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Estados Financieros Trimestrales - Individual

Balance General - Al 30 de Junio de 2010 (en miles de nuevos soles)

30 de Junio 31 de Diciembre
Cuenta Notas 2010 2009
Activo
Activo Corriente
Efectivo y Equivalentes de efectivo 73,693 101,404
Inversiones Financieras 0 0
- Activos Financieros al Valor Razonable con cambios en Ganancias y Pérdidas 0 0
- Activos Financieros Disponibles para la Venta 0 0
- Activos Financieros mantenidos hasta el Vencimiento 0 0
- Activos por Instrumentos Financieros Derivados 0 0
Cuentas por Cobrar Comerciales (neto) 5y6 442,924 359,654
Otras Cuentas por Cobrar a Partes Relacionadas (neto) 6 88,047 211,496
Otras Cuentas por Cobrar (neto) 7 57,661 35,491
Existencias (neto) 8 306,592 273,361
Activos Biológicos 0 0
Activos no Corrientes mantenidos para la Venta 0 0
Gastos Contratados por Anticipado 11,815 18,639
Otros Activos 0 0
Total Activo Corriente 980,732 1,000,045
Activo No Corriente
Inversiones Financieras 77,870 77,870
- Activos Financieros Disponibles para la Venta 0 0
- Activos Financieros mantenidos hasta el Vencimiento 0 0
- Activos por Instrumentos Financieros Derivados 0 0
- Inversiones al Método de Participación 0 0
- Otras Inversiones Financieras 9 77,870 77,870
Cuentas por Cobrar Comerciales 0 0
Otras Cuentas por Cobrar a Partes Relacionadas (neto) 6 130,437 130,437
Otras Cuentas por Cobrar 0 0
Existencias (neto) 0 0
Activos Biológicos 0 0
Inversiones Inmobiliarias 0 0
Inmuebles, Maquinaria y Equipo (neto) 10 785,309 775,336
Activos Intangibles (neto) 0 0
Activo por Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidos 0 0
Crédito Mercantil 0 0
Otros Activos 4,049 1,864
Total Activo No Corriente 997,665 985,507
TOTAL ACTIVO 1,978,397 1,985,552
Pasivo y Patrimonio
Pasivo Corriente
Sobregiros Bancarios 15 114
Obligaciones Financieras 12 62,837 97,298
Cuentas por Pagar Comerciales 228,190 171,697
Otras Cuentas por Pagar a Partes Relacionadas (neto) 6 1,184 5,895
Impuesto a la Renta y Participaciones Corrientes 33,146 27,182
Otras Cuentas por Pagar 11 72,469 46,620
Provisiones 0 0
 Pasivos mantenidos para la Venta 0 0
Total Pasivo Corriente 397,841 348,806
Pasivo No Corriente
Obligaciones Financieras 12 348,019 377,312
Cuentas por Pagar Comerciales 12 0 727
Cuentas por Pagar a Partes Relacionadas 0 0
Pasivo por Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidos 87,761 87,772
Otras Cuentas por Pagar 0 0
Provisiones 0 0
Ingresos Diferidos (netos) 0 0
Total Pasivo No Corriente 435,780 465,811
Total Pasivo 833,621 814,617
Patrimonio Neto
Capital 14 255,843 255,843
Acciones de Inversión 14 26,164 26,164
Capital Adicional 0 0
Resultados no Realizados 0 0
Reservas Legales 14 51,179 51,179
Otras Reservas 14 139,612 139,612
Resultados Acumulados 14 671,978 698,137
Diferencias de Conversión 0 0
Total Patrimonio Neto 1,144,776 1,170,935
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO 1,978,397 1,985,552

Firmado Digitalmente por:

Alejandro Francisco Nunez Fernandez Jorge Columbo Rodriguez Rodriguez
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Estado de Ganancias y Pérdidas - Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2010 (en miles de Soles)

Específico del 01 de Abril al 30 de Específico del 01 de Abril al 30 de Acumulado del 01 de Enero al 30 de Acumulado del 01 de Enero al 30 de
Cuenta Notas
Junio del del 2010 Junio del del 2009 Junio del del 2010 Junio del del 2009
Ingresos Operacionales
Ventas Netas (ingresos operacionales) 16 569438 505796 1057844 919356
Otros Ingresos Operacionales

Total de Ingresos Brutos 569438 505796 1057844 919356

Costo de Ventas (Operacionales) 17 -420559 -402500 -774274 -737353
Otros Costos Operacionales

Total Costos Operacionales -420559 -402500 -774274 -737353

Utilidad Bruta 148879 103296 283570 182003
Gastos de Ventas 18 -50282 -43153 -92621 -77532
Gastos de Administración 19 -18882 -15701 -37041 -32530
Ganancia (Pérdida) por Venta de Activos -40 -150 5 24
Otros Ingresos 20 1881 2910 4099 5911
Otros Gastos 21 -596 -824 -5937 -5946
Utilidad Operativa 80960 46378 152075 71930
Ingresos Financieros 22 2524 7901 38438 49516
Gastos Financieros 23 -6723 -10956 -14092 -19994
Participación en los Resultados de Partes Relacionadas
por el Método de Participación

Ganancia (Pérdida) por Instrumentos Financieros

Derivados

Resultado antes de Participaciones y del Impuesto

76761 43323 176421 101452
a la Renta
Participación de los trabajadores -8213 -5200 -15422 -8300
Impuesto a la Renta -22494 -13654 -41696 -21601
Utilidad (Pérdida) Neta de Actividades Contínuas 46054 24469 119303 71551
Ingreso (Gasto) Neto de Operaciones en
Discontinuación

Utilidad (Perdida) Neta del Ejercicio 46054 24469 119303 71551

Utilidad (Pérdida) por Acción
Utilidad (pérdida) básica por acción común 0.423 0.254 0.423 0.254
Utilidad (pérdida) básica por acción de inversión 0.423 0.254 0.423 0.254
Utilidad (pérdida) diluida por acción común

Utilidad (pérdida) diluida por acción de inversión

Utilidad (Pérdida) Neta de Actividades Contínuas

Utilidad (Pérdida) Básica por Acción Común

Utilidad (Pérdida) Básica por Acción de Inversión

Utilidad (Pérdida) Diluida por Acción Común

Utilidad (Pérdida) Diluida por Acción de Inversión

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Alejandro Francisco Nunez Fernandez Jorge Columbo Rodriguez Rodriguez
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Estado de Flujo de Efectivo - Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2010 (en miles de nuevos soles)

Cuenta Notas Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2010 del 01 de Enero al 30 de Junio del 2009
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN
Cobranza (entradas) por:
Venta de Bienes o Servicios (Ingresos Operacionales) 1,156,617 1,065,475
Honorarios y Comisiones
Intereses y Rendimientos (no incluidos en la Actividad de Inversión) 816 482
Dividendos (no incluidos en la Actividad de Inversión)
Regalías
Otros Cobros de Efectivo Relativos a la Actividad 10,372 12,986
Menos pagos (salidas) por:
Proveedores de Bienes y Servicios (954,275) (928,331)
Remuneraciones y Beneficios Sociales (51,711) (67,158)
Tributos (94,120) (69,431)
Intereses y Rendimientos (no incluidos en la Actividad de Financiación) (379) (1,993)
Regalías
Otros Pagos de Efectivo Relativos a la Actividad (1,200) (1,150)
Aumento (Disminución) del Efectivo y Equivalente de Efectivo Provenientes de Actividades de Operación 66,120 10,880
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
Cobranza (entradas) por:
Prestamos a Partes Relacionadas 118,738
Venta de Subsidiarias y otras Unidades de Negocios
Venta de Inversiones Financieras
Venta de Inversiones Inmobiliarias
Venta de Inmuebles, Maquinaria y Equipo 377 2,353
Venta de Activos Intangibles
Intereses y Rendimientos 3,073 9,786
Dividendos 30,299 34,194
Otros Cobros de Efectivo Relativos a la Actividad 812
Menos pagos (salidas) por:
Prestamos a Partes Relacionadas (35,812)
Compra de Subsidiarias y otras Unidades de Negocios
Compra de Inversiones Financieras
Compra de Inversiones Inmobiliarias
Compra de Inmuebles, Maquinaria y Equipo (40,262) (17,453)
Desembolsos por Obras en Curso de Inmuebles, Maquinaria y Equipo
Compra y desarrollo de Activos Intangibles
Otros Pagos de Efectivo Relativos a la Actividad (3,495) (90)
Aumento (Disminución) del Efectivo y Equivalente de Efectivo Provenientes de Actividades de Inversión 109,542 (7,022)
ACTIVIDADES DE FINANCIACION
Cobranza (entradas) por:
Aumento de Sobregiros Bancarios 28,921
Emisión y aceptación de Obligaciones Financieras 80,094
Emisión de Acciones o Nuevos Aportes
Venta de Acciones Propias (Acciones en Tesorería)
Otros Cobros de Efectivo Relativos a la Actividad
Menos pagos (salidas) por:
Amortización o pago de Sobregiros Bancarios (99)
Amortización o pago de Obligaciones Financieras (62,935)
Recompra de Acciones Propias (Acciones en Tesorería)
Intereses y Rendimientos (14,324) (18,348)
Dividendos Pagados (124,468) (91,366)
Otros Pagos de Efectivo Relativos a la Actividad (1,547) (1,938)
Aumento (Dism) del Efectivo y Equivalente de Efectivo Provenientes de Actividades de Financiación (203,373) (2,637)
Aumento (Disminución) Neto de Efectivo y Equivalente de Efectivo (27,711) 1,221
Saldo Efectivo y Equivalente de Efectivo al Inicio del Ejercicio 101,404 17,559
Efecto de las Diferencias de Cambio del Efectivo y Equivalente de Efectivo
Saldo Efectivo y Equivalente de Efectivo al Finalizar el Ejercicio 73,693 18,780
CONCILIACIÓN DE LA UTILIDAD NETA CON EL EFECTIVO NETO PROVENIENTE DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN
Utilidad (Pérdida) Neta del Ejercicio 119,303 71,551
Más :
Ajustes a la Utilidad (Pérdida) del Ejercicio
Estimación de Cuentas de Cobranza Dudosa
Desvalorización de Existencias
Fluctuación del Valor de Activos Biológicos
Depreciación y Deterioro de Valor del Ejercicio 29,704 27,467
Amortización de Activos Intangibles
Amortización de Otros Activos 479 239
Provisiones 11,473 5,321
Pérdida en Venta de Inversiones Financieras
Pérdida por Instrumentos Financieros Derivados
Pérdida en Venta de Inversiones Inmobiliarias
Pérdida en Venta de Inmuebles, Maquinaria y Equipo
Pérdida en Venta de Activos Intangibles
Gastos Financieros
Participación en los Resultados de Partes Relacionadas (neta de dividendos recibidos en efectivo)
Impuesto a la Renta y Participación de los Trabajadores
Otros 5
Menos:
Ajustes a la Utilidad (Pérdida) del Ejercicio
Fluctuación del Valor de Activos Biológicos
Utilidad en Venta de Inversiones Financieras
Ganancia por Instrumentos Financieros Derivados
Utilidad en Venta de Inversiones Inmobiliarias
Utilidad en Venta de Inmuebles, Maquinaria y Equipo (5) (24)
Utilidad en Venta de Activos Intangibles
Ingresos Financieros
Participación en los Resultados de Partes Relacionadas (neta de dividendos recibidos en efectivo)
Impuesto a la Renta y Participación de los Trabajadores (11) (498)
Otros
CARGOS Y ABONOS POR CAMBIOS NETOS EN LOS ACTIVOS CORRIENTES Y PASIVOS CORRIENTES
(Aumento) Disminución de Cuentas por Cobrar Comerciales (14,560) 4,664
(Aumento) Disminución de Otras Cuentas por Cobrar a Partes Relacionadas (71,783) (29,115)
(Aumento) Disminución de Otras Cuentas por Cobrar (52,469) (49,981)
(Aumento) Disminución en Existencias (33,231) 40,206
(Aumento) Disminución en Activos Biológicos
(Aumento) Disminución de Activos no Corrientes mantenidos para la Venta
(Aumento) Disminución en Gastos Contratados por Anticipado 6,824 5,222
(Aumento) Disminución de Otros Activos
Aumento (Disminución) de Cuentas por Pagar Comerciales 57,314 (27,381)
Aumento (Disminución) de Otras Cuentas por Pagar a Partes Relacionadas (807) (7,220)
Aumento (Disminución) de Impuesto a la Renta y Particip. Corrientes
Aumento (Disminución) de Otras Cuentas por Pagar 13,884 (29,571)
Aumento (Disminución) de Provisiones
Aumento (Disminución) de Pasivos mantenidos para la Venta
Cobros por:
Intereses y Rendimientos (no incluidos en la Actividad de Inversión)
Dividendos (no incluidos en la Actividad de Inversión)
Diferencia de Cambio
Pagos por:
Impuesto a la Renta y Participación de los Trabajadores
Intereses y Rendimientos (no incluidos en la Actividad de Financiación)
Provisiones
Diferencia de Cambio
Aumento (Dism) del Efectivo y Equivalente de Efectivo Provenientes de la Actividad de Operación 66,120 10,880

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