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Tesouraria

Tesouraria

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Capítulo 7FUNDAMENTOS E PRÁTICAS DETESOURARIA
7.1 Técnicas de gestão de tesouraria7.2 Relacionamentos bancários7.3 Planejamento e controle do fluxo de caixa7.4 Engenharia financeira
Administração Financeira: uma abordagem prática (HOJI)
 
7.1Técnicas de Gestão de Tesouraria
 
7.1 T7.1 Téécnicas de Gestão de Tesourariacnicas de Gestão de Tesouraria
Funções e atividades de tesouraria
A finalidade básica da Tesouraria éassegurar osrecursos e instrumentos financeiros necessários para amanutenção e viabilização dos negócios da empresa.EXEMPLO.
FUNÇÕES DE TESOURARIA E RESPECTIVAS ATIVIDADES
PLANEJAMENTO FINANCEIRO
Elaborar projeção de fluxo de caixa
Analisar estrutura de capital e propor alternativas de financiamento
Estabelecer política de aplicação financeira
Estabelecer política de financiamento de capital de giro ADMINISTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
Controlar os recursos disponíveis em bancos e em caixa
Elaborar e analisar a Demonstração do Fluxo de Caixa Realizado
Fazer conciliação bancária
Planejar e executar ações para suprir insuficiências de caixa..........

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