DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

KANTOR WILAYAH PROPINSI RIAU
KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA
DUMAI
Jalan Jenderal Sudirman No. 25 Telepon : (0765) 31355, 31037
Dumai 28812 Faksimili : (0765) 31037

Jadwal Pelaksanaan PMK 192/PMK.05/2009 tentang Perencanaan Kas

Dasar : Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan No.S-799/PB/2010 tanggal 11 Pebruari 2010.

No. Bulan Jenis Penerapan Keterangan

1 Awal Maret Sosialisasi oleh KPPN kepada Satker

2010
2 Akhir Maret Penyampaian Perkiraan
Penarikan Perkiraan penarikan dana
2010 Dana : sebagai batas maksimal
pencairan sebagaimana pasal
 Bulanan (April s.d Desember
8 PMK dimaksud belum
2010);
diterapkan (dikecualikan).
 Mingguan (Minggu I s.d IV April
2010);
 Harian (Minggu I bulan April 2010).

3 April 2010 Penyampaian Perkiraan Penarikan Perkiraan penarikan dana

( Minggu I s.d Dana Harian untuk Minggu II, Minggu sebagai batas maksimal
III ) III, dan Minggu IV bulan April 2010. pencairan sebagaimana pasal
8 PMK dimaksud belum
diterapkan (dikecualikan).

4 Akhir April Penyampaian Perkiraan Penarikan Perkiraan penarikan dana

2010 Dana : sebagai batas maksimal
 Updating Bulanan (Mei s.d pencairan sebagaimana pasal
Desember 2010); 8 PMK dimaksud belum
 Update Mingguan (Minggu I s.d IV diterapkan (dikecualikan).
Mei 2010 dan Minggu I s.d IV Juni
2010);
 Harian (Minggu I bulan Mei 2010).

5 Mei 2010 a. Penyampaian Perkiraan Penarikan a. Perkiraan penarikan dana

( Minggu I s.d Dana Harian untuk Minggu II, sebagai batas maksimal
III) Minggu III, dan Minggu IV bulan pencairan sebagaimana
Mei 2010; pasal 8 PMK dimaksud
b. Evaluasi dan Monitoring, serta belum diterapkan
perbaikan teknis. (dikecualikan).
b. Evaluasi berdasarkan
laporan pelaksanaan
KPPN.

6 Akhir Mei Penyampaian Perkiraan Penarikan Perkiraan penarikan dana

2010 Dana : sebagai batas maksimal
 Updating Bulanan (Juni s.d pencairan sebagaimana pasal
Desember 2010); 8 PMK dimaksud belum
 Update Mingguan (Minggu I s.d IV diterapkan (dikecualikan).
Juni 2010);
 Harian (Minggu I bulan Juni 2010).

/conversion/tmp/scratch/41574292.doc
 7 Juni 2010 Penyampaian Perkiraan Penarikan Perkiraan penarikan dana
(Minggu I s.d Dana Harian untuk Minggu II, Minggu sebagai batas maksimal
III ) III, dan Minggu IV bulan Juni 2010). pencairan sebagaimana pasal
8 PMK dimaksud belum
diterapkan (dikecualikan).

8 Akhir Juni Penyampaian Perkiraan Penarikan Perencanaan pengeluaran

2010 Dana : dengan data dari satker dapat
 Updating Bulanan (Juli s.d dilaksanakan.
Desember 2010);
 Update Mingguan (Minggu I s.d IV
Juli 2010 dan Minggu I s.d 4
Agustus 2010);
 Harian (Minggu I bulan Juli 2010).

9 Juli s.d Penerapan Perkiraan Penarikan Dana Perkiraan penarikan dana

Agustus 2010 Bulanan, Mingguan, dan Harian. sebagai batas maksimal
pencairan sebagaimana pasal
8 PMK dimaksud sudah
diterapkan dengan dispensasi.

10 September Penerapan PMK Nomor a. Perkiraan penarikan dana

2010 192/PMK.05/2009 secara penuh. sebagai batas maksimal
pencairan sebagaimana
pasal 8 PMK dimaksud
sudah diterapkan dengan
penuh.
b. Akhir tahun 2010
Perencanaan Kas Bulanan,
Mingguan, dan Harian
diharapkan akurat.

/conversion/tmp/scratch/41574292.doc