Toko Nunah

Jalan Jlamprang No.27

Pekalongan

General Ledger [Detail]

01/11/2009 To 30/11/2009
28/12/2009 Page 1
15:01:35
ID# Src Date Memo Debit Credit Job No. Net Activity Ending Balance

1-1100 Kas
Beginning Balance: Rp13.000.000,00
GJ000001 GJ 02/11/2009 Membayar Sewa T 2.400.000,00 p10.600.000,00
GJ000002 GJ 04/11/2009 Membeli Peralatan 2.000.000,00 Rp8.600.000,00
GJ000003 GJ 06/11/2009 Membayar Biaya A Rp50.000,00 Rp8.550.000,00
GJ000004 GJ 07/11/2009 Membeli Perlengka Rp500.000,00 Rp8.050.000,00
GJ000006 GJ 16/11/2009 Membayar Listrik Rp30.000,00 Rp8.020.000,00
GJ000005 GJ 19/11/2009 Membeli Tambahan Rp200.000,00 Rp7.820.000,00
GJ000007 GJ 26/11/2009 Membayar Gaji Kar Rp300.000,00 Rp7.520.000,00
GJ000008 GJ 27/11/2009 Mengeluarkan Kep Rp100.000,00 Rp7.420.000,00

Total: Rp0,00 5.580.000,00 Rp5.580.000,00cr Rp7.420.000,00

1-1110 Checking Account

Beginning Balance: Rp0,00
1 CD 15/11/2009 CV BINTANG 2.300.000,00 Rp2.300.000,00cr
1 CD 22/11/2009 Membayar Hutang 2.000.000,00 Rp4.300.000,00cr

Total: Rp0,00 4.300.000,00 Rp4.300.000,00cr Rp4.300.000,00cr

1-1160 Undeposited Funds

Beginning Balance: Rp0,00
CR000001 CR 09/11/2009 Warung Ibu Nani fo Rp509.000,00 Rp509.000,00
CR000002 CR 18/11/2009 Warung Bu Surti for Rp878.000,00 Rp1.387.000,00
CR000003 CR 20/11/2009 Payment; Warung I 2.000.000,00 Rp3.387.000,00
CR000004 CR 22/11/2009 Payment; Warung 2.180.000,00 Rp5.567.000,00

Total: 5.567.000,00 Rp0,00 Rp5.567.000,00 Rp5.567.000,00

1-1200 Piutang dagang

Beginning Balance: Rp0,00
00000001 SJ 09/11/2009 Sale; Warung Ibu N 2.509.000,00 Rp2.509.000,00
CR000001 CR 09/11/2009 Warung Ibu Nani fo Rp509.000,00 Rp2.000.000,00
00000002 SJ 12/11/2009 Sale; Warung Pak 2.180.000,00 Rp4.180.000,00
00000003 SJ 18/11/2009 Sale; Warung Bu S Rp878.000,00 Rp5.058.000,00
CR000002 CR 18/11/2009 Warung Bu Surti for Rp878.000,00 Rp4.180.000,00
CR000003 CR 20/11/2009 Payment; Warung I 2.000.000,00 Rp2.180.000,00
CR000004 CR 22/11/2009 Payment; Warung 2.180.000,00 Rp0,00

Total: 5.567.000,00 5.567.000,00 Rp0,00 Rp0,00

1-1300 Persed barang dagang

Beginning Balance: Rp2.990.000,00
IJ000001 IJ 01/11/2009 Saldo awal persed 2.990.000,00 Rp0,00
IJ000001 IJ 01/11/2009 Saldo awal persed 1.080.000,00 Rp1.080.000,00
IJ000001 IJ 01/11/2009 Saldo awal persed Rp300.000,00 Rp1.380.000,00
IJ000001 IJ 01/11/2009 Saldo awal persed Rp380.000,00 Rp1.760.000,00
IJ000001 IJ 01/11/2009 Saldo awal persed Rp560.000,00 Rp2.320.000,00
IJ000001 IJ 01/11/2009 Saldo awal persed Rp550.000,00 Rp2.870.000,00
IJ000001 IJ 01/11/2009 Saldo awal persed Rp120.000,00 Rp2.990.000,00
00000001 PJ 05/11/2009 Purchase; CV BINT Rp540.000,00 Rp3.530.000,00
00000001 PJ 05/11/2009 Purchase; CV BINT Rp330.000,00 Rp3.860.000,00
00000001 PJ 05/11/2009 Purchase; CV BINT Rp292.000,00 Rp4.152.000,00
00000001 PJ 05/11/2009 Purchase; CV BINT Rp300.000,00 Rp4.452.000,00
00000001 PJ 05/11/2009 Purchase; CV BINT Rp550.000,00 Rp5.002.000,00
00000001 PJ 05/11/2009 Purchase; CV BINT Rp288.000,00 Rp5.290.000,00
00000001 SJ 09/11/2009 Sale; Warung Ibu N Rp912.600,00 Rp4.377.400,00
00000001 SJ 09/11/2009 Sale; Warung Ibu N Rp190.000,00 Rp4.187.400,00
00000001 SJ 09/11/2009 Sale; Warung Ibu N Rp165.000,00 Rp4.022.400,00
00000001 SJ 09/11/2009 Sale; Warung Ibu N Rp420.000,00 Rp3.602.400,00
00000001 SJ 09/11/2009 Sale; Warung Ibu N Rp144.000,00 Rp3.458.400,00
 Toko Nunah

General Ledger [Detail]

01/11/2009 To 30/11/2009
28/12/2009 Page 2
15:01:35
ID# Src Date Memo Debit Credit Job No. Net Activity Ending Balance

1-1300 Persed barang dagang

Beginning Balance: Rp2.990.000,00
00000001 SJ 09/11/2009 Sale; Warung Ibu N Rp480.000,00 Rp2.978.400,00
00000002 SJ 12/11/2009 Sale; Warung Pak Rp621.000,00 Rp2.357.400,00
00000002 SJ 12/11/2009 Sale; Warung Pak Rp180.000,00 Rp2.177.400,00
00000002 SJ 12/11/2009 Sale; Warung Pak Rp715.000,00 Rp1.462.400,00
00000002 SJ 12/11/2009 Sale; Warung Pak Rp72.000,00 Rp1.390.400,00
00000002 SJ 12/11/2009 Sale; Warung Pak Rp146.000,00 Rp1.244.400,00
00000002 SJ 12/11/2009 Sale; Warung Pak Rp190.000,00 Rp1.054.400,00
00000002 PJ 14/11/2009 Purchase; Toko Per Rp114.000,00 Rp1.168.400,00
00000002 PJ 14/11/2009 Purchase; Toko Per Rp96.000,00 Rp1.264.400,00
00000003 SJ 18/11/2009 Sale; Warung Bu S Rp220.000,00 Rp1.044.400,00
00000003 SJ 18/11/2009 Sale; Warung Bu S Rp48.000,00 Rp996.400,00
00000003 SJ 18/11/2009 Sale; Warung Bu S Rp84.000,00 Rp912.400,00
00000003 SJ 18/11/2009 Sale; Warung Bu S Rp114.000,00 Rp798.400,00
00000003 SJ 18/11/2009 Sale; Warung Bu S Rp109.500,00 Rp688.900,00
00000003 SJ 18/11/2009 Sale; Warung Bu S Rp86.400,00 Rp602.500,00
00000003 SJ 18/11/2009 Sale; Warung Bu S Rp144.000,00 Rp458.500,00

Total: 5.500.000,00 8.031.500,00 Rp2.531.500,00cr Rp458.500,00

1-2100 Deposits Paid

Beginning Balance: Rp0,00
1 CD 15/11/2009 CV BINTANG 2.254.000,00 Rp2.254.000,00

Total: 2.254.000,00 Rp0,00 Rp2.254.000,00 Rp2.254.000,00

1-2200 Sewa dibayar dimuka

Beginning Balance: Rp0,00
GJ000001 GJ 02/11/2009 Membayar Sewa T 2.400.000,00 Rp2.400.000,00

Total: 2.400.000,00 Rp0,00 Rp2.400.000,00 Rp2.400.000,00

1-3100 Peralatan Kantor

Beginning Balance: Rp4.000.000,00
GJ000002 GJ 04/11/2009 Membeli Peralatan 2.000.000,00 Rp6.000.000,00

Total: 2.000.000,00 Rp0,00 Rp2.000.000,00 Rp6.000.000,00

1-3110 Perlengkapan
Beginning Balance: Rp0,00
GJ000004 GJ 07/11/2009 Membeli Perlengka Rp500.000,00 Rp500.000,00
GJ000005 GJ 19/11/2009 Membeli Tambahan Rp200.000,00 Rp700.000,00

Total: Rp700.000,00 Rp0,00 Rp700.000,00 Rp700.000,00

2-1200 Hutang dagang

Beginning Balance: Rp0,00
PJ000001 PJ 15/11/2009 Discount: CV BINT Rp46.000,00 Rp46.000,00
PJ000002 PJ 15/11/2009 Finance Charge: C Rp46.000,00 Rp0,00
1 CD 15/11/2009 CV BINTANG Rp46.000,00 Rp46.000,00

Total: Rp92.000,00 Rp46.000,00 Rp46.000,00 Rp46.000,00

2-1210 Hutang Bank

Beginning Balance: Rp2.990.000,00cr
1 CD 22/11/2009 Membayar Hutang 2.000.000,00 Rp990.000,00cr

Total: 2.000.000,00 Rp0,00 Rp2.000.000,00 Rp990.000,00cr

2-1240 A/P Accrual - Inventory

Beginning Balance: Rp0,00
00000001 PJ 05/11/2009 Purchase; CV BINT 2.300.000,00 Rp2.300.000,00cr
00000002 PJ 14/11/2009 Purchase; Toko Per Rp210.000,00 Rp2.510.000,00cr
 Toko Nunah

General Ledger [Detail]

01/11/2009 To 30/11/2009
28/12/2009 Page 3
15:01:36
ID# Src Date Memo Debit Credit Job No. Net Activity Ending Balance

2-1240 A/P Accrual - Inventory

Beginning Balance: Rp0,00

Total: Rp0,00 2.510.000,00 Rp2.510.000,00cr Rp2.510.000,00cr

3-1110 Prive Ny. Tati

Beginning Balance: Rp0,00
GJ000008 GJ 27/11/2009 Mengeluarkan Kep Rp100.000,00 Rp100.000,00

Total: Rp100.000,00 Rp0,00 Rp100.000,00 Rp100.000,00

4-1000 Penjualan
Beginning Balance: Rp0,00
00000001 SJ 09/11/2009 Sale; Warung Ibu N 2.509.000,00 Rp2.509.000,00cr
00000002 SJ 12/11/2009 Sale; Warung Pak 2.180.000,00 Rp4.689.000,00cr
00000003 SJ 18/11/2009 Sale; Warung Bu S Rp878.000,00 Rp5.567.000,00cr

Total: Rp0,00 5.567.000,00 Rp5.567.000,00cr Rp5.567.000,00cr

5-0010 Pembelian
Beginning Balance: Rp0,00
00000001 SJ 09/11/2009 Sale; Warung Ibu N 2.311.600,00 Rp2.311.600,00
00000002 SJ 12/11/2009 Sale; Warung Pak 1.924.000,00 Rp4.235.600,00
00000003 SJ 18/11/2009 Sale; Warung Bu S Rp805.900,00 Rp5.041.500,00

Total: 5.041.500,00 Rp0,00 Rp5.041.500,00 Rp5.041.500,00

6-1210 Biaya Angkut

Beginning Balance: Rp0,00
GJ000003 GJ 06/11/2009 Membayar Biaya A Rp50.000,00 Rp50.000,00

Total: Rp50.000,00 Rp0,00 Rp50.000,00 Rp50.000,00

6-1220 Biaya Listrik

Beginning Balance: Rp0,00
GJ000006 GJ 16/11/2009 Membayar Listrik Rp30.000,00 Rp30.000,00

Total: Rp30.000,00 Rp0,00 Rp30.000,00 Rp30.000,00

6-1230 Biaya Gaji

Beginning Balance: Rp0,00
GJ000007 GJ 26/11/2009 Membayar Gaji Kar Rp300.000,00 Rp300.000,00

Total: Rp300.000,00 Rp0,00 Rp300.000,00 Rp300.000,00

6-1520 Discounts Taken

Beginning Balance: Rp0,00
PJ000001 PJ 15/11/2009 Discount: CV BINT Rp46.000,00 Rp46.000,00cr

Total: Rp0,00 Rp46.000,00 Rp46.000,00cr Rp46.000,00cr

6-1900 Late Fees Paid

Beginning Balance: Rp0,00
PJ000002 PJ 15/11/2009 Finance Charge: C Rp46.000,00 Rp46.000,00

Total: Rp46.000,00 Rp0,00 Rp46.000,00 Rp46.000,00

Grand Total: 1.647.500,00 1.647.500,00