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Cuentas y Doctos. Por Cobrar

Cuentas y Doctos. Por Cobrar

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08/06/2013

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CARLOS ENRIQUE GOMEZ BOLAÑOS
CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNOCUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRARRealizado en Maderas del Atlántico
No.PREGUNTASSINON/AOBSERVACIONES
01¿Existe reglamento para crédito? 
Tienen plazo para 30días02¿Existen políticas para el cobro de cuentas ydocumentos por cobrar? 
03¿Se cobra intereses por retraso en lospagos? 
04¿Se revisan frecuentemente los saldos decuentas y documentos por cobrar? 
05¿Se lleva un registro detallado dedocumentos por cobrar? 
06¿Se realizan descuentos por pronto pago? 
07¿Existe una persona encargada de aprobar la baja en libros de los saldos incobrables? 
08¿Se lleva control sobre los ingresosprocedentes del cobro de cuentas ydocumentos por cobrar? 
09¿Se aceptan cheques personales en pago decuentas por cobrar? 
10¿La persona que otorga los créditos es lamisma que cobra y registra? 
11¿Existen facturas prenumeradas? 
PT. C/I
HECHO_______FECHA______ REV._________FECHA______ 
 
CARLOS ENRIQUE GOMEZ BOLAÑOS
CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNOCUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRARRealizado en Distribuidora Gómez
No.PREGUNTASSINON/AOBSERVACIONES
01¿Existe reglamento para crédito? 
Tienen plazo para 30días02¿Existen políticas para el cobro de cuentas ydocumentos por cobrar? 
 03¿Se cobra intereses por retraso en lospagos? 
04¿Se revisan frecuentemente los saldos decuentas y documentos por cobrar? 
Se revisan cada 15días05¿Se lleva un registro detallado dedocumentos por cobrar? 
06¿Se realizan descuentos por pronto pago? 
07¿Existe una persona encargada de aprobar la baja en libros de los saldos incobrables? 
Los aprueba elpropietario08¿Se lleva control sobre los ingresosprocedentes del cobro de cuentas ydocumentos por cobrar? 
09¿Se aceptan cheques personales en pago decuentas por cobrar? 
10¿La persona que otorga los créditos es lamisma que cobra y registra? 
Tienen a una personapara registro y otrapara cobro11¿Existen facturas prenumeradas? 
PT. C/I
HECHO_______FECHA______ REV._________FECHA______ 

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