Fondi Comuni|Prezzi dei Fondi| http://www.morningstar.it/it/snapshot/p_snapshot.aspx?

id=F0GBR06T70

PIMCO GIS Total Ret Bd E EUR Hdg

Rendimenti Annualizzati 31/10/2010 Sintesi

Crescita di 1000 (EUR) Grafico Interattivo Morningstar Senza rating
Qualitative Rating™ Vuoi il rating?
Contatta i nostri
analisti

Morningstar Rating™

Categoria Morningstar™ Obbligazionari

Diversificati EUR
Fondo - 6,4 5,0 11,7 9,4
+/-Cat - 5,9 4,2 4,3 5,3
Categoria Assogestioni -
+/-Ind - 4,9 -1,2 4,8 4,7

Categoria: Obbligazionari Diversificati EUR Isin IE00B11XZB05

Indice: BarCap Euro Agg Bond TR EUR

NAV EUR 17,400
Rend. Cumulati % 01/12/2010 01/12/2010
YTD 6,95
3-Anni Ann.ti 7,93 Var.Ultima Quotazione -0,63%
5-Anni Ann.ti -
10-Anni Ann.ti - Fund Size (Mil) EUR 16648,31
30/11/2010
Rendimento a 12 mesi 0,00
Share Class Size (Mil) EUR 3986,84
30/11/2010
Benchmark & Indici
Benchmark Dichiarato
Entrata (max) 5,00%
BarCap Aggregate Bond Treasury TR
Benchmark Morningstar Total Expense Ratio 1,40%

BarCap Euro Agg Bond TR EUR 01/10/2010

Uscita -

Data di Partenza 31/03/2006

Nome del Gestore Inizio Gestione

William Gross 31/01/1998

Obiettivo d'Investimento Dichiarato: PIMCO GIS Total Ret Bd E EUR Hdg

-

Composizione del Fondo PIMCO GIS Total Ret Bd E EUR Hdg 30/06/2010
Primi 5 Titoli % Reddito Fisso
US Treasury (Fut) 12,71 Maturity effettiva 6,13
US Treasury (Fut) 6,50 Duration Effettiva 4,66
US Treasury Note 0.75% 5,63
Pimco Funds Irelan 5,14
US Treasury Note 3.5% 3,67

Morningstar Style Box® Asset Allocation

Reddito Fisso
% Lunga % Corta % Netta
Azioni 0,00 0,00 0,00
Obbligazioni 107,09 0,28 106,81
Liquidità 45,57 64,03 -18,46
Altro 11,73 0,08 11,65

1 di 4 03/12/2010 03.38
Fondi Comuni|Prezzi dei Fondi| http://www.morningstar.it/it/snapshot/p_snapshot.aspx?id=F0GBR06T70

Crescita di 1000 (EUR) 31/10/2010

Fondo: PIMCO GIS Total Ret Bd E EUR Hdg

Categoria: Obbligazionari Diversificati EUR
Indice: BarCap Euro Agg Bond TR EUR

Rendimenti Annuali % 31/10/2010

2007 2008 2009 31/10
Rendimento totale % 6,37 4,97 11,74 9,40
+/- Categoria 5,93 4,15 4,27 5,32
+/- Indice 4,92 -1,24 4,80 4,70
% Percentile in Cat. 1 43 16 5

Rend. Cumulati % 01/12/2010

Rendimenti
+/- Categoria +/- Indice
Totali
1-Giorno -0,63 -0,62 -0,50
1-Settimana -0,68 0,00 0,01
1-Mese -2,25 -0,92 -0,01
3-Mesi -0,40 1,79 2,73
6-Mesi 3,57 3,52 4,22
YTD 6,95 3,60 4,44
1-Anno 6,16 3,09 4,35
3-Anni Ann.ti 7,93 4,08 2,85
5-Anni Ann.ti - - -
10-Anni Ann.ti - - -
Categoria: Obbligazionari Diversificati EUR
Indice: BarCap Euro Agg Bond TR EUR

Rendimenti Trimestrali 31/10/2010

Trim. 1 Trim. 2 Trim. 3 Trim. 4
2010 2,58 2,04 3,46 -
2009 1,65 4,32 4,60 0,74
2008 3,24 -0,77 -1,34 3,85
2007 1,00 -1,97 3,80 3,51
2006 - -0,94 2,84 0,08

Morningstar Rating™(Relativo alla Categoria) 31/10/2010

Rendimento Morningstar Rischio Morningstar Morningstar Rating™
3-Anni Alto Sopra la Media
5-Anni - - Senza rating

2 di 4 03/12/2010 03.38
Fondi Comuni|Prezzi dei Fondi| http://www.morningstar.it/it/snapshot/p_snapshot.aspx?id=F0GBR06T70

10-Anni - - Senza rating

Overall Alto Sopra la Media
Categoria : Obbligazionari Diversificati EUR Clicca qui per conoscere la nostra Metodologia

Misure di Volatilità 31/10/2010

Deviazione Std. 4,19 % Indice di Sharpe 1,62

Rendimento Medio 9,24 %

Indicatori Modern Portfolio Theory (MPT) 31/10/2010

Indice Standard Best Fit Index
BarCap Global Aggregate TR Hdg
BarCap Euro Agg Bond TR EUR
EUR
R-Quadro 29,14 58,19
Beta 0,65 1,04
Alfa 4,63 2,94

Reddito Fisso 31/03/2010

Morningstar Style Box® Capitalizz. Rel Cat
Reddito Fisso Val.Tot.Mercato(mil.) USD 15252

Scadenze componente obbligazionaria %

Da 1 a 3 anni 28,97
Da 3 a 5 anni 13,15
Da 5 a 7 anni 9,49
Da 7 a 10 anni 19,29
Da 10 a 15 anni 1,82
Da 15 a 20 anni 2,31
Da 20 a 30 anni 13,65
Oltre 30 anni 11,31

Maturity effettiva 6,13

Duration Effettiva 4,66

Qualità Credito % %
AAA 70,00 BB 3,00
AA 9,00 B 1,00
A 11,00 Al di sotto di B 0,00
BBB 6,00 Senza rating 0,00

Categoria: Obbligazionari Diversificati EUR

Asset Allocation 30/06/2010

% Lunga % Corta % Netta

Azioni 0,00 0,00 0,00
Obbligazioni 107,09 0,28 106,81
Liquidità 45,57 64,03 -18,46
Altro 11,73 0,08 11,65

Primi 10 Titoli 30/06/2010

Portafoglio
Numero Complessivo di Titoli Azionari 0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari 1108
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio 46,52

Nome Settore Paese % su

3 di 4 03/12/2010 03.38
Fondi Comuni|Prezzi dei Fondi| http://www.morningstar.it/it/snapshot/p_snapshot.aspx?id=F0GBR06T70

Portafoglio
US Treasury (Fut) - 12,71
US Treasury (Fut) - 6,50
US Treasury Note 0.75% STATI UNITI 5,63
Pimco Funds Irelan IRLANDA 5,14
US Treasury Note 3.5% STATI UNITI 3,67
US Treasury Note 2.5% STATI UNITI 3,24
US Treasury Note 0.625% STATI UNITI 3,08
US Treasury Note 2.125% STATI UNITI 2,36
US Treasury Note 3.125% STATI UNITI 2,23
US Treasury Note 2.75% STATI UNITI 1,96

Incremento Decremento Nuova Posizione

Categoria: Obbligazionari Diversificati EUR

Gestione
Società di Gestione Pimco Global Advisors Domicilio IRLANDA
(Ireland) Limited Legal Structure Open Ended
Telefono +353 (0)1475 2211 Investment
Web www.pimco.com Company
Indirizzo Mutual House UCITS Si
- - Data di Partenza 31/03/2006
Ireland
Advisor
Pacific Investment Management
Co LLC

Gestore William Gross Studi

Data Inizio Gestione 31/01/1998 1966, Duke University, B.A.
Career Start Year 1970 University of California, Los
Angeles (Anderson), M.B.A.
Commissioni
Commissioni Commissioni Annuali
Entrata (max) 5,00% Gestione (Max) 1,40%
Uscita - Total Expense Ratio 1,40%
Comm.ne di Switch (max) 1,00%

Investimenti
Investimento Minimo
Ingresso 5000 USD
Successivo
PAC -

4 di 4 03/12/2010 03.38