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Table Of Contents

Introducción
Objetivos
Objetivo general
Objetivos específicos
Generalidades
Conociendo las partes de una pantalla del Módulo Caja
Acerca de los iconos o botones
Botones generales del Módulo BranchWorks
Teclas de función
Para comenzar con el Módulo Caja
Formas de ingresar a las opciones de Caja
Definiciones básicas
Lista de mensajes comunes al ejecutar las transacciones del Módulo Caja
Otros mensajes al ejecutar transacciones del Módulo Caja
¿Cómo se interrelaciona el Módulo Caja con otros Módulos de B@nkworks?
¿Cómo está estructurado el Módulo Caja?
Conociendo el Módulo Caja
Cómo ingresar al Módulo Caja?
¿Cuál es funcionalidad de las opciones del menú de Transacciones Operadores?
Submenú Operadores
Transacción-0005 Registrar Entrada
Transacción-0010 Registrar salida
Transacción-1107 Ingreso de Efectivo inicial (Cajero)
Transacción-1241 Sobrantes de Caja
Transacción-1242 Faltantes de Caja
Transacción-0820 Cierre de Caja
Transacción-1201 Efectivo Recibido en Tesorería (Tesorería)
Transacción-1211 Efectivo Entregado de Tesorería (Tesorería)
Transacción-0055 Efectivo Recibido de Tesorería (Cajero)
Transacción-0050 Efectivo Entregado a Tesorería (Cajero)
Transacción-1202 Efectivo Recibido de Bancos
Transacción-1212 Efectivo Entregado a Bancos
Submenú Monetarios
Transacción-0100 Depósito Inicial
Transacción-0112 Depósitos
Transacción-0131 Nota de Crédito
Transacción-9121 Nota de Débito
Transacción-0101 Cheque Propio Pagado
Transacción-0701 Cheque Certificado Pagado
Submenú Ahorro
Transacción-0200 Depósito Inicial
Transacción-0211 Depósitos
Transacción-0231 Nota de Crédito
Transacción-0201 Retiro
Transacción-0205 Retiro sin Libreta
Transacción-0206 Retiro de Ahorro Restringido
Transacción-0280 Actualización Libreta
Transacción-9220 Nota de Débito
Transacción-0241 Posteo Manual
Transacción-0242 Inicialización de Libreta
Transacción-0243 Impresión Encabezado Libreta
Transacción-7205 Retiro sin Libreta PreAutorizado
Transacción-4201 Retiro Preautorizado
Submenú Bancos
Cuentas Corrientes
Transacción-0801 Cheque Pagado por Conciliación
Transacción-0805 Cheque de Gerencia Pagado
Transacción-0806 Depósito inicial
Transacción-0812 Depósito inicial
Transacción-0813 Depósito
Transacción-0814 Retiro
0808 Nota de Abono
0809 Nota de Cargo
Submenú Varios
Transacción-0999 Recaudaciones por Cuenta Ajena
Transacción-1300 Cheque Ajeno Pagado
Transacción-0217 Transferencias de Fondos Habilitación
Transacción-0330 Pago Transferencias de Fondos
Transacción-1231 Ingresos varios
Transacción-1232 Ingresos Varios con Cuenta Contable
Transacción-1221 Egresos varios
Transacción-1222 Egresos Varios con Cuenta Contable
Transacción-1021 Egresos de Personal
Transacción-1999 Pago de Colector con Cargo a Cuenta
Transacción-4101 Ingreso Cheques Vouchers
Transacción-0899 Ingreso de Facturas
Transacción-9801 Cheque de Caja Pagado
Transacción-3236 Ingresos Varios con Cuenta
Transacción-3221 Egresos Varios con Cuenta
Transacción-3333 Pago de Comisión
Transacción-3334 Pago de comisión con Cargo a Cuenta
Submenú Consultas
Transacción-0500 Consulta de Saldos Ahorro
Transacción-1505 Consultas de Saldos Monetarios (Cuenta Corriente)
Transacción-0510 Consulta de Saldos de CD´s (Depósitos a plazo)
Transacción-5020 Consulta General de Cuentas
Transacción-5400 Consulta de Últimos Movimientos
Transacción-0508 Consulta de Saldos
Depósitos a plazo
Transacción-0281 Depósito Inicial
Mantenimiento
Transacción-0198 Nota Débito Cheque Rechazado
Transacción-0192 Liberación Fondos en Compensación
Transacción-0990 Pago de Intereses por Cierre Cuenta
Transacción-0272 Capitalización de Intereses por Cierre Cuenta
Transacción-0195 Nota de Débito Penalización Capital
Transacción-0261 Retiro por Cierre de Cuenta
Transacción-9194 Liberación de Compensación Propia
Transacción-5850 Bloqueo de Fondos
Transacción-8005 Liberación Bloqueo de Fondos
Transacción-1100 Cancelación de Orden de Pago en Efectivo
Transacción-1198 Nota Débito por Comisión Cheque Rechazado
Transacción-1200 Traspaso de Fondos
Transacción-0338 Impresión de Cheques Rechazados
Transacción-8192 Liberación de Fondos en Compensación Exterior
Transacción-9190 Pignoración
Transacción-9192 Liberación Pignoración
Transacción-2199 Impresión de Facturas
Submenú Tarjeta de Crédito
Transacción-6010 Pago Tarjeta Habiente
Transacción-6040 Retiro en Efectivo de Tarjetahabiente
Transacción-1630 Pago a Afiliado
Submenú Colocaciones
Transacción-7001 Pago de Préstamos
Transacción-7002 Pago de Préstamo con Nota de Débito
Transacción-7004 Pago Préstamo con Remesa Bancaria
Transacción-7005 Pago de Préstamos con Cuenta Contable
Transacción-7006 Pago Préstamo PALM
Transacción-7020 Consulta General de Préstamos
Transacción-7030 Pago Masivo
Transacción-7040 Pago por Cupo en Efectivo
Transacción-7041 Pago por Cupo con Remesa Bancaria
Transacción-7045 Pago de Préstamo por Vía Judicial
Transacción-7046 Pago de Excedentes en Efectivo
Transacción-7047 Pago de Excedentes con Cheque
Transacción-7048 Pago de Excedentes con Abono a Cuenta
Transacción-7070 Ingreso por Recuperación de Crédito Popular
Transacción-7080 Ingreso por Pagaduría
Submenú Accionistas
Transacción-0600 Compra de Acciones
Conociendo la funcionalidad del Menú de Transacciones Terminalistas
Submenú Terminalista
Transacción-0010 Registrar Salida
Depósitos monetarios
Transacción-0121 Nota de Débito
Transacción-0102 Cheque Propio Depositado
Transacción-0105 Cheque Propio Recibido en Compensación
Transacción-0711 Cheque Certificado (Emisión)
Transacción-0702 Cheque Certificado Depositado
Transacción-0703 Cheque Certificado Recibido
Transacción-0151 Nota de Crédito
Transacción-0199 Cuadre Cajero-Terminalista
Transacción-5711 Cheque Reservado (emisión)
Transacción-5101 Pago Cheque Propio Parcial
Transacción-3106 Cheque Propio Recibido en Compensación Sin Firma
Transacción-3105 Consulta de Firma
Transacción-0107 Cheque Propio Recibido Pago de Tarjeta
Transacción-0109 Cheque Propio Recibido Pago Préstamos
Transacción-0220 Nota de Débito
Transacción-5231 Nota de Crédito
Transacción-5712 Reserva de Fondos
Transacción-0802 Cheque Gerencia Depositado
Transacción-0803 Cheque de Gerencia Recibido en Compensación
Transacción-0399 Cheque Ajeno Depositado
Transacción-0521 Cheques del Exterior Depositados
Transacción-0900 Modificación de Códigos Misceláneos
Transacción-4399 Cheque Ajeno Recibido Pago de Tarjeta
Transacción-0699 Cheque Ajeno Recibido Pago de Acciones
Transacción-5399 Cheque Ajeno Recibido Pago de Préstamos
Transacción-2231 Ingresos Varios
Transacción-2221 Egresos Varios
Transacción-6399 Cheque Ajeno Recibido
Transacción-9802 Cheque de Caja Depositado
Transacción-9803 Cheque de Caja Recibido en Compensación
Transacción-6397 Cheque del Exterior Recibido
Transacción-4397 Cheque Exterior Recibido Pago Tarjeta
Transacción-5397 Cheque Exterior Recibido Pago Préstamos
Submenú Préstamos
Aplicación de préstamos por cupo
Conociendo las opciones del Menú de Reportes
Submenú Totales Agencia
Submenú Totales de HOST
¿Cómo utilizar las opciones del Menú Interfaces?
Pago de Préstamos (INCOMING 01)
Carga de Partidas Contables (INCOMING 11)
Carga de Auxiliares Contables (INCOMING 15)
Carga de Partidas Presupuestos (INCOMING 21)
Carga de Auxiliares Presupuestos (INCOMING 22)
Información Palm (INCOMING 90)
Pago por Cuenta Ajena (OUTGOING 10)
Información Palm (OUTGOING 95)
¿Cómo utilizar las opciones del Menú Utilitarios?
Cambiar a Fuera de Línea
Diario Electrónico
Submenú Reentrada de transacciones
Bitácora de Errores
Colas Impresión
Submenú Mensajes de la Central
Inicializar Monto Acumulado por Operador
¿Cómo ingresar una transacción de Ahorro?
¿Cómo consultar la firma de un cliente?
¿Cómo reversar una transacción?
¿Cómo ejecutar el proceso de cierre de Caja?
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P. 1
Manual de Usuario Módulo Caja

Manual de Usuario Módulo Caja

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01/02/2013

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