MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA Mod. H bis (art. 6 c.

1)
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA
DIREZIONE DIDATTICA 1 CIRCOLO VICO EQUENSE I CAPOLUOGO
80069 VICO EQUENSE (NA) VIA SCONDUCI 12 C.F. 82011000633 C.M. NAEE198002

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE AL 31/12/2009

Esercizio finanziario 2009
ENTRATE Programmazione Somme Somme Somme rimaste
Aggr. alla data accertate riscosse da riscuotere

Voce a b c d=b-c
01 Avanzo di amministrazione presunto 196.766,66 0,00 0,00 0,00
01 Non vincolato 21.764,86 0,00 0,00 0,00
02 Vincolato 175.001,80 0,00 0,00 0,00
02 Finanziamenti dallo Stato 379.851,79 379.851,79 376.045,38 3.806,41
01 Dotazione ordinaria 379.851,79 379.851,79 376.045,38 3.806,41
02 Dotazione perequativa 0,00 0,00 0,00 0,00
03 Altri finanziamenti non vincolati 0,00 0,00 0,00 0,00
04 Altri finanziamenti vincolati 0,00 0,00 0,00 0,00
05 Fondo Aree Sottoutilizzate FAS 0,00 0,00 0,00 0,00
03 Finanziamenti dalla Regione 17.898,73 17.898,73 11.986,97 5.911,76
01 Dotazione ordinaria (1) 0,00 0,00 0,00 0,00
02 Dotazione perequativa (1) 0,00 0,00 0,00 0,00
03 Altri finanziamenti non vincolati 0,00 0,00 0,00 0,00
04 Altri finanziamenti vincolati 17.898,73 17.898,73 11.986,97 5.911,76
04 Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzion 856,00 856,00 856,00 0,00
01 Unione Europea 0,00 0,00 0,00 0,00
02 Provincia non vincolati 0,00 0,00 0,00 0,00
03 Provincia vincolati 0,00 0,00 0,00 0,00
04 Comune non vincolati 0,00 0,00 0,00 0,00
05 Comune vincolati 856,00 856,00 856,00 0,00
06 Altre istituzioni 0,00 0,00 0,00 0,00
05 Contributi da privati 9.979,40 9.979,40 9.979,40 0,00
01 Famiglie non vincolati 0,00 0,00 0,00 0,00
02 Famiglie vincolati 4.669,40 4.669,40 4.669,40 0,00
03 Altri non vincolati 0,00 0,00 0,00 0,00
04 Altri vincolati 5.310,00 5.310,00 5.310,00 0,00
06 Proventi da gestioni economiche 0,00 0,00 0,00 0,00
01 Azienda agraria 0,00 0,00 0,00 0,00
02 Azienda speciale 0,00 0,00 0,00 0,00
03 Attività per conto terzi 0,00 0,00 0,00 0,00
04 Attività convittuale 0,00 0,00 0,00 0,00
07 Altre entrate 1.358,37 1.358,37 1.358,37 0,00
01 Interessi 1.358,37 1.358,37 1.358,37 0,00
02 Rendite 0,00 0,00 0,00 0,00
03 Alienazione di beni 0,00 0,00 0,00 0,00
04 Diverse 0,00 0,00 0,00 0,00
08 Mutui 0,00 0,00 0,00 0,00
01 Mutui 0,00 0,00 0,00 0,00
02 Anticipazioni 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale entrate 606.710,95 409.944,29 400.226,12 9.718,17

Mod. r_cnt_mod_hb_tb
 MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA Mod. H bis (art. 6 c. 1)
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA
DIREZIONE DIDATTICA 1 CIRCOLO VICO EQUENSE I CAPOLUOGO
80069 VICO EQUENSE (NA) VIA SCONDUCI 12 C.F. 82011000633 C.M. NAEE198002

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE AL 31/12/2009

Esercizio finanziario 2009
SPESE Programmazione Somme Somme pagate Somme rimaste
Aggr. alla data impegnate da pagare

Voce a b c d=b-c
A Attività 439.745,37 353.915,56 289.314,01 64.601,55
A01 Funzionamento amministrativo generale 6.849,89 5.791,46 5.139,48 651,98
A02 Funzionamento didattico generale 16.809,31 13.402,78 5.022,74 8.380,04
A03 Spese di personale 411.804,76 333.770,92 279.151,79 54.619,13
A04 Spese di investimento 4.281,41 950,40 0,00 950,40
P Progetti 166.965,58 122.666,03 121.344,16 1.321,87
P01 ALLA SCOPERTA DEL MIO PAESE 6.811,31 6.702,44 6.034,14 668,30
P02 LIBERI E INSIEME 10.779,85 10.779,73 10.779,73 0,00
P03 MIGLIORAMENTO AREA DIDATTICA 16.518,76 15.354,44 15.354,44 0,00
P04 ORGANIZZAZIONE FUNZIONALE 22.799,68 21.876,92 21.451,72 425,20
P05 CURRICOLO OPZIONALE 41.494,75 36.959,65 36.790,52 169,13
P06 FORMAZIONE PERSONALE 3.962,38 160,00 160,00 0,00
P08 Scuola in ospedale. 3.562,42 258,00 258,00 0,00
P16 Infrastrutture tecnologiche. 1.169,79 1.081,44 1.081,44 0,00
P20 Polo Qualità - U.S.R. Campania. 7.438,29 0,00 0,00 0,00
P21 I.N.Val.S.I. - U.S.R. Campania. 9.279,55 0,00 0,00 0,00
P22 Personale Amministrativo - Maggiore carico. 24.071,17 24.071,17 24.071,17 0,00
P25 SCUOLA SICURA 12.958,20 5.422,24 5.363,00 59,24
P26 Seminari Dirigenti Scolastici - Nuove Indicazioni 6.119,43 0,00 0,00 0,00
R Fondo di riserva 0,00 0,00 0,00 0,00
R98 Fondo di riserva 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale spese 606.710,95 476.581,59 410.658,17 65.923,42
Z Z01 Disponibilità finanziaria da programmare 0,00
Totale a pareggio 606.710,95

Data ___/___/___ IL DIRETTORE S.G.A.

Fiorentino Pia Luisa
(nella relazione si propone una variazione in merito allo stato di attuazione del progetto)

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