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Navegação ____________________________________________________________________ 3
Estrutura Organizacional ________________________________________________________ 16
Dados Mestres - Materiais_______________________________________________________ 18
Dados Mestres - Clientes________________________________________________________ 47
Dados Mestres - Condições ______________________________________________________ 71
Dados Mestres – Condição de Pagamento __________________________________________ 76
Dados Mestres - Mensagens _____________________________________________________ 79
Fluxo - Processo ______________________________________________________________ 80
Fluxo – Ordem de venda ________________________________________________________ 81
Fluxo - Remessa _____________________________________________________________ 114
Fluxo - Transporte ____________________________________________________________ 130
Fluxo - Fatura _______________________________________________________________ 146
Fluxo – Nota Fiscal ___________________________________________________________ 154
Livros - Fiscal _______________________________________________________________ 159
Fluxo – Devolução / Recusa ____________________________________________________ 161
Exercícios
Soluções
Objetivos do capítulo
Cenário empresarial
Dicas e sugestões
Advertência ou cuidado
Através da transação SU01 é possível visualizar quais funções estão atribuídas ao perfil do
usuário:
Comandos:
Nova Janela
Os seguintes comandos podem ser transferidos para este campo com ENTER:
o em um modo adicional
Entrar: /oxxxx (xxxx = código de transação).
• Logoff do sistema
Entrar: /nend.
Lay-out
Ajustar Lay-out
OPÇÕES: Especialista
Estrutura Organizacional
EMPRESA - COMP
CENTRO - COMP
DEPÓSITO - 0001
Empresa COMP
Canal Distribuição 01 01 02 02
Setor Atividade 00 01 00 01
Área de Vendas
Dados Mestres
Principais Dados:
Setor industrial
Chave que indica a que ramo industrial o material está atribuído.
Utilização
Na criação de um registro mestre de material, o setor industrial determina
Tipo de material
Chave que atribui o material a um grupo de materiais, como matérias-primas, materiais auxiliares e de consumo,
mercadorias comerciais etc.
O tipo de material determina certas características do material e tem funções de controle importantes.
Utilização
Na criação de um registro mestre de material, o tipo de material determina
Avançar (enter)
Avançar (Enter)
Procedimento
A unidade de medida básica, bem como todas as unidades de medida alternativas, com os fatores de conversão
correspondentes são determinadas no registro mestre de material.
Administração de estoques
Na administração de estoques, a unidade de medida básica tem o mesmo significado que a unidade de gestão de
estoque.
Outras opções:
01 Materiais comercial.
02 Prestações
03 Serviços
04 Brindes / Bonific
No caso de um grupo específico do canal de distribuição estar atualizado, este tem prioridade se a operação for
dependente do canal de distribuição.
Procedimento
O sistema propõe automaticamente uma categoria de item no documento, dependendo do grupo de categorias de
item utilizado e do tipo de documento de vendas processado pelo usuário.
Exemplo
No sistema standard existem, por exemplo, itens normais, itens que representam prestações de serviços (e por isso,
não requerem um processamento de remessas) e itens que representam o material de embalagem.
Utilização
O grupo de transporte é utilizado para a determinação automática de itinerário durante o processamento de ordens
de cliente e de fornecimentos.
Exemplo
Partindo do princípio que o usuário venda gêneros alimentícios dos quais alguns se estragam facilmente e têm de ser
mantidos frescos é necessário criar um grupo de transportes que contenha todos os produtos que têm de ser
fornecidos num caminhão frigorífico.
Utilização
O sistema determina automaticamente o local de expedição para o item a partir do grupo de carregamento, das
condições de expedição e do centro fornecedor.
Exemplo
São possíveis por exemplo os seguintes agrupamentos:
• Itens que necessitam sempre o mesmo equipamento para o carregamento (p.ex., uma empilhadeira)
• Itens que são sempre carregados no mesmo local (p.ex., rampa de carga 6)
Utilização
A categoria CFOP é utilizada para determinar o CFOP real.
• preço standard
Dependências
Caso o ledger de materiais esteja ativo para o material, o código determinará, juntamente com o código
determinação do preço do material, para qual dos seguintes preços o material é avaliado:
• preço standard
Utilização do material
Este indicador mostra a utilização prevista de um determinado material em estoque.
Tenha em atenção que cada utilização de material necessita de uma avaliação individual. Se um material for utilizado
mais de uma vez em uma área de avaliação será possível utilizar tipos de avaliação.
Valores de entrada
Utilização do material:
• 0 Revenda
• 1 Industrialização
• 2 Consumo
• 3 Imobilizado
Utilização
A classe de avaliação permite,
• por um lado, o lançamento dos valores de estoque de materiais do mesmo tipo de material em contas do
Razão diferentes,
• por outro lado, o lançamento dos valores de estoque de materiais de tipos de material diferentes na mesma
conta do Razão.
Em conjunto com outros fatores, a classe de avaliação determina as contas do Razão que são atualizadas no caso
de uma operação relevante para avaliação (p.ex. movimento de mercadoria).
XD03
COMPARE
• Os participantes que pretendem atribuir números de localização para áreas empresariais próprias, recebem
um NIL de tipo 2. As posições de 1 a 7 do NIL de tipo 2 são denominadas como número de base. Este
número é a base para a formação de números de artigo (EAN).
• Participantes, que querem atribuir números de localização para áreas da empresa próprias, obtêm um ILN
do tipo 2. Os dígitos de 1 a 7 do ILN do tipo 2 são designados por número base. Este número base é a base
para a formação do número do artigo (EAN).
N° ID fiscal 1 – CNPJ
Procedimento
Este campo só é relevante para o Brasil. Entrar o número de identificação fiscal local.
Utilização
O usuário poderá definir diferentes esquemas de cálculo para o seu sistema. O esquema de cálculo indica o tipo e a
seqüência das condições que o sistema utiliza para a determinação do preço (por exemplo, em uma ordem do
cliente).
Utilização
No sistema é possível definir as condições de expedição que correspondem às exigências da empresa. É possível
indicar no mestre de clientes uma condição de expedição.
Exemplo
Existe um determinado cliente que deseja um fornecimento imediato. Entrar a respectiva condição de expedição no
registro mestre de cliente. Agora, sempre que o usuário processe ordens para este cliente, o sistema propõe
automaticamente o serviço de correio expresso como local de expedição e propõe como itinerário o caminho mais
rápido para o aeroporto.
Procedimento
No caso de, no menu do customizing, uma condição de expedição estar atribuída a um tipo de documento de
vendas, esta condição será proposta no respectivo documento de vendas. No caso de não haver uma atribuição, o
sistema copia os dados do respectivo registro mestre de clientes do emissor da ordem. Não é possível modificar este
valor durante o processamento de fornecimento. A condição de expedição não é copiada do fornecimento para o
transporte. A condição de seleção é um dos critérios de seleção para os fornecimentos durante a criação de um
transporte. No transporte é possível entrar manualmente uma condição de expedição que somente serve como
característica de classificação.
Utilização
Incoterms determinam certas regras reconhecidas internacionalmente, as quais os vendedores e compradores
devem respeitar, para que a expedição da mercadoria possa ser efetuada com sucesso.
Exemplo
Se as mercadorias são enviadas por um porto de embarque, a cláusula incoterm correspondente poderia ser "FOB"
(Free on Bord). É possível efetuar maiores informações (p.ex.: sobre a denominação do porto de embarque) no
segundo campo incoterm. Por exemplo: FOB Santos.
Utilização
O sistema utiliza o grupo de classificação contábil como um dos critérios para a determinação automática de contas
de receita.
Procedimento
O sistema propõe automaticamente o grupo de classificação contábil a partir do registro mestre de clientes do
pagador. O usuário poderá modificar o valor proposto no documento de vendas e no documento de faturamento.
Emissor da ordem
Cliente que efetua o pedido de mercadorias ou de prestações de serviço. O emissor da ordem assume a
responsabilidade contratual da ordem do cliente.
• Função do parceiro
• Conversão de funções
• Objeto parceiro
• Esquemas do parceiro
Para cada objeto parceiro devem ser definidos esquemas do parceiro que
contenham todas as funções do parceiro permitidas.
• Atribuição do esquema
• Documento de vendas
o Cabeçalho
o Item
• Fornecimento
o Cabeçalho
o Transporte
o Cabeçalho
• Documento de faturamento
o Cabeçalho
o Item
VK11
Configuração:
É possível definir quais são os parâmetros necessários para
determinação do preço, bem como a seqüência de dados que deve ser
analisada até a obtenção correta deste valor;
1° ....
2° nível – Cliente A x Material A – 10,00 caixa
3° nível – Material A – 12,00
4°....
.... (podem haver N níveis, conforme a necessidade)
Marcar 3° nível
Indicar a Organização – COMP, Canal de distribuição – 01, Material COMP_XX e o valor, ex:
10,00 / CX.
Gravar a condição; verificar durante a criação da ordem de venda a consistência das regras acima.
Durante a criação dos documentos de SD (Ordem, remessa, transporte, fatura) é possível atribuir
tipos de mensagens.
Exemplos
É possível, por exemplo, indicar que a mensagem deve ser impressa ou criada e enviada via correio electrônico,
telefax ou EDI (intercâmbio electrônico de dados).
Controle de Controle de
cópia cópia
0001
Transp
WL RV
Caminho:
TRANSAÇÃO: VA01
CFOP
Direito Fiscal – ICMS / IPI
Código do Imposto – Define quais impostos são relevantes e a
escrituração fiscal no caso de isenção/suspensão.
Cálculo dos impostos - Normal, Exceção Material, Exceção Dinâmica
“Enter”
Nº pedido do cliente
Número que o cliente utiliza para a identificação unívoca de seu documento de vendas (por exemplo, sua solicitação
de cotação ou seu pedido)
Utilização
O número estabelece a ligação entre o pedido do cliente e o documento de vendas gerado pelo usuário. O número
utilizado pelo usuário pode servir para a localização de determinadas informações do documento durante a
correspondência com o cliente. Se o número referir-se a um pedido, ele poderá ser impresso também nos
documentos a serem enviados ao cliente (por exemplo, na nota de remessa).
Data desejada Remessa – é possível configurar para cada tipo de ordem se o sistema
deve propor a data de remessa (data atual).
Neste Momento não informamos os dados dos materiais, porém os dados de cabeçalho
já forma definidos.
Observe que existem diversas “pastas”, cada uma relacionada a uma atividade /
“módulo”...
Utilização
Durante o processamento de documentos de faturamento no processamento coletivo, o usuário poderá utilizar a data
de faturamento como critério de seleção.
Procedimento
Se as datas de faturamento estiverem definidas para o cliente, o sistema irá propor a data de faturamento do
calendário de faturamento. Se não houver nenhuma data de faturamento estipulada, a data real de saída da
mercadoria formará a base para a data de faturamento no faturamento com base no fornecimento; no faturamento
com base na ordem, a data da ordem formará a base para a data do faturamento. No caso de faturamento de
prestações de serviço, o sistema irá propor a data de criação do serviço. A data poderá ser modificada manualmente
no documento de vendas.
Se o usuário utilizar um programa de faturamento para o faturamento de um projeto, o sistema poderá propor datas
de faturamento para o programa de faturamento, com base nas datas reais e planejadas do respectivo faturamento
parcial. No programa de faturamento de um contrato de manutenção ou aluguel, o usuário poderá indicar as regras
para a determinação de datas de faturamento com base em outros dados do contrato.
Ex: Textos relacionados à expedição informados pelo cliente, compras Via WEB, EDI,
etc..
Os dados do item estão em branco porque não foram indicados até o momento
Em nosso exemplo, Falta condição de preço PR00, ou seja, não há um preço pré-
definido, considerando os dados desta ordem de venda, cliente, material, área de
vendas, centro,.....
CFOP
• Tipo de item NF
• Utilização de material
• Origem do material
O direito fiscal para o ICMS é constituído por um código para a situação fiscal e um texto
de “4 linhas”. Ambos são gravados na Nota Fiscal. Cada transação que origine o cálculo
de ICMS ou de IPI necessita de um direito fiscal para ICMS.
Ex:
5 – Mesmo Estado
6 – Outro estado
7 – País diferente
• No esquema de cálculo de custos, o usuário agrupa todos os tipos de condição que devem ser
automaticamente considerados pelo sistema SAP ao determinar o preço de uma operação comercial.
É importante observar que somente os tipos de condição contidos no esquema de cálculos de custos
poderão ser indicados manualmente pelo usuário no documento.
Preço 1000,00
Base 1219,51
IPI 5% 60,98
ICMS 18% 219,51
Total Impostos 280,49
Utilização
A categoria de divisão de remessa determina, p.ex., se o sistema transfere necessidades à administração de
materiais (planejamento de necessidades de material).
Dados comerciais
• Tipo de movimento
Com esta especificação, o usuário indica um tipo de movimento para registrar as modificações de
quantidades e valores na contabilidade de materiais. O tipo de movimento somente é relevante para os itens
ou para as divisões de remessa que provocam um movimento de estoque.
A transferência de necessidades pode ser controlada a nível da divisão de remessa. Ao definir este código,
uma transferência de necessidades é efetuada para a operação. Este código corresponde às opções
definidas para a transferência de necessidades para cada categoria de divisão de remessa e
,alternativamente, também poderá ser definida nesta etapa.
• Disponibilidade
A verificação de disponibilidade pode ser controlada a nível da distribuição de remessa. Ao definir este
código, uma verificação de disponibilidade é efetuada para a operação. Este código corresponde às opções
definidas para a verificação de disponibilidade para cada categoria de divisão de remessa e,
alternativamente, também poderá ser definida nesta etapa.
Observe que o sistema apresenta uma mensagem (W – aviso) que está faltando a
condição de pagamento!
Seguir com este processo através da seta até terminar com todos os campos
pendentes.
Fluxo - Remessa
VL10....
Via - VA02
Regras possíveis
A verificação dinâmica abrange tanto uma parte estática que verifica todos os
itens em aberto, fornecimentos e faturas, como uma parte dinâmica que verifica
todos os valores da ordem em aberto, ou seja todas as ordens ainda não
fornecidas ou fornecidas parcialmente. O valor resultante da verificação é
acumulado até à data de expedição na estrutura de informação "S066" em
unidades de tempo selecionáveis de forma livre ou em períodos (dia, semana,
mês). A entrada desta estrutura de informação é efetuada no controlling
logístico e descrita na seção "executar opções preliminares para a
administração de créditos".
Indicar para a definição da verificação de crédito, um número determinado de
períodos relevantes a partir do qual resultará uma data no futuro (p.ex. 10 dias,
2 meses dependendo do período selecionado). Isto permite que as ordens que
ainda se encontram em um futuro longínquo, não sejam utilizadas para a
determinação da utilização de um crédito.
O total da parte estática e dinâmica da verificação não deve exceder o limite de
crédito selecionado.
Executar F8
Utilização
Nas entregas, apenas os itens de remessa relevantes para picking são transferidos para
o componente de administração de depósito (WM). Determinados itens como os itens de
texto ou os itens de prestação de serviço (p.ex.: serviços de consultoria) não são
relevantes para o picking.
Fluxo - Transporte
Utilização
Cada transporte será atribuído a um determinado local de organização do transporte. O local de organização do
transporte serve para determinar a competência no âmbito do processamento de transportes. O local de organização
do transporte poderá ser utilizado, por exemplo, para criar uma lista dos transportes que ainda devem ser
processados.
Exemplos
É possível que exista um local de organização do transporte responsável pelo transporte marítimo e um outro local
de organização de transporte que seja responsável pelo transporte rodoviário. Os locais de organização do
transporte também poderão ser definidos geograficamente.
Dependências
O local de organização do transporte precisa primeiro ser definido no customizing antes que a organização do
transporte possa ser efetuada.
___________________________________________________________________
Tipo de transporte
Um tipo de transporte representa um determinado modo de processamento para um transporte.
Utilização
O tipo de transporte permite definir certas características de controle para o processamento de transportes como, por
exemplo:
- o intervalo de numeração para a atribuição do número de transporte
- as especificações do documento como, por exemplo, o tipo de
processamento para o transporte ou o controle do processamento para o
transporte.
- os dados de controle como, por exemplo, os esquemas de mensagens,
os esquemas de textos, etc.
- valores default como, por exemplo, o tipo de expedição, o tipo de transporte, o código de percurso, etc.
Procedimento
O usuário deverá indicar um determinado tipo de transporte ao criar um transporte.
Exemplos
Transporte rodoviário:
- os trajetos do transporte devem ser determinados pelo sistema de
acordo com uma regra no âmbito de um transporte coletivo
- transporte individual como percurso preliminar para um transporte marírimo.
Dependências
Um transporte será atribuído a um determinado tipo de transporte de forma unívoca.
O usuário deverá definir uma variante de seleção que por sua vez, poderá ser atribuída a
um tipo de transporte. Desta forma, as atividades de transporte a serem executadas são
definidas para o tipo de transporte assim que o determinado status tiver sido definido.
O transporte está definido com “N” remessas e o carregamento já foi realizado (picking,
packing). Através do perfil, poderíamos ativar a Baixa de estoque e criação das
respectivas faturas.
Transação VT12
Transação VL02N
Documento Contábil
Fluxo - Fatura
VF01
Configuração:
Ex:
Ordem de serviço – Fatura c/ referência a Ordem
Ordem item Não estocável – Fatura c/ referência a Ordem
Ordem item estocável – Fatura c/ referência a Remessa
Neste momento todos os dados devem estar OK, com necessidade, praticamente nula,
de qualquer interferência do usuário, seja na inserção de um novo dado ou mesmo
correção de alguma informação. Considerando que a ordem de venda e a remessa já
forma processadas, sem erros, podemos considerar que todos os dados comerciais,
tributação, textos legais e demais dados estão de acordo com a necessidade do
processo em questão.
Campo – Referência
Após a impressão da NF, ou seja , após definir o Número da NF, este campo é
atualizado.
Marcar a ordem de Venda, via Menu principal, Ir Para >> Fluxo de Documentos
Seguindo o processo, falta a impressão da NF, neste momento o SAP já possui todas
as informações, gravadas em tabelas especificas para impressão.
Para cada fatura o sistema registra um número interno para NF, neste exemplo 622.
Para impressão, voltar a tela Inicial, Menu principal Nota fiscal >> Saída.
Livros - Fiscal
Para situações com isenção/exclusão, o valor contábil deve estar definido na coluna 2
(isentos ou não tributáveis).
Para situações com Suspensão dos impostos, o valor contábil deve estar definido na
coluna 3 (outras)
Controle de Controle de
cópia cópia
0001
Transp
WL RV
ZREB LR REB N4
0001
Transp
WL RV
Transação – VA01
Para Devolução ZREB – o campo Referência deve ser obrigatório; este campo está
localizado no cabeçalho da ordem de venda e deve ser indicado o Número da NF
emitida pelo cliente, desta maneira o SAP consegue escriturar a NF do cliente.
Em nosso exemplo a remessa deverá ser criada manualmente; como já foi visto, no
processo de venda, existem algumas transações para esta criação:
Utilizar - VL01N
Utilização Sucata
651
Livre
Na ctg do item standard RBN está definido que a fatura deverá ser criada
com referência a Ordem de venda
Esta configuração pode ser alterada, desde que utilizada em uma nova
CTG, ex: ZRBN
Gravar a Fatura
Transação – J1B3N
Numeração Interna