... 321.f. TABLA DE NUMERACION DE COMPROBANTES .......................................................... 341.g. TABLA DE CONSOLIDACIÓN Ó ASIENTO DE CIERRE ................................................. 351.h. MANTENIMIENTO CUENTAS BANCOS ......................................................................... 361.i. TABLA INDICES INFLACION ........................................................................................... 37
2.
 
MODULO
 
DE
 
REGISTRO
 
DE
 
COMPROBANTES ............................................................. 38
2.a. REGISTRO DE COMPROBANTES ESTANDAR CON CONVERSION ............................ 402.b. REGISTRO DE COMPROBANTES ESTANDAR SIN CONVERSION .............................. 442.c. REGISTRO DE COMPROBANTES DE COMPRAS ........................................................ 472.d. REGISTRO DE COMPROBANTES DE VENTAS ............................................................ 582.e REGISTRO DE COMPROBANTE DE HONORARIOS ..................................................... 642.f. REGISTRO DE COMPROBANTE DE BANCOS .............................................................. 662.g. REGISTRO DE COMPROBANTES DE CHEQUES ........................................................ 69
3.
 
MODULO
 
DE
 
CONSOLIDACION
 
O
 
PROCESO
 
DE
 
CIERRE .............................................. 754.
 
MODULO
 
DE
 
EMISION
 
DE
 
REPORTES ............................................................................. 775.
 
MODULO
 
DE
 
ANALISIS
 
DE
 
CUENTAS ............................................................................. 846.
 
MODULO
 
DE
 
PRESUPUESTO ........................................................................................... 867. MODULO DE CONCILIACIÓN BANCARIA ....................................................................... 88
7.1
 
CONCILIACION
 
BANCARIA
............................................................................................. 88
7.2
 
REGISTRO
 
DE
 
ESTADOS
 
DE
 
CUENTA
........................................................................... 93
7.3
 
MOVIMIENTO
 
DE
 
DATOS
................................................................................................ 95
7.4
 
COPIA
 
DE
 
SEGURIDAD
................................................................................................... 95
7.5
 
PDT
 
S
UNAT
....................................................................................................................... 96
7.6
 
COA
 
SUNAT
..................................................................................................................... 96
7.7
 
REPORTES
 
VARIOS
........................................................................................................ 978.
 
MODULO
 
DE
 
UTILITARIOS ............................................................................................... 97ASIENTOS AUTOMÁTICOS ............................................................................................ 103
 A.
 
PROCESO
 
DE
 
REGULARIZACION
 
DE
 
DIFERENCIA
 
DE
 
CAMBIO
.................................. 103
B.
 
PROCESO
 
DE
 
 AJUSTE
 
POR
 
DIFERENCIA
 
DE
 
CAMBIO
 
-
 
FASB
 
52
................................. 106
C.
 
 AJUSTE
 
POR
 
INFLACIÓN
............................................................................................... 109RECOMENDACIONES
 
PARA
 
LA
 
CONTABILIDAD
 
BIMONETARIA ................................ 112CAPITULO 4 ........................................................................................................................ 113
PASOS
 
 A
 
SEGUIR
 
PARA
 
LA
 
CARGA
 
INICIAL
 
DE
 
DATOS.................................................... 113
CAPITULO 5 ........................................................................................................................ 114
 ANEXO 1 ............................................................................................................................. 114EJEMPLO
 
DE
 
COMPROBANTES ........................................................................................ 114 ANEXO 2 ............................................................................................................................. 116CARGA
 
DE
 
 ASIENTOS
 
 AUTOMATICOS
 
DESDE
 
OTROS
 
SISTEMAS .................................. 116DICCIONARIO
 
DE
 
DATOS ................................................................................................. 117
 
 
- 3 -
CAPITULO 1
INTRODUCCION
El presente documento tiene por finalidad servir como guía en la administración y operación delsistema de Contabilidad General, CONCAR Versión Visual.La metodología aplicada, está orientada a brindar la información necesaria que permita unacomprensión adecuada tanto al personal especializado como al usuario final. El sistema ha sido desarrollado utilizando las últimas técnicas de procesamiento de datos queincluyen las siguientes características: A) Diseño modular mediante el uso de menús que permite gran facilidad de operación por elusuario final.B) Proceso distribuido que permite al usuario participar en el proceso del sistema,descentralizando así las funciones operativas del centro de cómputo. C) Proceso interactivo donde el usuario se comunica con el sistema en forma amigable, lo cualle permite alimentar y obtener información en tiempo real.
Es de responsabilidad del usuario mantener actualizado el presente manual con loscambios que pudieran afectar al sistema, sea por cambios en la legislación vigente o por cambios en la política de la empresa
.

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