Software de Contabilidad
MANUAL
DEL USUARIO
Versión Visual 9.x
Especialistas en Software Empresarial
Calle Manuel Fuentes 833 San Isidro Tlf. 440-5440
- 2 -
CONTENIDO
CAPITULO 1 ............................................................................................................................ 3
INTRODUCCION ..................................................................................................................... 3
CAPITULO 2 ............................................................................................................................ 4
DESCRIPCION
GENERAL ....................................................................................................... 4
CAPITULO 3 ............................................................................................................................ 7
INGRESO
AL
SISTEMA ........................................................................................................... 7EXPLICACION
DE
LOS
MODULOS ......................................................................................... 8
1.
MODULO
DE
ARCHIVO
(BASES
DE
DATOS
PRINCIPALES) ............................................. 9
1.a PLAN DE CUENTAS ......................................................................................................... 9OBSERVACIONES PARA MODIFICAR EL PLAN DE CUENTAS .................................... 151.b. CÓDIGO DE ANEXOS .................................................................................................... 16 1.c. TABLAS GENERALES.........................................................................................................181.d. TABLA DE TIPOS DE CAMBIO ....................................................................................... 311.e. TABLA DE TRANSFERENCIA DE LA 6 A LA 9 ............................................................... 321.f. TABLA DE NUMERACION DE COMPROBANTES .......................................................... 341.g. TABLA DE CONSOLIDACIÓN Ó ASIENTO DE CIERRE ................................................. 351.h. MANTENIMIENTO CUENTAS BANCOS ......................................................................... 361.i. TABLA INDICES INFLACION ........................................................................................... 37
2.
MODULO
DE
REGISTRO
DE
COMPROBANTES ............................................................. 38
2.a. REGISTRO DE COMPROBANTES ESTANDAR CON CONVERSION ............................ 402.b. REGISTRO DE COMPROBANTES ESTANDAR SIN CONVERSION .............................. 442.c. REGISTRO DE COMPROBANTES DE COMPRAS ........................................................ 472.d. REGISTRO DE COMPROBANTES DE VENTAS ............................................................ 582.e REGISTRO DE COMPROBANTE DE HONORARIOS ..................................................... 642.f. REGISTRO DE COMPROBANTE DE BANCOS .............................................................. 662.g. REGISTRO DE COMPROBANTES DE CHEQUES ........................................................ 69
3.
MODULO
DE
CONSOLIDACION
O
PROCESO
DE
CIERRE .............................................. 754.
MODULO
DE
EMISION
DE
REPORTES ............................................................................. 775.
MODULO
DE
ANALISIS
DE
CUENTAS ............................................................................. 846.
MODULO
DE
PRESUPUESTO ........................................................................................... 867. MODULO DE CONCILIACIÓN BANCARIA ....................................................................... 88
7.1
CONCILIACION
BANCARIA
............................................................................................. 88
7.2
REGISTRO
DE
ESTADOS
DE
CUENTA
........................................................................... 93
7.3
MOVIMIENTO
DE
DATOS
................................................................................................ 95
7.4
COPIA
DE
SEGURIDAD
................................................................................................... 95
7.5
PDT
S
UNAT
....................................................................................................................... 96
7.6
COA
SUNAT
..................................................................................................................... 96
7.7
REPORTES
VARIOS
........................................................................................................ 978.
MODULO
DE
UTILITARIOS ............................................................................................... 97ASIENTOS AUTOMÁTICOS ............................................................................................ 103
A.
PROCESO
DE
REGULARIZACION
DE
DIFERENCIA
DE
CAMBIO
.................................. 103
B.
PROCESO
DE
AJUSTE
POR
DIFERENCIA
DE
CAMBIO
-
FASB
52
................................. 106
C.
AJUSTE
POR
INFLACIÓN
............................................................................................... 109RECOMENDACIONES
PARA
LA
CONTABILIDAD
BIMONETARIA ................................ 112CAPITULO 4 ........................................................................................................................ 113
PASOS
A
SEGUIR
PARA
LA
CARGA
INICIAL
DE
DATOS.................................................... 113
CAPITULO 5 ........................................................................................................................ 114
ANEXO 1 ............................................................................................................................. 114EJEMPLO
DE
COMPROBANTES ........................................................................................ 114 ANEXO 2 ............................................................................................................................. 116CARGA
DE
ASIENTOS
AUTOMATICOS
DESDE
OTROS
SISTEMAS .................................. 116DICCIONARIO
DE
DATOS ................................................................................................. 117
- 3 -
CAPITULO 1
INTRODUCCION
El presente documento tiene por finalidad servir como guía en la administración y operación delsistema de Contabilidad General, CONCAR Versión Visual.La metodología aplicada, está orientada a brindar la información necesaria que permita unacomprensión adecuada tanto al personal especializado como al usuario final. El sistema ha sido desarrollado utilizando las últimas técnicas de procesamiento de datos queincluyen las siguientes características: A) Diseño modular mediante el uso de menús que permite gran facilidad de operación por elusuario final.B) Proceso distribuido que permite al usuario participar en el proceso del sistema,descentralizando así las funciones operativas del centro de cómputo. C) Proceso interactivo donde el usuario se comunica con el sistema en forma amigable, lo cualle permite alimentar y obtener información en tiempo real.
Es de responsabilidad del usuario mantener actualizado el presente manual con loscambios que pudieran afectar al sistema, sea por cambios en la legislación vigente o por cambios en la política de la empresa
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1.g. TABLA DE CONSOLIDACIÓN Ó ASIENTO DE CIERRE for Manual Concar
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