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entriamo in azienda 3 tomo 2(tramontana) esercizi

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2
1
2
TOMO 2 - 12. PORTAFOGLIO S.B.F.
Svolgimento a cura di 
Elena Astolfi
e
Luigia Buonvino
12.3 – portafoglio s.b.f. con disponibilità immediata; procedura del conto anticipo (
 
)
a. Estratto conto del conto anticipo su Ri.Ba. s.b.f.
Cremona, 31/12/..
Spett.le
Antonio PasiVia ............ 26100 - Cremona
Scalare sui saldi per valuta risultanti dai movimenti registrati nel trimestre.
Movimenti Saldi per valutaValute GiornNumeri Dare Avere Dare Avere Dare Avere
70 200,0070 200,0030/09161 123 20036 800,0033 400,0016/1030 800,0064 200,0016/10291 861 80033 400,0030 800,0014/11392 40040 700,0071 500,0017/112143 00019/113 220 40071 500,0019/118572 00030 800,0040 700,0027/1114569 80029 600,0070 300,0011/12181 265 40040 700,0029 600,0029/12259 20031/12922 466 400
Sui numeri sopra indicati calcoliamo i seguenti interessi a Vs debito che registriamo in Dare del Vs c/c di corrispondenza n.
con valuta
31/12
:interessi tasso
7,50%=
euro
661,73
interessi tasso
7,00%=
euro
473,01
spese e bollo sullestratto contoeuro
14,50
totale a Vs debito in c/c di corrispondenzaeuro
1 149,242 466 400
×
7,0036 5003 220 400
×
7,5036 500Cremona, 31/12/..
Spett.le
Antonio PasiVia ............ 26100 - Cremona
CONTO ANTICIPO SU RI.BA. S.B.F.
Date Descrizione operazionMovimenti Valute n.Dare Avere
01/10Saldo liquido70 200,0030/09101/101
a
partita ripresa36 800,0016/10201/102
a
partita ripresa33 400,0014/11416/10Presentazione Ri.Ba.30 800,0027/11616/10Giroconto a c/c di corrispondenza30 800,0016/10317/11Presentazione Ri.Ba.40 700,0029/12817/11Giroconto a c/c di corrispondenza40 700,0017/11511/12Presentazione Ri.Ba.29 600,0025/0111/12Giroconto a c/c di corrispondenza29 600,0011/12731/12Totale movimenti in c/anticipo171 300,00171 300,0031/12Partite postergate29 600,00141 700,0031/12Saldo a fine trimestre29 600,00171 300,00171 300,00
Riassunto scalare del Conto anticipo su Ri.Ba. s.b.f.
 
2
1
3
b. Estratto conto del c/c di corrispondenza
correntista:Estratto al
31/12Antonio Pasi
del conto corrente
n. ..................
presso
Filiale di Cremona26100 - Cremona
Vi informiamo che abbiamo registrato le sottoelencate scritture sul Vs/ conto corrente.Distinti saluti
.
Date ValuteMovimenti Descrizione operazioni Saldi N.Dare Avere S Import
01/1030/098 945,80Saldo liquidoD8 945,80101/1009/103 860,00Partita ripresaD5 085,80406/1030/09268,70Sbilancio comp. e spese c/cD5 354,50213/1006/1010 506,50Effetto insolutoD15 861,00316/1016/1030 800,00Giroconto da c/anticipoA14 939,00516/1016/1025,00Commissioni di incassoA14 914,00627/1027/1014 300,00Rilascio A/CA614,00706/1106/1111 800,00Effetto domiciliatoD11 186,00817/1117/1140 700,00Giroconto da c/anticipoA29 514,00917/1117/1125,00Commissioni di incassoA29 489,001021/1123/1123 847,48Acquisto valuta esteraA5 641,521130/1130/113 540,00Pagamento acconto imp. diretteA2 101,521205/1205/1213 622,10Bonifico a terziD11 520,581311/1211/1229 600,00Giroconto da c/anticipoA18 079,421411/1211/1220,00Commissioni incassoA18 059,421515/1212/1221 900,00A/B n. ..............D3 840,581618/1228/125 830,00Versamento A/BA1 989,421828/1218/125 852,70Ritorno A/B insolutoD3 863,281731/1231/121 149,24Interessi su c/anticipoD5 012,5219
 
2
1
4
correntista:Riassunto scalare al
31/12Antonio Pasi
del conto corrente
n. ...Via ...............
presso
Filiale di Cremona26100 - Cremona
Scalare sui saldi per valuta risultanti dai movimenti registrati nel
trimestre
.
Movimenti Saldi per valutaValute Giorni Numeri Dare Avere Dare Avere Dare Avere
8 945,808 945,8030/09268,709 214,5030/09655 28710 506,5019 721,0006/10359 1633 860,0015 861,0009/107111 02730 800,0014 939,0016/1025,0014 914,0016/1011164 05414 300,00614,0027/10106 14011 800,0011 186,0006/1111123 04640 700,0029 514,0017/1125,0029 489,0017/11258 97819/11348 523229 17229 489,0019/114117 95623 847,485 641,5223/11739 4913 540,002 101,5230/11510 50813 622,1011 520,5805/12669 12329 600,0018 079,4211/1220,0018 059,4211/12118 05921 900,003 840,5812/12623 0435 852,709 693,2818/121096 9335 830,003 863,2828/12311 5901 149,245 012,5231/1231/1292200 689186 014
Quadratura di fine
trimestre
Saldo liquido finale (da riassunto scalare)
5 012,52Partite postergate
Saldo contabile finale
(da estratto conto)5 012,52
Riassunto scalare del c/c di corrispondenza

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