Berdasarkan LF

Biaya I II III IV V VI
Kegiatan Waktu
(Rp juta) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
A 10 5 2 2 2 2 2
B 28 8 3 3 3 3 4 4 4 4
C 15 7 2 2 2 2 2 2 3
D 50 9 5 5 5 5 6 6 6 6 6
E 35 6 5 6 6 6 6 6
F 42 7 6 6 6 6 6 6 6
G 20 6 3 3 3 3 4 4
3 3 3 3 4 4 4 4 5 5 7 7 10 10 10 10 11 6 14 15 15 15 16 16
3 6 9 12 4 8 12 16 5 10 17 24 10 20 30 40 11 17 31 46 15 30 46 62
Cash Flow berdasarkan LF
Bulan
No. Uraian
1 2 3 4 5 6 7
1 Penerimaan Bersih 0,00 14,40 19,20 28,80 48,00 55,20 74,40
2 Pengeluaran (12,00) (16,00) (24,00) (40,00) (46,00) (62,00) 0,00
3 Selisih: Penerimaan Bersih - Pengeluaran (12,00) (1,60) (4,80) (11,20) 2,00 (6,80) 74,40
4 Kas Awal 20,00 18,00 25,90 40,10 46,90 60,90 10,35
5 Kas Sebelum Financial 8,00 16,40 21,10 28,90 48,90 54,10 84,75
6 Financial:
Pinjaman 10,00 10,00 20,00 20,00 15,00 0,00 0,00
Pengembalian 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (40,00) (35,00)
Bunga Pinjaman 0,00 (0,50) (1,00) (2,00) (3,00) (3,75) (1,75)
Total Financial 10,00 9,50 19,00 18,00 12,00 (43,75) (36,75)
7 Kas Akhir 18,00 25,90 40,10 46,90 60,90 10,35 48,00
8 Kumulatif Pinjaman 10,00 20,00 40,00 60,00 75,00 35,00 0,00

Keterangan:
Uang dalam Rp juta.

1 bulan = 4 minggu.
 GRAFIK PENERIMAAN, PENGELUARAN, DAN PINJAMAN

Uang (Rp juta)

80,00

70,00

60,00

50,00

Penerimaan
40,00
Pengeluaran

30,00 Pinjaman

20,00

10,00

0,00
0 1 2 3 4 5 6 7 8 Bulan