Central Balanços Rubricas 2005

Unidade:
2004 2005
Balanço Funcional
TOTAL DE APLICAÇÕES 20,311,337.35 21,598,166.88
     Activos estáveis 10,766,283.82 11,647,241.88
          Imobilizações de exploração 8,219,887.41 8,914,492.44
          Outros activos estáveis 2,546,396.41 2,732,749.44
     Necessidades cíclicas de exploração 7,683,212.82 7,731,913.06
          Existências 745,622.18 726,969.81
          Clientes 6,835,359.59 6,917,021.31
          Outros activos de exploração 102,231.06 87,921.94
     Tesouraria activa 1,861,840.71 2,219,011.94
          Disponibilidades e títulos negociáveis 1,144,243.94 1,734,138.19
          Outros activos, excepto relacionados com a exploração 717,596.76 484,873.75
     Por memória: Activos de exploração 15,903,100.24 16,646,405.50
TOTAL DE RECURSOS 20,311,337.35 21,598,166.88
     Recursos próprios 13,218,948.59 14,863,484.38
          Capital próprio 6,860,348.00 7,947,987.13
          Total de amortizações, ajustamentos e provisões 6,358,600.59 6,915,497.25
     Recursos alheios estáveis 1,803,161.06 942,653.69
          Empréstimos por obrigações e títulos de participação a médio e longo prazo 2,707.94
          Dívidas a instituições de crédito a médio e longo prazo 270,202.94 222,382.00
          Outros credores, excepto relacionados com a exploração 1,530,250.18 720,271.69
     Recursos cíclicos de exploração 3,514,068.12 4,205,901.44
          Fornecedores 3,364,448.35 4,018,150.13
          Estado e outros entes públicos 149,475.65 184,469.81
          Outros passivos de exploração 144.12 3,281.50
     Tesouraria passiva 1,775,159.59 1,586,127.38
          Dívidas a instituições de crédito de curto prazo 803,945.06 503,318.69
          Empréstimos por obrigações e títulos de participação de curto prazo 125,000.00
          Outros passivos, excepto relacionados com a exploração 971,214.53 957,808.69
EQUILÍBRIO FINANCEIRO
     Fundo de maneio 4,255,825.82 4,158,896.19
     Necessidades(+)/Recursos(-) de fundo de maneio 4,169,144.71 3,526,011.63
     Tesouraria líquida 86,681.12 632,884.56
Fonte: Banco de Portugal
Informação disponível em: 08-12-2010 19:56:02
          Imobilizações de exploração,           Outros activos estáveis,
     Necessidades cíclicas de exploração,           Existências,           Clientes,
          Outros activos de exploração,      Tesouraria activa,
          Disponibilidades e títulos negociáveis,
          Outros activos, excepto relacionados com a exploração,
     Por memória: Activos de exploração, TOTAL DE RECURSOS,      Recursos próprios,
          Capital próprio,           Total de amortizações, ajustamentos e provisões,
     Recursos alheios estáveis,
          Empréstimos por obrigações e títulos de participação a médio e longo prazo,
          Dívidas a instituições de crédito a médio e longo prazo,
          Outros credores, excepto relacionados com a exploração,
     Recursos cíclicos de exploração,           Fornecedores,
          Estado e outros entes públicos,           Outros passivos de exploração,
     Tesouraria passiva,           Dívidas a instituições de crédito de curto prazo,
          Empréstimos por obrigações e títulos de participação de curto prazo,
          Outros passivos, excepto relacionados com a exploração, EQUILÍBRIO FINANCEIRO,
     Fundo de maneio,      Necessidades(+)/Recursos(-) de fundo de maneio,
     Tesouraria líquida
Período: 2003, 2004, 2005
Dimensão Empresa: Todas as Empresas
CAE: 23630 - Fabricação de betão pronto