Professional Documents
Culture Documents
SIIGO
STANDAR WINDOWS
PROCESO DE CAPACITACION
GESTION DE TESORERIA
TABLA DE CONTENIDO
SIIGO..............................................................................................................................................1
STANDAR WINDOWS.................................................................................................................................1
1. INTRODUCCION........................................................................................................................4
2. PARAMETRIZACION.................................................................................................................5
........................................................................................................................................................7
3. FLUJO DE EFECTIVO...............................................................................................................8
4. PROGRAMACION DE PAGOS................................................................................................24
5. CAJA MENOR..........................................................................................................................36
1. INTRODUCCION
Por lo anterior, este manual ofrece una serie de herramientas que permiten obtener
un manejo y administración eficaz de los recursos de efectivo que controla la
empresa. Así mismo facilita las operaciones de pago con proveedores y genera
informes que ayudan al área Financiera a tomar decisiones acertadas.
MODULO DE TESORERIA
2. PARAMETRIZACION
Recuerde
3. FLUJO DE EFECTIVO
Para obtener este informe es necesario definir algunos parámetros dentro del módulo
de Tesorería, los cuales se indican a continuación:
3.1. PARÁMETROS
3.1.1. CAJAS
En esta opción se deben crear o definir todas las cajas generales que se manejen
dentro de la empresa y que se quieren tener en cuenta en el flujo de efectivo.
• Cuenta: Código de la cuenta contable asignado a esta caja, el cual se usará para
mostrar la información el flujo de efectivo.
• Estado: El estado Activo ocasionará que la caja sea relacionada en el informe de
flujo de efectivo, de lo contrario no aparecerá pero no será necesario borrarla.
3.1.2. BANCOS
A través de esta opción se definen o crean todos los Bancos de la empresa para el
manejo del efectivo y los bancos de los proveedores para el pago a los mismos.
• Maneja Banco para la empresa: Esta opción se marca si el banco que se esta
creando es de la empresa y se quiere tener en cuenta para el flujo de efectivo. En
caso contrario se asumirá que el banco pertenece a un proveedor.
• Cuenta Contable: Se debe digitar la cuenta contable en la que se realizan todas
contabilizaciones correspondientes a este banco.
• Estado: Activo ocasionará que el banco sea relacionado en el informe de flujo de
efectivo, de lo contrario no aparecerá pero no será necesario borrarlo.
• Usa en pago electrónico: Esta opción permite que se efectué el pago a los
proveedores por medio electrónico a través de los bancos. Únicamente se marca
este campo para los bancos que maneja la empresa. Una vez se ha marcado esta
opción el programa habilitará las siguientes opciones que se deben definir para el
manejo de los pagos electrónicos:
• Código Interno: Es el código asignado por la Superintendencia Bancaria.
• Oficina: Corresponde al código de la oficina donde se tiene la cuenta y es un
campo de carácter informativo.
• Tipo de Cuenta: Ahorros o Corriente.
• Número de la cuenta: Corresponde al número de la cuenta asignada por el
banco.
• Código Institución Financiera: Este es un dato de carácter informativo. Se
diligencia únicamente si el banco requiere de ésta información para la generación
del archivo del pago electrónico y esta debe ser suministrada por el banco.
• Nombre del Titular: Responsable o titular de la Cuenta.
• País y Ciudad. Se deben digitar los códigos del país y la ciudad en los que se
efectuó la apertura de la cuenta. Estos deben estar previamente parametrizados.
• Genera Archivo Detallado o Agrupado: Si se escoge la opción detallado el
programa generará el archivo del pago electrónico detallando la factura y el valor
de cada una de ellas por proveedor. Si se escoge la opción de agrupar el
programa genera el archivo de pago electrónico con el detalle de las facturas por
proveedor, pero únicamente muestra un valor que corresponde a la sumatoria de
todas las facturas.
Recuerde
Una vez se han creado los bancos se puede ingresar a la ruta Contabilidad –
Administración de Terceros – Apertura y escoger a los proveedores a los cuales
se les va a asignar un banco para el pago en medio electrónico. Al ingresar por esta
opción el programa desplegará la siguiente pantalla y será necesario digitar la
siguiente información.
En este informe se pueden visualizar cada uno de los bancos creados y las
características asignadas a cada uno de ellos. Para obtener este informe únicamente
es necesario seleccionar el rango de los bancos creados y escoger si se quieren
visualizar los activos, inactivos o todos.
A través de esta opción se deben ingresar todos los cheques posfechados que han
sido girados por la empresa y los que se han recibido de proveedores u otros
terceros. Estos documentos serán reflejados en el Flujo de Efectivo y para su registro
requieren de la siguiente información:
• Valor: El programa por defecto trae el valor del documento escogido, pero se
puede digitar un valor diferente.
• Fecha Optimista y Pesimista: Si se manejan días optimistas y pesimistas para
este tercero, el programa calculará estas fechas automáticamente, en caso contrario
será necesario digitarlas.
•Observaciones: Es un campo informativo y se utiliza para colocar alguna
observación sobre el cheque posfechado, la cual se verá reflejada en el flujo de
efectivo.
•Estado: Activo ocasionará que el cheque posfechado sea relacionado en el informe
de Flujo de Efectivo, Cancelado es únicamente a nivel informativo y este estado
se reflejará en el informe del histórico de cheques posfechados.
Recuerde
Este listado presenta toda la información de los cheques posfechados que fueron
ingresados al módulo de Tesorería en un periodo de tiempo determinado. Para
obtener este informe es necesario seleccionar el rango de bancos, escoger si se
desea ver con fecha real, optimista o pesimista, escoger el rango de fechas de los
cheques ingresados, seleccionar los cheques activos, cancelados o todos y por último
indicar si se quieren visualizar los cheques por cobrar o por pagar.
Esta opción permite ingresar los saldos telefónicos consultados para cada uno de los
bancos que maneje la compañía y que previamente se crearon por el módulo de
Tesorería. Adicionalmente permite que la información bancaria sea real en el
momento de generar el flujo de efectivo, ya que en algunas ocasiones los saldos
contables de las cuentas de bancos no coinciden con el saldo real suministrado por
los bancos.
Para que el módulo de tesorería tenga en cuenta los saldos telefónicos bancarios en
el momento de generar el Flujo de Efectivo se deben ingresar los siguientes datos:
• Código del Banco: Corresponde al código del banco creado por el módulo de
Tesorería.
• Fecha: Se debe digitar la fecha en la que se efectuó la confirmación
telefónica del saldo.
• Saldo: Se debe registrar el valor del saldo informado por el banco.
Este informe presenta un resumen del valor de los saldos telefónicos ingresado para
cada uno de los bancos. Para generar este informe se debe seleccionar el rango de
bancos y de fechas que se quieren consultar.
A través de esta opción se hace la captura de los conceptos de ingresos que no están
contabilizados, pero que se deben tener en cuenta en la generación del flujo de
efectivo para obtener información real sobre los recursos que recibirá la empresa en
un periodo de tiempo determinado y es necesario ingresar los siguientes datos:
Dando clic sobre este icono el programa desplegará la siguiente pantalla que
permitirá crear conceptos fijos de ingresos, los cuales son recibidos por la empresa
con determinada periodicidad.
Recuerde
Estos conceptos de ingresos aparecerán en todos los informes de flujo de efectivo sin
necesidad de volver a generarlos y se pueden eliminar cuando se desee.
• Con.: En este campo se debe ingresar el código del concepto de pago que fue
creado en la parametrización del módulo de Tesorería. Con el icono de búsqueda
o con la tecla de función F2 se pueden hacer búsquedas alfabéticas y con la tecla
de función F3 se puede hacer la búsqueda numérica de los conceptos.
• Fecha de Pago: En este campo se debe digitar la fecha en la que se efectuará el
pago de la obligación.
Dando clic sobre este icono el programa desplegará la siguiente pantalla que
permitirá crear conceptos fijos de pagos u obligaciones, los cuales son efectuados
por la empresa con determinada periodicidad.
Esta es la última opción que se debe ejecutar para que el programa genere el
informe del Flujo de Efectivo. En el se mostrará toda la información del efectivo que
recibirá y comprometerá la empresa en el periodo de tiempo seleccionado.
Una vez se hayan ingresado todos los datos se generará el siguiente informe:
Con este informe se puede efectuar un análisis del tiempo que tarda la empresa en
efectuar el recaudo de cartera frente a la fecha de vencimiento del documento. Para
la generación de este informe es necesario seleccionar la fecha la fecha real,
optimista o pesimista y escoger el rango de fechas del periodo que se desea analizar.
4. PROGRAMACION DE PAGOS
Tiene como objetivo organizar, administrar y generar los pagos que deben realizarse
a los proveedores en un periodo de tiempo determinado.
Permite usar diferentes formas de organización del efectivo en la caja general y los
bancos, de acuerdo a la disponibilidad con que cuente la empresa.
Permite generar pagos electrónicos a los diferentes bancos con los cuales se pueden
tener convenios para que ellos efectúen un abono a las cuentas de los proveedores y
un retiro del efectivo a las cuentas bancarias de la empresa, de acuerdo a los valores
definidos en la programación de pagos.
A través de esta opción se pueden consultar y visualizar por pantalla los documentos
por proveedor que están pendientes por pagar en un rango de fecha determinado.
Para la generación de este informe se puede utilizar la fecha real, optimista o
pesimista.
Al ingresar a esta opción se genera un informe impreso de los documentos que están
pendientes por pagar en un rango de fecha determinado.
Dando clic sobre este icono o doble clic sobre cualquiera de los documentos que
se están visualizando el programa mostrará la siguiente pantalla:
En este informe se pueden visualizar todos los documentos que fueron programados
para pago, el nombre del proveedor, la forma de pago y el valor a pagar. Para
generar este informe únicamente se requiere digitar el número de la programación
que se quiere obtener.
Una vez se han definido los pagos a realizar se pueden efectuar los registros
contables correspondientes. Para realizar este proceso es necesario definir la
siguiente información:
Tiene como objetivo generar un archivo plano para el banco con la información del
pago a proveedores a los cuales se les asignó la opción pago electrónico en la
programación de pagos.
El documento que contiene la información para el diseño del archivo plano debe ser
solicitado al banco que presta el servicio de los pagos electrónicos.
A través de este informe se pueden visualizar los parámetros que se definieron para
el archivo del pago electrónico. Para obtenerlo se debe escoger el código del
formato.
En esta opción se genera el archivo plano para el banco de acuerdo a los parámetros
y campos asignados en la definición del archivo.
5. CAJA MENOR
Tiene como objeto administrar, organizar y controlar los diferentes fondos de caja
menor que se manejan en la empresa.
Esta opción permite crear e identificar cada una de las cajas menores que se
manejan dentro de la empresa, a través de los siguientes campos:
• Código: Código que se desee asignar a la caja menor, permite crear hasta 999
cajas menores.
• Descripción: Nombre o descripción de la caja menor.
• Responsable: No. de cédula de la persona que tiene a cargo la caja menor.
• Valor Base: Monto Asignado a la caja menor.
• Cuenta: Cuenta contable en la que se contabilizan todos los movimientos de la
caja menor.
• Centro de Costo: Corresponde al centro de costo al que pertenece la caja
menor.
• Alerta Porcentaje: Se debe digitar el porcentaje mínimo que debe quedar en la
caja para efectuar el reembolso. El programa automáticamente generará un aviso
de alarma cuando se haya llegado a este porcentaje, en el momento de elaborar
el recibo de caja menor.
• Alerta Días: En esta opción se generará una alerta cuando se cumpla el número
de días para efectuar el reembolso de caja menor. Esta opción únicamente aplica
si se efectúan los reembolsos de caja menor por el módulo de Tesorería. en el
momento de elaborar el recibo de caja menor.
• Estado Caja: Activo indica que a la caja se le puede asignar cualquier
movimiento e inactivo ocasionará lo contrario.
En esta opción se deben parametrizar los recibos de caja menor que se requieren
para el manejo y administración de las mismas.
Los recibos de caja menor serán documentos tipo X y será necesario definir la
siguiente información:
Recuerde
A través de esta opción se deben crear los diferentes conceptos de gastos que se
realizan por caja menor. Para ello es necesario definir la siguiente información:
• Concepto: En este campo se debe digitar el código del concepto del gasto
que se está ejecutando. Con el icono de búsqueda se pueden visualizar los
conceptos que han sido previamente creados.
• Descripción: En este campo se debe asignar la descripción o detalle del
gasto que se está efectuando.
• Naturaleza: Indicar si el movimiento que se está efectuando es débito o
crédito.
• Valor: Digitar el valor del gasto que se esta efectuando.
• Centro de Costo: Indicar el centro de costo que al que se le debe cargar el
gasto de caja menor. El centro de costo lo solicita únicamente si la cuenta
que esta relacionada con el concepto de caja menor que se esta registrando
esta marcada como si centros del costo.
El programa permite ingresar varios conceptos de caja menor por cada uno de los
recibos que se elaboren los cuales se graban con el icono “bandera”.
Una vez se han guardado los conceptos correspondientes al recibo de caja menor el
programa habilita las siguientes opciones para indicar si el recibo es provisional,
definitivo o se debe anular. Se debe escoger la opción pertinente.
Cuando los recibos de caja menor han sido guardados como provisionales y se
desean dejar como definitivos es necesario ingresar por la opción de elaboración de
recibos de caja menor, llamar el consecutivo del recibo, repasarlo y escoger la opción
“Definitivo”.
Este informe permite efectuar una verificación detallada de los movimientos que se
han efectuado en cada una de las cajas menores y es una herramienta para realizar
los cuadres de caja menor.
Este informe permite hacer una revisión rápida del el estado en el que se encuentra
la caja menor.
Este informe sirve como auxiliar de caja menor y permite verificar el movimiento que
se ha efectuado en un periodo de tiempo determinado.
Como su nombre lo indica, este informe muestra de forma resumida los movimientos
efectuados en la caja menor en un periodo de tiempo determinado.
Una vez se ha ejecutado este proceso los recibos de caja menor no podrán ser
modificados y en la elaboración de los mismos aparecerá marcada la opción de
contabilizado.
TALLER TESORERIA
SIIGO ESTÁNDAR
WINDOWS
Caminando hacia el futuro........... .www.siigo.com 45
SIIGO Dejando huella...........
Repasar todas las opciones del registro de control hasta que aparezcan los campos
de manejo de fecha optimista Pago/Cobro y pesimista Pago/Cobro y marcar las dos
opciones.
Días Días
NIT Tercero
Optimista Pesimista
830.690.235 Carrefun Ltda. 10 15
800.375.478 Cliente Prueba S.A. 30 45
80.256.336 Export Company S.A. 15 30
Proveedor Prueba
864.524.957 5 15
Ltda.
800.123.454 Textiles Cortés & Cia. 30 60
860.035.827 Nueva Moda Ltda. 5 15
Recuerde
Recuerde
Código : 001
Nombre : Banco de Bogotá
Manejo Banco Para la Empresa : Marcar la opción
Cuenta Contable : 1110050100
Estado : Activo
Usa en Pago Electrónico : Marcar la opción
Código Interno : 001
Código Oficina : 203
Tipo de Cuenta : Corriente
Número de la Cuenta : 203598753
Código Institución Financiera : 076357951258
Nombre del Titular : Taller de Capacitación Ltda.
Identificación del Titular : 800100200
País : 001
Código Ciudad : 0001
Genera Archivo : Detallado
Código : 020
Nombre : Banco Santander
Manejo Banco Para la Empresa : Marcar la opción
Cuenta Contable : 1110050200
Estado : Activo
Usa en Pago Electrónico : Marcar la opción
Código Interno : 020
Código Oficina : 015
Tipo de Cuenta : Corriente
Número de la Cuenta : 020796413284
Código Institución Financiera : 8006987268411
Nombre del Titular : Taller de Capacitación Ltda.
Identificación del Titular : 800100200
País : 001
Código Ciudad : 0001
Genera Archivo : Detallado
Código : 045
Nombre : Bancolombia
Manejo Banco Para la Empresa : Marcar la opción
Código : 037
Nombre : Citibank
Manejo Banco Para la Empresa : No marcar la opción
Estado : Activo
Usa en Pago Electrónico : No marcar la opción
Código : 068
Nombre : Banco de Occidente
Manejo Banco Para la Empresa : No marcar la opción
Estado : Activo
Usa en Pago Electrónico : No marcar la opción
Código : 015
Nombre : Banco de Crédito
Manejo Banco Para la Empresa : No marcar la opción
Estado : Activo
Usa en Pago Electrónico : No Marcar la opción
Recuerde
Recuerde
Debe tener en cuenta que si creó el tercero por una opción diferente al catalogo de
terceros debe diligenciar toda la información solicitada para poder asignar los
bancos.
Código : 037
Nombre : Citibank
Código Interno : 037
Oficina : 563
Tipo de Cuenta : Ahorros
Número de Cuenta : 5638613897
Documento Titular : 864527957
Dígito de Verificación : 7
Nombre del Titular : Proveedor Prueba Ltda.
País : 001
Ciudad : 0001
Siglas Departamento : CUN
Código : 068
Nombre : Banco de Occidente
Código Interno : 068
Oficina : 211
Tipo de Cuenta : Corriente
Número de Cuenta : 2113295486
Documento Titular : 800123454
Dígito de Verificación : 7
Nombre del Titular : Textiles Cortes & Cia.
País : 001
Ciudad : 0001
Siglas Departamento : CUN
Código : 015
Nombre : Banco de Crédito
Código Interno : 015
Oficina : 060
Tipo de Cuenta : Corriente
Número de Cuenta : 800100204
Documento Titular : 860035827
Dígito de Verificación : 6
Nombre del Titular : Nueva Moda Ltda.
País : 001
Ciudad : 0001
Siglas Departamento : CUN
Recuerde
Recuerde
Códig
Nombre Estado
o
Arriendo
001 Activo
Bodega
002 Cuota Préstamo Activo
Servicios
003 Activo
Públicos
Recuerde
Para la generación de este informe es necesario digitar el rango de los códigos de las
cajas creadas, en caso de no conocerlos se debe presionar dos veces “Enter” para
que tome el rango de la caja 000 a la 999 o con el icono de búsqueda se pueden
consultar las cajas creadas.
Para la generación de este informe es necesario digitar el rango de los códigos de los
bancos creados, en caso de no conocerlos se debe presionar dos veces “Enter” para
que tome el rango del banco 000 al 999 o con el icono de búsqueda se pueden
consultar los bancos existentes.
Código : 037
Número del Cheque : 25850360
Fecha Cheque : 2002-12-10
Tipo de Documento : Por Pagar
Tercero : Proveedor Prueba Ltda.
Documento : P-001- 87952
Valor : $7.515.000
Fecha Optimista : 2002-12-15
Código : 001
Número del Cheque : 85295135
Fecha Cheque : 2002-12-05
Tipo de Documento : Por Cobrar
Tercero : Cliente Prueba Ltda.
Documento : F-001-87467
Valor : $4.570.125
Fecha Optimista : 2003-01-04
Fecha Pesimista : 2002-01-18
Estado : Activo
Código : 001
Número del Cheque : 15975345
Fecha Cheque : 2002-12-12
Tipo de Documento : Por Cobrar
Tercero : Carrefun Ltda.
Documento : F-001-87465
Valor : $1.878.750
Fecha Optimista : 2002-12-22
Fecha Pesimista : 2002-12-27
Estado : Activo
Recuerde
Para la generación de este informe es necesario digitar el rango de los códigos de los
bancos creados, en caso de no conocerlos se debe presionar dos veces “Enter” para
que tome el rango del banco 000 al 999 o con el icono de búsqueda se pueden
consultar los bancos existentes.
Para la generación de este informe es necesario digitar el rango de los códigos de los
bancos creados, en caso de no conocerlos se debe presionar dos veces “Enter” para
que tome el rango del banco 000 al 999 o con el icono de búsqueda se pueden
consultar los bancos existentes.
Banco : 001
Fecha : 2004-01-31
Valor : $148.537.374
Banco : 020
Fecha : 2004-01-31
Valor : $26.500.726
Banco : 045
Fecha : 2004-01-31
Valor : $55.286.055
Recuerde
Para la generación de este informe es necesario digitar el rango de los códigos de los
bancos creados, en caso de no conocerlos se debe presionar dos veces “Enter” para
que tome el rango del banco 000 al 999 o con el icono de búsqueda se pueden
consultar los bancos existentes.
Con. : 001
Fecha de Cobro : 2002-12-15
Cliente : 800.777.999
Fecha Optimista : 2002-12-15
Fecha Pesimista : 2002-12-15
Descripción Cobro : INTERESES CDT
Valor : $1.200.000
Con. : 002
Fecha de Cobro : 2002-12-05
Cliente : 80.256.336
Fecha Optimista : 2002-12-20
Fecha Pesimista : 2003-01-04
Descripción Cobro : ALQUILER MAQUINARIA
Valor : $4.000.000
Con. : 003
Fecha de Cobro : 2002-12-15
Cliente : 52.356.258
Fecha Optimista : 2002-12-15
Fecha Pesimista : 2002-12-15
Descripción Cobro : Préstamo A Empleados
Valor : $250.000
Con. : 003
Fecha de Cobro : 2002-12-15
Cliente : 79.636.489
Fecha Optimista : 2002-12-15
Fecha Pesimista : 2002-12-15
Descripción Cobro : Préstamo A Empleados
Valor : $300.000
Con. : 003
Fecha de Cobro : 2002-12-15
Cliente : 52.986.369
Fecha Optimista : 2002-12-15
Fecha Pesimista : 2002-12-15
Descripción Cobro : Préstamo A Empleados
Valor : $350.000
Con. : 003
Fecha de Cobro : 2002-12-15
Cliente : 79.545.712
Fecha Optimista : 2002-12-15
Fecha Pesimista : 2002-12-15
Descripción Cobro : Préstamo A Empleados
Valor : $400.000
Recuerde
Con. : 001
Fecha de Pago : 2002-12-20
Proveedor : 890.654.123
Fecha Optimista : 2002-12-25
Fecha Pesimista : 2004-01-31
Descripción Pago : PAGO ARRIENDO BODEGA
Valor : $5.000.000
Con. : 002
Fecha de Cobro : 2002-12-10
Proveedor : 890.741.369
Fecha Optimista : 2002-12-10
Fecha Pesimista : 2002-12-10
Descripción Pago : CANCELACION CUOTA PRESTAMO
Valor : $1.000.000
Recuerde
3. PROGRAMACION DE PAGOS
Dar doble clic sobre los siguientes documentos y programar los valores que se
relacionan a continuación:
Valor a Forma de
Documento Banco
Programar Pago
P-001- Pago
$25.000.000 001
125650 electrónico
P-001-358 $5.000.000 Cheque 001
Pago
P-001-6897 $4.000.000 001
electrónico
P-001-5000 $6.000.000 Cheque 001
P-001- Pago
$3.000.000 001
69784 electrónico
Después de escoger los documentos anteriores dar clic sobre este icono y
programar los demás pagos con la siguiente información:
Observación : Ninguna
Forma de Pago : Pago electrónico
Banco : 001
Recuerde
4. CONTABILIZACION DE PAGOS
6. PAGOS ELECTRONICOS
Para la definición del archivo plano para el pago electrónico se deben ejecutar los
pasos que se describen a continuación:
Formato : 001
Nombre Archivo a Generar : BANBOGOTA.TXT
Relacionar con Bancos : 001
Nombre Archivo Secundario : Pulsar “Enter”
Descripción : Pago electrónico a Proveedores
Columna de : 1
Columna a : 8
Registro : 1
Campo : El campo no existe y es necesario crearlo dando click
Después de dar clic sobre este icono se deben digitar los siguientes datos:
Longitud : 1
Decimales : Pasar con “Enter”
Alineación : Derecha – Completar con Ceros
Definición del Registro : Equivalencia – Con el icono de búsqueda escoger
el campo “Tipo de cuenta” en “Valor SIIGO”
digitar C– “Equivalencia” 1, “Valor SIIGO” digitar
A – “Equivalencia” 2. La letra C significa Corriente
y A Ahorros.
Recuerde
Columna de : 1
Columna a : 8
Registro : 1
Campo : 001
Columna de : 9
Columna a : 9
Registro : 1
Campo : 002
Columna de : 10
Columna a : 18
Registro : 1
Campo : 003
Columna de : 19
Columna a : 58
Registro : 1
Campo : 004
Columna de : 59
Columna a : 69
Registro : 1
Campo : 005
Columna de : 1
Columna a : 1
Registro : 2
Campo : 006
Columna de : 2
Columna a : 12
Registro : 2
Campo : 007
Columna de : 13
Columna a : 52
Registro : 2
Campo : 008
Columna de : 53
Columna a : 53
Registro : 2
Campo : 009
Columna de : 54
Columna a : 70
Registro : 2
Campo : 010
Columna de : 71
Columna a : 86
Registro : 2
Campo : 011
Columna de : 87
Columna a : 96
Registro : 2
Campo : 12
8. PAGO ELECTRONICO
Código : 001
Descripción : Caja Menor Administración
Responsable : 52.356.258
Valor Base : $800.000
Cuenta : 1105100100
Centro de Costo: 001
Alerta : Porcentaje - 25
Estado : Activa
Código : 002
Descripción : Caja Menor Ventas
Responsable : 52.358.478
Valor Base : $800.000
Cuenta : 1105100200
Centro de Costo: 002
Alerta : Porcentaje - 25
Estado : Activa
Recuerde
Comprobante : 001
Descripción : Admón.
Número Inicial : 00000000001
Numeración Automática : Marcar la opción
Comprobante Gasto (L) : 016
Comprobante Gasto (G) : 002
Caja : 001
Comprobante : 002
Descripción : Ventas
Número Inicial : 00000000001
Numeración Automática : Marcar la opción
Comprobante Gasto (L) : 016
Comprobante Gasto (G) : 002
Caja : 002
Recuerde
Para crear los conceptos de gastos de caja menor se deben ingresar los siguientes
datos:
Código : 001
Descripción : ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA
Cuenta : 5195250000
Naturaleza : Débito
Estado Concepto : Activo
Código : 002
Descripción : UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS
Cuenta : 5195300100
Naturaleza : Débito
Estado Concepto : Activo
Código : 003
Descripción : TAXIS Y BUSES
Cuenta : 5195450000
Naturaleza : Débito
Estado Concepto : Activo
Código : 004
Descripción : CASINO Y RESTAURANTES
Cuenta : 5195600000
Naturaleza : Débito
Estado Concepto : Activo
Código : 005
Descripción : OTROS
Cuenta : 5195950000
Naturaleza : Débito
Estado Concepto : Activo
Código : 006
Descripción : ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA
Cuenta : 5295250000
Naturaleza : Débito
Estado Concepto : Activo
Código : 007
Descripción : UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS
Cuenta : 5295300000
Naturaleza : Débito
Estado Concepto : Activo
Código : 008
Descripción : TAXIS Y BUSES
Cuenta : 5295450000
Naturaleza : Débito
Estado Concepto : Activo
Código : 009
Descripción : CASINO Y RESTAURANTES
Cuenta : 5295600000
Naturaleza : Débito
Estado Concepto : Activo
Código : 010
Descripción : OTROS
Cuenta : 5295950000
Naturaleza : Débito
Estado Concepto : Activo
Recuerde
Comprobante : 001
Consecutivo : 00000000001
Fecha : 2002-12-05
Nit : 79.635.489
Concepto : 003
Descripción : Transporte Mensajería
Naturaleza : D
Valor : $30.000
Grabar con el icono “bandera”
Estado Recibo : Provisional
Guardar el Recibo.
Comprobante : 001
Consecutivo : 00000000002
Fecha : 2002-12-10
Nit : 79.335.789
Concepto : 004
Descripción : Almuerzos Junta Directiva
Naturaleza : D
Valor : $150.000
Grabar con el icono “bandera”
Estado Recibo : Definitivo
Guardar el Recibo.
Comprobante : 002
Consecutivo : 00000000001
Fecha : 2002-12-08
Nit : 41.545.235
Concepto : 006
Descripción : Compra detergente, escoba y trapero
Naturaleza : D
Valor : $50.000
Grabar con el icono “bandera”
Estado Recibo : Provisional
Guardar el Recibo.
Comprobante : 002
Consecutivo : 00000000002
Fecha : 2002-12-19
Nit : 79.545.712
Concepto : 007
Descripción : Fotocopias Manuales de Producción
Naturaleza : D
Valor : $90.000
Grabar con el icono “bandera”
Estado Recibo : Definitivo
Guardar el Recibo.
Para pasar los recibos provisionales a definitivos es necesario ejecutar los siguientes
pasos:
Comprobante : 001
Consecutivo : 00000000001
Fecha : 2002-12-05
Nit : 79.635.489
Concepto : 003
Descripción : Transporte Mensajería
Naturaleza : D
Valor : $28.000
Grabar con el icono “bandera”
Estado Recibo : Definitivo
Guardar el Recibo.
Comprobante : 002
Consecutivo : 00000000001
Fecha : 2002-12-08
Nit : 41.545.235
Concepto : 006
Descripción : Compra detergente, escoba y trapero
Naturaleza : D
Valor : $45.000
Grabar con el icono “bandera”
Estado Recibo : Definitivo
Guardar el Recibo.
Caja : 001
Fecha Inicial : 2004-01-01
Fecha Final : 2004-01-31
Caja : 002
Fecha Inicial : 2004-01-01
Fecha Final : 2004-01-31
Caja : 001
Fecha Inicial : 2004-01-01
Fecha Final : 2004-01-31
Caja : 002
Fecha Inicial : 2004-01-01
Fecha Final : 2004-01-31
Caja : 001
Fecha Inicial : 2004-01-01
Fecha Final : 2004-01-31
Caja : 002
Fecha Inicial : 2004-01-01
Fecha Final : 2004-01-31
Caja : 001
Fecha Inicial : 2004-01-01
Fecha Final : 2004-01-31
Caja : 002
Fecha Inicial : 2004-01-01
Fecha Final : 2004-01-31
Caja : 001
Desde : 2004-01-01
Hasta : 2004-01-31
Tipo de Contabilización : Gasto
Caja : 002
Desde : 2004-01-01
Hasta : 2004-01-31
Tipo de Contabilización : Gasto y Reembolso