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CADASTRO DE SACADOS
• Através desta opção é possível realizar a inclusão de sacados novos, alteração ou exclusão de
sacados antigos
• É importante que você saiba que, no caso do sacado possuir títulos cadastrados na base, sua
exclusão não será permitida, o que poderá ser feito somente após a exclusão de todos os títulos
do sacado em questão.
• Cadastros
• Sacados
• - Código livre. Ex.:01,02...
• - Tipo de pessoa : Física / Jurídica
• - Digitar CPF / CNPJ
• - Nome fantasia aparecerá o mesmo ,mas poderá ser alterado.
• - Endereço: rua, n°, complemento (se tiver)
• Bairro - cidade - UF - Cep - Telefone ( não é obrigatório )
• Depois de preenchido os dados do cliente, clicar em Gravar
• Fechar
CADASTRANDO TITULOS
• Cadastros - Títulos – Títulos/Carnes
• Data de vencimento
• Valor do documento
(clicar em um botão com três pontinhos (...) na direção do nome sacado, depois consultar)
(selecione o sacado)
(clique em acessar)
• Clicar em GRAVAR
• Fechar
IMPRESSÃO DE BLOQUETO
• Consultas/Relatórios
• Impressão de Bloquetos
• Visualizar
• Clicar em imprimir
• Confirmar a impressão (SIM)
Obs: Para Reimpressão selecione a opção Reimpressão marque a opção “seu numero” digite o
numero do Boleto -
Visualizar e depois Imprimir (para reimpressão de títulos na cobrança registrada e necessário o
envio da remessa e a recepção do retorno de confirmação dos mesmos, em casos de erros na
primeira impressão ou problemas na impressora será necessário excluir o boleto e refazer o mesmo.
• Imprimir ou Gerar - OK
• Transmitir remessa para o banco? (sim)
• “aguarde” a mensagem arquivo enviado
• Fechar
• Conexão
• Retorno
• Capturar
• “aguarde” a mensagem arquivo recebido
• Fechar
Após isso:
• Selecionar (...)
• Selecione o arquivo
• Clicar em abrir
• Clicar em tratar
• Fechar
VISUALIZANDO RETORNO
• Consultas/relatórios
• Espelho de retorno
• Selecionar a data do retorno
• Clicar em abrir (pode imprimi-lo)
CONSULTAS / RELATÓRIOS
A - Fluxo de caixa
Nesta opção, são apresentados os totais dos títulos em aberto no período informado, com
informações do dia, total do dia, quantidade e saldo acumulado.
B - Resumo da carteira
Possibilita a consulta e impressão da posição da carteira com valores totalizados por tipo e carteira,
“Registrada” ou “Sem Registro” dentro de prazos pré - determinados, dos títulos vencidos e a
vencer. Esta opção permite, ainda, obter relatórios com estas previsões.
C - Espelho da remessa
Nesta opção são apresentadas todas as remessas e os respectivos títulos preparados para envio à
CAIXA por meio de inclusão ou movimentação.
D - Espelho do retorno
São apresentados todos os retornos e respectivos títulos retornados da CAIXA, confirmando ou não
a efetivação da remessa e a movimentação dos títulos no dia anterior.
E - Títulos
São apresentados todos os títulos conforme seleção a ser feita, que poderá ser de todos os títulos, de
títulos em aberto, títulos pagos, títulos baixados, títulos enviados a cartório ou títulos rejeitados.
Para consultar os títulos e posteriormente imprimi-los, algumas informações obrigatórias devem ser
preenchidas:
- Título - escolha apenas uma, dentre as opções de títulos. É um campo obrigatório;
- Faixa de títulos (seu número) - Informe a faixa inicial de seu número em “Inicial” e o final da
faixa em “Final”. Este é um campo de preenchimento não obrigatório;
- Período - (vencimento) - informe a data inicial do período em “Inicial” e a data final em “Final”.
O preenchimento deste campo também não é obrigatório;
- Sacado - escolha um dos critérios de seleção: todos os sacados, por código, por nome, por grupo,
ou por “nosso numero” de sacados. A seguir, clique no botão “Abrir” e, para os critérios escolhidos,
serão listados os títulos.
F - Relação de sacados
São apresentados os sacados cadastrados no sistema.
Veja as opções de consulta:
- Todos - relacionará todos os sacados, em ordem de código de sacado ou por nome de sacado;
- Por código - relacionará os sacados conforme código informado; para isso, informe uma seqüência
de códigos. Este campo é de preenchimento obrigatório. Use código inicial e código final;
- Por nome - relacionará os sacados por ordem alfabética ou numérica, conforme escolha feita em
início do nome ou qualquer parte do nome;
G – Extrato
São apresentados todos os dados de credito e debito referente ao títulos liquidados.
H - Relação de cedentes
Nesta opção é possível consultar e imprimir relação de cedentes.
Para mais informações consulte o item “Características de Visualização”
I - Relação de usuário
São apresentados os usuários cadastrados no sistema.
Para mais informações consulte o item “Características de Visualização”
Cópia de segurança
• Ao fechar o programa será solicitado a copia de segurança “Deseja fazer copia de segurança do
Banco de dados agora SIM ou NAO
• Gerar cópia de segurança
• Escolher o local que será salvo o arquivo
• Clicar em Gerar.
• Cobrança registrada
É a cobrança na qual o cedente emite seus bloquetos e a partir de um arquivo Remessa que contém
os dados do título é transmitido ao processamento da CAIXA, para sua inclusão e registro no
sistema.
• Características
• A inclusão do título na cobrança registrada é feita através da transmissão de um arquivo
Remessa ao processamento da CAIXA;
• - A cobrança registrada admite instrução de protesto ou devolução;
• - Sua tarifa é cobrada apenas quando da inclusão do título no Sistema de Cobrança;
• - Permite que o cedente realize a impressão dos títulos em sua Empresa facilitando o seu
controle;
• - Os títulos processados, nesta modalidade de cobrança, deverão ser enviados até 2 dias úteis
antes do vencimento;
• O arquivo retorno informa ao cedente todos os dados do título.
É a cobrança na qual o cedente, a partir de um arquivo Remessa gerado pelo sistema Cobrança
Caixa, contendo os dados do título, transmite ao processamento da CAIXA os comandos para
inclusão, registro, emissão e postagem dos bloquetos aos sacados.
• Características
- A inclusão do título é feita através da transmissão de um arquivo de Remessa ao processamento
da CAIXA;
- Os bloquetos de cobrança são emitidos e postados pela CAIXA;
- A cobrança via Correio admite instrução de protesto ou devolução;
- A tarifa é cobrada quando da inclusão do título no Sistema de Cobrança;
- Os títulos deverão ser enviados no mínimo 7 dias úteis antes do vencimento;
- O arquivo retorno informa ao cedente todos os dados do título.