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Plazo Medio de Cobranzas

Plazo Medio de Cobranzas

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Published by Julio Yuale
Pequeño detalle de como calcular el plazo medio de cobranzas dentro de un sistema de gestión
Pequeño detalle de como calcular el plazo medio de cobranzas dentro de un sistema de gestión

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categoriesBusiness/Law, Finance
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Plazo medio de cobranzas1
Plazo medio de cobranzas
Introducción
Este programa tiene como finalidad obtener el indicador "Plazo medio de cobranzas", que nos informa el tiempopromedio en que nuestros clientes están cancelando sus deudas.
Funcionalidad
Existen dos formas de informarlo. Una es tomando como base la fecha de emisión de la factura y la otra es tomandolas fecha de vencimiento de la factura. Al primero lo llamaremos PLAZO REAL, y al segundo PLAZO MEDIO.La forma de trabajo del sistema es la siguiente: Primero se detalla un rango de fechas y un rango de clientes. Elsistema procederá a analizar por cada cuenta, las cobranzas efectuadas en el rango de fecha indicado.Luego, obtienelas facturas aplicadas y los medios de pago utilizados. A ambos los ordena por fecha de vencimiento y genera unamatriz de cancelación de comprobantes con medios de pagos (valores, retenciones, efectivo,transferencias, notas decrédito etc.), aplicando a las facturas mas viejas los medios de pagos más viejos.Renglón a renglón de la matriz, se obtienen la fecha de vencimiento de la factura, el importe y la fecha devencimiento del medio de pago. Se acumulan los importes, y la diferencia de días por el importe cancelado. Al finalse divide por el importe total y se obtienen los días promedio en que el cliente canceló las facturas.
Datos de ingreso
Rango de Fechas
: Indicar fecha desde y hasta. El sistema sugiere como fecha hasta, la fecha del día y como fechadesde el primer día del mes de la fecha hasta. Ambos valores son obligatorios.
Rango de Clientes
: Indicar la entidad desde y hasta. El sistema sugiere la primer y última entidad ingresadas enel sistema respectivamente. Todos los valores son obligatorios.Filtros: Los filtros disponibles son:Tipo de EntidadCentro de emisnZonaVendedorAgrupaciónCategoríaClasificacnCalificaciónActividadNivel TecnogicoPotencial
Informe de salida
El informe de salida que produce Eternum, es similar al siguiente:
 
Plazo medio de cobranzas2
FACTURAFEC.VTO.IMPORTEM.DEPAGOFECHADIASNUMERAL
FACTURA A 00000011572321/11/2010333.583,9752437403/12/2010124.003.007,64FACTURA A 00000011572321/11/2010 61.832,7405280503/12/201012741.992,88FACTURA A 00000011590227/11/2010463.105,1905280503/12/2010 62.778.631,14858.521,907.523.631,66
Plazo Medio (en días)8,76
Aclaraciones:La salida a planilla de calculo muestra mas datos que los aqui detallados, que por simplicidad se ocultanSe verifica que una factura puede se pagada por mas de un medio de pago y un medio de pago puede afectar amás de una factura
Historial de Cambios
RevisiónAutorFechaDescripción
1 Alberto Yualé 4 de enero de 2011 Creación de documento

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