Estructura e Estructura e

información información
básica de las básica de las
cuentas de mayor cuentas de mayor
Asignada a una Asignada a una
SOLA sociedad SOLA sociedad
Número de la cuenta Denominación de la cuenta

Campos de
Control

Consolidación
•Para utilizar la cuenta en un plan de cuentas en una sociedad

•Información referida a la sociedad

•Controla el registro de documentos de contabilización y datos

de la contabilidad
•Agrupación de cuentas que reúnen la
misma función (monetarias, material,
activos fijos, pérdidas, ganancias, etc)

•Numeración de la cuenta

•Field Status (customizing)

•Cuentas de Balance  arrastre de saldo
•Cuentas de Beneficio  cuenta remanente
(refundición de resultados)
 Nivel
Segmento
Mandant
Sociedad
e
Segment
o
Sociedad
Segment
o Área
de
Ventas
 Nivel Mandante

Segmento Sociedad

Segmento Área de
Ventas
•Asignadas a registros maestros de
interlocutores comerciales (D o K)

•Contabilidad auxiliar  impacta en

cuentas Asociadas

•Libro Mayor Actualizado

•Posibilidad de intercambio (CME) para

anticipos, avales, etc.
•PARTIDAS INDIVIDUALES: datos de documentos que fueron contabilizados en
una cuenta específica (requieren espacio, memoria y tiempo de tratamiento)

•TRATAMIENTO DE PI  SI O NO ¿DÓNDE HAY? ¿DÓNDE NO? ¿POR

QUÉ?

•PARTIDAS ABIERTAS: Requisito se es necesario verificar si hay una contrapartida

para una operación contable determinada (compensaciones)

•TRATAMIENTO DE PA  SI O NO ¿DÓNDE HAY? ¿DÓNDE NO? ¿POR QUÉ?

Otros dependientes
del documentos y de
usuario/sistema

Otros dependientes
del documentos
C
O
N
T Cabecera

R
O
L
C
O
N
T Posición

R
O
L
 Orden de Venta

Entrega = expedición /integración MM -

FICO

Factura SD

STATUS
FI – SD factura contabilizada