LAPORAN KAS TAKMIR MASJID BAITUSSALAM

BULAN JANUARI 2010

website : http://baitussalamtamangading.blogspot.com (Rupiah)
NO. TANGGAL URAIAN PENGELUARAN PEMASUKAN SALDO
SALDO AKHIR DESEMBER 2009 6.542.589,00
1 05/01/2010 Operasional Takmir Jan 2010 650.000 5.892.589,00
2 07/01/2010 Infaq Jumat Tgl. 1 Jan 2010 658.000 6.550.589,00
3 07/01/2010 Pemb. Baygon semprot 17.000 6.533.589,00
4 07/01/2010 Keb. dapur 21.500 6.512.089,00
5 07/01/2010 Aqua 17.000 6.495.089,00
6 07/01/2010 Lampu Philip 29.500 6.465.589,00
7 07/01/2010 Wipol 21.000 6.444.589,00
8 08/01/2010 Infaq Jumat tgl. 8-1-2010 485.000 6.929.589,00
9 08/01/2010 Penyelenggaraan Jumat 50.000 6.879.589,00
10 14/01/2009 Listrik, PAM dan Telepon 289.937 6.589.652,00
11 14/01/2009 Pembelian Klem dan Kabel 482.000 6.107.652,00
12 14/01/2009 Tamb. Ongkos pasang kipas angin 101.000 6.006.652,00
13 14/01/2009 Spanduk dan banner untuk RT 450.000 5.556.652,00
14 15/01/2010 Infaq Jumat Tgl. 15-01-2010 700.000 6.256.652,00
15 18/01/2010 Infaq Pengajian Tgl. 17-01-2010 215.000 6.471.652,00
16 18/01/2010 Fotocopy 6.250 6.465.402,00
17 18/01/2010 Peralatan listrik untuk kipas 579.500 5.885.902,00
18 21/01/2010 Pelimpahan Pan. Sunatan massal 4.850.580 10.736.482,00
19 22/01/2010 Infaq Jumat Tgl. 22-01-2010 550.000 11.286.482,00
20 22/01/2010 2 Dus Aqua dan Kopi 39.000 11.247.482,00
21 22/01/2010 Peny. Jumat Tgl. 22-01-2010 50.000 11.197.482,00
22 27/01/2010 Peny. Pengajian tgl. 17-01-2010 150.000 11.047.482,00
23 27/01/2010 Peny. Tartil quran Bl. Januari 2010 200.000 10.847.482,00
24 29/01/2010 Infaq Jumat Tgl. 29-01-2010 680.000 11.527.482,00
25 29/01/2010 Peny. Jumat Tgl. 29-01-2010 50.000 11.477.482,00
26 30/01/2010 Jasa Bank 82.565 11.560.047,00
27 30/01/2010 Biaya Bank 5.500 11.554.547,00
SALDO AKHIR JANUARI 2010 11.554.547,00

Keterangan : SALDO TERSEBUT TERDIRI DARI :

- KAS TAKMIR 2.735.967
- KAS ANAK YATIM 8.818.580
- ZAKAT MAAL 0

Cilacap, 3 Pebruari 2010

TAKMIR MASJID BAITUSSALAM
Perum Taman Gading Cilacap
Bendahara,
Ketua,

SUKIRMAN ISNU WIDIYANTORO